V Brdárke, marec 2017 Záverečný účet Obce B r d á r k a za rok 2016

V Brdárke, marec 2017 Záverečný účet Obce B r d á r k a za rok 2016

Záverečný účet obce za rok 2016 obsahuje: 1. Rozpočet obce na rok 2016 2. Rozbor plnenia príjmov za rok 2016 3. Rozbor plnenia výdavkov za rok 2016 4. Použitie prebytku hospodárenia za rok 2016 5. Tvorba a použitie prostriedkov rezervného a sociálneho fondu 6. Finančné usporiadanie vzťahov voči: - štátnemu rozpočtu - 7. Bilancia aktív a pasív k 31.12.2016 8. Prehľad o stave a vývoji dlhu k 31.12.2016 9. Návrh uznesenia

Záverečný účet Obce B r d á r k a za rok 2016 1. Rozpočet obce na rok 2016 Základným nástrojom finančného hospodárenia obce bol rozpočet obce na rok 2016. Obec v roku 2016 zostavila rozpočet podľa ustanovenia 10 odsek 7) zákona č.583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Rozpočet obce na rok 2016 bol zostavený ako vyrovnaný. Hospodárenie obce sa riadilo podľa schváleného rozpočtu na rok 2015. Rozpočet obce bol schválený obecným zastupiteľstvom dňa 14.12.2015 uznesením č. 22/2015. V priebehu roka 2016 bol rozpočet upravovaný a to dňa 7.12.2016 uznesením č. 17/2016. Po tejto úprave rozpočet predstavuje nasledovné údaje: Rozpočet obce v : z toho: 2. Rozbor plnenia príjmov za rok 2016 v 16 755 20 567 122,75 1) Bežné príjmy - daňové príjmy : 14079 15724 111,68 a) Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve Z predpokladanej finančnej čiastky vo výške 10 624 z výnosu dane z príjmov boli k 31.12.2016 poukázané prostriedky zo ŠR vo výške 12 500, čo predstavuje plnenie na 117,65 %. b) Daň z nehnuteľností Z rozpočtovaných 2850 bol skutočný príjem k 31.12.2016 vo výške 2848, čo je 99,92 % plnenie. Príjmy dane z pozemkov boli vo výške 2 145, dane zo stavieb boli vo výške 703. K 31.12.2016 obec eviduje pohľadávky na dani z nehnuteľností vo výške 149,29. c) Daň za psa bola zinkasovaná vo výške 96. d) Poplatok za komunálny odpad a drobný stavebný odpad bol zinkasovaný vo výške 280. Nedoplatky na tomto poplatku predstavujú čiastku 331,51

2) Bežné príjmy - nedaňové príjmy : 1868 2868 153,53 a) Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku Z rozpočtovaných 1350 bol skutočný príjem k 31.12.2016 vo výške 1979, čo je 146,59 % plnenie. Ide o príjem z prenajatých budov, priestorov a objektov vo výške 1920 a prenájom hrob.miest vo výške 14 a dividendy vo výške 45. b) Administratívne poplatky a iné poplatky a platby Administratívne poplatky - správne poplatky : Z rozpočtovaných 150 bol skutočný príjem k 31.12.2016 vo výške 674, čo je 449,33 % plnenie. Prevažnú časť príjmov tvoria príjmy zo správnych poplatkov za overovanie listín a podpisov, poplatky za rozhlas a rec.fond. 3) Bežné príjmy - ostatné príjmy : 368 215 58,42 Z rozpočtovaných 368 bol skutočný príjem k 31.12.2016 vo výške 215, čo je 58,42 % plnenie. Ide o príjem z dobropisu za el.energiu vo výške 86 a mimorozpočtový prídel na účet sociálneho fondu vo výške 129. Obec prijala nasledovné granty a transfery : P.č. Poskytovateľ Suma v Účel 1. ÚPSVaR 0 Aktivačné práce 2. Obvodný úrad. 70 Register obyv. + vojnové hroby 3. Obvodný úrad 775 voľby 4. Spolu 845 Granty a transfery boli účelovo viazané a boli použité v súlade s ich účelom. 4) Príjmové finančné operácie : 756 1130 149,47 Jedná sa o použitie prebytku hospodárenia obce za rok 2015 vo výške 1130.

3. Rozbor plnenia výdavkov za rok 2016 v 16 755 20 334 121,36 1) Bežné výdavky : 15 999 20 334 127,09 v tom : v Funkčná klasifikácia 0116 Správa úradu 15 372 18 985 123,50 0443 Spoločný stavebný úrad 62 68 109,67 0451 Miestne komunikácie 0 12 0510 Nakladanie s TKO 335 342 102,08 0620 Rozvoj obcí aktivačné práce 0 0 0 0640 Verejné osvetlenie 150 51 34 0830 Miestny rozhlas 50 52 104,00 0840 Cintorín 30 49 163,33 0160-Voľby 0 775 10405 Rodinné prídavky 0 0 Spolu 15 999 20 334 127,09 a) Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania Z rozpočtovaných 8800 bolo skutočné čerpanie k 31.12.2016 vo výške 11 948, čo je 135,77 % čerpanie. Patria sem mzdové prostriedky pracovníkov OcÚ. b) Poistné a príspevok do poisťovní Z rozpočtovaných 3143 bolo skutočne čerpané k 31.12.2016 vo výške 4 253, čo je 135,31 % čerpanie. Sú tu zahrnuté odvody poistného z miezd pracovníkov za zamestnávateľa. c) Tovary a služby 1. Z rozpočtovaných 3379 bolo skutočne čerpané k 31.12.2016 vo výške 2739, čo je 81,05 % čerpanie. Ide o prevádzkové výdavky OcÚ, ako sú cestovné náhrady, energie, materiál, rutinná a štandardná údržba a ostatné tovary a služby. d) Bežné transfery Z rozpočtovaných 50 bolo skutočne čerpané k 31.12.2016 vo výške 45, čo predstavuje 90 % čerpanie. Jedná sa o členské príspevky pre jednotlivé organizácie v ktorých je obec členom v čiastke 45. 2) Kapitálové výdavky : 756 0 0 Z rozpočtovaných 756 bol skutočný výdaj k 31.12.2016 vo výške 0.

4. Použitie prebytku hospodárenia za rok 2016 Rekapitulácia prebytku rozpočtu Obce za rok 2015 Rozpočet 2016: Plnenie 2016: %: V Eur V Eur Sumár príjmov 16 755 20 567 122,75 V tom: Bežné príjmy 15 999 19 308 120,68 Kapitálové príjmy Príjmy finančných operácií 756 1130 149,47 Nerozpočtované príjmy SF 129 Sumár výdavkov 16 755 20 334 98,86 V tom: Bežné výdavky 15 999 20 334 127,09 Kapitálové výdavky 756 0 0 Nerozpočtované výdavky SF 0 Výdavky finančných operácií Výsledok hospodárenia: 0 +233 Výsledok hospodárenia za rok 2016, t.j. rozdiel medzi skutočnými príjmami a skutočnými výdavkami je schodok rozpočtu obce vo výške -1026. Tento schodok je však potrebné navýšiť o prebytok z roku 2015 v čiastke 1130 ako príjmové finančné operácie.. Po zohľadnení príjmových finančných operácií celkový rozpočtový výsledok hospodárenia obce za rok 2016 je prebytok v čiastke 233. Stav finančných prostriedkov na jednotlivých účtoch a zostatku v pokladni k 31.12.2016 bol v celkovej čiastke BU 206,03 ( z toho účet SF 192,64 )a v pokladni 26,69 spolu: 232,72, ktorý zostatok zodpovedá výsledku rozpočtového hospodárenia za rok 2016. Pretože Obec Brdárka tvorí iba rezervný fond, navrhujeme Obecnému zastupiteľstvu celý prebytok hospodárenia za rok 2016 v čiastke 40,04 preúčtovať na účet rezervného fondu. Zvyšná suma 192,64 zostáva na účte sociálneho fondu obce. 5. Bilancia aktív a pasív k 31.12.2016 v Finančný dlhodobý majetok /063/- Vodárenské akcie Obstarávacia 24 398 24 398 Oprávky Zostatková 24 398 24 398 Obec bezodplatne vlastní cenné papiere Východoslovenskej vodárenskej spoločnosti, a.s.: 735 ks v menovitej hodnote 33,15 za 1 ks

Dlhodobý hmotný majetok /021/ - Stavby Obstarávacia Oprávky 49 731 49 731 33613 Zostatková 16 118 Dlhodobý hmotný majetok /022/ - Stroje Obstarávacia Oprávky Zostatková 3 443 3 443 3367 0 3367 76 Dopravné prostriedky /023/ Obstarávacia 1552 0 Oprávky 1552 0 Zostatková 0 0 Dlhodobý drobný hmotný majetok /028/ Obstarávacia 12 189 12 189 Oprávky 2 621 2 621 Zostatková 9 568 Obežný majetok a/ pohľadávky Účet Suma v 378 Iné pohľadávky 0 319 pohľadávky za daňové príjmy obce 737,76 S p o l u : 737,76 Pohľadávky pozostávajú z pohľadávok daňových 737,76 Účet 319: 1. Pohľadávky na dani z nehnuteľnosti vo výške 345,63. 2. Nedoplatok na poplatku za TKO 385,51 3. Nedoplatok na ostatných daniach 6,62 b/ finančný majetok: Účet Suma v 261 - pokladnica 26,69 262 - peniaze na ceste 0

221 - Základný bežný účet 206,03 Zadĺženosť obce- Záväzky: Obec k 31.12.2016 eviduje záväzky v celkovej čiastke 1490,29 a to na účte 321 - Dodávatelia v čiastke 157,78 za decembrové faktúry zaplatené v januári 2016 a na účtoch 333,336,342 sumu spolu 1332,51 ako nevyplatené mzdy a odvody za decembrovú výplatu zamestnancov úradu. Rekapitulácia súvahy k 31.12.2016 v A K T Í V A Názov ZS k 1.1.2016 KZ k 31.12.2016 Neobežný majetok spolu 57 924 56 663 z toho : Dlhodobý nehmotný majetok Dlhodobý hmotný majetok 33 526 32 265 Dlhodobý finančný majetok 24 398 24 398 Obežný majetok spolu 1 630 1 196 z toho : Zásoby Pohľadávky 500 963 Finančný majetok 1130 233 Časové rozlíšenie SPOLU 59 554 57 859 P A S Í V A Názov ZS k 1.1.2016 KZ k 31.12.2016 Vlastné zdroje krytia majetku 59 554 57 859 Z toho Fondy účtovnej jednotky Výsledok hospodárenia 57 953 56 176 Záväzky 1593 1 683 z toho : Dlhodobé záväzky 193 193 Krátkodobé záväzky 1400 1490 Výnosy budúcich období 8 SPOLU 59 554 57 859 V Brdárke dňa 22.3.2017 Starosta obce Brdárka Jaroslav Hric Jančo

Záverečný účet za rok 2016 : Záverečný účet za rok 2016 bol prerokovaný na OZ v Brdárke, dňa 24.3.2017 riadnom verejnom zasadnutí Záverečný účet za rok 2016 bol schválený Obecným zastupiteľstvom v dňa 24.3.2017. Uznesením č. 3/2017... Schválený Záverečný účet za rok 2016 bude zverejnený v obci obvyklým spôsobom /na dobu 15 dní/. Zverejnený dňa 29.3.2017 starosta obce Brdárka Jaroslav Hric Jančo Návrh uznesenia: Obecné zastupiteľstvo schvaľuje Záverečný účet obce a celoročné hospodárenie za rok 2016 bez výhrad. Obecné zastupiteľstvo schvaľuje použitie prebytku rozpočtového hospodárenia na tvorbu rezervného fondu vo výške 40,08 na bežné výdavky. Zbytok sumy vo výške 192,64 zostáva na účte sociálneho fondu. Spolu je to suma 232,72