CENTRUM VOĽNÉHO ČASU Komenského ulica 30/40, 024 0 Kysucké Nové Mesto III.zmena rozpočtu rozpočtovej organizácie na rok 207 Mgr. Kamila Bendová riaditeľka CVČ III.zmena rozpočtu vyvesená na úradnej tabuli dňa... III.zmena rozpočtu schválená MZ dňa... uznesením číslo...
Dôvodová správa Uznesením č. 08 /207 zo dňa 5.06.207 schválilo Mestské zastupiteľstvo na svojom riadnom zasadnutí II.zmenu rozpočtu CVČ Komenského 63/40, Kysucké Nové Mesto. Príjmy a výdavky sú vo výške : Príjmy : 23 520 z toho Bežné príjmy 23 520 Výdavky : 95 663 z toho Bežné výdavky 95 663 III.zmena rozpočtu CVČ Komenského 63/40, Kysucké Nové Mesto na rok 207 Zmena rozpočtu sa predkladá z dôvodu: - zvýšenia príjmovej časti rozpočtu - s kódom zdroja 4 (príloha č.) : Centrum voľného času organizovalo v tomto roku viac výletov, táborov, akcií, preto rozpočet v tejto časti bol zmenený podľa skutočného výberu poplatkov o 5 774 - zvýšenia príjmovej časti rozpočtu - s kódom zdroja (príloha č.) : Na základe uzatvoreného dodatku k zmluve boli navýšené vlastné príjmy od Okresného úradu Ţilina za organizovanie športových súťaţí a predmetových olympiád o 450 - zvýšenia výdavkovej časti rozpočtu zo zvýšených vlastných príjmov - s kódom zdroja (príloha č.2) : Zvýšené príjmy za organizovanie športových súťaţí a olympiád budú pouţité na všeobecný materiál pouţitý pri týchto podujatiach ( 450 ) - zvýšenia výdavkovej časti rozpočtu zo vzdelávacích poukazov s kódom zdroja (príloha č.2) : Príspevok MŠVVaŠ SR na vzdelávacie poukazy bol zvýšený o 923 z dôvodu pridelenia vyššej dotácie - zvýšenia výdavkovej časti rozpočtu zo zvýšených vlastných príjmov - s kódom zdroja 4 (príloha č.2) : Zvýšené príjmy za výlety, tábory, akcie budú pouţité na dofinancovanie zvýšených tarifných platov (2.90 ), na realizáciu rýchlejšieho a spoľahlivejšieho internetového pripojenia (.64 ), na nákup interiérového vybavenia ( 700 ), na nákup všeobecného materiálu na krúţky (.000) - zvýšenia výdavkovej časti rozpočtu z finančných prostriedkov zriaďovateľa -s kódom zdroja 4 (príloha č.2) Zriaďovateľ pridelil finančné prostriedky na mimoriadne odmeny pre nepedagogických zamestnancov v sume 400, zvýšenie odvodov do poisťovní o 40 vyplýva z navýšenia poloţky 60 mzdy, platy,... III. zmena Zmena +/ Príjmy: 29 744 + 6 224 z toho: Bežné príjmy 29 744 + 6 224 Výdavky: 203 350 + 7 687 z toho: Bežné výdavky 203 350 + 7 687
Komentár k návrhu III.zmeny rozpočtu na rok 207 BEŽNÉ PRÍJMY - kód zdroja 4 ( príloha č.) Zvýšenie príjmovej časti rozpočtu je urobené na základe skutočného plnenia príjmov. a/ CVĆ organizovalo v tomto roku viac táborov, výletov, akcií, preto je výber poplatkov od zákonných zástupcov detí vyšší. 223 - Poplatky a platby z nepriemyselného a náhodného predaja... + 5.774 BEŽNÉ PRÍJMY - kód zdroja ( príloha č.) a/ Uzavreli sme dodatok k zmluve s OÚ Ţilina o organizovaní športových súťaţí a predmetových olympiád, čím sa navýšili príjmy na tejto poloţke o 450 eur 32 - Transfery v rámci verejnej správy + 450 BEŽNÉ VÝDAVKY kód zdroja ( príloha č.2) a/ Zvýšené príjmy za organizovanie športových súťaţí a olympiád budú pouţité na všeobecný materiál spotrebovaný pri týchto podujatiach, 633 - Materiál + 450 b/ Príspevok MŠVVaŠ SR na vzdelávacie poukazy bol zvýšený o 923 z dôvodu pridelenia vyššej dotácie, bude pouţitý na vyplatenie odmeny pre vedúcich krúţkov 637 - Sluţby + 923 BEŽNÉ VÝDAVKY kód zdroja 4 ( príloha č.2 ) a/ Zvýšené príjmy za výlety, tábory, akcie budú pouţité - na dofinancovanie zvýšených tarifných platov pedagogických zamestnancov ( 2.90 ) - na realizáciu rýchlejšieho a spoľahlivejšieho internetového pripojenia (.64 ), - na nákup interiérového vybavenia ( 700 ) - na všeobecného materiálu na krúţky (.000 ) 6 - Tarifný plat, osobný plat,... + 2.90 632 - Energie, voda a komunikácie +.64 633 - Materiál +.700 b/ Zriaďovateľ pridelil finančné prostriedky na mimoriadne odmeny pre nepedagogických zamestnancov, zvýšenie odvodov do poisťovní vyplýva z navýšenia poloţky 60 mzdy, platy 64 6 - Odmeny + 400 62 6 - Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne + 40 625 6 - Poistné do Sociálnej poisťovne + 00
Zdroj Oddiel Skupina Trieda Podtrieda Položka Podpoložka III.zmena rozpočtu na rok 207 - PRÍJMY Príloha č. Názov Schválený I.zmena II.zmena III.zmena IV.zmena rozdiel +/- programový rozpočet 4 223 Poplatky a platby z nepriemyselného a náhodného predaja a služieb 5 330 5 330 5 330 2 04 5 774 32 Transfery v rámci verejnej správy 7 700 7 700 7 700 8 50 450 4 VLASTNÉ PRÍJMY OBCÍ A VÚC 5 330 5 330 5 330 2 04 5 774 ZO ŠTÁTNEHO ROZPOČTU 7 700 7 700 7 700 8 50 450 PRÍJMY SPOLU 23 030 23 030 23 030 29 254 6 224 Vysvetlenie analytiky- príjmy: 4 Vlastné príjmy z poplatkov CVČ, za tábory, za výlety,... Vlastné príjmy za organizovanie okresných a krajských súťaží
Zdroj Oddiel Skupina Trieda Podtrieda Poloţka Podpoloţka III.zmena rozpočtu na rok 207 - VÝDAVKY Príloha č.2 Názov Schválený I.zmena II.zmena III.zmena IV.zmena rozdiel +/- programový rozpočet 09 5.0 633 Materiál 979 979 979 429 450 9.3. 09 5.0 637 Sluţby 9 880 9 880 9 880 20 803 923 9.3. 09 5.0 630 TOVARY A SLUŢBY 20 859 20 859 20 859 22 232 373 09 5.0 Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne 20 859 20 859 20 859 22 232 373 4 09 5.0 6 Tarifný plat, osobný plat,... 0 0 0 2 90 2 90 9.3. 4 09 5.0 64 6 Odmeny 0 0 0 400 400 9.3. 4 09 5.0 60 MZDY,PLATY,SLUŢOBNÉ PRÍJMY... 0 0 0 3 30 3 30 4 09 5.0 62 6 Poistné do Všeobecnej zdrav.poisťovne 0 0 0 40 40 9.3. 4 09 5.0 625 6 Poistné do Sociálnej poisťovne 0 0 0 00 00 9.3. 4 09 5.0 620 POISTNÉ A PRÍSPEVKY DO POISŤOVNÍ 0 0 0 40 40 4 09 5.0 632 Energie, voda a komunikácie 8 00 8 00 8 00 9 264 64 9.3. 4 09 5.0 633 Materiál 3 923 3 923 4 876 6 576 700 9.3. 4 09 5.0 630 TOVARY A SLUŢBY 2 023 2 023 2 976 5 840 2 864 4 09 5.0 Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne 2 023 2 023 2 976 9 290 6 34 ZO ŠTÁTNEHO ROZPOČTU 20 859 20 859 20 859 22 232 373 4 VLASTNÉ PRÍJMY OBCÍ A VÚC 2 023 2 023 2 976 9 290 6 34 VÝDAVKY SPOLU 32 882 32 882 33 835 4 522 7 687 Vysvetlenie analytiky- výdavky: 09 50 4 09 50 4 09 50 6 Všetky položky s analytikou "" v S = z vlastných príjmov za organizovanie okresných a krajských súťaží Všetky položky s analytikou "" v S = z vlastných príjmov z poplatkov CVČ, za tábory, za výlety,... Všetky položky s analytikou "6" v S3 =odmeny a odvody nepedag.zamestnancov z rezervy OK