Záverečný účet obce Smižany za rok 2014

Záverečný účet obce Smižany za rok 2014 1. Rozpočet obce na rok 2014 2. Rozbor plnenia príjmov za rok 2014 3. Rozbor čerpania výdavkov za rok 2014 4. Hodnotenie plnenia programov obce 5. Tvorba a použitie prostriedkov rezervného a sociálneho fondu 6. Bilancia aktív a pasív k 31.12.2014 7. Prehľad o stave a vývoji dlhu k 31.12.2014 8. Podnikateľská činnosť obce a hospodárenie príspevkovej organizácie 9. Finančné usporiadanie finančných vzťahov voči: a) zriadeným a založeným právnickým osobám rozpočtovým organizáciám b) zriadeným a založeným právnickým osobám príspevkovým organizáciám c) ostatným právnickým osobám a fyzickým osobám podnikateľom d) štátnemu rozpočtu 10. Schválenie záverečného účtu za rok 2014 1 /31

1. Rozpočet obce na rok 2014 Základným nástrojom finančného hospodárenia obce bol rozpočet obce na rok 2014. Obec v roku 2014 zostavila rozpočet podľa ustanovenia 10 odsek 7) zákona č.583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Rozpočet obce na rok 2014 bol schválený uznesením obecného zastupiteľstva č. 453/312013 zo dňa 12.12.2013: Prebytok v EUR Príjmy Výdavky Schodok Bežný rozpočet 3 891 142,25 3 701 302,08 189 840,17 Kapitálový rozpočet 3 125 399,51 3 109 698,00 15 701,51 Finančné operácie 0,00 186 699,00-186 699,00 Spolu 7 016 541,76 6 997 699,08 18 842,68 Zmeny rozpočtu boli v priebehu roka vykonané rozpočtovými opatreniami: Dátum zmeny Zmena rozpočtu rozpočtovým opatrením Zmena rozpočtu rozpočtu schválená uznesením číslo v príjmoch rozpočtovým - rozpočtové opatrenie podľa 14 ods. 2 v Eur opatrením písm. a) b) c) 1 20.2.2014 14 ods. 2 písm. b) a c) - neschválené 0,00 0,00 Poradové číslo zmeny rozpočtu Zmena rozpočtu vo výdavkoch v Eur 2 10.4.2014 482/35/2014-14 ods. 2 písm. b) a c) 51 671,69 54 671,69 3 10.4.2014 483/35/2014-14 ods. 2 písm. d) 500 000,00 500 000,00 4 10.4.2014 492/35/2014-14 ods. 2 písm. a) 0,00 0,00 5 10.4.2014 493/35/2014-14 ods. 2 písm. c) 0,00 7 300,00 6 13.6.2014 498/36/2014-14 ods. 2 písm. b) a c) 15 947,44 23 412,44 7 13.6.2014 499/36/2014-14 ods. 2 písm. b) a d) 0,00 0,00 8 13.6.2014 500/36/2014-14 ods. 2 písm. a) 0,00 0,00 9 28.6.2014 522/37/2014-14 ods. 2 písm. a) 0,00 0,00 10 28.6.2014 523/37/2014-14 ods. 2 písm. b) a c) 33 600,00 33 600,00 11 28.6.2014 524/37/2013-14 ods. 2 písm. b) a c) 2 363,76 2 363,76 12 24.7.2014 529/38/2014-14 ods. 2 písm. a) 0,00 0,00 13 21.8.2014 535/39/2013-14 ods. 2 písm. b) a c) 49 795,62 49 795,62 14 21.8.2014 536/39/2013-14 ods. 2 písm. a) 0,00 1 077,68 15 9.10.2014 546/40/2014-14 ods. 2 písm. a) 0,00 0,00 16 6.11.2014 551/41/2014-14 ods. 2 písm. b) 0,00 0,00 17 6.11.2014 552/41/2014-14 ods. 2 písm. b) a c) 27 853,70 27 853,70 18 6.11.2014 553/41/2014-14 ods. 2 písm. a) 0,00 0,00 19 6.11.2014 554/41/2014-14 ods. 2 písm. a) 0,00 0,00 20 1.12.2014 Oznámenie z Okresného úradu Košice, projekt PRINED 38 515,07 38 515,07 2 /31

Rekapitulácia rozpočtu 2014 po úpravách: Prebytok v EUR Príjmy Výdavky Schodok Bežný rozpočet 4 145 023,23 3 979 259,10 165 764,13 Kapitálový rozpočet 2 979 999,94 3 075 330,94-95 331,00 Finančné operácie 611 265,87 681 699,00-70 433,13 Spolu 7 736 289,04 7 736 289,04 0,00 Súčasťou rozpočtu obce je rozpočet rozpočtových organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Základnej školy na Komenského ulici, Základnej umeleckej školy v Smižanoch a príspevkovej organizácie Obecné kultúrne centrum. 2. Rozbor plnenia príjmov za rok 2014 Kód Kód zdroja Názov Schválený rozpočet 2014 Upravený rozpočet 2014 Skutočnosť k 31.12.2014 % 111003 41 Výnos dane z príjmov pre samospr. 2 143 036,00 2 162 036,00 2 176 476,26 100,67 110 Dane z príjmov 2 143 036,00 2 162 036,00 2 176 476,26 100,67 121001 41 Daň z pozemkov 25 000,00 25 000,00 23 544,22 94,18 121002 41 Daň zo stavieb 62 800,00 62 800,00 62 278,93 99,17 121003 41 Daň z bytov 3 200,00 3 200,00 3 283,29 102,60 121 Daň z nehnuteľnosti 91 000,00 91 000,00 89 106,44 97,92 133001 41 Daň za psa 5 800,00 5 800,00 5 162,45 89,01 133006 41 Daň z ubytovania 12 000,00 12 000,00 13 419,20 111,83 133012 41 Daň za verejné priest. 2 750,00 2 750,00 1 893,44 68,85 133013 41 Za komunálne odpady 92 000,00 92 000,00 86 783,24 94,33 139002 41 Zo zrušených miestnych poplatkov 0,00 0,00 748,80 0,00 133 Dane za špecifické služby 112 550,00 112 550,00 108 007,13 95,96 1 Daňové príjmy spolu 2 346 586,00 2 365 586,00 2 373 589,83 100,34 211004 41 Iné príjmy z podnikania 0,00 83,92 83,92 100,00 212002 41 Z prenajatých pozemkov - hroby 2 000,00 2 000,00 1 527,52 76,38 212002 41 Z prenajatých pozemkov 9 500,00 9 500,00 4 835,76 50,90 212003 41 Z prenajatých budov 9 900,00 9 900,00 10 384,47 104,89 212003 41 Z prenájmu bytov 56 000,00 56 000,00 56 129,88 100,23 210 Príjmy z vlastníctva majetku 77 400,00 77 483,92 72 961,55 94,16 221004 1 41 Poplatok za overenie 5 200,00 5 200,00 4 805,00 92,40 221004 2 41 Stavebný úrad 10 000,00 10 000,00 10 040,32 100,40 221004 3 41 Ostatné poplatky 400,00 735,00 976,68 132,88 221005 41 Licencie 16 500,00 6 500,00 3 000,00 46,15 223001 41 Pripojovací poplatok 0,00 0,00 883,00 0,00 223001 01 41 Z predaja služieb, energii 1 500,00 4 863,76 4 870,29 100,13 223001 03 41 Za odpadové nádoby, sklad. zásoby 1 500,00 1 500,00 743,28 49,55 223001 10 41 Príjmy z cest. ruchu - vstupné 18 000,00 10 000,00 8 064,70 80,65 223001 11 41 Inzercia 1 200,00 2 000,00 1 926,13 96,31 223001 04 41 Príjem z predaja kníh 50,00 50,00 49,80 99,60 223001 08 41 Za opatrovateľskú službu 17 000,00 17 000,00 21 209,19 124,76 223001 09 41 Donáška obedov 600,00 600,00 836,22 139,37 3 /31

223001 02 41 Vstupné - klzisko 1 000,00 1 000,00 214,90 21,49 223001 03 41 Knižnica 600,00 600,00 567,84 94,64 223001 12 41 Služby požiarnej ochrany 100,00 100,00 0,00 0,00 223002 01 41 Príjem ZUŠ 0,00 26 942,00 35 338,83 131,17 223002 02 41 Príjem ZŠ na ul. Komenského 0,00 11 791,17 22 287,43 189,02 223002 04 41 Príjem MŠ Ružová 3 500,00 6 380,00 6 279,00 98,42 223002 05 41 Príjem MŠ Komenského 2 230,00 2 230,00 2 181,00 97,80 223002 06 41 Príjem MŠ Zelená 700,00 700,00 672,00 96,00 223003 41 Za stravné v ŠJ Ruž.,Zel.- vo výške réžie 5 100,00 5 100,00 5 638,59 110,56 229005 41 Za znečisťovanie ovzdušia 250,00 250,00 253,53 101,41 220 Administratívne a iné poplatky 85 430,00 113 541,93 130 837,73 115,23 242 41 Z vkladov 140,00 140,00 218,60 156,14 244 41 Z účtov finančného hospodarenia 30,00 30,00 0,00 0,00 240 Úroky z domácich vkladov 170,00 170,00 218,60 128,59 291004 41 Vrátené neoprávnené soc. dávky 0,00 0,00 137,34 0,00 292006 41 Z náhrad poistného plnenia 0,00 0,00 123,68 0,00 292008 41 Z výťažkov stávkových spoločnosti 6 800,00 13 100,00 13 099,12 99,99 292008 41 Z dobropisov 0,00 0,00 2 606,80 0,00 292027 41 Iné príjmy - zisk z pod. činnosti 0,00 41 945,74 42 549,36 101,44 290 Iné nedaňové príjmy 6 800,00 55 045,74 58 516,30 106,30 2 Nedaňové príjmy spolu 169 800,00 246 241,59 262 534,18 106,62 311 72 Granty 0,00 600,00 769,28 128,21 311 41 Granty - ŠU 412,39 412,39 412,39 100,00 312001 11T1,2 Transfer na aktivačnú činnosť 7 000,00 11 500,00 13 919,56 121,04 111 312001 Transfer - voľba prezidenta 0,00 11 336,12 11 336,12 100,00 111 312001 Transfer - voľby do EP 0,00 5 995,01 5 995,01 100,00 111 312001 Transfer - komunálne voľby 0,00 0,00 3 912,35 0,00 111 312001 Transfer zo ŠR na rozvoj kult. dedičstva 0,00 600,00 600,00 100,00 312001 11T1,2 Dotácia na chránené prac. - knižnica 2 643,08 2 643,08 2 137,34 80,87 312001 11T1,2 Dotácia na chránené prac. - ob.polícia 3 227,40 3 227,40 3 796,00 117,62 312001 11T1,2 Dotácia na asistenta učiteľa 7 299,00 8 829,00 8 477,13 96,01 312001 11T1,2 Dotácia na podporu zamestnanosti 6 327,90 6 327,90 4 275,37 67,56 312001 Na prenesený výkon štat.správy 111 - stavebný úrad 8 068,68 8 123,55 8 123,55 100,00 111 - register obyvateľstva 2 863,88 2 882,55 2 882,55 100,00 111 - cestná doprava 446,15 377,35 377,35 100,00 111 - životné prostredie 791,00 711,00 711,00 100,00 111 - agenda osobit.príjemcu 400,00 400,00 510,45 127,61 312001 111 Starostlivosť o vojnové hroby 0,00 111,32 111,32 100,00 312001 Na sociálne veci 111 - rodinné prídavky 6 000,00 6 000,00 7 189,56 119,83 111 - školské stravovanie 30 000,00 30 000,00 22 692,03 75,64 111 - učebné pomôcky 12 000,00 12 000,00 8 776,73 73,14 111 - sociálne dávky 0,00 33 000,00 12 499,30 37,88 312001 111 - terénna sociálna práca 11 716,35 17 029,53 17 029,53 100,00 312001 111 - terénna sociálna práca - nový projekt 32 085,38 32 085,38 0,00 0,00 312001 - dotácia NP POS 0,00 28 980,00 28 980,00 100,00 312001 111 Transfery z KŠÚ na školstvo 1 200 000,00 1 256 118,07 1 242 752,00 98,94 312001 111 Transfer výchova a vzdel. MŠ 13 213,00 13 213,00 14 973,00 113,32 312001 111 Spoločný školský úrad 25 334,00 25 941,00 25 941,00 100,00 312001 111 Dotácia - projekt PRINED 0,00 0,00 13 366,07 0,00 312007 41 Z rozpočtu obce na školský úrad 2 422,23 2 422,23 2 422,23 100,00 4 /31

312011 41 Z rozpočtov obcí na školský úrad 2 505,81 2 505,81 1 963,57 78,36 312001 11S1,2 Dotácia kaštieľ - bežné výdavky 0,00 9 823,95 9 823,95 100,00 310 Tuzemské bežné transfery 1 374 756,25 1 533 195,64 1 476 755,74 96,32 Bežné príjmy 3 891 142,25 4 145 023,23 4 112 879,75 99,22 233 43 Príjem z predaja pozemkov 0,00 0,00 3 172,48 0,00 233 43 Príjem z predaja poz. - Panský kruh 206 205,00 186 415,33 84 480,28 45,32 230 Kapitálové príjmy z majetku 206 205,00 186 415,33 87 652,76 47,02 321 71 Prísp. na infraštruktúru - Panský kruh 779 444,00 658 593,48 445 663,00 67,67 322001 111 Dotácia na IBV RO z Ekofondu 200 356,00 200 356,00 0,00 0,00 322001 Revitalizácia centra obce 1 889 394,51 1 889 394,51 0,00 0,00 322001 11S1,2 Dotácia kaštieľ - kapitálové výdavky 50 000,00 45 240,62 45 240,62 100,00 320 Tuzemské kapitálové granty 2 919 194,51 2 793 584,61 490 903,62 17,57 Kapitálové príjmy 3 125 399,51 2 979 999,94 578 556,38 19,41 453 131D Zost.prost. z pred. roka - ZŠ Kom. 0,00 23 334,08 23 334,08 100,00 453 131D Zost.prost. z pred. roka - úroky,učeb. 0,00 198,12 198,12 100,00 453 131D Zost.prost. z pred. roka 0,00 5 321,99 3 345,55 62,86 453 132 Zost. predch.roka-školský úrad 0,00 416,90 416,90 100,00 453 71 Zost. predch.roka - ZUŠ 0,00 3 090,00 3 090,00 100,00 454001 46 Z rezervného fondu 0,00 78 904,78 78 904,78 100,00 513002 71 Návratné finančné výpomoci 0,00 500 000,00 353 376,13 70,68 Finančné príjmové operácie 0,00 611 265,87 462 665,56 75,69 Príjmová časť rozpočtu 7 016 541,76 7 736 289,04 5 154 101,69 66,62 3. Rozbor čerpania výdavkov za rok 2014 Kód Názov Schválený rozpočet 2014 Upravený rozpočet 2014 Skutočnosť k 31.12.2014 % 01 116 Výdavky verejnej správy 610 Mzdy, platy - spolu 195 627,00 199 279,95 198 786,02 99,75 610 Mzdy, platy -001 56 241,00 55 199,95 54 913,06 99,48 610 Mzdy, platy -002 38 667,00 39 400,00 39 327,41 99,82 610 Mzdy, platy -003 57 043,00 59 200,00 59 153,81 99,92 610 Mzdy, platy -004 21 045,00 22 050,00 22 044,04 99,97 610 Mzdy, platy -005 19 801,00 20 600,00 20 525,70 99,64 610 Živ. jubileá 2 830,00 2 830,00 2 822,00 99,72 620 Odvody poisťovniam 73 230,00 73 620,00 73 132,69 99,34 627 Príspevok do DDP 3 453,00 3 453,00 3 411,03 98,78 620 Poistné a príspevky poisť. 76 683,00 77 073,00 76 543,72 99,31 631 Cestovné tuzemské, zahranič. 500,00 500,00 374,42 74,88 632 Energie, voda a komunikácie 35 650,00 35 650,00 26 502,80 74,34 632001 Energie 22 750,00 22 750,00 15 279,30 67,16 632002 Vodné, stočné 1 700,00 1 700,00 685,74 40,34 632003 Poštovné a telek.služby 10 000,00 10 000,00 9 484,85 94,85 632004 Internet 1 200,00 1 200,00 1 052,91 87,74 633 Materiál 13 342,00 13 373,74 10 203,71 76,30 633001 Interiérové vybavenie 100,00 100,00 0,00 0,00 633002 Výpočtová technika 2 000,00 1 911,00 1 613,95 84,46 633004 Prístroje, zariadenia 100,00 100,00 86,87 86,87 633005 Špeciálne prístroje 0,00 89,00 89,00 100,00 633006 Všeobecný materiál 5 500,00 5 531,74 4 855,08 87,77 633009 Knihy,časopisy,noviny 700,00 700,00 688,55 98,36 5 /31

633010 Prac.odevy, obuv 250,00 250,00 57,26 22,90 633013 Softver a licencie 2 250,00 2 250,00 798,96 35,51 633016 Reprezentačné 2 442,00 2 442,00 2 014,04 82,48 634 Dopravné 3 810,00 3 810,00 3 126,32 82,06 634001 Palivá,mazivá,oleje 1 500,00 2 050,00 2 020,51 98,56 634002 Servis, údržba vozidiel 800,00 250,00 214,74 85,90 634003 Poistenie (vozidiel) 1 160,00 1 160,00 546,14 47,08 634005 Karty,známky,poplatky(vozidlá) 350,00 350,00 344,93 98,55 635 Štandardná údržba 9 460,00 9 460,00 8 332,72 88,08 635002 Údržba výpočtovej techniky 200,00 200,00 131,00 65,50 635004 Údržba prevádz.stroj.zar.,nárad. 120,00 120,00 0,00 0,00 635005 Údržba špeciálnych strojov 0,00 663,00 662,97 100,00 635006 Údržba budov,priestor.objektov 3 300,00 2 637,00 2 616,80 99,23 635009 Údržba softvéru 5 840,00 5 840,00 4 921,95 84,28 637 Služby 69 640,00 73 399,94 66 506,12 90,61 637001 Školenia,kurzy 1 700,00 1 700,00 1 563,00 91,94 637003 Propagácia,reklama,inzercia 1 000,00 1 000,00 258,40 25,84 637004 Všeobecné služby 2 500,00 2 500,00 2 139,41 85,58 637004 Elektronické aukcie 2 000,00 2 000,00 1 323,96 66,20 637004 Smižiansky hlásnik 6 000,00 6 000,00 5 134,80 85,58 637004 SMS hlásnik 0,00 270,00 270,00 100,00 637005 Špeciálne služby 6 000,00 6 000,00 4 662,97 77,72 637009 Náhrady mzdy a platu 100,00 100,00 0,00 0,00 637011 Štúdie, expertízy, posudky 1 500,00 1 500,00 1 302,16 86,81 637014 Stravovanie 21 000,00 21 000,00 20 915,16 99,60 637015 Poistné 2 530,00 2 530,00 2 427,15 95,93 637016 Prídel do social. fondu 3 850,00 3 850,00 3 465,93 90,02 637018 Vrátenie príjmov min.období 0,00 190,22 205,76 108,17 637023 Kolkové známky 1 000,00 1 000,00 389,00 38,90 637026 Odmeny poslancom 18 500,00 18 500,00 17 332,66 93,69 637035 Úhrady za služby verejnosti 960,00 960,00 956,04 99,59 637036 Reprezentačné výdavky - cattering 1 000,00 1 000,00 860,00 86,00 637037 Vratky 0,00 3 299,72 3 299,72 100,00 640 Transféry 6 322,23 6 695,28 5 918,77 88,40 641012 Transfer ŠU 2 422,23 1 970,67 1 970,67 100,00 642001 Transfery občian.združ.a nad. 2 000,00 2 000,00 1 233,20 61,66 642006 Členské prísp.-zmos, ZZO SR 1 900,00 2 351,56 2 341,85 99,59 642015 Na nemocenské dávky 0,00 373,05 373,05 100,00 spolu 411 034,23 419 241,91 396 294,60 94,53 01 12 Finačná a rozpočtová oblasť 637012 Poplatky a odvody 3 000,00 3 000,00 2 773,42 92,45 653001 Manipulačné poplatky 0,00 500,00 500,00 100,00 spolu 3 000,00 3 500,00 3 273,42 93,53 0 160 Voľby 600 Voľba prezidenta 0,00 11 336,12 11 336,12 100,00 600 Voľby do EP 0,00 5 995,01 5 995,01 100,00 600 Voľby komunálne 0,00 0,00 3 912,35 0,00 spolu 0,00 17 331,13 21 243,48 122,57 01 7 0 Transakcie verejného dlhu 651002 Úroky bankám 44 754,36 49 254,36 50 013,98 101,54 celkom 44 754,36 49 254,36 50 013,98 101,54 6 /31

01 - Celkom 458 788,59 489 327,40 470 825,48 96,22 03 10 Verejný poriadok a bezpečnosť 611 Mzdy, platy, odmeny 63 510,00 63 510,00 62 342,09 98,16 611 Mzdy - chránené pracovisko 4 390,00 4 390,00 4 267,41 97,21 620 Odvody poisťovniam 22 456,00 22 456,00 21 799,14 97,07 620 Odvody poisťovniam - chrán. prac. 1 320,00 1 320,00 1 342,49 101,70 627 DDP 1 267,00 1 267,00 1 227,26 96,86 620 Poistné a prísp. poisťovniam 25 043,00 25 043,00 24 368,89 97,31 631001 Tuzemské cestovné náhrady 50,00 50,00 29,75 59,50 632 Energie, voda, komunikácie 3 000,00 3 000,00 2 778,74 92,62 632001 Energie 2 100,00 2 100,00 2 102,24 100,11 632002 Vodné, stočné 300,00 300,00 200,60 66,87 632003 Telekomunikačné služby 600,00 600,00 475,90 79,32 633 Materiál 5 210,00 4 680,00 3 569,90 76,28 633001 Interiérové vybavenie 500,00 300,00 39,15 13,05 633002 Výpočtová technika 500,00 141,00 90,00 63,83 633005 Špeciálne prístroje, náradie 60,00 89,00 89,00 100,00 633006 Všeobecný materiál 1 200,00 1 200,00 891,28 74,27 633007 Špeciálny materiál 200,00 200,00 154,00 77,00 633009 Knihy, noviny, časopisy 25,00 25,00 0,00 0,00 633010 Pracovné odevy, obuv 2 500,00 2 500,00 2 222,21 88,89 633011 Potraviny - pitný režim 25,00 25,00 24,26 97,04 633013 Nehmotný majetok 200,00 200,00 60,00 30,00 634 Dopravné 4 480,00 5 010,00 4 579,84 91,41 634001 Palivo, mazivá, oleje 3 300,00 3 300,00 2 969,40 89,98 634002 Servis, údržba vozidiel 750,00 1 280,00 1 210,41 94,56 634003 Poistenie vozidla 430,00 430,00 400,03 93,03 635 Štandardná údržba 730,00 730,00 364,43 49,92 635002 Výpočtovej techniky 50,00 50,00 0,00 0,00 635004 Prevádzkových strojov a prístr. 100,00 100,00 0,00 0,00 635005 Špeciálnych prístrojov 360,00 360,00 268,43 74,56 635006 Údžba budov 100,00 100,00 0,00 0,00 635007 Údržba prac.odevov,obuvi a pod. 30,00 30,00 6,00 20,00 635009 Údržba softvéru 90,00 90,00 90,00 100,00 636 Prenájom zariadení 1 296,00 1 296,00 1 176,00 90,74 637 Služby 4 220,00 4 220,00 2 768,29 65,60 637001 Školenie 40,00 40,00 0,00 0,00 637004 Všeobecné služby 2 800,00 2 800,00 2 239,73 79,99 637004 Všeobecné služby - revízie 1 000,00 1 000,00 410,66 41,07 637006 Náhrady - preventívne prehliadky 100,00 100,00 98,40 98,40 637012 Poplatky 30,00 30,00 19,50 65,00 637023 Kolkové známky 50,00 50,00 0,00 0,00 637027 Dohody mimo prac. pomeru 200,00 200,00 177,00 88,50 642006 Na členské príspevky 66,00 66,00 66,00 100,00 642015 Na nemocenské dávky 0,00 0,00 100,74 0,00 spolu 111 995,00 111 995,00 106 589,08 95,17 03 2 0 Ochrana pred požiarmi 632 Energie, vodné a komunik. 2 070,00 2 070,00 1 355,14 65,47 632001 Energie 2 000,00 2 000,00 1 355,14 67,76 632002 Vodné, stočné 70,00 70,00 0,00 0,00 633 Materiál 2 700,00 2 700,00 2 326,70 86,17 633006 Všeobecný materiál 200,00 200,00 72,44 36,22 7 /31

633007 Špeciálny materiál 1 000,00 2 500,00 2 254,26 90,17 633010 Pracovné odevy 1 500,00 0,00 0,00 0,00 634 Dopravné 3 100,00 3 100,00 953,33 30,75 634001 Palivo, mazivá, oleje... 600,00 600,00 600,00 100,00 634002 Servis, údržba vozidiel 2 000,00 2 000,00 180,73 9,04 634003 Poistenie vozidiel 500,00 500,00 172,60 34,52 635 Štandardná údržba 300,00 300,00 0,00 0,00 635006 Údržba budov,priest.,objektov... 300,00 300,00 0,00 0,00 637 Služby 2 436,00 2 436,00 1 822,41 74,81 637002 Konkurzy a súťaže 500,00 500,00 0,00 0,00 637004 Všeobecné služby 400,00 400,00 353,36 88,34 637015 Poistné 36,00 36,00 35,85 99,58 637027 Odmeny na základe dohôd o VP 1 500,00 1 500,00 1 433,20 95,55 spolu 10 606,00 10 606,00 6 457,58 60,89 03 - Celkom 122 601,00 122 601,00 113 046,66 92,21 045 13 Správa a údržba ciest 633006 Všeobecný materiál 3 500,00 3 500,00 2 765,14 79,00 635 Štandardná údržba 23 000,00 15 363,76 9 557,96 62,21 635006 Opravy cestných komunikácií 10 000,00 9 363,76 8 922,68 95,29 637004 Zimná údržba ciest 12 000,00 5 000,00 473,28 9,47 637004 Nástrek prechodov 1 000,00 1 000,00 162,00 16,20 spolu 26 500,00 18 863,76 12 323,10 65,33 04 73 Cestovný ruch 631002 Cestovné zahraničné 200,00 200,00 155,40 77,70 633006 Všeobecný materiál 2 500,00 2 500,00 2 417,19 96,69 633006 Všeobecný materiál - Slov. raj 700,00 700,00 0,00 0,00 633016 Reprezentačné 1 500,00 1 500,00 1 389,41 92,63 634004 Prepravné 1 000,00 1 000,00 0,00 0,00 635006 Údržba objektov priestorov Slov. raj 2 000,00 2 000,00 0,00 0,00 637003 Propagácia, reklama 1 300,00 1 300,00 700,36 53,87 637003 Web stránka 900,00 900,00 275,08 30,56 637004 Všeobecné služby 1 000,00 1 000,00 676,80 67,68 637004 Vstupná brána - Slov. raj 2 000,00 336,00 0,00 0,00 637015 Poistné návštevníkov Slov.raj 1 600,00 1 600,00 433,90 27,12 637027 Odmeny na zákl.dohôd 700,00 700,00 512,12 73,16 642 Transfer na Mikroregión Sl. raj 3 918,70 3 918,70 3 900,02 99,52 spolu 19 318,70 17 654,70 10 460,28 59,25 04 - celkom 45 818,70 36 518,46 22 783,38 62,39 05 1 0 Nakladanie s odpadmi 633006 Všeobecný materiál, odpadové nádoby 1 600,00 1 600,00 1 584,85 99,05 637004 Likvidácia a uloženie odpadu 170 000,00 180 000,00 179 232,57 99,57 642 001 Príspevok odpady 50,00 50,00 33,00 66,00 spolu 171 650,00 181 650,00 180 850,42 99,56 05 2 0 Nakladanie s odpad. vodami 633006 Všeobecný materiál 600,00 600,00 493,59 82,27 635004 Údržba zariadení 2 000,00 2 000,00 1 461,95 73,10 637004 Všeobecné služby 3 500,00 3 500,00 1 382,22 39,49 spolu 6 100,00 6 100,00 3 337,76 54,72 05 6 0 Ochrana životného prostredia 8 /31

633006 Všeobecný materiál 500,00 500,00 500,00 100,00 633015 PHM do kosačiek - Bystrička,Brusník 500,00 500,00 492,17 98,43 636001 Nájomné budov, priestor., objekt 3,32 3,32 3,32 100,00 637002 Konkurzy a súťaže 130,00 130,00 118,26 90,97 637004 Všeobecné služby - vyčistenie prehrádzok 5 000,00 5 000,00 2 596,98 51,94 Spolu 6 133,32 6 133,32 3 710,73 60,50 05 - celkom 183 883,32 193 883,32 187 898,91 96,91 06 1 0 Rozvoj bývania 632002 Zrážková voda - nájomné byty 400,00 400,00 144,77 36,19 633006 Všeobecný materiál 700,00 700,00 206,50 29,50 635002 Servis výp.techniky 150,00 150,00 0,00 0,00 635006 Údržba budov, priestorov 7 000,00 7 000,00 2 726,06 38,94 635009 Aktualizácia softvéru 120,00 120,00 109,20 91,00 637004 Všeobecné služby 2 000,00 2 000,00 1 365,28 68,26 637004 Vytýčenie pozemkov Panský kruh 5 000,00 5 000,00 727,00 14,54 spolu 15 370,00 15 370,00 5 278,81 34,34 06 2 0 Rozvoj obce (bežná činnosť v obci, aktiv.čin.) 611 Mzdy, platy... 30 860,00 28 219,63 27 561,88 97,67 620 Odvody poisť., odvody z dohôd 11 158,00 11 708,00 11 282,60 96,37 627 Príspevok do DDP 617,00 617,00 283,74 45,99 620 Poistné a prísp. poisťovniam 11 775,00 12 325,00 11 566,34 93,84 632 Elektrina - fontána 500,00 500,00 424,00 84,80 632 Voda - fontána 400,00 400,00 45,71 11,43 633 Materiál 7 790,00 11 790,00 10 107,33 85,73 633004 Prac.stroje, náradie 700,00 700,00 408,35 58,34 633004 Prac.stroje, náradie AČ 500,00 2 560,00 2 516,80 98,31 633006 Všeobecný materiál 2 315,00 2 315,00 1 974,51 85,29 633006 Všeobecný materiál - AČ 2 200,00 3 200,00 2 938,66 91,83 633010 Prac. odevy,obuv, ochr.pom. 775,00 775,00 512,28 66,10 633010 Prac. odevy,obuv, ochran. AČ 500,00 1 440,00 1 115,50 77,47 633015 Palivá do kosačiek a iných stroj. 800,00 800,00 641,23 80,15 634 Dopravné 4 720,00 4 720,00 4 394,45 93,10 634001 Palivo,mazivá,oleje... 1 500,00 2 000,00 1 889,90 94,50 634002 Servis, údržba, opravy... 2 500,00 2 000,00 1 927,13 96,36 634003 Poistenie 420,00 420,00 392,00 93,33 634004 Prepravné 300,00 300,00 185,42 61,81 635 Štandardná údržba 18 500,00 16 913,68 15 992,78 94,56 635004 Údržba prevádz. strojov, príst... 500,00 500,00 453,06 90,61 635006 Údržba budov - vlastný zdroj 18 000,00 16 413,68 15 539,72 94,68 636001 Prenájom budov, priestorov 1 000,00 1 000,00 854,95 85,50 637 Služby 15 900,00 20 400,00 16 081,30 78,83 637001 Školenie 1 000,00 1 000,00 962,00 96,20 637004 Všeobecné služby 500,00 500,00 175,42 35,08 637004 Všeobecné služby - revízie 2 000,00 2 000,00 0,00 0,00 637005 Externý manažment - projekty 3 000,00 5 000,00 4 380,00 87,60 637006 Náhrady 100,00 100,00 40,00 40,00 637015 Skupin.uraz.poist. AČ 300,00 800,00 122,75 15,34 637027 Odmeny na zákl.dvp 9 000,00 11 000,00 10 401,13 94,56 637035 DPH z predaných pozemkov 0,00 0,00 0,00 0,00 642012 Odstupné 0,00 2 295,00 2 295,00 100,00 642013 Odchodné 918,00 0,00 0,00 0,00 9 /31

642015 Na nemocenské dávky 0,00 345,37 352,62 102,10 644002 Dotácia na MHD 125 000,00 138 850,00 138 847,73 100,00 spolu 216 445,00 237 758,68 228 524,09 96,12 06 3 0 Zásobovanie vodou (vodovody) 633006 Všeobecný materiál 100,00 100,00 34,90 34,90 635004 Údržba zariadení 200,00 200,00 0,00 0,00 spolu 300,00 300,00 34,90 11,63 06 4 0 Elektrická energia 632001 Elektrická energia 24 500,00 24 500,00 18 665,81 76,19 635004 Údržba technic. zariadení 15 000,00 15 000,00 14 638,15 97,59 637004 Všeobecné služby 3 500,00 3 500,00 1 575,50 45,01 637004 Všeob. služby - pripoj. popl. Panský kruh 0,00 17 398,08 17 398,08 100,00 spolu 43 000,00 60 398,08 52 277,54 86,55 06 - celkom 275 115,00 313 826,76 286 115,34 91,17 08 1 0 Rekreačné a športové služby 632001 Energie - ľad 250,00 250,00 0,00 0,00 633006 Všeobecný materiál 300,00 500,00 448,01 89,60 633015 Palivo do prac. strojov - ľad 50,00 50,00 0,00 0,00 637002 Konkurzy a súťaže 8 894,00 8 694,00 7 686,37 88,41 637003 Propagácia, reklama - Bežecká liga 100,00 100,00 0,00 0,00 637004 Revízie - tribúna 2 000,00 2 000,00 309,86 15,49 637027 Dohody mimo prac. času 1 500,00 1 500,00 933,00 62,20 642001 Príspevok TJ 17 500,00 17 500,00 17 430,08 99,60 642001 Príspevok - šachový oddiel 500,00 500,00 500,00 100,00 642001 Príspevok - stolný tenis 500,00 500,00 0,00 0,00 642001 Príspevok - obecná liga 250,00 250,00 250,00 100,00 celkom 31 844,00 31 844,00 27 557,32 86,54 08 2 0 Kultúrne služby 641001 Transfer príspevkovej org. 105 000,00 105 000,00 105 000,00 100,00 spolu 105 000,00 105 000,00 105 000,00 100,00 08 2 0 3 Klubové zariadenia 630 Materské centrum LOLEK 200,00 200,00 0,00 0,00 630 Klub dôchodcov Smižančan 2 000,00 2 000,00 2 000,00 100,00 spolu 2 200,00 2 200,00 2 000,00 90,91 08 2 0 5 Knižnica, chranené pracovisko 611 Mzdy,platy 14 846,00 14 846,00 14 754,12 99,38 620 Odvody poisťovniam 4 831,00 4 910,00 4 891,99 99,63 627 DDP 293,00 298,00 295,10 99,03 620 Poistné a prísp. poisťovňam 5 124,00 5 208,00 5 187,09 99,60 633 Materiál 900,00 1 500,00 1 279,41 85,29 633002 Výpočtová technika 200,00 200,00 0,00 0,00 633006 Všeobecný materiál 200,00 200,00 196,37 98,19 633009 Knihy,časopisy,noviny... 500,00 1 100,00 1 083,04 98,46 635002 Servis a údržba výpočt.techn. 100,00 100,00 0,00 0,00 spolu 20 970,00 21 654,00 21 220,62 98,00 08 2 0 9 Ost.kultúrne služby 10 /31

632004 Poštové a telek.služby (internet) 711,00 711,00 711,00 100,00 633006 Všeobecný materiál 1 500,00 0,00 0,00 0,00 635004 Údržba zariadení (rozhlas) 2 700,00 2 930,00 2 907,40 99,23 637004 Rozhlas - revízie 0,00 1 000,00 890,00 89,00 spolu 4 911,00 4 641,00 4 508,40 97,14 08 40 Náboženské a iné spol.služby 632001 El.energia (cintorín) 200,00 450,00 811,40 180,31 632002 Vodné, stočné 260,00 360,00 504,91 140,25 633006 Všeobecný materiál 1 500,00 849,45 715,18 84,19 635004 Údržba prevádz. strojov, prístr. 150,00 150,00 109,20 72,80 635006 Oprava - vojnové hroby 0,00 111,32 112,50 101,06 637004 Všeobecné služby - revízie 100,00 100,00 61,36 61,36 celkom 2 210,00 2 020,77 2 314,55 114,54 08 - celkom 167 135,00 167 359,77 162 600,89 97,16 911 Materská škola - ul. Ružová 610 Mzdy,platy... 107 138,50 103 766,55 103 214,00 99,47 620 Odvody poisťovniam 38 530,00 36 624,36 36 449,80 99,52 627 DDP 2 293,00 2 293,00 1 800,71 78,53 620 Poistné a prísp. poisťovniam 40 823,00 38 917,36 38 250,51 98,29 631001 Cestovné 50,00 50,00 0,00 0,00 632 Energie, voda a komunikácie 20 390,00 20 390,00 19 503,51 95,65 632001 Energie 19 000,00 19 000,00 18 527,67 97,51 632002 Vodné, stočné 1 000,00 1 000,00 699,20 69,92 632003 Telekomunikačné služby 250,00 250,00 186,76 74,70 632004 Komunikačná infraštruktúra 140,00 140,00 89,88 64,20 633 Materiál 3 085,00 5 909,50 5 339,60 90,36 633001 Interiérové vybavenie 125,00 775,00 644,60 83,17 600 Dotácia na predškolákov 2 230,00 2 230,00 2 216,00 99,37 633004 Zariadenia - preliezačky 0,00 1 700,00 1 700,00 100,00 633006 Všeobecný materiál 500,00 974,50 624,66 64,10 633009 Knihy, noviny, časopisy 30,00 30,00 0,00 0,00 633010 Prac. odevy, obuv 200,00 200,00 154,34 77,17 635 Štandardná údržba 590,00 590,00 0,00 0,00 635002 Servis a údržba výpočt.techniky 100,00 100,00 0,00 0,00 635004 Údržba prevádz. strojov, príst... 150,00 150,00 0,00 0,00 635006 Údržba budov, priest. a objektov 340,00 340,00 0,00 0,00 637 Služby 7 470,08 7 525,58 5 966,10 79,28 637001 Školenia,kurzy,semináre... 50,00 50,00 50,00 100,00 637004 Všeobecné služby 1 000,00 1 000,00 724,32 72,43 637006 Náhrady 0,00 22,00 21,58 0,00 637012 Poplatky,odvody,dane a clá 200,00 200,00 242,30 121,15 637014 Stravovanie 2 900,00 2 900,00 2 670,30 92,08 637015 Poistné výpočt. techniky 33,08 66,58 66,56 99,97 637016 Prídel do sociálneho fondu 2 800,00 2 800,00 2 191,04 78,25 637035 Dane komunálny odpad 487,00 487,00 0,00 0,00 641012 Transfer na ŠÚ 223,65 223,65 223,65 100,00 642012 Odstupné 0,00 1 995,00 1 995,00 100,00 642013 Odchodné 2 160,00 808,00 798,00 98,76 642015 Na nemocenské dávky 0,00 98,95 98,95 100,00 SPOLU 181 930,23 180 274,59 175 389,32 97,29 11 /31

911 Materská škola - ul. Zelená 610 Mzdy,platy... 74 324,00 80 786,13 78 640,67 97,34 620 Odvody poisťovniam 26 633,00 27 810,92 27 741,88 99,75 627 DDP 1 650,00 1 650,00 1 317,26 79,83 620 Poistné a prísp. poisťovniam 28 283,00 29 460,92 29 059,14 98,64 631001 Cestovné 50,00 50,00 37,00 74,00 632 Energie, voda a komunikácie 14 460,00 14 460,00 11 499,02 79,52 632001 Energie 13 000,00 12 900,00 10 082,48 78,16 632002 Vodné, stočné 1 100,00 1 200,00 1 124,09 93,67 632003 Telekomunikačné služby 240,00 240,00 196,57 81,90 632004 Komunikačná infraštruktúra 120,00 120,00 95,88 79,90 633 Materiál 3 990,00 2 641,38 2 466,72 93,39 633006 Všeobecný materiál 500,00 500,00 366,94 73,39 600 Dotácia na predškolákov 3 140,00 1 791,38 1 791,38 100,00 633009 Knihy, noviny, časopisy 50,00 50,00 8,40 16,80 633010 Prac. odevy, obuv 300,00 300,00 300,00 100,00 635 Štandardná údržba 4 800,00 4 800,00 4 597,78 95,79 635004 Údržba prevádz. strojov, príst... 100,00 100,00 0,00 0,00 635006 Údržba budov, priest. a objektov 4 700,00 4 700,00 4 597,78 97,83 637 Služby 1 900,00 1 900,00 1 283,13 67,53 637001 Školenia,kurzy,semináre... 50,00 50,00 30,00 60,00 637004 Všeobecné služby 300,00 282,90 62,46 22,08 637014 Stravovanie 1 500,00 1 500,00 1 123,59 74,91 637015 Poistné výpočt. techniky 50,00 67,10 67,08 99,97 641012 Transfer na ŠÚ 136,32 136,32 136,32 100,00 642012 Odstupné 0,00 1 064,00 1 064,00 0,00 642013 Odchodné 1 311,00 1 311,00 1 311,00 100,00 642015 Na nemocenské dávky 0,00 159,71 370,14 231,76 SPOLU 129 254,32 136 769,46 130 464,92 95,39 911 Materská škola - ul. Komenského 610 Mzdy,platy... 36 771,00 37 100,00 36 955,93 99,61 620 Odvody poisťovniam 13 647,00 13 634,72 13 278,68 97,39 627 DDP 381,00 381,00 332,47 87,26 620 Poistné a prísp. poisťovniam 14 028,00 14 015,72 13 611,15 97,11 632 Energie, voda a komunikácie 3 270,00 3 270,00 2 697,24 82,48 632001 Energie 2 100,00 2 100,00 1 833,74 87,32 632002 Vodné, stočné 1 000,00 1 000,00 698,72 69,87 632003 Telekomunikačné služby 170,00 170,00 164,78 96,93 633 Materiál 2 646,00 2 747,08 2 250,21 81,91 633001 Interiérové vybavenie 1 029,00 477,00 189,00 39,62 633002 Výpočtová technika 0,00 552,00 479,00 86,78 633004 Prístroje 0,00 157,00 157,00 100,00 633006 Všeobecný materiál 302,00 195,00 144,13 73,91 633006 Dotácia na preškolákov 1 230,00 1 281,08 1 281,08 100,00 633009 Knihy, noviny, časopisy 50,00 50,00 0,00 0,00 633010 Prac. odevy, obuv 35,00 35,00 0,00 0,00 635 Štandardná údržba 1 610,00 1 624,00 1 411,55 86,92 635002 Servis a údržba výpočt. techniky 0,00 14,00 13,61 97,21 635006 Údržba budov, priest. a objektov 1 610,00 1 610,00 1 397,94 86,83 12 /31

637 Služby 910,00 860,00 776,96 90,34 637001 Školenia, kurzy, semináre... 30,00 30,00 0,00 0,00 637004 Všeobecné služby 50,00 0,00 0,00 0,00 637014 Stravovanie 830,00 830,00 776,96 93,61 641012 Transfer na ŠÚ 91,59 91,59 91,59 100,00 642013 Odchodné 1 400,00 1 386,00 1 361,00 98,20 SPOLU 60 726,59 61 094,39 59 155,63 96,83 0 9 5 0 1 Centrum voľného času 642 Transfer na iné CVČ 11 920,00 11 920,00 6 848,65 57,46 SPOLU 11 920,00 11 920,00 6 848,65 57,46 09 6 0 1 Školská jedáleň - ul. Ružová 610 Mzdy,platy... 17 560,00 19 138,58 19 138,58 100,00 620 Odvody poisťovniam 6 753,00 7 202,01 7 183,57 99,74 627 DDP 353,00 353,00 125,35 35,51 620 Poistné a prísp. poisťovňam 7 106,00 7 555,01 7 308,92 96,74 631001 Tuzemské cestovné náhrady 20,00 20,00 0,00 0,00 632 Poštovné a telekomunikácie 150,00 150,00 120,90 80,60 633 Materiál 1 060,00 1 060,00 688,43 64,95 633004 Prevádzk. stroje, prístroje 500,00 500,00 295,09 59,02 633006 Všeobecný materiál 400,00 390,23 223,57 57,29 633010 Prac.odevy,obuv a prac.pomôcky 160,00 169,77 169,77 100,00 635 Štandardná údržba 595,00 535,00 39,24 7,33 635004 Údržba zariadení... 400,00 340,00 0,00 0,00 635006 Údržba budov,priest.a objektov 150,00 150,00 0,00 0,00 635009 Servis a aktualizácia softvéru 45,00 45,00 39,24 87,20 637 Služby 3 137,00 3 753,32 3 487,59 92,92 637001 Školenie 20,00 20,00 0,00 0,00 637004 Všeobecné služby 470,00 470,00 256,20 54,51 637012 Poplatky,odvody,dane a clá 150,00 210,00 192,15 91,50 637014 Stravovanie 850,00 850,00 835,92 98,34 642012 Odstupné 1 647,00 2 142,40 2 142,40 100,00 642015 Na nemocenské dávky 0,00 60,92 60,92 0,00 SPOLU 29 628,00 32 211,91 30 783,66 95,57 09 6 0 1 Školská jedáleň - ul. Zelená 610 Mzdy,platy... 24 760,00 22 947,32 22 947,32 100,00 620 Odvody poisťovniam 8 730,00 8 039,71 8 036,67 99,96 627 DDP 497,00 497,00 419,38 84,38 620 Poistné a prísp. poisťovňam 9 227,00 8 536,71 8 456,05 99,06 631001 Tuzemské cestovné náhrady 25,00 25,00 17,20 68,80 632 Poštovné a telekomunikácie 150,00 150,00 146,14 97,43 633 Materiál 1 205,00 1 181,00 692,38 58,63 633004 Prevádzkové stroje 500,00 500,00 375,39 75,08 633006 Všeobecný materiál 505,00 471,12 107,11 22,74 633010 Prac.odevy,obuv a prac.pomôcky 200,00 209,88 209,88 100,00 635 Štandardná údržba 305,00 305,00 194,14 63,65 635002 Údržba výpočtovej techniky 65,00 65,00 0,00 0,00 635004 Údržba zariadení 200,00 200,00 154,90 77,45 635009 Servis a aktualizácia softvéru 40,00 40,00 39,24 98,10 637 Služby 1 430,00 1 454,00 1 212,68 83,40 637001 Školenie 50,00 50,00 0,00 0,00 13 /31

637004 Všeobecné služby 100,00 124,00 124,00 100,00 637012 Poplatky, odvody, dane a clá 80,00 80,00 79,90 99,88 637014 Stravovanie 1 200,00 1 200,00 1 008,78 84,07 642015 Na nemocenské dávky 0,00 129,08 129,08 100,00 SPOLU 37 102,00 34 728,11 33 794,99 97,31 09 -celkom 450 561,14 456 998,46 436 437,17 95,50 09 8 0 2 Školský úrad 611 Mzdy,platy... 21 480,00 21 480,00 21 018,91 97,85 620 Odvody poisťovniam 7 575,00 7 575,00 7 406,19 97,77 627 DDP 433,00 433,00 421,42 97,33 620 Poistné a prísp. poisťovňam 8 008,00 8 008,00 7 827,61 97,75 631001 Tuzemské cestovné náhrady 0,00 0,00 0,00 0,00 632003 Poštovné a telek.služby 0,00 90,00 89,94 99,93 633 Materiál 0,00 15,00 15,00 0,00 633016 Reprezentačné 0,00 15,00 15,00 100,00 637 Služby 1 186,43 2 705,33 2 816,95 104,13 637001 Školenia, kurzy, semináre 0,00 20,00 20,00 100,00 637002 Konkurzy a súťaže 0,00 1 430,90 1 600,22 111,83 637012 Poplatky 106,43 129,43 129,00 99,67 637014 Stravovanie 870,00 915,00 870,57 95,14 637016 Prídel do sociálneho fondu 210,00 210,00 197,16 93,89 SPOLU 30 674,43 32 298,33 31 768,41 98,36 10202 Staroba-opatrovateľská služba 611 Mzdy, platy 78 000,00 77 516,40 75 442,37 97,32 611 Mzdy - projekt Poskyt. opatr. služby 0,00 17 560,00 17 573,13 100,07 614 Odmeny 735,00 735,00 0,00 0,00 620 Odvody poisťovniam 27 520,00 27 520,00 26 342,12 95,72 620 Odvody - projekt Poskyt. opatr. služby 0,00 6 480,00 6 114,15 94,35 627 DDP 378,00 378,00 207,86 54,99 620 Poistné a prísp. poisťovňam 27 898,00 34 378,00 32 664,13 95,01 632003 Telekom. služby - projekt POS 0,00 90,00 41,97 46,63 634004 Prepravné 4 000,00 4 000,00 4 015,20 100,38 637005 Špecialne služby 200,00 200,00 140,00 70,00 637014 Stravovanie - Poskyt. opatr. služby 0,00 1 880,00 2 112,00 112,34 637027 Dohody mimo prac. pomeru 500,00 800,00 764,65 95,58 637027 Dohody - NP Poskyt. opatr. služby 0,00 1 470,00 323,25 21,99 642015 Na nemocenské dávky 0,00 183,60 183,60 100,00 spolu 111 333,00 138 813,00 133 260,30 96,00 10 403 Terénna sociálna práca 610 Mzdy, platy 8 420,00 8 173,85 6 289,63 76,95 620 Odvody poisťovniam 3 150,00 3 150,00 2 463,87 78,22 631001 Cestovné 126,00 126,00 0,00 0,00 632003 Pošt. a telek. služby 384,00 384,00 244,93 63,78 633006 Všeobecný materiál 45,00 45,00 47,08 104,62 637003 Propagácia, reklama, inzercia 800,00 800,00 0,00 0,00 637006 Špeciálne služby - zdravot. prehliadky 26,00 26,00 0,00 0,00 637014 Stravovanie 436,00 436,00 185,16 42,47 637016 Prídel do sociálneho fondu 60,00 60,00 50,14 83,57 637027 Odmeny mimo prac. pomeru 763,00 763,00 786,50 103,08 642015 Na nemocenské dávky 0,00 246,15 246,15 100,00 14 /31

600 Nový projekt 35 357,00 35 357,00 192,18 0,54 spolu 49 567,00 49 567,00 10 505,64 21,19 10 405 Rodina a deti 633011 Transfer na prídavky na dieťa 6 000,00 6 000,00 7 189,56 119,83 celkom 6 000,00 6 000,00 7 189,56 119,83 10 7 Soc. pomoc občanom v hm. núdzi 637014 Náhrady-školské stravovanie 30 000,00 30 000,00 22 692,03 75,64 642026 Náhrady- učebné pomôcky 12 000,00 12 000,00 8 776,73 73,14 642026 Sociálne dávky 0,00 33 000,00 12 499,70 37,88 642014 Jednotlivcovi-ostatná výpomoc 2 000,00 2 000,00 650,00 32,50 celkom 44 000,00 77 000,00 44 618,46 57,95 Sociálna pomoc spolu 210 900,00 271 380,00 195 573,96 72,07 09.1.2.1 Transfér na ZŠ na ul. Komenského 610, 620 Mzdy a poistné do poisť. spolu 1 010 000,00 1 110 955,89 1 103 829,59 99,36 630 Tovary a služby 190 000,00 153 269,00 135 172,91 88,19 630 Nevyčerpaný transfer 0,00 23 334,08 23 334,08 100,00 642 Transfery - odchodné 0,00 1 608,00 2 412,00 150,00 Spolu 1 200 000,00 1 289 166,97 1 264 748,58 98,11 9502 Školský klub detí ZŠ K 62 494,11 63 183,11 64 122,17 101,49 610 01 Mzdové prostriedky a odvody 45 000,00 46 270,00 46 270,00 100,00 630 01 Tovary a služby 17 494,11 15 158,11 16 097,17 106,20 640 01 Odchodné 0,00 1 755,00 1 755,00 100,00 9601 Školská jedáleň ZŠ K 75 576,31 87 602,11 95 711,57 109,26 610 01 Mzdové prostriedky a odvody 63 600,00 70 650,61 70 650,61 100,00 630 02 Tovary a služby 11 976,31 16 951,50 25 060,96 147,84 9501 Centrum voľného času 28 780,00 30 895,37 31 687,53 102,56 630 02 Tovary a služby 28 780,00 30 895,37 31 687,53 102,56 spolu 166 850,42 181 680,59 191 521,27 105,42 Sumár na ZŠ Komenského 1 366 850,42 1 470 847,56 1 456 269,85 99,01 091.2.2. Transfer ZUŠ 610 Mzdy a odvody poisťovniam 303 000,00 304 066,85 312 066,29 102,63 630 Tovary a služby 22 903,00 48 045,00 48 779,89 101,53 630 Nevyčerpané prosriedky - dar 2013 0,00 3 090,00 3 090,00 100,00 Spolu transfer ZUŠ 325 903,00 355 201,85 363 936,18 102,46 09.1.2.1 Transfér na ZŠ Povýš. Sv.Kríža 9501 Centrum voľného času 17 237,92 15 709,20 15 709,20 100,00 9502 Školský klub detí 17 780,50 16 857,39 16 857,39 100,00 9601 Školská jedáleň 28 053,06 29 398,60 29 398,60 100,00 0911 Cirkevná materská škola 0,00 7 051,00 7 051,00 100,00 SPOLU 63 071,48 69 016,19 69 016,19 100,00 600 Bežné výdavky - sumár 3 701 302,08 3 979 259,10 3 796 272,42 95,40 OBEC+ZŠ Kapitálové výdavky spolu 3 109 698,00 3 075 330,94 745 865,47 24,25 Výdavky celkom 6 811 000,08 7 054 590,04 4 542 137,89 64,39 821005 Splácanie istín bank. úverov 175 980,00 670 980,00 414 967,00 61,84 821007 Splácanie ŠFRB 10 719,00 10 719,00 10 711,30 99,93 15 /31

800 Výdavkové finančné operácie 186 699,00 681 699,00 425 678,30 62,44 Výdavková časť rozpočtu 6 997 699,08 7 736 289,04 4 967 816,19 64,21 Kód Kapitálové výdavky Schválený rozpočet 2014 Upravený rozpočet 2014 Skutočnosť k 31.12.2014 711001 Nákup pozemkov 77 115,00 36 936,18 18 839,95 51,01 - Panský kruh, ostatné 77 115,00 36 936,18 18 839,95 51,01 % 713003 Telekomunikačná technika 6 000,00 5 800,00 5 345,94 92,17 01116 - telefónna ústredňa 6 000,00 5 800,00 5 345,94 92,17 713004 Nákup zariadení 0,00 6 800,00 6 790,00 99,85 - nákup schodolezu ZŠ Komenského 0,00 5 000,00 5 000,00 100,00 - hudobné nástroje - ZUŠ 0,00 1 800,00 1 790,00 99,44 716 Prípr. a projekt. dokumentácia 31 000,00 34 700,00 31 867,80 91,84 0620 Panský kruh - elektro, plyn 20 000,00 20 000,00 16 631,00 83,16 0620 Statický posudok - most Maša 5 000,00 4 660,00 4 620,00 99,14 01116 Zmeny a doplnky ÚPN-Z- Panský kruh 6 000,00 6 000,00 6 000,00 100,00 01116 Zmeny a doplnky ÚPN-Obce 0,00 0,00 880,00 0,00 04512 Prístupová cesta - Maša 0,00 1 300,00 1 000,00 76,92 01116 Projekty radnica 0,00 2 400,00 2 396,80 99,87 0610 Projekt k IBV RO 0,00 340,00 340,00 100,00 717001 Realizácia nových stavieb 2 990 583,00 2 969 794,21 677 747,47 22,82 0610 Technická vybavenosť k IBV RO 210 902,00 210 902,00 0,00 0,00 0610 TV Panský kruh - príspevok stavebníka 678 444,00 307 669,79 268 418,62 87,24 0610 TV Panský kruh - z úveru 0,00 353 376,13 353 376,13 100,00 0610 TV Panský kruh - vlastné zdroje 103 400,00 103 400,00 49 435,07 47,81 0560 Bezpečnostný rigol - ul. Nálepkova 9 000,00 945,29 658,88 69,70 04513 Parkovisko pri ev. kostole 0,00 3 000,00 2 297,77 76,59 0620 Revitalizácia centra obce 1 988 837,00 1 988 837,00 0,00 0,00 0473 Vstupná brána Slovenský raj 0,00 1 664,00 1 661,00 99,82 0620 Hydrant 0,00 0,00 1 900,00 0,00 717002 Rekonštrukcia a moderniz. 5 000,00 21 300,55 5 274,31 24,76 0820 Lapače snehu - KD 5 000,00 5 000,00 4 973,76 99,48 04512 Prístupová cesta - Maša 0,00 16 000,00 0,00 0,00 0840 Oplotenie cintorína 0,00 300,55 300,55 100,00 CELKOM 3 109 698,00 3 075 330,94 745 865,47 24,25 Rekapitulácia rozpočtu 2014 - skutočnosť Prebytok v EUR Príjmy Výdavky Schodok Bežný rozpočet 4 112 879,75 3 796 272,42 316 607,33 Kapitálový rozpočet 578 556,38 745 865,47-167 309,09 Finančné operácie 462 665,56 425 678,30 36 987,26 Spolu 5 154 101,69 4 967 816,19 186 285,50 16 /31

4. Hodnotenie plnenia programov obce Podrobné plnenie úloh programového rozpočtu je v hodnotiacej správe programového rozpočtu za rok 2014, ktoré tvorí prílohu č. 1: Programy rozpočtu na rok 2014 Schválený rozpočet 2014 Upravený rozpočet 2014 Plnenie k 31.12.2014 % plnenia Program 1 Plánovanie, manažment a kontrola 39 936,70 40 388,26 38 332,38 94,91 1.1. Manažment 21 942,00 21 942,00 20 206,70 92,09 1.1.1. Výkon funkcie starostu 3 442,00 3 442,00 2 874,04 83,50 1.1.2. Výkon funkcie prednostu 0,00 0,00 0,00 0,00 1.1.3. Výkon funkcie poslancov a členov komisií 18 500,00 18 500,00 17 332,66 93,69 1.2. Plánovanie 6 000,00 6 000,00 6 880,00 114,67 1.2.1. Strategické plánovanie a projekty 0,00 0,00 0,00 0,00 1.2.2. Územné plánovanie 6 000,00 6 000,00 6 880,00 114,67 1.2.3. Príprava žiadosti o dotácie 0,00 0,00 0,00 0,00 1.3. Kontrolná činnosť 0,00 0,00 0,00 0,00 1.4. Rozpočtovníctvo a účtovníctvo 0,00 0,00 0,00 0,00 1.5. Audit 3 360,00 3 360,00 3 360,00 100,00 1.6. Členstvo v samospr. organizáciách 5 934,70 6 386,26 6 340,87 99,29 1.7. Rozvíjanie vzťahov s partnerskými mestami 2 700,00 2 700,00 1 544,81 57,22 Program 2 Propagácia a marketing 19 700,00 19 700,00 12 069,65 61,27 2.1. Šírenie informácií o obci 19 700,00 19 700,00 12 069,65 61,27 2.1.1. Informácie o obci na webe 2 200,00 2 200,00 975,44 44,34 2.1.2. Obecné propagačné služby 11 500,00 11 500,00 5 959,41 51,82 2.1.3. Smižiansky hlásnik 6 000,00 6 000,00 5 134,80 85,58 2.2. Informačné centrum 0,00 0,00 0,00 0,00 Program 3 Interné služby 3 129 148,00 3 085 353,39 747 409,40 24,22 3.1. Právne služby Obci Smižany - externý servis 0,00 0,00 0,00 0,00 3.2. Interné informačné systémy 11 840,00 11 640,00 10 267,89 88,21 3.3. Správa a údržba majetku obce 3 115 108,00 3 071 513,39 735 204,09 23,94 3.3.1. Správa a zveľaďovanie majetku obce 3 115 108,00 3 071 513,39 735 204,09 23,94 3.4. Vzdelávanie zamestnancov 2 200,00 2 200,00 1 937,42 88,06 Program 4 Služby občanom 10 932,56 11 006,10 11 006,10 100,00 4.1. Stavebný úrad 8 068,68 8 123,55 8 123,55 100,00 4.2. Evidencia obyvateľstva a osv. listín a podpisov 2 863,88 2 882,55 2 882,55 100,00 Program 5 Bezpečnosť, právo a poriadok 127 538,32 127 538,32 115 580,96 90,62 5.1. Verejný poriadok a bezpečnosť 111 929,00 111 929,00 106 523,08 95,17 5.2. Ochrana pred požiarmi 10 606,00 10 606,00 6 457,58 60,89 5.3. Ochrana pred povodňami 5 003,32 5 003,32 2 600,30 51,97 Program 6 Odpadové hospodárstvo 177 700,00 187 700,00 184 155,18 98,11 6.1. Zvoz a odvoz odpadu 162 200,00 170 400,00 170 221,02 99,89 6.2. Separácia odpadu 9 400,00 11 200,00 10 596,40 94,61 6.3. Údržba kanalizácie 6 100,00 6 100,00 3 337,76 54,72 Program 7 Pozemné komunikácie 26 500,00 18 863,76 12 323,10 65,33 17 /31

7.1. Správa a údržba pozemných komunikácií 26 500,00 18 863,76 12 323,10 65,33 Program 8 Doprava 125 000,00 138 850,00 138 847,73 100,00 8.1. Mestská hromadná doprava 125 000,00 138 850,00 138 847,73 100,00 Program 9 Vzdelávanie 2 225 140,47 2 379 242,39 2 357 369,15 99,08 9.1. MŠ 371 911,14 378 138,44 365 009,87 96,53 9.1.1. MŠ ul. Ružová 181 930,23 180 274,59 175 389,32 97,29 9.1.2. MŠ ul. Zelená 129 254,32 136 769,46 130 464,92 95,39 9.1.3. MŠ ul. Komenského 60 726,59 61 094,39 59 155,63 96,83 9.2. ZŠ 1 200 000,00 1 294 166,97 1 269 748,58 98,11 9.3. Školské jedálne 142 306,31 154 542,13 160 290,22 103,72 9.3.1. Školská jedáleň na ul. Komenského 75 576,31 87 602,11 95 711,57 109,26 9.3.2. Školská jedáleň na ul. Ružova 29 628,00 32 211,91 30 783,66 95,57 9.3.3. Školská jedáleň na ul. Zelená 37 102,00 34 728,11 33 794,99 97,31 9.4. Školské stredisko záujmovej činnosti 91 274,11 94 078,48 95 809,70 101,84 9.5. Neštátne školské zariadenia 63 071,48 69 016,19 69 016,19 100,00 9.6. ZUŠ 325 903,00 357 001,85 365 726,18 102,44 9.7. Spoločný školský úrad 30 674,43 32 298,33 31 768,41 98,36 Program 10 Šport 43 764,00 43 764,00 34 405,97 78,62 10.1. Podpora športových podujatí 25 014,00 25 014,00 16 225,89 64,87 10.2. TJ Slovan Smižany 18 750,00 18 750,00 18 180,08 96,96 Program 11 Kultúra 130 881,00 131 295,00 130 729,02 99,57 11.1. Kultúrne podujatia 105 000,00 105 000,00 105 000,00 100,00 11.2. Kultúrna infraštruktúra 25 881,00 26 295,00 25 729,02 97,85 Program 12 Prostredie pre život 48 040,00 65 549,40 57 114,01 87,13 12.1. Verejná zeleň 2 830,00 2 830,00 2 221,37 78,49 12.2. Detské ihriská 0,00 0,00 0,00 0,00 12.3. Verejné osvetlenie 43 000,00 60 398,08 52 277,54 86,55 12.4. Manažment ochrany životného prostr. 0,00 0,00 0,00 0,00 12.5. Cintorín 2 210,00 2 321,32 2 615,10 112,66 Program 13 Sociálne služby 213 100,00 273 580,00 197 573,96 72,22 13.1. Dávky sociálnej pomoci 2 000,00 2 000,00 650,00 32,50 13.2. Kluby dôchodcov 2 200,00 2 200,00 2 000,00 90,91 13.3. Opatrovateľská služba 111 333,00 138 813,00 133 260,30 96,00 13.4. Dávky v hmotnej núdzi 48 000,00 81 000,00 51 158,02 63,16 13.5. Terénna sociálna práca 49 567,00 49 567,00 10 505,64 21,19 Program 14 Bývanie 8 370,00 8 370,00 2 552,75 30,50 14.1. Hosp. správa a evid.nehnut.majetku 8 370,00 8 370,00 2 552,75 30,50 15.1. Administratíva 486 089,03 506 058,29 481 425,05 95,13 15.2. Finančné operácie 186 699,00 681 699,00 425 678,30 62,44 15.3. Voľby 0,00 17 331,13 21 243,48 122,57 Rozpočet obce celkom 6 998 539,08 7 736 289,04 4 967 816,19 64,21 18 /31

5. Tvorba a použitie prostriedkov rezervného a sociálneho fondu a) Rezervný fond obce Začiatočný stav k 1.1.2014 29 672,81 Tvorba rezervného fondu: 87 671,98 Uznesenie OZ č. 496/36/2014 zo dňa 13.6.2014 prebytok hospodárenia 87 671,98 Čerpanie rezervného fondu: 78 904,78 Uznesenie OZ č. 499/36/2014 zo dňa 13.6.2014 kapitálové výdavky 78 904,78 Konečný zostatok k 31.12.2014 38 440,01 b) Sociálny fond obce Tvorbu a použitie sociálneho fondu upravuje kolektívna zmluva. Sociálny fond Suma v EUR Začiatočný stav k 1.1.2014 2 258,76 Prírastky - povinný prídel - 1 % 6 038,60 - ďalší prídel - 0,05 % 301,93 - ostatné prírastky 0,00 Úbytky - závodné stravovanie 6 367,26 - ostatné úbytky 0,00 Konečný zostatok k 31.12.2014 2 232,06 6. Bilancia aktív a pasív A. Neobežný majetok I. Prehľad o dlhodobom nehmotnom majetku /v EUR/ a) Dlhodobý nehmotný majetok v obstarávacej cene k 31.12.2013 Popis účet Obec ZŠ ZUŠ OKC Spolu Softvér 013 3 458,90 0 1 324,93 0 4 783,83 Drobný NH 018 9 633,27 0 0 0 9 633,27 Ost.dlhodobý NH 019 20 480,81 0 0 0 20 480,81 Spolu 33 572,98 0 1 324,93 0 34 897,91 b) Dlhodobý nehmotný majetok v obstarávacej cene k 31.12.2014 Popis účet Obec ZŠ ZUŠ OKC Spolu Softvér 013 13 092,17 0 1 324,93 0 14 417,10 Drobný NH 018 0,00 0 0 0 0,00 Ost.dlhodobý NH 019 42 758,81 0 0 0 42 758,81 Spolu 55 850,98 0 1 324,93 0 57 175,91 19 /31

c) Dlhodobý nehmotný majetok v zostatkovej cene Popis účet k 31.12.2013 k 31.12.2014 Softvér 013-073 0 0 Drobný NH 018-078 0 0 Ost. dlhodobý NH 019-079 0 21 891,00 Spolu 0 21 891,00 II. Prehľad o dlhodobom hmotnom majetku /v EUR/ Dlhodobý hmotný majetok v obstarávacej cene k 31.12.2013 Popis účet obec ZŠ ZUŠ OKC Spolu Pozemky 031 3 560 355,41 36 153,78 3 163,38 49 109,44 3 648 782,01 Umelecké diela 032 9 193,27 0 0 0 9 193,27 Stavby 021 10 092 669,48 2 720 117,93 301 722,83 1 469 741,84 14 584 252,08 Samost. hnut. vecí 022 297 722,26 138 174,34 71 355,89 387 927,34 895 179,83 Dopravné prostriedky 023 188 165,66 0 0 0 188 165,66 Ostatný dlhodobý majetok 029 0 0 0 415 341,76 415 341,76 Obstaranie DHM 042 818 092,18 0 0 0 818 092,18 Spolu 14 966 198,26 2 894 446,05 376 242,10 2 322 120,38 20 559 006,79 Dlhodobý hmotný majetok v obstarávacej cene k 31.12.2014 Popis účet Obec ZŠ ZUŠ OKC Spolu Pozemky 031 3 513 718,69 36 153,78 3 163,38 49 109,44 3 602 145,29 Umelecké diela 032 9 193,27 0 0 0 9 193,27 Stavby 021 10 099 233,82 2 720 117,93 301 722,83 1 474 715,60 14 595 790,18 Samost. hnut. vecí 022 303 068,20 143 174,34 74357,89 387 927,34 908 527,77 Dopravné prostriedky 023 188 165,66 0 0 0 188 165,66 Ostatný dlhodobý maj. 029 0 0 0 415 341,76 415 341,76 Obstaranie DHM 042 1 261 731,99 0 0 0 1 261 731,99 Spolu 15 375 111,63 2 899 446,05 379 244,10 2 327 094,14 20 980 895,92 Dlhodobý hmotný majetok v zostatkovej cene Popis účet Stav k 31.12.2013 Stav k 31.12.2014 Pozemky 031 3 648 782,01 3 602 145,29 Umelecké diela 032 9 193,27 9 193,00 Stavby 021 10 033 750,86 9 628 501,67 Samost. hnut. vecí 022 205 385,31 113 438,41 Dopravné prostriedky 023 71 153,56 45 813,56 Ostatný dlhodobý majetok 029 224 968,76 155 740,76 Obstaranie DHM 042 726 376,61 1 170 016,42 Spolu 14 919 610,38 14 724 849,38 Na účte 042 k 31.12.2014 sú evidované projekty k regulácii Brusníka, výstavba IBV Panský kruh, Domov sociálnych služieb, rekonštrukcia ZUŠ, Smižiansky kanál, technická vybavenosť k IBV v rómskej osade. 20 /31

III. Prehľad o stave dlhodobého finančného majetku /v EUR/ Názov Účet OC Prírastky Úbytky OC k 31.12.2013 + - k 31.12.2014 Ostatný DFM 063 1 144 533 0 0 1 144 533 Spolu 1 144 533 0 0 1 144 533 Názvy a sídla účtovných jednotiek, v ktorých má účtovná jednotka podiely Podiel Obchodné meno Sídlo Počet akcii Cena celkom na ZI PVS a. s. Poprad 2,1 % 34 152 1 133 504,88 Dexia, a. s. Žilina 0,01 % 11 4 389,00 1. dôchodková a.s. 100 6 638,78 B. Obežný majetok I. Zásoby Na účte zásob vykazujeme k 31.12.2014 stav zásob v sume 4 213,27 a sú to zostatky pohonných hmôt, obcou vydané knihy 750. výročie Smižian, TJ Slovan 75.výročie, Bojím sa nebáť ďalej odpadové nádoby a materiál na sklade v školských jedálňach. II. Pohľadávky a) v hlavnej činnosti účet názov Stav k 31.12.2013 Stav k 31.12.2014 Po lehote splatnosti 277 Poskytnuté návratné výpomoci 457,10 457,10 457,10 315 Pohľadávky - dobropis 2 659,67 2 060,16 0,00 318 Pohľadávky z faktúr za služby 10 801,48 10 755,38 8 119,60 318 Popl. za komunálny odpad FO do r.2009 66 086,91 61 991,00 61 991,00 318 Popl. za komunálny odpad FO r.2010 16 836,63 15 677,14 15 677,14 318 Popl. za komunálny odpad FO r.2011 18 524,30 17 137,47 17 137,47 318 Popl. za komunálny odpad FO r.2012 21 658,27 19 912,28 19 912,28 318 Popl. za komunálny odpad FO r.2013 26 071,22 22 267,93 22 267,93 318 Popl. za komunálny odpad FO r. 2014 0,00 27 667,26 27 667,26 318 Popl. za komunálny odpad PO do r. 2009 502,71 502,71 502,71 318 Popl. za komunálny odpad PO r. 2013 1 841,95 1 215,50 1 215,50 318 Popl. za komunálny odpad PO r. 2014 0,00 1 258,76 1 258,76 318 Popl. za komunálny odpad-chaty 32,42 17,42 17,42 318 Opatrovateľské služby 1 954,44 1 290,00 1 290,00 318 Nájomné CK Šarišská 147,66 0,00 0,00 318 Školské priestupky 342,00 342,00 342,00 318 Pokuty FO stavebné odd. 1 577,50 3 057,50 3 057,50 318 Blokové pokuty nezaplatené na mieste 723,00 878,00 878,00 318 Nájomné 310,00 310,00 310,00 319 Daň z nehnut. FO 16 326,36 17 497,72 17 497,72 21 /31