PRÍLOHA č.1. Rozpočet obce Ivanka pri Dunaji - rozpočtové opatrenie č.6. zo dňa 31.12.2015 v rámci kompetencie p. starostu v zmysle VZN č.5/2015. Príjmy rozpočtu č.6. rozpočet na Ek. kl. Popis ekon. klasifikácie v EUR v EUR v EUR Príjmy celkom {bežné a kapitálové} 4724403 244796 4969199 Príjmy bežné - celkom 4301353-34662 4266691 100 Daňové príjmy 2695900-51260 2644640 110 Dane z príjmov a kapitálového majetku 2030600-51260 1979340 200 Nedaňové príjmy 476493 6255 482748 Poplatky za hrobové miesta 30500 8570 39070 Za stravné zamestnanci 9000-3425 5575 Za stravné cudzí 5900-3040 2860 Príjem z úrokov 2800 4150 6950 300 Granty a transfery 1128960 10343 1139303 ZŠ - prenesené kompetencie 1020327 363 1020690 Dotácia na zvyšovanie kvality testovania - 13T1 2115 120 2235 Dotácia na zvyšovanie kvality testovania - 13T2 515-120 395 Dotácia na dohody - CO 120-66 54 Dotácia z MV SR na ROEP 655 1536 2191 Dotácia z ÚPSVaR na podporu zamestnanosti 6232 3217 9449 Dotácia z ÚPSVaR na dieťa zo sociálne znevýhodneného prostredia 234 7 241 Dotácia z ÚPSVaR na pohreb 0 80 80 Dotácia z MKSR na PD obnovy pamätník a M. R. Štefánika 0 5000 5000 Finančné prostriedky z EU cyklistická trasa Mohyla (kód 11S1) 0 184 184 Finančné prostriedky zo ŠR cyklistická trasa Mohyla (kód 11S1) 0 22 22 310 Tuzemské bežné granty a transfery 1128960 10343 1139303 Príjmy - kapitálové celkom : 423050 279458 702508 Zo združených prostriedkov na kanalizáciu 13800 177 13977 Dotácia z MKSR na PD obnovy pamätníka M. R. Štefánika 5000-5000 0 Finančné prostriedky z EU cyklistická trasa Mohyla (kód 11S1) 0 254357 254357 Finančné prostriedky zo ŠR cyklistická trasa Mohyla (kód 11S1) 0 29924 29924
Finančné operácie rozpočtu č.6. Ek. kl. v EUR v EUR v EUR v EUR 450 Príjmové operácie 950523-286400 664123 Dočasné použitie fin. prostriedkov z rezervného fondu 286400-286400 0 800 Výdavkové operácie 67936 0 67936 Výdavky rozpočtu č.6 Ek. kl. Popis ekon. klasifikácie v EUR v EUR v EUR 600+700 Výdavky celkom {bežné a kapitálové} 5606990-41604 5565386 600 Výdavky bežné - celkom 3975429-28512 3946917 700 Výdavky kapitálové- celkom 1631561-13092 1618469 Úpravy v rámci R.O. č.6 (0111) Rezerva rozdiel medzi zvýšenými 600 príjmami a výdavkami ( kód zdroja 41) 157661-50070 107591 610 (0111) OcÚ mzdy vrátane odmien zapisovateľom a SSÚ (kód zdroja 41) 228623-1850 226773 632 (0111) Osvetová beseda el. energia (kód zdroja 41) 700-100 600 (0111) Osvetová beseda vš.služby (kód zdroja 41) 800 100 900 632 (0111) OcÚ ROEP poštovné, telefón.. (kód zdroja 111) 655 1186 1841 633 (0111) OcÚ ROEP všeobecný materiál.. (kód zdroja 111) 0 350 350 (0111) OcÚ - na pohreb (kód zdroja 111) 0 80 80 (0111) OcÚ - na pohreb (kód zdroja 41) 0 420 420 (0111) OcÚ - stravovanie (kód zdroja 41) 26620-3425 23195 (0112) Daň z úrokov (kód zdroja 41) 200 1120 1320 (0170) Úroky z úveru (kód zdroja 41) 2000-1120 880 (0220) Dohody CO (kód zdroja 111) 120-66 54 (0451) MK - EU vš. materiál - cyklistická 633 trasa Mohyla (kód 11S1) 0 184 184 633 (0451) MK - ŠR vš. materiál - cyklistická trasa Mohyla (kód 11S1) 0 22 22 (0451) MK cyklistická trasa Mohyla - konzultačné a poradenské služby (kód 41) 0 9480 9480 (0451) MK cyklistická trasa dohoda- Mohyla (kód 41) 0 1250 1250 (0451) EU výstavba - cyklistická trasa - Mohyla (kód 11S1) 0 254357 254357 (0451) ŠR výstavba - cyklistická trasa Mohyla (kód 11S1) 0 29924 29924 (0451) ŠR výstavba - cyklistická trasa Mohyla (kód 46) 286400-286400 0 (0451) MK - Cyklotrasa Mohyla náhradná výsadba (kód zdroja 41) 0 10100 10100 700 (0451) MK - Zastávky SAD 3 ks (kód zdroja 41) 5400 350 5750 (0520) Kanalizácia Nádražná (kód zdroja 10385 177 10562
44) (0560) VZ mzda a poistné podpora 600 zamestnanosti (kód zdroja 111) 6232 1198 7430 634 (0560) VZ dopravné (kód zdroja 41) 4200 100 4300 (0560) VZ služby vrátane dohôd a lekárskych náhrad (kód zdroja 41) 4950 500 5450 635 (0560) VZ opravy strojov, prístrojov a zariadení (kód zdroja 41) 2200 1100 3300 (0560) VZ služby náhradná výsadba Cyklotrasa Mohyla (kód zdroja 41) 10100-10100 0 633 (0640) VO vš. materiál (kód zdroja 41) 0 1300 1300 635 (0640) VO oprava, údržba (kód zdroja 41) 13000-1300 11700 716 Mohyly M. R. Štefánika (kód zdroja 111) 5000-5000 0 716 Mohyly M. R. Štefánika (kód zdroja 41) 4000-4000 0 Mohyly M. R. Štefánika (kód zdroja 111) 0 5000 5000 Mohyly M. R. Štefánika (kód zdroja 41) 0 4000 4000 610 (0820) MD mzdy (kód zdroja 41) 18000 70 18070 620 (0820) MD poistné (kód zdroja 41) 6300-70 6230 620 (0830) IN - poistné (kód zdroja 41) 500 300 800 (0830) IN - dohody a odmeny (kód zdroja 41) 4350-300 4050 610 (0840) ZPOZ odmeny (kód zdroja 41) 2200 150 2350 (0840) ZPOZ všeobecný materiál (kód 633 zdroja 41) 1000-150 850 (0840) ZPOZ dohody (kód zdroja 41) 1240 600 1840 640 (1040) Na pohreb (kód zdroja 41) 420-420 0 610 (1012) Opatrovanie mzda (kód zdroja 41) 4000-160 3840 (1012) Opatrovanie dohoda (kód zdroja 41) 0 160 160 (1020) DP - vš. služby vrátane stravovania (kód 41) 83960-3040 80920 642 (1040) Na dieťa zo sociálne znevýhodneného prostredia (kód zdroja 111) 234 7 241 600 (09111) MŠ SNP na asistenta učiteľa z ÚPSVaR (kód zdroja 111) 0 2019 2019 (09111) MŠ Sl. ochranný pult (kód zdroja 41) 2500-2500 0 713 (09111) MŠ Sl. ochranný pult (kód zdroja 41) 0 2500 2500 640 (09121,09211) ZŠ - Dotácia na zvyšovanie kvality testovania - 13T1 2115 120 2235 640 (09121,09211) ZŠ - Dotácia na zvyšovanie kvality testovania - 13T2 515-120 395 720 ZŠ - kapitálový transfer na interaktívne tabule (kód zdroja 41) 2500-2500 0 600 ZŠ rezerva ZŠ v účtovníctve obce (kód zdroja 41) 0 2500 0 Komentár k rozpočtovému opatreniu č.6 Celkové príjmy obce sú po rozpočtovom opatrení č.6 rozpočtované vo výške 5.633.322, z toho bežné príjmy 4.266.691, kapitálové príjmy 702.508 a príjmové finančné operácie 664.123. Rozpočtované výdavky obce sú v celkovej výške 5.633.322, z toho bežné 3.946.917, kapitálové výdavky 1.618.469 a výdavkové finančné operácie 67.936. Rozpočet obce Ivanka pri Dunaji je po rozpočtovom opatrení č.6 zostavený ako vyrovnaný.
Príjmy Daňové príjmy zníženie o 51.260. Zníženie príjmu súvisí s nižším plnením z podielových daní, ako bol predpoklad pri r.o.č.5. Nedaňové príjmy zvýšenie o 6.255. Zvýšenie nastalo v príjmoch za poplatky za hrobové miesta o 8.570 a za príjem z úrokov z dočasne uložených finančných prostriedkov v zmysle zmluvy o uskutočňovaní termínovaných vkladov o 4.150. Zníženie nastalo v príjme za stravné od zamestnancov a cudzích stravníkov spolu vo výške 6.465, čo sa prejavilo aj v znížení uvedených položiek vo výdavkovej časti rozpočtu obce. Granty a transfery zvýšenie o 10.343. Zvýšenie nastalo v príjmoch na prenesené kompetencie: školstvo prevádzka o 363. V rámci dotácie na zvyšovanie kvality testovania boli zrealizované presuny medzi kódmi zdroja v sume 120. Ďalej bola zvýšená dotácia z MVSR na ROEP o 1.536, na podporu zamestnanosti z ÚPSVaR o 3.217, na dieťa zo sociálne znevýhodneného prostredia o 7, na pohreb o 80 a dotácia na dohody CO bola ponížená o 66. V rámci grantov a transferov boli zvýšené prostriedky o finančné prostriedky z EU a ŠR na cyklistickú trasu Mohyla v intenciách bežných príjmov spolu v sume 206. Z dôvodu zosúladenia s účelom použitia v zmluve s MK SR o dotácii na projektovú dokumentáciu k obnove pamätníka M. R Štefánika boli presunuté finančné prostriedky z kapitálových grantov a transferov do bežných grantov a transferov. Uvedené bolo zohľadnené aj vo výdavkovej časti rozpočtu obce Kapitálové príjmy zvýšenie o 279.458. Jedná sa o zvýšenie príjmov zo združených prostriedkov na kanalizáciu o 177 a príjmov z prostriedkov EU a ŠR na cyklistickú trasu Mohyla v intenciách kapitálových výdavkov spolu v sume 284.281 a presun dotácie v sume 5.000 z MKSR na projektovú dokumentáciu obnovy pamätníka M. R. Štefánika do bežných grantov a transferov v zmysle zmluvy. Príjmové a výdavkové finančné operácie Príjmové finančné operácie zníženie o 286.400. Jednalo sa o dočasné použitie finančných prostriedkov z rezervného fondu na úhradu faktúr za vybudovanie cyklotrasy Mohyla. Uvedená suma predstavovala 95% spoluúčasť zo zdrojov EU, ktorá bola refundovaná po schválení žiadosti o refundáciu v decembri 2015. Z uvedeného dôvodu boli príjmové finančné operácie znížené. Výdavkové finančné operácie bez zmeny. Výdavky OcÚ, Osvetová beseda, rezerva v rámci strediska Obecný úrad bol zrealizovaný presun zo mzdových výdavkov vo výške 1.850 na dohody súvisiace s miestnymi komunikáciami a na dohody súvisiace so ZPOZ. Zároveň sa zvýšili výdavky na poštovné, telefón a všeobecný materiál, čo súvisí s dotáciou z MVSR na ROEP vo výške 1.536. Zo sociálnej oblasti sa zrealizoval presun finančných prostriedkov na pohreb vo výške 420 a zároveň zvýšili finančné prostriedky o dotáciu z ÚPSVaR - 80. Výdavky na stravovanie boli znížené o 3.425, čo súvisí s príjmovou časťou rozpočtu obce. V rámci strediska Osvetová beseda sa zrealizoval presun medzi položkami. Rezerva, ako kladný rozdiel medzi príjmami a výdavkami bola znížená o 50.070, čo súvisí prevažne so zníženým príjmom z podielových daní, ktorý bol navýšený rozpočtovým opatrením č.5.
Finančná oblasť v rámci finančnej oblasti bol zrealizovaný presun medzi položkami výdavkov z úrokov z úveru do výdavkov na daň z úrokov vo výške 1.120. Zvýšené výdavky na daň z úrokov súvisia so zvýšeným príjmom z úrokov z dočasne uložených finančných prostriedkov v zmysle zmluvy o uskutočňovaní termínovaných vkladov. Cyklotrasa, miestne komunikácie.: v rámci miestnych komunikácií boli zvýšené výdavky o 1.250 na dohody, o 9.480 na konzultačné a poradenské služby súvisiace s cyklistickou trasou Mohyla, o 350 na kúpu troch autobusových zastávok, ktorých cena predstavuje sumu 5.750. Zároveň v rámci rozpočtového opatrenia boli zohľadnené finančné prostriedky zo zdrojov EU a ŠR v intenciách bežných, ako i kapitálových výdavkov spolu v sume 284.487, čo súvisí s príjmovou časťou rozpočtu obce. Zároveň boli znížené výdavky z rezervného fondu na výstavbu cyklistickej trasy Mohyla v sume 286.400, ktoré sme mali v rozpočte obce rozpočtované dočasne. Dotácia na výdavky súvisiace s dohodami CO bola znížená o 66. Finančné prostriedky na náhradnú výsadbu súvisiacu s vybudovaním cyklistickej trasy boli presunuté zo strediská Verejnej zelene v sume 10.100. Kanalizácia, verejná zeleň, verejné osvetlenie : zvýšené výdavky pri kanalizácii vo výške 177 súvisia s príjmovou časťou rozpočtu obce, ako i výdavky na mzdy a poistné v stredisku verejná zeleň spolu vo výške 1.198. V stredisku VZ boli zvýšené výdavky o 1.700, čo súvisí so zvýšeným čerpaním výdavkov na opravy strojov, prístrojov, zariadení, dohody a dopravné výdavky. Zároveň v rámci strediska VZ bol zrealizovaný presun finančných prostriedkov určených na náhradnú výsadbu pri cyklistickej trase vo výške 10.100 do strediska miestne komunikácie. V rámci verejného osvetlenia bol zrealizovaný presun medzi položkami v sume 1.300. Mohyla M. R. Štefánika, Matičný dom, ZPOZ, Ivanske novinky: v zmysle zmluvy uzatvorenej medzi obcou a MKSR sme zrealizovali presun medzi kapitálovými a bežnými výdavkami súvisiacimi s dotáciou na projektovú dokumentáciu obnovy mohyly M. R. Štefánika spolu vo výške 9.000 z dôvodu zachovania účelu poskytnutia dotácie. V rámci strediska Matičný dom a Ivanské novinky bol zrealizovaný presun medzi položkami. Pri výdavkoch súvisiacich so ZPOZ bol zrealizovaný taktiež presun medzi položkami a zvýšenie výdavkov na dohody v sume 600. Sociálna oblasť: v rámci uvedenej oblasti bol zrealizovaný presun finančných prostriedkov určených na pohreb vo výške 420 do strediska OcÚ z dôvodu zosúladenia účtovníctva a rozpočtovníctva. Výdavky na služby v DP boli znížené o 3.040, čo súvisí s nižším príjmom za stravovanie od cudzích stravníkov. Výdavky na dieťa zo sociálne znevýhodneného prostredia sme zvýšili o 7, čo taktiež súvisí s príjmovou časťou rozpočtu. V rámci opatrovateľskej služby bol zrealizovaný presun medzi položkami. Školstvo: ZŠ M. R. Štefánika: zvýšenie na prenesené kompetencie o 363, presun medzi kódmi zdroja pri výdavkoch určených na zvyšovanie kvality testovania, čo súvisí s príjmovou časťou rozpočtu obce. Zároveň boli znížené finančné prostriedky na kapitálový transfer do ZŠ na kúpu interaktívnych tabúľ o 2.500 a ponechané ako rezerva v oblasti školstva. MŠ SNP: v rámci strediska boli zvýšené výdavky na mzdy a poistné súvisiace s asistentkou učiteľa zamestnávanou cez ÚPSVaR o 2.019. Vypracovala: Ing. Jana Esterle