Individuálna výročná správa Obce Tušická Nová Ves za rok 2017 Ing. Jarmila Vaľovská starostka obce

Individuálna výročná správa Obce Tušická Nová Ves za rok 2017 Ing. Jarmila Vaľovská starostka obce

OBSAH str. 1. Úvodné slovo starostu obce 4 2. Identifikačné údaje obce 4 3. Organizačná štruktúra obce a identifikácia vedúcich predstaviteľov 4 4. Poslanie, vízie, ciele 5 5. Základná charakteristika obce 5 5.1. Geografické údaje 5 5.2. Demografické údaje 5 5.3. Symboly obce 6 5.4. História obce 6 5.5. Pamiatky 6 5.6. Významné osobnosti obce 6 6. Plnenie úloh obce (prenesené kompetencie, originálne kompetencie) 6.1. Výchova a vzdelávanie 6 6.2. Zdravotníctvo 6 6.3. Sociálne zabezpečenie 6 6.4. Kultúra 6 6.5. Hospodárstvo 7 7. Informácia o vývoji obce z pohľadu rozpočtovníctva 7 7.1. Plnenie príjmov a čerpanie výdavkov za rok 2017 8 7.2. Prebytok/schodok rozpočtového hospodárenia za rok 2017 8 7.3. Rozpočet na roky 2018-2020 10 8. Informácia o vývoji obce z pohľadu účtovníctva 10 8.1. Majetok 10 8.2. Zdroje krytia 11 8.3. Pohľadávky 11 8.4. Záväzky 11 9. Hospodársky výsledok za rok 2017 - vývoj nákladov a výnosov 12 10. Ostatné dôležité informácie 13 10.1. Prijaté granty a transfery 13 10.2. Poskytnuté dotácie 13 10.3. Významné investičné akcie v roku 2017 13 10.4. Predpokladaný budúci vývoj činnosti 14 10.5 Udalosti osobitného významu po skončení účtovného obdobia 14 2

10.6. Významné riziká a neistoty, ktorým je účtovná jednotka vystavená 14 3

1. Úvodné slovo starostu obce Na základe stanovených cieľov sa rok 2017 niesol hlavne v duchu testovania už skolaudovanej kanalizácie a napájania sa posledných občanov, ktorí z rôznych dôvodov takto ešte neurobili. Užívanie kanalizácie je tohto času bezproblémové a v plnom rozsahu pokrývané VVS. Naším cieľom bolo hneď po spustení kanalizácie vyčistiť miestny kanál no organizácia za to zodpovedná prisľúbila údržbu kanálu z objektívnych dôvodov až na rok 2018. Najdôležitejším cieľom pre našu obec je rekonštrukcia materskej škôlky, ktorá je v havarijnom stav. Nakoľko ide o finančne veľmi náročný projekt musíme ho riešiť len cez výzvy na to určené. Ďalšou prioritou je realizácia parkoviska pred základnou školou, s ktorou sme už začali a výstavba miestnej komunikácie k bytovej jednotke s ktorou sa začne v letných mesiacoch roku 2018. Výstavba miestnej komunikácie za základnou školou je podmienená majetkovým vysporiadaním vlastníkov pozemkov. Zmluvy sú už pripravené na oslovenie dotknutých občanov. Po majetkovom vysporiadaní plánujeme realizovať výstavbu komunikácie taktiež v roku 2018. Treba podotknúť, že všetky miestne komunikácie realizujeme z vlastných zdrojov, nakoľko na danú problematiku sa nevzťahuje žiadna výzva. Za nesplnený cieľ považujeme realizáciu miestneho kompostoviska nakoľko sme neuspeli v projekte MŽP. V roku 2017 bolo zveľadené okolie budovy obecného úradu. 2. Identifikačné údaje obce Názov: Obec Tušická Nová Ves Sídlo: 072 02 Tušická Nová Ves 167 IČO: 00325929 Štatutárny orgán obce: starostka obce Ing. Jarmila Vaľovská Telefón: 056/6495711 E-mail: starosta@tusickanovaves.sk Webová stránka: www.tusickanovaves.sk 3. Organizačná štruktúra obce a identifikácia vedúcich predstaviteľov Starosta obce: Ing. Jarmila Vaľovská Zástupca starostu obce: Martin Habura Hlavný kontrolór obce: Ing. Lucia Vargová Obecné zastupiteľstvo: poslanci Ing. Michal Vaľovský, Ing. Marek Varga, Milan Bálint, Peter Čačko, Milena Bodnárová, Andrej Habura, Komisie: - finančná, na ochranu verejeného poriadku, komisia na ochranu životného prostredia Obecný úrad: samostatné odborné referentky Jarmila Kolesárová, Agáta Jurková 4

Rozpočtové organizácie obce: ZŠ s MŠ Tušická Nová Ves, riaditeľka školy Mgr. Eva Čačková, IČO: 35542276 telef. č. 056/6495712 e-mail: admin@zstusicka.edu.sk webová stránka: zstusicka.edupage.org Neziskové organizácie založené obcou: Združenie obcí Ondava, štatutárny zástupca Ing. Jarmila Vaľovská, IČO: 50998374 telefón: 056/6495711 e-mail: starosta@tusickanovaves.sk, 4. Poslanie, vízie, ciele Poslaním aj cieľom obce je zlepšovať životné prostredie obyvateľov obce, vybavenosť obce na poskytovanie služieb pre občanov, starať sa o dodržiavanie verejného poriadku. 5. Základná charakteristika obce Obec je samostatný územný samosprávny a správny celok Slovenskej republiky. Obec je právnickou osobou, ktorá za podmienok ustanovených zákonom samostatne hospodári s vlastným majetkom a s vlastnými príjmami. Základnou úlohou obce pri výkone samosprávy je starostlivosť o všestranný rozvoj jej územia a o potreby jej obyvateľov. 5.1. Geografické údaje Geografická poloha obce : Obec leží pri rieke Ondava v Košickom kraji. Susedné mestá a obce : Okresným mestom sú Michalovce. Susednými obcami sú Horovce a Tušice Celková rozloha obce : 4,33 km2 Nadmorská výška : 108 m n.m. 5.2. Demografické údaje Počet obyvateľov : 543 Národnostná štruktúra : Väčšina obyvateľov je slovenskej národnosti. 5

Štruktúra obyvateľstva podľa náboženského významu : Väčšina obyvateľov je rímskokatolického význania /335/, ostatné vierovyznania sú gréckokatolíci /32/, právoslavní /2/, evanielici /16/, reformovaní /125/, spoločnosti Jehovových /28/a bez vyznania a nezistených /22/. Vývoj počtu obyvateľov : Demografická krivka sa znižuje, počet obyvateľov klesá. Obyvateľstvo je prestarlé. 5.3. Symboly obce Erb obce : Erb obce je v striebornom štíte na oblej zelenej pažiti nad zelených trsom trávy stojací čierny diviak so striebornou zbrojou. Vlajka obce : Vlajka pozostáva zo štyroch pozdlžných pruhov vo farbách: bielej, čiernej, bielej a zelenej. Vlajka má pomer strán 2:3 a ukončená je tromi cipmi t.j. dvomi zostrihmi, siahajúcimi do tretiny jej listu. Pečať obce : Okruhlá pečiatka s textom Obec Tušická Nová Ves a zobrazeným diviakom nad trsom trávy. 5.4. História obce Prvá písomná zmienka o obci je v roku 1325, dokumenty sú založené v hlavnom stoličnom meste Zemplínskej žumpy Szatoryujhely. Jej vznik bol zrejme oveľa skôrspomína sa rok 1274 ako majetok Tussiovcov. 5.5. Pamiatky obec nemá historické pamiatky. 5.6. Významné osobnosti obce Ján Zambor spisovateľ, básnik, prekladateľ, vysokoškolský profesor. 6. Plnenie úloh obce (prenesené kompetencie, originálne kompetencie) 6.1. Výchova a vzdelávanie V súčasnosti výchovu a vzdelávanie detí v obci poskytuje: - Základná škola s materskou školou v Tušickej Novej Vsi. Na základe analýzy doterajšieho vývoja možno očakávať, že rozvoj vzdelávania sa bude orientovať na : predškolskú výchovu a základné vzdelanie. 6.2. Zdravotníctvo Zdravotnú starostlivosť v obci poskytuje: - Obvodné zdravotné stredisko v Trhovišti. Sú tam zastúpení 3 všeobecní lekári, 2 zubní lekári, 2 detskí lekári, gynekológ a zubná technička. - Nemocnica s poliklinikou je v okresnom meste Michalovce. Na základe analýzy doterajšieho vývoja je zdravotná starostlivosť na dostačujúcej úrovni. 6

6.3. Sociálne zabezpečenie v obci nie je zariadenie na poskytovanie sociálnych služieb. 6.4. Kultúra Spoločenský a kultúrny život v obci zabezpečuje : - Folklórna spevácka mužská skupina NOVEŠANE - Kino - v okresnom meste Michalovce - Múzeum - v okresnom meste Michalovce 6.5. Hospodárstvo Najvýznamnejší poskytovatelia služieb v obci : - Obchod Jednota COOP predajňa potravín a zmiešaného tovaru Najvýznamnejšia poľnohospodárska výroba v obci : - Ornú pôdu v obci obhospodaruje firma AGROVES s.r.o. Veľké Zalužice. - 7. Informácia o vývoji obce z pohľadu rozpočtovníctva Základným nástrojom finančného hospodárenia obce bol rozpočet obce na rok 2017. Obec zostavila rozpočet podľa ustanovenia 10 odsek 7) zákona č.583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Rozpočet obce na rok 2017 bol zostavený ako prebytkový. Hospodárenie obce sa riadilo podľa schváleného rozpočtu na rok 2017 a rozpočet na roky 2018 a 2019 bol vzatý na vedomie. Rozpočet obce/rozpočtovej organizácie/príspevkovej organizácie bol schválený obecným/mestským zastupiteľstvom dňa 9.12.2016 uznesením č. 07/2016. Zmeny rozpočtu: - prvá zmena schválená dňa 31.3.2017 oprava rozpočtu o 10 - zanikla položka 637023 kolky a bola zmena rozpočtu na položku poplatkov 637012. - druhá zmena zo 31.3.2017 úprava rozpočtu podľa zmluvy o poskytnutí finančných prostriedkov na kamerový systém v obci. - tretia zmena zo dňa 31.3.2017 úprava rozpočtu ZŠ podľa oznámenie Okr. úradu Košice z 27.1.2017. - štvrtá zmena schválená dňa 7.8.2017 uznesením č. 05/2017, - piata zmena schválená dňa 2.10.2017 na prepokladanú skutočnosť k 31.12.2017 schválená uznesením č.06/2017, - šiesta zmena zo dňa 3.10.2017 úprava rozpočtu ZŠ podľa oznámenia Okr. úradu Košice zo dňa 25.9.2017, - siedma zmena schválená zo dňa 3.11.2017 úprava rozpočtu ZŠ podľa oznámenia Okr. úradu Košice zo dňa 5.10.2017, - ôsma zmena schválená dňa 20.10.2017 uznesením č. 06/2017, - deviata zmena rozpočtu z 14.11.2017 oprava podľa kódov zdroja na kap. 0620, 7

- desiata zmena rozpočtu z 14.11.2017 uznesením č. 05/2017, schválená 7.8.2017, - jedenásta zmena rozpočtu zo 12.12.2017 schválená uznesením č. 01/2017 dňa 6.3.2017, - dvanásta zmena rozpočtu z 12.12.2017 schválená uznesením č. 07/2017 dňa 14.12.2017, - trinásta zmena rozpočtu z 12.12.2017 schválená uznesením č. 07/2017 dňa 14.12.2017, 7.1. Plnenie príjmov a čerpanie výdavkov za rok 2017 Schválený rozpočet Schválený rozpočet po poslednej zmene Skutočné plnenie príjmov/ čerpanie výdavkov k 31.12.2017 % plnenia príjmov/ % čerpania výdavkov Príjmy celkom 608 516,00 695 809,00 714 528,82 117,42 Bežné príjmy 602 416,00 662 022,00 665 632,37 100,55 Kapitálové príjmy 0,00 23 515,00 23 516,00 100,00 Finančné príjmy 400,00 5 136,00 5 337,64 103,93 Príjmy RO s právnou subjektivitou 5 700,00 5 700,00 20 042,81 351,63 Výdavky celkom 584 752,00 644 516,00 706 937,27 120,91 Bežné výdavky 101 510,00 139 589,00 140 549,63 100,69 Kapitálové výdavky 15 720,00 21 970,00 23 966,60 109,09 Finančné výdavky 6 000,00 6 000,00 16 000,00 266,67 Výdavky RO s právnou subjektivitou 461 522,00 476 957,00 526 421,04 114,08 Rozpočet obce 23 764,00 51 293,00 7 591,55 7.2. Prebytok/schodok rozpočtového hospodárenia za rok 2017 Hospodárenie obce k 31.12.2017 Bežné príjmy spolu 684 671,00 bežné príjmy obce 665 632,37 bežné príjmy RO 19 038,63 Bežné výdavky spolu 664 905,87 bežné výdavky obce 140 549,63 bežné výdavky RO 524 356,24 Bežný rozpočet 19 765,13 Kapitálové príjmy spolu 23 516,00 kapitálové príjmy obce 23 516,00 kapitálové príjmy RO 0 Kapitálové výdavky spolu 26 031,40 kapitálové výdavky obce 23 966,60 kapitálové výdavky RO 2 064,80 Kapitálový rozpočet -2 515,40 Prebytok/schodok bežného a kapitálového rozpočtu 17 249,73 8

Vylúčenie z prebytku -17249,73 Upravený prebytok/schodok bežného a kapitálového rozpočtu 0 Príjmy z finančných operácií 6 341,82 Výdavky z finančných operácií 16 000,00 Rozdiel finančných operácií -9 658,18 PRÍJMY SPOLU 714 528,82 VÝDAVKY SPOLU 706 937,27 Hospodárenie obce 7 591,55 Vylúčenie z prebytku Upravené hospodárenie obce Prebytok bežného a kapitálového rozpočtu je v sume 17 249,73 podľa ustanovenia 10 ods. 3 písm. a) a b) zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Z prebytku hospodárenia boli vyňaté mzdové náklady mzda, odvody do zdravotnej a sociálnej poisťovne a odvod dane zo mzdy za 12/2017, ktoré bude v 1/2018 v celkovej čiastke 4996,55, odvod zrážok zo mzdy 39.-, úhrada faktúr za rok 2017, ktoré boli predpísané k 31.12.2017 ale uhradené v roku 2018 v čiastke 32971,07. Po tomto vyňatí nákladov z prebytku hospodárenia v čiastke 17 249,73 je prebytok hospodárenia 0. Tvorba a použitie prostriedkov rezervného a sociálneho fondu Rezervný fond Obec vytvára rezervný fond v zmysle zákona č.583/2004 Z.z. rezervný fond sa vedie v analytickej evidencii. O použití rezervného fondu rozhoduje obecné zastupiteľstvo. Za rok 2011 bola tvorba rezervného fondu 4 000,23. V roku 2012 bola z týchto prostriedkov urobená oprava a údržba budovy obecného úradu. Za rok 2012 bol prebytok hospodárenia 2 203,00. Fond rezervný Suma v EUR Počiatočný stav / prebytok za rok 2012/ 2 203,00 Prírastky - z prebytku hospodárenia za rok 2013 2 262,08 Úbytky - použitie rezervného fondu : 0,00 KZ k 31.12.2013 4 465,08 Tvorba rezervného fondu k 31.12.2014 0,00 Tvorba rezervného fondu k 31.12.2015 0,00 KZ k 31.12.2015 4 465,08 Vzhľadom na vyššie uvedené navrhujem, aby obecné zastupiteľstvo vykrylo schodok hospodárenia k 31.12.2016 čiastkou 4 465,08 teda zostatkom rezervného fondu. Po úprave prebytku hospodárenia k 31.12.2017 nie je tvorba rezervného fondu za rok 2017. Vzhľadom na horeuvedené zostatok rezervného fondu k 31.12.2017 je 0. 9

7.3. Rozpočet na roky 2018-2020 k 31.12.2017 Rozpočet na rok 2018 Rozpočet na rok 2019 Rozpočet na rok 2020 Príjmy celkom Bežné príjmy 665 632,37 713 785,00 708 532,00 708 532,00 Kapitálové príjmy 23 516,00 0 0 0 Finančné príjmy 5 337,64 400,00 400,00 400,00 Príjmy RO s právnou subjektivitou k 31.12.2017 8 200,00 18 000,00 Rozpočet na rok 2018 Rozpočet na rok 2019 Rozpočet na rok 2020 Výdavky celkom Bežné výdavky 140 549,63 133 661,00 99 943,00 99 913,00 Kapitálové výdavky 23 966,60 10 945,00 0,00 0,00 Finančné výdavky 16 000,00 6 000,00 6 000,00 6 000,00 Výdavky RO s právnou subjektivitou 136 957,00 18 200,00 417 590,00 8. Informácia o vývoji obce z pohľadu účtovníctva 8.1. Majetok Názov k 31.12.2016 k 31.12.2017 Majetok spolu 863 341,36 915 858,39 Neobežný majetok spolu 831 417,63 838 800,72 Dlhodobý nehmotný majetok 34 202,38 36 670,34 Dlhodobý hmotný majetok 797 215,25 802 130,38 Dlhodobý finančný majetok 0,00 0,00 Obežný majetok spolu 31 329,92 76 959,23 Zásoby 0,00 222,00 Zúčtovanie medzi subjektami VS 21 981,40 33 673,51 Dlhodobé pohľadávky 0,00 0,00 Krátkodobé pohľadávky 632,38 36 513,62 Finančné účty 8 716,14 6 550,10 Poskytnuté návratné fin. výpomoci dlh. 0,00 0,00 10

Poskytnuté návratné fin. výpomoci krát. 0,00 0,00 Časové rozlíšenie 593,81 88,44 8.2. Zdroje krytia Názov k 31.12.2016 k 31.12.2017 Vlastné imanie a záväzky spolu 863 341,36 915 848,39 Vlastné imanie 223 159,55 276 923,30 Oceňovacie rozdiely 0,00 0,00 Fondy 0,00 0,00 Výsledok hospodárenia 223 159,55 276 923,30 Záväzky 154 003,04 153 683,67 Rezervy 0,00 0,00 Zúčtovanie medzi subjektami VS 1 478,83 116,20 Dlhodobé záväzky 530,91 679,14 Krátkodobé záväzky 27 628,41 39 523,44 Bankové úvery a výpomoci 124 364,89 113 364,89 Časové rozlíšenie 486 178,77 485 241,42 8.3. Pohľadávky Pohľadávky Zostatok k 31.12 2016 Zostatok k 31.12 2017 Pohľadávky do lehoty splatnosti 407,72 36513,62 Pohľadávky po lehote splatnosti 224,66 0,00 8.4. Záväzky Záväzky Zostatok k 31.12 2016 Zostatok k 31.12 2017 Záväzky do lehoty splatnosti 27 628,41 39 523,44 Záväzky po lehote splatnosti 530,91 679,14 11

9. Hospodársky výsledok za 2017 - vývoj nákladov a výnosov Názov k 31.12.2016 k 31.12.2017 Náklady 523 966,61 284 111,68 50 Spotrebované nákupy 17 338,62 25 475,12 51 Služby 19 216,12 19 060,02 52 Osobné náklady 72 326,97 73 084,61 53 Dane a poplatky 36,84 160,80 54 Ostatné náklady na 280 646,45 1 117,25 prevádzkovú činnosť 55 Odpisy, rezervy a OP 31 621,34 37 974,95 z prevádzkovej a finančnej činnosti a zúčtovanie časového rozlíšenia 56 Finančné náklady 4 619,81 8 605,87 57 Mimoriadne náklady 0,00 0,00 58 Náklady na transfery a náklady 98 160,46 118 633,06 z odvodov príjmov 59 Dane z príjmov 0,00 0,00 Výnosy 531 492,28 323 198,87 60 Tržby za vlastné výkony a tovar 23,00 32 534,15 61 Zmena stavu 0,00 0,00 vnútroorganizačných služieb 62 Aktivácia 0,00 0,00 63 Daňové a colné výnosy 217 625,40 239 356,48 a výnosy z poplatkov 64 Ostatné výnosy 7 423,05 22 598,47 65 Zúčtovanie rezerv a OP 0,00 0,00 z prevádzkovej a finančnej činnosti a zúčtovanie časového rozlíšenia 66 Finančné výnosy 1,42 118,39 67 Mimoriadne výnosy 0,00 0,00 69 Výnosy z transferov a rozpočtových príjmov v obciach, VÚC a v RO a PO zriadených obcou alebo VÚC Hospodársky výsledok /+ kladný HV, - záporný HV/ 306 419,41 28 591,38 7 525,67 39 087,19 12

Hospodársky výsledok /kladný, / v sume 39087,19 EUR bol zúčtovaný na účet 428 - Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov. 10. Ostatné dôležité informácie 10.1. Prijaté granty a transfery V roku 2017 obec prijala nasledovné granty a transfery: 1. Okresný úrad 221,47 Dotácia na evidenciu obyvateľov a register adries 2. MF SR 808,55 Dotácia na voľby 3. MV SR 1 400,00 Pre hasičov 4. 770,00 Sponzorské na Deň Novešanov 5. Krajský školský 394 300,40 Školstvo úrad 6. ÚPSV a R 1 144,50 Školské potreby pre deti v HN 7. MŽP SR Dotácia na úpravu ver. priestranstva pri 4 491,94 obecnom úrade 8. ÚPSV a R Refundácia výdavkov na aktiv. činnosť 5 921,12 9. Okresný úrad Michalovce Dotácia na skladníka CO 30,00 10. Ministerstvo Dotácia na prenesený výkon št.správy životného prostredia 73,00 11 Ministerstvo vnútra SR Spolu: 414160,98 5 000,00 Kapitálová dotácia na kamerový systém v obci 10.2. Poskytnuté dotácie V roku 2017 obec poskytla zo svojho rozpočtu dotácie v zmysle VZN č. 11/2016 o poskytovaní dotácií z rozpočtu obce: Prijímateľ dotácie Účelové určenie dotácie Suma poskytnutých prostriedkov v EUR Obec Tušická Nová Účelový príspevok pre Obecný športový 320,00 Ves Klub Tušice-Tušická Nová Ves Obec Tušická Nová Ves Účelový príspevok pre Mužskú, folklórnu spevácku skupinu NOVEŠAN 100,00 10.3. Významné investičné akcie v roku 2017 Najvýznamnejšie investičné akcie realizované v roku 2017: - Bezpečnostný kamerový systém z dotácie 5000,00 a z vlastných zdrojov 1252,00. - Rekonštrukcia miestnej komunikácie ukončenie splácania splátok z vlastných prostriedkov v čiastke 15 720,60. 13

10.4. Predpokladaný budúci vývoj činnosti Predpokladané investičné akcie realizované v budúcich rokoch: - Rekonštrukcia a obnova budovy materskej školy - Rekonštrukcia miestnych komunikácií - Výstavba prístavba Hasičskej zbrojnice 10.5. Udalosti osobitného významu po skončení účtovného obdobia Obec nezaznamenala žiadnu udalosť osobitného významu po skončení účtovného obdobia, za ktoré sa vyhotovuje výročná správa. 10.6. Významné riziká a neistoty, ktorým je účtovná jednotka vystavená Obec súdny spor nevedie. Vypracoval: Jurková Agáta Schválil: Ing. Jarmila Vaľovská, starostka obce V Tušickej Novej Vsi dňa Prílohy: Individuálna účtovná závierka: Súvaha, Výkaz ziskov a strát, Poznámky Výrok audítora k individuálnej účtovnej závierke 14