SENICKÉ A SKALICKÉ PEKÁRNE, a. s. 905 01 SENICA, Priemyselná 1338 VÝROČNÁ SPRÁVA ZA ROK 2015
O B S A H úvodné slovo predsedu predstavenstva 2 profil spoločnosti 3 organizácia spoločnosti 4 skladba výrobného sortimentu 5 súhrnné ukazovatele 7 finančno-ekonomické výsledky 8 výkaz ziskov a strát 10 súvaha 11 strategické zámery spoločnosti 12 návrh na rozdelenie hospodárskeho výsledku 13 správa audítora pre akcionára spoločnosti 14 Senické a skalické pekárne, a. s.
ÚVODNÉ SLOVO PREDSEDU PREDSTAVENSTVA Vážení akcionári, máme za sebou náročný obchodný rok, a preto mi dovoľte zhrnúť v tejto Výročnej správe všetky jeho najpodstatnejšie momenty. Rok 2015 sa vyznačoval snahou o zvýšenie predajných cien hlavných komodít /chlieb, rožok, vianočka, veka/. Cenové rokovania boli podporené analýzou ekonomicky oprávnených nákladov. Podarilo sa síce upraviť ceny a zrušiť niektoré neprimerané podmienky v reťazcoch, ale dôsledkom toho bola aj strata objemu predaja. Plánovali sme zisk vo výške 60 000,-. V skutočnosti sme dosiahli zisk 22 698,-. Hospodárenie spoločnosti bolo ovplyvnené najmä výpadkom odbytu v tonách a tým, že celý tento výpadok sa nedal priamo úmerne utlmiť v nákladových položkách. Plán na rok 2015 sa stanovoval veľmi ťažko. Neustále prebiehali rokovania s reťazcami, kde neboli garantované ani objemy ani ceny na obdobie jedného roka. K celkovej situácii neprispelo ani zvýšenie minimálnej mzdy, ktoré sme pri rokovaniach s reťazcami nedokázali premietnuť do ceny. Pretrváva skutočnosť, že nízka cena chleba a rožka je naďalej marketingový nástroj na prilákanie zákazníkov. Aj napriek zvýšeniu minimálnej mzdy je výška priemernej mzdy na pracovníka alarmujúca. Má to za následok vysokú fluktuáciu a nedostatok kvalifikovaného personálu. K celkovej situácii neprispieva ani politika nízkych predajných cien, ktorá je silne podporovaná vládou. Z dôvodu nepriaznivých hospodárskych výsledkov sme obmedzili realizáciu investícií. Z pôvodne plánovaných 280 000,- sme realizovali necelých 224 000,-. Z hlavných investícií sa dokončila 2. etapa rekonštrukcie múčneho hospodárstva a obnovili sme vozový park o dve nákladné a dve osobné vozidlá. V 2. polroku sme zaobstarali tvarovacie zariadenie na výrobu trvanlivých plnených výrobkov a realizovala sa aj rekonštrukcia budov. Touto cestou by som na záver poďakovala všetkým našim zamestnancom za ich zodpovednú prácu. Moje úprimné poďakovanie patrí samozrejme i našim obchodným partnerom, ako aj akcionárom. Verím, že sa nám podarí prekonať náročné obdobie aj vďaka investovaniu do nových technológií zameraných na modernizáciu, ktorú sme v tomto roku nemohli naplno realizovať. Ing. Tatiana Lopúchová predseda predstavenstva
P R O F I L S P O L O Č N O S T I Pekárenská a cukrárenská výroba v Senici a Skalici majú dlhoročnú tradíciu. V poslednom desaťročí prešli Senické a Skalické pekárne, a.s. niekoľkými organizačnými zmenami. Ich zrod sa začal zánikom štátneho podniku Nitrianske pekárne a cukrárne Nitra, ktorého súčasťou boli aj výrobné kapacity v Senici a Skalici. 01. 09. 1991 vznikol nový štátny podnik s názvom Senické pekárne a cukrárne, š. p. so sídlom v Skalici. Podľa Výpisu z Obchodného registra Okresného súdu Trnava, Zoznam Výpisov : č. KO- 9096/2002, Oddiel : Sa, Vložka číslo : 88/T, vznikla 01. 07. 1992 spoločnosť s obchodným menom : Senické a skalické pekárne, a. s., so sídlom : Priemyselná ul. 1338, 905 01 Senica. Predmet činnosti, štatutárny orgán, konanie menom spoločnosti, základné imanie, informácie o akciách a dozornej rade ako aj ďalšie právne skutočnosti sú uvedené vo vyššie uvedenom výpise z Obchodného registra. Hlavné podnikateľské aktivity: výroba pekárenských a cukrárenských výrobkov maloobchod s potravinárskym tovarom nákup poľnohospodárskych produktov opravy motorových vozidiel výroba a predaj cestovín cestná motorová doprava-verejná nákladná (vnútroštátna) mlynárstvo kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi ( maloobchod ) a iným prevádzkovateľom živnosti ( veľkoobchod ), v rozsahu voľnej živnosti Z hľadiska previazania na obchodnú činnosť má spoločnosť výhodnú polohu v západnej časti Trnavského kraja, je vzdialená cca 30 km od diaľnice Praha Kúty Bratislava. Mestom Senica prechádza cesta 1. triedy z Trnavy do Hodonína. 3
ORGANIZÁCIA SPOLOČNOSTI Valné zhromaždenie je najvyšším orgánom spoločnosti, skladá sa zo všetkých na ňom prítomných akcionárov. Predstavenstvo je štatutárnym a výkonným orgánom spoločnosti, je oprávnené konať v mene spoločnosti vo všetkých veciach a zastupuje spoločnosť voči tretím osobám pred súdom a inými orgánmi. Zloženie predstavenstva: Ing. Tatiana Lopúchová, predseda predstavenstva Ing. Jozef Neština, podpredseda predstavenstva Ing. Zdenka Bocmanová, člen Mgr. Jozef Klieštik, člen JUDr. Mária Štenclová, člen Mgr. Peter Koprla, člen Dozorná rada je najvyšším kontrolným orgánom spoločnosti. Dohliada na uskutočňovanie podnikateľskej činnosti spoločnosti. Zloženie dozornej rady: Prof. MUDr. Ján Štencl, CSc, predseda Ing. Milan Čerňan, podpredseda Ing. Ján Málek, podpredseda PhDr. Danica Slosáriková, člen JUDr. Mária Štenclová, člen Júlia Szalayová, člen Štruktúra vlastníkov akcií: Na základnom imaní akciovej spoločnosti Senické a skalické pekárne a.s., ktoré podľa stavu k 31. 12. 2015 predstavuje sumu 875 600,-, sa podiela jediný akcionár spoločnosť D.W.N. holding, a. s. Bratislava. 4
SKLADBA VÝROBNÉHO SORTIMENTU Sortiment Chlieb Bežné pečivo Jemné pečivo Sucháre Strúhanka 2 356 490 1 841 016 490 498 169 193 244 330 % 46 36 10 3 5 Výroba spolu v realizačných cenách 5 101 527 100 Senické a skalické pekárne, a. s. dosiahli za rok 2015 tržby za predaj vlastných výrobkov v hodnote 5 101 527,-. 5
Graf výroby v tonách a v eurách porovnanie rokov 2014 a 2015 Výroba tovaru v tonách Výroba tovaru v 6
SÚHRNNÉ UKAZOVATELE Súhrnné ukazovatele Mer. jedn. 2015 2014 Výroba tovaru t 5 996 6 267 Výroba tovaru 5 101 527 5 127 420 Výnosy celkom 5 765 678 6 055 084 Náklady celkom 5 742 980 6 028 489 Výsledok hospodárenia po zdanení 22 698 26 595 Majetok spolu 2 248 951 2 517 594 Vlastné imanie / aktíva % 35,0 30,0 Pracovníci prepoč. 167,9 160,5 stav Priemerný zárobok 573 531 Investície 224 661 220 091 Pohľadávky krátkodobé 660 551 924 041 Záväzky krátkodobé 987 758 1 246 505 7
FINANČNO-EKONOMICKÉ VÝSLEDKY Senické a skalické pekárne, a. s. uzatvorili hospodársky rok s hospodárskym výsledkom po zdanení 22 698,- pri celkovom objeme nákladov 5 742 980,- a výnosov 5 765 678,-. Tieto výsledky predstavujú objem výroby 5 996 ton a hodnotu výroby tovaru 5 101 527,-. V porovnaní s predchádzajúcim rokom sa znížila výroba o 271 ton ( 4 % ), vo finančnom vyjadrení je to zníženie o 25 893,-. Celkové náklady a ich štruktúra Nákladová kategória skutočnosť 2015 skutočnosť 2014 Náklady prevádzkové 5 733 276 6 000 685 Náklady finančné 29 287 30 277 Daň z príjmu za bež. č. splatná 2 880 2 880 Daň z príjmu za bež. č. odložená - 22 463-5 353 Náklady spolu 5 742 980 6 028 489 Celkové výnosy a ich štruktúra Výnosová kategória skutočnosť 2015 skutočnosť 2014 Výnosy prevádzkové 5 758 448 6 050 351 Výnosy finančné 7 230 4 733 Výnosy spolu 5 765 678 6 055 084 8
FINANČNO-EKONOMICKÉ VÝSLEDKY Plnenie hospodárskeho výsledku Hospodársky výsledok skutočnosť 2015 skutočnosť 2014 Výsledok hospodárenia z hosp. činnosti 25 172 49 666 Výsledok hospod. z finančnej činnosti -22 057-25 544 Daň z príjmov z bežnej činnosti 19 583 2 473 S P O L U 22 698 26 595 Majetok spoločnosti aktíva sa znížili za obdobie roku 2015 o 268 643,-.. V štruktúre majetku nastali tieto zmeny: neobežný majetok sa znížil o 9 433,- značný pohyb nastal hlavne v dlhodobom hmotnom majetku zúčtovaním odpisov a obstaraním nového majetku v hodnote 224 661,- obežný majetok zníženie o 259 161,- súvisí so znížením zásob a znížením krátkodobých pohľadávok, hlavne pohľadávok z obchodného styku. Zníženie bolo ovplyvnené hlavne znížením výroby a predaja našich výrobkov a tiež znížením doby obratu pohľadávok z obchodného styku Vlastné imanie a záväzky spoločnosti ako zdroj krytia majetku vykázali v sledovanom období nasledovný štrukturálny pohyb: vlastné imanie zvýšenie o 22 697,-. Pohyb súvisí s vykázaným výsledkom hospodárenia bežného účtovného obdobia záväzky zníženie o 291 212,- v štruktúre záväzkov sa znížili dlhodobé záväzky, aj krátkodobé záväzky, zvýšili sa bankové úvery. Zvýšenie sme zaznamenali u dlhodobých bankových úverov z dôvodu dočerpania úveru na financovanie 2. etapy modernizácie múčneho hospodárstva chlebová časť Zadĺženosť spoločnosti sa v roku 2015 znížila o 5,0 % v porovnaní s predchádzajúcim rokom. Za účelom objektívnejšieho posúdenia bežnej likvidity spoločnosti sme presunuli časť dlhodobých záväzkov splatných do 1 roka vo výške 44 970,- do krátkodobých záväzkov. V úverovom portfóliu nastal v priebehu roka nasledovný pohyb: dlhodobé bankové úvery zvýšenie o 22 680,-, bežné bankové úvery zníženie o 950,-. Do bežných bankových úverov bola presunutá časť úverov splatných do 1 roka vo výške 34 920,- 9
S Ú V A H A (agregované údaje) 31.12.15 31.12.14 Spolu majetok 2 248 951 2 517 594 Neobežný majetok 1 437 181 1 446 614 Dlhodobý nehmotný majetok Dlhodobý hmotný majetok 1 437 181 1 446 614 Dlhodobý finančný majetok Obežný majetok 810 532 1 069 693 Zásoby 136 296 139 181 Dlhodobé pohľadávky Krátkodobé pohľadávky 660 551 924 041 z toho : pohľadávky z obchodného styku 660 401 923 941 Daňové pohľadávky a dotácie 50 Iné pohľadávky 100 100 Finančné účty 13 685 6 471 Časové rozlíšenie 1 238 1 287 Spolu vlastné imanie a záväzky 2 248 951 2 517 594 Vlastné imanie 785 541 762 844 Základné imanie 875 600 875 600 Zákonné rezervné fondy 81 597 78 937 Výsledok hospodárenia minulých rokov -194 354-218 288 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie 22 698 26 595 Záväzky 1 463 332 1 754 544 Dlhodobé záväzky 187 673 237 155 Dlhodobé bankové úvery 98 890 76 210 Krátkodobé záväzky 987 758 1 246 505 z toho : záväzky z obchodného styku 751 383 990 834 Krátkodobé rezervy 34 698 39 411 Bežné bankové úvery 154 313 155 263 Krátkodobé finančné výpomoci Časové rozlíšenie 78 206 10
V Ý K A Z Z I S K O V A S T R Á T (agregované údaje) 2015 2014 Čistý obrat 5 749 734 6 022 915 Výnosy z hospodárskej činnosti spolu 5 758 448 6 050 351 Tržby z predaja tovaru 648 207 893 170 Tržby z predaja vlastných výrobkov 5 101 527 5 127 420 Tržby z predaja služieb 2 325 Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob 1 613 554 Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu 1 924 6 338 Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti 5 177 20 494 Náklady na hospodársku činnosť spolu 5 733 276 6 000 685 Náklady na obstaranie predaného tovaru 632 581 877 495 Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok 2 514 400 2 663 068 Služby 538 610 531 859 Osobné náklady 1 730 720 1 550 425 Dane a poplatky 35 898 36 458 Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku 234 094 291 748 ZC predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu 348 6 341 Opravné položky k pohľadávkam 3 377 1 450 Ostatné náklady na hospodársku činnosť 43 248 41 841 Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti 25 172 49 666 Pridaná hodnota 2 065 756 1 951 047 Výnosy z finančnej činnosti spolu 7 230 4 733 Kurzové zisky 7 230 4 733 Náklady na finančnú činnosť spolu 29 287 30 277 Nákladové úroky 15 779 16 990 Kurzové straty 10 236 8 866 Ostatné náklady na finančnú činnosť 3 272 4 421 Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti -22 057-25 544 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením 3 115 24 122 Daň z príjmov -19 583-2 473 Daň z príjmov splatná 2 880 2 880 Daň z príjmov odložená -22 463-5 353 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 22 698 26 595 11
STRATEGICKÉ ZÁMERY SPOLOČNOSTI Manažment spoločnosti si pre rok 2016 vytýčil za cieľ znížiť negatívne vplyvy zo straty objemu predaja v dvoch kľúčových obchodných reťazcoch v roku 2015. Zabezpečiť sa to dá iba zvýšením realizačnej ceny alebo zvýšením objemu predaja v tonách. Napomôcť k tomu by mali aj nové trvanlivé cukrárske výrobky, ktoré vyrábame na novom tvarovacom zariadení. Plán hospodárskeho výsledku na rok 2016 však predstavuje stratu vo výške 120 000,-. Táto záporná hodnota hospodárskeho výsledku kopíruje súčasnú situáciu na pekárenskom trhu. Spoločnosť chce v roku 2016 investovať do modernizácie technologických zariadení s cieľom udržať vysoký štandard a kvalitu výrobkov a zvyšovať produktivitu práce. Plánujeme vymeniť priebežnú pásovú pec na bežné pečivo a venovať sa postupnej realizácii moderných pekárskych technológií. Po minuloročnom útlme v realizácii investícií veríme, že plánované investície zrealizujeme v plnom rozsahu. Našim cieľom je udržať si pozíciu stabilného zamestnávateľa v regióne. Chceme naďalej vytvárať priaznivú firemnú kultúru, zabezpečovať pre svojich zamestnancov odborný rast a flexibilitu v pracovnom procese. V oblasti komplexnej starostlivosti o zamestnancov sa aj naďalej budeme venovať zdravotnej starostlivosti a zabezpečovaniu stravovacích služieb pre zamestnancov. VYHLIADKY HOSPODÁRENIA NA ROK 2016 TOVAROVÁ VÝROBA ( t ) 5 170 TOVAROVÁ VÝROBA ( ) 4 741 000 VÝNOSY SPOLU 5 400 915 NÁKLADY SPOLU 5 520 915 HOSPODÁRSKY VÝSLEDOK - 120 000 12
NÁVRH NA ZÚČTOVANIE HOSPODÁRSKEHO VÝSLEDKU ZA ROK 2015 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie ( zisk ) 22 698,39 Predstavenstvo navrhuje vytvorený zisk zúčtovať nasledovne: 2 270,00 prídel do zákonného rezervného fondu (účet 421xxx) 20 428,39 zúčtovať do nerozdeleného zisku minulých rokov (účet 428xxx) Predkladá : Ing. Tatiana Lopúchová predseda predstavenstva Ing. Zdenka Bocmanová člen predstavenstva 13
14
15