Základná škola Jilemnického 204/11 Dunajská Streda ROZBOR HOSPODÁRENIA ZA ROK 2018 PaedDr.Peter Gajdoš V Dunajskej Strede dňa 20.02.2019 riaditeľ školy
ZS Jilemnického 204/11 v Dunajskej Strede v školskom roku 2018/2019 prevádzkovala celkom 27 tried s celkovým počtom žiakov 672 Súčasťou organizačnej štruktúry školy je aj školská jedáleň. Školská jedáleň v roku 2018 vydala celkom 69 560 obedov. Evidenčný počet zamestnancov školy k 31.12.2018 je 72-41 pedagogických zamestnancov - 11 vychovávateliek - 1 odborný zamestnanec - 2 pracovníčka PaM, sekretárka - 1 účtovníčka - 6 zamestnancov ŠJ - 2 školník + údržbár + vrátnik - 6 upratovačiek - 2 asistent učiteľa Základná škola v roku 2018 mala k dispozícii finančné prostriedky vo výške 1 464 127,23 a čerpala 1 392 512,11. Z toho mala finančné prostriedky zo štátneho rozpočtov a od zriaďovateľa 264 955,73 a z vrátených vlastných príjmov 7 635,45. Čerpanie org.komp. 248 001,44 Zostatok finančných prostriedkov z roku 2017 vo výške 96,29, z toho 85 139,04 zo štátneho rozpočtu a 7 635,45 od zriaďovateľa. Zostatok finančných prostriedkov z roku 2017 bol vyčerpaný do 31.03.2018
Tabuľka č. 1 Finančné prostriedky v roku 2018 Zostatok FP z r.2017 Pridelené FP 01-12/2018 Vrátené FP Povolené prekročenie Disponibilné zdroje Čerpanie FP Zostatok k 30.12.2018 Prenesená kompetencia ZŠ - normatívne FP 84528,96 1208725,23 1293864,27 1224587,24 69277,03 Nenormatívne FP Dopravné žiakom 610,08 23648,00 24258,08 22827,99 1430,09 Škola v prírode 0 9200,00 2900,00 9200,00 9200,00 0 Lyžiarsky výcvik 0 13050,00 5100,00 13050,00 13050,00 0 Vzdelávacie poukazy 0 21523,00 21523,00 21523,00 0 Asistent učiteľa 0 20160,00 20160,00 20160,00 0 Učebnice 0 245,000 0 245,00 245,00 0 Odchodné 0 0 0 0 0 Príspevoksoc.znevýhodnené prostredie 0 0 0 0 0 Školské potreby 0 2431,00 2431,00 2431,00 0 Vrátené poistné 0 1632,86 1632,86 1632,86 0 Projekt asist.učitelov 66932,00 66932,00 66024,00 908,00 Dohody 0 11441,00 10831,12 10831,12 0 Spolu prenesená kompetencia 85139,04 1378988,29 1464127,33 1392512,21 71615,12 Originálna komp. ŠKD a ŠJ 7635,45 189860,63 67460,01 264955,73 248001,44 16954,29 Príspevky rodičov na ŠKD 33500,00 33500,00 0,00 Režijné náklady ŠJ 16941,93 7070,93 9871,00 Za nájomne 16382,09 14283,92 7083,29 Ostatné vlastné príjmy 7635,45 635,63 0 0 Spolu originálna kompetencia 189860,63 Spolu pren. a orig. komp. 92870,78 1568848,29 67459,65 1729083,06 1640510,65 88572,41
Tabuľka č. 2.: Plnenie rozpočtu príjmov za r. 2016-2018 2016 2017 2018 ZŠ ŠKD ŠJ SPOLU r.2016 ZŠ ŠKD ŠJ SPOLU r.2017 ZS SKD SJ SPOLU 12/2018 Vlastné príjmy 10626,70 10626,70 8778.94 8778.94 7411,26 7411,26 Režijné náklady ŠJ 18078,62 18078,62 16245,17 16245,17 19968,34 19968,34 Za stravné SJ 66468,64 66468,64 Projekt-asist.uč.štátny rozp. 66932,00 66932,00 Za iné 8781,69 8781,69 Vlastné príjmy spolu 10626,70 29300,00 18078,62 58005,32 8778,94 32000,00 16245,17 57024,11 84757,81 33500,00 87072,61 205330,42
Komentár k plnenie rozpočtu k 31.12.2018: I. Prenesená kompetencia Prostriedky zo štátneho rozpočtu na prenesené kompetencie, t.j. prevádzku základnej školy boli v plnom rozsahu použité v súlade so zákonom o rozpočtových pravidlách verejnej správy. 600- Osobné náklady ZŠ -610 - Mzdy a platy : ZŠ -tarifné platy vrátene náhrad 612 007,27 -osobné príplatky 16 888,71 -príplatok ostatné 13 576,64 -príplatky za nadčas 6 029,28 -triednictvo 13 563,94 -príplatok uvádzajúceho pedagóga 0, 00 -kreditový príplatok 33 631,05 -odmeny 71 820,00 -odmeny 50 r.jub. 0,00 S p o l u : 767 516,89-620 - Poistné a odvody do fondov 291 167,90 630 - Tovary a služby z pridelených finančných prostriedkov na tovary a služby škola vyčerpala čiastku - 631 Cestovné náhrady 6 192,97-632 Energie 50 999,11 z toho spotreba plynu a elektrickej energie 43 403,81 vodné a stočné 4 120,22 telekomunikačné služby + poštovné 3 475,08-633 Materiál 37 987,48 z toho interiérové vybavenie 2 865,01 ; výpočtová technika 5 970,15 ; prevádzkové stroje a zariadenie všeobecný materiál 24 284,33 ( čistiace a hygienické potreby, kancelárske potreby, tonery, vybavenie pre detské ihrisko, výmena dverí ); knihy, časopisy a učebné pomôcky 3 619,59 ; palivá 214,46 ; pracovné odevy,obuv 499,94 ; licencie 534,00 ( Eset antivírusová ochrana počítačov ).... - 635 Rutinná a štandardná údržba 25 149,68 Z toho údržba prístrojov a zariadení 835,68, údržba budov a priestorov 24 314,00
( interiérové žalúzie v triedach, rekonštrukcia spojovacej chodby telocvične, úprava okolia v areáli školy, elektroinštalačné práce v miestnostiach školy). - 637 Služby 104 808,70 z toho všeobecné služby ( BOZP,účtovnícke služby, IT služby, grafické práce ) 55 925,12 ; poplatky v banke1 412,87, prídel do sociálneho fondu 5 635,71, odmeny dohodárov 37 465,00, miestny poplatok za komunálny odpad 4 370,00. - 642 Bežné transfery nemocenské dávky 1 308,30 Škola v prírode z pridelených 9 200,00. sme vyčerpali 6 300,00 / 63 žiakov x 100 / Lyžiarsky výcvikz pridelených 13 050,00 s me vyčerpali 7 950,00 / 53 žiakov x 150 / Učebnice - pridelené finančné prostriedky boli vyčerpané 0 Odchodné - pridelené finančné prostriedky boli vyčerpané 0 Príspevok na vzdelávanie žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia 2 431,00 pridelené finančné prostriedky boli vyčerpané Dopravné žiakov- z pridelených finančných prostriedkov boli vyčerpané 23 648,00 Škola má celkom 224 dochádzajúcich žiakov z... obcí, z nich mali nárok na úhradu cestovných nákladov 224 žiakov. Vzdelávacie poukazy škola prijala v celkovom počte... ks vzdelávacích poukazov (... ), pomocou ktorých zabezpečila pravidelnú mimoškolskú a voľnočasovú aktivitu pre... % žiakov školy na všestrannú spokojnosť rodičov, detí aj pedagógov. Pridelené finančné prostriedky na vzdelávacie poukazy boli použité na odmeňovanie vedúcich krúžkov vo výške 21 523,00. Asistent učiteľa - na rok 2018 boli vyplatené finančné prostriedky vo výške 20 160,00 II. Originálna kompetencia Pridelené finančné prostriedky vo výške 189 860,00 a vrátené vlastné príjmy 67 458,95 boli čerpané na mzdy zamestnancov ŠKD a ŠJ vrátane zákonných odvodov a na tovary a služby, na údržbu prístrojov stravovacieho zariadenia a na nákup... do školskej jedálne. Zostatok finančných prostriedkov z roku 2017 bol vo výške 7 635,45. Vlastné príjmy : - príspevky ŠKD 33 500,00 - rež. náklady ŠJ 16 941,23 - vlastné príjmy ZŠ - za VšZP 16 382,09 635,63
Mzdy a platy: ŠJ ŠKD Spolu - tarifné platy vrátene náhrad 33 990,44 99 024,86 133 015,30 - osobné príplatky 3 488,39 5 156,81 8 645,20 - odmeny 5 180,00 1 257,00 6 437,00 Spolu : 42 658,83 105 438,67 148 097,50 620 - Poistné a odvody do fondov: 51 953,00 630- Tovary a služby z pridelených finančných prostriedkov na tovary a služby škola vyčerpala 632 Energie 12 501,71 Z toho spotreba plynu a elektrickej energie 9 365,58, vodné a stočné 2 589,65, telekomunikačné služby+ poštovné 546,48-633 Materiál 11 730,50 z toho interiérové vybavenie ( nové stoly a stoličky do jedálne )0 ; výpočtová technika ; všeobecný materiál 3 683,86 ( čistiace a hygienické potreby, kancelárske potreby, tonery) ; knihy, časopisy a učebné pomôcky 0 ; pracovný odev a obuv 500,81 ; -633 011 Potraviny 66 648,64-635 Rutinná a štandardná údržba 7 706,250 -údržba prístrojov a zariadení -637 Služby 3 306,27 -z toho všeobecné služby ( BOZP, právnické služby, IT služby, grafické práce )256,60 ; poplatky v banke prídel do sociálneho fondu 663,24 ; miestny poplatok za komunálny odpad 36,00. -642 Bežné transfery nemocenské dávky 458,85
Zmeny rozpočtu Schválený organizácie na rok 2018 bol upravený trikrát uznesením zo zasadnutia Mestského zastupiteľstva Dunajská Streda konaného dňa 20. februára 2018, 14. apríla 2018,26.júna 2018 16.október 2018 11.decembra 2018 Tabuľka č. 3. Príjmy celkom r. 2018 PRÍJMY CELKOM 312012 212003 Zo štátneho Schválený r.2018 k 20.02.2018 k 14.4.2018 26.06.2018 16.10.2018 11.12.2018 Plnenie 31.12.2018 rozp.úhrada nákl. 0 84000,00 84000,00 84000,00 84000,00 84000,00 66 932,00 Z prenájmu budov, priestorov a obj. 5800,00 9000,00 9000,00 9000,00 9000,00 9000,00 7 411,26 223001 Za réžiu ŠJ 50,00 16050,00 16050,00 16050,00 16050,00 16050,00 19 968,34 223002 Poplatky za ŠKD 32000,00 35000,00 35000,00 35000,00 35000,00 35000,00 33 500,00 223003 Za stravné 20 000,00 72 120,00 72120,00 72120,00 72120,00 72120,00 66 648,64 292017 Z vratiek 0 0 0 0 0 0 268,49 292027 Iné 150,00 9700,00 9700,00 9700,00 9700,00 9700,00 8 781,69 Prostriedky 453 z predch.rokov 18 964,52 18 964,52 18 965,52 18 964,52 18964,52 18964,92 18 964,52 Plnenie v % k 31.12.2018 SPOLU 58000,00 225870,00 225870,00 225870,00 225870,00 225870,00 224 294,94 99,30 %
Tabuľka č.4. Výdavky celkom r. 2018 VÝDAVKY CELKOM Schválený r.2018 k 20.02.2018 k 17.04.2018 26.06.2018 16.10.2018 11.12.2018 Plnenie v k 31.12.2018 Prenesená kompetencia - základná škola 1056004,60 1221852,60 1390720,00 1390720,00 1409683,75 1414566,82 1307842,60 Prenesená komptencia - správni zamest. 95 735,40 95735,40 132919,00 132919,00 134943,25 136777,18 133850,31 CELKOM PRENESENÁ KOMPETENCIA 1151740,00 1317588,00 1523639,00 1523639,00 1544627,00 1551344,00 1441692,91 Plnenie v % k 31.12.2018 Kapitálové výdavky 0 0 0 68300,00 68300,00 68300,0 68300,00 Originálna kompetencia - ŠJ 94544,83 177735,00 173581,80 173581,80 173581,80 173581,80 156627,51 Originálna kompetencia - ŠKD 131025,17 144660,00 147449,20 147449,20 147449,20 147449,20 147449,20 CELKOM ZA ORIGINÁLNU KOMPETENCIU 225570,00 322395,00 321031,00 321031,00 321031,00 321031,00 304076,71 ROZPOČTOVANÉ VÝDAVKY CELKOM 1377310,00 1639983,00 1844670,00 1912970,00 1933958,00 1872375,00 1745769,62 93,24 %
Tabuľka č. 5. Podrobný rozpis rozpočtu I. stupeň 09121 II.stupeň 09211 09122 vlastn.prijm. projekt Prenesená kompetenc Schválený ia ZŠ k 20.02.2018 k 17.04.2018 k 26.06.2018 16.10.2018 11.12.2018 Plnenie k 31.12.2018 Schválený k 20.02.2018 k 17,04.2018 k 26.06.2018 16.10.2018 11.12.2018 Plnenie k 31.12.2018 Uprava Plnenie rozpočtu 31.12.2018 20.02.2018 Mzdy vrátane príplatkov a odmien 611 Tarif.zákl.plat vrátane náhrad 61200 1 Osobné príplatky v v v v v v v v v v v v v v v v 199926 199926 214926 214926 219246 219246 215260,84 286239 286239 286239 286239 287929,00 287929,00 261260,45 62200,00 49047,88 3700 3700,00 4000 4000 4000 4000 1937,69 4000,00 4000,00 4500,00 4500,00 4500,00 4500,00 3901,76 61200 Ost.príplatky 2 - riadenie 61200 Ost.príplatky 2 - triednictvo 61200 Ost.príplatky 2 - nadčasy 2290 2290,00 2290 2290 2290 2290 2588,92 4580,00 4580,00 4580,00 4580,00 4580,00 5080,00 4854,84 7414 7414,00 7414 7414 7414 7414 6067,75 8904,00 8904,00 8904,00 8904,00 8904,00 8904,00 7508,89 3600 3600,00 4000 4000 4000 4000 1993,46 8200,00 8200,00 9100,00 9100,00 9100,00 9100,00 8720,59 61200 Ost.príplatky 2 - kredit.príplato k 17000 17000,00 16200 16200 16200 16200 15992,73 16360,00 16360,00 17000,00 17000,00 17000,00 17000,00 17638,32 61200 2 Príplatok uvádz.pedagó ga 61200 Príplatok 2 začín. Pedagóga 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 404,00 404,00 0 0 0 0 0 0 0 0 250,00 250,00 250,00 250,00 0 0 614 Odmeny 20000 20000 24000 24000 24000 28000 24610,00 21000,00 21000,00 27000 27000,00 27000,00 32500,00 33871,00 614 Odmeny jubil.50 r. SPOLU 253930 253930 272830 272830 277150 281150 268451,39 349533,00 349533,00 357573 357753 359417,00 365417,00 337755,85 62200,00 49047,89 Poistné a odvody do fondov 621 Poistné do VšZP 623 Poistné do ost. ZP 62500 Nemocenské 1 poistenie 17775,10 17775,10 19098,10 19098,10 19400,50 20000 16772,86 24467,31 24467,31 25030,11 25030,11 25159,19 25759,19 26299,46 6282,00 4894,33 7617,90 7617,90 8184,90 8184,90 8314,50 8314,50 9066,60 10485,99 10485,99 10727,19 10727,19 10782,51 10782,51 8775,39 0 0 3555,02 3555,02 3555,02 3555,02 6380,10 6464,10 6318,40 4893,46 4893,46 5006,02 5006,02 7392,03 7475,80 5331,77 870,00 684,95
62500 2 Starobné poistenie 62500 3 Úrazové poistenie 62500 Invalidné 4 poistenie 62500 5 Poistenie v nezamestnano sti 62500 Poistenie do 7 rezervného fondu 627 Prísp. do DDS 35749,92 35749,92 35749,92 35749,92 38801,00 39641,00 34224,36 48934,62 48934,62 50060,20 50060,20 50318,38 51158,38 54659,59 8708,00 6807,54 2031,44 2031,44 2182,64 2182,64 2217,20 2265,20 2105,57 2796,26 2796,26 2860,58 2860,58 2875,34 2923,34 3121,87 497,60 988,72 7617,90 7617,90 8184,90 8184,90 8314,50 8494,50 6329,04 10485,99 10305,99 10727,19 10727,19 10782,51 10962,51 8664,95 1866,00 833,33 2539,30 2539,30 2728,30 2728,30 2771,50 2831,50 2107,34 3495,61 3495,61 3699,20 3699,20 3699,20 3759,21 2865,17 622,00 442,78 12061,16 12061,16 12959,41 12959,41 13164,63 13450,34 12505,54 16603,27 16603,27 16603,27 16603,27 16603,27 16888,27 18638,03 2954,40 2324,46 7000,00 7000,00 9000,00 9000,00 9121,04 9121,04 8099,36 7200,00 7200,00 9800,00 9800,00 9921,04 10223,04 13557,86 0 0 SPOLU 95948,26 95948,26 101643,2 1 Osobné náklady ZŠ celkom 349878,26 349878,26 374473,2 1 101643,2 0 374473,2 1 108484,97 110582,18 96529,07 129362,52 129362,52 134513,79 134513,79 137533,47 1399932,2 5 141914,09 21800,00 16976,11 385634,97 391732,18, 364980,46 478895,52 478895,52 492086,79 492086,79 496950,47 505349,25 479669,94 84000,00 66024,00 Tovary a služby 63100 Cestovné 1 náhrady tuzemské 63200 Energie - 1 plyn, el.energia 63200 Vodné a 2 stočné 63200 Telekomunik ačné služby 3000,00 3000,00 3000,00 3000,00 3000,00 2500,00 2318,76 2500,00 2500 2500 2500 3700,00 3700,00 3874,19 25000,00 25000,00 25000,00 25000,00 25000,00 22500,00 14486,10 29970,00 29970,00 29970 29970 29970,00 29970,0 28917,71 1200,00 1200,00 2000,00 2000,00 2400,00 3350,00 2567,45 7000,00 7000 6000 6000 6000,00 6000,00 1552,77 500,00 1500,00 1500,00 1500,00 1500,00 2000,00 1628,67 3200,00 3200,00 3200 3200 3200,00 3200,00 1846,41 SPOLU 29700,00 29700,00 28500,00 28500,00 28900,00 27850,00 18682,22 40170,00 40170,00 39170 39170 39170,00 39170,00 36191,08 0 0
Prenesená kompetencia - ZŠ Schválený k 20.02.2018 k 17.04.2018 k 26.06.2018 Rozpočet k16.10.2018 Rozpočet Plnenie k11.12.2018 k 31.12.2018 k 20.02.2018 k 17.04.2018 k 26.06.20 18 k 16.10.201 8 k 11.12.2018 633001 Interiérové vybavenie 2000,00 2000,00 3000,00 3000,00 3000,00 3000,00 2500,01 5000 5000 5000 5000,00 1000,00 365,00 Plnenie k 31.12.2018 633002 Výpočtová technika 2000,00 2000,00 3000,00 3000,00 3500,00 3600,00 3545,12 2000 2000 2000 2000,00 2000,00 2425,03 0 633004 Prev.str.prístr.zar.technik a a nárad 633005 Špeciáln stroje, prístroje a zar. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 633006 Všeobecný materiál 8000,00 8000,00 10000,00 10000,00 10238,32 14036,32 12524,80 8070 9000 9000 9000,00 11674,82 11188,84 633009 Knihy, časopisy, noviny, učeb.po 633009 6 7 Učebné pomôcky - vzdel.poukaz 633010 Ochr.prac.odev a obuv 2000.00 2000,00 1000,00 1000,00 1000,00 2900,00 1422,72 1000 1000 1000 1000,00 1100,00 2196,87 633015 Palivá ako zdroj energie 633018 Licencie /Ives.Trimel/ 200,83 0 0 600,00 600,00 534,00 0 SPOLU 14000,00 14000,00 17000,00 17000,00 17738,32 23536,302 19992,65 16270,83 17000 17000 17600,00 16374,82 16709,74 635002 Údržba výpočtovej techniky 635004 Údržba prístr.str.zariad.náradia 635005 Údržba špec. stro., prístr. a zar. 635006 Údržba budov, priest. a objektov 1010,00 448,78 0 0 0 0,00 400,00 386,90 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5000,00 8000,00 78922,00 78922,00 78229,00 79229,00 60991,51 81848 30000 30000 30000,00 30000,0 0 0 SPOLU 5000,00 8000,00 78922,00 78922,00 78229,00 80239,00 61440,29 81848 30000 30000 30000,00 30400,00 386,90 637001 Školenia, kurzy, semináre, por. 200,00 200,00 200,00 0 0 250,00 250,00 250,00 250,00 0 637004 Všeobecné služby 5000,00 5000,00 14000,00 14000,00 14000,00 14000,00 13032,23 8500 8500 8500 8500,00,00 10300,00 9287,67 637005 Špeciálne služby 637012 Poplatky, odvody 1248 2800 2800 2800,00 2800,00 1412,87 637007 Cestovné náhr.. 637016 Prídel do SF 2100,00 2100,00 2200,00 2200,00 2200,00 2200,00 2040,19 2800 2800 2800 2800,00 2800,00 2801,27 637027 Odmeny - dohody 12000 12000,00 29572,00 27688,00 637014 Stravovanie 5000 500,00 500,00 847,23 SPOLU 7100,00 7100,00 16400,00 16400,00 16400,00 16200,00 15072,42 30048 26850 26850 26850,00 28650,00 42037,04 Tovary a služby celkom 57800,00 60800,00 144629,00 144629,00 73538,32 78596,32 117506,25 170836,83 115520 115520 87320,00 118294,00 99199,02 642015 Nemocenské dávky 2000 2000,00 1500.00 1500,00 1500,00 500,00 655 500 500 500 1100,00 580,80 CELKOM na ZŠ - normatívne 407678,26 410678,60 519102,20 519102,20 531402,29 542557,50 443531,56 649732,35 607606.79 607606 614270,47 623644,0 7 579449,76
637001 8 Škola v prírode 9000,00 9000,00 9200,00 9200,00 9200,00 9200,00 9200,00 0 0 0 0 0 637001 9 Lyžiarsky výcvik 8250,00 13050 13050 13050,00 7950,00 7950,00 642014 Dopravné žiakov 4500,00 4500,00 7000,00 7000,00 7000,00 7000,00 13300,00 12520,00 19213 19823 19823,00 19213,00 23777,99 642026 Na dávku v HNsoc.znev.prostr. 1000,00 1000,00 1000,00 1000,00 1000,00 1100 1100 1100,00 1100,00 882,20 637027 6 8 Dohody-vzdel.poukazy 9000 9000,00 9000,00 9000,00 9000,00 9200,00 9797,00 12600,00 12472 12472 12472,00 15752,00 9440,00 642013 Odchodné 2298,00 2298,00 2298,00 0 0 0 0 0 0 0 0 633009 6 9 Učebnice 2000,00 2000,00 2000,00 2000,00 2000,00 2000,00 0 1500,00 1060 1060 1060,00 1030,00 611 7 Asistent učiteľa 18072,00 18072,00 20160,00 20160,00 20160,00 20160,00 15311,55 717002 Kapitálové výd. 30725,00 30725,00 30725,00 30725,00 37725 37575,00 37575,00 37575,00 Nenormatívne výdavky pre žiakov 42572,00 42572,00 50658,00 50658,00 81383,00 79285,00 79333,55 34870,00 46895 46895 166318,6000 84470,00 79625,89 Výdavky celkom 450250,26 453250,62 569760,21 549613,50 612785,29 621842,50 522160,55 684602,35 736959.79 736959, 79 781198,07 708724,07 719655,08 66024,00
ŠJ -09602 Školský klub 0950 Originálna kompetencia ŠJ + ŠKD Mzdy vrátane príplatkov a odmien 611 Tarif.zákl.plat vrátane náhrad Schválený k 20.02.2018 k 17.04.2018 k 26.06.2018 k 16.10.201 8 l 11.12.2018 Plnenie k 31.12.2018 Schválen ý k 20.02.2018 k 17.04.2018 k 26.06.2018 Uprave n.rozp.k 16.10.20 18 Upraven.rozp.k 11.12.20 18 v v v v v v v v v v v v v v Plnenie k 31.12.2018 38000,00 42000,00 38000,00 38000,00 38000,00 38000,00 33990,44 88966 94000 89650 89650 89650 92150 99024,86 612001 Osobné príplatky 2500,00 3000,00 3000,00 3000,00 3000,00 3000,00 2956,49 612002 Ost.príplatky - riadenie 612002 Ost.príplatky - triednictvo 612002 Ost.príplatky - nadčasy 612002 Ost.príplatky - kredit.príplatok 612002 Príplatok uvádz.pedagóga 612002 Príplatok začín. Pedagóga 641,00 1737,00 1737,00 1737,00 1737,00 1737,00 531,90 6000 9470 6000 6000 6000 6000 5156,81 614 Odmeny 6800,00 8000,00 8000,00 8000,00 8000,00 8000,00 5180,00 8000 9000 7000 7000 7000 7000 1257,42 614 Odmeny jubil.50 r. SPOLU 47941,00 54737,00 50737,00 50737,00 50737,00 50737,00 42658,83 102966 112470 102650 102650 102650 109150 105439,0 9 Poistné a odvody do fondov 621 Poistné do VšZP 4794,10 5473,00 5073,00 5073,00 5073,00 5073,70 4203,60 5796,60 5200 5200 5200 5200 5200 8434,33 623 Poistné do ost. ZP 0 0 0 0 0 0 0 0 1565,00 1565,00 1565,00 1565,00 1366,79 625001 Nemocenské poistenie 671,17 766,32 710,32 710,32 710,32 710,32 591,51 811,52 944,58 947,10 947,10 947,10 947,10 1475,55 625002 Starobné poistenie 6711,69 6711,69 6711,69 6711,69 6711,69 6711,69 5918,67 8155,24 9455,80 9471,00 9471,00 9471,00 9471,00 14761,18 625003 Úrazové poistenie 383,53 383,53 383,53 383,53 383,53 383,53 337,86 463,78 463,78 540,00 540,00 540,00 540,00 843,13 625004 Invalidné poistenie 1438,23 1438,23 1438,00 1438,00 1438,00 1438,00 1071,79 1738,98 1738,98 2029,00 2029,00 2029,00 2029,00 3001,77 625005 Poistenie v nezamestnanosti 479,41 547,37 507,37 507,37 507,37 507,37 357,22 579,66 674,70 676,50 676,50 676,50 676,50 778,72
625007 Poistenie do rezervného fondu 2277,20 2600,01 2600,01 2600,01 2600,00 2600,00 1860,03 2753,39 3204,83 3213,38 3213,38 3213,38 3213,38 5923,95 627 Prísp. do DDS 628,99 628,99 628,99 628,99 628,99 628,99 386,10 800,00 770,33 770,33 770,33 770,33 770,33 640,80 SPOLU 17355,33 18549,84 18053,83 18053,83 18053,83 18053,83 14726,78 21059, 17 Osobné náklady celkom 65296,03 73286,84 68790,83 68790,83 68790,00 68790,00 57385,61 124025, 17 Tovary a služby 631001 Cestovné náhrady tuzemské 632001 Energie - plyn, el.energia 23990,00 24412,21 24412,21 24412,2 24412,2 37226,22 1 1 136460,0 127062,21 127062,21 127062, 129562, 142665,3 0 21 1 1 1100,00 1200 1200 1200 1200 1200 1365,30 9000,00 9000,00 7000,00 7000,00 7000,000 7000,00 6148,79 700,00 700 3000 3000 3000 3000 2603,17 632002 Vodné,stočné 2800,00 2800,00 2800,00 2800,00 2800,00 2800,00 2589,65 632003 Poštovné služby 300,00 300,00 1900,00 1900,00 1900,00 1900,00 270,66 632005 Telekomunikačné služby SPOLU 12100,00 12100,00 11700,00 11700,00 11700,00 11700,00 9284,92 1800 1900 4200 4200 4200 4200 3968,47 275,82 633001 Interiérové vybavenie 633002 Výpočtová technika 300,00 300,00 600 600 600 600 0 633004 Prev.str.prístr.zar.tec h. a nár. 633005 Špeciálne stroje, prístroje a zar. 633006 Všeobecný materiál 6848,50 6848,50 11648,50 11648,50 11648,50 10948,50 9615,41 2000 2000 200 2000 2000 3200 2115,09 633009 Knihy, časopisy,, učeb.pom. 33009 6 7 Učebné pomôcky - vzdel.poukaz 633010 Ochr.prac.odev a obuv 633015 Palivá ako zdroj energie 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 0 200 200 70 70 70 70 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 600,00 600,00 600,00 600,00 600,00 600,00 0 633011 Potraviny 72120,00 72120,00 72120,00 72120,00 72120,00 66468,64 SPOLU 7548,50 79668,50 84468,50 84468,50 84468,50 84468,50 76084,05 2500 2500 2670 2670 2670 3870 2115,09 635002 Údržba výpočtovej techniky 0 0 0 0 0 0 0 70,80
635004 Údržba prístr.str.zariad.nárad ia 635005 Údržba špec. stro., prístr. a zar. 635006 Údržba budov, priest. a objektov 0 2000,00 700,00 700,00 700,00 700,00 0 0 0,0 0,00 4000,00 4000,00 0 0 0 0 0 7636 7636 7635,45 SPOLU 4000,00 6000,000 700,00 700,00 700,00 700,00 0 7636 7636 7635,45 637001 Školenia, kurzy, semináre, por. 637004 Všeobecné služby 4800,00 5700,00 6618,00 6618,00 6618,00 6618,00 1435,39 1500 2500 4381 4381 594,88 637005 Špeciálne služby 637012 Poplatky, odvody 100,00 129,67 404,47 404,17 404,17 404,17 448,37 637015 Poistné-výpočt.techn. 637016 Prídel do SF 550,00 600,00 600,00 600,00 600,00 600,00 379,21 1000 1000 1200 1200 896,79 637027 Odmeny - dohody SPOLU 5350,00 6429,67 7922,47 7922,47 7922,47 7922,47 2262,97 2500 1300 1300 1300 1491,67 Tovary a služby celkom 29248,50 104448,17 104790,97 104790,9 104790,97 104790,97 87703,36 7000 8200 20387 20387 15598,11 7 642015 Nemocenské dávky 150,00 250,00 300,00 150,00 300,00 300,00 71,42 200 300 300 300 387,43 CELKOM 94544,83 177735,00 173581,80 173581,8 173581,80 173581,80 145742,5 0 9 131025,1 7 144660,0 0 147449, 147449, 20 21 158334,1 2
Správni zamestnanci 0960 Prenesená kompetencia ZŠ Schválený k 20.02.20 18 k 14.07.2018 k 26.06.20 18 rozp.k 16.10.2018 k 11.12.2018 Plnenie k 31.12.2018 Mzdy vrátane príplatkov a odmien v v v v v v v 611 Tarif.zákl.plat vrátane náhrad 55200 55200 67000 67000 68500,00 70500,00 71126,54 612001 Osobné príplatky 612002 Ost.príplatky - riadenie 5500 5500 6500 6500 6500,00 8000,00 9634,78 2500 2500 8500 8500 8500,00 6500,00 2849,89 612002 Ost.príplatky - triednictvo 612002 Ost.príplatky - nadčasy 612002 Ost.príplatky - kredit.príplatok 612002 Príplatok uvádz.pedagóga 612002 Príplatok začín. Pedagóga 614 Odmeny 6000,00 5000 12000 12000 12000 13350,00 13339,00 614 Odmeny jubil.50 r. SPOLU 69200,00 69200 94000 94000 95500,00 96850,00 96950,21 Poistné a odvody do fondov 621 Poistné do VšZP 623 Poistné do ost. ZP 625001 Nemocenské poistenie 625002 Starobné poistenie 625003 Úrazové poistenie 625004 Invalidné poistenie 625005 Poistenie v nezamestnanosti 6920,00 6920 9400 9400 9550,00 9685,00 9667,60 0 0 0 0 0 0 0 968,80 968,80 1316 1316 1337,00 1355,90 1383,16 9688,00 9688,00 13160 13160 13370,00 13559,00 13977,58 2076,00 2076,00 2820 2820 2865,00 2375,80 798,01 553,60 553,60 752,00 752,00 764,00 804,50 240,29 692,00 692,00 940 940 955,00 1980,85 2487,71 625007 Poistenie do rezervného fondu 3287,00 3287,00 4465 4465 4536,25 460020 4889,36 627 Prísp. do DDS 1200,00 1200,00 1700 1700 1700,00 1700,00 1305,34 SPOLU Osobné náklady ZŠ celkom 25535,40 25535,40 34803 34803 35327,25 35811,43 34749,05 94735,40 94735,40 128803,00 128803,00 130827,25 133661,43 131699,26 Tovary a služby 631001 Cestovné náhrady tuzemské 0 0 0 0 0 0 0 632001 Energie - plyn, el.energia 0 0 0 0 0 0 0 632002 Vodné a stočné 0 0 0 0 0 0 0 SPOLU 63200 Telekomunikačné služby 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
633001 Interiérové vybavenie 633002 Výpočtová technika 633004 Prev.str.prístr.zar.technika a nárad 633005 Špeciáln stroje, prístroje a zar. 633006 Všeobecný materiál 1616,00 1616,00 1616,00 1616,00 1616,00 616,00 570,69 633009 Knihy, časopisy, noviny, učeb.po 633010 Ochr.prac.odev a obuv 300,00 300,00 500,00 500,00 499,94 633015 Palivá ako zdroj energie 500,00 500,00 214,46 633018 Licencie /Ives.Trimel/ SPOLU 300,00 300,00 2616,00 616,00 1285,09 635002 Údržba výpočtovej techniky 635004 Údržba prístr.str.zariad.náradia 635005 Údržba špec. stro., prístr. a zar. 635006 Údržba budov, priest. a objektov SPOLU 637001 Školenia, kurzy, semináre, por. 637004 Všeobecné služby 637005 Špeciálne služby 637012 Poplatky, odvody 637015 Poistné-výpočt.techn. 637016 Prídel do SF 700 700 1500 1500,00 794,25 637027 Odmeny - dohody 637014 Stravovanie 642015 Na nemocenské dávky 250,00 250,00 250,00 250,00 74,68 SPOLU Tovary a služby celkom 700 700 1500 1500 868,93 1000 1000 4116 3166 2154,02 CELKOM správny zamestnanacinormatívne 1150 1150 4116 3116 Nenormatívne výdavky pre žiakov Výdavky celkom-správny zamestnanci 95735,40 95735,40 134943,25 136777,43 133853,28 CELKOM PRENESENÁ A ORIGINÁLNA KOMPETENCIA 1 872 375,000 1 745 769,62
Majetok: Stav drobného hmotného majetku základnej školy sa zvýšil o 21 089,38. Základná škola zaobstarala: Pohľadávky a záväzky: K 31.12.2018 Základná škola nemala neuhradené dodávateľské faktúry vo výške.... Tabuľka č.6. Zoznam neuhradených dodávateľských faktúr Dodávateľ Názov a popis Cena Spolu 0 Príloha č.1.: Finančný výkaz FIN 1-12 k 31.12.2018 Príloha č.2.: Individuálna účtovná závierka k 31.12.2018