V ÝROČNÁ SPRÁVA A KONSOLIDOVANÁ OLIDOVANÁ VÝROČNÁ SPRÁVA SP MESTA N OVÉ Z ÁMKY 2015 Výročná správa 201 2017 MESTO NOVÉ ZÁMKY
Výročná správa mesta Nové Zámky 2017
VÝROČNÁ SPRÁVA MESTA NOVÉ ZÁMKY 2017 2
Obsah: ČASŤ I VÝROČNÁ SPRÁVA MESTA NOVÉ ZÁMKY 5 1. Identifikácia organizácie 5 2. Štruktúra mesta Nové Zámky 6 3. Organizačná štruktúra MsÚ Nové Zámky 7 4. O meste Nové Zámky 7 5. Plnenie funkcií obce 12 6. Stav a vývoj mesta v sledovanom období 15 6.1 Strategické dokumenty 15 6.2 Vývoj vybraných ukazovateľov 16 7. Rozpočet mesta 16 7.1 Rozpočet mesta na rok 2017 16 7.2 Záverečný účet mesta za rok 2017 19 7.3 Rekapitulácia príjmov a výdavkov za rok 2017 21 8. Rozpočtové organizácie - Hospodárenie školských zariadení 24 9. Príspevková organizácia NOVOVITAL 26 10. Vývoj pohľadávok mesta 28 11. Významné investičné akcie 29 12. Finančné investície mesta 29 13. Plánované projekty 30 ČASŤ II KONSOLIDOVANÁ VÝROČNÁ SPRÁVA 31 1. O konsolidovanej účtovnej závierke 31 2. Vymedzenie konsolidovaného celku 31 3. Použitie metódy konsolidácie 34 3.1 Metóda úplnej konsolidácie 34 3.2 Metóda vlastného imania 35 4. Postup pri konsolidácii 35 4.1 Konsolidácia kapitálu 35 4.2 Konsolidácia pohľadávok a záväzkov 35 4.3 Konsolidácia medzivýsledku 35 4.4 Konsolidácia nákladov a výnosov 35 5. Výsledky konsolidovanej účtovnej závierky ÚJ verejnej správy 36 5.1 Konsolidované aktíva 36 5.2 Konsolidované pasíva 36 5.3 Konsolidovaný výkaz ziskov a strát 36 5.4 Poznámky 36 5.5 Informácie o vývoji obce a konsolidovaného celku 37 Tab. č. 1 - Súvaha aktíva a pasíva materskej jednotky Tab. č. 2 - Súvaha aktíva a pasíva konsolidovaného celku Tab. č. 3 - Náklady a výnosy za materskú jednotku Tab. č. 4 - Náklady a výnosy za konsolidovaný celok 6. Udalosti osobitného významu po skončení účtovného obdobia 39 3
PRÍLOHY Príloha č. 1a Individuálna účtovná závierka k 31.12.2017: - Súvaha, - Výkaz ziskov a strát, - Poznámky tab. Príloha č. 1b - Poznámky individuálnej účtovnej závierky k 31. decembru 2017 Príloha č. 2 Správa nezávislého audítora k individuálnej účtovnej závierke k 31.12.2017 Príloha č. 2a Dodatok správy k správe nezávislého audítora k IÚZ Príloha č. 3a Konsolidovaná účtovná závierka k 31.12.2017: - Konsolidovaná Súvaha, - Konsolidovaný Výkaz ziskov a strát, - Poznámky tab. Príloha č. 3b - Poznámky konsolidovanej účtovnej závierky k 31. decembru 2017 Príloha č. 4 Správa nezávislého audítora ku konsolidovanej účtovnej závierke k 31.12.2017 4
VÝROČNÁ SPRÁVA MESTA NOVÉ ZÁMKY 2017 I VÝROČNÁ SPRÁVA MESTA NOVÉ ZÁMKY 1. IDENTIFIKÁCIA ORGANIZÁCIE Názov: Mesto Nové Zámky Sídlo: Hlavné námestie 10, Nové Zámky Mesto Nové Zámky, ako právny subjekt vznikol na základe zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení. Mesto je samostatný územný samosprávny a správny celok Slovenskej republiky, združuje osoby, ktoré majú na jeho území trvalý pobyt. Mesto je právnickou osobou, ktorá za podmienok ustanovených zákonom samostatne hospodári s vlastným majetkom a s vlastnými príjmami. Základnou úlohou mesta pri výkone samosprávy je starostlivosť o všestranný rozvoj jej územia a o potreby jeho obyvateľov. Rok 2017 je súčasťou volebného obdobia 2014 2018. Primátor je predstaviteľom mesta a najvyšším výkonným orgánom mesta. V roku 2017 bol primátorom mesta Mgr. art. Otokar Klein. Organizačné a administratívne veci mestského zastupiteľstva a primátora mesta, ako aj orgánov zriadených mestským zastupiteľstvom zabezpečuje mestský úrad, ktorý vedie a jeho prácu organizuje prednosta. Prednostkou mestského úradu bola v roku 2017 JUDr. Ing. Tünde Szekeresová. Primátor mesta Nové Zámky Mgr. art. Otokar KLEIN 1. zástupca primátora Ing. Lukáš ŠTEFÁNIK 2. zástupca primátora JUDr. Dávid NAGY, LL.M. Poslanci Mestského zastupiteľstva v Nových Zámkoch Ing. Helena BOHÁTOVÁ, PhD. Ing. Bertalan BÓNA MUDr. Silvester DEMO Mgr. Koloman FORRÓ Ing. László FORRÓ Mgr. Katarína HOZLÁROVÁ JUDr. Ing. Gabriel KATONA, PhD. JUDr. Ing. Ivan KATONAA Ing. Norbert KÁDEK PhDr. Juraj KISELY, CSc. MUDr. Kamil KOLEJÁK, PhD. MSc. Dušan LEGÉNY RNDr. Peter LÉNÁRT PaedDr. Mária MALPEROVÁ JUDr. Dávid NAGY Ing. Péter NAGY Mgr. Štefan PREŠINSKÝ PaedDr. Anna ROŠKOVÁ JUDr. Richard SCHWARZ MUDr. Martin STARZYK, PhD., MBA Tomáš STRAŇOVSKÝ Ing. Lukáš ŠTEFÁNIK Michal TÓTH Ing. Jozef TÖRÖK JUDr. Jaromír VALENT 5
Mestské zastupiteľstvo (ďalej len MsZ ) je zastupiteľský zbor mesta, má 25 poslancov. Medzi jeho hlavné kompetencie patrí schvaľovanie rozpočtu a záverečného účtu mesta, schvaľovanie územného plánu, nakladanie s majetkom mesta a schvaľovanie všeobecne záväzných nariadení mesta, voľba hlavného kontrolóra mesta. Mestská rada je iniciatívnym, výkonným a kontrolným orgánom mestského zastupiteľstva. Plní úlohy podľa rozhodnutia mestského zastupiteľstva. Zároveň plní funkciu poradného orgánu primátora. Pri mestskom zastupiteľstve pracovalo 9 odborných komisií: komisia MsZ dopravy, regionálneho rozvoja, cestovného ruchu a politiky zamestnanosti, komisia MsZ finančná a podnikateľských činností, komisia MsZ územného plánu, investičnej výstavby a životného prostredia, komisia MsZ kultúrna, komisia MsZ športu a práce s mládežou, komisia MsZ školstva, vzdelávania, sociálnych vecí a zdravotníctva, komisia MsZ majetkoprávna a verejného poriadku, komisia MsZ zriadená v zmysle zákona č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov, komisia pre verejnú obchodnú súťaž. Hlavný kontrolór je zamestnancom mesta, plní najmä úlohy v zmysle zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, má postavenie vedúceho zamestnanca mestského úradu. Na plnenie úloh hlavného kontrolóra je vytvorený samostatný organizačný útvar útvar hlavného kontrolóra. 2. ŠTRUKTÚRA MESTA NOVÉ ZÁMKY Mesto Nové Zámky je zriaďovateľom a zakladateľom resp. spoluzakladateľom nasledovných právnych subjektov: 6
3. ORGANIZAČNÁ ŠTRUKTÚRA MsÚ NOVÉ ZÁMKY Stav zamestnancov k 31.12.2017 bol 200. 4. O MESTE NOVÉ ZÁMKY Nové Zámky (lat. Novum Castrum, maď. Érsekújvár, nem. Neuhäus(e)l, tur. Uyvar) sú mesto na Slovensku, ktoré je centrom Novozámockého okresu v Nitrianskom kraji. Mesto Nové Zámky sa 7
nachádza v strednej časti Podunajskej nížiny, ktorá je súčasťou Malej dunajskej kotliny. Mestom preteká rieka Nitra, na severe od mesta preteká potok Chrenovka. Leží v nadmorskej výške 119 m. Nové Zámky sú vzdialené 100 km od Bratislavy a 120 km od Budapešti. Počet obyvateľov mesta k 1. 1. 2017 bol 38486. Geografická poloha Nové Zámky ležia v južnej časti západného Slovenska. Mesto tvorí významnú križovatku južného Slovenska. Má vybudovanú pestrú dopravnú sieť pomocou železníc Slovenskej republiky, autobusovú, ako aj individuálnu osobnú dopravu po pozemných komunikáciách. Kartografické údaje Rozloha (údaje k r. 1997): Celková výmera územia 7 256 ha Poľnohospodárska pôda (75,4%) 5 464 ha Nepoľnohospodárska pôda (24,6 %) 1 792 ha Nadmorská výška: 119 m nad morom Zemepisná poloha: 18 09 východnej dĺžky 47 59 severnej šírky Symboly mesta Erb mesta Mestská pečať V zelenom štíte strieborná, v pôdoryse zobrazená hviezdicovitá protiturecká pevnosť. Jedna z najmodernejších vojenských protitureckých pevností Európy 16.storočia v Nových Zámkoch, ktorá zohrala významnú úlohu v protitureckých vojnách i v neskorších protihabsburských povstaniach, sa v druhej polovici 17. storočia dostala aj do erbu mesta. Mestská vlajka Vlajka mesta je zložená z dvoch vodorovných pruhov, zeleného a strieborného priečne delená v pomere 1 : 1. Horná polovica je strieborná (možno nahradiť bielou), dolná polovica je zelená. Podobne ako ostatné vlajky miest na Slovensku, i ona je ukončená tzv. lastovičím chvostom (rozmery sú 2 : 3). Dejiny mesta Novovek Novozámocký hrad 1545-46 výstavba prvej novozámockej pevnosti hrad so štyrmi baštami. 1573-1580 stavba novej novozámockej pevnosti šesťuholníkový pôdorys so šiestimi baštami (Forgáchova, Žerotínova, Fridrichova, Cisárska, Ernestová, Česká), dvoma bránami (Ostrihomská a Viedenská), pravouhlo orientované ulice, obdĺžnikové námestie, pod hradom sa rozprestieral tunelový 8
systém, hrad bol obklopený vodnou priekopou (35 m široká, 4,5 m hlboká). Autormi projektu boli bratia Ottavio a Giulio Baldigarovci. Hrad patril medzi najmodernejšie renesančné opevnenia svojej doby a bol centrom protitureckého obranného systému. Turecká okupácia 1663-1685 22-ročné obliehanie Nových Zámkov Turkami. 19. 8. 1685 oslobodenie Nových Zámkov spod osmanskej nadvlády. 29. 10. 1691 György Széchényi, ostrihomský arcibiskup, vydal výsadnú listinu, v ktorej povýšil Nové Zámky na mesto. 1724 na príkaz uhorského kráľa Karola III. bola novozámocká pevnosť zbúraná. Ukončila sa jej 150- ročná strategicko-historická úloha. Novodobý rozvoj mesta 1842 založené Gymnázium v Nových Zámkoch. Historickú budovu, kde gymnázium dodnes sídli, postavili v r. 1911. 1850 začala premávať železničná doprava na trati Viedeň Bratislava Nové Zámky Budín. Nové Zámky sa touto traťou stávajú dôležitým železničným uzlom. Novšie dejiny 1918 po rozpade Rakúsko-uhorskej monarchie boli Nové Zámky pričlenené k Československej republike. 14. 3. 1945 tretie, najtragickejšie bombardovanie mesta v II. svetovej vojne sa uskutočnilo dva týždne pred oslobodením mesta. 29. 3. 1945 koniec II. sv. vojny v meste. 1. januára 1993 sa Česko-Slovensko rozpadlo, mesto sa stalo súčasťou Slovenskej republiky. Príroda Územie regiónu leží na Podunajskej nížine. Súčasťou Podunajskej roviny je aj Martovská mokraď a Novozámocké pláňavy, na ktorých leží mesto Nové Zámky. Regiónom Nové Zámky pretekajú rieky Dunaj, Hron, Nitra, Žitava, Ipeľ a aj Váh. Mimoriadne priaznivé klimatické podmienky radia územie mesta medzi najsuchšie, najteplejšie, ale aj najúrodnejšie oblasti Slovenska. Na území okresu sa nachádza množstvo zdrojov termálnej vody. 9
Významné osobnosti mesta György Széchényi (1605-1695) Ostrihomský arcibiskup vydal 29. 10. 1691 výsadnú listinu, ktorou povýšil Nové Zámky na mesto. Gergely Czuczor (1800-1866) Benediktínsky mních, maďarský básnik, jazykovedec. Anton Bernolák (1792-1813) Kňaz, jazykovedec, kodifikátor prvej spisovnej slovenčiny, národný buditeľ. Ján Majzon (1849-1921) Slovenský národný buditeľ, zberateľ ľudových piesní. Ján Thain (1885-1953) Etnograf, maliar, zberateľ a zakladateľ prvého múzea v meste. Lajos Kassák (1887-1967) Novozámocký rodák, umelec európskeho formátu, čelný predstaviteľ avantgardného umenia, vydavateľ, redaktor, spisovateľ, revolucionár. Ernest Zmeták (1919-2004) Novozámocký rodák, akademický maliar, donátor a zakladateľ Galérie umenia. Lajos Luzsicza (1920-2005) Novozámocký rodák, lokálpatriot, čestný občan mesta, akademický maliar i spisovateľ. Významné pamiatky mesta Rímskokatolícky farský kostol Kostol Povýšenia sv. Kríža postavený v rokoch 1584-85, sa nachádza na Hlavnom námestí a patrí medzi najstaršie budovy v meste. Zaujímavosťou je 70 m vysoká veža a rôznorodosť charakteristických štýlových znakov takmer všetkých storočí gotických, renesančných, barokových, neskorobarokových a klasicizujúcich prvkov, ktoré sú dôsledkom viacerých prestávb a renovácií z minulosti. Františkánsky kláštor s kostolom Je vyhlásený za kultúrnu pamiatku. Nachádza sa na západnej strane Hlavného námestia. Kostol prvýkrát vysvätil dna 24. mája 1631 ostrihomský arcibiskup Peter Pázmány. Je postavený v jednoduchšom barokovom štýle, k najkrajším častiam patria barokové zárubne dverí a kazateľnica. Katakomby Kazematy podzemné chodby budované súčasne s františkán-skym kláštorom a kostolom predstavujú jedinečnú historickú pamiatku mesta. Od obdobia ich vzniku, t.j. polovice 17. storočia ich vlastní Rehola menších bratov Františkánov. Kalvária Bola vybudovaná na násype Forgáchovej bašty, v cípe šesťuholníkového opevnenia v roku 1779. Nesie prvky neskorobarokového štýlu. Zriadil ju farár Martin Predmerszky. Vstup na kalváriu umožňuje reprezentačný vchod s dvojkrídlovou bránou. V jej areáli je symetricky rozložených 12 kaplniek, kríž a sochy v neobarokovom slohu Kostol reformovanej cirkvi Bol postavený podľa plánov mestského poslanca Žigmunda Szegheoa v roku 1941, v modernom štýle s 30 m vysokou vežou. Evanjelický kostol Postavený bol v neogotickom slohu v roku 1905 a vysvätený bol 15. augusta 1905 biskupom zadunajského dištriktu Dr. Frigyesom Baltikom. Súsošie Najsvätejšej trojice Bolo postavené v roku 1749 na pamiatku skončenia morovej epidémie z r. 1740. Bola reštaurovaná v roku 1993. Pozostatky pôvodnej sochy sú umiestnené v lapidáriu Múzea Jána Thaina. Židovská ortodoxná neologická synagóga Prvá synagóga bola vybudovaná v rokoch 1859-1863 židovskou náboženskou obcou. 10
Kaplnka sv. Trojice Nachádza sa na súčasnom Bernolákovom námestí. V kaplnke je pochovaný slanický rodák, novozámocký dekan a prvý kodifikátor spisovnej slovenčiny, Anton Bernolák, zakladateľ dievčenského ústavu Michal Flenger a kňaz Štefan Lauro. Ďalšie kaplnky: kaplnka Panny Márie z polovice 18. stor., kaplnka sv. Anny, cca r. 1762, kaplnka sv. Antona (1913). Galéria umenia Ernesta Zmetáka Múzeum Jána Thaina Jazdiareň národná kultúrna pamiatka, stará husárska jazdiareň, bývalé kasárne Márie Terézie. ŠPORT A REKREÁCIA Sihoť sv. Alžbety Park v centre mesta s rozlohou 4,5-hektára ponúka okrem prechádzky možnosť grilovania v prírode, a rybári sa pri mŕtvom ramene môžu oddať svojej záľube. Odvážnych mladých čaká skatepark a seniorov exteriérový fitness park. Najmenších poteší detské ihrisko Kúzelník. Termálne kúpalisko Štrand Emila Tatárika Kúpalisko s termálnou vodou, prekrásne upravenou zelenou a kvetmi je k dispozícii pre všetkých, ktorí chcú spojiť opaľovanie a pohyb v letných horúčavách. Leží na okraji mesta. Jeho zakladateľom bol učiteľ a vášnivý šachista Emil Tatárik, podľa ktorého je kúpalisko pomenované. Na ploche s rozlohou 8 hektárov je tu areál s deviatimi bazénmi a tobogánom. Lesopark Berek Leží na okraji mesta Nové Zámky pri rieke Nitra. Stromy sú rôzneho druhu, najrozšírenejšími sú javor obyčajný, pagaštan konský a dub letný. Nechýba tu ani skupina gaštana jedlého. Unikátny vyše 200-ročný dub letný sa nachádza pri hlavnom chodníku. Je to zákonom chránený strom. Obvod kmeňa je 460 cm a výška 30 m. Futbal V meste Nové Zámky sú dva futbalové štadióny. Futbalové mužstvo (FKM Nové Zámky) momentálne hrá v súťaži 3. slovenskej futbalovej ligy. V minulosti tu pôsobili také futbalové osobnosti ako Juraj Szikora alebo Michal Vičan. Športová hala Milénium Viacúčelová športová hala Milénium bola otvorená v roku 1999. Je určená na športové a kultúrnospoločenské využitie hádzanú, volejbal, sálový futbal, usporadúvanie koncertov, plesov, valných zhromaždení akcionárov firiem, výročných konferencií, vystúpenia tanečných a speváckych zoskupení. Kapacita je 994 divákov, športová plocha palubovka má rozmery 40 x 20 m. Relax komplex Bývalé mestské kúpele existujú už od roku 1964. V januári 1996 otvorili zrekonštruované priestory mestských kúpeľov pod novým názvom Relax komplex. 11
Zimný štadión Zimný štadión je moderným zariadením pre všestranné využitie najmä v zimnom období. Aktuálne je domovom tímu HC Nové Zámky, ktorý je účastníkom Tipsport Ligy (slovenská Extraliga). Letisko v Nových Zámkoch. Letisko sa nachádza asi tri kilometre južne od centra mesta pri ceste smerom na Komárno od roku 1932. KULTÚRNE A SPOLOČENSKÉ ZARIADENIA OC Aquario Astronomický kabinet Centrum voľného času Pyramída Dom kultúry Dom Matice slovenskej Galéria umenia Ernesta Zmetáka Cisársko - kráľovská historická jazdiareň Kino Mier Knižnica Antona Bernoláka Letné kino Amfiteáter Múzeum Jána Thaina 5. PLNENIE FUNKCIÍ OBCE ŠKOLSTVO Základné školy Základná škola, Devínska ulica Základná škola, Ul. Gábora Bethlena Základná škola Gergelya Czuczora Základná škola na Hradnej ulici Základná škola na Mostnej ulici Základná škola na Nábrežnej ulici Katolícka spojená škola s o.z.: Cirkevná základná škola Antona Bernoláka a Cirkevná materská škola sv. Filipa Neri Spojená škola s organizačnými zložkami: Špeciálna základná škola a Základná škola pri zdravotníckom zariadení Súkromná spojená škola s organizačnými zložkami: Súkromná špeciálna základná škola a Súkromná základná škola pre žiakov s autizmom Stredné školy Gymnázium Nové Zámky Gymnázium Petra Pázmáňa Nové Zámky - Pázmány Péter Gimnázium Érsekújvár - s vyučovacím jazykom maďarským Stredná zdravotnícka škola - Egészségügyi Középiskola Stredná odborná škola stavebná - Építészeti Szakközépiskola Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu Stredná odborná škola dopravy a služieb Spojená škola, Komárňanská 28, Nové Zámky Vysoké školy Vysoká škola ekonómie a manažmentu verejnej správy v Bratislave Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety Bratislava SOCIÁLNA OBLASŤ Mesto Nové Zámky poskytuje sociálne služby na základe zápisu do registra poskytovateľov sociálnych 12
služieb vedenom na úrade nitrianskeho samosprávneho kraja, reg. číslo: 139. A/ 1. Sociálne služby krízovej intervencie: a) terénna sociálna služba krízovej intervencie b) nocľaháreň 2. Sociálne služby na podporu rodiny s deťmi: a) pomoc pri osobnej starostlivosti o dieťa b) služba na podporu zosúlaďovania rodinného života a pracovného života v zariadení starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa 3. Sociálne služby na riešenie nepriaznivej sociálnej situácie z dôvodu ťažkého zdravotného postihnutia, nepriaznivého zdravotného stavu alebo z dôvodu dovŕšenia dôchodkového veku: a) domáca opatrovateľská služba (ďalej len opatrovateľská služba ) b) prepravná služba 4. Podporné služby: a) odľahčovacia služba b) poskytovanie sociálnej služby v dennom centre c) poskytovanie sociálnej služby v jedálni v určitých prípadoch prostredníctvom donášky stravy B/ Konanie vo veci odkázanosti na sociálnu službu, podmienky poskytovania sociálnych služieb, povinnosti prijímateľa sociálnych služieb, úhrady za sociálne služby upravuje zákon o sociálnych službách. ZDRAVOTNÍCTVO Zdravotnícke zariadenia v meste: Fakultná nemocnica s poliklinikou Poliklinika Medicentrum, G. Czuczora 1 Medicentrum Pod Lipou, F. Kapisztóryho 5 Poliklinika Starbec - Medi-Pharm Centrum, J. Kráľa 3 Stomatologické ambulancie, M. Oláha 3 Zdravotnícke centrum Panmed, SNP 42/A Zdravotné stredisko Centrum Medical, Andovská 6 Zdravotné stredisko, Bitúnková 13 Zdravotné stredisko, Komárňanská 24 Zdravotné stredisko, Letomostie 2 Zdravotné stredisko, M. Flengera 10 Zdravotné stredisko, Ľ. Štúra 18 NAJVÄČŠIE KAŽDOROČNÉ KULTÚRNE PODUJATIA ORGANIZOVANÉ MESTOM Január Novoročný trojkráľový koncert Marec Kvetnonedeľný koncert Apríl Rekonštrukcie bojov II. svetovej vojny Novozámocký majáles Máj Svetový Deň rodiny Jún Medzinárodný deň detí Júl Novozámocký jarmok Porciunkula a súťaž vo varení guláša 13
VÝROČNÁ SPRÁVA MESTA NOVÉ ZÁMKY 2017 September Oberačkové slávnosti, Novozámocký festival detských folklórnych súborov Október Novozámocký Klobfest December Vianočné trhy na Hlavnom námestí, The Visegrad Christmas Adventný benefičný koncert Silvestrovské oslavy NOVOVITAL príspevkovú organizáciu zriadilo mesto Nové Zámky dňa 1.1.1993. Jej hlavnou činnosťou bola správa bytových a nebytových priestorov vo vlastníctve mesta a zabezpečovanie služieb spojených s ich užívaním ako i prevádzka a údržba zariadení na dodávku tepla a TÚV. Pôvodný názov organizácie bol Bytový podnik. Dňa 1.4. 2003 bola organizácia zlúčená s príspevkovou organizáciou Mesta Nové Zámky - Správou cestovného ruchu Nové Zámky (SCR). Dňa 1.1.2004 prešiel podnik transformáciou a z Bytového podniku sa odčlenila časť podniku pod názvom Bytkomfort s.r.o. V roku 2012 sa zmenil názov organizácie z názvu Bytový podnik na NOVOVITAL. Medzi hlavné činnosti organizácie vykonávané na základe zriaďovacej listiny patria nasledovné činnosti: správa zverených rekreačných areálov a stredísk cestovného ruchu vo všetkých jeho formách zabezpečenie a sprostredkovanie poskytovania základných a doplnkových služieb v oblasti cestovného ruchu zabezpečovanie ubytovacích služieb a reštauračného stravovania (vrátane závodného, resp. zmluvného stravovania) zabezpečovanie, realizácia a tvorba koncepčných zámerov rozvoja cestovného ruchu v rámci vymedzenej územnej pôsobnosti, zabezpečovanie rozšírenia a skvalitnenie materiálno- budovania nových technickej základne pre poskytovanie služieb cestovného ruchu, prostredníctvom zariadení a kapacít, realizovanie zámerov rozvoja cestovného ruchu, zabezpečovanie, vyhľadávanie a postupná realizácia aktivít v oblasti doplnkových služieb cestovného ruchu, zabezpečovanie informačnej a propagačnej činnosti v oblasti cestovného ruchu, správa zverených športových zariadení, údržba verejnej zelene. Príspevková organizácia vykonáva podnikateľskú činnosť. Podnikateľská činnosť je vykonávaná na základe živnostenských oprávnení, ktoré sú uvedené v živnostenskom registri SR. Medzi hlavné aktivity v rámci podnikateľskej činnosti patrí: prenájom nehnuteľného a hnuteľného majetku, parkovacie služby, organizovanie príležitostných trhov, úprava zelene a vonkajších priestranstiev, ťažba, porez a približovanie dreva, organizovanie športových, kultúrnych a iných spoločenských podujatí, prevádzkovanie zariadení slúžiacich na regeneráciu a rekondíciu, pohostinská činnosť. DRUŽOBNÉ MESTÁ Fonyód, Maďarsko Tábor, Česká republika Znojmo, Česká republika Sevnica, Slovinsko 14
6. STAV A VÝVOJ MESTA V SLEDOVANOM OBDOBÍ 6.1 Strategické dokumenty Mestské zastupiteľstvo v roku 2017 schválilo všeobecne záväzné nariadenia (ďalej VZN), ktoré upravujú a legislatívne riešia niektoré oblasti života mesta. Boli schválené nasledovné VZN: 15.12.2017 Všeobecne záväzné nariadenie mesta Nové Zámky č. 12/2017, o poplatku za prevádzkovanie malého zdroja znečisťovania ovzdušia 15.12.2017 Všeobecne záväzné nariadenie mesta Nové Zámky č.11/2017 o financovaní základných umeleckých škôl, materských škôl a školských zariadení so sídlom na území mesta Nové Zámky v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Nové Zámky, štátom uznanej cirkvi alebo náboženskej spoločnosti a inej právnickej osoby alebo fyzickej osoby. 15.12.2017 Všeobecne záväzné nariadenie mesta Nové Zámky č.10/2017 o výške príspevkov v školách a školských zariadeniach. 15.12.2017 Všeobecne záväzné nariadenie mesta Nové Zámky č. 9/2017, o poskytovaní dotácií právnickým osobám a fyzickým osobám podnikateľom z rozpočtu mesta Nové Zámky 20.10.2017 VZN mesta Nové Zámky č. 12/2016, ktorým sa mení a dopĺňa VZN mesta Nové Zámky č. 12/2015 o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia malými zdrojmi zo dňa 15.12.2015 /VZN je neplatné/ 28.8.2017 Všeobecne záväzné nariadenie mesta Nové Zámky č. 8/2017, ktorým sa mení Všeobecne záväzné nariadenie mesta Nové Zámky č. 14/2016 o prevádzkovom poriadku pohrebiska mesta Nové Zámky. 6.7.2017 Všeobecne záväzné nariadenie mesta Nové Zámky č. 7/2017 o poskytovaní sociálnych služieb a o sume úhrady, spôsobe jej určenia a platenia úhrady za poskytované sociálne služby /VZN je neplatné/ 6.7.2017 Všeobecne záväzné nariadenie mesta Nové Zámky č. 6/2017 o výške príspevkov v školách a školských zariadeniach /VZN je neplatné/ 6.7.2017 Všeobecne záväzné nariadenie mesta Nové Zámky č. 5/2017 o školských obvodoch 27.6.2017 Všeobecne záväzné nariadenie mesta Nové Zámky č. 4/2017 o umiestňovaní volebných plagátov na verejných priestranstvách na území mesta Nové Zámky 26.6.2017 Všeobecné záväzné nariadenie mesta Nové Zámky č. 3/2017, ktorým sa vydáva trhový poriadok pre príležitostný trh Supermarket COOP Jednota Nové Zámky 17.5.2017 Všeobecné záväzné nariadenie mesta Nové Zámky č. 2/2017 o zrušení niektorých všeobecne záväzných nariadení mesta Nové Zámky 2.5.2017 Všeobecné záväzné nariadenie mesta Nové Zámky č. 1/2017, ktorým sa vydáva trhový poriadok pre príležitostný trh OD Kaufland Nové Zámky 15
VÝROČNÁ SPRÁVA MESTA NOVÉ ZÁMKY 2017 6.2 Vývoj vybraných ukazovateľov Neobežný majetok mesta tvorí nasledovný: majoritný podiel na celkovom majetku. Jeho štruktúra a vývoj je Štruktúra NM 2015 podiel 2016 podiel EUR NM (%) EUR NM (%) Dlhodobý nehmotný majetok Dlhodobý hmotný majetok 8 189 34 638 715 0,02 72,72 5 052 33 754 358 0,01 72,20 Dlhodobý finančný majetok 12 986 206 27,26 12 986 206 27,78 Neobežný majetok spolu 47 633 110 100,0 46 745 617 100,00 Spolu majetok 60 107 342 61 013 928 2017 podiel EUR NM (%) 12 716 0,02 33 386 902 71,98 12 986 206 28,00 46 385 825 100,00 61 785 720 70000000 60000000 50000000 40000000 30000000 20000000 10000000 2014 2015 2016 2017 0 neobežný majetok spolu dlhodobý nehmotný majetok dlhodobý hmotný majetok dlhodobý finančný majetok spolu majetok 7. ROZPOČET MESTA 7.1. Rozpočet mesta na rok 2017 Prehľad rozpočtu za uplynulé 3 roky 30000000 25000000 20000000 15000000 10000000 rozpočet celkom bežné príjmy bežné výdavky kapitálové príjmy kapitálové výdavky 5000000 0 2015 2016 2017 Pozn:. V grafe je uvedený schválený rozpočet. Údaje vo všetkých tabuľkách sú uvedené v. 16
Príjmy podľa ekonomickej klasifikácie schválený rozpočet. vrátane RO 2017 upravený upravený BEŽNÝ KAPITÁLOVÝ FINANČNÉ rozpočet rozpočet ROZPOČET Kód Hlavná kategória/kategória/položka ROZPOČET ROZPOČET OPERÁCIE 2017 2017 100 Daňové príjmy 13 741 500 13 741 500 14 971 025 14 971 025 110 Dane z príjmov, ziskov a kapitálového majetku 10 200 000 10 200 000 11 429 525 11 429 525 111 Daň z príjmov fyzických osôb 10 200 000 10 200 000 11 429 525 11 429 525 120 Dane z majetku 2 110 000 2 110 000 2 110 000 2 110 000 121 Daň z nehnuteľností 2 110 000 2 110 000 2 110 000 2 110 000 130 Dane za tovary a služby 1 423 500 1 423 500 1 423 500 1 423 500 133 Dane za špecifické služby 1 423 500 1 423 500 1 423 500 1 423 500 160 Sankcie uložené v daňovom konaní 8 000 8 000 8 000 8 000 200 Nedaňové príjmy 2 520 895 2 100 895 420 000 2 650 970 3 137 395 210 Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku 845 250 845 250 915 250 939 635 211 Príjmy z podnikania 300 000 300 000 370 000 370 000 212 Príjmy z vlastníctva 545 250 545 250 545 250 569 635 220 Administratívne poplatky a iné poplatky a platby 960 345 960 345 540 420 995 925 221 Administratívne poplatky 177 300 177 300 177 300 177 300 222 Pokuty, penále a iné sankcie 57 000 57 000 57 000 57 000 223 Poplatky a platby z nepriemyselného a náhodného predaja a služieb 725 045 725 045 305 120 760 625 229 Ďalšie administratívne poplatky a iné poplatky a platby 1 000 1 000 1 000 1 000 230 Kapitálové príjmy 420 000 420 000 900 000 900 000 231 Príjem z predaja kapitálových aktív 100 000 100 000 580 000 580 000 233 Príjem z predaja pozemkov a nehmotných aktív 320 000 320 000 320 000 320 000 240 Úroky z tuzemských úverov, pôžičiek, návratných finančných výpomocí, 600 600 600 635 vkladov a ážio 242 Z vkladov 600 600 600 635 290 Iné nedaňové príjmy 294 700 294 700 294 700 301 200 292 Ostatné príjmy 294 700 294 700 294 700 301 200 300 Granty a transfery 6 840 299 4 709 909 2 130 390 6 023 511 6 023 511 310 Tuzemské bežné granty a transfery 4 709 909 4 709 909 5 458 551 5 458 551 311 Granty 6 000 6 000 10 584 10 584 312 Transfery v rámci verejnej správy 4 700 409 5 444 467 5 444 467 315 Transfery od subj. nezarad. do vs 3 500 3 500 3 500 320 Tuzemské kapitálové granty a transfery 2 130 390 2 130 390 564 960 564 960 321 Granty 2 130 390 2 130 390 534 960 534 960 322 Transfery v rámci sektora verejnej správy 0 0 30 000 30 000 330 Zahraničné granty 0 0 0 331 Bežné 0 0 0 400 Príjmy z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami 927 103 927 103 2 754 038 2 754 038 450 Z ostatných finančných operácií 927 103 2 754 038 2 754 038 453 Zostatok prostriedkov z predchádzajúcich rokov 0 64 870 64 870 454 Prevod prostriedkov z peňažných fondov 927 103 2 667 322 2 667 322 455 Odplata za postúpenú pohľadávku 0 21 846 21 846 456 Iné príjmové fimamčné operácie 0 500 Prijaté úvery, pôžičky a návratné finančn 2 041 270 2 041 270 2 566 270 2 566 270 510 Tuzemské úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci 2 041 270 2 041 270 2 566 270 2 566 270 513 Bankové úvery 731 000 731 000 1 256 000 1 256 000 514 Ostatné úvery a návratné finančné výpomoci 1 310 270 1 310 270 1 310 270 1 310 270 P R Í J M Y S P O L U 26 071 067 20 552 304 2 550 390 2 968 373 28 965 814 29 452 239 PRÍJMY BEŽNÉHO ROZPOČTU 20 552 304 20 552 304 22 180 546 22 666 971 KAPITÁLOVÉ PRÍJMY 2 550 390 2 550 390 1 464 960 1 464 960 17
Kód Výdavky podľa ekonomickej klasifikácie Hlavná kategória/kategória/položka ROZPOČET MESTA BEŽNÝ ROZPOČET KAPITÁLOVÝ ROZPOČET FINANČNÉ OPERÁCIE 600 Bežné výdavky 19 530 799 19 530 799 11 947 076 21 781 732 610 Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania 2 379 268 2 379 268 2 423 105 8 453 134 611 Tarifný plat, osobný plat, základný plat, funkčný plat, hodnostný plat, plat, vrátane ich náhrad 1 531 913 1 531 913 1 557 688 7 587 717 612 Príplatky 681 473 681 473 687 835 687 835 614 Odmeny 165 882 165 882 177 582 177 582 620 Poistné a príspevok do poisťovní 997 307 997 307 1 014 486 3 161 858 621 Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne 154 839 154 839 159 912 2 307 284 623 Poistné do ostatných zdravotných poisťovní 107 304 107 304 108 793 108 793 625 Poistné do Sociálnej poisťovne 649 283 649 283 660 542 660 542 627 Príspevok do doplnkových dôchodkových poisťovní 85 881 85 881 85 239 85 239 630 Tovary a ďalšie služby 6 276 222 6 276 222 6 257 841 7 879 477 631 Cestovné náhrady 5 300 5 300 6 300 6 300 632 Energie, voda a komunikácie 561 100 561 100 595 398 595 398 633 Materiál 289 395 289 395 401 600 401 600 634 Dopravné 56 200 56 200 57 800 57 800 635 Rutinná a štandardná údržba 1 567 215 1 567 215 1 556 151 1 556 151 636 Nájomné za prenájom 14 000 14 000 18 712 18 712 637 Služby 3 783 012 3 783 012 3 621 880 5 243 516 640 Bežné transfery 9 711 502 9 711 502 2 093 929 2 129 548 641 Transfery v rámci verejnej správy 8 738 606 8 738 606 909 277 944 896 642 Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám 741 596 741 596 953 352 953 352 644 Dotácie nefinančným subjektom právnickým osobám a fyzickým osobám podnikateľom 231 300 231 300 231 300 231 300 650 Splácanie úrokov a ostatné platby súvisiace s úverom, pôžičkou, návratnou finanč- 166 500 166 500 157 715 157 715 nou výpomocou a finančným prenájmom 651 Splácanie úrokov v tuzemsku 166 500 166 500 156 315 156 315 653 Ostatné platby súvisiace s úverom, pôžičkou, návratnou finančnou výpomocou a finančným prenájmom 0 1 400 1 400 700 Kapitálové výdavky 5 240 268 5 240 268 5 800 890 5 818 987 710 Obstarávanie kapitálových aktív 4 773 603 4 773 603 5 104 890 5 122 987 711 Nákup pozemkov a nehmotných aktív 16 600 16 600 38 446 38 446 713 Nákup strojov, prístrojov a zariadení 40 000 40 000 90 000 90 000 714 Nákup dopravných prostriedkov všetkých druhov 66 400 66 400 66 400 66 400 716 Prípravná a projektová dokumentácia 105 000 105 000 105 000 105 000 717 Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia 4 545 603 4 545 603 4 805 044 4 823 141 720 Kapitálové transfery 466 665 466 665 696 000 696 000 721 Transfery v rámci verejnej správy 466 665 466 665 646 000 646 000 723 Transfery nefinančným subjektom a transfery príspevkovým organizáciám nezapísaným v registri organizácií vedenom ŠÚ SR 0 50 000 50 000 800 Výdavky z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami 1 300 000 1 300 000 1 851 521 1 851 521 810 Úvery, účasť na majetku a ostatné výdavkové operácie 0 0 819 Ostatné výdavkové finančné operácie 0 820 Splácanie istín 1 300 000 1 300 000 1 851 521 1 851 521 821 Splácanie tuzemskej istiny 1 300 000 1 300 000 1 851 521 1 851 521 V Ý D A V K Y S P O L U schválený rozpočet 2017 upravený rozpočet 2017 vrátane RO upravený rozpočet 2017 26 071 067 19 530 799 5 240 268 1 300 000 19 599 487 29 452 240 18
7.2 Záverečný účet mesta za rok 2017 Plnenie celkových príjmov vo výške 26 137 672,33 Čerpanie celkových výdavkov vo výške 24 562 660,34 Prebytok rozpočtu podľa 10 ods. 3 písm. a) a b) zákona č. 583/2004 Z.z.: Hospodárenie obce k 31.12.2017 (EUR) Bežné príjmy spolu 24 103 453,53 z toho : bežné príjmy obce 23 015 983,48 bežné príjmy RO 1 087 470,05 Bežné výdavky spolu 21 874 622,28 z toho : bežné výdavky obce 11 387 691,97 bežné výdavky RO 10 486 930,31 Bežný rozpočet 2 228 831,25 Kapitálové príjmy spolu 219 254,82 z toho : kapitálové príjmy obce 219 254,82 kapitálové príjmy RO 0,00 Kapitálové výdavky spolu 1 700 688,36 z toho : kapitálové výdavky obce 1 682 591,48 kapitálové výdavky RO 18 096,88 Kapitálový rozpočet -1 481 433,54 Prebytok/schodok bežného a kapitálového rozpočtu 747 397,71 Vylúčenie z prebytku 88932,83 Upravený prebytok bežného a kapitálového rozpočtu 658 464,88 Príjmy z finančných operácií 1 814 963,98 Výdavky z finančných operácií 987 349,70 Rozdiel finančných operácií 827 614,28 PRÍJMY SPOLU VÝDAVKY SPOLU Hospodárenie obce Vylúčenie z prebytku Upravené hospodárenie obce 24 322 708,35 23 575 310,64 747 397,71 88 932,83 658 464,88 Prebytok rozpočtu podľa 10 ods. 3 písm. a) a b) zákona č. 583/2004 Z.z. ( p o ú prave-odpočítaní nevyčer paných cudzích prostried kov): 658 464,88 EUR Vysporiadanie výsledku hospodárenia Prebytok rozpočtu v sume 747 397,71 EUR zistený podľa ustanovenia 10 ods. 3 písm. a) a b) zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, upravený o nevyčerpané prostriedky zo ŠR a o ostatné nevyčerpané prostriedky v celkovej sume 87 183,46 EUR sa 19
použije na: - tvorbu rezervného fondu v sume 658 464,88 EUR. Mestské zastupiteľstvo potvrdzuje toto použitie prebytku rozpočtu v zmysle ustanovenia 16 odsek 8 zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. V zmysle ustanovenia 16 odsek 6 zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov sa na účely tvorby peňažných fondov pri usporiadaní prebytku rozpočtu obce podľa 10 ods. 3 písm. a) a b) citovaného zákona, z prebytku vylučujú: a) nevyčerpané prostriedky zo ŠR účelovo určené na bežné výdavky poskytnuté v predchádzajúcom rozpočtovom roku, a to na : - sociálne služby v sume 3246,90 - rodinné prídavky v sume 398,58 - škola v prírode 0,84 - dopravné žiakom 500,99 b) nevyčerpané prostriedky - Materská škola,ul. P. Blahu - ostatné účelové dotácie 13,20 - na rekonštrukciu telocvične ZŠ, Ul. G. Bethlena v sume 63.645,95 - podpora slovenskej kinematografie 1.519 - program Komunita I sume 3.760 - zateplenie objektu MsÚ 10.298 - Novozámocký týždeň bezpečnosti 3.800. - projekt BGA na prírodovedné laboratórium ZŠ G. Czuczora 30,61 - Erasmus+, ZŠ Nábrežná 1.718,76 EUR. použitie rezervného fondu na: a) financovanie havarijných stavov, b) investície rozvojové programy schválené mestským zastupiteľstvom. vysporiadanie účtovného výsledku hospodárenia zistený z výkazu ziskov a strát 1 325 555,95 zúčtovaním výsledku hospodárenia účet 431 s účtom nerozdeleného výsledku hospodárenia účet 428. hospodárenie príspevkovej organizácie NOVOVITAL, Nové Zámky. vysporiadanie výsledku hospodárenia príspevkovej organizácie NOVOVITAL, Nové Zámky nasledovne: Výsledok hospodárenia pred zdanením...6 398,90 Daň z príjmu...10 508,00 Výsledok hospodárenia po zdanení...- 4 109,10 Účtovné vysporiadanie výsledku hospodárenia: Záporný výsledok po zdanení...-4 109,10 431/701 Zaúčtovanie nevysporiadaného výsledku hospodár. k 31.12.2017... 4 109,10 428/431 20
7.3 Rekapitulácia príjmov a výdavkov za rok 2017 (vrátane RO) 21
22
Záverečný účet mesta za rok 2017 (http://www.novezamky.sk/zaverecny-ucet-mesta-nove-zamky- 2017/d-28468/p1=4437) obsahuje: Údaje o plnení rozpočtu rozbor rozpočtového hospodárenia Hospodárenie rozpočtových organizácií Programový rozpočet Záverečný účet Bilancia aktív a pasív Tvorba a použitie rezervného a sociálneho fondu Prehľad o stave a vývoji dlhu k 31. 12. 2017 Prehľad o poskytnutých dotáciách Stanovisko hlavného kontrolóra mesta Stanovisko odbornej komisie Hospodárenie príspevkovej organizácie NOVOVITAL. 23
8. ROZPOČTOVÉ ORGANIZÁCIE HOSPODÁRENIE ŠKOLSKÝCH ZARIADENÍ Čerpanie rozpočtu k 31.12.2017 - MATERSKÉ ŠKOLY, ZUŠ, CVČ Príjmy Školské Príjmy Upravený Skutočnosť Skutočnosť Príjmové operácie Skutočnosť zariadenie Schválený rozp. rozpočet príjmy % k 31.12.2017 k 31.12.2017 k 31.12.2017 k 1.1.2017 k 31.12.2017 plnenie Nerozpočtované Spolu rozp. a nerozp. MŠ P. Blahu 28 050,00 28 050,00 23 860,58 85,06 29 488,74 296,41 53 645,73 MŠ Ďorocká 22 000,00 22 000,00 24 890,26 113,14 33 526,31 1 218,67 59 635,24 MŠ Bitúnková 16 810,00 16 810,00 12 876,50 76,60 29 249,22 136,49 42 262,21 MŠ Széchényiho 18 600,00 18 600,00 20 217,50 108,70 33 568,02 631,31 54 416,83 MŠ Cyrilometódska 13 480,00 13 480,00 14 172,19 105,13 14 323,14 1 872,39 30 367,72 MŠ Nábrežná 15 060,00 15 060,00 23 242,80 154,33 28 994,80 1 701,19 53 938,79 MŠ Šoltésová 17 820,00 17 820,00 16 016,50 89,88 32 841,67 1 401,84 50 260,01 ZUŠ 65 000,00 75 000,00 84 025,59 112,03 0,00 0,00 84 025,59 CVČ 33 000,00 33 000,00 25 054,85 75,92 0,00 0,00 25 054,85 Spolu: 229 820,00 239 820,00 244 356,77 101,89 201 991,90 7 258,30 453 606,97 Výdavky Školské Výdavky Bežné výdavky Čerpanie výdavkov Skutočné čerp. % Kap. výd. Kap.výd. Skutočnosť Skutočnosť zariadenie Schválený rozp. Upravený rozp. 610 620 630 640 k 31.12.2017 plnenie Upravený Čerpanie k 31.12.2017 k 31.12.2017 k 1.1.2017 k 31.12.2017 spolu rozpočet k 31.12.2017 Nerozp. Spolu rozp., nerozp. MŠ P. Blahu 336 576,00 445 906,00 275 785,73 94 678,77 72 975,41 3 555,50 446 995,41 100,24 28 877,28 475 872,69 MŠ Ďorocká 297 908,00 411 612,00 250 920,92 84 387,92 76 328,56 344,42 411 981,82 100,09 33 831,49 445 813,31 MŠ Bitúnková 254 576,00 329 140,00 196 642,90 65 735,62 66 616,68 600,48 329 595,68 100,14 24 714,34 354 310,02 MŠ Széchényiho 265 409,00 344 823,00 191 023,93 63 525,76 92 844,04 619,98 348 013,71 100,93 4 649,00 4 648,80 30 251,20 382 913,71 MŠ Cyrilometódska 157 079,00 226 540,00 132 569,57 45 182,50 50 424,60 272,61 228 449,28 100,84 14 622,70 243 071,98 MŠ Nábrežná 256 381,00 345 182,00 189 860,37 66 432,35 90 590,23 727,61 347 610,56 100,70 6 000,00 6 000,00 29 818,22 383 428,78 MŠ Šoltésová 292 491,00 376 639,00 216 325,28 74 629,03 86 420,33 569,90 377 944,54 100,35 27 776,11 405 720,65 ZUŠ 548 421,00 764 387,00 473 275,68 164 199,49 125 807,34 1 583,06 764 865,57 100,06 4 783,00 4 783,08 0,00 769 648,65 CVČ 213 167,00 257 790,00 106 390,97 71 050,25 80 333,30 0,00 257 774,52 99,99 0,00 257 774,52 Spolu: 2 622 008,00 3 502 019,00 2 032 795,35 729 821,69 742 340,49 8 273,56 3 513 231,09 100,32 15 432,00 15 431,88 189 891,34 3 718 554,31
Čerpanie rozpočtu k 31.12.2017 - ZÁKLADNÉ ŠKOLY Príjmy Školské Príjmy Príjmy Príjmy % Skutočnosť Príjmové operácie Skutočnosť zariadenie Schválený rozp. Upravený rozp. Skutočnosť plnenie k 31.12.2017 k 31.12.2017 k 31.12.2017 k 1.1.2017 k 31.12.2017 príjmov Nerozp. Spolu rozp. a ner. ZŠ Devínska 44 100,00 50 600,00 48 839,48 96,52 66 231,45 89,03 115 159,96 ZŠ G. Czuczora 37 700,00 37 700,00 38 243,58 101,44 58 119,58 77,02 96 440,18 ZŠ Nábrežná 44 100,00 44 100,00 44 725,72 101,42 87 444,31 6 228,10 138 398,13 ZŠ Hradná 45 700,00 45 700,00 58 462,52 127,93 73 980,18 668,51 133 111,21 ZŠ Mostná 28 500,00 28 500,00 29 205,80 102,48 43 783,53 392,96 73 382,29 ZŠ G. Bethlena 40 005,00 40 005,00 13 225,05 33,06 82 674,62 11 610,76 107 510,43 Spolu: 240 105,00 246 605,00 232 702,15 94,36 412 233,67 19 066,38 664 002,20 Výdavky Školské Výdavky Bežné výdavky Čerpanie výdavkov Skutočné čerp. % Kap. výd. Kap.výd. Skutočnosť Skutočnosť zariadenie Schválený rozpočet Upravený rozp. 610 620 630 640 k 31.12.2017 plnenie Upravený Čerpanie k 31.12.2017 k 31.12.2017 k 1.1.2017 k 31.12.2017 spolu výdavkov rozpočet k 31.12.2017 Nerozp. Spolu rozp., ner., kap. ZŠ Devínska 969 296,00 1 187 783,80 720 542,82 252 439,61 211 446,02 5 132,47 1 189 560,92 100,15 66 037,88 1 255 598,80 ZŠ G. Czuczora 707 150,00 842 709,80 532 383,14 189 263,37 117 498,61 14 233,58 853 378,70 101,27 2 665,00 2 665,00 57 962,65 914 006,35 ZŠ Nábrežná 1 084 989,00 1 247 379,00 813 093,69 283 206,71 146 024,58 7 607,83 1 249 932,81 100,20 91 451,33 1 341 384,14 ZŠ Hradná 923 227,00 1 151 335,00 757 987,71 260 300,31 142 944,70 1 428,11 1 162 660,83 100,98 74 427,11 1 237 087,94 ZŠ Mostná 515 761,00 695 705,00 434 512,46 152 858,47 101 960,28 8 826,68 698 157,89 100,35 38 653,58 736 811,47 ZŠ G. Bethlena 1 030 554,00 1 207 724,00 750 696,77 267 387,11 201 081,50 5 241,50 1 224 406,88 101,38 77 189,48 1 301 596,36 Spolu: 5 230 977,00 6 332 636,60 4 009 216,59 1 405 455,58 920 955,69 42 470,17 6 378 098,03 100,72 2 665,00 2 665,00 405 722,03 6 786 485,06
9. PRÍSPEVKOVÁ ORGANIZÁCIA NOVOVITAL Plnenie rozpočtu hlavnej činnosti organizácie za rok 2017 26
Plnenie nákladov a výnosov organizácie za rok 2017 Výnosy a náklady hlavnej činnosti Tabuľka výnosov a nákladov hlavnej činnosti uvádza sumárny prehľad nákladov a výnosov iba za hlavnú činnosť organizácie. Termálne Relax ŠH Verejná Futbalový Klub Bakalár ZZDH Správa Jazdiareň VPP SPOLU kúpalisko Milénium zeleň štadión dôchodcov podniku Tržby za služby 258245,94 33260,46 291506,4 Prevádzkové dotácie zriaďovateľa 117211,58 215114,7 82284,44 177722,74 21578,01 16087,81 88906,56 84596,38 41497,78 845000 Dotácia UPSVR 2268,05 2268,05 Ostatné výnosy 60638,35 236,5 29,16 370,81 2325,61 3379,44 2358 69337,87 Kapitálové výnosy z odpisov majetku 74068,76 24976,44 42299,04 48990,16 6643,68 2453,04 7218,72 56084,84 76468,8 339203,48 VÝNOSY SPOLU 510164,63 273588,1 124612,6 227083,71 28221,69 18540,85 7218,72 147317,01 87975,82 120324,58 2268,05 1547315,8 materiál (501) 37681,69 11394,85 1602,22 38139,48 977,09 596,42 28283,96 4580,53 4650,26 127906,5 energie (502) 40783,29 50208,12 33990,6 2333,41 7870 7274,2-193,16 6694,68 11233,68 160194,82 opravy a údržby (511) 10055,73 61496,84 2405,34 6425,09 299 1050 8423,96 206,65 792,25 91154,86 cestovné (512) 16,04 16,04 Náklady na reprezentáciu (513) 1847,96 1847,96 služby (518) 12696,57 5864,26 3944,95 13959,15 1323,45 1650,52 12872,95 4475,62 2732,71 59520,18 mzdy 521 145477,1 106792,01 23030,22 113097,4 7900,91 4857,71 55051,2 74741,9 16482,11 10781,8 558212,36 odvody a sociálne náklady (524) 45740,09 35946,91 6939,14 38862,54 2776,72 1503,31 19252,13 25671,92 5760,41 3738,17 186191,34 sociálne náklady (527) 13838,14 9569,81 2074,37 13707,97 859,2 511,04 6276,03 5362,45 1106,25 1025,72 54330,98 dane a poplatky (538, 568) 5945,24 1133,38 938,79 1741,89 114,75 2892,43 1475,78 781,86 15024,12 ostatné náklady 465,95 418,62 14,21 969,1 1867,88 odpisy (551) 79077,08 24976,44 42299,04 48990,16 6643,68 3618,48 7218,72 57800,12 79101,8 349725,52 NÁKLADY SPOLU 391760,88 307382,62 117224,7 277675,71 28650,05 21176,43 7039,77 197547,46 119347,95 122641,33 15545,69 1605992,56 Hospodársky výsledok 118403,75-33794,52 7387,97-50592 -428,36-2635,58 178,95-50230,45-31372,13-2316,75-13277,64-58676,76 27
10. VÝVOJ POHĽADÁVOK MESTA REKAPITULÁCIA POHĽADÁVOK 31.12.2015 31.12.2016 31.12.2017 Daň z nehnuteľnosti 495658,39 554511,90 594610,26 Pokuty, penále a sankcie 32628,28 45076,04 57622,22 Daň z nehnuteľnosti spolu: 528 286,67 599 587,94 652 232,48 Nájomné: Garáže 4184,37 3078,67 1799,34 Záhrady 1256,83 1478,00 1253,20 Pozemky FO 15971,16 13550,20 12669,58 Pozemky PO 2613,76 3091,77 2958,50 PP a LH 456,43 497,39 438,27 Nebytové priestory 34259,94 33063,80 35873,21 Nájomné spolu: 58742,49 54 759,83 54 992,10 Daň za psa 15484,60 20749,31 22919,67 Daň za zábavné hracie prísroje 6085,81 7081,65 8077,41 Daň za zábavné hracie prísroje/sankcie 578,20 781,80 989,40 Daň za predajné automaty 256,43 843,70 498,01 Z pred. alk. nápojov a TV 2480,78 2480,78 2480,78 Z reklamy 5,97 5,97 5,97 Daň za ubytovanie 407,17 431,83 70,48 Daň za užív.verej.priest. 1323,30 1521,60 2830,79 Daň za užív.verej.priest. - Inv. 5888,47 6845,23 1893,74 Daň za užív.verej.priest. - Parkovanie 24303,83 25901,45 26652,36 Ostatné dane spolu: 56 814,56 66 643,32 66 418,61 Odpad zamestnanci 89223,50 109261,24 107279,48 Odpad zamestnanci/ sankčný úrok 7924,86 7847,34 7690,44 Odpad lôžka 4019,95 4025,65 4025,65 Odpad rodinné domy 110490,05 131772,68 139205,90 Odpad sídliská 621949,83 703014,52 751278,88 Odpad množstvový zber 143610,66 147528,97 148330,96 Odpad množstvový zber /sankčný úrok 872,38 858,74 776,57 Komunálny odpad spolu: 978091,23 1104 309,14 1158 587,88 Likvidované podniky: Renokov 5018,91 5018,91 5018,91 TSM 305,95 305,95 305,95 RAJ 141,41 141,41 141,41 Komunálne služby 1817,71 1817,71 1817,71 Spolu: 7283,98 7283,98 7283,98 Splátka úverov od jednotlivca 984,72 984,72 984,72 Pohľadávka za škodu 2712,65 2654,65 2654,65 Neuhradené FA - Castum Novum 789,09 359,39 698,79 Neuhradené FA - Odb. právny-pokuty, re 8280,00 11600,00 11600,00 Neuhradené FA - Odbor organizačný 3768,39 6300,18 4912,18 Neuhradené FA - Odb. kom.služieb 75,00 163,84 Neuhradené FA - MsPO-PCO 3422,29 2282,54 2175,49 Neuhradené FA - Kultúra 1060,00 960,00 960,00 Iné pohľadávky 190,00 22031,35 160,00 Poskytnuté preddavky 6830,00 2690,00 4190,00 Dobropisy 543,16 5980,53 Spolu: 28580,30 49937,83 34480,20 Pohľadávky celkom 1 657 799,23 1 882 522,04 1 973 995,25 28
11. VÝZNAMNÉ INVESTIČNÉ AKCIE Názov projektu Celková hodnota v EUR Riešenie statickej dopravy / Výstavba garáží a parkovacích miest 525 000,00 Obnova fasády kina Mier klimatizácia + osvetlenie 450 000,00 Výstavba chodníkov a parkovísk - Parkovisko Novomestská č.5-7 64 718,00 Výstavba chodníkov a parkovísk - Parkovisko Novomestská č. 9-11 65 453,00 Výstavba chodníkov a parkovísk - Parkovisko Novomestská č. 10-12 63 573,00 Výstavba detských ihrísk 60 000,00 Rekonštrukcia miestnych komunikácií 955 000,00 12. FINANČNÉ INVESTÍCIE MESTA Mesto Nové Zámky vlastní finančné investície, ktoré eviduje na účtoch (údaje sú v EUR): Podielové cenné papiere a vklady v podnikoch s rozhodujúcim vplyvom podiel mesta dividendy výnosnosť za bežný rok finančných investícií v % Novocentrum Nové Zámky, a.s. 1 776 970 (100 %) 0 0 Hotel Korzo Nové Zámky, a.s. 778 770 (100 %) 0 0 NZ Invest, s.r.o. 16 597 (100 %) 0 0 BYTKOMFORT, s.r.o. 3 588 927 (51 %) 373 737 10,4 Podielové cenné papiere a vklady v podnikoch s podstatným vplyvom Brantner Nové Zámky s.r.o. 597 490 (44 %) 44 000 7,3 Ostatné finančné investície Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. 7 976 320 (4,69%) 0 0 Výška finančných investícií mesta činí 14 735 074 EUR. Pozn.: Úplné účtovné závierky spoločností sú zverejnené na www.registeruz.sk. 29
VÝROČNÁ SPRÁVA MESTA NOVÉ ZÁMKY 2017 13. PLÁNOVANÉ VÝZNAMNEJŠIE PROJEKTY V ROKOCH 2018-2019 Zníženie energetickej náročnosti budovy MŠ Bitúnková Revitalizácia medziblokových priestorov sídliska BAŠTY I v Nových Zámkoch KOMBI - zriadenie požičovne bicyklov Vybudovanie odborných učební - 6 základných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta NZ Predpokladané čerpanie 07-08/2019 Cyklotrasy Rekonštrukcia futbalovej infraštruktúry - štadión na Sihoti Prestavba futbalového štadióna CULTPLAY Vytvorenie interaktívnych tematických parkov, inovatívne použitie kultúrneho dedičstva - CULTPLAY projekt - Interaktív tematikus parkok létrehozása, a kulturális örökség innovatív használata Poskytovateľ dotácie: Úrad vlády Maďarska, Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR A támogatást nyújtotta: Magyarország Kormányhivatala, az SZK Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztériuma Termín realizácie: 02/2018-01/2020 Tretí Novozámocký týždeň bezpečnosti Poskytovateľ dotácie: Ministerstvo vnútra SR Okresný úrad Nitra Termín realizácie: 01/2018 03/2018 Nové Zámky - komunita priateľská k deťom a mladým ľuďom Poskytovateľ dotácie: Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR Termín realizácie projektu: 10/2017 03/2018 30
II KONSOLIDOVANÁ VÝROČNÁ SPRÁVA MESTA NOVÉ ZÁMKY NA ROK 2017 1. O KONSOLIDOVANEJ ÚČTOVNEJ ZÁVIERKE Zostavenie konsolidovanej účtovnej závierky (ďalej len KÚZ ) je upravené nasledovnou legislatívou: 1) Zákonom č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov ( 22 ods. 1), podľa ktorého zostavuje túto závierku i mesto Nové Zámky. 2) Opatrením Ministerstva financií Slovenskej republiky zo 17. decembra 2008 č. MF/27526/2008-31, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o metódach a postupoch konsolidácie vo verejnej správe a podrobnosti o usporiadaní a označovaní položiek konsolidovanej účtovnej závierky vo verejnej správe (FS č. 1/2009) v znení opatrenia MF SR z 9. decembra 2009 č. MF/22110/2009-31 (FS č. 15/2009). Základným rámcom pre vyššie uvedené normy sú Medzinárodné účtovné štandardy (IPSAS). Mesto Nové Zámky, ako súčasť verejnej správy zostavuje KÚZ v I. stupni. V II. stupni zostavuje konsolidáciu ústrednej správy Ministerstvo financií SR. Na konečnej úrovni, po prvýkrát za rok 2010 sa zostavila konsolidácia na úrovni štátu, pričom do konsolidovanej účtovnej závierky boli postupne zapojené všetky subjekty verejnej správy. Mesto zostavuje KÚZ do 6 mesiacov od skončenia účtovného obdobia ako materská účtovná jednotka (konsolidujúca jednotka) a je zodpovedné za pripravenosť, koordináciu a súčinnosť svojich dcérskych účtovných jednotiek. V súlade s postupmi konsolidácie preto mesto ako koordinátor začalo voči dcérskym účtovným jednotkám úkony spojené s prípravou na odsúhlasenie počiatočných stavov konsolidovaných údajov a na prípravu individuálnych účtovných závierok dcérskych účtovných jednotiek už začiatkom roku 2017, s cieľom dosiahnuť správnosť KÚZ. Dcérskym účtovným jednotkám (DÚJ) a ostatným účtovným jednotkám (ÚJ) zainteresovaným do KÚZ bolo oznámené, že sú súčasťou konsolidovaného celku s povinnosťou poskytnúť materskej ÚJ zákonom stanovenú súčinnosť ( 22 ods. 13 zákona o účtovníctve). V obchodných spoločnostiach zodpovedajú za splnenie tejto povinnosti členovia orgánov spoločnosti. Výsledky konsolidácie sú spracované formou predpísaných výkazov, tabuliek a komentárov z posledných individuálnych závierok dcérskych spoločností, za technickej podpory informačného systému. KÚZ bola spracovaná v systéme účtovného softvéru firmy Datalan, a.s., pomocou ktorého bolo zabezpečené spracovanie výstupov KÚZ v požadovanej štruktúre a spracované výkazy boli predložené Daňovému úradu v stanovenom termíne. Schvaľovanie a zverejňovanie na inej úrovni nie je predpísané. Konsolidovanú účtovnú závierku overuje audítor v termíne do 31.12. nasledujúceho roka. O konsolidovanej účtovnej závierke sa zostavuje Konsolidovaná výročná správa, ktorá sa zverejňuje obvyklým spôsobom podobne ako individuálna Výročná správa. Táto správa môže byť spoločná. 2. VYMEDZENIE KONSOLIDOVANÉHO CELKU Do konsolidovaného celku patria predovšetkým rozpočtové a príspevkové organizácie a organizácie právnické osoby založené mestom, ktoré môžu mať charakter dcérskych, spoločných, resp. pridružených ÚJ. Do konsolidovaného celku nepatria nadácie a neziskové organizácie, nakoľko u nich neexistuje vzťah 31