Materiál pre zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Senci konaného dňa 4. 4. 2018 číslo materiálu: Názov materiálu: Vyhodnotenie roka a účtovnej závierky za rok 2017 Správy cestovného ruchu Senec s.r.o. Návrh na uznesenie: I. MsZ prerokovalo Správu o vyhodnotení roka 2017, ročnú účtovnú závierku /ďalej len RÚZ/ za rok 2017 /prílohy: výkaz ziskov a strát, súvaha, poznámky, daňové priznanie/ a správu nezávislého audítora k RÚZ za mestskú obchodnú spoločnosť Správa cestovného ruchu Senec s. r. o. s nasledovnými ekonomickými výsledkami: výnosy: 809 110,94 náklady: 800 860,79 zisk: 8 250,15 Ročná účtovná závierka Správy cestovného ruchu Senec s.r.o. bola v zmysle platných Stanov spoločnosti prerokovaná a schválená na zasadnutí Dozornej rady spoločnosti dňa 19. 2. 2018. II. MsZ súhlasí s vyhodnotením roka 2017, ročnou účtovnou závierku za rok 2017 a správou nezávislého audítora k RÚZ mestskej obchodnej spoločnosti Správa cestovného ruchu Senec s. r. o. S nasledovnými ekonomickými výsledkami: výnosy: 809 110,94 náklady: 800 860,79 zisk: 8 250,15 Hospodársky výsledok zisk 8 250,15 navrhuje preúčtovať nasledovne: - vytvoriť rezervný fond vo výške 5 % zo zisku, t. j. 412,51, - preúčtovať 1 000,- na účet záväzkov zo sociálneho fondu, - preúčtovať zostatok zisku vo výške 6 837,64 na účet neuhradenej straty minulých rokov. Predkladá: Vypracoval: funkcia meno podpis Konateľ SCR Senec Ing. Róbert Podolský s.r.o. Účtovníčkaekonómka Dana Škablová
Vyhodnotenie roka 2017 Správa cestovného ruchu Senec s. r. o. k 31. 12. 2017 dosiahla výnosy 809 111, náklady 800 861, čo predstavuje účtovný zisk 8 250. Zostatok finančných prostriedkov k 31. 12. 2017 je 97 273,64. V priebehu roka 2017 sme zrealizovali: - vybudovanie parkoviska na severnej strane pri basketbalovom ihrisku (1 350 ) - osadenie kamerových systémov na severnej strane pri hlavnej recepcii, pri hoteli Koliba, pri basketbalovom ihrisku (4 958 ) - elektrické rozvádzače na južnej strane (4 857 ) - kúpa LED obrazovky v celkovej hodnote 22 017 (z toho dotácia 19 180 ) - rekonštrukcia plynovej kotolne v karavanovom kempingu (9 753 ) - rekonštrukcia plynovej kotolne na južnej strane (2 505 ) - rekonštrukcia sociálnych zariadení na južnej strane Sečenka (38 245 ) Drobný hmotný majetok (počítač, tlačiareň, postele, paplóny, deky, kosačky, držiaky na papierové utierky, čln, pokladne, príklepová vŕtačka, búracie kladivo.) (8 553 ) Spoluorganizátor podujatí: - Trojkráľové kúpanie, Senecká korčuľa, Súťaž vo varení gulášu, Akčný deň detí, Veľkonočné trhy, Senecké leto, Veľký letný karneval, Majstrovstvá Slovenska v plážovom futbale, Ľudové umelecké remeslá, Vínny festival, Jablkové hodovanie, Vianočné trhy Hospodársky výsledok negatívne ovplyvnili: - zvýšenie nákladov - všeobecné služby (+ 17 048 ) - zvýšenie nákladov revízie (+ 9 072 ) - zvýšenie nákladov členský príspevok (+ 5 000 ) - zvýšenie nákladov plyn (+ 3 595 ) Hospodársky výsledok pozitívne ovplyvnili: - zvýšenie výnosov výber vstupného (+ 47 865 ) - zvýšenie výnosov - ubytovanie bungalov (+ 18 144 ) - zvýšenie výnosov predaj permanentiek (+ 9 241 ) - zvýšenie výnosov stanový kemp (+ 1 808 ) - zníženie nákladov spotreba materiálu (- 9 124 ) - zníženie nákladov opravy a údržba (- 3 047 ) - zníženie nákladov právne služby (- 2 383 ) - zníženie nákladov strážna služba (- 1 856 )
POROVNANIE NÁKLADOV K 31. 12. /v eurách/ Porovnanie 2015 2016 2017 2017/2016 NÁKLADY SPOLU 727 735 758 405 800 861 42 456 Mzdové náklady 248 442 269 228 275 349 6 121 Odvody poistného 81 761 83 957 86 758 2 801 Spotrebované nákupy 124 752 128 233 123 846-4 387 - materiál 76 375 82 248 73 124-9 124 - elektrina 15 832 18 758 19 832 1 074 - plyn 16 444 13 310 16 905 3 595 - vodné, stočné 15 692 13 232 13 293 61 - predaný tovar 409 685 692 7 Služby a ostatné náklady 272 780 276 987 314 908 37 921 - všeobecné služby 27 597 34 020 51 068 17 048 - opravy a údržba 14 083 16 490 13 443-3 047 - revízie 1 912 1 262 10 334 9 072 - cestovné náklady 2 096 1 876 2 526 650 - inzercia, propagácia, výstavy 2 231 1 046 996-50 - telefón, internet, poštovné 4 473 4 080 3 360-720 - nájomné 30 199 33 540 22 970-10 570 - pranie bielizne 1 862 2 143 1 896-247 - záchranná vodná služba 34 185 27 980 29 200 1 220 - záchranná zdravotná služba 6 461 7 778 6 698-1 080 - strážna služba 14 304 14 400 12 544-1 856 - audit, poradenstvo, právne služby 2 762 5 277 2 894-2 383 - stravovanie zamestnanci 8 250 8 384 10 208 1 824 - odpisy DHM a DNM 57 944 56 565 57 452 887 - poistenie majetku 4 550 4 565 4 818 253 - poistenie áut 1 749 1 881 1 772-109 - poistenie zodpov.zamest.za škoku 316 310 310 0 - poplatky za smeti 8 771 8 168 8 511 343 - soft.služby, servis poč., kamer.syst. 3 035 4 506 6 592 2 086 - čistenie jazera (bakteriálna zmes) 0 0 16 128 16 128 - daň z nehnuteľnosti 7 975 7 975 7 975 0 - daň z motorových vozidiel 714 790 829 39 - členské príspevky 25 321 25 328 30 328 5 000 - daň z príjmu (daňová licencia) 2 880 2 880 2 880 0 - ostat./škol.,bank.popl.,lek.prehl../ 9 110 5 743 9 176 3 433
POROVNANIE VÝNOSOV K 31. 12. Porovnanie 2015 2016 2017 2017/2016 VÝNOSY SPOLU 731 713 717 730 809 111 91 381 9996 ks 10066 ks 9528 ks -538 ks Spolu permanentky 76 242 75 803 85 044 9 241 752 ks 725 ks 633 ks -92 ks Permanentky - rekreač. Zar. 16 293 15 708 13 715-1 993 107 ks 83 ks 258 ks 175 ks Permanentky celosez.s autom 2 318 1 798 6 450 4 652 124 ks 96 ks 150 ks 54 ks Permanentky-celosez.bez auta 1 653 1 280 2 500 1 220 3693 ks 3706 ks 3645 ks -61 ks Permanetnky - súkromné ch. 24 620 24 707 24 300-407 297 ks 221 ks 599 ks 378 ks Permanentky - služ. preukaz s autom 3 713 2 763 9 983 7 220 4880 ks 5093 ks 4243 ks -850 ks Permanentky - Senčania 26 854 28 760 28 096-664 143 ks 142 ks --- -142 ks Permanentky - týždenné 791 787 0-787 Kemp SEVER 105 964 101 850 103 658 1 808 Kemp JUH 32 774 35 495 35 172-323 Bungalovy 47 716 82 254 100 398 18 144 Vstupné brány 170 592 104 079 151 944 47 865 Minigolf 3 021 3 098 1 954-1 144 Nájomné - spoločenská miestnosť 717 660 1 463 803 - jazerá (krátkodobý nájom) 42 142 42 149 41 774-375 - bufety,ihriská (celoročné) 109 816 108 352 99 105-9 247 - Senecké leto, Karneval 19 416 18 063 17 000-1 063 - mólo 4 483 4 630 4 874 244 - trhy 3 880 6 217 6 749 532 - požičovňa vod. bicyklov 6 583 6 583 6 500-83 - parkoviská (v meste) 35 532 56 416 58 536 2 120 Nákladné vozidlo - vykonané práce 30 204 28 465 28 837 372 Propagácia, inzercia 9 000 8 500 8 500 0 Park oddychu - vykonané práce 14 458 14 924 14 985 61 Dotácia z úradu práce 0 4 326 14 407 10 081 Dotácia z MsÚ čistenie jazera 0 0 16 000 16 000 Dotácia na LED obrazovku 0 0 1 598 1 598 Ostatné /tovar, úroky, fax / 19 173 15 866 10 613-5 253 Výnosy spolu 731 713 717 730 809 111 91 381 Náklady spolu 727 735 758 405 800 861 42 456 Hospodársky výsledok 3 978-40 675 8 250 48 925
Správa cestovného ruchu Senec s.r.o. V y h o d n o t e n i e r o k a 2 0 1 7 Predkladá: Ing. Róbert Podolský konateľ Vypracoval: Ing. Róbert Podolský Mgr. Karol Balogh Dana Škablová