Záverečný účet obce Z A V A R za rok 2006 Bilancia aktív a pasív v tisícoch : Stav k 31.12.2005 Stav k 31.12.2006 Aktíva 65 356 71 132 Pasíva 65 356 71 132 Stav majetku : Stav k 1.1.2006 Prírastky Úbytky Stav k 31.12.2006 HM a NM 35 650 103,92 29 165 901,55 185 184,43 64 630 821,04 Drobný hmotný m. 740 390,92 140 634,43 10 000,- 871 025,35 Dlhodobý fin. m. 16 928 295,- 16 928 295,- Spolu : 82 430 141,39 Najväčší prírastok na majetku tvorilo zaradenie gravitačnej kanalizácie v celkovej sume 26 130 880,65 Sk a zaradenie historických obecných sôch do majetku 2 850 000,- Sk Opravky : Stav k 1.1.2006 Úbytky Prírastky Stav k 31.12.2006 12 087 276,92 160 353,- 2 760 447,43 14 687 371,35 Obstaranie dlhodobého hmotného majetku účet 042 - bolo na konci roka 100 173,70, čo tvorí : Nedokončená rekonštrukcia budovy telekomunikácií 77 887,70 Spoločný vodovodný privádzač Križovany 1 286,- Prípravné práce križovatka 21 000,- Materiál benzín, smetné nádoby zostatok 22 358,36 Stavy na účtoch k 31.12.2006 : Základný bežný účet 1 560 198,54 Účet SF 16 259,72 Účet depozitu 336 652,90 Pokladňa 10 184,- Peniaze na ceste -75,01 Stravné lístky 31 840,- Pohľadávky k 31.12.2006 : Pohľadávky daňové : 109 102,75 z toho Dovo-Agro Dolné Voderady r.2004 53 372,75 Pohľadávka je riešená cez exekútora. za predajné automaty -zaplatené v januári 2007 53 750,- Pohľadávky nedaňové : 1 202 414,50 Najväčšiu nedaňovú pohľadávku tvorí penalizačná faktúra VISu Piešťany za oneskorené ukončenie 2.stavby gravitačnej kanalizácie 1 168 790,- Aktíva celkom : 71 131 879,50
Pasíva : Fond dlhodobého majetku hodnota zostatkovej ceny majetku 66 653 258,14 Rezervný fond 5 305 844,17 Fond opráv 773 134,90 Sociálny fond 16 259,72 Prevod zúčtovania príjmov a výdavkov- výsledok hospodárenia -4 500 014,04 Saldo výdavkov a nákladov 40 080,96 Saldo príjmov a výnosov 1 325 657,55 Krátkodobé záväzky : Naša obec mala na konci roka záväzky voči firme VIS Piešťany, čo tvorila kolaudačná rata 2.stavba gravitačnej kanalizácie. Záväzok sme chceli vykompenzovať s penalizačnou faktúrou. Záležitosť je v stave riešenia. VIS odmieta našu faktúru akceptovať. V krajnom prípade budeme musieť riešiť problém právnou formou. 1 189 685,60 a nezaplatené faktúry za služby- oprava verejného osvetlenia 34 908,50 Krátkodobé záväzky spolu: 1 224 594,10 Sk Mzdy za december ako pohľadávka voči zamestnancom a poisťovniam boli dané do depozituosobitný účet v banke - účet 331,333,335,342 272 095,00 Sk Nájomné zaplatené na rok 2007 a zaplatené zálohy za elekt.- bar 20 969,- Sk Pasíva celkom : 71 131 879,50 Sk Plnenie príjmov a výdavkov Príjmy a výdavky v tis. Sk Rozpočet Skutočnosť % plnenia Príjmy 29 324 28 550 97,36 Výdavky 18 415 17 957 97,51 Hospodársky výsledok za rok 2006 bola strata účet 933 : - 4 500 014,04. V tomto roku bolo potrebné čerpanie finančných operácií zostatky z minulých rokov. Plnenie príjmov za rok 2006 : 28 550 447,77 Príjmy znížime o finančné operácie- čerpanie zostatku min. r. -4 500 014,04 Plnenie výdavkov za rok 2006 : - 17 957 061,27 Vlastné príjmy ZŠ 369 124,99 Výdavky ZŠ s MŠ -10 962 511,49 Hospodárska strata sa navýši o 5 136,- Sk, zostatok dotácie na školstvo, ktorú treba minúť do 31.3.2007. Návrh na finančné vysporiadanie hospodárskeho výsledku: schodok hospodárenia vo výške 4 500 014,04 Sk + cudzie peniaze 5 136,- Sk vysporiadať s rezervným fondom. Plnenie príjmov Plnenie príjmov v roku 2006 bolo pomerne vyrovnané. Dotácia na nezamestnaných sa v tomto roku začala deliť na dve časti- hradené z fondov EU zdroj krytia 1161 a hradené zo zdrojov štátneho rozpočtu- 1162.
Daň z príjmov právnických osôb sme museli znížiť o dane z PCA Trnava, nakoľko nemali v roku 2005 skolaudované všetky stavby. Tým sa znížila daň zo stavieb právnických osôb o 11 miliónov Sk. Daň zo stavieb fyzických osôb je navýšená zapríčinená zvýšením daní podnikateľom v obci. 221 004 Za výherné hracie automaty sme koncom roka dostali väčší poplatok aj s oznámením o zvýšení počtu automatov na rok 2007. Ich počet sa zväčšil na dvojnásobok, čo sa odrazilo v plnení rozpočtu. Tieto poplatky sa platia rok dopredu. 223 001 Za vyhlášku, Dom smútku, refundácie Najväčší príjem tvorila refundácia od firmy VION vo výške 200 000,- Sk za pomocné práce na komunikácii. 223 001 Dom služieb platba za elektriku je nižšia, nakoľko sme nemohli vyfakturovať baru elektriku za 2.polrok, majitelia sa nezdržujú v bare ani na uvedenej adrese, niektorí nájomcovia nezaplatili faktúry v stanovenom termíne. Zostatok z minulého roka sme čerpali na zaplatenie kanalizácie a opráv v menšom množstve ako sa predpokladalo. VISu Piešťany sme nedoplatili kolaudačnú ratu. Plnenie výdavkov Dotácie boli vyčerpané všetky, okrem dotácie na dopravné pre školopovinné deti, kde sme evidovali preplatok 5 136,-Sk, zostatok prechádza do budúceho roka. Dotácie na školstvo (ZŠ) a financie, určené na originálne kompetencie (na MŠ, ŠJ, ŠKD) z dane z príjmu poukazovanej územnej samospráve ( 3 544 000,-) nestačili pokrývať potreby školy a obec dotovala školstvo ešte sume 667 055,- Sk. Financie boli použité na : nákup kotla BUDERUS v budove ZŠ 241 582,00 Sk vymaľovanie budovy ZŠ 290 000,00 Sk zakúpenie softwaru ASC agenda 5 400,- Sk dofinancovanie nábytku pre 1.triedu 4 600,- Sk byt v telocvični kachle GAMAT 24 960,- Sk lehátka, paplóny, návlečky, nábytok v MŠ 46 100,- Sk nákup počítača p. Moncmanovej v MŠ 29 900,- Sk na bežné výdavky ŠJ v celkovej sume 24 513,- Sk Základná škola s materskou školou Zavar mala v roku 2005 príjmy 10 962 511,49 Sk z toho : zo štátneho rozpočtu dotácie na školstvo a deti v soc. núdzi cez obec 6 389 430,- Sk na MŠ,ŠJ, ŠKD čerpané z daní pre obec z daňového úradu ( 40 % ) 3 544 000,- Sk ostatné výdavky hradené Obcou 667 055,- Sk vlastné príjmy ZŠ 369 124,99 Sk Časť vlastných príjmov odviedli obci za poškodené knihy -1 962,50 Sk Zostatok dotácie na dopravné žiakom -5 136,- Sk Finančné prostriedky ZŠ boli vyčerpané príjmy sa rovnali výdavkom. Mzdy Odvody Bežné výdavky Kapitál. výdavky Spolu : MŠ 1 419 990,- 490 566,- 479 933,- 2 390 489,00 ZŠ 4 016 802,- 1 405 984,- 1 385 045,49 241 582,- 7 049 413,49 ŠKD 377 673,- 132 503,- 89 384,- 599 560,- ŠJ 559 208,- 185 024,- 166 844,- 911 076,- Deti v núdzi 11 973,- 11 973,- Spolu : 6 373 673,- 2 214 077,- 2 133 179,49 241 582,- 10 962 511,49 Školská jedáleň pri ZŠ s mat. školou Zavar mala hospodársky výsledok za tento rok nulový.
Výdavky obce : Výdavky zdroj 111 sú hradené z dotácií. Príjmy sa rovnajú výdavkom napr. : 111 312 001 dotácia matrika = výdavky matrika 111 01 3 3 111 312 001 dotácia na evidenciu obyvateľstva = výdavky registre 111 01 1 1 6 111 312 001 transfer na stav. úrad = výdavky stav. úrad 111 312 001 dotácia na voľby = výdavky voľby 111 01 6 0 V tomto roku sme dostali účelovú dotáciu z Ministerstva financií SR v sume 300 000,- Sk na výmenu okien v Dome služieb / lekári /, doplatok obce bol 30 000,-. Menšie výdavky boli na elektrickú energiu, pretože vyúčtovacia faktúra za rok 2006 prišla až v januári. Položka 1 41 01 1 1 6 637 005 Najväčší výdavok bola tvorba geometrického plánu v Poronde ciest a chodníkov v sume 160 000,- Sk, aby ich obec mohla prevziať od firmy BK GROUP Piešťany. 1 41 01 1 1 6 641 006 Na stavebný úrad sme doplácali za rok 2005 201 117,- Sk za zvýšenú činnosť pri stavbe PSA. V roku 2006 a sme mali vysoké náklady na smetné nádoby, nakoľko obec kupuje občanom smetné nádoby v nových objektoch- sídlisko Poronda. Najväčší príspevok organizácii bol daný Farskému úradu Zavar celkom 970 000,- Sk. Prostriedky boli použité na vymaľovanie kostola v sume 460 000,- Sk, pričom hodnota figurálnej maľby bola dar pre farnosť. Násada nerezových okien stála 380 500,- Sk a reštaurovanie vitráží 275 727,- Sk. V tomto roku sme nemali koordinátora pre nezamestnaných a nemuseli sme doplácať na výdavky s tým spojené. 1 46 01 1 1 6 635 006 Oprava kotla v kultúrnom dome a čistenie potrubia. Prekročenie rozpočtu bežných výdavkov obce: Položka 1 41 01 1 1 6 637 011 zvýšené čerpanie v dôsledku viacerých úprav územného plánu 1 41 06 2 0 633 010 Uniformy cintorín nečerpané, faktúra prišla v januári 1 41 08 2 0 9 637 004 Kultúrna činnosť OcU Obec prispievala ZŠ Dňu učiteľov 3 895,- Sk, Športový deň 3 622,50 Sk, na darčeky odchádzajúcim poslancom 11 280,- Sk, Bábkové divadlo Stražanovci 5 500,- Sk, Posedenie s dôchodcami a finančné poukážky pre tých, ktorí sa nemohli zúčastniť posedenia v sume 26 009,- Sk a iné. Kapitálové výdavky : Položka 2 41 04 5 1 716 Prípravné práce križovatka vyfakturované koncom decembra nepredpokladaný výdavok. 2 41 04 6 0 716 Za prípravnú fázu Polyfunkčný dom Pošty Zavar bolo vyfakturované tiež koncom decembra. Najväčšie výdavky obce boli v roku 2006 na kanalizáciu 9 202 134,50 Sk 1. a 2.stavby. Dofakturácia 1. stavby 367 538,50 Sk Nedoplatok za 1. stavbu činil 316 373,- Sk a 3.dodatok k zmluve, ktorý bol zaplatený až po odstránení nedostatkov. Za 2. stavbu gravitačnej kanalizácie boli náklady 8 834 596,- Sk. Druhá stavba kanalizácie bola skolaudovaná dňa 21.6.2006. V Dodatku č.1 k zmluve o dielo zo dňa 29.9.2006 boli riešené nerealizované práce a naviac práce. V minulom roku boli dokončená stoka na ulici Hlavná, prečerpávacie stanice 1,2, prípojky k prečerpávacím staniciam. 2 41 05 2 0 Kanalizácia Tieto výdavky sú prepojené s výdavkami položka
2 46 05 2 0 Kanalizácia hradená z fin. prostriedkov minulých rokov. Keďže na konci roka sme na vyrovnanie príjmov s výdavkami čerpali len 4 500 014,04 Sk z príjmov min. rokov, z toho na kanalizáciu 4 312 158,04 Sk, zbytok nákladov kanalizácie sme zaplatili z našich zdrojov zdroj 41. V rozpočte bolo rátané aj s doplatením kolaudačnej raty. Finančné a peňažné fondy Stav k 1.1.2006 Prírastok Úbytok Stav k 31.12.2006 Fond sociálny 19 746,44 10 555,08 14 041,80 16 259,72 Fond rezervný 5 219 940,29 85 903,88 0 5 305 844,17 Fond opráv 0 773 134,90 0 773 134,90 Na základe inštrukcie metodičky Daňového úradu Trnava sme nečerpali finančné fondy, hoci sme použili prostriedky z minulých rokov na financovanie kapitálových výdavkov. Rezervný fond a fond opráv bude čerpaný až na návrh zastupiteľstva pri riešení hospodárskeho výsledku za rok 2006 - schodku. Bankové úvery a výpomoci. V roku 2006 sme nesplácali ani nečerpali žiadny úver. Obec Zavar neposkytla v roku 2006 žiadnu návratnú finančnú výpomoc ani finančné záruky. Obec nevykazuje žiadnu podnikateľskú činnosť. V roku 2006 sme nedostali žiadnu účelovú dotáciu na kapitálové výdavky zo štátnych a európskych fondov. V Zavare 1.2.2007 Spracoval :Ing.Federičová Dana, ekonómka OcÚ Vyvesené dňa : 15.5.2007 Zvesené dňa :30.5.2007 Prejednané : 20.6.2007
Záverečný účet obce za rok 2006 bol prerokovaný na zasadnutí OZ dňa 20.6.2007 v súlade so zákonom číslo 303/1995 Z.z. v znení neskorších doplnkov a zmien, konkrétne v zmysle zákona číslo 445/2001, 31, odst. 6, uznesenie č.69/2007 s výrokom : obecné zastupiteľstvo vyslovuje súhlas s celoročným hospodárením bez výhrad. Rudolf Baroš starosta obce