Záverečný účet

Prepis

1 Záverečný účet Obce Z A V A R za rok 2011 Podľa príslušných ustanovení zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v z.n.p. predkladáme údaje o rozpočtovom hospodárení súhrnne spracované do záverečného účtu obce. Záverečný účet podľa 16 ods. 5 zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy obsahuje najmä údaje o plnení rozpočtu v členení podľa 10 ods. 3 v súlade s rozpočtovou klasifikáciou, bilanciou aktív a pasív, prehľad o stave a vývoji dlhu, údaje o hospodárení rozpočtovej organizácie. Rozpočtové hospodárenie Finančné hospodárenie obce Zavar sa riadilo rozpočtom, ktorý bol schválený uznesením obecného zastupiteľstva číslo 102/2010 dňa Schválený rozpočet obce Zavar bol upravovaný 2 razy. Zmeny rozpočtu, ktoré boli počas roka schválené: Bežné príjmy spolu Kapitálové príjmy spolu Príjmy z fin. operácií Schválený uzn.č.102/ Schválený uzn.128/ Celkom Bežné výdavky spolu kapitálové výdavky spolu Výdavky fin. operácií Celkom PLNENIE v : Bežný rozpočet Kapitálový Finančný Spolu : Príjmy obce , , , ,55 Výdavky obce , , , ,22 Príjmy školy 8 539, ,78 Výdavky školy , , , Spolu : , , , ,61 Schodok finančného rozpočtu obce v sume ,99 bol hradený z prebytku bežného rozpočtu. Plnenie rozpočtu príjmov ,55 100,3 Záverečný účet Obce Zavar za rok 2011 Strana 1

2 Bežné príjmy : ,70 100,5 Medzi najväčšie príjmy bežného rozpočtu patria dane z nehnuteľnosti, ktorých plnenie bolo na 100 % v celkovej sume ,98, z toho PSA Trnava ,56. Výnos dane z príjmu územ. samospráv bol splnený na 103,1 % v sume ,79. Ostatné dane boli splnené na 107,8 % v sume ,70. Ďalšou významnou položkou sú dotácie na prenesený výkon štátnej správy v celkovej sume ,19. Obec prijala nasledovné granty a transfery: P.č. Poskytovateľ Suma v Účel 1. ÚPSVaR Trnava 871,41 Príspevok na podporu zamestnanosti 2. Krajský úrad životného 265,33 Starostlivosť o živ. prostredie prostredia 3. Krajský stavebný úrad 2284,67 Spoločný stavebný úrad 4. Krajský školský úrad ,00 Školstvo 5. Obvodný úrad Trnava 2784,15 Matrika 6. ÚPSVaR Trnava 1635,40 Stravné pre deti v HN, školské potreby 7. Obvodný úrad Trnava 2 255,00 Na sčítanie obyvateľstva 8. Obvodný úrad Trnava 767,91 Na evidenciu obyvateľstva 9. ÚPSVaR Trnava 396,12 Na rodinné prídavky 10 Obvodný úrad Trnava 133,20 Na skladníka CO Granty a transfery boli účelovo viazané a boli použité v súlade s ich účelom. V bežných príjmoch je nerozpočtovaná položka dobropis od Alpine Bratislava, kde sme dostali peniaze za reklamáciu križovatky( príjem minulých rokov). V rozpočte bola pôvodne položka v kapitálových výdavkoch. Kapitálové príjmy : ,60 99,9 V roku 2010 bola podpísaná z Ministerstvom výstavby a regionálneho rozvoja SR zmluva o poskytnutí prostriedkov z Eurofondov na refundáciu nákladov na križovatku v sume ,40 Eur. Žiadosti bolo vyhovené a prostriedky boli zaslané v júni 2011 v sume ,- z Eurofondov a spoluúčasť zo štátneho rozpočtu v sume Križovatka bola zaradená do majetku v januári Finančné príjmy : , Finančné príjmy tvorila dotácia minulého roku na bežné výdavky v sume 2 140,25. Z rezervného fondu nebola potreba čerpania. Záverečný účet Obce Zavar za rok 2011 Strana 2

3 Prehľad vývoja dane z nehnuteľnosti za právnické osoby : Rok Rozpočet Skutočnosť % plnenia tis. Sk tis. Sk 98,74 % tis. Sk tis. Sk 100, tis. Sk tis. Sk 99, tis. Sk tis. Sk 99, , ,- 99, , ,- 100, , ,- 100,04 Plnenie rozpočtu výdavkov ,22 88,2 Bežné výdavky : ,54 91,3 Rozpočet a plnenie je vyčíslené bez výdavkov Základnej školy s MŠ. Rozpočet Skutočnosť % čerpania Mzdy, platy a ost. plnenia ,87 Poistné a príspevky do poisťovní ,93 Ostatné výdavky ,11 Dotácie zo štátneho rozpočtu na prenesený výkon štátnej správy boli všetky vyčerpané, až na dotáciu pre úhradu cestovného žiakom a prenesené kompetencie ZŠ zostatok 3 571,81 - presun do roku Prijatá dotácia Čerpanie Presun 2012 Transfer na CO 133,20 133,20 0 Transfer na školstvo , , ,8 Transfer na deti v núdzi- stravné, p , ,40 0 Transfer na matriku 2 784, ,15 0 Transfer na stavebníctvo, cesty, živ , ,- 0 prostredie Transfer na evidenciu obyvateľstva 767,91 767,91 0 Transfer na sčítanie obyvateľstva 2 255, ,- 0 Transfer na rodinné prídavky 396,12 396,12 0 Transfer na nezamestnaných 871,41 871,41 0 Prekročené plnenie výdavkov: výpočtová technika- nákup tonerov aj do nových tlačiarní Palivo, oleje do áut- prekročenie- prevádzka auta na krátke trate špeciálne služby dod. spôsobom- audit obce zvýšená položka 1500 ( audit aj na konsolidovanú závierku), bilancia skrývky 900, znalecké posudky, geometrické plány Záverečný účet Obce Zavar za rok 2011 Strana 3

4 Bankové poplatky- zvýšenie o daň z depozitov Elektrika polyf. dom- nedoplatok roku 2011, zvýšená spotreba v cukrárni, ktorá bola vyfakturovaná vodné polícia- dané prvý raz do rozpočtu elektrika smetisko- neplnenie- prepis spotreby elektriky Centrálu na priamu fakturáciu zimná údržba ciest- nižšie plnenie- údržba robená na základe dohôd o vykonaní práce rekonštrukcia MŠ- plnenie ,15. Časť rozpočtovaných prostriedkov sume ,- bola presunutá do kapitálových výdavkov, zateplenie je kapitálový výdavok. Zateplenie budovy bolo odovzdané ZŠ s MŠ ako technické zhodnotenie majetku elektrika telocvičňa- šetrenie treba znížiť rozpočet na ďalší rok parkovisko, výrez stromov- nerobila sa úprava v tomto roku športová činnosť OcU- nižší počet akcií ako sa predpokladalo príspevok spevákom- nebol realizovaný výlet príspevok cirkvi- neplnenie- farský úrad nerealizoval plánovanú rekonštrukciu Príspevok DSS Zavar- prekročenie- pri úprave rozpočtu nebol zarátaný pravidelný príspevok. V rozpočte bol iba oprava kanalizácie zeleň v obci- na konci roka bola oprava účtovania- založenie trávnika na ulici Záhumenskej, bežný výdavok Kapitálové výdavky : ,44 80, PD Dom služieb- 4172,82 - neplnenie- faktúra vystavená na polovicu sumy ako bola v zmluve nákup pozemku koniec ulice Hlavnej- kúpa bola realizovaná v januári PD Záhrady, Budovateľská- plnenie , PD Hlinická- prekročenie o notárske poplatky pri kúpnej zmluve za pozemky pod cestu PD Košárska- plnenie len rozpočet PD hotové až na jar Ing. Mušák PD Hlavná ulica- PD hotové na jar, prenos výdavkov do budúceho roka- Ing. Hába PD Športová ulica 2.časť- neplnenie- rozpočet PD vyhotovené v lete Ing.Mušák Stavba Pažitná- plnenie ,54 - rozpočet prenos výdavkov do budúceho roka, dostavba na jar Majerská ulica- nerozpočtované- elektrické prípojky obyvateľom PD na prestavbu MŠ- časť projektov prevedená na bežné výdavky, nakoľko sa jednalo o aj opravu MŠ Nákup zariadení do kuchyne- niektoré zariadenia sa kúpia po prestavbe kuchyne Najväčším kapitálovým výdavkom bola rekonštrukcia Pažitnej ulice. Výstavba Záhumenskej ulice a chodníka na Vetrovej bola ukončená na začiatku roka a zaradená do užívania. Finančné výdavky : , Záverečný účet Obce Zavar za rok 2011 Strana 4

5 Splácanie dlhodobého úveru na križovatku Dexia banke Trnava v sume ,24, zostatok úveru ,06. Výdavky rozpočtu v podľa programov: Program Zdroj Názov výdavku Schválený rozpočet Rozpočet po zmenách Skutočnosť k Plánovanie, man. a 41 Plánovanie, man. a kontrola ,46 kontrola Plánovanie, man. a 111 Administratíva a prevádzka ,41 kontrola Plánovanie, man. a 41 Administratíva a prevádzka ,9 kontrola Služby občanom 111 Sčítanie obyvateľstva Služby občanom 111 Matrika ,15 Služby občanom 111 Register obyvateľov ,91 Služby občanom 111 Stavebný úrad ,82 Služby občanom 41 Stavebný úrad ,17 Služby občanom 111 Výdavky na CO ,20 Služby občanom 41 Bezpečnosť v obci ,01 Služby občanom 41 Služby cintorína ,20 Služby občanom 41 Odpadové hospodárstvo ,09 Služby občanom 111 Odpadové hospodárstvo ,18 Interné služby 72 Odpadové hospodárstvo a služby občanom Komunikácie 41 Cesty ,50 Komunikácie 11S1 Cesty ,54 Vzdelávanie a 41 Školstvo (výdavky obce) ,42 šport Vzdelávanie a 41 Šport ,11 šport Kultúra a sociálne 41 Kultúra v obci ,20 služby Kultúra a sociálne 41 Sociálne služby a príspevky ,24 služby Prostredie pre život 41 Úprava zelene ,71 Spolu ,22 Záverečný účet Obce Zavar za rok 2011 Strana 5

6 Prehľad poskytnutých príspevkov v roku 2011 p.č. Organizácia Schválená čiastka č.u. 123/2011 zo dňa účel zaúčt.do Hasičský zbor Údržba vozidla, PHM, doplnenie hasičskej výstroje áno 2 Príspevok OŠK Prevádzkové náklady, fitnes centrum, členské futbalisti áno 3 Spevácky zbor 830 Cestovné spevákov, vianočný koncert áno 4 Slovenský zväz záhradkárov 5 Poľovnícke združenie Háj Na betónové oplotenie, stavba altánku áno Starostlivosť o poľovný revír, rekonštrukcia poľovného domu, nájomné zmluvy 6 ZOSZPB Zavar Oslava 67.výročia SNP a bežné výdavky áno 7 ZRPŠ pri ZŠ s MŠ áno 400 Športové potreby pre žiakov áno 8 Klub seniorov Poznávacie zájazdy, návštevy chorých, kvet. dary áno 9 Humánum pri DSS Zavar Country hody, Vianoce, oprava kanalizácie áno 10 Klub mládeže 800 Tvorivé dielne na fare, oslava MDD,jasličk. slávnosť áno K boli vyúčtované všetky dotácie, ktoré boli poskytnuté podľa VZN 4/2008 o dotáciách. Výsledok hospodárenia 1. Hospodársky výsledok na základe rozpočtových príjmov a výdavkov po odrátaní finančných operácií podľa 2 písm. b a c a 10 ods.3 písm. a a b o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a postupoch účtovania: Prehľad hospodárenia rok 2011 v Eurách skutočnosť Bežné príjmy obce ,70 Vlastné príjmy ZŠ 8 539,78 Bežné výdavky obce ,54 Výdavky ZŠ ,07 Bežný rozpočet ,87 Kapitálové príjmy obce ,60 Kapitálové výdavky obce , ,43 Kapitálový rozpočet ,73 Kapitálový+ bežný rozpočet prebytok ,60 Finančné príjmy 2 140,25 Finančné výdavky ,24 Finančný rozpočet ,99 Prebytok kap.+ bežného rozpočtu - cudzie ,79 peniaze ( 3 571,81 ) Podľa ustanovenia 16 ods. 6 a 8 zákona č.583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z.n.p. a v súlade s 10 ods. Záverečný účet Obce Zavar za rok 2011 Strana 6

7 3 písm. a) a b) obec skončila rozpočtové hospodárenie v rámci bežného a kapitálového rozpočtu v roku 2011 s prebytkom vo výške ,60. Z tejto sumy treba odrátať zostatok dotácie štátneho rozpočtu na školstvo - cudzie zdroje v hodnote 3 571,81, takže celkový prebytok hospodárenia je ,79. Prebytok hospodárenia v sume ,79 zistený podľa ustanovenia 10 ods. 3 písm. a) a b) zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, upravený o finančné príjmy a znížený o výdavky na splátku úveru, v celkovej sume ,80 navrhujeme použiť na: - tvorbu rezervného fondu. Plnenie príjmov za rok 2011 : ,55 Plnenie výdavkov za rok 2011: ,22 Vlastné príjmy ZŠ: 8 539,78 Výdavky ZŠ s MŠ: ,50 Finančné operácie, z ktorých sa netvorí hospodársky výsledok ,99 Hospodársky výsledok za rok 2011 : ,60 v tom zostatok štátnej dotácie ,81 Celkový prebytok hospodárenia ,79 Hospodárenie fondov Sociálny fond Sociálny fond bol v roku 2011 tvorený vo výške 1 % z hrubých miezd zamestnancov. Stav SF k ,40 Tvorba...565,96 Čerpanie SF na regeneráciu síl a stravné...299,00 Stav k ,36 Rozdiel medzi účtom Sociálneho fondu 472 a medzi bankovým účtom 221 vznikol tvorbou SF za mesiac december. Fond rezervný Bol tvorený v zmysle 15, ods.4 zákona č.583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení neskorších predpisov a doplnkov. Stav k ,57 Tvorba RF ,41 Čerpanie RF... 0 Zostatok RF ,98. Bilancia aktív a pasív Stav k Stav k AKTÍVA : Pasíva Stav majetku : Stav k Prírastky Úbytky Stav k HM a NM , , , ,63 Drobný hmotný m , , ,63 Dlhodobý fin. m , ,65 Záverečný účet Obce Zavar za rok 2011 Strana 7

8 Spolu : , , , ,91 Z toho najväčšie stavby zaradené do majetku : Rekonštrukcia Záhumenská ulica ,98 Chodník Vetrová ulica ,86. Opravky : Stav k Prírastky Úbytky Stav k , , , ,66 Obstaranie dlhodobého hmotného majetku účet ,15 Plánovaná rekonštrukcia ZŠ ,06 Dom nádeje (smútku) projekty ,92 Mlynská ulica parčík PD 2 356,20 Majerská ulica 5 995,00 Diaľničná ulica ,77 Ulica Výhon 910,73 Hlinická, Zdravotnícka ,90 Rekonštrukcia DS 4 715,82 Rekonštrukcia OcU 900,- Hlavná ulica zastávky 521,50 Ulice Záhrady, Budovateľská , rekonštrukcia ,- Zberný dvor ,45 Ulica Poronda rod. domy 260,- Tehelná ulica 1 102,18 Pažitná ulica ,97 Rekonštrukcia Športová ulica 3 240,- Obstaranie pozemkov 6,- Materiál benzín, smetné nádoby zostatok 415,99 Stavy na účtoch k : Bežný účet ,98 Účet Sociálneho fondu 313,20 Pokladňa 549,49 Stravné lístky 52,80 Zúčtovanie transferov rozpočtu obce a ZŠ: Zostatková cena majetku z kap. výdavkov obce do ZŠ ,07 Pohľadávky k : Pohľadávky nedaňové 9 154,26 Nájom, kúrenie DS, polyf.dom 1 561,88 Nájom pozemkov 165,97 Za odpad 29,82 Vystavené nezaplatené faktúry 7 396,59 z toho po lehote splatnosti 7 396,59 z toho Albit Trnava 6 924,85 Pohľadávky daňové : ,10 z toho daň z nehnuteľnosti FO, PO 180,10 Záverečný účet Obce Zavar za rok 2011 Strana 8

9 Daň za jadrové zariadenia, za psa 9 264,35 Daň z nehnuteľnosti Dovo-Agro Dolné Voderady r ,65 Pohľadávka je riešená cez exekútora Pohľadávka voči zamestnancom 0 Ostatné pohľadávky 691,13 Opravná položka na pohľadávku dane PO ,65 Opravná položka na dane za jadrové zar ,05 Časové rozlíšenie: Náklady budúcich období 1 175,63 Príjmy budúcich období 1 805,48 Aktíva celkom : ,83 PASÍVA : Oceňovací rozdiel z akcií TAVOS ,- Účet ,90 Výsledok hospodárenia za r ,14 Krátkodobé záväzky rezerva na dovolenku, stav.úrad ,76 Nevyfakturované dodávky ,89 Ostatné zúčtovanie rozpočtu obce a štátu dotácie 3 571,81 Nevyčerpané dotácie dopravné na školstvo, zostatok dotácie Sociálny fond 363,36 Dodávatelia nezaplatené fa 5 408,66 Iné záväzky- zrážky zo mzdy, 2 195,88 Prijaté preddavky 398,32 Zamestnanci mzda za mesiac december 5 630,05 Odvody zamestnávateľa z miezd za december 4 291,03 Daň zo mzdy za december 1 236,37 Splácanie istiny dlhodobého úveru ,82 Splácanie istiny úveru do jedného roka ,24 Výnosy budúcich období ,60 Zostatková cena viacúčelového ihriska z dotácie úradu vlády SR ,78 nenávratného finančného príspevku z Eurofondov ,92. nenávratného fin. príspevku na križovatku zo ŠR ,24. Pasíva celkom : ,83 Bankové úvery a výpomoci. Obec prijala v roku 2008 dlhodobý úver z Dexie banky Trnava v sume ,22 na financovanie križovatky. Úver je splácaný štvrťročne, posledná splátka bude Zostatok istiny úveru k je ,06 s aktuálnou úrokovou sadzbou 2,784 %. V decembri 2011 prišlo k podpísaniu dodatku Zmluvy o termínovanom úvere, kde sa zmenilo úrokové rozpätie na 1,2 % p.a. + 3 mesačný EURIBOR. Splátky r r r.2011 r.2012 r Dlhodobý úver , , , , , ,84 Obec Zavar neposkytla v roku 2011 žiadnu návratnú finančnú výpomoc ani finančné záruky. Záverečný účet Obce Zavar za rok 2011 Strana 9

10 Obec nevykazuje žiadnu podnikateľskú činnosť. Obec neuzatvorila v roku 2011 žiadnu zmluvu do štátnymi fondmi. Finančné usporiadanie voči rozpočtom iných obcí Obec Suma poskytnutých finančných prostriedkov Suma skutočne použitých finančných prostriedkov Rozdiel Mesto Trnava 7816, ,84 0,00 Údaje o hospodárení ZŠ s MŠ Základná škola s materskou školou Zavar mala v roku 2011 príjmy ,25 z toho : prenesené kompetencie ZŠ financie z KŠÚ Trnava prenesené kompetencie rozpočet MŠ - predškoláci vzdelávacie poukazy pre ZŠ cestovné pre žiakov z Dolných Lovčíc 3 434,44 deti v hmotnej núdzi príspevok na stravu, pomôcky 1 635,40 originálne kompetencie fin. obcou - MŠ, ŠKD, ŠJ príspevok obce na ostatné výdavky ,63 vlastné príjmy ZŠ s MŠ 8 539,78 Spolu : ,25 Príjmy boli znížené o zostatok dotácie tohto roka 3 571,81, ktorá bola prevedená na účet obce. Ostatné príjmy boli vyčerpané rovnali sa výdavkom= ,50 + peniaze odvedené na KŠU za poškodené knihy 43,75 ( nie sú vo výdavkoch ZŠ). Obec rekonštruovala MŠ spolu so zateplením budovy. Technické zhodnotenie stavby bolo v sume ,15, čo Obec previedla do majetkovej správy ZŠ s MŠ. Školská jedáleň pri ZŠ s mat. školou Zavar mala hospodársky výsledok za tento rok - 0,20 Eur. Príloha č.1 : Hodnotenie plnenia programov obce- Hodnotiaca správa k plneniu programového rozpočtu V Zavare Spracoval : Ing. Federičová Dana, ekonómka OcÚ Vyvesené dňa : Zvesené dňa : Prejednané: uznesením zastupiteľstva č.22/2012. Rudolf Baroš Starosta Obce Záverečný účet Obce Zavar za rok 2011 Strana 10