ZÁKLADNÁ ŠKOLA Dolinský potok 1114/28, 024 01 Kysucké Nové Mesto IV. zmena rozpočtu rozpočtovej organizácie na rok 2017 Mgr. Anita Tomaníčková riaditeľka školy IV. zmena rozpočtu vyvesená na úradnej tabuli dňa 7.12.2017 IV. zmena rozpočtu schválená MZ dňa...uznesením číslo...
Dôvodová správa Uznesením č. 175/2017 zo dňa 21.09.2017 schválilo Mestské zastupiteľstvo na svojom riadnom zasadnutí III. zmenu rozpočtu Základnej školy Dolinský potok na rok 2017 vo výške: Príjmy spolu: 10 114 z toho: Bežné príjmy 10 114 v Výdavky spolu: 697 836 z toho: Bežné výdavky 697 836 IV. zmena rozpočtu na rok 2017 Základnej školy Dolinský potok IV. zmena rozpočtu pozostáva zo zvýšenia príjmovej časti o 2.795 /vlastné príjmy/, zo zvýšenia výdavkovej časti o 18 158 /originálne kompetencie, prenesené kompetencie, dotácie, vlastné príjmy/ a z presunov. v IV. zmena Zmena + - Príjmy spolu: 12909 +2 795 z toho: Bežné príjmy 12909 +2 795 Výdavky spolu: 715994 +18 158 z toho: Bežné výdavky 715994 +18 158
Komentár k IV. zmene rozpočtu ZŠ Dolinský potok 1114/28, 024 01 Kysucké Nové Mesto PRÍJMY +2 795 Zdroj 131G +1.894 Zvýšenie položky 292 Ostatné príjmy / +1 894 / - vrátky z ročného zúčtovania zdravotných poisťovní za rok 2016 za prenesené kompetencie. Zdroj 41 + 901 Zvýšenie položky 292 Ostatné príjmy / +901 / - vrátky z ročného zúčtovania zdravotných poisťovní za rok 2016 za originálne kompetencie. VÝDAVKY +18 158 Zdroj 111 +2 293 09 121 Primárne vzdelávanie... a 09 211 Nižšie sekundárne vzdelávanie +2 545 Zmena obsahuje navýšenie z dôvodu pridelenia príspevku na sociálne znevýhodnené prostredie /+607 /, finančné prostriedky na 6% navýšenie miezd pedagogických pracovníkov /+7 863 /, navýšene asistenta učiteľa na základe zverejnenia výšky dotácie na stránke Ministerstva školstva SR /+658 / a zníženie prenesených kompetencií na základe zverejnenia výšky dotácie na stránke Ministerstva školstva SR /-6 583 / 611 Tarifný plat, osobný plat +6 315 621 a 625 Poistné do poisťovní VZP a SP +2 206 633 001 Interiérové vybavenie -6 583 633 009 Knihy, noviny, časopisy +607 10 40 Rodina a deti -252 Zvýšenie na položke 633009 /+17 / - v tomto roku pribudlo jedno dieťa v hmotnej núdzi Zníženie na položke 633011 /-269 / - je z dôvodu menšieho počtu odobratých jedál deťmi v hmotnej núdzi. Zdroj 131G +1.894 09 121 Primárne vzdelávanie... a 09 211 Nižšie sekundárne vzdelávanie +1 894 Odvody do zdravotnej poisťovne z finančných prostriedkov z ročného zúčtovania zdravotnej poisťovne za rok 2016 /+1 894 /. Zdroj 41 +13 971 09 121 Primárne vzdelávanie... a 09 211 Nižšie sekundárne vzdelávanie +5 578 Zmena obsahuje navýšenie z dôvodu pridelenia finančných prostriedkov na odmeny pre nepedagogických pracovníkov /+1 646 / a finančné prostriedky na opravu zásten na sociálnych zariadeniach /+3 932 /.
614 Odmeny +1 220 621 a 625 Poistné do poisťovní VZP a SP +426 635 006 Budov, objektov alebo ich časti +3 932 09 602 Vedľajšie služby... a 09 603 Vedľajšie služby +8 393 Zmena obsahuje navýšenie z dôvodu pridelenia finančných prostriedkov na odmeny pre nepedagogických pracovníkov /+1 296 /, na výmenu výdajných okienok v školskej jedálni /+3 725 /, na nerezové stoly do kuchyne /+2 471 / a odvody do zdravotnej poisťovne z finančných prostriedkov z ročného zúčtovania zdravotnej poisťovne za rok 2016 /+901 / 614 Odmeny +960 621 a 625 Poistné do poisťovní VZP a SP +1 237 633 001 Interiérové vybavenie +2 471 635 006 Budov, objektov alebo ich časti +3 725 PRESUNY 0 Zdroj 111 0 09 121 Primárne vzdelávanie... a 09 211 Nižšie sekundárne vzdelávanie 0 Presun z položky 633004 Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenia na položku 611 Tarifný plat, osobný plat z dôvodu nedofinancovania asistentov učiteľa, špeciálneho pedagóga a informatika. Nepredvídateľné náklady vznikli dlhodobými pracovnými neschopnosťami kmeňových zamestnancov a nutnosťou ich zástupu. Zastupovaním dlhodobých pracovných neschopností vznikol nárok na dovolenku zastupujúcim pedagógom, čo nepriaznivo ovplyvnilo čerpanie mzdových nákladov. Ďalší presun bol realizovaný v rámci mzdových prostriedkov 611 Tarifný plat, osobný plat +10 992 612 Príplatky - 8 124 614 Odmeny +549 633 004 Prevádzkové stroje, prístroje,... - 3 417 09 50 Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne 0 Presun z položky 637009 Náhrady mzdy a platu na položku 611 Tarifný plat, osobný plat a súvisiace odvody z dôvodu 6% navýšenia miezd pedagogických zamestnancov od 1.9. 2017 na základe platnej legislatívy. Následný presun z položky 642013 Odchodné na položky 633001 Interiérové vybavenie, 633002 Výpočtová technika a 642015 Nemocenské dávky. Naplánované prostriedky na odchodné, ktoré neboli vyčerpané budú použité na nákup multifunkčnej skrine, interaktívnej tabule a pokrytie nákladov vzniknutých pracovnou neschopnosťou. 611 Tarifný plat, osobný plat +489 621 a 625 Poistné do poisťovní VZP a SP +171 633 001 Interiérové vybavenie +1 140 633 002 Výpočtová technika +1 676 637 009 Náhrada mzdy a platu - 660 642 013 Odchodné - 3 016 642 015 Na nemocenské dávky +200
IV.zmena rozpočtu za rok 2017 - BEŽNÉ PRÍJMY Zdroj Oddiel Skupina Trieda Podtrieda Položka Podpoložka Analytika S1 Analytika S3 Názov Rozpočet schválený Zmeny rozpočtu Po zmenách IV. +/- Programový rozpočet 131G 292 Ostatné príjmy 0 0 1 894 1 894 131G 200 Nedaňové príjmy 0 0 1 894 1 894 131G Zo štátneho rozpočtu z r.2016 0 0 1 894 1 894 41 292 Ostatné príjmy 0 0 901 901 41 200 Nedaňové príjmy 0 0 901 901 41 Vlastné zdroje 0 0 901 901 Bežné príjmy spolu 0 0 2 795 2 795 IV.zmena rozpočtu za rok 2017 - BEŽNÉ VÝDAVKY Zdroj Oddiel Skupina Trieda Podtrieda Položka Podpoložka Analytika S1 Analytika S3 Názov Rozpočet schválený Zmeny rozpočtu Po zmenách IV. +/- Programový rozpočet 111 09 121 611 Tarifný plat, osobný plat 138 346 142 069 144 848 2 779 9,2,3 111 09 121 621 Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne 12 764 13 237 13 516 279 9,2,3 111 09 121 625 Poistné do Sociálnej poisťovne 38 981 40 161 40 853 692 9,2,3 111 09 121 633 Materiál 13 061 13 170 10 540-2 630 9,2,3 111 09 121 Primárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou 203 152 208 637 209 757 1 120 111 09 211 611 Tarifný plat, osobný plat 176 078 180 816 184 352 3 536 9,2,6 111 09 211 621 Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne 16 245 16 847 17 200 353 9,2,6 111 09 211 625 Poistné do Sociálnej poisťovne 49 613 51 116 51 998 882 9,2,6 Strana 1
111 09 211 633 Materiál 16 623 16 623 13 277-3 346 9,2,6 111 09 211 Nižšie sekundárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou 258 559 265 402 266 827 1 425 111 10 40 633 Materiál 232 232 249 17 14,4,2 111 10 40 633 Materiál 1 470 1 470 1 201-269 14,4,1 111 10 40 Rodina a deti 1 702 1 702 1 450-252 111 Zo štátneho rozpočtu 463 413 475 741 478 034 2 293 131G 09 121 621 Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne 0 0 833 833 9,2,3 131G 09 121 Primárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou 0 0 833 833 131G 09 211 621 Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne 0 0 1 061 1 061 9,2,6 131G 09 211 Nižšie sekundárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou 0 0 1 061 1 061 131G Zo štátneho rozpočtu z r.2016 0 0 1 894 1 894 41 09 121 614 Odmeny 0 0 537 537 9,2,3 41 09 121 621 Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne 0 0 54 54 9,2,3 41 09 121 625 Poistné do Sociálnej poisťovne 0 0 133 133 9,2,3 41 09 121 635 Rutinná a štandardná údržba 0 0 1 730 1 730 9,2,3 41 09 121 Primárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou 0 0 2 454 2 454 41 09 211 614 Odmeny 0 0 683 683 9,2,6 41 09 211 621 Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne 0 0 68 68 9,2,6 41 09 211 625 Poistné do Sociálnej poisťovne 0 0 171 171 41 09 211 635 Rutinná a štandardná údržba 0 0 2 202 2 202 41 09 211 Nižšie sekundárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou 0 0 3 124 3 124 41 09 602 614 Odmeny 0 91 513 422 9,6,3 41 09 602 621 Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne 1 219 1 372 1 810 438 9,6,3 41 09 602 625 Poistné do Sociálnej poisťovne 3 042 3 424 3 530 106 41 09 602 633 Materiál 0 0 1 087 1 087 41 09 602 635 Rutinná a štandardná údržba 18 18 1 657 1 639 41 09 602 Vedľajšie služby poskyt.v rámci primárneho vzdelávania 4 279 4 905 8 597 3 692 41 09 603 614 Odmeny 0 116 654 538 9,6,6 41 09 603 621 Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne 1 552 1 747 2 306 559 9,6,6 Strana 2
41 09 603 625 Poistné do Sociálnej poisťovne 3 870 4 358 4 492 134 41 09 603 633 Materiál 0 0 1 384 1 384 41 09 603 635 Rutinná a štandardná údržba 0 0 2 086 2 086 41 09 603 Vedľajšie služby poskyt.v rámci nižšieho sekund.vzdel. 5 422 6 221 10 922 4 701 41 Vlastné zdroje 9 701 11 126 25 097 13 971 Bežné výdavky spolu 473 114 486 867 505 025 18 158 IV.zmena rozpočtu za rok 2017 - BEŽNÉ VÝDAVKY - presuny Zdroj Oddiel Skupina Trieda Podtrieda Položka Podpoložka Analytika S1 Analytika S3 Názov Rozpočet schválený Zmeny rozpočtu Po zmenách IV. +/- Programový rozpočet 111 09 121 611 Tarifný plat, osobný plat 128 035 129 756 134 600 4 844 9,2,3 111 09 121 612001 Osobný príplatok 3 049 3 599 2 050-1 549 9,2,3 111 09 121 612002 Ostatné príplatky 14 842 15 301 13 250-2 051 9,2,3 111 09 121 612 Príplatky 17 891 18 900 15 300-3 600 111 09 121 614 Odmeny 0 0 259 259 9,2,3 111 09 121 633004 Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenia 2 200 2 200 697-1 503 9,2,3 111 09 121 633 Materiál 2 200 2 200 697-1 503 111 09 121 Primárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou 148 126 150 856 150 856 0 111 09 211 611 Tarifný plat, osobný plat 162 954 165 144 171 292 6 148 9,2,6 111 09 211 612001 Osobný príplatok 3 881 4 581 2 640-1 941 9,2,6 111 09 211 612002 Ostatné príplatky 18 889 19 473 16 890-2 583 9,2,6 111 09 211 612 Príplatky 22 770 24 054 19 530-4 524 111 09 211 614 Odmeny 0 0 290 290 9,2,6 111 09 211 633004 Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenia 2 800 2 800 886-1 914 9,2,6 111 09 211 633 Materiál 2 800 2 800 886-1 914 111 09 211 Nižšie sekundárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou 188 524 191 998 191 998 0 111 Zo štátneho rozpočtu 336 650 342 854 342 854 0 Strana 3
41 09 50 611 10 Tarifný plat, osobný plat 0 0 489 489 9,3,5 41 09 50 621 10 Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne 0 0 49 49 9,3,5 41 09 50 625001 10 Na nemocenské poistenie 0 0 7 7 9,3,5 41 09 50 625002 10 Na starobné poistenie 0 0 68 68 9,3,5 41 09 50 625003 10 Na úrazové poistenie 0 0 4 4 9,3,5 41 09 50 625004 10 Na invalidné poistenie 0 0 15 15 9,3,5 41 09 50 625005 10 Na poistenie v nezamestnanosti 0 0 5 5 9,3,5 41 09 50 625007 10 Na poistenie do rezervného fondu 0 0 23 23 9,3,5 41 09 50 625 Poistné do Sociálnej poisťovne 0 0 122 122 41 09 50 633001 Interiérové vybavenie 0 0 1 140 1 140 9,3,5 41 09 50 633002 Výpočtová technika 0 0 1 676 1 676 9,3,5 41 09 50 633 Materiál 0 0 2 816 2 816 41 09 50 637009 10 Náhrada mzdy a platu 0 660 0-660 9,3,5 41 09 50 637 Služby 0 660 0-660 41 09 50 642013 Odchodné 1 411 3 016 0-3 016 9,3,5 41 09 50 642015 Na nemocenské dávky 0 0 200 200 9,3,5 41 09 50 642 Transféry jednotlivcom a neziskovým pravníckým osobám 1 411 3 016 200-2 816 41 09 50 Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne 1 411 3 676 3 676 0 41 Vlastné zdroje 1 411 3 676 3 676 0 Bežné výdavky spolu 338 061 346 530 346 530 0 Strana 4