Strana: 1 Domka - Združenie saleziánskej mládeže, stredisko Prešov, Jána Bottu 9, 080 01 Prešo tlače : 25. 10. 2014 1:51:42 OBRATOVKA za obdobie od 01. 07. 2014 do Účet : - Pokladnica Začiatočný stav : 41,34 P12207001 01. 07. 2014 UP stanovacky 2014 5 16 6470000 P12207002 147,40 P12207002 7,16 P12207003 16,45 P12207004 Uhrada Metro DF2207001 834,76 P12207005 Úhrada Metro DF2207002 493,85 P12207006 72,22 P12207007 112,26 P12207008 14. 07. 2014 Tlač ST 1,32 P12207009 22. 07. 2014 Prenájom skladovacích priestorov ST 20 P12207010 22. 07. 2014 25,87 P12207013 527,30 P12207012 1 364,98 P12207012 31,36 P12207011 UP primestsky tabor 2014 6 635,00 6470000 P12207019 22,09 P12207014 25,62 P12207015 40,21 P12207016 39,18 P12207017 Cestovné - autobus ST 6,40 P12207018 Cestovné - autobus ST 18,00 P12207020 Milodar 12,00 6630000 P12208001 01. 08. 2014 Vrátenie pôžičky 1 00 3790000 P12208002 Úhrada DF2208002 Metro 826,55 045856 P12208003 Úhrada DF2208003 Metro 98,88 045872 P12208004 21. 08. 2014 0,48 P12208004 21. 08. 2014 6,87 P12208005 27. 08. 2014 Tlač PT 7,92 P12208006 Tlač foto PT 36,80 P12208007 475,06 P12208007 2,67 P12208008 119,57 P12208009 Materiál - CHSTR 2,75 5010000 P12208010 29. 08. 2014 Knihy 164,21 5010000 P12209001 04. 09. 2014 Úhrada DF2208006 Lupačky PT 191,52 2014305443 P12209002 11. 09. 2014 Tlač deviatnikov 39,00 5180000 P12209003 12. 09. 2014 Ubytovanie DOD 9/14 94,50 P12209003 12. 09. 2014 Strava DOD 9/14 6 P12209003 12. 09. 2014 Strava DOD 9/14 24,00 P12209004 13. 09. 2014 Potraviny DOCH 09/14 19,21 P12209004 13. 09. 2014 Materiál DOCH 09/14 3,15 P12209005 19. 09. 2014 Úhrada DF2208007 Strava PT 2 864,40 532014 P12209006 27. 09. 2014 Materiál CHSTR 258,57 5010000 P12209007 Cestovné - autobus a vlak DOD 9/14 41,40 P12209009 Milodar 15,00 6630000 P12209010 Účastnícke príspevky DOCH 9/14 45,00 6470000 P12209011 Účastnícke príspevky DOD 9/14 6 6470000 P12209008 Cestovné - autobus DOCH 9/14 15,35 Sumár za účet - Pokladnica: Začiatočný stav: 41,34 11 927,00 10 339,29 1 629,05
Strana: 2 Účet : - Bankové účty Začiatočný stav : 1 561,83 02. 07. 2014 2% príspevok z dane 4 784,58 6650000 11. 07. 2014 Čiastočná úhrada DF2206001 Tričká s potlačou 363,72 2014128 3čko 21. 07. 2014 Úhrada DF2207005 Prepravné služby 225,25 2014070438 25. 07. 2014 Úhrada DF2207006 Prepravné služby 163,00 2014070456 B22207001 0,05 B22207001 Kreditný úrok 0,09 6440000 Daň z úroku 0,01 5910000 0,45 13. 08. 2014 Úhrada DF2208001 Tričká s potlačou 908,12 2014177 3čko 19. 08. 2014 Úhrada DF2207007 Slackline a prislusenstvo 62,88 20140379 Arkey B22208001 0,05 B22208001 Bankové polatky Kreditný úrok 0,08 6440000 Daň z úroku 0,01 5910000 0,45 03. 09. 2014 8,30 05. 09. 2014 Úhrada DF2208004 536,00 2014080522 05. 09. 2014 Úhrada DF2208005 552,00 2014080542 B22209001 0,05 B22209001 Kreditný úrok 0,06 6440000 Daň z úroku 0,01 5910000 0,45 Sumár za účet - Bankové účty: Začiatočný stav: 1 561,83 4 784,81 2 826,80 3 519,84
Strana: 3 Účet : - Dodávatelia Začiatočný stav : 363,72 DF2207001 834,76 037167 DF2207002 493,85 029152 DF2207003 72,22 037168 DF2207004 112,26 029151 P12207004 Uhrada Metro DF2207001 834,76 P12207005 Úhrada Metro DF2207002 493,85 P12207006 72,22 P12207007 112,26 DF2207005 10. 07. 2014 Prepravné služby 225,25 2014070438 11. 07. 2014 Čiastočná úhrada DF2206001 Tričká s potlačou 363,72 2014128 3čko DF2207006 18. 07. 2014 Prepravné služby 163,00 2014070456 21. 07. 2014 Úhrada DF2207005 Prepravné služby 225,25 2014070438 25. 07. 2014 Úhrada DF2207006 Prepravné služby 163,00 2014070456 DF2207007 Slackline a prislusenstvo 62,88 5010000 20140379 Arkey DF2208001 12. 08. 2014 Tričká s potlačou PT 908,12 2014177 3čko 13. 08. 2014 Úhrada DF2208001 Tričká s potlačou 908,12 2014177 3čko DF2208002 249,93 045856 DF2208002 576,62 045856 DF2208003 98,88 045872 P12208002 Úhrada DF2208002 Metro 826,55 045856 P12208003 Úhrada DF2208003 Metro 98,88 045872 19. 08. 2014 Úhrada DF2207007 Slackline a prislusenstvo 62,88 20140379 Arkey DF2208004 20. 08. 2014 Prepravné služby 536,00 2014080522 DF2208005 26. 08. 2014 Prepravné služby 552,00 2014080542 DF2208006 Lupačky PT 191,52 2014305443 PDB DF2208007 29. 08. 2014 Strava PT 2 864,40 532014 C&S P12209001 04. 09. 2014 Úhrada DF2208006 Lupačky PT 191,52 2014305443 05. 09. 2014 Úhrada DF2208004 536,00 2014080522 05. 09. 2014 Úhrada DF2208005 552,00 2014080542 DF2209001 10. 09. 2014 Programovanie webstránky 20 5180000 201401 KD P12209005 19. 09. 2014 Úhrada DF2208007 Strava PT 2 864,40 532014 Sumár za účet - Dodávatelia: Začiatočný stav: 363,72 8 305,41 8 141,69 20
Strana: 4 Účet : 3790000 - Iné záväzky Začiatočný stav : 1 00 P12208001 01. 08. 2014 Vrátenie pôžičky Sumár za účet 3790000 - Iné záväzky: 1 00 Začiatočný stav: 1 00 1 00
Strana: 5 Účet : 5010000 - Spotreba materiálu Začiatočný stav : 1 247,25 DF2207007 Slackline a prislusenstvo 62,88 20140379 Arkey P12208009 Materiál - CHSTR 2,75 P12208010 29. 08. 2014 Knihy 164,21 P12209006 27. 09. 2014 Materiál CHSTR 258,57 Sumár za účet 5010000 - Spotreba materiálu: Začiatočný stav: 1 247,25 488,41 1 735,66
Strana: 6 Účet : 5180000 - Ostatné služby Začiatočný stav : 173,95 DF2209001 10. 09. 2014 Programovanie webstránky 20 201401 KD P12209002 11. 09. 2014 Tlač deviatnikov 39,00 Sumár za účet 5180000 - Ostatné služby: Začiatočný stav: 173,95 239,00 412,95
Strana: 7 Účet : - Osobitné náklady Začiatočný stav : 4 974,83 DF2207001 834,76 037167 DF2207002 493,85 029152 P12207002 147,40 P12207002 7,16 P12207003 16,45 DF2207003 72,22 037168 DF2207004 112,26 029151 DF2207005 10. 07. 2014 Prepravné služby 225,25 2014070438 P12207008 14. 07. 2014 Tlač ST 1,32 DF2207006 18. 07. 2014 Prepravné služby 163,00 2014070456 P12207009 22. 07. 2014 Prenájom skladovacích priestorov ST 20 P12207010 22. 07. 2014 25,87 P12207013 527,30 P12207012 1 364,98 P12207012 31,36 P12207019 22,09 P12207014 25,62 P12207015 40,21 P12207016 39,18 P12207017 Cestovné - autobus ST 6,40 P12207018 Cestovné - autobus ST 18,00 DF2208001 12. 08. 2014 Tričká s potlačou PT 908,12 2014177 3čko DF2208002 249,93 045856 DF2208002 576,62 045856 DF2208003 98,88 045872 DF2208004 20. 08. 2014 Prepravné služby 536,00 2014080522 P12208004 21. 08. 2014 0,48 P12208004 21. 08. 2014 6,87 DF2208005 26. 08. 2014 Prepravné služby 552,00 2014080542 P12208005 27. 08. 2014 Tlač PT 7,92 DF2208006 Lupačky PT 191,52 2014305443 PDB P12208006 Tlač foto PT 36,80 P12208007 475,06 P12208007 2,67 P12208008 119,57 DF2208007 29. 08. 2014 Strava PT 2 864,40 532014 C&S P12209003 12. 09. 2014 Ubytovanie DOD 9/14 94,50 P12209003 12. 09. 2014 Strava DOD 9/14 6 P12209003 12. 09. 2014 Strava DOD 9/14 24,00 P12209004 13. 09. 2014 Potraviny DOCH 09/14 19,21 P12209004 13. 09. 2014 Materiál DOCH 09/14 3,15 P12209007 Cestovné - autobus a vlak DOD 9/14 41,40 P12209008 Cestovné - autobus DOCH 9/14 15,35 Sumár za účet - Osobitné náklady: Začiatočný stav: 4 974,83 11 259,13 16 233,96
Strana: 8 Účet : - Iné ostatné náklady Začiatočný stav : 18,50 B22207001 B22207001 B22208001 B22208001 B22209001 B22209001 03. 09. 2014 Bankové polatky Sumár za účet - Iné ostatné náklady: Začiatočný stav: 18,50 15,80 34,30 0,05 0,45 0,05 0,45 8,30 0,05 0,45
Strana: 9 Účet : 5910000 - Daň z príjmov Začiatočný stav : Daň z úroku Daň z úroku Daň z úroku Sumár za účet 5910000 - Daň z príjmov: Začiatočný stav: 0,03 0,03 0,01 0,01 0,01
Strana: 10 Účet : 6440000 - Úroky Začiatočný stav : 0,02 Kreditný úrok Kreditný úrok Kreditný úrok Sumár za účet 6440000 - Úroky: Začiatočný stav: 0,02 0,23 0,25 0,09 0,08 0,06
Strana: 11 Účet : 6470000 - Osobitné výnosy Začiatočný stav : 943,00 P12207001 P12207011 P12209010 P12209011 01. 07. 2014 UP stanovacky 2014 UP primestsky tabor 2014 Účastnícke príspevky DOCH 9/14 Účastnícke príspevky DOD 9/14 Sumár za účet 6470000 - Osobitné výnosy: 5 16 6 635,00 Začiatočný stav: 943,00 11 90 12 843,00 45,00 6
Strana: 12 Účet : 6630000 - Prijaté príspevky od fyzických osôb Začiatočný stav : 404,27 P12207020 P12209009 Milodar Milodar Sumár za účet 6630000 - Prijaté príspevky od fyzických osôb: Začiatočný stav: 404,27 27,00 431,27 12,00 15,00
Strana: 13 Účet : 6650000 - Príspevky z podielu zaplatenej dane Začiatočný stav : 34,68 ID12209001 ID12209001 02. 07. 2014 2% príspevok z dane Preúčtovanie 2% prijatých v r.2014 na 6652202 Preúčtovanie 2% prijatých v r.2014 na 6652202 4 784,58 Sumár za účet 6650000 - Príspevky z podielu zaplatenej dane: 4 784,58 4 784,58 Začiatočný stav: 34,68 4 784,58 9 569,16 4 819,26 6650000 6650000
Strana: 14 OBRATY ZA SKUPINU : 42 804,17 42 804,17 Zostatok za skupinu : 23 565,79 18 293,78 OBRATY ZA ZOSTAVU : Zostatok celkom : Podpisový záznam osoby zodpovednej za vystavenie dokladu : Lukáš Margita Tel:, Fax:, Mail: 42 804,17 42 804,17 23 565,79 18 293,78