Záverečný účet mesta za rok 2005

Prepis

1 V Zavare, február 2014 Záverečný účet Obce ZAVAR za rok 2013

2 Záverečný účet obce za rok 2013 OBSAH : 1. Rozpočet obce na rok Rozbor plnenia príjmov za rok Rozbor čerpania výdavkov za rok Použitie prebytku /vysporiadanie schodku/ hospodárenia za rok Tvorba a použitie rezervného a sociálneho fondu 6. Bilancia aktív a pasív k Prehľad o stave a vývoji dlhu k Hospodárenie príspevkových organizácií 9. Prehľad o poskytnutých zárukách 10. Podnikateľská činnosť 11. Finančné usporiadanie vzťahov voči: - zriadeným a založeným právnickým osobám - ostatným právnickým osobám a fyzickým osobám podnikateľom - štátnemu rozpočtu - štátnym fondom - rozpočtom iných obcí - rozpočtom VÚC 12. Hodnotenie plnenia programov obce Záverečný účet Obce Zavar za rok

3 Záverečný účet Obce Zavar za rok Rozpočet obce na rok 2013 Základným nástrojom finančného hospodárenia obce bol rozpočet obce na rok Obec v roku 2013 zostavila rozpočet podľa ustanovenia 10 odsek 7) zákona č.583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Rozpočet obce na rok 2013 bol zostavený ako prebytkový. Bežný rozpočet bol zostavený ako prebytkový a kapitálový rozpočet ako schodkový. Hospodárenie obce sa riadilo podľa schváleného rozpočtu na rok Rozpočet obce bol schválený obecným zastupiteľstvom dňa uznesením č. 70/2012. Rozpočet bol zmenený štyrikrát: - prvá zmena schválená dňa uznesením č. 33/ druhá zmena schválená dňa uznesením č. 56/ tretia zmena schválená dňa uznesením č. 78/ štvrtá zmena schválená dňa starostom obce Rudolfom Barošom. Rozpočet obce k v celých Rozpočet Rozpočet po zmenách Príjmy celkom z toho : Bežné príjmy Kapitálové príjmy Finančné príjmy Príjmy RO s právnou subjektivit Výdavky celkom z toho : Bežné výdavky Kapitálové výdavky Finančné výdavky Výdavky RO s právnou subjekt Rozpočet obce Rozbor plnenia príjmov za rok 2013 v celých ,48 88,9 % Záverečný účet Obce Zavar za rok

4 1) Bežné príjmy - daňové príjmy: ,31 100,4 % a) Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve Z predpokladanej finančnej čiastky v sume z výnosu dane z príjmov boli k poukázané prostriedky zo ŠR v sume ,92, čo predstavuje plnenie na 101,2 %. b) Daň z nehnuteľností Z rozpočtovaných bol skutočný príjem k v sume ,62, čo je 100,3 % plnenie. Príjmy dane z pozemkov boli v sume ,43, dane zo stavieb boli v sume ,19. Za rozpočtový rok bolo zinkasovaných ,22, za nedoplatky z minulých rokov 8 664,40. K obec eviduje pohľadávky na dani z nehnuteľností v sume 6 140,34. c) Daň za psa 483,45 d) Daň za užívanie verejného priestranstva 620,85 e) Daň za nevýherné hracie prístroje 0,- f) Daň za predajné automaty 0,- g) Daň za ubytovanie ,81 h) Poplatok z predaja alkoholických a tabakových výrobkov 0,- i) Poplatok za komunálny odpad a drobný stavebný odpad ,56 j) Daň za umiestnenie jadrového zariadenia 8 370,10. 2) Bežné príjmy - nedaňové príjmy: ,62 101,87 a) Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku Z rozpočtovaných bol skutočný príjem k v sume ,01, čo je 96,7 % plnenie. Ide o príjem z dividend v sume 0,-, príjem z prenajatých pozemkov v sume 2 914,26 a príjem z prenajatých budov, priestorov a objektov v sume 8 146,75. Za preplatenie prevádzkových nákladov v nájomných objektoch bolo rozpočtovaných ,- skutočne prijatých ,37. b) Administratívne poplatky a iné poplatky a platby Administratívne poplatky - správne poplatky: Z rozpočtovaných bol skutočný príjem k v sume ,24, čo je 102,92 % plnenie. Ide o príjem zo správnych poplatkov 8 894,55, pokút za porušenie predpisov 610,54, za vyhlášky, náhrady v sume 1 294,80, z recykl. fondu 1 233, za reklamu 1 000,-, poplatkov za znečisťovanie ovzdušia 339,12, odvodov z hazardných hier 529,23. Najväčší príjem v sume bol za výrub stromov od Národnej diaľničnej spoločnosti. 3) Bežné príjmy - ostatné príjmy: ,08 100,12 % Záverečný účet Obce Zavar za rok

5 Obec prijala nasledovné granty a transfery: P.č. Poskytovateľ Suma v Účel 1. MDVaRR SR Bratislava 2 205,49 Spoločný stavebný úrad 2. Min. vnútra SR Bratislava 2 817,55 Matrika 3. Min. vnútra SR Bratislava 740,85 Registre obyvateľov 4. Obvodný úrad Trnava ,- Školstvo 5. ÚPSVaR Trnava 569,40 Školské potreby pre deti v HN,stravn 6. ÚPSVaR Trnava 795,11 Rodinné prídavky cez obec 7. Obvodný úrad živ. prostredia 235,53 Na výkon životného prostredia 8. MDVaRR SR Bratislava 1324,58 Na opravu ciest 9. ÚPSVaR Trnava 1 268,68 Aktivační pracovníci 10. Obvodný úrad Trnava 1 577,29 Voľby do VÚC 11. Správa katastra Trnava 34,80 Náklady na ROEP 12. Obvodný úrad Trnava 9,71 Na úpravu vojnových hrobov Spolu: ,99 Granty a transfery boli účelovo viazané a boli použité v súlade s ich účelom. 4) Kapitálové príjmy: ,3 % a) Príjem z predaja kapitálových aktív : Z rozpočtovaných 0 bol skutočný príjem k v sume 0, čo je 0 % plnenie. b) Príjem z predaja pozemkov a nehmotných aktív : Z rozpočtovaných 600 bol skutočný príjem k v sume 542, čo predstavuje 90,3 % plnenie. c) Granty a transfery Z rozpočtovaných 0 bol skutočný príjem k v sume 0, čo predstavuje 0 % plnenie. V roku 2013 obec nezískala žiadne granty a transfery : P.č. Poskytovateľ dotácie Suma v Investičná akcia 1. 5) Príjmové finančné operácie: ,47 60,9 % V roku 2013 boli použité nevyčerpané prostriedky zo ŠR za rok 2012 v sume 6 790,11 v súlade so zákonom č.583/2004 Z.z. V roku 2013 boli použité finančné prostriedky rezervného fondu v čiastke ,36 v súlade so zákonom č.583/2004 Z.z ) Príjmy rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou: Záverečný účet Obce Zavar za rok

6 Bežné príjmy : ,02 228,99 % Bežné príjmy rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou z toho: Základná škola ,02 Základná umelecká škola Centrum voľného času Domov dôchodcov Kapitálové príjmy : Kapitálové príjmy rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou z toho: Základná škola 0,- Základná umelecká škola 0,- Centrum voľného času 0,- Domov dôchodcov 0,-. 3. Rozbor čerpania výdavkov za rok 2013 v celých ,80 91,6 % 1) Bežné výdavky : ,49 99,9 % v tom : Funkčná klasifikácia Rozpočet Skutočnosť % plnenia Výdavky verejnej správy ,92 105,9 Ekonomická oblasť ,50 252,1 Ochrana životného prostredia ,69 103,7 Bývanie a občianska vybavenosť ,70 96,3 Zdravotníctvo Rekreácia, kultúra a náboženstvo ,31 91,5 Vzdelávanie - predškolská výchova ,73 99,8 Vzdelávanie - základné vzdelanie ,00 2,8 Vzdelávanie - školské stravovanie Vzdelávanie- školenia ,00 75,6 Príspevok CVČ ,00 100,0 Sociálne zabezpečenie ,64 82,2 Spolu ,49 99,9 a) Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania Záverečný účet Obce Zavar za rok

7 Z rozpočtovaných bolo skutočné čerpanie k v sume ,82, čo je 99,3 % čerpanie. Patria sem mzdové prostriedky pracovníkov OcÚ, matriky, aktivačných pracovníkov, poslancov, zamestnancov na dohodu. Tri funkčné platy nezamestnaného budú preplatené v budúcom roku. b) Poistné a príspevok do poisťovní Z rozpočtovaných bolo skutočne čerpané k v sume ,33, čo je 98,1 % čerpanie. Sú tu zahrnuté odvody poistného z miezd pracovníkov, poslancov, zamestnancov na dohodu za zamestnávateľa. c) Tovary a služby Z rozpočtovaných bolo skutočne čerpané k v sume ,83, čo je 102,1 % čerpanie. Ide o prevádzkové výdavky všetkých stredísk OcÚ, ako sú cestovné náhrady, energie, materiál, dopravné, rutinná a štandardná údržba, nájomné za nájom a ostatné tovary a služby. d) Bežné transfery Z rozpočtovaných bolo skutočne čerpané k v sume ,54, čo predstavuje 88,8 % čerpanie. e) Splácanie úrokov a ostatné platby súvisiace s úvermi, pôžičkami a návratnými finančnými výpomocami Z rozpočtovaných bolo skutočne vyčerpané k v sume 1 019,97, čo predstavuje 100 % čerpanie. 2) Kapitálové výdavky : ,25 88,2 % v tom : Funkčná klasifikácia rozpočet skutočnosť % plnenia Výdavky verejnej správy ,59 43,4 % Ekonomická oblasť ,44 88,8 % Ochrana životného prostredia Bývanie a občianska vybavenosť ,01 100,0 % Zdravotníctvo Rekreácia, kultúra a náboženstvo ,21 78,3 % Vzdelávanie - predškolská výchova ,6 % Vzdelávanie - základné vzdelanie Vzdelávanie - školské stravovanie Sociálne zabezpečenie Spolu ,25 88,2 % a) Výdavky verejnej správy Ide o nasledovné investičné akcie : - rekonštrukcia vnútorných priestorov OcÚ - v sume ,98, - nákup vnútorného zariadenia OcÚ v sume 3 124,61. b) Ekonomická oblasť - výstavba Ide o nasledovné investičné akcie : - nákup pozemkov Majerská ul., od Idunkových, Moncmanových v sume 143. Záverečný účet Obce Zavar za rok

8 Príprava projektovej dokumentácie na tieto akcie: - PD Blavská ulica, prečerpávačka 3 004, - PD Výhon prípravné práce v sume 357,-, - PD rekonštrukcia Budovateľská, Záhrady, Muškátová v sume 990,-, - PD Tichá ulica v sume 96,-. Výstavba bola realizovaná- nasledovné investičné akcie : - Stavba Záhrady, Budovateľská nové ulice v sume ,58, - Diaľničná ulica v sume ,63, - doplatok Majerská ulica ,52, - zastávky na Hlavnej ulici v sume ,33, - Dom poľovníkov parkovisko 7 775,20, - Rekonštrukcia Hlinícka, Zdravotná, Košárska ulica ,18. d) Ochrana životného prostredia - nakladanie s odpadovými vodami Ide o nasledovné investičné akcie : -... v sume 0,-. f) Bývanie a občianska vybavenosť - rozvoj obcí Ide o nasledovné investičné akcie: - nákup prevádzkových prístrojov v sume 5 501,86, - nákup multifunkčného vozidla ,-, - osvetlenie zastávky na Hlavnej ulici otoč 3 398,15. g) Rekreácia, kultúra a náboženstvo Ide o nasledovné investičné akcie: - Závlahy na ihrisko, kosačka na ihrisko ,21. h) Vzdelávanie Ide o nasledovné investičné akcie: - Interaktívna tabuľa, prístrešok do MŠ 3 216,-. 3) Výdavkové finančné operácie : ,06 100,0 % Z rozpočtovaných na splácanie istiny z prijatých úverov bolo skutočné čerpanie k v sume ,06, úver bol splatený v októbri, splátku TAVOSu na účasti na majetku v sume ) Výdavky rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou: Bežné výdavky : , ,01 97,8% Bežné výdavky rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou z toho : Základná škola s MŠ 526, 610,01 Základná umelecká škola Centrum voľného času Domov dôchodcov Kapitálové výdavky: Záverečný účet Obce Zavar za rok

9 , % Kapitálové výdavky rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou z toho: Základná škola s MŠ 1 988,40 Základná umelecká škola Centrum voľného času Domov dôchodcov 4. Vyrovnanie schodku hospodárenia za rok 2013 Rozpočet po zmenách 2013 v celých Skutočnosť k v celých Príjmy celkom ,50 z toho : Bežné príjmy ,01 Kapitálové príjmy ,00 Finančné príjmy ,47 Príjmy RO- vlastné príjmy ,02 Výdavky celkom ,21 z toho : Bežné výdavky ,49 Kapitálové výdavky ,25 Finančné výdavky ,06 Výdavky RO , ,29 Hospodárenie obce za rok 2013 Schodok bežného + kap. rozpočtu ,12 Podľa ustanovenia 16 ods. 6 a 8 zákona č.583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z.n.p. a v súlade s 10 ods. 3 písm. a) a b) obec skončila rozpočtové hospodárenie v rámci bežného a kapitálového rozpočtu v roku 2013 so schodkom vo výške ,12. V zmysle ustanovenia 16 odsek 6 citovaného zákona sa na účely tvorby peňažných fondov pri usporiadaní prebytku rozpočtu obce podľa 10 ods. 3 písm. a) a b) citovaného zákona, z tohto schodku vylučujú : - nevyčerpané prostriedky zo ŠR účelovo určené na bežné výdavky poskytnuté predchádzajúcom rozpočtovom roku v sume ,51, a to na : - energie ZŠ v sume ,- - cestovné žiaci ZŠ 112,21 - neprevzaté rodinné prídavky 69,30 ktoré je možné použiť ďalšom v rozpočtovom roku v súlade s ustanovením 8 odsek 4 a 5 zákona č.523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Celkový schodok hospodárenia: Schodok bežného a kapitálového rozpočtu ,12 Cudzie peniaze na účtoch- zostatok dotácie r ,51 Záverečný účet Obce Zavar za rok

10 Finančné príjmy- zostatok dotácie z roka ,11 Finančné výdavky- splátka úveru a základného imania TAVOSU ,06 Spolu ,58. Celkový schodok hospodárenia v sume ,58 zistený podľa ustanovenia 10 ods. 3 písm. a) a b) zákona č. 583/2004 Z.z. v znení neskorších predpisov navrhujeme vysporiadať z rezervného fondu. 5. Tvorba a použitie rezervného a sociálneho fondu Rezervný fond Obec vytvára rezervný fond v zmysle zákona č.583/2004 Z.z. Rezervný fond sa vedie na samostatnom bankovom účte. O použití rezervného fondu rozhoduje obecné zastupiteľstvo. Fond rezervný Suma v ZS k ,78 Prírastky - z prebytku hospodárenia r ,- - ostatné prírastky Úbytky - použitie rezervného fondu : - uznesenie č. 47 zo dňa Záhrady, Budovat. - uznesenie č. 47 zo dňa Diaľničná ulica - uznesenie č. 47 zo dňa Rek. Hlinícka, Zdr. - krytie schodku hospodárenia - ostatné úbytky , , ,43 KZ k ,42 Sociálny fond Tvorbu a použitie sociálneho fondu upravuje kolektívna zmluva vyššieho stupňa. Sociálny fond Suma v ZS k ,58 Prírastky - povinný prídel - % 1 020,02 - povinný prídel - % - ostatné prírastky Úbytky - závodné stravovanie - regeneráciu PS, dopravu - dopravné - ostatné úbytky 657,89 KZ k ,71 Záverečný účet Obce Zavar za rok

11 6. Bilancia aktív a pasív k v A K T Í V A Názov ZS k KZ k Majetok spolu , ,74 Neobežný majetok spolu , ,92 z toho : Dlhodobý nehmotný majetok 2 974, ,84 Dlhodobý hmotný majetok , ,94 Dlhodobý finančný majetok , ,14 Obežný majetok spolu , ,94 z toho : Zásoby 323,45 874,63 Zúčtovanie medzi subjektami VS , ,19 Dlhodobé pohľadávky 0 0 Krátkodobé pohľadávky , ,92 Finančné účty , ,20 Poskytnuté návratné fin. výpomoci dlh. 0 0 Poskytnuté návratné fin. výpomoci krát. 0 0 Časové rozlíšenie 1 177, ,88 P A S Í V A Názov ZS k KZ k Vlastné imanie a záväzky spolu , ,74 Vlastné imanie , ,68 z toho : Oceňovacie rozdiely , ,00 Fondy Výsledok hospodárenia , ,68 Záväzky , ,48 z toho : Rezervy , ,47 Zúčtovanie medzi subjektami VS 6 790, ,51 Záverečný účet Obce Zavar za rok

12 Dlhodobé záväzky 421,58 783,71 Krátkodobé záväzky , ,79 Bankové úvery a výpomoci ,06 0,00 Časové rozlíšenie , ,58 7. Prehľad o stave a vývoji dlhu k Obec k eviduje tieto záväzky: - voči bankám 0,00 - voči dodávateľom ,89 - voči štátnemu rozpočtu 0,00 - voči zamestnancom 7 356,10 8. Hospodárenie príspevkových organizácií Obec nie je zriaďovateľom príspevkových organizácií. 9. Prehľad o poskytnutých zárukách podľa jednotlivých príjemcov Obec neposkytla žiadne záruky. 10. Podnikateľská činnosť Obec nepodniká. 11. Finančné usporiadanie vzťahov voči a. zriadeným a založeným právnickým osobám b. ostatným právnickým osobám a fyzickým osobám podnikateľom c. štátnemu rozpočtu d. štátnym fondom e. rozpočtom iných obcí f. rozpočtom VÚC V súlade s ustanovením 16 ods.2 zákona č.583/2004 o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov má obec finančne usporiadať svoje hospodárenie vrátane vzťahov k zriadeným alebo založeným právnickým osobám, fyzickým osobám - podnikateľom a právnickým osobám, ktorým poskytli finančné prostriedky svojho rozpočtu, ďalej usporiadať finančné vzťahy k štátnemu rozpočtu, štátnym fondom, rozpočtom iných obcí a k rozpočtom VÚC. a. Finančné usporiadanie voči zriadeným právnickým osobám, t.j. rozpočtovým organizáciám: - prostriedky zriaďovateľa, vlastné prostriedky RO Rozpočtová Suma poskytnutých Suma skutočne Rozdiel - vrátenie Záverečný účet Obce Zavar za rok

13 organizácia použitých ZŠ s MŠ Zavar , , ,21 - prostriedky od ostatných subjektov verejnej správy napr. ŠR Rozpočtová organizácia Suma poskytnutých Suma skutočne použitých Rozdiel - vrátenie Finančné usporiadanie voči zriadeným právnickým osobám, t.j. príspevkovým organizáciám: - nemáme Príspevková organizácia Suma poskytnutých Suma skutočne použitých Rozdiel - prostriedky od ostatných subjektov verejnej správy napr. ŠR Príspevková organizácia Suma poskytnutých Suma skutočne použitých Rozdiel - prostriedky vlastné Príspevková organizácia Vlastné finančné prostriedky Čerpanie Rozdiel Finančné usporiadanie voči založeným právnickým osobám: Právnická osoba Suma poskytnutých Suma skutočne použitých Rozdiel Záverečný účet Obce Zavar za rok

14 b. Finančné usporiadanie voči právnickým osobám a fyzickým osobám - podnikateľom: Obec v roku 2013 poskytla dotácie v súlade so VZN č.4/2008 o dotáciách, právnickým osobám, fyzickým osobám - podnikateľom na podporu všeobecne prospešných služieb, na všeobecne prospešný alebo verejnoprospešný účel. Žiadateľ dotácie Účelové určenie dotácie : uviesť - bežné výdavky - kapitálové výdavky Rozpočet poskytnutých Suma skutočne použitých Rozdiel (stĺ.2 - stĺ.3 ) OŠK Zavar Dobrovoľný hasičský zbor Zavar ,93 6,07 ZRPŠ pri ZŠ Zavar ,00 0 ZRPŠ pri MŠ Zavar ,28 6,72 Spevácky zbor Gejzu Dusíka v Zavare , ,71 Klub mládeže AGEUS Zavar ,11 590,89 ZO SZPB Zavar ,66 17,34 Klub seniorov Zavar ,91 875,09 Humánnum Zavar ,- 0 ZO SZZ Zavar ,- 0 Poľovnícke združenie Háj Zavar ,- 0 Zariadenie pre seniorov Križovany ,- 0 Farský úrad Zavar , , K boli vyúčtované všetky dotácie, ktoré boli poskytnuté v súlade so VZN č. 4/2008 o dotáciách. c. Finančné usporiadanie voči štátnemu rozpočtu: Poskytovateľ Účelové určenie grantu, transferu uviesť : školstvo, matrika,... - bežné výdavky - kapitálové výdavky Suma poskytnutých Suma skutočne použitých Rozdiel (stĺ.3 - stĺ.4 ) Záverečný účet Obce Zavar za rok

15 OU Trnava ZŠ Zavar , , ,21 Min.dop. BA Stavebný úrad 2 205, ,49 0 OÚ živ.pro Životné prostredie 235,53 235,53 0 Spr.katastra ROEP 34,80 34,80 0 Trnava Min.vn. BA Matrika 2 817, ,55 0 Min.vn. BA Register obyvateľov 740,85 740,85 0 Min.dop. BA Na opravu ciest 1 324, ,58 0 OÚ Trnava Voľby do VÚC 1 577, ,29 0 ÚPSVaR Aktivační pracovníci 1 268, ,68 0 ÚPSVaR Školské potreby, stravné 569,40 569,40 0 ÚPSVaR Rodinné prídavky cez obec 795,11 725,81 69,30 OÚ Trnava Na úpravu vojn. hrobov 9,71 9,71 0 d. Finančné usporiadanie voči štátnym fondom Obec neuzatvorila v roku 2013 žiadnu zmluvu so štátnymi fondmi. e. Finančné usporiadanie voči rozpočtom iných obcí Obec Suma poskytnutých Suma skutočne použitých Rozdiel Mesto Trnava , ,43 0,- f. Finančné usporiadanie voči rozpočtom VÚC VÚC Suma poskytnutých Suma skutočne použitých Rozdiel 12. Hodnotenie plnenia programov obce - Hodnotiaca správa k plneniu programového rozpočtu Príloha č.1 Záverečného účtu Vypracovala: Ing. Dana Federičová V Zavare dňa Predkladá: Rudolf Baroš starosta obce Záverečný účet Obce Zavar za rok

16 13. Návrh uznesenia: Obecné zastupiteľstvo schvaľuje Záverečný účet obce a celoročné hospodárenie bez výhrad. Obecné zastupiteľstvo schvaľuje použitie prebytku v sume..., zisteného podľa ustanovenia 10 ods. 3 písm. a) a b) zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších, na : - tvorba rezervného fondu alebo : Obecné zastupiteľstvo schvaľuje vysporiadanie schodku v sume..., zisteného podľa ustanovenia 10 ods. 3 písm. a) a b) zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších, z : - rezervného fondu - ďalších peňažných fondov - návratných zdrojov financovania Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie správu hlavného kontrolóra za rok Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie správu audítora za rok Záverečný účet Obce Zavar za rok