Dôvodová správa Návrh na I. zmenu rozpočtu na rok 2016 zvyšuje objem rozpočtu v príjmoch aj výdavkoch o 736 tis.. Obsahuje zmeny v bežnom aj kapitálov

Prepis

1

2 Dôvodová správa Návrh na I. zmenu rozpočtu na rok 2016 zvyšuje objem rozpočtu v príjmoch aj výdavkoch o 736 tis.. Obsahuje zmeny v bežnom aj kapitálovom rozpočte. V návrhu sú premietnuté presuny medzi výdavkovými položkami bežného rozpočtu v programoch Doprava, Vzdelávanie, Šport, Manažment a správa mesta, Cestovný ruch a rozvoj podnikania, Životné prostredie a územný plán mesta, Verejné osvetlenie, Kultúra a médiá, Starostlivosť o pamiatky, Sociálne zabezpečenie a Bývanie a občianska vybavenosť bez dopadu na bilanciu rozpočtu. Do príjmov navrhujeme premietnuť zinkasované príjmy z bežných grantov vo výške 484 tis., ktoré sú premietnuté v účelovo viazaných bežných výdavkoch programov Služby občanov, Vzdelávanie a Manažment a správa mesta. Návrh obsahuje zníženie nájomného od zriadených organizácií o 24 tis., zahrnutie zinkasovaných kapitálových príjmov vo výške 12 tis.. V poslednej časti návrhu sú premietnuté príjmové finančné operácie vo výške 143 tis. z rezervného fondu bežného rozpočtu, rezervného fondu kapitálového rozpočtu a fondu ochrany prírody, ktoré sa navrhujú použiť v kapitálových výdavkoch programov Šport, Manažment a správa mesta, Životné prostredie a územný plán mesta, Starostlivosť o pamiatky a Bývanie a občianska vybavenosť.

3 I. ZMENA PROGRAMOVÉHO ROZPOČTU MESTA BARDEJOV A ZRIADENÝCH ROZPOČTOVÝCH ORGANIZÁCIÍ NA ROK 2016 Príloha č.1 V súlade s 11 ods. 4 písm. b) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a na základe 14 ods. 2 písmena b), c) zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z. n. p. predkladáme mestskému zastupiteľstvu rozpočtové opatrenie: Presun rozpočtovaných prostriedkov v rámci schváleného rozpočtu, pričom sa nemenia celkové príjmy a celkové výdavky Výdavky programového rozpočtu Funkčná Položka, Zmenený progpodpprvo S1 S2 S3 Zdroj Názov položky Rozpočet Zmena klasifikácia podpoložka PROGRAM 3: Doprava Podprogram č.1 Údržba miestnych komunikácií - Bapos Prvok č.1 Na miestne komunikácie Bapos-parkovisko sv. Anny Bapos-parkovisko sv. Anny Prvok č.3 Transfer na nákup techniky-tatra Bapos-MK splátka istiny-t Podprogram č.2 Miestne komunikácie Prvok č.2 Revitalizácia centrálnej mestskej zóny mesta Bardejov Rev.CMZ-spolufin.staveb.práce Prvok č.7 Záchytné parkovisko Krátky rad PD-záchytné park. Krátky rad PROGRAM 4: Vzdelávanie Podprogram č.1 Predškolské vzdelávanie PD-MŠ Gorkého PD-MŠ Komenského PD-MŠ Vinbarg MŠ Nábrežná-prax žiakov Prvok č.11 Správa objektov MŠ MŠ-správa objektov,údržba bud MŠ Nábrežná-údržba MŠ Nábrežná-materiál MŠ BNV-údržba Prvok č.5 MŠ Pod Vinbargom MŠ Pod Vinbargom-TaS Prvok č.9 MŠ Pod Papierňou MŠ Pod Papierňou-TaS Podprogram č.2 Základné vzdelávanie 0 Školské kluby detí ŠKD Komenského-TaS ŠKD B. Krpelca-TaS ŠKD Pod Vinbargom-TaS ŠKD Pod Papierňou-TaS ŠKD Vinbarg-mzdy ŠKD Vinbarg-odvody ŠKD Vinbarg-TaS Školské jedálne ŠJ Komenského-TaS ŠJ Wolkerova-TaS ŠJ B.Krpelca-TaS ŠJ ZŠ Pod Vinbargom-TaS /9

4 ŠJ Vinbarg-mzdy ŠJ Vinbarg-odvody ŠJ Vinbarg-TaS Prvok č.7 Správa objektov ZŠ ZŠ-správa objektov, údržba ZŠ Vinbarg-oprava strechy Podprogram č.3 Vzdelávacie aktivity voľno-časové a poradenstvo Prvok č.4 CVČ pri ZŠ Bartolomeja Krpelca CVČ pri ZŠ B. Krpelca Prvok č.9 Externé CVČ Externé CVČ-v rámci verejnej sp Externé CVČ-cirkevné Externé CVČ-súkromné PROGRAM 5: Šport Podprogram č.1 Mestské športoviská Prvok č.2 Mestský štadión Bapos-Futb.štadión-rekonšt Rekonštrukcia-Futbal.štadión Prvok č.3 Zimný štadión Zimný štadión-kv Splátka istiny ZŠ Prvok č.5 Štadión Bardejovská Nová Ves Bapos-Tech.zhod.-Štadión BNV Prvok č.9 Letné kúpalisko Bapos-Tech.zhodn.letného kúp Podprogram č.3 Výstavba športovísk Prvok č.3 Skatepark Bardejov Bapos-oplotenie skateparku Podprogram č.4 Fondy na podporu športu Prvok č.1 Fond mládežníckeho športu TJ Partizán (ml.futbal) PROGRAM 6: Manažment a správa mesta Podprogram č.2 Mestský úrad Prvok č.1 Mzdy, odvody, dohody, sociálny fond Tarifný plat, príplatky Odvody Prvok č.18 Externý manažment projektov Externý manažment projektov Podprogram č.4 Činnosť správy majetku Prvok č.6 Výkup pozemkov Výkup pozemkov-zuš Vileca Výk.poz.-Slaninák Výk.pozemkov-Mníchovský Výk.pozemkov-Bard.Kúpele Výk.pozemkov-Juraj Švec,Choma Výk.pozemkov-Banický a spol Výk.pozemkov-Paranič Výkup Magerov dom Podprogram č.6 Činnosť výstavby Prvok č.2 Štúdie, expertízy Štúdia ulice kpt. Nálepku PROGRAM 7: Cestovný ruch a rozvoj podnikania Podprogram č.1 Cestovný ruch Prvok č.2 Mestský hnedý priemyselný park Bardejov Rekonšt. a modern.-mhp PROGRAM 8: Životné prostredie a územný plán mesta Podprogram č.1 Odpadové hospodárstvo Prvok č.3 TKO - odvoz Spolufin.-grant na zberné auto /9

5 Prvok č.8 Odpadové hospodárstvo - grant PD-odpadové hospodárstvo ŽP-Verejné obstarávanie-grant OŽP - EIA PD - BRO Podprogram č.2 Verejná zeleň Prvok č.1 Kosenie, hrabanie, zvoz, uloženia Bapos-Envirofond PROGRAM 9: Verejné osvetlenie Podprogram č.1 Bapos - VO Prvok č.3 Vianočná výzdoba Bapos-vianočné osvetlenie PROGRAM 10: Kultúra a média Podprogram č.1 Kultúra Prvok č.1 Kultúrne akcie OK-Parkúr a majové všeličo OK-Mestské oslavy-osl.mesta OK-Deň žien OK-Vyvadzanie Kačura OK-Úcta k starším OK-Ľadový festival na RN Prvok č.3 Kronika K-Všeobecný materiál Prvok č.4 Oddelenie kultúry OK-Prenájom kopírky Prvok č.5 Kino Žriedlo Ž-Výpočtová technika-ext.hd Ž-Softvér a licencie Prvok č.6 Amfiteáter Amf.-Poštové a ost.služby Amf.-Telef.poplatky Amfiteáter-Všeob.materiál Amf.-Kul.akcie,sl.,dováž.program Amf.-Všeobecné služby Amf.-Požičovné Amf.-Odmeny na zákl.dohôd Prvok č.8 Dotácie externým subjektom OK-Dotácie exter. sub Rod.združ. ZUŠ-Slávik Slov.zväz protifašist.bojovníkov Hotelová ak. J.A.-Melody Čerhovčan OZ Priatelia ZŠ Kom.-DFS Prvo Únia žien Slovenska, HOS Bardejov Okr.knižnica D.Gutgesela-kn.fon OZ Viera-nádej-láska,festival pie OZ Viera-nádej-láska,Sl.Gradec IUVENES-pri GLS Zväz rusínov-makovická struna PROGRAM 11: Starostlivosť o pamiatky Podprogram č.1 Obnova a údržba historických pamiatok Prvok č.2 Obnova hradobného opevnenia - južná časť (hrad) JH-aktualizácia PD JH-sondážny výskum JH-archeologický výskum II JH-verejné obstarávanie JH-autor.dozor,porealiz.zamer JH-stavebný dozor,vytýčenia /9

6 PROGRAM 12: Sociálne zabezpečenie Podprogram č.1 Opatrovateľská služba Prvok č.1 Opatrovateľská služba v byte občana OS-Tarifný plat, príplatky OS-Odvody Podprogram č.3 Denné centrá Prvok č.4 Seniorcentrum - CSS Seniorcentrum-bežné výdavky Podprogram č.4 Dotácie externým subjektom Prvok č.1 Dotácie externým subjektom Slovenský červený kríž BJ Liga proti rakovine BJ Sl.zväz telesne postihnutých Liga proti reumatizmu BJ Dotácie neziskovým organizáciá Podprogram č.8 Granty a projekty Prvok č.3 Aktívni seniori Softvér PROGRAM 13: Bývanie a občianska vybavenosť Podprogram č.1 Bývanie Prvok č.2 Ostatné mestské byty PD RN 30 2 b.j PD-Byty Poštárka PD-Komunitné centrum Poštárka Zmena výdavkov spolu 0 4/9

7 Príloha č.1 V súlade s 11 ods. 4 písm. b) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a na základe 14 ods. 2 písmena b), c) zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z. n. p. predkladáme mestskému zastupiteľstvu rozpočtové opatrenie: Povolené prekročenie príjmov na týchto položkách: Príjmy rozpočtu Položka S1 S2 S3 Zdroj Názov položky Rozpočet Zmena Zmenený Bardbyt-preddavok na TZ Z predaja pozemkov Tr.OÚ PO-Školský normatív Tr.OÚ PO-Asistenti učiteľa Tr.OÚ PO-Vzdelávacie poukrazy Tr.OÚ PO-Dopravné Tr.OÚ PO-Predškoláci MŠ Tr.OÚ PO-Soc.znevýhonené prostr Tr.OÚ PO-Lyžiarsky kurz Tr.OÚ PO-Škola v prírode Tr.-MDVaRR/ŠFRB Tr.MDVaRR/Stavebný poriadok Tr.OÚ CD a PK Tr.OÚ ŽP/životné prostredie Tr.OÚ PO-Mestský školský úrad Tr.OÚ-Matričná činnosť Tr.OÚ-Register adries Tr.OÚ-Register obyvateľstva S1 Revitálizácia CMZ-ref. EÚ S2 Revitálizácia CMZ-ref. ŠR Príjmy RO ZŠ B.Krpelca -Príjem z prenájmu ZŠ Pod Papierňou-Príjem z prenájm CSS- Príjem z prenájmu Povolené prekročenie výdavkov na týchto položkách: Výdavky programového rozpočtu Zmena príjmov spolu Funkčná Položka, progpodpprvo S1 S2 S3 Zdroj Názov položky Rozpočet Zmena Zmenený klasifikácia podpoložka PROGRAM 1: Služby občanom Podprogram č.1 Matrika Prvok č.1 Dotácia MV SR Matrika-Dotácia PROGRAM 3: Doprava Podprogram č.2 Miestne komunikácie Prvok č.8 Most Dlhá Lúka PD-Most Dlhá Lúka-Kamenec PROGRAM 4: Vzdelávanie Podprogram č.1 Predškolské vzdelávanie Materské školy /2/ Predškoláci Tr.KŠÚ-Predškoláci MŠ Gorkého Tr.KŠÚ-Predškoláci MŠ Kom Tr.KŠÚ-Predškoláci MŠ Kom /9

8 Tr.KŠÚ-Predškoláci MŠ L.Svobodu Tr.KŠÚ-Predškoláci MŠ Nábrežná Tr.KŠÚ-Predškoláci MŠ Nový Sad Tr.KŠÚ-Predškoláci MŠ BNV Tr.KŠÚ-Predškoláci MŠ Pod Vin Tr.KŠÚ-Predškoláci MŠ Pod Pap Podprogramč.2 Základné vzdelávanie Základné školy /1/ - Prenesené kompetencie Prvok č.1 ZŠ Komenského ZŠ Komenského-prenesené komp , osobné náklady prevádzka Prvok č.2 ZŠ Wolkerova ZŠ Wolkerova-prenesené komp , osobné náklady prevádzka Prvok č.3 ZŠ Bartolomeja Krpelca ZŠ B. Krpelca-prenesené komp , osobné náklady prevádzka Prvok č.4 ZŠ s MŠ Pod Vinbargom ZŠ s MŠ Pod Vinbargom-prenesené , osobné náklady prevádzka Prvok č.5 ZŠ s MŠ Pod Papierňou ZŠ s MŠ Pod Papierňou-prenesené , osobné náklady prevádzka Prvok č.6 ZŠ Vinbarg ZŠ Vinbarg-prenesené kompetencie , osobné náklady prevádzka Sociálne znevýhodnené prostredie ZŠ Komensk.-Soc.znevýh.prost ZŠ Wolkerova-Soc.znevýh.prost ZŠ B.Krpelca-Soc.znevýh.prost ZŠ s MŠ Pod Vin.-Soc.znevýh.prost ZŠ s MŠ Pod Pap.-Soc.znevýh.pros ZŠ Vinbarg-Soc.znevýh.prost Asistenti učiteľa ZŠ Komenského-Asistenti učiteľa ZŠ Wolkerova-Asistenti učiteľa ZŠ s MŠ Pod Vin.-Asistenti učiteľa Vzdelávacie poukazy ZŠ Kom.-Vzdelávacie poukazy ZŠ Wolk.-Vzdelávacie poukazy ZŠ B.Krpelca-Vzdelávacie poukazy ZŠ s MŠ Pod Vin.-Vzdel. poukazy ZŠ s MŠ Pod Pap.-Vzdel. poukazy ZŠ Vinbarg-Vzdel. poukazy Dopravné ZŠ Komenského-Dopravné ZŠ Wolkerova-Dopravné ZŠ B.Krpelca-Dopravné ZŠ s MŠ Pod Vin.-Dopravné ZŠ s MŠ Pod Pap.-Dopravné Lyžiarsky kurz ZŠ Kom.-Lyžiarsky kurz ZŠ Wolk.-Lyžiarsky kurz ZŠ B.Krpelca-Lyžiarsky kurz ZŠ s MŠ Pod Vin.-Lyžiarsky kurz ZŠ s MŠ Pod Pap.-Lyžiarsky kurz ZŠ Vinbarg-Lyžiarsky kurz /9

9 Škola v prírode ZŠ Kom.-Škola v prírode ZŠ Wolk.-Škola v prírode ZŠ B.Krpelca-Škola v prírode ZŠ s MŠ Pod Vin.-Škola v prírode ZŠ s MŠ Pod Pap.-Škola v prírode ZŠ Vinbarg-Škola v prírode Prvok č.27 Mestský školský úrad MŠÚ-Dotácia PROGRAM 5: Šport Podprogram č.1 Mestské športoviská Prvok č.2 Mestský štadión Bapos-technické zhodnotenie FŠ Prvok č.3 Zimný štadión S1 Spl..úver ZŠ S2 Spl..úver ZŠ Splátka istiny ZŠ PROGRAM 6: Manažment a správa mesta Podprogram č.2 MsÚ Prvok č.1 Mzdy,odvody, dohody, sociálny fond OÚ CD-dotácia OU ŽP-dotácia Register obyvateľov-dotácia Prvok č.3 Poštovné SÚ-Poštové a ostatné služby Prvok č.5 Materiál ŠFRB-Všeobecný materiál SÚ-Všeobecný materiál Register adries-všeob. materiál PROGRAM 13: Bývanie a občianska vybavenosť Podprogram č.1 Bývanie Prvok č.4 Bardbyt-technické zhodnotenie majetku Bardbyt-Predd.na kapit.výdavky Zmena výdavkov spolu /9

10 Príloha č.1 V súlade s 11 ods. 4 písm. b) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a na základe 14 ods. 2 písmena b), c) zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z. n. p. predkladáme mestskému zastupiteľstvu rozpočtové opatrenie: Povolené prekročenie finančných operácií Položka S1 S2 S3 Zdroj Názov položky Rozpočet Zmena Zmenený Príjmové finančné Z rezerv.fondu bežného rozpo Z rezerv.fondu kapit.rozpočtu operácie Z Fondu ochrany prírody/fop/ Povolené prekročenie výdavkov na týchto položkách: Výdavky programového rozpočtu Zmena príjmových finančných operácií spolu Funkčná Položka, Zmenený progpodpprvo S1 S2 S3 Zdroj Názov položky Rozpočet Zmena klasifikácia podpoložka PROGRAM 5: Šport Podprogram č.1 Mestské športoviská Prvok č.3 Zimný štadión Zimný štadión-kv PROGRAM 6: Manažment a správa mesta Podprogram č.4 Činnosť správy majetku Prvok č.6 Výkup pozemkov Výk.pozemkov-ZUŠ Vileca Výk.pozemkov-Mníchovský PROGRAM 8: Životné prostredie a územný plán mesta Podprogram č.1 Odpadové hospodárstvo Prvok č.8 Odpadové hospodárstvo - grant PD-odpadové hospodárstvo PROGRAM 11: Starostlivosť o pamiatky Podprogram č.1 Obnova a údržba historických pamiatok Prvok č.2 Obnova hradobného opevnenia - južná časť (hrad) JH-aktualizácia PD JH-sondážny výskum JH-archeol.výskum II PROGRAM 13: Bývanie a občianska vybavenosť Podprogram č.1 Bývanie Prvok č.2 Ostatné mestské byty PD-Byty Poštárka Zmena výdavkov spolu /9

11 Bilancia rozpočtu po zmenách Príjmy spolu z toho: daňové príjmy /100/ nedaňové príjmy /200/ granty a transfery /300/ príjmové finančné operácie z toho: zo splátok tuzemských úverov, pôžičiek (FO) zostat. prostr. z pr. rokov a prevod prostr. z peňaž. fondov (FO) /400/ prijaté úvery (FO) /500/ Výdavky spolu z toho: bežné výdavky /600/ kapitálové výdavky /700/ výdavkové finančné operácie /800/ z toho: úvery a účasť na majetku (FO) splácanie istiny (FO) Celkový prebytok/schodok Vylúčenie finančných operácií z toho: vylúčenie príjmových FO vylúčenie výdavkových FO Schodok/prebytok obcí po vylúčení FO Schválený 2016 I. zmena rozpočtu 2016 Zmenený /9

12 Vytvorené nové prvky: PROGRAM 3: Doprava Podprogram č.2 Miestne komunikácie Prvok č.7 Záchytné parkovisko Krátky rad Prvok č.8 Most Dlhá Lúka PROGRAM 5: Šport Podprogram č.3 Výstavba športovísk Prvok č.3 Skatepark Bardejov Vysvetlivky: Kód zdroja financovania 111 Zdroje štátneho rozpočtu 41 Bežné príjmy 43 Kapitálové príjmy 46 Iné zdroje vyššie neuvedené (rezervné fondy) 52 Bankové úvery bez štátnej záruky 71 Iné zdroje 72 Vybrané mimorozpočtové prostriedky a ostatné nerozpočtované príjmy 11S1 Európsky fond regionálneho rozvoja 11S2 Spolufinancovanie zo ŠR 131F Zo štátneho rozpočtu z roku 2015 Položka 100 Daňové príjmy 200 Nedaňové príjmy 400 Príjmové operácie, prevody prostriedkov z peňažných fondov 300 Granty a transfery 500 Prijaté úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci 600 Bežné výdavky 700 Kapitálové výdavky 819 Ostatné výdavkové finančné operácie 820 Splácanie istín 824 Splácanie finančného prenájmu rfbr - rezervný fond bežného rozpočtu rfkr - rezervný fond kapitálového rozpočtu rfsg - fond na spolufinancovanie grantov a projektov fop - fond na ochranu prírody Tento materiál obsahuje dôvodovú správu a 9 strán