AXA RON Fund 2, otvorený podielový fond AXA investiční společnost a.s. (ďalej len fond ) Polročná správa štandardného otvoreného podielového fondu obhospodarovaného AXA investiční společnost a.s., za obdobie I. - VI. 2017 Názov podielového fondu a identifikačné označenie podľa medzinárodného systému číslovania pre identifikáciu cenných papierov (ISIN) alebo iného systému číslovania (SIN) podielového listu, ak bol pridelený: Názov: AXA RON Fund 2, otvorený podielový fond AXA investiční společnost a.s. NID/KIČ: 8080233571 Mena: RON Menovitá hodnota podielového listu: 1 RON ISIN: CZ0008473717 LEI: 31570010000000101557 Druh fondu: Otvorený podielový fond Typ fondu: zmiešaný Dňa 25.6.2017 rozhodlo predstavenstvo spoločnosti o zrušení podielového fondu AXA RON Fund 2, nakoľko v dôsledku odkupu významnej časti podielových listov klesla priemerná výška fondového kapitálu pod hranicu stanovenú zákonom č. 240/2013 Zb. ako minimálny fondový kapitál pre existenciu Fondu. Spoločnosť o tejto skutočnosti už vopred informovala podielnikov. Údaje o investičnej spoločnosti, ktorá podielový fond obhospodaruje Obchodná spoločnosť: AXA investiční společnosť a.s. IČ: 64579018 GIIN: 7HG6WU.00011.ME.203 Sídlo: Praha 2, Lazarská 13/8 PSČ: 120 00 Spoločnosť zapísaná v obchodnom registri vedenom Mestským súdom v Prahe, oddiel B, vložka 7462. Výška základného kapitálu: 25 487 000 CZK splatený v plnej výške. Dátum zápisu do obchodného registra: Spoločnosť bola zapísaná do obchodného registra 18. 10. 1995. Na základe povolenia Českej národnej banky bola dňa 24. 10. 2006 do obchodného registra zapísaná zmena obchodnej spoločnosti a zmena predmetu podnikania na kolektívne investovanie. Jediným akcionárom spoločnosti je AXA životní pojišťovna a.s. Podielový fond je touto investičnou spoločnosťou obhospodarovaný od založenia. Stratégia fondu Cieľom fondu AXA RON Fund 2 je dosiahnuť rast hodnoty plynúci hlavne z úrokov a kapitálového zhodnotenia dlhových cenných papierov a z úrokov z termínovaných vkladov. Výber investícií je primárne zameraný na dlhové cenné papiere a nástroje peňažného trhu emitované Rumunskom alebo dlhové cenné papiere a nástroje peňažného trhu denominované v RON (či istené do RON). Fond je produktom pre strednodobých investorov, ktorí majú základné povedomie o investíciách do dlhopisov v cudzej mene, chcú sa podielať na výnosoch dlhopisov vydaných rumunskými emitentmi či denominovaných v RON a sú ochotní akceptovať mieru rizika zodpovedajúcu investičnej stratégii fondu. Doporučený investičný horizont je minimálne 3 roky.
Údaje o portfólio manažéroch a stručný popis ich skúseností a kvalifikácie Ing. František Vobořil vzdelanie: licencovaný maklér kategórie BD Vysoká škola ekonomická v Prahe, Fakulta národohospodárska, špecializácia peňažná ekonómia a finančné trhy CFA Institute, Charlottesville, Virginia, USA doterajšia prax: od r. 2006 portfolio manager (Winterthur Asset Management/AXA investiční spoločnosťi) Činnost vykonával po celé rozhodné období 01-06/2017. Jan Vinter vzdelanie: Vysoká škola finanční a správní, obor Finance a finanční služby držitel makléřské licence doterajšia prax: 1996 1997 účtovník, asistent audítora a daňového poradcu (McDowell CPA PC) 1998 2000 portfólio administrátor, účtovník fondov (Credit Suisse Asset Management investičná spoločnosť) 2000 2002 asistent portfólio manažéra (Credit Suisse Asset Management investičná spoločnosť) 2002 2004 portfolio manager (Credit Suisse Asset Management Investičná spoločnosť) 2004 2005 portfolio manager (Credit Suisse Asset Management Praha) od r. 2005 portfolio manager Winterthur d.s.s,.a.s. od r. 2006 portfolio manager (AXA investiční společnost, a.s./do 12/2006 Winterthur Asset Management Praha, a.s) Činnosť vykonával po celé rozhodujúce obdobie 01-06/2017. Mgr. Petr Holínský vzdelanie: Karlova Univerzita, Praha, Fakulta sociálnych vied držiteľ CZ maklérskej licencie (vrátane derivátov) doterajšia prax: 1995 1997 finančný analytik, vedúci obchodu (Baader Bank Securities a.s.) 1997 1998 senior obchodník (Gutmann & Cie Praha, a.s.) 1998 2010 investičný riaditeľ (Credit Suisse Asset Management investičná spoločnosť a.s.) 2010 2013 investičný manažér senior (J&T Banka a.s.) od r. 2014 portfólio manažér (AXA investiční společnost a.s.) Činnost vykonával po celé rozhodujúce obdobie 01-06/2017.
Ing. Jan Kudláček Vzdelanie: Vysoká škola ekonomická v Prahe Fakulta národohospodárska Doterajšia prax Marec 2012 Máj 2015: Analytik (AXA investiční společnost) - makro, finančné trhy, analýza portfólií Od mája 2015: Portfólio manažér junior (AXA investiční společnost) Činnost vykonával po celé rozhodujúce obdobie 01-06/2017. Údaje o jedinom depozitárovi podielového fondu v rozhodujúcom období a dobe, počas ktorej činnost depozitára vykonával Depozitárom podielových fondov obhospodarovaných spoločnosťou v rozhodujúcom období bol: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., so sídlom v Prahe 4 - Michli, Želetavská 1525/1, PSČ 140 92, zapísaná v obchodnom registri vedenom Mestským súdom v Prahe, oddiel B, vložka 3608, IČ 64948242. Depozitár tiež zaisťoval úschovu majetku fondov. Údaje o osobe, ktorá zaisťuje úschovu alebo iné spravovanie majetku podielového fondu, ak je u tejto osoby uložené alebo touto osobou inak spravované viac než 1 % majetku podielového fondu Obchodná spoločnosť: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. IČ: 64948242. Sídlo: Praha 4 - Michle, Želetavská 1525/1 PSČ: 140 92 IČ 64948242. Spoločnosť je zapísaná v obchodnom registri vedenom Mestským súdom v Prahe, oddiel B, vložka 3608. Údaje o osobe poverenej úschovou alebo iným spravovaním majetku fondov, ak je u tejto osoby uložené viac než 1% hodnoty majetku fondu Úschovu alebo iné spravovanie majetku otvorených podielových fondov obhospodarovaných spoločnosťou zaisťuje len Depozitár. Údaje o hlavnom podporcovi Vysporiadanie obchodov realizovaných v rámci určenej investičnej stratégie realizuje UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., so sídlom v Prahe 4 - Michle, Želetavská 1525/1, PSČ 140 92, zapísaná v obchodnom registri vedenom Mestským súdom v Prahe, oddiel B, vložka 3608, IČ 64948242.
Údaje o všetkých obchodníkoch s cennými papiermi, ktorí vykonávali činnosť obchodníka s cennými papiermi pre investičnú spoločnosť a pre fond kolektívneho investovania obhospodarovaný investičnou spoločnosťou Všetci obchodníci vykonávali činnosť obchodníka s cennými papiermi pre fondy kolektívneho investovania obhospodarované investičnou spoločnosťou po celú dobu vykazovaného obdobia. V rozhodujúcom období AXA Investiční společnost a.s. samostatne, ani žiadny ňou obhospodarovaný podielový fond, nebol účastníkom žiadneho súdneho a rozhodcovského sporu, kedy by hodnota predmetu sporu prevyšovala 5 % hodnoty majetku investičnej spoločnosti alebo ktoréhokoľvek ňou obhospodarovaného fondu. 1. Československá obchodní banka a. s. IČ: 00001350, Praha 5, Radlická 333/150, PSČ 150 57 2. Česká spořitelna, a. s. IČ: 45244782, Praha 4, Olbrachtova 1929/62, PSČ 140 00 3. ING Bank N. V. IČ: 49279866, Praha 5, Plzeňská 345/5, PSČ 150 00 4. Patria Finance, a.s. IČ: 60197226, Praha 1, Jungmannova 745/24, PSČ 110 00 5. WOOD & Company Financial Services, a.s. IČ: 26503808, Praha 1, Naměsti Republiky 1079/1a, PSČ 110 00 6. UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. IČ: 64948242, Praha 4 Želetavská 1525/1, PSČ 140 92 7. Komerční banka, a.s. IČ: 45317054, Praha 1, Na Příkopě 33, PSČ 114 07 8. Citibank a.s. IČ: 16190891, Praha 5, Bucharova 2641/14 PSČ 158 02 9. State Street Fund Services Ltd. BIC: SBOSIE2D 78 SIR JOHN ROGERSON S QUAY Dublin
Irsko 10. Tatra banka Hodžovo námestie 3 85005 Bratislava Slovensko BIC: TATRSKBX 11. State Street Bank Luxembourg S. A. BIC: SBOSLULX 47 BOULEVARD ROYAL FLOOR 3 Lucembursko PSČ: 2449 12. Wűstenrot hypotečni banka a.s. IČ: 26747154 Na Hřebenech II 1718/8 Praha 4 PSČ: 14023
13. VUB Banka a.s., Prague Branch Pobřežní 3, 186 00 Praha 8, Česká republika BIC: SUBACZPP 14. Partners investiční společnost, a.s. Prague Gate, 4. patro, Türkova 2319/5b 140 00 Praha 4 Chodov IČ: 24716006 15. Slovenská spořitelna, a.s. Tomasikova 48 83237 Bratislava Slovensko BIC: GIBASKBX 16. Raiffeisen Centrobank AG PL Piekna 20 WARSZAWA 00-549 Polsko BIC: ERSPPLP1 17. UniCredit Bank Slovakia a.s. Šancová 1/A Bratislava Slovensko BIC: UNCRSKBX 18. ERSTE SECURITIES POLSKA' SPOWKA AKCYJNA SASKI CRESCENT UL. KROLEWSKA 16 WARSZAWA 00-103 Polsko BIC: ERSPPLP1
19. J. P. MORGAN SECURITIES LIMITED 60 VICTORIA EMBANKMENT London, EC2Y 5AJ Velká Británie BIC: JPMSGB2L 20. KBC SECURITIES N.V. BRANCH IN POLAND WARTA TOWER UL. CHMIELNA 85/87 WARSZAWA, 00-805 Polsko BIC: KBSEPLP1
Kvantitatívne obmedzenie a metódy, ktoré boli zvolené pre hodnotenie rizík spojených s technikami a nástrojmi k efektívnemu obhospodarovaniu verejného investičného fondu Informácie o plnení pravidiel obozretného podnikania AXA investiční společnost a.s. (ďalej spoločnosť alebo AXA IS) 1. Údaje o stratégiách a postupoch riadenia rizík Stratégie a procesy riadenia rizík zodpovedajú metodológii a štandardom používaných v skupine AXA Group, resp. v konsolidujúcej materskej spoločnosti AXA S. A. Úlohou riadenia rizík je identifikovať, merať a riadiť riziká súvisiace s činnosťou spoločnosti. Za riadenie rizík zodpovedá oddelenie Risk Managementu a management spoločnosti. Nezávislý pohľad na stratégiu a postupy pri riadení rizík poskytuje interný audit. Spoločnosť je pri svojej činnosti vystavená niekoľkým hlavným typom rizík: Úverové riziko Riziko straty vyplývajúcej zo zlyhania protistrany tým, že nedostojí svojim záväzkom podľa podmienok zmluvy. Spoločnosť je vystavená riziku straty vyplývajúcemu zo zlyhania protistrany. Jedná sa hlavne o riziko zlyhania inštitúcií, u ktorých má spoločnosť vklady, a dalších subjektov, voči ktorým spoločnosť eviduje pohľadávky, a ďalej tiež riziko znehodnotenia ostatných aktív (dohadné účty aktívne, náklady a príjmy budúcich období). Trhové riziko Riziko straty vyplývajúce zo zmien trhových cien, úrokových mier a menových kurzov, tj. vrátane úrokového rizika, menového rizika, akciového rizika a komoditného rizika. Pretože spoločnosť neinvestuje na vlastné riziko na kapitálových trhoch, nie je vystavená trhovému riziku. Operačné riziko Riziko straty vplyvom nedostatkov či zlyhania vnútorných procesov, ľudského faktora alebo systémov, či riziko straty vplyvom vonkajších skutočností (tj. vrátane rizika informačných technológií, rizika právneho a compliance). Spoločnosť je vystavená riziku straty vplyvom nedostatkov či zlyhania vnútorných procesov, ľudského faktora alebo vplyvom vonkajších skutočností. Riziko likvidity Riziko straty schopnosti plniť finančné záväzky v dobe, kedy sa stanú splatnými, alebo riziko straty schopnosti financovať aktíva. Spoločnosť je vystavená riziku straty schopnosti financovať svoje aktíva. Hlavne se jedná o riziko straty schopnosti splácať nehmotné aktíva tvorené odloženými obstarávacími nákladmi na zmluvy, ktoré majú byť splatené zo ziskov plynúcich z príslušných zmlúv dlhodobého charakteru po dobu ich trvania.
Riziko koncentrácie Riziko straty vyplývajúce z významnej koncentrácie, hlavne z významnej koncentrácie expozícií voči jednej osobe či jednej skupine ekonomicky spätých osôb či koncentrácie expozícií voči skupine osôb, kde pravdepodobnosť ich zlyhania je ovplyvnená spoločným faktorom rizika, napríklad zhodným typom ekonomickej činnosti, trhom, regiónom, emitentom cenného papiera a pod. Spoločnosť je vystavená riziku straty vyplývajúcej z významnej koncentrácie, hlavne z významnej koncentrácie expozícií voči skupine osôb, kde pravdepodobnosť ich zlyhania je ovplyvnená spoločným faktorom rizika v podobe zhodného typu ekonomickej činnosti. Jedná sa hlavne o riziko straty v dôsledku súčasného zlyhania viacerých protistrán, ktorých riziko zlyhania je už zahrnuté v riziku úverovom. Reputačné riziko Riziko straty vyplývajúce z dopadu negatívneho vnímania povinnej osoby (klientmi, protistranami, akcionármi, investormi alebo orgánmi dohľadu) na výnosy či kapitál povinnej osoby. Spoločnosť je vystavená riziku straty vyplývajúcej z dopadu negatívneho vnímania spoločnosti na výnosy alebo kapitál spoločnosti. Jedná sa hlavne o riziko straty v dôsledku ďalšieho dopadu skutočností, ktorých možnosť vzniku je už zahrnutá v riziku operačnom. 2. Kontrola rizík Spoločnosť je zodpovedná za kontrolu rizík a činí nevyhnutné opatrenia k tomu, aby bolo možné v každom okamihu kontrolovať a merať riziká spojené s jednotlivými pozíciami v portfóliu i celkové riziko portfólia. Spoločnosť pravidelne sleduje expozície voči jednotlivým rizikám v rámci systému vnútorne stanoveného kapitálu. V súlade s platnou legislatívou vykonáva oddelenie Risk Managementu a depozitár kontrolu dodržiavania investičných limitov spravovaných podielových fondov a aktív prevzatých k obhospodarovaniu vyplývajúcich zo štatútov podielových fondov a vyplývajúcich z ďalších zákonných podmienok pre jednotlivé investičné limity. 3. Protistrany spojené s finančnými derivátmi Na investičných fondoch obhospodarovaných AXA investiční společností a.s. sú v súčasnosti vykonávané len operácie FX Swap/ FX Forward, a to výhradne k zaisteniu menového rizika na niektorých portfóliách. Protistranami boli v uplynulom polroku Komerční banka a.s. a UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia a.s., ktorá tiež vykonáva funkciu depozitára.
Rating UniCredit Group: Agentúra KD zadĺženosť DD zadĺženosť Výhľad Dátum publikácie Fitch Ratings F2 BBB STABLE 27. apríla 2017 Moody s Investor Service P-2 Baa1 STABLE 22. júna 2015 Standard & Poor s A-3 BBB- STABLE 18. decembra 2014 Rating Komerční banka: Agentúra KD zadĺženosť DD zadĺženosť Výhľad Dátum publikácie Fitch Ratings F1 A- STABLE 30. septembra 2014 Moody s Investor Service P-1 A2 STABLE 17. marca 2015 Standard & Poor s A-1 A STABLE 2. decembra 2015 Vyhodnocovanie trhového rizika Pre výpočet Value at Risk štandardných fondov využíva AXA investiční společnost a.s. funkcie PORT informačného systému Bloomberg. Dokumentácia k výpočtu (Bloomberg Portfolio Value-at-Risk Technical Description) je uložená na odd. Risk management. Parametry výpočtu boli nastavené v súlade s legislatívou nasledovne: hladina spoľahlivosti 99 % doba držania 1 mesiac Vyhodnocovanie úverového rizika u derivátov Úverové riziko u mimoburzovného derivátu je vypočítané ako súčet podsúvahových rizikovo vážených aktív derivátov, ktoré sa stanoví ako súčin úverového ekvivalentu podsúvahového aktíva mimoburzovného derivátu a príslušnej rizikovej váhy protistrany. Úverový ekvivalent je rovný súčtu aktuálnej reálnej hodnoty mimoburzovného derivátu a potenciálnej budúcej expozície, ktorá sa rovná súčinu konverzného faktoru a menovitej hodnoty podsúvahového aktíva derivátu. Ak je aktuálna reálna hodnota mimoburzovného derivátu záporná, považuje sa pre účely tohto výpočtu za nulovú. Valuácia aktuálnej reálnej hodnoty mimoburzovných derivátov je vykonávaná na dennej báze.
Súvaha fondu AKTÍVA Údaje v tis. CZK *** 30.6.2017 R001 Aktíva celkom 20 114 R002 Pokladničná hotovosť R003 Pohľadávky voči bankám a družstevným záložniam 1 880 R004 Pohľadávky voči bankám a DZ - splatné na požiadanie 1 880 R005 Pohľadávky voči bankám a DZ - ostatné pohľadávky R006 Pohľadávky voči nebankovým subjektom R007 Pohľadávky voči nebankovvým subjektom - splatné na požiadanie R008 Pohľadávky voči nebankovým subjektom - ostatné pohľadávky R009 Dlhové cenné papiere 18 187 R010 Dlhové cenné papiere vydané vládnymi inštitúciami 18 187 R011 Dlhové cenné papiere vydané ostatnými osobami R012 Akcie, podielové listy a ostatné podiely R013 Akcie R014 Podielové listy R015 Ostatné podiely R016 Účasti s podstatným a rozhodujúcim vplyvom R017 Dlhodobý nehmotný majetok R018 Zriaďovacie výdaje R019 Goodwill R020 Ostatný dlhodobý nehmotný majetok R021 Dlhodobý hmotný majetok R022 Pozemky a budovy pre prevádzkovú činnost R023 Ostatný dlhodobý hmotný majetok R024 Ostatné aktíva 47 R025 Pohľadávky z upísaného základného kapitálu R026 Náklady a príjmy budúcich období
PASÍVA Údaje v tis. CZK *** 30.6.2017 R001 Pasíva celkom 20 114 R002 R003 R004 R005 R006 R007 Záväzky voči bankám a družstevným záložniam Záväzky voči bankám a DZ - splatné na požiadanie Záväzky voči bankám a DZ - ostatné záväzky Záväzky voči nebankovým subjektom Záväzky voči nebankovým subjektom - splatné na požiadanie Záväzky voči nebankovým subjektom - ostatné záväzky R008 Ostatné pasíva 449 R009 R010 R011 R012 R013 R014 R015 R016 Výnosy a výdaje budúcich období Rezervy Rezervy na dôchodky a podobné záväzky Rezervy na dane Ostatné rezervy Podriadené záväzky Základný kapitál Splatený základný kapitál R017 Vlastné akcie R018 Emisné ážio -3 008 R019 Rezervné fondy a ostatné fondy zo zisku R020 Povinné rezervné fondy a rizikové fondy R021 Ostatné rezervné fondy R022 Ostatné fondy zo zisku R023 Rezervný fond na nové ocenenie R024 Kapitálové fondy 16 705 R025 Oceňovacie rozdiely 616 R026 Oceňovacie rozdiely z majetku a záväzkov R027 Oceňovacie rozdiely zo zaisťovacích derivátov R028 Oceňovacie rozdiely z prepočtu účastí R029 Ostatné oceňovacie rozdiely 616 R030 Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata z predchádzajúcich období 5 929 R031 Zisk alebo strata za účtovné obdobie -577
Výkaz ziskov a strát Údaje v tis. CZK *** 30.6.2017 R001 Výnosy z úrokov a podobné výnosy 466 R002 Výnosy z úrokov z dlhových cenných papierov 466 R003 R004 R005 R006 R007 Výnosy z úrokov z ostatných aktív Náklady na úroky a podobné náklady Výnosy z akcií a podielov Výnosy z akcií a podielov z účastí s podst. a rozhod. vplyvom Ostatné výnosy z akcií a podielov R008 Výnosy z poplatkov a provízií R009 Náklady na poplatky a provízie -245 R010 Zisk alebo strata z finančných operácií -380 R011 Ostatné prevádzkové výnosy R012 Ostatné prevádzkové náklady R013 Správne náklady -423 R014 Náklady na zamestnancov R015 Mzdy a platy zamestnancov R016 Sociálne a zdravotné poistenie zamestnancov R017 Ostatné náklady na zamestnancov R018 Ostatné správne náklady -423 R019 Rozpustenie rezerv a opravných položiek k DHNM R020 Odpisy, tvorba a použitie rezerv a opravných položiek k DHNM R021 Odpisy dlhodobého hmotného a nehmotného majetku R022 Rozpustenie OP a rez. k pohl. a zár., výnosy zo skôr od. pohl. R023 Odpisy, tvorba a použitie OP a rezerv k pohl. a zárukám R024 Rozpustenie OP k účastiam s rozhodujúcim a podstatným vplyvom R025 Straty z prev.účastí.s rozh.a podst.vplyvom, tvorba a použ.op R026 Rozpustenie ostatných rezerv R027 Tvorba a použitie ostatných rezerv R028 Podiel na ziskoch (stratách) účastí s rozh. n. podst. vplyvom R029 Zisk / strata za účtovné obd. z bežnej činnosti pred zdanením -582 R030 Mimoriadne výnosy R031 Mimoriadne náklady R032 Zisk / strata za účto. obd. z mimor. činnosti pred zdanením R033 Daň z príjmu 5 R034 Zisk alebo strata za účtovné obdobie po zdanení -577
Informácie o kapitáli a podielových listoch fondu AXA RON Fund 2 30. 6. 2017 30. 6. 2016 30. 6. 2015 31. 12. 201 Vlastný kapitál fondu kolektívneho investovania (tis. CZK) 19 665 43 504 48 038 46 07 Počet emitovaných akcií alebo podiel. listov (ks) 2 995 007 6 295 007 6 945 007 6 945 00 Aktuálna hodnota PL - NAV (CZK) 6,5643 6,9109 6,9169 6,634 Hodnota všetkých vyplatených výnosov na 1 PL (CZK) -- -- -- Odplata depozitára 1. pol. 2017 Názov ISIN Poplatky v tis. CZK AXA RON Fund 2 CZ0008473717 8 Odplata investičnej spoločnosti 1. pol. 2017 Názov ISIN Poplatky v tis. CZK AXA RON Fund 2 CZ0008473717 202 Vývoj hodnoty NAV fondu (v CZK) 6,95 6,9 6,85 6,8 6,75 6,7 6,65 6,6 6,55 6,5 AXA RON Fund 2 - vývoj NAV fondu v CZK Vývoj hodnoty NAV fondu (v RON)
1,155 AXA RON Fund 2 - vývoj NAV fondu v RON 1,150 1,145 1,140 1,135 1,130 Identifikácia hodnoty majetku, ktorého hodnota presahuje 1 % majetku hodnoty fondu k 30. 6. 2017 Dlhové CP v majetku fondu Údaje v tis. CZK Názov cenného papiera ISIN Zem (štát) Celková obstarávacia cena Celková reálna hodnota Počet jednotiek Celková nominálna hodnota Podiel na dlhových CP vydaných jedným emitentom *** S01 S02 S03 S07 S08 S09 S10 S11 R001 Suma Suma Suma XXX XXX XXX XXX XXX R002 ROMANIA GOVT 5,9 RO1217DBN046 RO 3 415 3 045 50 2 878 0,00 R003 ROMANIA GOVT 5,6 RO1318DBN034 RO 3 002 3 028 48 2 762 0,00 R004 ROMGB 5,75 04/29/20 RO1320DBN022 RO 2 762 2 569 40 2 302 0,00 R005 ROMANIA GOVT 3,25 RO1418DBN040 RO 3 729 3 552 120 3 453 0,00 R006 ROMANIA GOVT 4,75 RO1419DBN014 RO 2 675 2 454 80 2 302 0,00 R007 ROMANIA GOVT 2 1/2 RO1519DBN037 RO 3 524 3 538 120 3 453 0,00
Vklady Údaje v tis. CZK Investície Celková obstarávacia cena Reálna hodnota Bežné účty 1 880 1 880 Skladba majetku špeciálneho fondu Položky výkazu vychádzajú z Nariadenia vlády č. 243/2013 Sb. o investovaní investičných fondov a o technikách k ich obhospodarovaniu. Údaje v tis. CZK *** 30.6.2017 R001 R002 R003 R004 R005 Cenné papiere podľa 45/2a) Finančné deriváty podľa 45/2b) Vklady podľa 45/2c) Majetkové hodnoty podľa 45/2d) Investičné cenné papiere podľa 46/1a) R006 Dlhopisy podľa 46/1b) 11 590 R007 Investičné cenné papiere podľa 46/1c) R008 Dlhopisy podľa 46/2 R009 Cenné papiere podľa 47/1 R010 Cenné papiere podľa 47/2 R011 Nástroje peňažného trhu podľa 48/1 R012 Finančné deriváty podľa 49/1 R013 Komoditné deriváty podľa 49/2 R014 Komoditné deriváty podľa 49/3 R015 Finančné deriváty podľa 49/4 R016 Vklady podľa 50 1 880 R017 R018 R019 Komodity Nehnuteľnosti Nehnuteľnosti spoločnosti R020 Nástroje peňažného trhu podľa 82/1 R021 R022 Cenné papiere podľa 84/1a) Cenné papiere podľa 84/1b) R023 Finančné deriváty podľa 85 R024 Vklady podľa 86 R025 Iné nástroje peňažného trhu pre špeciálny fond 6 597
Skladba a zmeny v portfóliu Absolútna a relatívna zmena v zložení portfólia (06/2016 vs. 06/2017) AXA RON Fund 2 06/2016 06/2017 absolútna zmena relatívna zmena Dlhové CP 42 634 18 187-24 447-57,34 % Bežné účty + termínované vklady 816 1 880 1 064 130,39 % (*) vr. kolaterálových účtov Stav portfólia k 30. 6. 2017: Ďalšie informácie podľa AIFMD (Alternative Investment Fund Managers Directive) a) percentuálny podiel aktív špeciálneho investičného fondu, na ktoré sa vzťahujú zvláštne nástroje riadenia likvidity vyplývajúce z ich nelikvidnej povahy, je 0 % b) celkový rozsah pákového efektu využívaného pri správe špeciálneho investičného fondu je 0 %
Polročná a výročná správa je investorom k dispozícii na webových stránkach, prípadne v sídle spoločnosti. AXA investiční společnost a.s. Lazarská 13/8 120 00 Praha 2 Infolinka: 292 292 292 www.axa.cz