00312037 Trenčín INDIVIDUÁLNA ÚČTOVNÁ ZÁVIERKA k 31.12.2015 Priložené súčasti: X Súvaha Úč ROPO SFOV 1-01 X Výkaz ziskov a strát Úč ROPO SFOV 2-01 X Poznámky Účtovná závierka: X riadna mimoriadna Za obdobie: Mesiac Rok Mesiac Rok od 0 1 2 0 1 5 do 1 2 2 0 1 5 IČO 0 0 3 1 2 0 3 7 Názov účtovnej jednotky T r e n č í n Sídlo účtovnej jednotky Ulica a číslo M i e r o v é n á m e s t i e 2 PSČ Názov obce 9 1 1 6 4 T r e n č í n Telefónne číslo Faxové číslo 0 3 2 / 6 5 0 4 1 1 1 7 4 3 2 8 3 6 Emailová adresa p r i m a t o r @ t r e n c i n. s k Zostavená dňa: 3 1 0 3 2 0 1 6 Podpisový záznam štatutárneho orgánu alebo člena štatutárneho orgánu účtovnej jednotky:
00312037 Trenčín Súvaha Označenie STRANA AKTÍV Číslo riadku 2015 2014 Brutto Korekcia Netto Netto a b c 1 2 3 4 SPOLU MAJETOK (r.002 + r.033 + r.110 + r.114) 001 228 612 128,67 34 770 327,25 193 841 801,42 194 158 242,62 A. Neobežný majetok r.003 + r.011 + r.024 002 160 874 176,84 32 825 841,56 128 048 335,28 139 538 368,44 A.I. Dlhodobý nehmotný majetok súčet (r. 004 až 010) 003 1 238 341,57 1 087 724,72 150 616,85 174 798,80 A.I.1. Aktivované náklady na vývoj (012) - (072+091AÚ) 004 0,00 0,00 0,00 0,00 2. Softvér (013) - (073+091AÚ) 005 1 061 551,07 1 029 094,76 32 456,31 50 577,42 3. Oceniteľné práva (014) - (074+091AÚ) 006 81 569,05 30 381,65 51 187,40 69 737,48 4. 5. 6. 7. Drobný dlhodobý nehmotný majetok (018) - (078+091AÚ) Ostatný dlhodobý nehmotný majetok (019) - (079+091AÚ) Obstaranie dlhodobého nehmotného majetku (041) - (093) Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok (051) - (095AÚ) 007 13 178,32 13 178,32 0,00 0,00 008 82 043,13 15 069,99 66 973,14 54 483,90 009 0,00 0,00 0,00 0,00 010 0,00 0,00 0,00 0,00 A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 012 až 023) 011 143 554 737,88 31 738 116,84 111 816 621,04 123 632 774,25 A.II.1. Pozemky (031) - (092AÚ) 012 75 270 767,53 0,00 75 270 767,53 76 410 540,16 2. Umelecké diela a zbierky (032) - (092AÚ) 013 36 744,41 0,00 36 744,41 55 893,41 3. Predmety z drahých kovov (033) - (092AÚ) 014 0,00 0,00 0,00 0,00 4. Stavby (021) - (081+092AÚ) 015 50 210 539,37 23 762 342,35 26 448 197,02 37 690 307,11 5. Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - (082+092AÚ) 016 3 852 763,67 3 464 226,71 388 536,96 446 575,65 6. Dopravné prostriedky (023) - (083+092AÚ) 017 421 026,26 279 701,53 141 324,73 66 350,05 7. Pestovateľské celky trvalých porastov (025) - (085+092AÚ) 018 0,00 0,00 0,00 0,00 8. Základné stádo a ťažné zvieratá (026) - (086+092AÚ) 019 0,00 0,00 0,00 0,00 9. Drobný dlhodobý hmotný majetok (028) - (088+092AÚ) 020 0,00 0,00 0,00 0,00 10. Ostatný dlhodobý hmotný majetok (029) - (089+092AÚ) 021 2 044 957,54 1 059 510,57 985 446,97 0,00 11. 12. Obstaranie dlhodobého hmotného majetku (042) - (094) Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok (052) - (095AÚ) 022 11 717 939,10 3 172 335,68 8 545 603,42 8 963 107,87 023 0,00 0,00 0,00 0,00 A.III. Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 025 až 032) 024 16 081 097,39 0,00 16 081 097,39 15 730 795,39 A.III.1. B. 2. 3. 4. 5. Podielové cenné papiere a podiely v dcérskej účtovnej jednotke (061) - (096AÚ) Podielové cenné papiere a podiely v spoločnosti s podstatným vplyvom (062) - (096AÚ) Realizovateľné cenné papiere a podiely (063) - (096AÚ) Dlhové cenné papiere držané do splatnosti (065) - (096AÚ) Pôžičky účtovnej jednotke v konsolidovanom celku (066) - (096AÚ) 025 27 500,00 0,00 27 500,00 27 500,00 026 16 050 278,00 0,00 16 050 278,00 15 699 976,00 027 3 319,39 0,00 3 319,39 3 319,39 028 0,00 0,00 0,00 0,00 029 0,00 0,00 0,00 0,00 6. Ostatné pôžičky (067) - (096AÚ) 030 0,00 0,00 0,00 0,00 7. Ostatný dlhodobý finančný majetok (069) - (096AÚ) 031 0,00 0,00 0,00 0,00 8. Obstaranie dlhodobého finančného majetku (043) - (096AÚ) Obežný majetok r. 034 + r. 040 + r. 048+ r. 060 + r. 085+ r. 098 + r. 104 032 0,00 0,00 0,00 0,00 033 67 735 178,57 1 944 485,69 65 790 692,88 54 584 769,32 B.I. Zásoby súčet (r. 035 až 039) 034 19 951,96 0,00 19 951,96 18 776,93 B.II. B.I.1. Materiál (112 + 119) - (191) 035 16 372,76 0,00 16 372,76 16 228,09 2. Nedokončená výroba a polotovary (121 + 122) - (192 + 193) 036 0,00 0,00 0,00 0,00 3. Výrobky (123) - (194) 037 0,00 0,00 0,00 0,00 4. Zvieratá (124) - (195) 038 0,00 0,00 0,00 0,00 5. Tovar (132 + 133 + 139) - (196) 039 3 579,20 0,00 3 579,20 2 548,84 Zúčtovanie medzi subjektami verejnej správy súčet (r. 041 až r. 047) 040 59 612 068,28 0,00 59 612 068,28 50 374 103,64 2 / 27
00312037 Trenčín Súvaha Označenie STRANA AKTÍV Číslo riadku 2015 2014 Brutto Korekcia Netto Netto a b c 1 2 3 4 B.II.1. Zúčtovanie odvodov príjmov rozpočtových organizácií do rozpočtu zriaďovateľa (351) 041 105 915,18 0,00 105 915,18 112 524,35 2. Zúčtovanie transferov štátneho rozpočtu (353) 042 0,00 0,00 0,00 0,00 3. 4. 5. 6. 7. Zúčtovanie transferov rozpočtu obce a vyššieho územného celku (355) Zúčtovanie transferov zo štátneho rozpočtu v rámci konsolidovaného celku (356) Ostatné zúčtovanie rozpočtu obce a vyššieho územného celku (357) Zúčtovanie transferov zo štátneho rozpočtu iným subjektom (358) Zúčtovanie transferov medzi subjektami verejnej správy a iné zúčtovania (359) 043 59 506 153,10 0,00 59 506 153,10 50 261 579,29 044 0,00 0,00 0,00 0,00 045 0,00 0,00 0,00 0,00 046 0,00 0,00 0,00 0,00 047 0,00 0,00 0,00 0,00 B.III. Dlhodobé pohľadávky súčet (r. 049 až 059) 048 531 977,64 0,00 531 977,64 551 909,63 B.III.1. Odberatelia (311AÚ) - (391AÚ) 049 0,00 0,00 0,00 0,00 2. Zmenky na inkaso (312AÚ) - (391AÚ) 050 0,00 0,00 0,00 0,00 3. Pohľadávky za eskontované cenné papiere (313AÚ) - (391AÚ) 051 0,00 0,00 0,00 0,00 4. Ostatné pohľadávky (315AÚ) - (391AÚ) 052 0,00 0,00 0,00 0,00 5. Pohľadávky voči zamestnancom (335AÚ) - (391AÚ) 053 0,00 0,00 0,00 0,00 6. Pohľadávky voči združeniu (369AÚ) - (391AÚ) 054 0,00 0,00 0,00 0,00 7. Pohľadávky a záväzky z pevných termínových operácií (373AÚ) - (391AÚ) 055 0,00 0,00 0,00 0,00 8. Pohľadávky z nájmu (374AÚ) - (391AÚ) 056 531 977,64 0,00 531 977,64 550 289,06 9. Pohľadávky z vydaných dlhopisov (375AÚ) - (391AÚ) 057 0,00 0,00 0,00 0,00 10. Nakúpené opcie (376AÚ) - (391AÚ) 058 0,00 0,00 0,00 0,00 11. Iné pohľadávky (378AÚ) - (391AÚ) 059 0,00 0,00 0,00 1 620,57 B.IV. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 061 až 084) 060 2 960 848,41 1 944 485,69 1 016 362,72 1 866 395,08 B.IV.1. Odberatelia (311AÚ) - (391AÚ) 061 1 258,18 0,00 1 258,18 1 115,50 2. Zmenky na inkaso (312AÚ) - (391AÚ) 062 0,00 0,00 0,00 0,00 3. Pohľadávky za eskontované cenné papiere (313AÚ) - (391AÚ) 063 0,00 0,00 0,00 0,00 4. Poskytnuté prevádzkové preddavky (314) - (391AÚ) 064 0,00 0,00 0,00 0,00 5. Ostatné pohľadávky (315AÚ) - (391AÚ) 065 0,00 0,00 0,00 0,00 6. 7. 8. 9. Pohľadávky z nedaňových rozpočtových príjmov (316) - (391AÚ) Pohľadávky z daňových a colných rozpočtových príjmov (317) - (391AÚ) Pohľadávky z nedaňových príjmov obcí a vyšších územných celkov a rozpočtových organizácií zriadených obcou a vyšším územným celkom (318) - (391AÚ) Pohľadávky z daňových príjmov obcí a vyšších územných celkov (319) - (391AÚ) 066 0,00 0,00 0,00 0,00 067 0,00 0,00 0,00 0,00 068 1 727 582,90 1 238 900,16 488 682,74 1 227 458,35 069 771 457,53 600 593,98 170 863,55 282 138,94 10. Pohľadávky voči zamestnancom (335AÚ) - (391AÚ) 070 0,00 0,00 0,00 0,00 11. Zúčtovanie s orgánmi sociálneho poistenia a zdravotného poistenia (336) - (391AÚ) 071 0,00 0,00 0,00 0,00 12. Daň z príjmov (341) - (391AÚ) 072 0,00 0,00 0,00 0,00 13. Ostatné priame dane (342) - (391AÚ) 073 0,00 0,00 0,00 0,00 14. Daň z pridanej hodnoty (343) - (391AÚ) 074 0,00 0,00 0,00 0,00 15. Ostatné dane a poplatky (345) - (391AÚ) 075 0,00 0,00 0,00 0,00 16. Pohľadávky voči združeniu (369AÚ) - (391AÚ) 076 0,00 0,00 0,00 0,00 17. Pohľadávky a záväzky z pevných termínovaných operácií (373AÚ) - (391AÚ) 077 0,00 0,00 0,00 0,00 18. Pohľadávky z nájmu (374AÚ) - (391AÚ) 078 285 873,41 66 151,34 219 722,07 292 021,85 19. Pohľadávky z vydaných dlhopisov (375AÚ) - (391AÚ) 079 0,00 0,00 0,00 0,00 20. Nakúpené opcie (376AÚ) - (391AÚ) 080 0,00 0,00 0,00 0,00 21. Iné pohľadávky (378AÚ) - (391AÚ) 081 174 676,39 38 840,21 135 836,18 63 660,44 22. Spojovací účet pri združení (396AÚ) 082 0,00 0,00 0,00 0,00 3 / 27
00312037 Trenčín Súvaha Označenie STRANA AKTÍV Číslo riadku 2015 2014 Brutto Korekcia Netto Netto a b c 1 2 3 4 23. Zúčtovanie s Európskou úniou (371AÚ)- (391AÚ) 083 0,00 0,00 0,00 0,00 24. Transfery a ostatné zúčtovanie so subjektami mimo verejnej správy (372AÚ) - (391AÚ) 084 0,00 0,00 0,00 0,00 B.V. Finančné účty súčet (r. 086 až 097) 085 4 610 332,28 0,00 4 610 332,28 1 773 584,04 B.VI. B.V.1. Pokladnica (211) 086 1 047,63 0,00 1 047,63 662,62 2. Ceniny (213) 087 5 417,18 0,00 5 417,18 5 547,93 3. Bankové účty (221AÚ +/- 261) 088 4 603 867,47 0,00 4 603 867,47 1 767 373,49 4. Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok (221AÚ) 089 0,00 0,00 0,00 0,00 5. Výdavkový rozpočtový účet (222) 090 0,00 0,00 0,00 0,00 6. Príjmový rozpočtový účet (223) 091 0,00 0,00 0,00 0,00 7. 8. 9. Majetkové cenné papiere na obchodovanie (251) - (291AÚ) Dlhové cenné papiere na obchodovanie (253) - (291AÚ) Dlhové cenné papiere so splatnosťou do jedného roka držané do splatnosti (256) - (291AÚ) 092 0,00 0,00 0,00 0,00 093 0,00 0,00 0,00 0,00 094 0,00 0,00 0,00 0,00 10. Ostatné realizovateľné cenné papiere (257) - (291AÚ) 095 0,00 0,00 0,00 0,00 11. B.VI.1. B.VII. Obstaranie krátkodobého finančného majetku (259) - (291AÚ) 096 0,00 0,00 0,00 0,00 12. Účty štátnej pokladnice (účtová skupina 28) 097 0,00 0,00 0,00 0,00 2. 3. 4. 5. B.VII.1. 2. 3. 4. 5. Poskytnuté návratné finančné výpomoci dlhodobé súčet (r. 099 až r. 103) Poskytnuté návratné finančné výpomoci subjektom v rámci konsolidovaného celku (271AÚ) - (291AÚ) Poskytnuté návratné finančné výpomoci ostatným subjektom verejnej správy (272AÚ) - (291AÚ) Poskytnuté návratné finančné výpomoci podnikateľským subjektom (274AÚ) - (291AÚ) Poskytnuté návratné finančné výpomoci ostatným organizáciám (275AÚ) - (291AÚ) Poskytnuté návratné finančné výpomoci fyzickým osobám (277AÚ) - (291AÚ) Poskytnuté návratné finančné výpomoci krátkodobé súčet (r. 105 až r. 109) Poskytnuté návratné finančné výpomoci subjektom v rámci konsolidovaného celku (271AÚ) - (291AÚ) Poskytnuté návratné finančné výpomoci ostatným subjektom verejnej správy (272AÚ) - (291AÚ) Poskytnuté návratné finančné výpomoci podnikateľským subjektom (274AÚ) - (291AÚ) Poskytnuté návratné finančné výpomoci ostatným organizáciám (275AÚ) - (291AÚ) Poskytnuté návratné finančné výpomoci fyzickým osobám (277AÚ) - (291AÚ) 098 0,00 0,00 0,00 0,00 099 0,00 0,00 0,00 0,00 100 0,00 0,00 0,00 0,00 101 0,00 0,00 0,00 0,00 102 0,00 0,00 0,00 0,00 103 0,00 0,00 0,00 0,00 104 0,00 0,00 0,00 0,00 105 0,00 0,00 0,00 0,00 106 0,00 0,00 0,00 0,00 107 0,00 0,00 0,00 0,00 108 0,00 0,00 0,00 0,00 109 0,00 0,00 0,00 0,00 C. Časové rozlíšenie súčet (r. 111 až r. 113) 110 2 773,26 0,00 2 773,26 35 104,86 D. C.1. Náklady budúcich období (381) 111 2 773,26 0,00 2 773,26 2 855,94 2. Komplexné náklady budúcich období (382) 112 0,00 0,00 0,00 0,00 3. Príjmy budúcich období (385) 113 0,00 0,00 0,00 32 248,92 Vzťahy k účtom klientov Štátnej pokladnice (účtová skupina 20) 114 0,00 0,00 0,00 0,00 4 / 27
00312037 Trenčín Súvaha Označenie STRANA PASÍV Číslo riadku 2015 2014 a b c 5 6 VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 116 + r. 126 + r. 180 + r. 183 115 193 841 801,42 194 158 242,62 A. Vlastné imanie r. 117 + r. 120 + r. 123 116 166 726 830,76 164 049 006,18 A.I. Oceňovacie rozdiely súčet (r. 118 + r. 119) 117-1 459 420,72-1 459 420,72 A.I.1. Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov (+/ 414) 118 0,00 0,00 2. Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín (+/ 415) 119-1 459 420,72-1 459 420,72 A.II. Fondy súčet (r. 121 + r. 122) 120 0,00 0,00 A.II.1. Zákonný rezervný fond (421) 121 0,00 0,00 2. Ostatné fondy (427) 122 0,00 0,00 A.III. Výsledok hospodárenia (+/-) súčet (r. 124 až 125) 123 168 186 251,48 165 508 426,90 A.III.1. Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov (+/ 428) 124 164 694 403,81 163 879 889,91 2. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie (+/ ) r. 001 - (r. 117 + r. 120 + r. 124 + r. 126 + r. 180 + r. 183) 125 3 491 847,67 1 628 536,99 B. Záväzky súčet r. 127 + r. 132 + r. 140 + r. 151 + r. 173 126 17 069 771,97 20 161 730,65 B.I. Rezervy súčet (r. 128 až 131) 127 314 107,92 667 333,46 B.II. B.I.1. Rezervy zákonné dlhodobé (451AÚ) 128 0,00 0,00 B.II.1. 2. Ostatné rezervy (459AÚ) 129 0,00 0,00 3. Rezervy zákonné krátkodobé (323AÚ, 451AÚ) 130 599,16 0,00 4. Ostatné krátkodobé rezervy (323AÚ, 459AÚ) 131 313 508,76 667 333,46 Zúčtovanie medzi subjektami verejnej správy súčet (r. 133 až r. 139) Zúčtovanie odvodov príjmov rozpočtových organizácií do rozpočtu zriaďovateľa (351) 132 307 147,58 78 540,26 133 0,00 0,00 2. Zúčtovanie transferov štátneho rozpočtu (353) 134 0,00 0,00 3. 4. 5. Zúčtovanie transferov rozpočtu obce a vyššieho územného celku (355) Zúčtovanie transferov zo štátneho rozpočtu v rámci konsolidovaného celku (356) Ostatné zúčtovanie rozpočtu obce a vyššieho územného celku (357) 135 0,00 0,00 136 0,00 0,00 137 239 240,58 44 971,26 6. Zúčtovanie transferov zo štátneho rozpočtu iným subjektom (358) 138 0,00 0,00 7. Zúčtovanie transferov medzi subjektami verejnej správy a iné zúčtovania (359) 139 67 907,00 33 569,00 B.III. Dlhodobé záväzky súčet (r. 141 až 150) 140 1 432 354,25 5 475 447,01 B.III.1. Ostatné dlhodobé záväzky (479AÚ) 141 1 429 104,32 5 471 121,88 2. Dlhodobé prijaté preddavky (475AÚ) 142 0,00 0,00 3. Dlhodobé zmenky na úhradu (478AÚ) 143 0,00 0,00 4. Záväzky zo sociálneho fondu (472) 144 3 249,93 4 325,13 5. Záväzky z nájmu (474AÚ) 145 0,00 0,00 6. Dlhodobé nevyfakturované dodávky (476AÚ) 146 0,00 0,00 7. Pohľadávky a záväzky z pevných termínových operácií (373AÚ) 147 0,00 0,00 8. Predané opcie (377AÚ) 148 0,00 0,00 9. Iné záväzky (379AÚ) 149 0,00 0,00 10. Vydané dlhopisy dlhodobé (473AÚ ) - (255AÚ) 150 0,00 0,00 B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 152 až 172) 151 979 348,24 3 738 330,82 B.IV.1. Dodávatelia (321) 152 543 311,22 825 963,13 2. Zmenky na úhradu (322, 478AÚ) 153 0,00 0,00 3. Prijaté preddavky (324, 475AÚ) 154 0,00 0,00 4. Ostatné záväzky (325, 479AÚ) 155 128 194,59 2 567 117,52 5. Nevyfakturované dodávky (326, 476AÚ) 156 1 638,23 536,07 6. Záväzky z nájmu (474AÚ) 157 0,00 0,00 7. Pohľadávky a záväzky z pevných termínových operácií (373AÚ) 158 0,00 0,00 8. Predané opcie (377AÚ) 159 0,00 0,00 9. Iné záväzky (379AÚ) 160 44 013,39 76 407,51 10. Záväzky z upísaných nesplatených cenných papierov a vkladov (367) 161 0,00 23 174,00 5 / 27
00312037 Trenčín Súvaha Označenie STRANA PASÍV Číslo riadku 2015 2014 a b c 5 6 11. Záväzky voči združeniu (368) 162 0,00 0,00 12. Zamestnanci (331) 163 999,53 1 425,34 13. Ostatné záväzky voči zamestnancom (333) 164 142 175,72 134 943,59 14. Zúčtovanie s orgánmi sociálneho poistenia a zdravotného poistenia (336) 165 97 129,78 90 153,04 15. Daň z príjmov (341) 166 1 376,11 848,53 16. Ostatné priame dane (342) 167 20 378,87 17 647,59 17. Daň z pridanej hodnoty (343) 168 130,80 114,50 18. Ostatné dane a poplatky (345) 169 0,00 0,00 19. Spojovací účet pri združení (396AÚ) 170 0,00 0,00 20. Zúčtovanie s Európskou úniou (371AÚ) 171 0,00 0,00 21. Transfery a ostatné zúčtovanie so subjektami mimo verejnej správy (372AÚ) 172 0,00 0,00 B.V. Bankové úvery a výpomoci súčet (r. 174 až 179) 173 14 036 813,98 10 202 079,10 B.V.1. Bankové úvery dlhodobé (461AÚ) 174 11 054 678,02 7 865 096,06 2. Bežné bankové úvery (461AÚ, 221AÚ, 231, 232) 175 2 982 135,96 2 336 983,04 3. Vydané dlhopisy krátkodobé (473AÚ, 241) - (255AÚ) 176 0,00 0,00 4. Ostatné krátkodobé finančné výpomoci (249) 177 0,00 0,00 5. 6. Prijaté návratné finančné výpomoci od subjektov verejnej správy dlhodobé (273AÚ) Prijaté návratné finančné výpomoci od subjektov verejnej správy krátkodobé (273AÚ) 178 0,00 0,00 179 0,00 0,00 C. Časové rozlíšenie súčet (r. 181 + r. 182) 180 10 045 198,69 9 947 505,79 D. C.1. Výdavky budúcich období (383) 181 0,00 0,00 2. Výnosy budúcich období (384) 182 10 045 198,69 9 947 505,79 Vzťahy k účtom klientov štátnej pokladnice (účtová skupina 20) 183 0,00 0,00 6 / 27
00312037 Trenčín VZaS Číslo účtu alebo skupiny Náklady Číslo riadku Hlavná činnosť 2015 Podnikateľská činnosť a b c 1 2 3 4 50 Spotrebované nákupy (r. 002 až r. 005) 001 690 325,51 13 761,06 704 086,57 656 460,46 501 Spotreba materiálu 002 194 054,92 2 676,52 196 731,44 160 979,97 502 Spotreba energie 003 496 270,59 382,93 496 653,52 487 516,01 503 Spotreba ostatných neskladovateľných dodávok 004 0,00 0,00 0,00 0,00 504, 507 Predaný tovar, Predaná nehnuteľnosť 005 0,00 10 701,61 10 701,61 7 964,48 51 Služby (r. 007 až r. 010) 006 4 606 704,92 2 726,99 4 609 431,91 5 594 156,46 511 Opravy a udržiavanie 007 818 050,89 1 256,31 819 307,20 1 720 258,62 512 Cestovné 008 10 926,14 0,00 10 926,14 5 177,06 513 Náklady na reprezentáciu 009 14 586,52 0,00 14 586,52 16 807,52 518 Ostatné služby 010 3 763 141,37 1 470,68 3 764 612,05 3 851 913,26 52 Osobné náklady (r. 012 až r. 016) 011 3 430 200,87 14 675,52 3 444 876,39 3 444 718,69 521 Mzdové náklady 012 2 416 412,30 10 423,21 2 426 835,51 2 452 221,00 524 Zákonné sociálne poistenie 013 842 167,54 3 642,80 845 810,34 829 165,90 525 Ostatné sociálne poistenie 014 19 770,20 0,00 19 770,20 21 220,84 527 Zákonné sociálne náklady 015 151 850,83 609,51 152 460,34 142 110,95 528 Ostatné sociálne náklady 016 0,00 0,00 0,00 0,00 53 Dane a poplatky (r. 018 až r. 020) 017 75 567,38 0,00 75 567,38 21 277,51 531 Daň z motorových vozidiel 018 0,00 0,00 0,00 136,02 532 Daň z nehnuteľnosti 019 0,00 0,00 0,00 0,00 538 Ostatné dane a poplatky 020 75 567,38 0,00 75 567,38 21 141,49 54 541 Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť (r. 022 až r. 028) Zostatková cena predaného dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku Spolu 2014 021 2 013 343,41 189,45 2 013 532,86 3 155 511,07 022 1 514 163,79 0,00 1 514 163,79 2 888 326,52 542 Predaný materiál 023 0,00 0,00 0,00 0,00 544 Zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania 024 0,00 0,00 0,00 33,49 545 Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania 025 22,06 0,00 22,06 104 143,96 546 Odpis pohľadávky 026 425 398,04 0,00 425 398,04 38 617,40 548 Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť 027 67 760,48 173,00 67 933,48 103 313,68 549 Manká a škody 028 5 999,04 16,45 6 015,49 21 076,02 55 551 Odpisy, rezervy a opravné položky z prevádzkovej činnosti a finančnej činnosti a zúčtovanie časového rozlíšenia (r. 030 + r. 031 + r. 036 + r. 039) Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku Rezervy a opravné položky z prevádzkovej činnosti (r. 032 až r. 035) 029 3 107 912,73 1 097,16 3 109 009,89 3 772 909,80 030 1 756 464,65 498,00 1 756 962,65 2 584 836,13 031 1 351 448,08 599,16 1 352 047,24 1 188 073,67 552 Tvorba zákonných rezerv z prevádzkovej činnosti 032 0,00 599,16 599,16 487,50 553 Tvorba ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti 033 313 508,76 0,00 313 508,76 666 845,96 557 558 Tvorba zákonných opravných položiek z prevádzkovej činnosti Tvorba ostatných opravných položiek z prevádzkovej činnosti Rezervy a opravné položky z finančnej činnosti (r. 037+ r. 038) 034 0,00 0,00 0,00 0,00 035 1 037 939,32 0,00 1 037 939,32 520 740,21 036 0,00 0,00 0,00 0,00 554 Tvorba rezerv z finančnej činnosti 037 0,00 0,00 0,00 0,00 559 Tvorba opravných položiek z finančnej činnosti 038 0,00 0,00 0,00 0,00 555 Zúčtovanie komplexných nákladov budúcich období 039 0,00 0,00 0,00 0,00 56 Finančné náklady (r. 041 až r. 048) 040 271 491,23 1 801,80 273 293,03 350 229,00 561 Predané cenné papiere a podiely 041 0,00 0,00 0,00 0,00 562 Úroky 042 205 699,62 0,00 205 699,62 294 805,31 563 Kurzové straty 043 0,00 0,00 0,00 0,00 564 Náklady na precenenie cenných papierov 044 0,00 0,00 0,00 0,00 566 Náklady na krátkodobý finančný majetok 045 0,00 0,00 0,00 0,00 567 Náklady na derivátové operácie 046 0,00 0,00 0,00 0,00 7 / 27
00312037 Trenčín VZaS Číslo účtu alebo skupiny Náklady Číslo riadku Hlavná činnosť 2015 Podnikateľská činnosť a b c 1 2 3 4 568 Ostatné finančné náklady 047 65 791,61 1 801,80 67 593,41 55 423,69 569 Manká a škody na finančnom majetku 048 0,00 0,00 0,00 0,00 57 Mimoriadne náklady (r. 050 až r. 053) 049 0,00 0,00 0,00 0,00 572 Škody 050 0,00 0,00 0,00 0,00 574 Tvorba rezerv 051 0,00 0,00 0,00 0,00 578 Ostatné mimoriadne náklady 052 0,00 0,00 0,00 0,00 579 Tvorba opravných položiek 053 0,00 0,00 0,00 0,00 58 581 582 583 584 585 586 Náklady na transfery a náklady z odvodu príjmov (r. 055 až r. 063) Náklady na transfery zo štátneho rozpočtu do štátnych rozpočtových organizácií a príspevkových organizácií Náklady na transfery zo štátneho rozpočtu ostatným subjektom verejnej správy Náklady na transfery zo štátneho rozpočtu subjektom mimo verejnej správy Náklady na transfery z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku do rozpočtových organizácií a príspevkových organizácií zriadených obcou alebo vyšším územným celkom Náklady na transfery z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku ostatným subjektom verejnej správy Náklady na transfery z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku subjektom mimo verejnej správy Spolu 2014 054 13 278 796,07 0,00 13 278 796,07 11 811 748,30 055 0,00 0,00 0,00 0,00 056 0,00 0,00 0,00 0,00 057 0,00 0,00 0,00 0,00 058 9 811 584,63 0,00 9 811 584,63 8 490 396,77 059 116,46 0,00 116,46 13 811,00 060 3 467 094,98 0,00 3 467 094,98 3 307 540,53 587 Náklady na ostatné transfery 061 0,00 0,00 0,00 0,00 588 Náklady z odvodu príjmov 062 0,00 0,00 0,00 0,00 589 Náklady z budúceho odvodu príjmov 063 0,00 0,00 0,00 0,00 Účtové skupiny 50-58 súčet (r.001 + r.006 + r.011 + r.017 + r.021 + r.029 + r.040 + r.049 + r.054) 064 27 474 342,12 34 251,98 27 508 594,10 28 807 011,29 8 / 27
00312037 Trenčín VZaS Číslo účtu alebo skupiny Výnosy, daň z príjmov a výsledok hospodárenia Číslo riadku Hlavná činnosť 2015 Podnikateľská činnosť a b c 1 2 3 4 60 Tržby za vlastné výkony a tovar (r. 066 až r. 068) 065 415,00 37 435,25 37 850,25 38 364,98 601 Tržby za vlastné výrobky 066 0,00 0,00 0,00 0,00 602 Tržby z predaja služieb 067 415,00 23 013,07 23 428,07 27 765,55 604, 607 Tržby za tovar, Výnosy z nehnuteľnosti na predaj 068 0,00 14 422,18 14 422,18 10 599,43 61 Zmena stavu vnútroorganizačných zásob (r. 070 až r. 073) (+/-) Spolu 2014 069 0,00 0,00 0,00 0,00 611 Zmena stavu nedokončenej výroby 070 0,00 0,00 0,00 0,00 612 Zmena stavu polotovarov 071 0,00 0,00 0,00 0,00 613 Zmena stavu výrobkov 072 0,00 0,00 0,00 0,00 614 Zmena stavu zvierat 073 0,00 0,00 0,00 0,00 62 Aktivácia (r. 075 až r. 078) 074 0,00 0,00 0,00 0,00 621 Aktivácia materiálu a tovaru 075 0,00 0,00 0,00 0,00 622 Aktivácia vnútroorganizačných služieb 076 0,00 0,00 0,00 0,00 623 Aktivácia dlhodobého nehmotného majetku 077 0,00 0,00 0,00 0,00 624 Aktivácia dlhodobého hmotného majetku 078 0,00 0,00 0,00 0,00 63 Daňové a colné výnosy a výnosy z poplatkov (r. 080 až r. 082) 079 23 792 544,58 2 546,48 23 795 091,06 21 972 311,19 631 Daňové a colné výnosy štátu 080 0,00 0,00 0,00 0,00 632 Daňové výnosy samosprávy 081 21 111 649,06 0,00 21 111 649,06 19 279 771,43 633 Výnosy z poplatkov 082 2 680 895,52 2 546,48 2 683 442,00 2 692 539,76 64 641 Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti (r. 084 až r. 089) Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku 083 2 635 182,11 20,30 2 635 202,41 4 092 911,80 084 1 510 021,67 0,00 1 510 021,67 2 996 851,85 642 Tržby z predaja materiálu 085 0,00 0,00 0,00 0,00 644 Zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania 086 95 342,57 0,00 95 342,57 1 083,54 645 Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania 087 61 186,79 0,00 61 186,79 78 778,95 646 Výnosy z odpísaných pohľadávok 088 0,00 0,00 0,00 1 460,02 648 Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti 089 968 631,08 20,30 968 651,38 1 014 737,44 65 Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z prevádzkovej činnosti a finančnej činnosti a zúčtovanie časového rozlíšenia (r. 091 + r. 096 + r. 099) Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z prevádzkovej činnosti (r. 092 až r. 095) 090 1 711 644,87 487,50 1 712 132,37 1 795 477,77 091 1 711 644,87 487,50 1 712 132,37 1 795 477,77 652 Zúčtovanie zákonných rezerv z prevádzkovej činnosti 092 0,00 487,50 487,50 0,00 653 Zúčtovanie ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti 093 663 573,81 0,00 663 573,81 682 832,29 657 658 Zúčtovanie zákonných opravných položiek z prevádzkovej činnosti Zúčtovanie ostatných opravných položiek z prevádzkovej činnosti Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z finančnej činnosti (r. 097 + r. 098) 094 0,00 0,00 0,00 0,00 095 1 048 071,06 0,00 1 048 071,06 1 112 645,48 096 0,00 0,00 0,00 0,00 654 Zúčtovanie rezerv z finančnej činnosti 097 0,00 0,00 0,00 0,00 659 Zúčtovanie opravných položiek z finančnej činnosti 098 0,00 0,00 0,00 0,00 655 Zúčtovanie komplexných nákladov budúcich období 099 0,00 0,00 0,00 0,00 66 Finančné výnosy (r. 101 až r. 108) 100 3 676,22 4,65 3 680,87 41 842,95 661 Tržby z predaja cenných papierov a podielov 101 0,00 0,00 0,00 0,00 662 Úroky 102 3 676,22 3,60 3 679,82 2 867,94 663 Kurzové zisky 103 0,00 0,00 0,00 0,00 664 Výnosy z precenenia cenných papierov 104 0,00 0,00 0,00 0,00 665 Výnosy z dlhodobého finančného majetku 105 0,00 0,00 0,00 38 975,00 666 Výnosy z krátkodobého finančného majetku 106 0,00 0,00 0,00 0,00 667 Výnosy z derivátových operácií 107 0,00 0,00 0,00 0,00 668 Ostatné finančné výnosy 108 0,00 1,05 1,05 0,01 9 / 27
00312037 Trenčín VZaS Číslo účtu alebo skupiny Výnosy, daň z príjmov a výsledok hospodárenia Číslo riadku Hlavná činnosť 2015 Podnikateľská činnosť a b c 1 2 3 4 67 Mimoriadne výnosy (r. 110 až r. 113) 109 0,00 0,00 0,00 0,00 672 Náhrady škôd 110 0,00 0,00 0,00 0,00 674 Zúčtovanie rezerv 111 0,00 0,00 0,00 0,00 678 Ostatné mimoriadne výnosy 112 0,00 0,00 0,00 0,00 679 Zúčtovanie opravných položiek 113 0,00 0,00 0,00 0,00 68 Výnosy z transferov a rozpočtových príjmov v štátnych rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách (r. 115 až r. 123) Spolu 2014 114 0,00 0,00 0,00 0,00 681 Výnosy z bežných transferov zo štátneho rozpočtu 115 0,00 0,00 0,00 0,00 682 Výnosy z kapitálových transferov zo štátneho rozpočtu 116 0,00 0,00 0,00 0,00 683 684 Výnosy z bežných transferov od ostatných subjektov verejnej správy Výnosy z kapitálových transferov od ostatných subjektov verejnej správy 117 0,00 0,00 0,00 0,00 118 0,00 0,00 0,00 0,00 685 Výnosy z bežných transferov od Európskej únie 119 0,00 0,00 0,00 0,00 686 Výnosy z kapitálových transferov od Európskej únie 120 0,00 0,00 0,00 0,00 687 688 Výnosy z bežných transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy Výnosy z kapitálových transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy 121 0,00 0,00 0,00 0,00 122 0,00 0,00 0,00 0,00 689 Výnosy z odvodu rozpočtových príjmov 123 0,00 0,00 0,00 0,00 69 691 692 693 694 695 696 697 698 Výnosy z transferov a rozpočtových príjmov v obciach, vyšších územných celkoch a v rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách zriadených obcou alebo vyšším územným celkom (r. 125 až r. 133) Výnosy z bežných transferov z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku v rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách zriadených obcou alebo vyšším územným celkom Výnosy z kapitálových transferov z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku v rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách zriadených obcou alebo vyšším územným celkom Výnosy samosprávy z bežných transferov zo štátneho rozpočtu a od iných subjektov verejnej správy Výnosy samosprávy z kapitálových transferov zo štátneho rozpočtu a od iných subjektov verejnej správy Výnosy samosprávy z bežných transferov od Európskej únie Výnosy samosprávy z kapitálových transferov od Európskej únie Výnosy samosprávy z bežných transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy Výnosy samosprávy z kapitálových transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy 124 2 818 538,39 0,00 2 818 538,39 2 496 022,79 125 0,00 0,00 0,00 0,00 126 0,00 0,00 0,00 0,00 127 297 242,21 0,00 297 242,21 449 266,38 128 178 997,05 0,00 178 997,05 196 313,28 129 0,00 0,00 0,00 0,00 130 0,00 0,00 0,00 0,00 131 7 218,80 0,00 7 218,80 21 278,69 132 540 608,43 0,00 540 608,43 86 034,59 699 Výnosy samosprávy z odvodu rozpočtových príjmov 133 1 794 471,90 0,00 1 794 471,90 1 743 129,85 Účtová trieda 6 súčet (r. 065 + r. 069 + r. 074 + r. 079 + r. 083 + r. 090 + r. 100 + r. 109 + r. 114 + r. 124) 134 30 962 001,17 40 494,18 31 002 495,35 30 436 931,48 Výsledok hospodárenia pred zdanením (r. 134 - r. 064) (+/-) 135 3 487 659,05 6 242,20 3 493 901,25 1 629 920,19 591 Splatná daň z príjmov 136 676,90 1 376,68 2 053,58 1 383,20 595 Dodatočne platená daň z príjmov 137 0,00 0,00 0,00 0,00 Výsledok hospodárenia po zdanení r. 135 - (r. 136, r. 137) (+/-) 138 3 486 982,15 4 865,52 3 491 847,67 1 628 536,99 10 / 27
00312037 Trenčín Pozn Tab Tabuľka č. 1: k čl. III. A ods. 1 a 2 - Neobežný majetok Položka majetku Č.r. Obstarávacia cena 2014 Prírastky Úbytky Presuny 2015 2014 Prírastky Úbytky Presuny 2015 a b 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Aktivované náklady na vývoj 01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Softvér 02 1 077 964,79 4 860,00 21 273,72 0,00 1 061 551,07 1 027 387,37 22 981,11 21 273,72 0,00 1 029 094,76 Oceniteľné práva 03 81 569,05 0,00 0,00 0,00 81 569,05 11 831,57 18 550,08 0,00 0,00 30 381,65 Drobný dlhodobý nehmotný majetok Ostatný dlhodobý nehmotný majetok Obstaranie dlhodobého nehmotného majetku Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok Dlhodobý nehmotný majetok spolu (súčet r. 01 až 07) Položka majetku 04 14 466,86 0,00 1 288,54 0,00 13 178,32 14 466,86 0,00 1 288,54 0,00 13 178,32 05 55 643,13 26 400,00 0,00 0,00 82 043,13 1 159,23 13 910,76 0,00 0,00 15 069,99 06 0,00 16 860,00 16 860,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 07 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 08 1 229 643,83 48 120,00 39 422,26 0,00 1 238 341,57 1 054 845,03 55 441,95 22 562,26 0,00 1 087 724,72 Č.r. Opravné položky Oprávky Zostatková hodnota 2014 Prírastky Úbytky Presuny 2015 2014 2015 a b 11 12 13 14 15 16 17 Aktivované náklady na vývoj 01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Softvér 02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50 577,42 32 456,31 Oceniteľné práva 03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 69 737,48 51 187,40 Drobný dlhodobý nehmotný majetok Ostatný dlhodobý nehmotný majetok Obstaranie dlhodobého nehmotného majetku Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok Dlhodobý nehmotný majetok spolu (súčet r. 01 až 07) 04 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 05 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 54 483,90 66 973,14 06 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 07 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 08 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 174 798,80 150 616,85 11 / 27
00312037 Trenčín Pozn Tab Položka majetku Č.r. Obstarávacia cena 2014 Prírastky Úbytky Presuny 2015 2014 Prírastky Úbytky Presuny 2015 a b 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Pozemky 09 76 410 540,16 1 818 881,96 2 958 654,59 0,00 75 270 767,53 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Umelecké diela a zbierky 10 55 893,41 0,00 19 149,00 0,00 36 744,41 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Predmety z drahých kovov 11 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Stavby 12 65 857 902,07 355 260,43 15 231 968,68-770 654,45 50 210 539,37 27 778 724,80 12 701 299,63 16 212 950,77-1 026 307,09 23 240 766,57 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí 13 4 253 196,31 218 764,90 619 197,54 0,00 3 852 763,67 3 806 620,66 276 803,59 619 197,54 0,00 3 464 226,71 Dopravné prostriedky 14 338 425,72 170 911,80 88 311,26 0,00 421 026,26 272 075,67 95 937,12 88 311,26 0,00 279 701,53 Pestovateľské celky trv.porast. 15 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Základné stádo a ťaž. zvieratá 16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Drobný dlhodobý hm. majetok 17 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Ostatný dlhodobý hm. majetok 18 0,00 168 378,40 130 710,04 2 007 289,18 2 044 957,54 0,00 163 913,52 130 710,04 1 026 307,09 1 059 510,57 Obstaranie dlhodobého hmotného majetku Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok Dlhodobý hmotný majetok spolu (súčet r. 09 až 20) Položka majetku 19 12 135 443,55 2 030 743,57 1 211 613,29-1 236 634,73 11 717 939,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21 159 051 401,22 4 762 941,06 20 259 604,40 0,00 143 554 737,88 31 857 421,13 13 237 953,86 17 051 169,61 0,00 28 044 205,38 Č.r. Opravné položky Oprávky Zostatková hodnota 2014 Prírastky Úbytky Presuny 2015 2014 2015 a b 11 12 13 14 15 16 17 Pozemky 09 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 76 410 540,16 75 270 767,53 Umelecké diela a zbierky 10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 55 893,41 36 744,41 Predmety z drahých kovov 11 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Stavby 12 388 870,16 132 705,62 0,00 0,00 521 575,78 37 690 307,11 26 448 197,02 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí 13 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 446 575,65 388 536,96 Dopravné prostriedky 14 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 66 350,05 141 324,73 Pestovateľské celky trv.porast. 15 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Základné stádo a ťaž. zvieratá 16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Drobný dlhodobý hm. majetok 17 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Ostatný dlhodobý hm. majetok 18 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 985 446,97 Obstaranie dlhodobého hmotného majetku 19 3 172 335,68 0,00 0,00 0,00 3 172 335,68 8 963 107,87 8 545 603,42 Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok 20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Dlhodobý hmotný majetok spolu (súčet r. 09 až 20) 21 3 561 205,84 132 705,62 0,00 0,00 3 693 911,46 123 632 774,25 111 816 621,04 12 / 27
00312037 Trenčín Pozn Tab Položka majetku Podielové cenné papiere a podiely v dcérskej účtovnej jednotke Podielové cenné papiere a podiely v spoločnosti s podstatným vplyvom Realizovateľné cenné papiere a podiely Dlhové cenné papiere držané do splatnosti Pôžičky účtovnej jednotke v konsolidovanom celku Č.r. Obstarávacia cena 2014 Prírastky Úbytky Presuny 2015 2014 Prírastky Úbytky Presuny 2015 a b 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 22 27 500,00 0,00 0,00 0,00 27 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 23 15 699 976,00 350 302,00 0,00 0,00 16 050 278,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24 3 319,39 0,00 0,00 0,00 3 319,39 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 26 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Ostatné pôžičky 27 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Ostatný dlhodobý finančný majetok Obstaranie dlhodobého finančného majetku Dlhodobý finančný majetok spolu (súčet r. 22 až 29) Neobežný majetok spolu (r. 08 + r. 21 + r. 30) Položka majetku 28 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 29 0,00 350 302,00 350 302,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30 15 730 795,39 700 604,00 350 302,00 0,00 16 081 097,39 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 31 176 011 840,44 5 511 665,06 20 649 328,66 0,00 160 874 176,84 32 912 266,16 13 293 395,81 17 073 731,87 0,00 29 131 930,10 Č.r. Opravné položky Oprávky Zostatková hodnota 2014 Prírastky Úbytky Presuny 2015 2014 2015 a b 11 12 13 14 15 16 17 Podielové cenné papiere a podiely v dcérskej účtovnej jednotke 22 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 27 500,00 27 500,00 Podielové cenné papiere a podiely v spoločnosti s podstatným vplyvom 23 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15 699 976,00 16 050 278,00 Realizovateľné cenné papiere a podiely 24 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 319,39 3 319,39 Dlhové cenné papiere držané do splatnosti 25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Pôžičky účtovnej jednotke v konsolidovanom celku 26 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Ostatné pôžičky 27 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Ostatný dlhodobý finančný majetok 28 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Obstaranie dlhodobého finančného majetku 29 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Dlhodobý finančný majetok spolu (súčet r. 22 až 29) 30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15 730 795,39 16 081 097,39 Neobežný majetok spolu (r. 08 + r. 21 + r. 30) 31 3 561 205,84 132 705,62 0,00 0,00 3 693 911,46 139 538 368,44 128 048 335,28 13 / 27
00312037 Trenčín Pozn Tab Tabuľka č. 2: k čl. III. B - Vývoj opravnej položky k zásobám Číslo účtu Názov účtu Zostatok opravnej položky 2014 Tvorba Zníženie Zrušenie a b 1 2 3 4 5 žiaden záznam Spolu x Zostatok opravnej položky 2015 14 / 27
00312037 Trenčín Pozn Tab Tabuľka č. 3: k čl. III. B - Vývoj opravnej položky k pohľadávkam Číslo účtu Názov účtu Zostatok opravnej položky 2014 Tvorba Zníženie Zrušenie a b 1 2 3 4 5 Zostatok opravnej položky 2015 318 Poh ad vky z nedaĺověch prˇjmov obcˇ a vyççˇch Łze 229 442,94 1 048 636,69 0,00 39 179,47 1 238 900,16 319 Poh ad vky z daĺověch prˇjmov obcˇ a vyççˇch Łzemn 1 033 302,02 600 593,98 0,00 1 033 302,02 600 593,98 374 Poh ad vky z n jmu 10 530,00 57 946,22 0,00 2 324,88 66 151,34 378 In poh ad vky 25,00 38 815,21 0,00 0,00 38 840,21 Spolu x 1 273 299,96 1 745 992,10 0,00 1 074 806,37 1 944 485,69 15 / 27
00312037 Trenčín Pozn Tab Tabuľka č. 4: k čl. III. B - Pohľadávky podľa doby splatnosti Pohľadávky podľa doby splatnosti Číslo riadku Zostatok 2015 Zostatok 2014 a b 1 2 Pohľadávky v lehote splatnosti v tom: 01 586 273,96 573 963,66 Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka vrátane 02 54 296,33 22 054,03 Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti od jedného do piatich rokov vrátane 03 73 245,68 74 866,25 Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti dlhšou ako päť rokov 04 458 731,95 477 043,38 Pohľadávky po lehote splatnosti 05 2 906 552,09 3 117 641,01 Spolu (r. 01 + r. 05) 06 3 492 826,05 3 691 604,67 16 / 27
00312037 Trenčín Pozn Tab Tabuľka č. 5: k čl. IV. A - Vlastné imanie Názov položky Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín Zákonný rezervný fond Ostatné fondy Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov Výsledok hospodárenia a 1 2 3 4 5 6 Zostatok 2014 0,00-1 459 420,72 0,00 0,00 163 879 889,91 1 628 536,99 Prírastky 0,00 0,00 0,00 0,00 236 921 268,64 3 491 847,67 Úbytky 0,00 0,00 0,00 0,00 237 735 291,73 0,00 Presuny 0,00 0,00 0,00 0,00 1 628 536,99-1 628 536,99 Zostatok 2015 0,00-1 459 420,72 0,00 0,00 164 694 403,81 3 491 847,67 17 / 27
00312037 Trenčín Pozn Tab Tabuľka č. 6: č. 1 k čl. IV. B - Rezervy zákonné Rezervy zákonné dlhodobé Položka rezerv Rekultivácia pozemku; uzavretie, rekultiváciu a monitorovanie skládky odpadov po jej uzatvorení Náklady súvisiace s odstránením znečistenia životného prostredia, odpadov a obalov Číslo riadku Zostatok 2014 Presun Tvorba Použitie Zrušenie Zostatok 2015 a b 1 2 3 4 5 6 01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Iné 03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Spolu rezervy zákonné dlhodobé (súčet r. 01 až r. 03) 04 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Rezervy zákonné krátkodobé Rekultivácia pozemku, uzavretie, rekultivácia a monitorovanie skládky odpadov po jej uzatvorení Náklady súvisiace s odstránením znečistenia životného prostredia, odpadov a obalov 05 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 06 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Iné 07 0,00 0,00 599,16 0,00 0,00 599,16 Spolu rezervy zákonné krátkodobé (súčet r. 05 až r. 07) 08 0,00 0,00 599,16 0,00 0,00 599,16 18 / 27
00312037 Trenčín Pozn Tab Tabuľka č. 7: č. 2 k čl. IV. B - Rezervy ostatné Rezervy ostatné dlhodobé Položka rezerv Rekultivácia pozemku; uzavretie, rekultivácia a monitorovanie skládky odpadov po jej uzatvorení Číslo riadku Zostatok 2014 Presun Tvorba Použitie Zrušenie Zostatok 2015 a b 1 2 3 4 5 6 01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Zamestnanecké požitky 02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Náklady súvisiace s odstránením znečistenia životného prostredia, odpadov a obalov 03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Prebiehajúce a hroziace súdne spory 04 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Iné 05 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Spolu rezervy ostatné dlhodobé (súčet r. 01 až r. 05) 06 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Rezervy ostatné krátkodobé Rekultivácia pozemku; uzavretie, rekultivácia a monitorovanie skládky odpadov po jej uzatvorení 07 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Zamestnanecké požitky 08 35 000,00 0,00 55 500,00 26 403,92 8 596,08 55 500,00 Náklady súvisiace s odstránením znečistenia životného prostredia, odpadov a obalov 09 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Nevyfakturované dodávky a služby 10 33 747,20 0,00 7 970,00 4 607,55 29 139,65 7 970,00 Náklady na zostavenie, overenie, zverejnenie účtovnej závierky a výročnej správy týkajúcej sa vykazovaného účtovného obdobia 11 7 560,00 0,00 7 760,00 7 560,00 0,00 7 760,00 Prebiehajúce a hroziace súdne spory 12 130 538,76 0,00 82 328,76 46 723,00 83 815,76 82 328,76 Iné 13 460 487,50 0,00 159 950,00 325 533,50 134 954,00 159 950,00 Spolu rezervy ostatné krátkodobé (súčet r. 7 až r. 13) 14 667 333,46 0,00 313 508,76 410 827,97 256 505,49 313 508,76 19 / 27
00312037 Trenčín Pozn Tab Tabuľka č. 8: k čl. IV. B - Záväzky podľa doby splatnosti Záväzky v lehote splatnosti v tom: Záväzky podľa doby splatnosti Číslo riadku Zostatok 2015 Zostatok 2014 a b 1 2 01 2 410 626,64 9 213 737,12 Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka vrátane 02 978 272,39 3 738 290,11 Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti od jedného do piatich rokov vrátane 03 537 043,59 4 869 230,09 Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti dlhšou ako päť rokov 04 895 310,66 606 216,92 Záväzky po lehote splatnosti 05 1 075,85 40,71 Spolu (r. 01 + r. 05) 06 2 411 702,49 9 213 777,83 20 / 27
00312037 Trenčín Pozn Tab Tabuľka č. 9: k čl. IV. B - Bankové úvery Charakter bankového úveru investiźně investiźně investiźně investiźně Poskytovateľ bankového úveru Mena Úroková sadzba v % Dátum splatnosti Krátkodobá časť Dlhodobá časť Zostatok 2015 Zostatok 2014 Zostatok 2015 Zostatok 2014 Výška istiny 2015 a b 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Slovensk sporite ĺa, a.s. Slovensk sporite ĺa, a.s. eskoslovensk obchodn banka, a.s. eskoslovensk obchodn banka, a.s. Nákladový úrok za rok 2015 EUR 1,92 31.10.2018 674 580,00 674 580,00 1 236 711,04 1 911 291,04 1 911 291,04 43 962,94 EUR 1,65 30.06.2023 126 360,00 126 360,00 811 666,96 938 026,96 938 026,96 15 944,66 EUR 1,40 31.12.2024 68 175,96 68 175,96 545 408,02 613 583,98 613 583,98 8 871,50 EUR 0,54 23.12.2025 240 146,88 0,00 2 161 321,92 0,00 2 401 468,80 9 005,52 investiźně TATRA BANKA a.s. EUR 1,58 31.03.2016 67 400,00 266 400,00 0,00 67 400,00 67 400,00 3 280,63 investiźně TATRA BANKA a.s. EUR 1,55 31.12.2023 150 000,00 150 000,00 1 050 000,00 1 200 000,00 1 200 000,00 19 363,09 investiźně TATRA BANKA a.s. EUR 1,27 31.12.2024 130 008,00 130 044,00 1 039 984,00 1 169 956,00 1 169 992,00 15 238,44 investiźně TATRA BANKA a.s. EUR 0,38 31.12.2025 180 000,00 0,00 1 620 000,00 0,00 1 800 000,00 1 860,00 investiźně dod vate skě investiźně dod vate skě investiźně dod vate skě investiźně dod vate skě Slovensk sporite ĺa, a.s. Slovensk sporite ĺa, a.s. eskoslovensk obchodn banka, a.s. eskoslovensk obchodn banka, a.s. EUR 0,00 31.12.2020 56 677,12 0,00 236 708,26 0,00 293 385,38 0,00 EUR 0,00 31.12.2020 125 989,08 0,00 503 956,80 0,00 629 945,88 0,00 EUR 0,00 15.12.2016 238 338,94 0,00 0,00 0,00 238 338,94 0,00 EUR 0,00 15.12.2018 924 460,08 0,00 1 848 920,92 0,00 2 773 381,00 0,00 Spolu x x x x 2 982 136,06 1 415 559,96 11 054 677,92 5 900 257,98 14 036 813,98 117 526,78 21 / 27
00312037 Trenčín Pozn Tab Tabuľka č. 10: k čl. VII - Informácie o iných aktívach a iných pasívach Iné aktíva a iné pasíva Číslo riadku Zostatok 2015 Zostatok 2014 a b 1 2 Budúce právo zo servisných zmlúv, poistných zmlúv, koncesionárskych zmlúv, licenčných zmlúv 01 0,00 0,00 Aktívne súdne spory 02 0,00 0,00 Ostatné iné aktíva 03 0,00 2 915,61 Záväzky z poskytnutých záruk 04 0,00 0,00 Záväzky z existujúcich alebo hroziacich súdnych sporov 05 0,00 0,00 Záväzky zo všeobecne záväzných právnych predpisov 06 0,00 0,00 Záväzky z ručenia 07 0,00 0,00 Záväzky súvisiace s odstránením znečistenia životného prostredia a environmentálnych záťaží 08 0,00 0,00 Ostatné iné pasíva 09 0,00 0,00 Povinnosti z devízových termínovaných obchodov a iných finančných derivátov 10 0,00 0,00 Povinnosti z opčných obchodov 11 0,00 0,00 Zákonná alebo zmluvná povinnosť odobrať určité produkty, napríklad z dodávateľských zmlúv alebo odberateľských zmlúv 12 0,00 0,00 Povinnosti z nájomných zmlúv, servisných zmlúv, poistných zmlúv, koncesionárskych zmlúv, licenčných zmlúv a podobných zmlúv 13 0,00 0,00 Iné povinnosti 14 0,00 0,00 22 / 27
00312037 Trenčín Pozn Tab Tabuľka č. 11: k čl. VII - Zoznam nehnuteľných kultúrnych pamiatok v správe alebo vo vlastníctve účtovnej jednotky Nehnuteľná kultúrna pamiatka Hodnota 2015 a 1 budova ZUć, Hviezdoslavova 6 25 266,01 Trenźianske młzeum, 42 98 494,99 Kino Hviezda, ź.197 102 135,60 budova Msé, Mierov n mestie 2 1 056 601,40 Gal ria M.A.Bazovsk ho 1 092 522,40 budova Msé, Farsk 10 1 265 674,12 Spolu 3 640 694,52 23 / 27
00312037 Trenčín Pozn Tab Tabuľka č. 12: k čl. IX - Príjmy rozpočtu Kategória ekonomickej klasifikácie Schválený rozpočet Rozpočet po zmenách Skutočnosť 2015 Skutočnosť 2014 a 1 2 3 4 110 14 432 100,00 14 432 100,00 15 333 628,69 13 566 722,99 120 5 450 000,00 5 450 000,00 5 781 009,62 5 396 681,75 130 2 556 000,00 2 556 000,00 2 457 339,25 2 426 533,30 210 454 200,00 435 200,00 406 809,35 492 164,41 220 501 600,00 501 600,00 503 837,40 482 471,36 230 350 000,00 786 000,00 1 612 028,74 1 903 753,88 240 3 000,00 3 000,00 3 621,40 2 336,13 290 405 000,00 405 000,00 421 959,56 428 451,42 310 7 042 800,00 7 355 647,00 7 467 881,78 7 345 270,90 320 0,00 231 283,00 195 000,00 23 000,00 Spolu 31 194 700,00 32 155 830,00 34 183 115,79 32 067 386,14 24 / 27
00312037 Trenčín Pozn Tab Tabuľka č. 13: k čl. IX - Výdavky rozpočtu Kategória ekonomickej klasifikácie Schválený rozpočet Rozpočet po zmenách Skutočnosť 2015 Skutočnosť 2014 a 1 2 3 4 610 2 306 945,00 2 290 202,00 2 157 925,38 2 081 151,33 620 905 100,00 905 719,00 856 800,75 848 003,63 630 9 517 914,00 9 047 844,00 8 690 844,82 10 210 792,75 640 996 123,00 1 137 222,00 1 106 315,40 1 118 232,23 650 358 525,00 255 767,00 207 519,62 299 009,19 710 5 144 675,00 2 845 738,00 1 629 933,90 4 766 579,82 Spolu 19 229 282,00 16 482 492,00 14 649 339,87 19 323 768,95 25 / 27
00312037 Trenčín Pozn Tab Tabuľka č. 14: k čl. IX - Finančné operácie Príjmové finančné operácie v tom: Finančné operácie Číslo riadku Skutočnosť 2015 Skutočnosť 2014 a b 1 2 01 5 357 129,19 3 349 328,23 Zostatok prostriedkov finančných aktív 02 43 025,03 585 264,24 Prijaté úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci 03 4 201 468,80 2 372 450,40 Splátky poskytnutých úverov, pôžičiek a návratných finančných výpomocí 04 0,00 0,00 Príjmy z predaja majetkových účastí 05 0,00 0,00 Ostatné príjmy 06 1 112 635,36 391 613,59 Výdavkové finančné operácie v tom: 07 6 785 773,07 1 485 514,52 Poskytnuté úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci 08 0,00 0,00 Splátky prijatých úverov, pôžičiek a návratných finančných výpomocí 09 6 785 773,07 1 485 514,52 Výdavky na obstaranie majetkových účastí 10 0,00 0,00 Ostatné výdavky 11 0,00 0,00 26 / 27
00312037 Trenčín Pozn Tab Tabuľka č. 15: k čl. IX - Výška dlhu obce alebo vyššieho územného celku Výška dlhu pre potreby regulácie prijímania návratných zdrojov financovania Číslo riadku Skutočnosť 2015 Skutočnosť 2014 Celková suma dlhu obce alebo vyššieho územného celku podľa 17 ods. 7 zákona č. 583/2004 Z.z. v znení zákona č. 426/2013 Z.z. z toho: a b 1 2 01 14 036 813,98 16 597 523,19 suma záväzkov vyplývajúcich zo splácania istín návratných zdrojov financovania 02 14 036 813,98 10 202 079,10 suma záväzkov z investičných dodávateľských úverov 03 0,00 6 395 444,09 suma záväzkov z ručiteľských záväzkov 04 0,00 0,00 Záväzky podľa 17 ods. 8 zákona č. 583/2004 Z.z. v znení neskorších predpisov, ktroré sa nezapočítavajú do celkovej sumy dlhu obce alebo vyššieho územného celku z toho 05 595 537,56 619 132,62 suma záväzkov z pôžičky poskytnutej z Audiovizuálneho fondu 06 0,00 0,00 suma záväzkov z úveru poskytnutého zo Štátneho fondu rozvoja bývania na výstavbu obecných nájomných bytov vo výške splátok úveru, ktorých úhrada je zahrnutá v cene ročného nájomného za obecné nájomné byty suma záväzkov z návratných zdrojov financovania prijatých na zabezpečenie predfinancovania realizácie spoločných programov Slovenskej republiky a Európskej únie, operačných programov spadajúcich do cieľa Európska územná spolupráca a programov financovaných na základe medzinárodných zmlúv o poskytnutí grantu uzatvorených medzi Slovenskou republikou a inými štátmi najviac v sume nenávratného finančného príspevku poskytnutého na základe zmluvy uzatvorenej medzi obcou alebo vyšším územným celkom a orgánom podľa osobitného predpisu 07 595 537,56 619 132,62 08 0,00 0,00 27 / 27
MESTO TRENČÍN Poznámky individuálnej účtovnej závierky zostavenej k 31. decembru 2015 Poznámky k 31.12.2015 Čl. I Všeobecné údaje 1. Identifikačné údaje účtovnej jednotky a) Názov účtovnej jednotky Mesto Trenčín Sídlo účtovnej jednotky Mierové námestie č.2, 91164 Trenčín IČO 312037 Dátum zriadenia 1990 Spôsob zriadenia Zo zákona o obecnom zriadení č. 369/1990 Zb. Názov zriaďovateľa Sídlo zriaďovateľa b) Právny dôvod na zostavenie účtovnej riadna závierky mimoriadna c) Účtovná jednotka je súčasťou áno konsolidovaného celku nie d)účtovná jednotka je súčasťou súhrnného áno celku verejnej správy nie 2. Opis činnosti účtovnej jednotky Hlavná činnosť účtovnej jednotky Územná samospráva 3. Informácie o štatutárnych zástupcoch a o organizačnej štruktúre účtovnej jednotky Štatutárny zástupca (meno a priezvisko) Funkcia Štatutárny zástupca (meno a priezvisko) Funkcia Priemerný počet zamestnancov počas účtovného obdobia Počet zamestnancov ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka účtovnej jednotky z toho: - počet vedúcich zamestnancov Organizačná štruktúra účtovnej jednotky: - rozpočtové organizácie zriadené účtovnou jednotkou v počte 14 Mgr. Richard Rybníček Zástupca primátora Mgr. Ján Forgáč Viceprimátor Mesta 183,5 181 16 Mestské hospodárstvo a správa lesov, ul. Soblahovská č.65, Trenčín Sociálne služby mesta Trenčín, ul. Piaristická č.42, Trenčín Školské zariadenia mesta Trenčín, Kubranská cesta č.20, Trenčín Základná umelecká škola Karola Pádivého, námestie SNP č.2, Trenčín Centrum voľného času, ul. Východná č.9, Trenčín ZŠ Veľkomoravská, ul. Veľkomoravská č. 12, Trenčín ZŠ Dlhé Hony, ul. Dlhé Hony č.1, Trenčín ZŠ Bezručova, ul. Petra Bezruča č.66, Trenčín 1