Svetový deň investičných fondov Ing. Ivan Znášik Výkonný riaditeľ SASS RNDr. Roman Vlček Predseda predstavenstva SASS
Prečo práve 19.4. Čo si tento deň pripomíname. 19. apríla 1743, se narodil Abraham van Ketwich, považovaný za zakladateľa investičných fondov, pretože v roku 1774 založil prvý investičný fond Eendragt maakt Magt (V spojení je sila - Union is Strength) Z tohto dôvodu boli narodeniny van Ketwicha vybrané na oslavu Svetového dňa investičných fondov. 2012 začalo sláviť Svetový deň investičných fondov Nemecko, nasledované v roku 2013 Rakúskom a v roku 2014 Slovenskom a Českou republikou.
18. storočie: Krátka história investičných fondov 1774 van Kewitch (Amsterdam) prvý investičný fond Eendragt maakt Magt pre občanov ktorí disponovali skromnejšími finančnými prostriedkami. Uzavretý podielový fond investoval do dlhopisov vlád, bánk a úverov plantáží v Západnej Indii (dnes USA) 19. storočie 1868 Londýn prvá diverzifikovaná štruktúra vo forme uzavretého fondu (Investičný trust) na anglickom kapitálovom trhu: Foreign and Colonial Government Trust investoval do zahraničných vládnych dlhopisov.
20. storočie: Krátka história investičných fondov 1920 vznik prvého otvoreného podielového fondu Massachusetts Investors' Trust v Bostone USA 1971 vytvorený prvý fond peňažného trhu (The Reserve Fund) 1975 prvý indexový fond (Retail Index Investment Trust) založený na indexe S&P 500 1985 schválená európska smernica UCITS (Undertakings for Collective Investment in Transferable Securities) vytvorenie európskeho trhu PF 1998 založená SASS 1999 prijatý prvý Zákon o kolektívnom investovaní (prelicencovanie investičných spoločností na správcovské spoločnosti) vznik dohľadu UFT Súčasnosť: SASS zverejňuje informácie o 508 podielových fondoch s celkovým majetkom 6,669 mld. EUR
Ciele iniciatívy Objasniť rolu podielových investičných fondov v širšom rámci fungovania ekonomiky Zdôrazniť transparentnosť podielových investičných fondov a ich prínos pre ekonomiku štátu Poskytnúť investorom zázemie pre lepšie rozhodovanie o ich investíciách Dostať do väčšieho povedomia verejnosti základné znaky a výhody podielových investičných fondov
Aktivity SASS k WIFD a participácia členov SASS Tlačová konferencia 14.4.2015 k prezentácii Svetového dňa investičných fondov, k histórii, súčasnosti a budúcnosti investičných fondov v SR a vo svete Vysielanie informačných spotov na rozhlasovej stanici Rádio Express v období medzi 13. - 18. aprílom 2015 Podpora iniciatívy niektorými členmi SASS vo forme špeciálnych marketingových kampaní, ktorá sa bude priebežne zverejňovať na Facebookovom profile: Facebook/investujeme
Hlavné zásady fungovania podielových fondov PF je majetok pozostávajúci z CP a iných investičných nástrojov, ako aj peňažných prostriedkov, ktorý je v spoločnom vlastníctve investorov. Vlastnícke práva sú vyjadrené podielovými listami, ktorých počet vynásobený ich trhovou hodnotou určuje presný podiel na celkovom majetku PF Majetok je zverený do správy profesionálnemu správcovi (správcovskej spoločnosti) Majetok PF je prísne oddelený od majetku správcovskej spoločnosti uložený u depozitára, ktorý zároveň kontroluje a schvaľuje dôležité činnosti správcovskej spoločnosti Správca investuje majetok v súlade s investičnou stratégiou pri dodržiavaní princípov diverzifikácie, likvidity, a s obmedzeniami na riziko Počet podielnikov nie je obmedzený a každý podielnik má právo na pomernú časť majetku a výnosov z neho. Otvorený podielový fond ponúka podielnikom možnosť kedykoľvek z fondu vystúpiť a požiadať o vyplatenie aktuálnej hodnoty podielu.
Postavenie kolektívneho investovania v rámci domáceho finančného a bankového trhu v SR k 31.12.2013 Kolektívne investovanie 6,1% Fondy II a III piliera 12,7% NBS 5,0% Poisťovne 7,0% Domáce banky 69,3% Objem trhu domáceho verejného sektora 55,899 mld. EUR
Celkový majetok pod správou členov SASS v SR k 27.03.2015 9 683 372 553 Aktíva v riadených portfóliách v rámci skupiny 2 856 059 756 29,5% Aktíva tretích strán v riadených portfóliách 97 516 417 1% Špeciálne fondy pre inštitucionálnych investorov 59 603 761 0,6% OPF vo verejnej a v neverejnej ponuke 6 670 192 619 68,9%
8000 Historický vývoj objemu majetku v podielových fondoch 2003 2015 (mil. EUR) 7000 6000 5000 4000 3000 2000 1000 0
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 600 Historický vývoj objemu predajov v podielových fondoch 2003 2015 (mil. EUR) 400 200 0-200 -400-600 -800-1000 -1200
Priemerné vážené výkonnosti OPF Kategória OPF 1 ročná K 28.03.2014 1 ročná k 27.03.2015 peňažné fondy 0,36 0,25 fondy krátkodobých investícií 0,73 0,63 dlhopisové fondy 0,88 4,89 akciové fondy 6,79 21,20 zmiešané fondy 1,07 6,10 štruktúrované fondy 2,03 6,12 realitné fondy 3,46 4,36 fondy alternatívnych investícií -2,72 2,02 Podielové fondy spolu 1,94 6,13
12-04 3-05 6-05 9-05 12-05 3-06 6-06 9-06 12-06 3-07 6-07 9-07 12-07 3-08 6-08 9-08 12-08 3-09 6-09 9-09 12-09 3-10 6-10 9-10 12-10 3-11 6-11 9-11 12-11 3-12 6-12 9-12 12-12 3-13 6-13 9-13 12-13 3-14 6-14 9-14 180 Zhodnotenie jednorázového vkladu od roku 2004 160 140 120 100 80 60 40 20 Všetky podielové fondy Dlhopisové podielové fondy Akciové podielové fondy Druhý pilier - DSS 132,0 125,5 130,3 117,4 0
9-09 11-09 1-10 3-10 5-10 7-10 9-10 11-10 1-11 3-11 5-11 7-11 9-11 11-11 1-12 3-12 5-12 7-12 9-12 11-12 1-13 3-13 5-13 7-13 9-13 11-13 1-14 3-14 5-14 7-14 9-14 160 Zhodnotenie jednorázového vkladu od roku 2009 150 140 130 120 110 100 90 80 Všetky podielové fondy Dlhopisové podielové fondy Akciové podielové fondy Druhý pilier - DSS Tretí pilier - DDS 115,9 117,1 150,7 111,3 111,8
12-04 3-05 6-05 9-05 12-05 3-06 6-06 9-06 12-06 3-07 6-07 9-07 12-07 3-08 6-08 9-08 12-08 3-09 6-09 9-09 12-09 3-10 6-10 9-10 12-10 3-11 6-11 9-11 12-11 3-12 6-12 9-12 12-12 3-13 6-13 9-13 12-13 3-14 6-14 9-14 3 000 Simulované zhodnotenie pravidelných úspor 300 EUR/štvrťročne od roku 2004 2 000 1 000 - -1 000-2 000-3 000 Všetky podielové fondy Dlhopisové podielové fondy Akciové podielové fondy Druhý pilier - DSS Tretí pilier - DDS 1 474 1 483 2 483 1 029 1 126 Pri koncovej hodnote vkladu 12 000 EUR
12-09 2-10 4-10 6-10 8-10 10-10 12-10 2-11 4-11 6-11 8-11 10-11 12-11 2-12 4-12 6-12 8-12 10-12 12-12 2-13 4-13 6-13 8-13 10-13 12-13 2-14 4-14 6-14 8-14 1 400 Simulované zhodnotenie pravidelných úspor 300 EUR/štvrťročne od roku 2009 1 200 1 000 800 600 400 Všetky podielové fondy Dlhopisové podielové fondy Akciové podielové fondy Druhý pilier - DSS Tretí pilier - DDS 368 353 1 307 390 421 200 - -200-400 Pri koncovej hodnote vkladu 6 000 EUR
Slovesnksá asociácia správcovských spoločností Drieňová 3 821 01 Bratislava www.sass-sk.sk +421 2 444 56 591 +421 2 446 32 543