Skutočné Návrh Návrh Návrh OBEC BZOVÍK plnenie 2011 2012 2013 ########## v v v Bežné príjmy 111003 Výnos dane z príjmov poukazov.ús 210539 271242 379785 379785 121001 Daň z pozemkov 8982 7675 6373 6373 121003 Daň z bytov 116 121 133 133 121002 Daň zo stavieb 5360 5637 5311 5311 133001 Daň za psa 588 596 564 564 133004 Daň za predajné automaty 2987 2987 2987 2987 133012 Daň za užívanie verejného priestranstva 372 371 199 199 133013 Daň za komunálne odpady a drob.stav.úprav. 11452 12945 8155 8155 212002 Z prenajatých pozemkov 623 622 465 465 212003 Z prenajatých budov, priestorov, PO 2868 2398 3817 3817 212003 Z prenajatých bytov a nebyt.priestorov FO 22864 22406 22406 22406 221004 Správne poplatky 655 750 996 996 223001 Poplatok za MR 173 200 166 166 223001 Poplatok za kopírovacie služby 0 10 33 33 223001 Poplatky od členov MLK 109 100 100 100 223001 Separovaný zber recyklačný fond 318 318 332 332 223001 Cintorínske poplatky 218 220 265 265 223001 Predaj odpadových nádob 416 250 200 200 223001 Kanalizačný poplatok 1970 1970 1855 1855 223001 Poplatkyz reklamy 61 61 61 61 229002 Poplatky za vodu náj.byty 269 0 323 229002 Za odber podzemnej vody Dolný Majer 228 180 200 200 229012 Príjem z dobropisov 6020 1064 229005 Poplatky a platby za znečistenie ovzdušia 83 83 232 232 243 Úroky z účtov finančného hospodárenia 96 100 165 165 Spolu: 277098 332629 434800 434800 312001 Granty ŠR-pozemné komunikácie 58 59 312001 Granty ŠR-stavebný úrad 983 1031 312001 Granty ŠR-register obyvateľov 361 366 368 370 312001 Granty ŠR-matrika 2674 2784 2831 2831 312001 Granty ŠR-ZŠ prenesené kompetencie 362672 310002 335098 335098 SPOLU: 366748 314242 338297 338299 Bežné príjmy spolu : 643846 646871 773097 773099 Kapitálové príjmy 322002 Dotácia ŠFRB- 16 BJ-B 208620 322002 Nenávratný fin. príspevok 16.BJ - B 11840 231 Predaj pozemkov 1234 6830 SPOLU: 1234 227290 Finančné operácie 454001 Z rezervného fondu obce-zš dopravné 664,76 735,86 454001 Prevod z rezervného fondu obce 24414 513002 Prijatý úver na 16BJ-B 70180,26 543849 SPOLU: 70845,02 568998,86
Bežné príjmy: 668626 646871 773097 773099 z toho prenesené kompetencie ZŠ 362672 310002 335098 335098 Kapitálové príjmy: 61107 227290 Finančné operácie: 99681 568998,86 Príjmy obce celkom v EUR 829414 1443159,86 773097 773099 Program č. 1 Skutočné Všeobecné verejné služby čerpanie k Návrh Návrh Návrh Podprogram č.1 ########## rok 2011 rok 2012 rok 2013 1116 Správa obecného úradu v EUR v EUR v EUR 611 Tarifný plat 45749 46893 49704 49704 621 Poistné do všeobecnej zdravotnej poiťovne 4763 4689 4949 4949 625001 SP-Na nemocenské poistenie 540 656 834 834 625002 SP-Na starobné poistenie 6526 6565 6958 6958 625003 SP-Na úrazové poistenie 380 375 380 380 625004 SP-Na invalidné poistenie 773 1406 1491 1491 625005 SP-Na poistenie v nezamestnanosti 257 469 380 380 625007 SP-Na poistenie do rez.fondu 2217 2227 2360 2360 627 Príspevok na DDS 478 478 478 478 631001 Cestovné náhrady tuzemské 134 166 166 166 632001 Energie 11410 11800 7180 7180 632002 Vodné, stočné 755 700 345 345 632003 Poštovné a telekomunikačné služby 531 600 664 664 632003 Telefonne poplatky, internet 2196 2300 2200 2200 633001 Interierové vybavenie 527 500 200 200 713001 Interierové vybavenie 2500 713002 Nákup výpočtovej techniky 2100 633002 Kancelárske zariadenie,technika,náradie 1054 600 450 450 633004 Kancelársky materiál 1125 880 850 850 633006 Čistiace a hygienické potreby 498 450 498 498 633009 Knihy,časopisy,noviny 868 860 700 700 633016 Reprezentačné výdavky 793 850 850 850 634001 Palivo, mazivá,oleje -Fábia 1580 1550 1600 1600 634002 Servis, údržba,opravy, ND 670 780 800 800 634003 Poistenie motorového vozidla 785 785 785 785 634005 Karty, známky,poplatky 121 120 332 332 634002 Údržba interierového vybavenia 1017 850 498 498 635001 Oprava výpočtovej techniky 1271 250 166 166 635006 Údržba budov 1271 1720 500 500 635004 Softweru - aktualizácie 55 680 664 664 637001 Školenia, kurzy, semináre 454 550 600 600 637011 Štúdie,expertízy, posudky 1293 800 800 800 637014 Stravovanie zamestnancov 2498 3160 3160 3160 637015 Poistné majetok obce 1047 1152 1152 1152 637015 Príspevok do sociálneho fondu 698 698 1050 1050 637016 Odmeny poslancom OZ 999 1050 1050 1050 637026 Slovenský rozhlas-vysielanie 160 160 160 160 637025 Odmeny zamestnancom-dohody 158 200 250 250 642001 Na členské príspevky ZMOS, RVC 699 650 1427 1427 Bežné výdavky: 98619 Kapitátálové výdavky: 4600 Výdavky celkom v EUR 96350 103219 98025 98025
Program č. 1 Skutočné Návrh Návrh Návrh Zabezpečenie preneseného výkonu čerpanie k rok 2011 rok 2012 rok 2013 Podprogram č. 2 ########## v EUR v EUR v EUR.01116 Matričná činnosť, REGOB, CO 611 Matrika - tarifný plat 1408 1408 1408 1408 621 Matrika -zdravotné poistenie 151 152 152 152 625001 Matrika - nemocenské poistenie 46 47 47 47 625001 Matrika - starobné poistenie 194 197 197 197 625003 Matrika - úrazové poistenie 17 18 18 18 625004 Matrika - invalidné poistenie 42 43 43 43 625005 Matrika - poistenie v nezamestnanosti 15 15 15 15 625007 Matrika - rezervný fond solidarity 70 67 67 67 631001 Matrika - cestovné náklady 6 25 55 55 632001 Matrika - energie 300 300 250 250 632003 Matrika - telefónne poplatky 150 150 150 150 633006 Matrika - kancelárske potreby 47 115 120 120 637001 Matrika - školenia 83 100 110 110 637013 Matrika - ošatné 100 100 100 100 632003 Matrika - poštovné 47 47 47 47 637027 Odmena skladníka CO 94 85 85 85 633006 REGOB- kancelárske potreby 366 366 366 366 Výdavky celkom v EUR 3136 3235 3230 3230 Program č.1 Skutočné Návrh na Návrh na Návrh na Zabezpečenie preneseného výkonu čerpanie k rok 2011 rok 2012 rok 2013 Podprogram č. 3 ########## v EUR v EUR v EUR.01116 Spoločný obecný úrad 642006 Príspevky Spoločnej obecnej úradovni 1314 1427 1427 1427 111 Pozemné komunikácie 58 59 111 Stavebný úrad 983 1031 Výdavky celkom v EUR 2355 2517 1427 1472 Program č. 1 Skutočné Návrh na Návrh na Návrh na Všeobecné verejné služby čerpanie k rok 2011 rok 2012 rok 2013 Podprogram č.4 ########## v EUR v EUR v EUR.0112 Finančná a rozpočtová oblasť 637005 Auditorské služby 514 620 620 620 637012 Záväzková provízia k úver.zmluve 16BJ-B 1200 4600 0 0 637012 Poplatky za vedenie účtu 3067 1100 940 940 821005 Splátka úveru 16.BJ -A 17505 17505 17505 17505 821005 Splátka úveru 16.BJ - B 5925 23700 23700 23700 Bežné výdavky: 6320 1560 1560 Finančné operácie: 41205 41205 41205 Výdavky celkom v EUR 28211 47525 42765 42765
Program č. 2 Skutočné Návrh na Návrh Návrh Podprogram č. 1 ########## v EUR v EUR v EUR.0320 Ochrana pred požiarmi. 634001 Palivá, mazivo, oleje 0 232 200 200 Servis, údržba a opravy 0 32 250 250 Výdavky celkom v EUR 264 450 450 Podprogram č. 2 ########## v EUR v EUR v EUR.0451 Cestná doprava 633006 Zimná a letná údržba MK 1246 815 370 370 717002 Miestne komunikácie rekonštrukcie Výdavky celkom v EUR 1246 815 370 370 Podprogram č. 3 ########## v EUR v EUR v EUR.620 Rozvoj obce 635006 Údržba bytov 1970 1500 332 332 635006 Vklad do fondu opráv 80 80 100 100 717001 Výstavba 16 BJ - 2 ZDR 41 úver 72180,26 543849 717001 Výstavba 16 BJ - B ZDR-111 220460 Bežné výdavky: 1580 432 432 Kapitátálové výdavky: 764309 Výdavky celkom v EUR 74230,26 765889 432 432 Program č. 3 Skutočné Návrh Návrh Návrh Odpadové hospodárstvo čerpanie k rok 2011 rok 2012 rok 2013 Podprogram č. 4 ########## v EUR v EUR v EUR.0520 Kanalizácia v obci, ČOV 632001 ČOV - energie 374 390 735 735 637004 ČOV - údržba 74 150 680 680 625003 ČOV- úrazové poistenie 6 6 6 6 637004 ČOV - odmena čerpára 756 756 756 756 637012 ČOV - rozbor vzoriek 54 120 120 120 717001 Kanalizácia - projekty 9758 25911 Bežne výdavky v EUR 1422 Kapitálové výdavky: 25911 Výdavky celkom v EUR 11022 27333 2297 2297
Program č. 3 Skutočné Návrh Návrh Návrh Odpadové hospodárstvo čerpanie k rok 2011 rok 2012 rok 2013 Podprogram č. 3 ########## v EUR v EUR v EUR.0510 Nakladanie s odpadmi, čistá obec 633004 Nákup krovinorezu 0 600 634001 ZETOR - PHM 250 1500 1800 1800 634003 ZETOR poistenie 63 250 250 250 633004 Nákup odpadových nádob 4ks -1100l 900 635006 Údržba verejnej zelene 1559 1530 680 680 635006 Údržba cintorína, dom smútku 274 250 250 250 637012 Poplatky za uloženie komunálneho odpadu 6241 6240 7302 7302 637004 Vývoz komunálneho odpadu 8516 8520 8600 8600 611 PČ- hrubá mzda 6411 7428 7799 8050 621 PČ- zdravotné poistenie 692 740 779 805 625001 PČ- nemocenské poistenie 89 103 52 52 625002 PČ- starobné poistenie 893 1039 728 728 625003 PČ- úrazové poistenie 43 59 42 42 625004 PČ- invalidné poistenie 194 220 156 156 625005 PČ- poistenie v nezamestnanosti 58 75 53 52 625007 PČ - Rezefvný fond solidarity 256 352 247 247 633010 PČ- pacovné ocranné pomôcky 126 125 100 100 Výdavky celkom v EUR 25665 29931 28838 29114 Podprogram č. 4 ########## v EUR v EUR v EUR.0630 Zásobovanie vodou 632001 DM -Energie 110 130 180 180 635006 DM-údržba vodovodu 0 300 180 180 Výdavky celkom v EUR 110 430 360 360 Podprogram č. 5 ########## v EUR v EUR v EUR.0640 Verejné osvetlenie 632001 Energie VO 3155 2860 2860 2860 633006 Všeobecný materiál VO 182 200 172 172 635006 Údržba VO 0 190 172 172 635006 Údržba MR 0 166 166 166 Výdavky celkom v EUR 3337 3416 3370 3370
Podprogram č. 6 ########## v EUR v EUR v EUR.0810 Rekreačné a športové služby 642002 Transfery neziskovej organizácii TJ-futbalisti 6260 7500 7000 7000 642002 Transfery - turist.odd, tenisti,... 300 600 500 500 642002 Transfery nezisk.org. Klub dôchodcov 333 330 330 330 Výdavky celkom v EUR 6893 8430 7830 7830 Podprogram č. 7 ########## v EUR v EUR v EUR.08209 Kultúrny dom a obecná knižnica 632001 KD - energie 120 150 166 166 632002 KD - voda 0 10 10 10 635006 KD údržba 0 10 10 10 637002 Konkurzy a súťaže, Silvester,Mikuláš 4405 1900 1800 1800 635002 MLK- internet údržba 67 67 67 67 633009 Obecná knižnica - nákup kníh 291 400 400 400 717002 Hrad Bzovík - rekonštrukcia 7940 Bežné výdavky: 2537 Kapitálové výdavky: 7940 Výdavky celkom v EUR 4883 10477 2453 2453 Podprogram č. 8 ########## v EUR v EUR v EUR.0840 Náboženské a iné spol. služby-dom smút. 632001 Dom smútku - energie 86 158 179 179 635006 Dom smútku - údržba 196 150 332 332 Výdavky celkom v EUR 282 308 511 511 Program č. 4 Skutočné Návrh Návrh Návrh Vzdelávanie čerpanie k rok 2011 rok 2012 rok 2013 Podprogram č. 1 ########## v EUR v EUR v EUR.0911 MS s ZŠ Materská škola 38133 42604 41500 42000 Školský klub detí 14314 22121 15800 16000 Školská jedáleň 41185 52250 43500 44000 ZŠ - 4108 ZŠ- dopravné rok 2010 665 735,86 Základná škola 362144 310002 335098 335098 821005 Splátka úveru MŠ - 3 5743 5743 5743 5743 651002 Splácanie úrokov bankám 530 520 490 470 Bežné výdavky. 460414 432892 436388 437568 Finančné operácie: 6408 6478,86 5743 5743 Výdavky celkom v EUR 466822 439370,86 442131 443311
Bežné príjmy : 668626 646871 773097 773099 Kapitálové príjmy 61107 227290 Finančné operácie 99681 568998,86 Príjmy spolu: 829414 1443159,86 773097 773099 Bežné výdavky 644012 592716 634489 635945 Kapitálové výdavky 157637 802760 Finančné operácie 27739 47683,86 Výdavky spolu 829388 1443159,86 634489 635945 Zostatky nevyčerpaných úverov k 31.12.2010 MŠ- zostatok úveru č.491506-26.331,74 16 BJ - B zostatok úveru č.605/579/2010-608.104,00 16 BJ - A zostatok úveru č.605/1010/2002-261.042,28 1116 Samospráva obecného úradu 103219 98025 98025 1116 Matričná činnosť, REGOB 3235 3230 3230 1116 Spoločný obecný úrad 2517 1427 1427 112 Finančná a rozpočtová oblasť 47525 42765 42765 320 Ochrane před požiarmi 264 450 450 451 Cestná doprava 815 370 370 510 Nakladanie s odpadmi 29931 28838 29114 520 Kanalizácia v obci, ČOV 27333 2297 2297 620 Rozvoj obcí 765889 432 432 630 Zásobovanie vodou 430 360 360 640 Verejné osvetlenie, MR 3416 3370 3370 810 Rekreačné a športové služby-príspevky 8430 7830 7830 8209 Kultúrny dom a obecná knižnica, Hrad 10477 2453 2453 840 Náboženské a iné spol.služby-dom smútku 308 511 511 911 Vzdelávanie 439370,86 442131 443311 Výdavky spolu: 1443159,86 634489 635945 Príjmy spolu: Výdavky spolu: Rozdiel: 1443159,86 1443159,86 0 Finančné operácie Kapitálové príjmy, výdavky
Pracovná tabuľka 611 Tarifný plat 621 Poistné do všeobecnej zdravotnej poiťovne 625001 SP-Na nemocenské poistenie 625002 SP-Na starobné poistenie 625003 SP-Na úrazové poistenie 625004 SP-Na invalidné poistenie 625005 SP-Na poistenie v nezamestnanosti 625007 SP-Na poistenie do rez.fondu 631001 Cestovné náhrady tuzemské 632001 Energie 632003 Poštovné a telekomunikačné služby 632004 Komunikačná infraštruktúra-internet 633001 Interierové vybavenie 633002 Výpočtová technika 633003 Telekomunikačná techniky 633004 Zariadenie,technika,náradie 633005 Špecialne stroje 633006 Všeobecný materiál 633009 Knihy,časopisy,noviny 633013 Softwer 633015 Palivá ako zdroj energie-kosačky 633016 Reprezentačné 633019 Komunikačná infraštruktúra-internet-materiál 634001 Palivá, mazivo, oleje 634002 Servis, údržba a opravy 634003 Povinné zmluvné a havarijné poistenie 634004 Odvoz surovín do zber.surovín 634005 Karty,známky,poplatky 635001 Oprava interierového vybavenia 635004 Oprava prevádzkových strojov,zariadení 635006 Oprava budov 635009 Softweru - aktualizácie 636001 Nájomné za nájom budov 637001 Školenia, kurzy, semináre 637002 Konkurzy a súťaže, Silvester,Mikuláš 637003 Novoročné pozdravy 637004 Všeobecné služby - uloženie a vývoz odpadu 637004 Všeobecné služby - ostatné 637005 Špeciálne služby - projekty 637005 Špeciálne služby - audítor 637011 Rozbor vody 637012 Poplatky a odvody 637014 Stravovanie 637015 Poistné 637016 Prídel do sociálneho fondu 637018 Vrátenie príjmov z minulých rokov 637023 Kolkové známky 637024 Vyrovnanie kurzových rozdielov 637026 Odmeny poslancom OZ 637025 Slovenský rozhlas-vysielanie 637027 Odmeny zamestnancom-dohody 642001 Transfery obč.združeniu
642002 Transfery neziskovej organizácii 642006 Na členské príspevky 642015 Na nemocenské dávky 717001 Realizácia nových stavieb