MESTO HLOHOVEC - MESTSKÝ ÚRAD V HLOHOVCI Materiál na zasadnutie MsZ v Hlohovci dňa 24.04.2014 Číslo materiálu: x5 NÁVRH NA ÚPRAVU ROZPOČTU MESTA HLOHOVEC NA ROK 2014 Predkladá: Ing. Eva Lukáčová prednostka MsÚ Návrh na uznesenie: MsZ v Hlohovci 1. s c h v a ľ u j e : Spracoval: úpravu rozpočtu mesta na rok 2014 Ing. Zuzana Pacherová zvýšením príjmovej a výdavkovej časti vedúca FO rozpočtu o sumu 143 610 nasledovne: v beţnom rozpočte zvýšením príjmov o 45 777 a zvýšením výdavkov o 52 310, Ing. Eva Rybová v kapitálovom rozpočte zvýšením výdavkov úsek rozpočtu o 91 300 a vo finančných operáciách zvýšením príjmových finančných operácií o 97 833 Termín plnenia: do 31.05.2014 Zodpovedá: Ing. Zuzana Pacherová, ved. FO 2. s c h v a ľ u j e : v rámci úpravy rozpočtu mesta Hlohovec pouţitie prostriedkov rezervného fondu Prerokované: mesta Hlohovec vo výške 97 737 nasledovne: Komisia ekonomická a prevodov na dofinancovanie investičnej akcie Nové majetku dňa 19.03.2014 parkovacie miesta na sídl. Nábreţie I, 1. etapa - odporučené v čiastke 91 300, na odstránenie havarijného stavu budovy na MsR dňa 03.04.2014 Sereďskej ul. v čiastke 6 437, - odporučené Hlohovec, apríl 2014 Termín plnenia: 31.05.2014 Zodpovedá: Ing. Zuzana Pacherová, ved. FO Ing. Jozef Vavro, konateľ VaTS, s.r.o. Jaromír Kratochvíl, riaditeľ MsKC - 1 -
3. s c h v a ľ u j e : v rámci úpravy rozpočtu mesta Hlohovec poskytnutie dotácie spoločnosti Nemocnica s poliklinikou Hlohovec, s.r.o. na zabezpečenie prevádzky LSPP vo výške preukázanej straty predstavujúcej rozdiel medzi nákladmi na LSPP a výnosmi za obdobie I.-XI./ 2014, najviac v sume 21 777, pričom skutočná výška poskytnutej dotácie za I. polrok a za 5 mesiacov II. polroka 2014 bude zodpovedať zdokladovanej strate za príslušné obdobie, maximálne do výšky upraveného rozpočtu 21 777, Termín plnenia: do 31.12.2014 Zodpovedá: Ing. Zuzana Pacherová, ved. FO MsÚ, JUDr. Jozef Sobotovič, konateľ NsP Hlohovec, s.r.o. 4. s c h v a ľ u j e : rozpočtové opatrenie, ktorým sa presúvajú prostriedky v podprograme 6.3. v rámci kapitálového rozpočtu, v kapitálových výdavkoch bez zmeny celkovej výšky kapitálových výdavkov a bez zmeny celkového rozpočtu mesta. Termín plnenia: do 30.04.2014 Zodpovedá: Ing. Zuzana Pacherová, ved. FO MsÚ Ing. Jozef Vavro, konateľ VaTS, s.r.o. - 2 -
NÁVRH NA ÚPRAVU ROZPOČTU MESTA NA ROK 2014 Rozpočet mesta Hlohovec na rok 2014 bol schválený v programovej štruktúre, pozostávajúcej z 13-tich programov rozdelených do jednotlivých podprogramov, resp. prvkov, v ktorých sú alokované všetky výdavky mesta. Rozpočet na r. 2014 bol zostavený ako prebytkový vo výške príjmov 13 053 366 a výdavkov vo výške 12 959 615 vrátane príjmov a výdavkov Spoločného obecného úradu. V zmysle oznámení ústredných orgánov štátnej správy o pridelení prostriedkov na prenesený výkon štátnej správy na územnú samosprávu (rozdiely medzi odhadovanými sumami v schválenom rozpočte mesta a rozpisom ministerstiev a ďalších orgánov štátnej správy; úpravy označené v evidencii zmien rozpočtu Mesta Hlohovec ako ŠR-1 až ŠR-13), rozpočtových opatrení č. RO1/PRI/2014 až RO7/PRI/2014 a v zmysle Uznesenia MsZ č. 4 zo dňa 13.02.2014 a Uznesenia MsZ č. 11 zo dňa 13.2.2014 bol rozpočet mesta upravený do výšky príjmov 13 255 757 a výdavkov 13 162 006. Beţný rozpočet: Príjmy 11 466 766 schodok 35 590 Výdavky 11 502 356 vo výške nepoužitých prostriedkov z roku 2013 v súlade s ustanovením 10 ods. 7 zákona č. 583/2004 Z.z. Kapitálový rozpočet: Príjmy 11 000 schodok 1 607 700 Výdavky 1 618 700 Finančné operácie: Príjmové FO 1 777 991 prebytok + 1 737 041 Výdavky 40 950 Rozpočet mesta: príjmy: 13 255 757 prebytkový + 93 751 výdavky: 13 162 006 V súvislosti s prijatím prostriedkov (fin. príspevok na projekt, dobropis za el.), ktoré budú použité na bežné výdavky, je potrebné riešiť zaradenie týchto prostriedkov do rozpočtu mesta. Rovnako aj v súvislosti s potrebou zaradenia nevyhnutných výdavkov do rozpočtu mesta, najmä na úhradu skutočne vyčíslenej straty LSPP za december 2013 a pokrytie odhadovanej straty LSPP za rok 2014, ako i odstránenie havarijného stavu budovy na Sereďskej ul. Zároveň je nevyhnutné zaradiť výdavky do rozpočtu mesta, na dofinancovanie plánovaných investičných akcií z rezervného fondu mesta. - 3 -
BEŢNÝ ROZPOČET Príjmy Príspevok na aktivačnú činnosť 1 891 Finančný príspevok na projekt Zámocký poznávací okruh 8 000 Dobropis za elektr. energiu 10 554 Prostriedky z prenájmu nepredaných bytov spravovaných BH 9 000 Výnos dane z príjmu FO 16 332 Spolu: + 45 777 BEŢNÝ ROZPOČET Výdavky Použitie príspevku na aktivačnú činnosť 1 891 Použitie fin. príspevku na projekt Zámocký poznávací okruh 8 000 Dofinancovanie bioodpadu 2 883 (- pomerná časť na vykrytie polročných výdavkov na bioodpad) Odvod výnosov z prostriedkov ŠR na prenesený výkon 96 LSPP vykrytie straty za r. 2013 nedofinancovaný december 2 226 LSPP vykrytie odhadovanej straty za rok 2014 21 777 Odstránenie havarijného stavu na budove Sereďská ul. 6 437 (transfer MsKC) Oprava a údržba mest. bytov, ktoré nie sú v bytových domoch 9 000 Spolu: + 52 310 KAPITÁLOVÝ ROZPOČET Výdavky Dofinancovanie investičnej akcie Nové parkovacie miesta na sídl. Nábrežie I, 1. etapa transfer VaTS, s.r.o. 91 300 Spolu: + 91 300 FINANČNÉ OPERÁCIE Príjmové finančné operácie Prevod prostriedkov z peňaţných fondov mesta Zaradenie prostriedkov rezervného fondu mesta na krytie výdavkov súvisiacich s dofinan. investičnej akcie Nové parkovacie miesta na sídl. Nábrežie I, 1. etapa + 91 300 Zaradenie prostriedkov rezervného fondu mesta na odstránenie havarijného stavu budovy na Sereďskej ul. 6 437-4 -
Prevod prostriedkov z min. r. účelové prostriedky z roku 2013 a výnosy zo ŠR spolu vo výške 133 797, z toho: nevyčerpané účelové prostriedky na starostlivosť o dreviny 133 701 výnosy z prostriedkov ŠR na prenesený výkon z r. 2013 96 Prevod prostriedkov z účelových fondov (poloţka 454002 0465) účelové prostriedky na starostlivosť o dreviny nevyčerpané v r. 2013 (presun rozpočtu na položku 453) - 133 701 Spolu: + 97 833 Rozpočet mesta na rok 2014 po navrhovaných úpravách bude prebytkový vo výške príjmov 13 399 367 a výdavkov 13 305 616, z toho: Beţný rozpočet: Príjmy 11 512 543 schodok 42 123 Výdavky 11 554 666 vo výške nepoužitých prostriedkov z roku 2013 v súlade s ustanovením 10 ods. 7 zákona č. 583/2004 Z.z. Kapitálový rozpočet: Príjmy 11 000 schodok 1 699 000 Výdavky 1 710 000 Finančné operácie: Príjmové FO 1 875 824 prebytok + 1 834 874 Výdavky 40 950 Rozpočet mesta: Príjmy: 13 399 367 Výdavky: 13 305 616 prebytkový + 93 751 KOMENTÁR K NAVRHOVANEJ ÚPRAVE ROZPOČTU Do príjmovej časti rozpočtu navrhujeme zaradiť nasledovné príjmy: Bežné príjmy: Na základe Dohody č. 005/ 52/2014/NP VAOTP-3 na vykonávanie aktivačnej činnosti formou menších obecných služieb pre obec a o podmienkach poskytovania príspevku na aktivačnú činnosť formou menších obecných služieb pre obec zo dňa 06.02.2014 uzatvorenej medzi Úradom práce, sociálnych vecí a rodiny Piešťany a Mestom Hlohovec navrhujeme zaradiť do rozpočtu mesta finančné prostriedky vo výške 1 891. Do príjmovej časti rozpočtu navrhujeme zaradiť aj finančné prostriedky na základe Zmluvy o poskytnutí finančného príspevku č. MUNICIPALITY/28/2014 vo výške 8 000. Nadácia SPP poskytne Mestu Hlohovec finančný príspevok na projekt Zámocký poznávací okruh. - 5 -
Na účet mesta bol uhradený dobropis od spoločnosti MAGNA E.A. s.r.o. ako preplatok vyúčtovania spotreby el. energie za rok 2013 za 32 odberných miest verejného osvetlenia vo výške 10 554,26. Prostriedky budú použité vo výdavkovej časti rozpočtu. Na rozpočtovej položke Príjem z prenájmu bytov spoločnosti Bytové hospodárstvo Hlohovec je potrebné upraviť výšku rozpočtu o 9 000 v súlade platnými zmluvnými vzťahmi a platným VZN mesta Hlohovec č. 90/2006 v znení Dodatku č. 2 účinnom od 1.1.2014 (položka bola v rozpočte odhadovaná na základe nižšej skutočnosti v r. 2012). Nájomné sa započítava so záväzkami mesta ako vlastníka bytov vyplývajúcich z povinnosti tvorby fondu opráv za byty v bytových domoch, ale i povinnosti zabezpečovať údržbu ostatných mestských bytov, ktoré nie sú v bytových domoch. Do príjmovej časti rozpočtu navrhujeme zaradiť výnos dane z príjmu FO (podielové dane) vo výške 16 332. Do výdavkovej časti rozpočtu navrhujeme na základe potreby zaradiť nasledovné výdavky: Bežné výdavky: Do výdavkovej časti bežného rozpočtu navrhujeme zaradiť finančné prostriedky vo výške 1 891 na výdavky súvisiace s vykonávaním aktivačnej činnosti. Finančné prostriedky budú prerozdelené na úhradu úrazového poistenia aktivačných pracovníkov, na nákup osobných ochranných pracovných pomôcok, pracovného náradia a prípadne iné výdavky súvisiace s aktivačnou činnosťou. Výdavky budú následne po predložení dokladov refundované z Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny. Finančný príspevok na podporu projektu Zámocký poznávací okruh bude vo výdavkovej časti rozpočtu použitý vo výške 8 000 na úhradu nákladov spojených s realizáciou daného projektu. Použitie finančných prostriedkov vo výške 2 883 na vykrytie polročných výdavkov na bioodpad. Do výdavkovej časti rozpočtu je potrebné zaradiť aj odvod výnosov z prostriedkov ŠR na prenesený výkon z roku 2013 vo výške 96. Na základe žiadosti NsP Hlohovec, s.r.o. o náhradu straty LSPP za december 2013 navrhujeme zaradiť do výdavkovej časti rozpočtu sumu vo výške 2 226 na úhradu vzniknutej straty za december 2013 na základe skutočnosti. Mesto Hlohovec si v súvislosti s požiadavkou NsP, s.r.o. vyžiadalo celoročné zúčtovanie prostriedkov vynaložených na prevádzku LSPP, z ktorého vyplývajú nasledovné skutočnosti: Náklady a výnosy strediska LSPP za rok 2013 v Ukazovateľ I.-VI./2013 VII.-XI./2013 Spolu za I.-XI./2013 Celkom za rok 2013 Rozdiel za XII/2013 NÁKLADY CELKOM 45 854,72 38 076,52 83 931,24 92 409,12 8 477,88 VÝNOSY CELKOM 35 987,32 28 392,58 64 379,90 70 632,08 6 252,18 HOSPODÁRSKY VÝSLEDOK -9 867,40-9 683,94-19 551,34-21 777,04-2 225,70 V roku 2013 bola NsP, s.r.o. poskytnutá dotácia na úhradu straty za I. polrok vo výške 9 867,40 a za 5 mesiacov II. polroka v sume 6 407,00, pričom strata za mesiac december 2013 mala byť riešená až po jej preukázaní v r. 2014. Preto do rozpočtu - 6 -
navrhujeme zaradiť prostriedky v uvedenej čiastke 2 226. Do výdavkovej časti bežného rozpočtu navrhujeme zaradiť finančné prostriedky vo výške 21 777 na vykrytie odhadovanej straty za rok 2014 (mesiace I.- XI./2014). Navrhovaná suma vychádza z predloženej skutočnosti r. 2013, t.j. zo vzniknutej straty vo výške 21 777, pričom skutočná výška poskytnutého transferu za príslušný polrok (resp. za 5 mesiacov II. polroka 2014) bude zodpovedať preukázanej strate NsP, s.r.o. Celkovo v r. 2014 môže byť poskytnutý transfer najviac do výšky 21 777. Podľa vyžiadaného prehľadu o počte pacientov ošetrených na LSPP v období 1-12/2013 podiel pacientov z Hlohovca predstavoval 58,31 % a percentuálny podiel ošetrených pacientov s TP mimo okresu Hlohovec predstavoval 6,06 %, podiel pacientov z ostatných obcí okresu 35,63 %. Počty pacientov ktorým bola poskytnutá LSPP za obdobie 01-12/2013 počet pacientov % podiel Počet pacientov celkom. 4476 100,00% Počet pacientov z Hlohovca 2610 58,31% Počet pacientov obcí okresu Hlohovec 1595 35,63% Počet pacientov mimo okresu Hlohovec 271 6,06% Výšku poskytovaného transferu bude možné upraviť po dokončení rokovania so starostami obcí okresu Hlohovec a v prípade dohody o úhrade pomernej časti straty ostatnými obcami znížiť dotáciu z rozpočtu mesta o refundovanú výšku straty z rozpočtov obcí. Do rozpočtu navrhujeme zaradiť aj finančné prostriedky vo výške 6 437 na odstránenie havarijného stavu, t.j. výmena odvodňovacích ţľabov a zvodov na budove na Sereďskej ulici v m.č. Šulekovo. Do výdavkovej časti rozpočtu je potrebné zaradiť prostriedky vo výške 9 000 na údržbu mestských bytov, ktoré nie sú v bytových domoch, v súlade s platným znením VZN č. 90/2006 v znení Dodatku č. 2 účinným od 1.1.2014 a platnými zmluvnými vzťahmi s mestskou spoločnosťou Bytové hospodárstvo Hlohovec, s.r.o.. Záväzky mesta, vyplývajúce z povinnosti vlastníka zabezpečovať údržbu mestských bytov, sa započítavajú s pohľadávkami z prenájmu bytov BH, s.r.o., pričom podľa postupov účtovania a rozpočtových pravidiel sa účtujú aj na položkách ekonomickej klasifikácie. Kapitálové výdavky: Do kapitálového rozpočtu navrhujeme zaradiť aj finančné prostriedky na dofinancovanie investičnej akcie Nové parkovacie miest na sídl. Nábreţie I, 1. etapa vo výške 91 300. Z dôvodu časového odstupu od projektu a realizácie stavby a z dôvodu nových skutočností a požiadaviek obyvateľov sídliska Nábrežie I. bola nutná aktualizácia projektu. Do projektu boli zapracované nové požiadavky na úpravy rozšírenia parkovacích miest, vybudovanie plôch pre umiestnenie kontajnerov TKO a separovaného zberu, odvodnenie a úpravu najproblematickejších častí komunikácií. Pretože tieto požadované úpravy neboli v pôvodnom projekte stavby riešené je potrebné dofinancovať investičnú akciu. - 7 -
V časti finančných operácií navrhujeme upraviť príjmové FO prevod z peňaţných fondov mesta: Príjmové finančné operácie: Prevod prostriedkov z peňaţných fondov mesta Zaradenie prostriedkov rezervného fondu mesta vo výške 97 737 predstavuje rozpočtové krytie zaraďovaných kapitálových výdavkov v sume 91 300 a čiastka 6 437 bude použitá v súlade so zákonom na odstránenie havarijného stavu majetku mesta. Na základe metodického usmernenia je potrebné rozpočtovať nevyčerpané účelové prostriedky na starostlivosť o dreviny na položke 453 prevody prostriedkov z prechádzajúcich rokov. V schválenom rozpočte mesta boli tieto účelové prostriedky rozpočtované na položke 454002 0465, keďže ale tieto prostriedky nevstupujú do mimorozpočtových fondov, ale boli priamo vyňaté z výsledku hospodárenia, je potrebný ich presun v rámci príjmových finančných operácií na položku 453 vo výške 133 701. NÁVRH NA ROZPOČTOVÉ OPATRENIE V schválenom rozpočte na rok 2014 sú zaradené prostriedky na investičnú akciu Nové parkovacie miesta na sídl. Nábrežie I, 1. etapa. Pretože spoločnosť VaTS, s.r.o. Hlohovec bude vykonávať úpravu priľahlých existujúcich komunikácií, ktoré nie sú predmetom projektu, navrhujeme presunúť z dôvodu koordinácie prác finančné prostriedky nasledovne: Presun prostriedkov v rámci podprogramu: 6.3. 04.5.1 717001 0385 Nové parkovacie miesta na sídl. Nábrežie I, 1. etapa - 148 700 na poloţky nasledovne: 6.3. 04.5.1 723001 0448 0385 Kapit. transfer VaTS Nové parkovacie miesta na sídl. Nábrežie I, 1. etapa + 148 700 Komisia ekonomická a prevodov majetku prerokovala predložený materiál na svojom zasadnutí dňa 19.3.2014 a odporučila znížiť navrhované zaradenie prostriedkov z RF o sumu 90 000 určenú na dofinancovanie investičnej akcie Nové parkovacie miesta na sídlisku Nábrežie I, 1. etapa (výška zaraďovaných prostriedkov RF na KV sa zmení na 1 300 ), súčasne presunúť schválené rozpočtové prostriedky na budovanie parkoviska v centrálnej lokalite medzi ulicami M.R.Štefánika a Hlohová vo výške 90 000 na hore uvedenú investičnú akciu; t.j. vykonať nasledovné zmeny v rozpočte mesta: - dofinancovanie investičnej akcie Nové parkovacie miesta na sídlisku Nábrežie I, 1. etapa z rezervného fondu mesta + 1 300 - dofinancovanie investičnej akcie Nové parkovacie miesta na sídlisku Nábrežie I, 1. etapa presunom vlastných prostriedkov rozpočtovaných na invest. akciu Parkovisko ul. Hlohová-M.R.Štefánika, Hlohovec + 90 000 - presun prostriedkov z inv. akcie - 90 000-8 -
(celá akcia bude financovaná z úveru) Zároveň navrhuje doplniť uvedený materiál o reálne požiadavky na financovanie (resp. dofinancovanie) investičných akcií formou úveru, t.j. navýšiť úver celkom o 490 000 nasledovne: - na vybudovanie parkoviska M.R.Štefánika-Hlohová realizáciou navrhovaných úprav na základe stanoviska hlavného architekta (dlažba, prvky korešpondujúce s pešou zónou vytvorenie uceleného architektonického objektu v CMZ) 190 000 - na dofinancovanie rekonštrukcie MK -Vinohradská ul. + 300 000 MsR prerokovala dňa 03.04.2014 predložený návrh na úpravu rozpočtu mesta na rok 2014 a odporúča MsZ schváliť úpravu rozpočtu mesta Hlohovec na rok 2014 v pôvodnom predloţenom znení. - 9 -