PRVÁ PENZIJNÁ SPRÁVCOVSKÁ SPOLOČNOSŤ POŠTOVEJ BANKY, správ. spol., a.s. Ročná správa o hospodárení s vlastným majetkom spoločnosti k 31.12.2014
PRVÁ PENZIJNÁ SPRÁVCOVSKÁ SPOLOČNOSŤ POŠTOVEJ BANKY, správ. spol., a.s. Základné údaje o správcovskej spoločnosti Obchodné meno: PRVÁ PENZIJNÁ SPRÁVCOVSKÁ SPOLOČNOSŤ POŠTOVEJ BANKY, správ. spol., a.s. Sídlo: Dvořákovo nábrežie 4, 811 02 Bratislava IČO: 31 621 317 zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava oddiel: Sa, vložka číslo 896/B Depozitár: Poštová banka, a.s. Sídlo: Dvořákovo nábrežie 4, 811 02 Bratislava IČO: 31 340 890 Audítor spoločnosti: KPMG Slovensko, spol. s r. o. Číslo licencie: 96 1. Stav majetku k 31.12.2014 v tis. EUR a) Cenné papiere 1 242 aa) akcie 24 ab) dlhopisy 1 218 ac) iné cenné papiere 0 b) Účty v bankách 5 669 ba) bežný účet 5 669 bb) vkladové účty 0 c) Iný majetok 2 197 d) Záväzky 1 108 e) Čistá hodnota majetku 8 000 2
PRVÁ PENZIJNÁ SPRÁVCOVSKÁ SPOLOČNOSŤ POŠTOVEJ BANKY, správ. spol., a.s. 2. Porovnanie troch posledných rokov v štruktúre Súvahy a Výkazu ziskov a strát Výkaz o finančnej situácii 31.12.2014 31.12.2013 31.12.2012 tis. eur tis. eur tis. eur Majetok Peňažné prostriedky a ich ekvivalenty 5 669 4 367 2 841 Majetok na obchodovanie 24 875 714 Pohľadávky voči fondom 945 844 569 Investície 1 218 1 237 1 261 Hmotný majetok 25 39 68 Nehmotný majetok 101 131 193 Odložená daňová pohľadávka 9 45 - Ostatný majetok 1 117 198 462 9 108 7 736 6 108 Záväzky Záväzky z obchodovania - 791 351 Odložený daňový záväzok - - 7 Záväzky z dane z príjmov 531 385 235 Záväzky voči akcionárovi - - - Ostatné záväzky 577 789 753 1 108 1 965 1 346 Vlastné imanie Základné imanie 1 700 1 700 1 700 Rezervné fondy a nerozdelený zisk 6 300 4 071 3 062 Základné imanie a fondy 8 000 5 771 4 762 9 180 7 736 6 108 3
PRVÁ PENZIJNÁ SPRÁVCOVSKÁ SPOLOČNOSŤ POŠTOVEJ BANKY, správ. spol., a.s. Výkaz ziskov a strát 31.12.2014 31.12.2013 31.12.2012 tis. eur tis. eur tis. eur Výnosy z poplatkov a provízií 11 879 9 081 6 681 Náklady na poplatky a provízie ( 2 663) ( 2 149) ( 1 648) Čisté výnosy z poplatkov a provízií 9 216 6 932 5 033 Čisté úrokové výnosy 157 152 131 Prijaté dividendy - 1 6 Čistá strata / zisk z finančných operácií 86 ( 160) 32 Ostatné výnosy 19 18 18 Prevádzkové výnosy 9 478 6 943 5 220 Náklady na správu ( 1 821) ( 2 033) ( 1 786) Odpisy ( 86) ( 122) ( 125) Prevádzkové náklady ( 1 907) ( 2 155) ( 1 911) Zisk pred zdanením 7 571 4 788 3 309 Daň z príjmov ( 1 726) ( 1 161) ( 680) Zisk po zdanení 5 845 3 627 2 629 4
PRVÁ PENZIJNÁ SPRÁVCOVSKÁ SPOLOČNOSŤ POŠTOVEJ BANKY, správ. spol., a.s. 3. Údaje o hodnote záväzkov spoločnosti z vlastnej činnosti v tis. EUR Záväzky správcovskej spoločnosti k 31.12.2014 Záväzky z dane z príjmov 531 Záväzky voči zamestnancom 37 Sociálna poisťovňa, Zdravotné poisťovne 25 Ostatné odvody 7 Rôzni veritelia 292 Záväzky zo sociálneho fondu 2 Rezervy na dovolenky, výdavky budúcich období 214 Záväzky spolu 1 108 5
PRVÁ PENZIJNÁ SPRÁVCOVSKÁ SPOLOČNOSŤ POŠTOVEJ BANKY, správ. spol., a.s. 4. Údaje o členstve členov predstavenstva, dozornej rady a zamestnancov správcovskej spoločnosti v štatutárnych orgánoch alebo dozorných radách iných obchodných spoločností alebo o ich účasti na podnikaní iných obchodných spoločností Predstavenstvo správcovskej spoločnosti Ing. Stanislav Žofčák (predseda predstavenstva) Mgr. Jaroslav Pilát (člen predstavenstva) Dôchodková správcovská spoločnosť Poštovej banky, d.s.s., a.s. Dôchodková správcovská spoločnosť Poštovej banky, d.s.s., a.s. FORESPO 1 a.s. FORESPO 1 a.s. FORESPO 2 a.s. FORESPO 2 a.s. FORESPO ARCHÍV a. s. FORESPO ARCHÍV a. s. FORESPO BORD a. s. FORESPO BORD a. s. FORESPO BUDATÍNSKA a. s. FORESPO BUDATÍNSKA a. s. FORESPO ČILISTOV, a.s. FORESPO ČILISTOV, a.s. FORESPO DEVELOPMENT 4 a. s. FORESPO DEVELOPMENT 4 a. s. FORESPO DUNAJ 1 a. s. FORESPO DUNAJ 1 a. s. FORESPO DUNAJ 2 a. s. FORESPO DUNAJ 2 a. s. FORESPO DUNAJ 4 a. s. FORESPO DUNAJ 4 a. s. FORESPO DUNAJ 6 a. s. FORESPO DUNAJ 6 a. s. FORESPO EHF a. s. FORESPO EHF a. s. FORESPO FACILITY MANAGEMENT a.s. FORESPO FACILITY MANAGEMENT a.s. FORESPO REALITY 1 a.s. FORESPO HALL a. s. FORESPO REALITY 2 a.s. FORESPO REALITY 1 a.s. FORESPO REALITY 3 a.s. FORESPO REALITY 2 a.s. FORESPO REALITY 4 a.s. FORESPO REALITY 3 a.s. FORESPO REALITY 5 a.s. FORESPO REALITY 4 a.s. FORESPO REALITY 7 a.s. FORESPO REALITY 5 a.s. FORESPO LV a. s. FORESPO REALITY 7 a.s. FORESPO NR a. s. FORESPO LV a. s. FORESPO PETRŽALKA CITY a. s. FORESPO NR a. s. FORESPO TT a. s. FORESPO PETRŽALKA CITY a. s. FORESPO POLAND FORESPO TT a. s. Reality 3000 a.s. MQM Czech, a.s. FORESPO BAR FORESPO POLAND FORESPO MAL Polygon BC, a.s. 6
PRVÁ PENZIJNÁ SPRÁVCOVSKÁ SPOLOČNOSŤ POŠTOVEJ BANKY, správ. spol., a.s. Ing. Vladimír Salkovič (člen predstavenstva) Dôchodková správcovská spoločnosť Poštovej banky, d.s.s., a.s. FORESPO 1 a.s. FORESPO 2 a.s. FORESPO ARCHÍV a. s. FORESPO BORD a. s. FORESPO BUDATÍNSKA a. s. FORESPO ČILISTOV, a.s. FORESPO DEVELOPMENT 4 a. s. FORESPO DUNAJ 1 a. s. FORESPO DUNAJ 2 a. s. FORESPO DUNAJ 4 a. s. FORESPO DUNAJ 6 a. s. FORESPO EHF a. s. FORESPO FACILITY MANAGEMENT a.s. FORESPO HALL, a. s. FORESPO REALITY 1 a.s. FORESPO REALITY 2 a.s. FORESPO REALITY 3 a.s. FORESPO REALITY 4 a.s. FORESPO REALITY 5 a.s. FORESPO REALITY 7 a.s. FORESPO LV a. s. FORESPO NR a. s. FORESPO PETRŽALKA CITY a. s. FORESPO TT a. s. Reality 3000 a.s. MQM Czech, a.s. FORESPO BAR FORESPO POLAND FORESPO MAL Polygon BC, a.s. 7
PRVÁ PENZIJNÁ SPRÁVCOVSKÁ SPOLOČNOSŤ POŠTOVEJ BANKY, správ. spol., a.s. Dozorná rada spoločnosti Ing. Dana Kondrótová Dôchodková správcovská spoločnosť Poštovej banky, d.s.s., a.s. PB PARTNER, a. s. Poisťovňa Poštovej banky, a. s. Poštová banka, a.s. SPPS, a. s. Ing. Daniela Pápaiová Dôchodková správcovská spoločnosť Poštovej banky, d.s.s., a.s. PB PARTNER, a. s. Poisťovňa Poštovej banky, a. s. Poštová banka, a.s. PB Finančné služby, a. s. POBA Servis, a. s. PB IT, a. s. JUDr. Ján Nosko Dôchodková správcovská spoločnosť Poštovej banky, d.s.s., a.s. PB Finančné služby, a. s. Poisťovňa Poštovej banky, a. s. POBA Servis, a. s. SPPS, a. s. PB IT, a. s. 5. Zoznam osôb s kvalifikovanou účasťou na správcovskej spoločnosti Názov v EUR Podiel Poštová banka, a.s. 1 700 000 100% 8