CULTUS Ružinov, a.s., Ružinovská ul.28, Bratislava Materiál na rokovanie MZ MČ Bratislava Ružinov dňa INFORMÁCIA o hospodárení spol

Prepis

1 CULTUS Ružinov, a.s., Ružinovská ul.28, Bratislava Materiál na rokovanie MZ MČ BratislavaRužinov dňa INFORMÁCIA o hospodárení spoločnosti za obdobie Predkladá: Andrea Kozáková, v.r. predseda predstavenstva a.s. a riaditeľka CULTUS Ružinov, a.s. máj 2015

2 I. Všeobecné údaje Názov a sídlo spoločnosti: CULTUS Ružinov, a.s. Ružinovská Bratislava Dátum zriadenia: Akciová spoločnosť IČO: DIČ: DIČ DPH: SK Deň zápisu do OR: odd. SA vložka 3262/B, Okr. súd Bratislava I Akciová spoločnosť CULTUS Ružinov je svojou činnosťou zameraná : na prípravu a organizovanie kultúrnych podujatí / divadelné a filmové predstavenia, koncerty, výstavy, festivaly a súťaže/, na prípravu a organizovanie spoločenských podujatí / zábavy, diskotéky, plesy a firemné podujatia/, vzdelávacie aktivity /kurzy/, iné služby podľa spoločenskej potreby a rozhodnutia Miestneho zastupiteľstva MČ BratislavaRužinov, sprostredkovateľskú činnosť v oblasti kultúrnej, umeleckej a športovej a v oblasti služieb a obchodu. Svoju činnosť v období spoločnosť CULTUS Ružinov, a.s. vykonávala na základe Zmluvy o komplexnom prenájme uzavretej s Mestskou časťou BratislavaRužinov a na základe schválených projektov. 1

3 Tab.č.1 Vývoj hlavných ukazovateľov činnosti CULTUS Ružinov, a.s. za sledované obdobie v porovnaní s obdobím Ukazovateľ V EURO Výnosy spolu: vlastné tržby ostatné tržby finančné/úroky/ dotácia MČ Sledované účtovné obdobie Predchádzajúce účtovné obdobie Index 1,01 1,24 8,57 1,60 Náklady spolu: materiálové energie služby osobné odpisy ostatné + rezervy Daň z príjmu spl. Daň z príjmu odl ,07 1,04 0,86 1,10 1,14 0,28 1,00 Hospodársky výsledok po zdanení ,11 Tab.č.2 Ukazovatele mzdového vývoja Ukazovateľ : v EURO Sledované účtovné obdobie Predchádzajúce účtovné obdobie Index Mzdové náklady odmeny členov orgánov a.s ,10 1,67 Priemerný prepočítaný stav pracovníkov ,03 2

4 Tab.č.3 Vývoj bilančnej hodnoty aktív spoločnosti CULTUS Ružinov, a.s. za sledované obdobie v porovnaní s obdobím Ukazovateľ: V EURO Sledované účtovné obdobie Predchádzajúce účtovné obdobie Index AKTÍVA A. Pohľadávky za upísané vlastné imanie B. Neobežný majetok Dlhodobý nehmotný majetok Dlhodobý hmotný majetok Dlhodobý finančný majetok C. Obežný majetok zásoby pohľadávky finančné účty ,14 1,15 1,13 D. Časové rozlíšenie ,71 AKTÍVA spolu: ,13 3

5 Tab.č.4 Vývoj bilančnej hodnoty pasív spoločnosti CULTUS Ružinov, a.s. za sledované obdobie v porovnaní s obdobím Ukazovateľ: v EURO Sledované účtovné obdobie Predchádzajúce účtovné obdobie Inde x PASÍVA A. Vlastné imanie základné imanie rezervný fond výsledok hospodárenia za účtovné obdobie nevyspor. strata minulých období ,80 1,00 0,11 0,34 B. Záväzky rezervy dlhodobé záväzky krátkodobé záväzky ,10 2,69 0,60 1,05 C. Časové rozlíšenie ,27 PASÍVA spolu: ,13 4

6 Výnosy spoločnosti sú vo výške a predstavujú: vlastné tržby vo výške: z toho: a/ kultúrna činnosť podiel jednotlivých činností na týchto tržbách: výchovnovzdelávacia činnosť umelecká činnosť spoločensko zábavná činnosť tvorivá činnosť kurzy b/ obchodná činnosť /prenájmy/ ostatné výnosy 377 finančné výnosy 8 Podiel vlastných tržieb na celkových tržbách 99,99 %. Podiel ostatných tržieb na celkových tržbách 0,01 %. Náklady spoločnosti sú vo výške Výsledok hospodárenia za je zisk vo výške 7 175,95 = Výsledok hospodárenia zisk vo výške bol ovplyvnený zvýšením vlastných tržieb/z kultúrnej činnosti a poklesom tržieb z prenájmov oproti roku 2013 o V tejto položke je zaznamenaný každoročný pokles, dôvodom je konkurencia v oblasti poskytovaných priestorov na prenájom v danej lokalite a z toho dôvodu spoločnosť pristúpila aj k znižovaniu ceny prenájmov. V položke nákladov došlo ku zníženiu v oblasti nákupu energií, pokles spôsobil aj vykonaný energetický audit a na jeho základe bola vysúťažená cena elektrickej energie Miestnym úradom BratislavaRužinov a nasledovne došlo aj ku zmene dodávateľa elektrickej energie. V položke služieb došlo k navýšeniu oproti roku 2013 o v dôsledku vykonania oprav v DKR Ružinov /výmena okien, oprava vstupu do budovy, oprava fasády a schodov v exteriéri. Zvýšený dopad do nákladov má aj prepočet DPH koeficientom a tvorba opravnej položky k pohľadávke voči YOSARIA PLAZA. V položke osobných nákladov došlo k navýšeniu oproti roku 2013 z dôvodu, že predstavenstvo malo 5 členov oproti minulosti, kedy bola trojčlenná a bola aj valorizovaná mzda zamestnancov. Pohľadávky k z obchodného styku z toho dlhodobé /z toho pohľ. YOSARIA PLAZA v exekučnom konaní / krátkodobé ostatné pohľadávky daňové pohľadávky 12 Medzičasom uhradené : / k / 5

7 Výška záväzkov k Krátkodobé z toho: z obchodného styku záväzky soc. poisť záväzky voči zamestnancom záväzky daňové/závisl. činn./ ostatné 231 Dlhodobé z toho: sociálny fond Rezervy Z uvedených záväzkov bolo do uhradené Finančný majetok k : Stav účtov v peňažnom ústave ,67 Stav pokladnice 1 853,83 S p o l u: ,50 V rámci dodávateľskoodberateľských vzťahov 70 % objemu tržieb predstavujú tržby plynúce z obchodných vzťahov s MČ BratislavaRužinov / /. Poskytované služby sú kultúrneho charakteru a sú poskytované na základ Zmluvy o komplexnom prenájme čl. II. zmluvy. Ďalej sú to projekty a ďalšie služby kultúrneho zamerania poskytované na základe požiadaviek MČ BratislavaRužinov. Z uvedeného vyplýva, že CULTUS Ružinov, a.s. je ekonomicky závislý na MČ BratislavaRužinov. Stav na podsúvahových účtoch k Prenajatý majetok od MČ BratislavaRužinov v členení: Stavby Samostatné hnuteľné veci Dopravné prostriedky Drobný hmotný majetok Umelecké diela Spolu: Majetok CULTUS Ružinov, a.s. Ostatný dlhodobý hmotný majetok od 166 do 1700 pohľadávka v exekučnom konaní daňová licencia vyspor.preddavku 919 6

8 Návrh na vysporiadaní výsledku hospodárenia roku 2014 Výsledok hospodárenia za rok 2014 je zisk 7 175,95 Predstavenstvo akciovej spoločnosti CULTUS Ružinov, a.s. navrhuje výsledok hospodárenia za rok 2014 vysporiadať nasledovne: Zisk vo výške 7 175,95 použiť na vykrytie zostatku straty minulých období. Rezervný fond bol naplnený zo zisku roku 2013 v sume 6 817,45 t.j. do výšky viac ako 20 % základného imania/základné imanie je /20 % predstavuje sumu 6 638,80. 7

9 Vyiadrenie dozornei rady k rittovnei zdvierke k3l.l2.2o14 a n6vrhu na rozdelenie zisku z ostatn6ho rittovn6ho obdobia v Bratislave 13.mdia 2015 Dozornd rada CULTUS a,s. berie na vedomie ridtovnri zinierkuk3t.t2.20t4 a srihlasi s ndvrhom na pouzitie zisku 7.I75,95 na vykrytie zostatku straty z minullfch obdobf. Mgr. Martin Feriik predseda dozornej rady

10 Ružinovský podnik verejno-prospešných služieb a.s. Materiál na rokovanie MZ MČ Bratislava - Ružinov Dňa: Informácia o hospodárení spoločnosti za rok 2014 Predkladá: Ing. Milan Sokol, v.r. generálny riaditeľ RP VPS, a.s. Spracovala: Ľubica Somorová, v.r. samostatná ekonómka

11 Ružinovský podnik verejno-prospešných služieb a.s., Mlynské luhy 19, Bratislava IČO , IČ pre DPH: SK Správa o hospodárení organizácie za rok 2014 Organizácia RP VPS a.s. bola založená dňa 20. decembra Činnosťou je zameraná predovšetkým na vykonávanie verejnoprospešných prác, čistenie komunikácií, údržbu zelene, prevádzkovanie a údržbu detských ihrísk, nakladanie s odpadmi, správu trhovísk a na zimnú a letnú údržbu komunikácií III. a IV. triedy v Mestskej časti Bratislava Ružinov. Kompletná adresa spoločnosti je: Ružinovský podnik verejno-prospešných služieb, a.s. Mlynské luhy 19, Bratislava IČO: , DIČ: IČ pre DPH: SK Svoju činnosť vykonáva na základe nasledovných zmlúv a ich dodatkov uzavretých medzi RP VPS a.s. a MÚ Bratislava Ružinov: Mandátna zmluva (s dodatkami 1, 2, 3), Rámcová zmluva o dielo (s dodatkami 1, 2), Zmluva o komplexnom nájme majetku (s dodatkom 1). Priemerný počet zamestnancov prepočítaný, bol ku koncu obdobia 64 osôb. Výsledky hlavných ukazovateľov Rok 2014 Výnosy spolu tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb ostatné výnosy 32 Náklady spolu materiálové náklady energie služby oprava a údržba mzdové a sociálne náklady dane a poplatky ostatné náklady Hospodársky výsledok - účtovný

12 Ružinovský podnik verejno-prospešných služieb a.s., Mlynské luhy 19, Bratislava IČO , IČ pre DPH: SK Výkony organizácie vo výške predstavujú tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb, ktoré sú: kosenie trávnikov, vyhrabávanie trávnatých plôch, údržba DI čistenie chodníkov a komunikácií, odhrnovanie snehu a posypávanie chodníkov, zimná služba, odvoz a likvidácia odpadu. Podiel jednotlivých činností na týchto tržbách bol nasledovný: Rok 2014 Správa + VHZ + SA Trhovisko Údržba zelene Doprava Ostatné výnosy v hodnote 32,00 predstavujú položku: 1. Bankové úroky 26,15 2. Ostatné výnosy 5,54 3

13 Ružinovský podnik verejno-prospešných služieb a.s., Mlynské luhy 19, Bratislava IČO , IČ pre DPH: SK Vývoj bilančnej hodnoty AKTÍV spoločnosti /2014 AKTÍVA A. Pohľadávky za upísané vlastné imanie B. Neobežný majetok dlhodobý nehmotný majetok dlhodobý hmotný majetok oprávky C. Obežný majetok zásoby dlhodobé pohľadávky - krátkodobé pohľadávky finančné účty D. Časové rozlíšenie A K T Í V A S P O L U Ružinovský podnik VPS, a.s. nemá finančné prostriedky na to, aby mohol investovať do hmotného majetku, nedostatok strojov potrebných na vykonávanie prác preto rieši prenájmom strojov. Strojový park, ktorý má RP VPS, a.s. je zastaraný, na opravy a údržbu firma vynaložila

14 Ružinovský podnik verejno-prospešných služieb a.s., Mlynské luhy 19, Bratislava IČO , IČ pre DPH: SK Vývoj bilančnej hodnoty PASÍV spoločnosti Rok 2014 P A S Í V A A. Vlastné imanie základné imanie zákonný rezervný fond nevysporiadané straty nerozdelený zisk minulých rokov výsledok hosp. za účtovné obdobie B. Záväzky krátkodobé rezervy - dlhodobé záväzky krátkodobé záväzky bankové úvery a výpomoci - iné záväzky P A S Í V A S P O L U Ukazovateľ 2014 Pracovníci 64 Výnosy PP na 1 pracovníka Náklady HV

15 TVR a RE s.r.o. Materiál na rokovanie MZ MČ Bratislava Ružinov Informácia o hospodárení spoločnosti za rok 2014 a plán činnosti spoločnosti na rok 2015 Predkladá: Mgr. Igor Adamec, konateľ, v. r. Ing. Tomáš Alscher, konateľ, v. r.

16 Materiál na rokovanie Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava - Ružinov spoločnosti TVR a RE s.r.o. Informácia o hospodárení spoločnosti za rok 2014 a plán činnosti spoločnosti na rok 2015 Predkladá: Mgr. Igor Adamec, konateľ, v. r. Ing. Tomáš Alscher, konateľ, v. r. I. Všeobecné údaje Spoločnosť TVR a RE s.r.o., Mierová 21, Bratislava, IČO: , DIČ: III. Vývoj bilančnej hodnoty aktív a pasív spoločnosti za sledované obdobie bola založená , Nz 56/97 a dodatkom Nz 112/97 zo dňa Predmetom činnosti je vydávanie obecných novín Mestskej časti Bratislava Ružinov, lokálne televízne vysielanie podľa licencie č. T/89 udelenej Radou Slovenskej republiky pre rozhlasové a televízne vysielanie, reklamná a propagačná činnosť a výroba videa. II. Vývoj hlavných ukazovateľov hospodárskej činnosti za sledované obdobie Výnosy spolu: , ,64,- vlastné tržby: , ,67,- ostatné výnosy: , ,4,- v tom poskytnutá dotácia MČ: , ,- Náklady spolu: , ,78,- materiálové náklady: , ,62,- energie: 6 000, ,85,- služby: , ,18,- osobné náklady: , ,66,- odpisy: , ,81,- ostatné náklady (DPH ): ,- daň z príjmu: 0, ,03,- Hospodársky výsledok: strata ,- zisk 2 223,- Hospodársky výsledok za rok 2014 predstavuje čistý zisk po zdanení EUR ( v roku 2013 to bola účtovná strata vo výške 67 tisíc EUR ). Výsledok hospodárenia bol zapríčinený predovšetkým rastom príjmov z vlastnej podnikateľskej činnosti na strane výnosov a poklesom nákladov na služby, materiál a energie. Spoločnosť sa vysporiadala ku koncu roka s úhradou prevažnej väčšiny svojich záväzkov. III. Vývoj bilančnej hodnoty aktív a pasív spoločnosti za sledované obdobie AKTÍVA

17 A. Pohľadávky za upísané vlastné imanie - - B. Spolu majetok: , ,00 Neobežný majetok: , ,00 Dlhodobý hmotný majetok: , ,00 C. Obežný majetok: , ,00 Zásoby: - - Dlhodobé pohľadávky: - - Krátkodobé pohľadávky: , ,00 Finančné účty: 3 492, ,00 D. Časové rozlíšenie: 882,00 559,00 Aktíva spolu: , ,00 PASÍVA A. Vlastné imanie: , ,00 Základné imanie: 6 639, ,00 Zákonné rezervné fondy: 664,00 664,00 Výsledok hospodárenia za minulé roky: ,00 926,00 B. Záväzky: , ,00 Rezervy: 3 810, ,00 Dlhodobé záväzky: 1 629, ,00 Krátkodobé záväzky: , ,00 Bankové úvery a výpomoci: - - C. Časové rozlíšenie: - - Pasíva spolu: , ,00 IV. Ukazovatele mzdového vývoja Mzdové náklady Priemerný prepočítaný stav pracovníkov 4 5 V. Vývoj spoločnosti za sledované obdobie v roku 2014 Spoločnosť sa nachádza v dobrom technickom a personálnom stave. V nedávnom období sa opravilo a zrekonštruovalo vysielacie pracovisko tzv. Broadcastpix, nakúpili sa reportážne kamery a k nim kompatibilné strihacie programy a počítače. V roku 2014 sa nakúpili strihacie počítače a programy pre redaktorov spravodajstva, aby si mohli strihať svoje príspevky sami. Zámerom kúpy novej výpočtovej techniky je zníženie personálnych nákladov na výrobu relácií, čo sa odrazilo v poklese nákladov na služby v porovnaní s rokom Spoločnosť dokončila presťahovanie sa na 4. poschodie MÚ, čím televízia získala dôstojné priestory pre svoje fungovanie. Rada pre vysielanie a retransmisiu nám predĺžila licenciu do roku 2021 a podarilo sa nám dosiahnuť zmenu licencie z lokálnej na multilokálnu. V súčasnosti vysielame prostredníctvom troch operátorov: UPC, MagioTV a FiberTV, čím pokrývame 91% Ružinova. Prostredníctvom UPC (a vďaka multilokálnej licencii) vysielame v celej Bratislave, prostredníctvom zvyšných dvoch operátorov pokrývame územie celej SR. Spoločnosť je tak pripravená a schopná vyrábať, vysielať a plniť úlohy ukladané zriaďovateľom. Zastabilizovala sa nová programová štruktúra, ktorá sa snaží zaujať rôzne cieľové skupiny obyvateľstva Ružinova: ženy, deti, seniorov, hobbystov, kulinárov, chovateľov. Naše nové programy si

18 našli svojho diváka a natrvalo sa usadili v ponuke nášho vysielania. Televízia Ružinov tak napĺňa svoj slogan Televízia Vašich príbehov. V rokoch 2013 a 2014 prebehol anketový prieskum sledovanosti a spokojnosti našich divákov. Vieme, kto nás pozerá, o aký typ programov má náš divák záujem, aj čo mu na obrazovke TVR chýba. Prieskum bol zakončený televíznym žrebovaním, kde mali možnosť naši diváci povyhrávať hodnotné ceny od sponzorov. Televízor, bicykel, lístky do SND, nákupné poukážky, knihy. Myslíme si, že tento anketový prieskum prispel aj k zviditeľneniu TVR v uliciach Ružinova. Aktuálne prebieha ďalší anketový prieskum sledovanosti a spokojnosti našich divákov. Ako službu obyvateľstvu sme začali vysielať spravodajský servis, informačný riadok, meteoservis a infoservis o kultúrnych akciách v Bratislave s dôrazom na Ružinov. Spoločnosť prevádzkuje novú webovú stránku ruzinovonline.sk, tvr.sk a ruzinovskeecho.sk. Webová stránka umožňuje divákom sledovať relácie TVR a reportáže Ružinovského echa v jej archíve. Návštevnosť nových webových stránok potvrdzuje správnosť ich sprevádzkovania. VI. Plán činnosti TVR a RE, s.r.o. na rok 2015 V nasledujúcom období navrhujeme: zastabilizovať televíziu v prvom rade technicky Realizujeme technický audit, ktorého cieľom je nájsť ekonomicky výhodné technické riešenia. Je urgentne potrebné zlepšiť kvalitu vysielaného obrazu. Riešime zmenu vizuálu pozadia v štúdiu. Tu spolupracujeme so Strednou školou scénického výtvarníctva na Sklenárovej ulici, ktorej študenti celý minulý školský rok pracovali na návrhoch pre výtvarné pojednanie štyroch našich relácií. V súčasnosti rokujeme o finančných nákladoch a predpokladáme, že v priebehu leta 2015 príde k realizácii tejto vizuálnej zmeny. Chceme zmeniť model vysielania zo 4/3 na 16/9, čo predpokladá nové kamerové jednotky do štúdia a nové vysielacie pracovisko (pri transformácii vysielania zo 4/3 na 16/9 je možné uvažovať o jednej jednorazovej finančnej dotácii pre TVR, plánujeme nasledovnú dotáciu zaradiť do rozpočtu mestskej časti najskôr na rok 2016) zvýšiť príjmy z podnikateľskej činnosti Naším cieľom je nezaťažovať rozpočet Ružinova viac ako je nevyhnutne nutné. Ak rátame aj do budúcnosti s výškou dotácie tak, ako bola doteraz, tak potom navrhujem prevádzkovať vysielaciu službu aj pre iné mestské časti, resp. pre magistrát hlavného mesta, resp. pre BSK. Tým by sme vedeli zvýšiť rozpočet tak, že by sme mohli televíziu technicky zabezpečiť bez nárokov na zvýšenie rozpočtu. zvýšenie pokrytia cez operátorov SATRO a SWAN Občania Ružinova už dlhšie požadujú zabezpečenie vysielania TVR aj cez týchto operátorov. Vzhľadom na ekonomicky nie príliš efektívnu investíciu sme ale presvedčení, že zabezpečenie vysielania aj pre týchto občanov vyplýva z našej povinnosti poskytovať verejnoprávnu službu a zároveň prilákať nových divákov pre televíziu, preto budeme hľadať čo najvýhodnejšie riešenia, ako túto službu zabezpečiť v priebehu roka doplnenie programovej štruktúry

19 Do konca kalendárneho roka by sme chceli v spolupráci s MK SR a so Slovenským filmovým ústavom vyjednať priaznivé podmienky pre získanie práv na vysielanie slovenských filmov. Na 1 rok 100 slovenských filmov na dva runy (premiéra a dve reprízy). To je ročne 300 vysielaní. upevnenie pozície na mediálnom trhu a získanie novej skupiny divákov Nová mediálna kampaň, spojená s novým dizajn manuálom a s novou programovou štruktúrou (nový odkaz) termín jeseň Cieľom je získať nových divákov, udržať stabilných divákov a zároveň zvýšiť atraktívnosť samotnej televízie z hľadiska reklamy a propagácie, čo má za cieľ zvýšiť príjmy z podnikateľskej činnosti. Vzhľadom na nedostatok finančných zdrojov navrhujeme malú bilboardovú kampaň na jeseň 2015 pričom naším cieľom je získať čo najviac mediálneho priestoru v iných médiách prostredníctvom barteru mediálneho priestoru. Cieľom tejto kampane by malo byť zároveň odprezentovať túto vizuálnu zmenu a upevniť pozíciu televízie, získať nových divákov a dať Ružinovčanom najavo, že televízia sa vyvíja, približuje sa divákovi a zároveň buduje silnú značku samotnej televízie. Ďalej navrhujeme v priebehu roka prehlbovať mediálne spolupráce a dosahovať tak väčší priestor na mediálnom trhu, či už mediálnymi spoluprácami so SND, Slovenskou filharmóniou, Malou scénou, Bábkovým divadlom, Radošinským Naivným Divadlom a podobne. V Bratislave, dňa Mgr. Igor Adamec, v.r. Ing. Tomáš Alscher, v.r.