Návrh rozpočtu obce Bernolákovo na rok 2015, výhľadový rozpočet na roky a spätný prehľad rozpočtu za roky : Por. BEŽNÉ PRÍJMY Rozpo

Prepis

1 Návrh rozpočtu obce Bernolákovo na rok 2015, výhľadový rozpočet na roky a spätný prehľad rozpočtu za roky : Por. BEŽNÉ PRÍJMY Rozpočet Z toho: Rozpočet Z toho: Rozpočet Z toho: Návrh Z toho: Z toho: Návrh Z toho: Návrh Z toho: 1. Daňové príjmy: Výnos dane z príjmov poukázaných územnej samospráve: Daň z majetku: daň z nehnuteľností: Dane za špecifické služby: za psa: za ubytovanie: za užívanie verejného priestranstva.: za komunálne odpady: Daňové príjmy: Výnos dane z príjmov poukázaných územnej samospráve - z príjmov FO a PO z Daňového úradu Senec v zmysle zákona o financovaní miest a obcí. Z výnosu obec financuje aj výdavky na MŠ, ŠJ, ŠKD a ZUŠ. Daň z majetku - daň z nehnuteľností - zo stavieb, pozemkov a bytov občanov a právnických osôb na území obce. Dane za špecifické služby sú dane vyrubené v zmysle VZN o miestnych daniach a poplatkoch. Týka sa to najmä dani za psa, dani za ubytovanie, za užívanie verejného priestranstva a dane za komunálne odpady. Za komunálne odpady: celková suma činí ,58 Eur, z toho obec poskytuje zľavu 155 dôchodcom vo výške 8,- Eur = 1.240,- Eur, suma po zľave dôchodcom je: ,58 EUR. Na základe návrhu nového VZN o odpadoch predpokladáme celkový príjem za odvoz odpadu vo výške: ,- Eur. Por. BEŽNÉ PRÍJMY Rozpočet Z toho: Rozpočet Z toho: Rozpočet Z toho: Návrh Z toho: Z toho: Návrh Z toho: Návrh Z toho: 2. Nedaňové príjmy: Príjmy z vlastníctva: prenájmy obecných nehnuteľností: prenájom ZPS: Penzión POHODA prenájom DSS: Senior POHODA prenájom nájomných bytov v penzióne: Administratívne a iné poplatky: správne poplatky (matrika,stav.kon.): správne poplatky (výh.hracie prístr.): Poplatky z nepriameho a náhodného predaja a služieb: služby domu smútku a cintorínske poplatky: príjmy z kultúrnej činnosti: príjmy za materské školy od rodičov: príjmy za základnú umeleckú školu - od rodičov: príjmy za opatrovateľskú službu: príjmy - pult centrálnej ochrany: ostatné príjmy: ostatné príjmy - výrub stromov: Ďalšie administratívne poplatky: za znečisťovanie ovzdušia (firmy): Nedaňové príjmy: Príjmy z vlastníctva: príjmy za prenájom priestrov v zdravotnom stredisku, v dome služieb, prenájom obecných priestorov na Trnavskej ulici, príjmy z prenájmu DSS (Senior POHODA) a ZPS (Penzión POHODA). Taktiež sem patrí príjem za prenájom sociálnych bytov na Mostovej ulici, v penzióne Pohoda (nájomné byty) a za prenájom rodinného domu na Dukelskej ulici. Administratívne a iné poplatky: za rozkopávky, poplatky za stavebné konanie v zmysle zákona, poplatky za rybárske lístky, za vedenie matričnej agendy, správne poplatky za výherné hracie automaty. Poplatok za jeden hrací automat činí 1.500,- Eur. V obci máme 10 ks. Poplatky a platby z nepriameho a náhodného predaja a služieb: príjmy za prenájom kulturného domu, za služby domu smútku, za MŠ a ZUŠ - Bernolákovo (28.060,- Eur) a Chorvátsky Grob (4.750,- Eur), za opatrovateľskú službu - v obci máme 6 opatrovateliek a príjem za PCO. Ostatné príjmy: príjmy za vyhlásenie v miestnom rozhlase, za kopírovacie služby, pokuty, penále, za stravné, príjem za poskytovanie služieb v zdravotnom stredisku. Príjem za výrub stromov: táto suma bude pripísaná v roku 2015 od Národnej dialničnej spoločnosti. Finančné prostriedky môžu byť použité v súlade so Zákonom 543/2002. Z. z. o ochrane prírody a krajiny. Ďalšie administratívne poplatky: poplatky za znečisťovanie ovzdušia. V obci platí tento poplatok 10 firiem.

2 Por. BEŽNÉ PRÍJMY Rozpočet Z toho: Rozpočet Z toho: Rozpočet Z toho: Návrh Z toho: Z toho: Návrh Z toho: Návrh Z toho: 3. Dotácie: Dotácia na prenesené kompetencie (ZŠ): Dotácia na vedenie matričnej agendy Dotácia na výchovu a vzdelávanie detí v MŠ: Dotácia na vzdelávacie poukazy - ZUŠ: Dotácie ostatné: územné plánovanie a stavebný poriadok: evidencia obyvateľstva: cestná doprava a pozemné komunikácie: starostlivosť o životné prostredie.: ostatné (prenesený výkon štátnej správy): BEŽNÉ PRÍJMY spolu: Dotácie Dotácia na prenesené kompetencie (ZŠ) zo štátu na obec - základná škola - suma ,- Eur sa nachádza aj vo výdavkovej časti rozpočtu. Dotácia na vedenie matričnej egendy - na prenesený výkon štátnej správy na vedenie matrík zo štátu na obec. Dotácia na výchovu a vzdelávenie detí v MŠ - pre MŠ na výchovu a vzdelávanie detí, ktoré majú jeden rok pred plnením povinnej školskej dochádzky. Dotácia na vzdelávacie poukazy - ZUŠ: Základná umelecká škola v Bernolákove dostane tento príjem na vzdelávacie poukazy vo forme dotácie na rok Dotácie ostatné - prenesený výkon štátnej správy na úseku výstavby a dopravy, na úseku evidencie obyvateľstva, životného prostredia. Ostatné - dotácie na chránenú dielňu, na stravovanie a školské pomôcky pre sociálne odkázaných žiakov základnej školy Por. KAPITÁLOVÉ PRÍJMY Rozpočet Z toho: Rozpočet Z toho: Rozpočet Z toho: Návrh Z toho: Z toho: Návrh Z toho: Návrh Z toho: 1. Príjem z predaja obecných nehnuteľností: Dotácie: Dotácia - kamerový systém - OP: Dotácia - cyklochodník B-ND KAPITÁLOVÉ PRÍJMY spolu: Kapitálové príjmy: Príjem z predaja obecných nehnuteľností: vysporiadaných pozemkov (predzáhradky) a iné Kamerový systém - rozšírenie kamerového systému v obci. Zatiaľ len na podaný projekt - po jeho schválení bude táto suma pripísaná. Dotácia na vybudovanie cyklotrasy - Bernolákovo-Nová Dedinka. Por. FINANČNÉ OPERÁCIE: Rozpočet Z toho: Rozpočet Z toho: Rozpočet Z toho: Návrh Z toho: Z toho: Návrh Z toho: Návrh Z toho: 1. Prevod prostriedkov: Prevod prostriedkov zo sociálneho fondu: FINAČNÉ OPERÁCIE spolu: PRÍJMY CELKOM: Finančné operácie: Prevod prostriedkov zo sociálneho fondu: sociálny fond si tvoria zamestnanci obce samostantne - sú to prostriedky určené na stravovanie.

3 Por. KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY Rozpočet Z toho: Rozpočet Z toho: Rozpočet Z toho: Návrh Z toho: Z toho: Návrh Z toho: Návrh Z toho: 1. Výdavky verejnej správy Všeobecná verejná správa: Nákup traktora - spolúuúčasť obce 30% s DPH: Verejný poriadok a bezpečnosť Obecná polícia: Kamerový systém: Ekonomická oblasť: Výstavba: Projekty: Rekreačné a športové služby: Rekreačné a športové služby: Cyklochodník Bernolákovo - Nová Dedinka: Vzdelávanie: Základné vzdelávanie: Prístavba k základnej škole: KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY spolu: Kapitálové výdavky: 1. Výdavky verejnej správy: Nákup traktora: tento nákup bol dohodnutý v zmluve č. 13/022, zo dňa: , pričom obec pri nákupe zmluvne dohodnutého traktora uhradí iba spoluúčasť vo výške 30% s DPH - z dohodnutej sumy. 2. Verejný poriadok a bezpečnosť: Obecná polícia: výdavky na rozšírenie kamerového systému v obci. V prípade úspešnosti podaného projektu je táto suma navýšená o 5% spoluúčasť obce. T. j ,- Eur. 3. Ekonomická oblasť: Výstavba: Finačné prostriedky na projekty: Základná škola, Materská škola a iné Rekreačné a športové služby: Cyklochodník Bernolákovo - Nová Dedinka: výdavky na výstavbu cyklochodníka na trase Bernolákovo - Nová Dedinka, pričom obec na vybudovanie dostala príspevok (dotáciu) vo výške ,- Eur. Vo výdavkej časti je táto suma navýšená o 5% spoluúčasť, kde 5% zo sumy ,- Eur, činí ,- Eur. Vo výdavkoch je suma ,- Eur (táto suma bola znížená o čiastku 7.250,- Eur), nakoľko boli ešte v roku 2014 uhradené 2 faktúry. 5. Vzdelávanie: Prístavba k základnej škole: v roku 2015 plánuje obec prístavbu k Základnej škole na Komenského ulici.

4 1. Všeobecné verejné služby: Výdavky verejnej správy: mzdy a odvody: poslanci obecného zastupiteľstva: odmeny za práce vyk.mimo prac.pomeru: prevádzka a údržba budov OcÚ,Dsl geometrické plány: revízie (plyn,elektrika,komíny,kotly): reprezentačné výdavky starosta: žiadosť o nenávratný finančný príspevok: ostatné výdavky verejnej správy: splátky úrokov - ŠFRB: splátky úrokov - Tatra banka: Bežné výdavky: 1. Všeobecné verejné služby: Výdavky verejnej správy: zahŕňajú výdavky na mzdy a odvody administratívnych pracovníkov obecného úradu a starostu obce a taktiež pracovníkov vykonávajúcich drobné opravy a údržbu obecných budov a verejných priestranstiev + povinný prídel do sociálneho fondu. Ďalej mzdy a odvody za poslancov obecného zastupiteľstva a členov komisií, rôzne dohody o vykonaní práce (správa obecnej web stránky). Výdavky na údržbu budov: obecného úradu, domu služieb, hospodárskej budovy pri OcÚ a zdravotného strediska. Revízne správy, pravidelný servis a prehliadky kotlov. Geometrické plány: každoročné výdavky na usporiadanie pozemkov, ktoré sa nepredávajú Reprezentačné výdavky: starostu obce na pohostenie návštev a drobné pozornosti. Žiadosť o nenávratný finančný prípevok: zostáva v rozpočte na rok 2015 ako rezerva do budúcna, ak by obec o nejaký príspevok žiadala. Ostatné výdavky verejnej správy: telefónne poplatky, poštovné, poplatky za internet, správu softwaru, PC siete, čistiace, hygienicke a kancelárske potreby, príspevok na stratovanie pre pracovníkov obce, výdavky na údržbu a prevádzku motorových vozidiel (Kia,Fabia,Pick-up) na povinné a havarijné poistenie vozidiel, výdavky na poistenie obecného majetku, výdavky na údržbu a prevádzku strojov a zariadení obce, výdavky na nákup PC vybavenie OcÚ, poplatky bankám za vedenie účtov, na ochranné a pracovné pomôcky pre robotníkov obce a výdavky na odborné publikácie, časopisy a audítorské služby. 2. Obrana: Civilná ochrana: Odmena skladníka CO Požiarna ochrana: Hasiace prístroje Obrana: Odmena skladníka: materiálu PIO. Fakturácia 2x ročne (I. a II. polrok) Hasiace prístroje: kontrola, údržba a zakúpenie nových hasiacich prístrojov do obecných budov. 3. Verejný poriadok a bezpečnosť: Obecná polícia: Mzdy a odvody Prevádzka OP Pracovné odevy Verejný poriadok a bezpečnosť: Mzdy a odvody: za obecných policajtov Prevádzka: výdavky na prevádzku - pohonné hmoty do vozidiel obecnej polície, poistné, údržba, telefónne poplatky, materiálové vybavenie (hygienicke, čistiace, kancelárske potreby...) Pracovné odevy: v roku 2015 sa neplánuje kúpa nových pracovných odevov, nakoľko obecná polícia dostala nové odevy v roku 2014.

5 4. Ekonomická oblasť: Cestná doprava: doprava a údržba: zimná údržba a ostatné výdavky: oprava miestnych komunikácií a chodníkov: Ekonomická oblasť: Doprava a údržba: dopravné značenia, regulácia dopravy, vybudovanie retardérov, rozšírenie parkoviska pri kostole, ukľudnenie dopravnej situácie v obci Zimná údržba: zahŕňa odpratávanie snehu z hlavných ciest, chodníkov a verejných priestranstiev (smernica na zimnú údržbu) a taktiež výdavky na posypovú soľ Oprava miestnych komunikácií a chodníkov: chodníky na uliciach: Trnavská (od Jadroňa smerom na Senec), Hlavná, Poštová, Bernolákova 5. Ochrana život.prostredia: Nakladanie s odpadmi: odvoz a uloženie odpadu: ostatné výdavky: deratizácia: Nakladanie s odpad. vodami: poistenie kanalizácie I. a II. etapa monitorovacie správy za europrojekty: Ochrana životného prostredia: Odvoz a uloženie odpadu: zahŕňa výdavky na zber, prepravu a zneškodňovanie komunálného odpadu a drobného stavebného odpadu v zmysle VZN o odpadoch, zber a odvoz bioodpadu na spracovanie na kompostovisko. Ostatné výdavky: zahŕňa likvidáciu nelegálnych skládok, veľkokapacitné kontajnery, nálepky, sáčky na psie exkrementy, smetné koše na psie exkrementy. Deratizácia: výdavky na deratizačné pomôcky Poistenie kanalizácie: poistenie je potrebné pre spustenie kanalizácie I. a II. etapy. Monitorovacie správy: výdavky na monitorovacie správy, ktoré sa musia robiť počas 5 rokov po ukončení stavby (projektu). Monitorovacie správy a fotodokumentácie zasielame na ministerstvo. 6. Bývanie a občianska vybavenosť: Rozvoj obcí: údržba verejnej zelene: výsadba zelene a stromov: mobiliár: ostatné výdavky: Verejné osvetlenie: elektrická energia: údržba VO: vianočná výzdoba: Bývanie a občianská vybavenosť: monitorovacie správy na europrojekty - centrum: Bývanie a občianska vybavenosť: Údržba verejnej zelene: na údržbu a kosenie verejných priestranstiev budú použité finančné prostriedky za výrub stromov od (NDS) Národnej dialničnej spoločnosti v sume: ,- Eur - je účelovo viazaná. Načo sa prostriedky použijú je dané Zákonom č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a drevín Výsadba: prostriedky sú použité na ošetrenie a výsadbu zelene, taktiež aj na náhradnú výsadbu stromov a zelene. Mobiliár: zahŕňa výdavky na zakúpenie lavičiek, košov Ostatné výdavky: pohonné hmoty na traktor, na kosačku, na opravu lavičiek... Verejné osvetlenie: program zahrňa: spotrebu elektrickej energie, správu, údržby a opravy verejného osvetlenia a vianočnú výzdobu obce (všetky náklady) Monitorovacie správy: musia sa robiť počas 5 rokov po ukončení stavby (projektu). Monitorovacie správy a fotodokumentácie zasielame na ministerstvo.

6 7. Rekreácia, kultúra, náboženstvo: Rekreačné a športové služby: správa ihriska a budovy: energie: ostatné výdavky: Kultúrne služby: mzdy a odvody - kultúrny dom (3. zamestnanci): mzdy a odvody - knižnica (1 zamestnanec): nákup stolov: nákup kníh a časopisov: kultúrne akcie: prevádzka a údržba - kultúrny dom a knižnica: ostatné výdavky: Dni obce: Ostatné kultúrne služby (ZPOZ): Vysielacie vydavateľské služby: časopis Bernolák: údržba miestneho rozhlasu: Náboženské a iné spoločenské služby: služby za prevádzku obecného pohrebiska: údržba a prevádzku domu smútku a cintorína: členské poplatky (ZMOS,ZPOZ a iné): Prísp. občianskym združeniam, nadáciam a cirkvám: občianske združenia: športové kluby: kultúrne pamiatky: Cirkev: Rímsko katolícka cirkev (I.projekt) Rímsko katolícka cirkev (II.projekt) Rekreácia, kultúra a náboženstvo: Správa ihriska a budovy: zahŕňa náklady na mzdy a odvody správcu areálu Energie: celkové výdavky na energie (voda, plyn, elektrika...) Ostatné výdavky: zahŕňajú náklady na mzdu upratovačky, materiálové výdavky a výdavky na nepredvídané opravy Mzdy a odvody - KD a knižnica: zahŕňa výdavky na mzdy a odvody za vedúceho kulturného domu, referentku KD, pracovníčku v knižnici, upratovačku a dohody o vykonaní práce. Kultúrne akcie: výdavky na kultúrne podujatia a súťaže organizované v obci, ocenenia pri súťažiach organizovaných obcou, športové súťaže o pohár starostu obce a výdavky na mimo obecných súťažiach. Prevádzka a údržba (kultúrne služby): celkové náklady na elektriku, plyn, vodné, stočné a nepredvídané opravy. Kultúrne služby - ostatné výdavky: položka zahŕňa výdavky na poštovné, revízie zariadení, iné materiálové výdavky Ostatné kultúrne služby (ZPOZ): výdavky na činnosť ZPOZ - odmeny pre účinkujúcich pri obradoch, ošatné, dary pri životných jubileách občanov (90 ročný a viac), dari pri zápisoch do pamätnej knih obce Vysielacie a vydavateľské služby: náklady na opravy a údržby miestneho rozhlasu (opravy, revízie). Postupne prejdeme na modernejšie formy šírenia informácií (SMS, rôzne aplikácie, veľkoplošné obrazovky) Príspevky občianskym združeniam, nadáciam a cirkvám (VZN): príspevky pre občianske združenia, športové kluby, a cirkev.

7 8. Vzdelávanie: Prostriedky na orig.kompetencie: materská škola: školská jedáleň: školský klub detí: základná umelecká škola: Odvod prostr. - dotácia ZŠ: Vzdel.nedefin.podľa úrovne (školenia): Údržba škol.zariadení: Vzdelávanie: Prostriedky na originálne kompetencie: mzdy a odvody pracovníkov v MŠ a na prevádzku a údržbu budovy MŠ, prostriedky na prevádzku, údržbu a na mzdy a odvody pracovníkov v ŠKD a ŠJ (finančné prostriedky sú odvádzané ZŠ) Ďalej prostriedky na mzdy a odvody za pracovníkov ZUŠ, dohody o vykonaní práce, na prenájom priestorov pre ZUŠ a na prevádzku ZUŠ. Odvod prostriedkov - dotácia ZŠ: na prevádzku, údržbu, na mzdy a odvody pracovnákov ZŠ a vzdelávacie poukazy Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne: semináre, školenia, kurzy pre zamestnancov, výdavky na zvyšovanie kvalifikácie pracovníkov Údržba školských zariadení: na základe podanej žiadosti žiada ZŠ z rozpočtu obce prostriedky na maľovanie tried, na výmenu okien v budove ZŠ na Školskej ulici a ostatné výdavky na drobné údržby a opravy. 9. Sociálne zabezpečenie: Opatrovateľská služba: Príspevok umiestneným občanom Bernolákova v DSS Ostatné výdavky: výdavky na prevádzku výdajne stravy: hmotná núdza - dotácie: výdavky na vypracovanie posudkov opatrovania: iné výdavky: výdavky - penzión POHODA: BEŽNÉ VÝDAVKY spolu: Sociálne zabezpečenie: Opatrovateľká služba: výdavky na poskytovanie opatrovateľskej služby v rámci prechodu kompetencií na obec. T.j. rozhodovanie o poskytovaní opatrovateľskej služby a o úhrade za túto službu - mzdy a odvody opatrovateľky. Príspevok umiestneným občanom Bernolákova v DSS: 1 občan = 100,- eur. Pri eventuálnom obsadení penziónu 10. občanmi Bernolákova činí táto suma 1.000,- eur. Ostatné výdavky: výdavky na prevádzku výdajne stravy (dôchodcovia), výdavky na stravovanie a školské potreby pre deti v hmotnej núdzi, výdavky na vypracovanie posudkov pre žiadosti na opatrovanie. Iné výdavky: príspevok pri narodení dieťaťa, pri zápise do pamätnej knihy obce vo výške 70,- Eur/dieťa, pozornosti pre jubilantov obce pri zápise do pamätnej knihy, príspevky pre sociálne odkázaných občanov Výdavky - penzión POHODA: výdavky na nepredvídané opravy v budovách ZPS a DSS Pohoda. Por. FINAČNÉ OPERÁCIE Rozpočet Z toho: Rozpočet Z toho: Rozpočet Z toho: Návrh Z toho: Z toho: Návrh Z toho: Návrh Z toho: 1. Splátky úverov: ŠFRB - zariadenie pre seniorov: ŠFRB - 2x12 b.j.: Tatra banka: FINANČNÉ OPERÁCIE spolu: VÝDAVKY CELKOM: Finančné operácie: Obec úvery spláca na čas.

8 Rozpočet na rok 2015 bol zostavený ako VYROVNANÝ. Rozpočty na rok boli zostavené, ako PREBYTKOVÉ. V roku 2016 je prebytok rozpočtu: ,- a v roku 2017 je prebytok rozpočtu vo výške: ,-. Rozpočet na rok 2015 bol schválený obecným zastupiteľstvom dňa: uznesením č. 5/3/2015. Bernolákovo, 03/2015 vypracovala: Michaela Bubeníková predkladá: Michaela Bubeníková