Príjmy, výdavky, finančné operácie - rekapitulácia Ukazovateľ Schválený rozpočet 2017 č. 1 č. 2 č. 3 č. 4 č. 5 Príjmy spolu 4 432 010 4 527 196 4 712 812 4 744 892 4 785 357 4 787 148 V tom: bežné príjmy 4 222 010 4 317 196 4 470 844 4 502 924 4 543 389 4 545 180 kapitálové príjmy 30 000 30 000 30 000 30 000 30 000 30 000 príjmové finančné operácie 180 000 180 000 211 968 211 968 211 968 211 968 Výdavky spolu 4 409 153 4 409 153 4 668 369 4 703 512 4 745 510 4 747 301 V tom: bežné výdavky 3 893 337 3 893 337 4 149 553 4 139 696 4 181 694 4 183 485 kapitálové výdavky 311 000 311 000 314 000 359 000 359 000 359 000 výdavkové finančné operácie 204 816 204 816 204 816 204 816 204 816 204 816 Účtovný prebytok/schodok 22 857 118 043 44 443 41 380 Bežný rozpočet (+, -) 328 673 423 859 321 291 363 228 361 695 361 695 Kapitálový rozpočet (+, -) -281 000-281 000-284 000-329 000-329 000-329 000 Finančné operácie (+, -) -24 816-24 816 7 152 7 152 7 152 7 152 (prebytok + / schodok -) 22 857 118 043 44 443 41 380 Bernolákovo Vypracovala: Michaela Bubeníková
Rozpočet obce Bernolákovo na rok 2017 po zmenách - príjmová časť: BEŽNÉ PRÍJMY v : 100 Daňové príjmy: 2 856 500 95 186 45 000 10 000 0 0 3 006 686 111 Výnos dane z príjmov poukázaných územnej samospráve: 2 160 000 95 186 40 000 0 0 0 2 295 186 120 Daň z nehnuteľnosti: 435 000 0 0 0 0 0 435 000 121 daň z pozemkov: 224 000 224 000 121 daň zo stavieb: 207 000 207 000 121 daň z bytov: 4 000 4 000 130 Dane za špecifické služby: 261 500 0 5 000 10 000 0 0 276 500 133 za psa: 9 000 9 000 133 za ubytovanie: 14 500 14 500 133 za užívanie verejného priestranstva.: 3 000 3 000 133 za komunálne odpady: 165 000 5 000 10 000 180 000 133 poplatok za rozvoj: 70 000 70 000 BEŽNÉ PRÍJMY v : 200 Nedaňové príjmy: 496 200 0 0 17 000 0 0 513 200 212 Príjmy z vlastníctva: 199 600 0 0 0 0 0 199 600 212 z prenajatých pozemkov: 24 900 24 900 212 z prenajatých budov, priestorov, objektov: 35 000 35 000 212 z prenájmu - zariadenie POHODA, trakt C: 45 600 45 600 212 z prenájmu nájomných bytov - trakty A+B: 35 000 35 000 212 z prenájmu budov, priestorov, objektov - vlastné príjmy ZŠ: 59 100 59 100 221 Administratívne a iné poplatky - správne poplatky: 79 000 0 0 0 0 0 79 000 221 správne poplatky: 79 000 79 000 222 Pokuty a penále: 24 000 0 0 0 0 0 24 000 222 za porušenie právnych predpisov: 24 000 24 000 223 Poplatky a platby: 193 200 0 0 17 000 0 0 210 200 223 za materskú školu: 25 500 25 500 223 za základnú umeleckú školu: 35 400 35 400 223 za služby domu smútku a cintorínske poplatky: 5 000 5 000 223 z kultúrnej činnosti - za predaj vstupeniek: 5 000 2 000 7 000 223 za pult centrálnej ochrany: 12 000 12 000 223 za služby a energie - Zdravotné stredisko: 22 300 22 300 223 za opatrovateľskú činnost: 8 000 8 000 223 ostatné príjmy: 80 000 15 000 95 000 229 Ďalšie administratívne poplatky: 400 0 0 0 0 0 400 229 za znečisťovanie ovzdušia (firmy): 400 400 BEŽNÉ PRÍJMY v : 300 Granty a transfery: 869 310 0 108 648 5 080 40 465 1 791 1 025 294 312 prenesené kompetencie - ZŠ: 752 490 105 046 35 739 1 945 895 220 312 prenesené kompetencie - ZŠ vzdelávacie poukazy, dary a ostatné: 24 430-120 5 195-154 29 351 312 prenesené kompetencie - ZUŠ vzdelávacie poukazy: 2 480 663 3 143 312 zo štátneho rozpočtu - MŠ: 17 740 2 442-1 232 18 950 300 Transfery ostatné: 72 170 0 1 160 5 200 100 0 78 630 312 prenesené kompetencie - stavebné konanie: 5 700 260 5 960 312 prenesené kompetencie - evidencia obyvateľstva, register adries: 2 200 900 3 100 312 prenesené kompetencie - matrika: 7 410 200 7 610 312 prenesené kompetencie - cestná doprava a pozemné komunikácie: 260 260 312 prenesené kompetencie - starostlivosť o životné prostredie: 600 600 312 ostatné dotácie a transfery: 56 000 5 000 100 61 100 BEŽNÉ PRÍJMY spolu: 4 222 010 95 186 153 648 32 080 40 465 1 791 4 545 180 KAPITÁLOVÉ PRÍJMY v : 230 Príjem z predaja pozemkov: 30 000 0 0 0 0 0 30 000 KAPITÁLOVÉ PRÍJMY spolu: 30 000 0 0 0 0 0 30 000 FINANČNÉ OPERÁCIE v : 450 Ostatné finančné operácie: 180 000 0 31 968 0 0 0 211 968 453 ZŠ - nevyčerpané prostriedky: 0 5 809 5 809 453 Fond opráv - nevyčerpané prostriedky: 0 3 984 3 984 453 Zostatok prostriedkov z predchádzajúceho roku: 180 000 22 175 202 175 FINANČNÉ OPERÁCIE spolu: 180 000 0 31 968 0 0 0 211 968 PRÍJMY celkom: 4 432 010 95 186 185 616 32 080 40 465 1 791 4 787 148
Rozpočet obce Bernolákovo na rok 2017 po zmenách - výdavková časť: KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY v : 700 Všeobecná verejná správa: 113 000 0-7 000-10 000 0 0 96 000 1. výdavky verejnej správy: 113 000 0-7 000-10 000 0 0 96 000 713 004 doplnenie technického vybavenia obce: 15 000-10 000 5 000 714 001 motorové vozidlo: 8 000 3 000 11 000 713 003 telefónna ústredňa OcÚ: 0 0 714 004 nákup Multicar-u, spoluúčasť obce 5%: 10 000-10 000 0 716 prostriedky na vypracovanie podkladov a PD - výzvy EÚ a iné: 40 000 40 000 711 001 nákup pozemkov - výkup Kvetnej ulice - I. etapa: 40 000 40 000 700 Ekonomická oblasť: 5 000 0 0 0 0 0 5 000 1. výstavba: 5 000 0 0 0 0 0 5 000 717 001 vybudovanie lávky a náučného chodníka pri kaplnke sv. Anny: 5 000 5 000 700 Ochrana životného prostredia: 73 000 0 0 55 000 0 0 128 000 1. nakladanie s odpadovými vodami: 73 000 0 0 55 000 0 0 128 000 717 002 napojenie budovy zdravotného strediska na kanalizáciu: 3 000 3 000 717 002 odkanalizovanie lokality - JUH: 70 000 55 000 125 000 700 Vzdelávanie: 120 000 0 10 000 0 0 0 130 000 1. základná a materská škola: 120 000 0 10 000 0 0 0 130 000 717 002 zateplenie budovy "novej ZŠ": 90 000 90 000 717 002 zateplenie strešnej konštrukcie MŠ a iné stavebné úpravy: 10 500 10 500 717 002 úprava exteriéru MŠ: 10 000 10 000 717 002 dotácia z rozpočtu obce - MŠ: 0 10 000 10 000 713 004 nákup chladiaceho zariadenia - MŠ: 5 500 5 500 717 002 modernizácia učební, spoluúčasť obce 5%: 4 000 4 000 KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY spolu: 311 000 0 3 000 45 000 0 0 359 000 111 Všeobecné verejné služby: 813 200 0 7 000 0 0 0 820 200 Výdavky verejnej správy: 813 200 0 7 000 0 0 0 820 200 610-620 mzdy a odvody: 515 000 515 000 610-620 mzdy a odvody - aktivačné práce (kód zdroja 111): 21 000 21 000 610-620 mzdy a odvody - aktivačné práce (kód zdroja 41): 5 300 5 300 630 odmeny a príspevky - poslanci, aktivisti, komisie: 11 500 11 500 630 tovary a služby - cestovné náhrady: 500 500 630 elektrická energia, plyn: 30 000 30 000 630 vodné, stočné: 7 000 7 000 630 telefón, poštovné, rozhlas a televízia: 15 000 15 000 630 komunikačná infraštruktúra: 4 000 4 000 630 interiérové vybavenie: 5 000 5 000 630 výpočtová technika: 2 000 2 000 630 prevádzkové stroje, prístroje, zariadenia: 2 000 7 000 9 000 630 všeobecný materiál: 26 000 26 000 630 knihy, časopisy, noviny: 800 800 630 pracovné odevy: 1 500 1 500 630 reprezentačné výdavky: 2 500 2 500 630 licencie: 1 000 1 000 630 palivá: 3 500 3 500 630 servis a údržba vozidiel: 2 500 2 500 630 poistenia motorových vozidiel: 2 100 2 100 630 karty, známky, poplatky: 100 100 630 údržba a opravy - výpočtová technika: 2 000 2 000 630 údržba a opravy - prevádzkové stroje, prístroje, zariadenia: 4 000 4 000 630 údržba a opravy - budovy, priestory, objekty: 18 000 18 000 630 školenia, semináre, kurzy: 3 400 3 400 630 propagácia, reklama, inzercia: 2 000 2 000 630 všeobecné služby: 38 000 38 000 630 špeciálne služby: 12 000 12 000 630 poplatky a odvody, poplatky bankám: 6 000 6 000 630 stravovanie: 15 000 15 000 630 poistné - poistenie majetku: 10 000 10 000 630 prídel do sociálneho fondu: 2 000 2 000 630 kolkové známky: 200 200 630 dohody o vykonávaní práce mimo PP: 7 000 7 000 640 nemocenské dávky - pri PN: 1 500 1 500 640 súdne spory, trovy konania: 17 000 17 000 650 splátka úrokov - ŠFRB: 10 500 10 500 650 splátka úrokov - Tatra banka: 300 300 650 splátka úrokov - Slovenská sporiteľňa: 6 000 6 000 160 Úsek preneseného výkonu štátnej správy: 16 170 0 1 160 200 0 0 17 530 Úsek preneseného výkonu štátnej správy: 16 170 0 1 160 200 0 0 17 530 610-640 výdavky na prenesený výkon štátnej správy: 16 170 1 160 200 17 530 320 Požiarna ochrana: 2 000 0 0 0 0 0 2 000 Hasiace prístroje: 2 000 0 0 0 0 0 2 000 630 údržba - hasiace prístroje: 2 000 2 000
360 Verejný poriadok a bezpečnosť: 204 200 0 10 900 8 000 0 0 223 100 Obecná polícia: 204 200 0 10 900 8 000 0 0 223 100 610-620 mzdy a odvody: 178 000 8 000 186 000 630 tovary a služby - cestovné náhrady: 200 200 630 poštové a telekomunikačné služby: 1 000 1 000 630 interíérové vybavenie: 500 500 630 výpočtová technika: 500 500 630 prevádzkové stroje, prístroje, zariadenia: 500 500 630 všeobecný materiál: 3 000 3 000 630 knihy, časopisy, učebné a kompenzačné pomôcky: 500 500 630 špeciálny materiál (odevy, výstroj): 2 500 2 500 630 licencie: 300 300 630 palivá: 4 800 4 800 630 servis a údržba motorových vozidiel: 2 500 2 500 630 poistenia: 600 600 630 údržba a opravy - prevádzkove stroje, prístroje, zariadenia: 800 800 630 školenia, semináre, kurzy: 500 500 630 všeobecné služby: 4 100 10 900 15 000 630 stravovanie: 1 800 1 800 630 prídel do sociálneho fondu: 1 700 1 700 640 nemocenské dávky 400 400 451 Ekonomická oblasť: 118 000 0 0 9 000 0 0 127 000 Doprava, dopravné značenia: 20 000 0 0 4 000 0 0 24 000 630 všeobecný materiál - dopravné značenia, doprava: 20 000 4 000 24 000 Zimná a letná údržba: 3 000 0 0 0 0 0 3 000 630 všeobecný materiál - zimná údržba: 3 000 3 000 Cestná doprava: 95 000 0 0 5 000 0 0 100 000 630 údržby a opravy - chodníky, cesty, zastávky: 90 000 5 000 95 000 630 všeobecné služby: 5 000 5 000 510 Ochrana život.prostredia: 192 800 0 0 11 500 0 0 204 300 Nakladanie s odpadmi: 173 000 0 0 11 500 0 0 184 500 630 odvoz a uloženie odpadu: 165 000 11 500 176 500 630 všeobecný materiál: 8 000 8 000 Nakladanie s odpadovými vodami: 19 800 0 0 0 0 0 19 800 630 elektrická energia: 10 000 10 000 630 údržby a opravy - budov, objektov, alebo ich časti: 5 000 5 000 630 všeobecné služby: 3 000 3 000 630 poistenie kanalizácie: 1 800 1 800 600 Bývanie a občianska vybavenosť: 181 000 0 0 5 000 0 0 186 000 Rozvoj obcí - verejná zeleň: 83 500 0 0 5 000 0 0 88 500 630 prevádzkové stroje, prístroje, zariadenia: 1 000 1 000 630 NDS výdavky - starostlivosť o zeleň + výsadba: 50 000 50 000 630 palivá, ako zdroj energie (kosačky): 2 000 2 000 630 palivo - traktor: 2 000 2 000 630 servis, údržba - traktor: 2 500 2 500 630 údržba strojov,prístrojov, techniky a náradia: 500 500 630 údržba priestorov a objektov - kosenie: 20 000 5 000 25 000 630 prenájom: 500 500 630 všeobecné služby: 5 000 5 000 Verejné osvetlenie: 97 500 0 0 0 0 0 97 500 630 elektrická energia: 70 000 70 000 630 údržba a opravy: 24 500 24 500 630 vianočná výzdoba: 3 000 3 000 760 Zdravotníctvo: 28 100 0 0 10 000 0 0 38 100 Zdravotníctvo inde neklasifikované: 28 100 0 0 10 000 0 0 38 100 610-620 mzdy a odvody - upratovačka: 5 100 5 100 630 elektrická energia, plyn: 9 000 9 000 630 vodné, stočné: 500 500 630 všeobecný materiál: 2 000 2 000 630 údržba a opravy - budovy, objekty, alebo ich časti: 10 000 10 000 20 000 630 všeobecné služby: 1 500 1 500
800 Rekreácia, kultúra, náboženstvo: 326 600 0-13 500 8 035 100 0 321 235 Rekreačné a športové služby - športový areál: 40 900 0 3 000 0 0 0 43 900 610-620 mzdy a odvody: 13 100 13 100 630 elektrická energia, plyn: 13 000 13 000 630 vodné, stočné: 1 000 1 000 630 poštové a telekomunikačné služby: 100 100 630 stroje, prístroje, zariadenia: 500 500 630 všeobecný materiál: 2 000 2 000 630 palivá, ako zdroj energie: 100 100 630 údržba a opravy - budovy, objekty, alebo ich častí: 2 000 2 000 630 údržba a opravy - stroje, prístroje, zariadenia: 0 3 000 3 000 630 obecné športové aktivity: 1 000 1 000 630 obecná stolnotenisová liga: 1 000 1 000 630 obecná liga v plážovom volejbale: 1 000 1 000 630 všeobecné služby: 1 500 1 500 630 stravovanie: 1 000 1 000 630 dohody o vykonávaní práce mimo PP: 3 600 3 600 Kultúrne služby - kultúrny dom: 174 600 0 0 0 0 0 174 600 610-620 mzdy a odvody - kultúrny dom: 47 900 47 900 610-620 mzdy a odvody - knižnica: 14 500 14 500 630 elektrická energia, plyn: 15 500 15 500 630 vodné, stočné: 1 500 1 500 630 poštové a telekomunikačné služby: 600 600 630 interiérové vybavenie: 1 500 1 500 630 prevádzkové stroje, prístroje, zariadenia: 800 800 630 všeobecný materiál: 6 000 6 000 630 reprezentačné: 500 500 630 údržba a opravy - prevádzkové stroje, prístroje, zariadenia: 2 900 2 900 630 údržba a opravy - budovy, objekty, alebo ich častí: 20 000 20 000 630 kultúrne akcie - dni obce: 10 000 10 000 630 kultúrne akcie a podujatia: 27 000 27 000 630 všeobecné služby: 5 000 5 000 630 stravovanie: 1 000 1 000 630 dohody o vykonávaní práce mimo PP: 7 700 7 700 640 nemocenské dávky: 200 200 630 všeobecný materiál - regále, knižnica: 1 000 1 000 630 knihy, časopisy, noviny - knižnica: 1 000 1 000 630 knižničný program: 1 000 1 000 633-640 HRAD Čeklís, dotvorenie priestoru okolia: 9 000 9 000 Ostatné kultúrne služby (ZPOZ): 9 500 0 0 0 0 0 9 500 Vysielacie a vydavateľské služby: 18 000 0 0 0 0 0 18 000 630 časopis Bernolák: 8 000 8 000 630 údržba a opravy - miestny rozhlas: 10 000 10 000 Náboženské a iné spoločenské služby: 8 600 0 0 3 000 0 0 11 600 630 elektrická energia: 2 000 2 000 630 vodné, stočné: 1 000 1 000 630 údržba a opravy - budovy, objekty, alebo ich častí: 0 3 000 3 000 630 všeobecný materiál: 800 800 630 všeobecné služby: 4 800 4 800 Členské príspevky: 13 000 0 0 0 0 0 13 000 640 Príspevky združeniam, nadáciam, cirkvám - DOTÁCIE z rozpočtu: 60 000 0-20 000 5 035 0 0 45 035 640 mimoriadna dotácia: 0 0 3 500 0 0 0 3 500 640 dotácia starostu: 2 000 0 0 0 100 0 2 100 900 Vzdelávanie: 1 853 617 0 282 956-61 592 41 898 1 791 2 118 670 Originálne kompetencie - Materská škola: 561 475 0 115 897-65 000-1 232 0 611 140 610-620 mzdy a odvody MŠ a jedáleň v MŠ: 500 675 34 500-25 000 510 175 630-640 tovary a služby - prevádzkové náklady: 60 800 81 397-40 000-1 232 100 965 Originálne kompetencie - Základná umelecká škola: 268 655 0 37 533 0 663 0 306 851 610-620 mzdy a odvody: 242 500 37 000 279 500 630-640 tovary a služby - prevádzkové náklady: 26 155 533 663 27 351 Originálne kompetencie - Školská jedáleň: 68 487 0 16 170 312 0 0 84 969 610-620 mzdy a odvody: 54 337 8 263 312 62 912 630-640 tovary a služby - prevádzkové náklady: 14 150 7 907 22 057 Originálne kompetencie - Školský klub detí: 118 980 0 43 054 3 096 0 0 165 130 610-620 mzdy a odvody: 96 700 43 054 3 096 142 850 630-640 tovary a služby - prevádzkové náklady: 22 280 0 22 280 Prenesené kompetencie - Základná škola, kód zdroja 111, 41: 836 020 0 70 302 0 42 467 1 791 950 580 610-620 mzdy a odvody: 648 604 78 697 37 514 6 945 771 760 630 tovary a služby - prevádzkové náklady: 187 416-18 395 4 953-5 154 168 820 640 dotácia z rozpočtu: 0 10 000 10 000 10201 Sociálne zabezpečenie - POHODA: 39 000 0 0 0 0 0 39 000 Pokojná staroba: 39 000 0 0 0 0 0 39 000 630 elektrická energia, plyn: 18 000 18 000 630 vodné, stočné: 5 000 5 000 630 prevádzkové stroje, prístroje, náradia: 3 000 3 000 630 údržba a opravy - budov, objektov, alebo ich časti: 10 000 10 000 630 všeobecné služby: 3 000 3 000
10202 Sociálne zabezpečenie - opatrovateľská služba: 109 250 0-32 300 0 0 0 76 950 Opatrovateľská služba: 109 250 0-32 300 0 0 0 76 950 610-620 mzdy a odvody: 80 300-52 300 28 000 630 všeobecný materiál: 1 000 1 000 630 všeobecné služby - Ružová záhrada, posudky: 1 500 20 000 21 500 630 stravovanie - dôchodcovia: 23 000 23 000 630 stravovanie - opatrovateľky: 800 800 630 prídel do sociálneho fondu: 200 200 630 dohody o vykonávaní práce mimo PP: 1 950 1 950 640 nemocenské dávky: 500 500 1090 Sociálne zabezpečenie: 9 400 0 0 0 0 0 9 400 Hmotná núdza: 900 0 0 0 0 0 900 640 dávky v hmotnej núdzi: 900 900 Školský autobus: 1 500 0 0 0 0 0 1 500 630 prepravné - školský autobus: 1 500 1 500 Príspevky: 7 000 0 0 0 0 0 7 000 640 príspevok pri narodení dieťaťa: 7 000 7 000 BEŽNÉ VÝDAVKY spolu: 3 893 337 0 256 216-9 857 41 998 1 791 4 183 485 FINANČNÉ OPERÁCIE V : rozpočet 2017: opatrenie č.1 opatrenie č. 2 opatrenie č. 3 opatrenie č. 4 opatrenie č. 4 zmenách 800 Splátky úverov: 204 816 0 0 0 0 0 204 816 820 ŠFRB - zariadenie pre seniorov: 38 500 38 500 820 ŠFRB - 2x12 b.j.: 16 500 16 500 820 Tatra banka: 14 816 14 816 820 Slovenská sporiteľňa: 135 000 135 000 FINANČNÉ OPERÁCIE spolu: 204 816 0 0 0 0 0 204 816 VÝDAVKY celkom: 4 409 153 0 259 216 35 143 41 998 1 791 4 747 301 Bernolákovo Vypracovala: Michaela Bubeníková