Konsolidovaná výročná správa Obce P a p r a d n o za rok 2015 Ing. Roman Španihel starosta obce

Prepis

1 Konsolidovaná výročná správa Obce P a p r a d n o za rok 2015 Ing. Roman Španihel starosta obce

2 OBSAH 1. Úvodné slovo starostu obce 2. Identifikačné údaje obce 3. Organizačná štruktúra obce a identifikácia vedúcich predstaviteľov 4. Poslanie, vízie, ciele 5. Základná charakteristika konsolidovaného celku 5.1. Geografické údaje 5.2. Demografické údaje 5.3. Ekonomické údaje 5.4. Symboly obce 5.5. Logo obce 5.6. História obce 5.7. Pamiatky 5.8. Významné osobnosti obce 6. Plnenie funkcií obce (prenesené kompetencie, originálne kompetencie) 6.1. Výchova a vzdelávanie 6.2. Zdravotníctvo 6.3. Sociálne zabezpečenie 6.4. Kultúra 6.5. Hospodárstvo 7. Informácia o vývoji obce z pohľadu rozpočtovníctva 7.1. Plnenie príjmov a čerpanie výdavkov za rok Prebytok/schodok rozpočtového hospodárenia za rok Rozpočet na roky Informácia o vývoji obce z pohľadu účtovníctva za konsolidovaný celok 8.1. Majetok a zdroje krytia za obec 8.2. Majetok a zdroje krytia za základnú školu 8.3 Majetok a zdroje krytia konsolidovaný celok 8.4. Pohľadávky 8.5. Záväzky 9. Hospodársky výsledok za rok vývoj nákladov a výnosov za konsolidovaný celok 10. Ostatné dôležité informácie Prijaté granty a transfery 2

3 10.2. Poskytnuté dotácie Významné investičné akcie v roku Predpokladaný budúci vývoj činnosti 10.5 Udalosti osobitného významu po skončení účtovného obdobia Významné riziká a neistoty, ktorým je účtovná jednotka vystavená 1. Úvodné slovo starostu obce Konsolidovaná výročná správa obce Papradno za rok 2015 je dokument, ktorý nielen formou čísiel a tabuliek hodnotí ako obec nakladala s finančnými prostriedkami v roku 2015, ale poskytuje aj základné informácie o majetkovej a finančnej situácii, súhrn za všetky súčasti konsolidovaného celku, analýzu príjmov a výdavkov konsolidovaného celku a ostatné dôležité informácie o obci a jej organizáciách ako konsolidovanej účtovnej jednotky. Obec Papradno zostavuje konsolidovanú účtovnú závierku za ňou zriadenú rozpočtovú organizáciu, tvoriacu konsolidovaný celok na základe jej individuálnej účtovnej závierky. Konsolidovanú účtovnú závierku overuje audítor. 2. Identifikačné údaje obce Názov: OBEC PAPRADNO Sídlo: Papradno č. 315 IČO: Štatutárny orgán obce: Ing. Roman Španihel Telefón: 042/ , Mail: papradno@papradno.sk Webová stránka: 3. Organizačná štruktúra obce a identifikácia vedúcich predstaviteľov Starosta obce: Ing. Roman Španihel Zástupca starostu obce: Ing. Viera Zboranová Hlavný kontrolór obce: Daniela Klabníková 3

4 Obecné zastupiteľstvo: Anna Beníková Oľga Klabníková Ivan Macháč Mgr. Jana Nemčíková Bc. Erika Piačková Daniela Smädišová Roman Vachalík Ing. Viera Zboranová Ing. Peter Žilinčík Komisie: Združenie pre občianske záležitosti : predseda - Ing. Viera Zboranová členovia - Ing. Roman Španihel, Ing. Věra Lališová, PaedDr. Lenka Jandušíková, Lýdia Lališová, Bc. Erika Piačková Kultúrna komisia : predseda - Oľga Klabníková členovia - Daniela Smädišová, Ing. Viera Zboranová, Ing. Věra Lališová, Emília Šamajová, Helena Zboranová, Ing. Zuzana Burdejová Majetková komisia : predseda Daniela Smädišová členovia - Anna Beníková, Hilda Jurčíková, Anna Hromadíková, Bc. Erika Piačková Stavebná komisia : predseda - Roman Vachalík členovia - Štefan Hatajčík, Rudolf Zboran, Ing. Tibor Zendek, Ján Dzurjaník Komisia na ochranu verejného záujmu : predseda - Daniela Smädišová členovia - Oľga Klabníková, Mgr. Milada Fortuníková Obecný úrad: - samostatný odborný referent pre samosprávu - stavebné oddelenie a evidencia pozemkov - matrika a sociálne veci, daň z nehnuteľností - evidencia obyvateľov, mzdové účtovníctvo - účtovníctvo Obec Papradno je materskou účtovnou jednotkou a pri konsolidácii eviduje dcérsku účtovnú jednotku : 4

5 Rozpočtová organizácia : Základná škola Papradno Sídlo : Papradno č. 315 Štatutárny orgán : Mgr. Helena Janasová, riaditeľka školy Základná činnosť : vzdelávanie IČO : Telefón : 042/ Mail : zs@zspapradno.edu.sk Webová stránka : Metóda konsolidácie : metóda úplnej konsolidácie Obec Papradno nemá žiadne iné dcérske účtovné jednotky ( rozpočtové alebo príspevkové organizácie). Obec Papradno nemá podiely na základnom imaní v obchodných spoločnostiach, nemá podiely na hlasovacích právach v obchodných spoločnostiach. 4. Poslanie, vízie, ciele Poslanie obce: Starostlivosť o všestranný rozvoj obce a potreby jej obyvateľov. Vízie obce: Neustály rozvoj a napredovanie obce. Ciele obce: Budovanie obce vo všetkých oblastiach spoločenského a kultúrneho života. Spokojnosť občanov i návštevníkov obce. 5. Základná charakteristika konsolidovaného celku Obec je samostatný územný samosprávny a správny celok Slovenskej republiky. Obec je právnickou osobou, ktorá samostatne hospodári s vlastným majetkom a s vlastnými príjmami. Základnou úlohou obce pri výkone samosprávy je starostlivosť o všestranný rozvoj jej územia a o potreby jej obyvateľov. 5.1 Geografické údaje Geografická poloha obce : obec Papradno sa nachádza v podhorskej oblasti Javorníkov Susedné mestá a obce : Brvnište, Stupné, Jasenica 5

6 Celková rozloha obce : 5596 ha Nadmorská výška : najnižší bod 398 m najvyšší bod m 5.2 Demografické údaje Národnostná štruktúra : Vývoj počtu obyvateľov : počet obyvateľov k Podľa posledného sčítania z roku 2011 bol : - počet obyvateľov počet domov spolu = z toho trvalo obývané neobývané - počet bytov spolu = z toho obývané neobývané 5.3 Ekonomické údaje Nezamestnanosť v obci : v obci je málo pracovných príležitostí, preto sú občania nútení za prácou cestovať. Nezamestnanosť v obci odhadujeme na 16 %. 5.4 Symboly obce : Sú zapísané v Heraldickom registri Slovenskej republiky pod signatúrou P-165/02. Erb obce : v podobe v červenom štíte zlatý stojaci semhľadiaci baran v striebornej zbroji. Vlajka obce : vlajka obce pozostáva z piatich pozdĺžnych pruhov vo farbách červenej (2/9), bielej (1/9), žltej (3/9), červenej (1/9) a bielej (2/9). Vlajka má pomer 2:3 a ukončená je tromi cípmi, tj. dvomi zástrihmi, siahajúcimi do tretiny jej listu. Pečať obce : obsahuje nápis obec Papradno a v strede erb obce. 5.5 Logo obce : Obec Papradno okrem svojich symbolov nemá logo obce. 5.6 História obce : Prvá písomná zmienka o obci pochádza z roku Pamiatky : rímsko-katolícky kostol v slohu neskorobarokovom, postavený v roku 1792, pred kostolom je baroková socha sv. Jána Nepomuckého z polovice 18. storočia. 5.8 Významné osobnosti obce : p. Štefan Meliš. 6

7 6. Plnenie funkcií obce (prenesené kompetencie, originálne kompetencie) 6.1 Výchova a vzdelávanie V súčasnosti výchovu a vzdelávanie detí v obci poskytuje: - Základná škola Papradno, ktorá je rozpočtová organizácia zriadená obcou - samostatný právny subjekt, - Materská škola Papradno je bez právnej subjektivity. Na mimoškolské aktivity je zriadená: - Základná umelecká škola pobočka Papradno Na základe analýzy doterajšieho vývoja rozvoj vzdelávania sa bude orientovať na podporu šikovnosti a tvorivosti našich žiakov i učiteľov. Spoločným úsilím vytvoriť pre naše deti školu, v ktorej sa budú cítiť príjemne a do ktorej budú chodiť s radosťou. 6.2 Zdravotníctvo Zdravotnú starostlivosť v obci poskytuje: - Obvodné zdravotné stredisko v Papradne : Lekári : MUDr. Ján Gabriš ( pre dospelých ) MUDr. Mária Lokšenincová ( pre deti ) MUDr. Vlasta Barbosová (zubná lekárka) PharmDr. Stanislav Kuttner (lekáreň) Na základe analýzy doterajšieho vývoja možno očakávať, že rozvoj zdravotnej starostlivosti sa bude orientovať na modernizáciu objektu. 6.3 Sociálne zabezpečenie Sociálne služby v obci zabezpečuje : - Centrum sociálnych služieb Javorník Obec zabezpečuje sociálnu starostlivosť prostredníctvom opatrovateliek, ktorých počet v roku 2015 bol 5. Na základe analýzy doterajšieho vývoja možno očakávať, že rozvoj sociálnych služieb sa bude orientovať na skvalitňovanie sociálnych služieb. 6.4 Kultúra Spoločenský a kultúrny život v obci zabezpečuje : - Obecný úrad - Obecná knižnica Na základe analýzy doterajšieho vývoja možno očakávať, že kultúrny a spoločenský život sa bude orientovať na zabezpečovanie rôznych podujatí k zviditeľneniu obce. 6.5 Hospodárstvo Najvýznamnejší poskytovatelia služieb v obci : Služby v obci poskytujú: Súkromná predajňa Jánošíková č. 314 Súkromná predajňa Žilinčík Ján 7

8 Súkromná predajňa p.macháčová Predajňa COOP Jednota -dolný koniec Predajňa COOP Jednota - diskont Predajňa COOP Jednota - horný koniec Súkromné predajne textil, domáce potreby Súkromná predajňa hospodárske potreby a služby Súkromná predajňa Javorinka Súkromné pohostinstvo Lucia Súkromné pohostinstvo Žiaranka Súkromné pohostinstvo Papradnianka Súkromné pohostinstvo Bowling-fun Súkromné M-Bar v kultúrnom dome Penzión GRUNT Koliba Papradno Hotel Podjavorník Turistická ubytovňa Podjavorník Holičstvo, kaderníctvo Najvýznamnejší priemysel v obci : V obci Papradno sa nachádza priemyselná zóna zatiaľ s 3 firmami (FeMaDa, SHR Beníková a STRAKO s.r.o.), ktoré v obci platia daň z nehnuteľnosti. Najvýznamnejšia poľnohospodárska výroba v obci : - SHR Beníková Anna Pôda sa využíva väčšinou ako pasienky a lúky, orná pôda sa využíva málo. Na základe analýzy doterajšieho vývoja možno očakávať, že hospodársky život v obci sa bude orientovať na poskytovanie služieb v oblasti cestovného ruchu a agroturistiky. 7. Informácia o vývoji obce z pohľadu rozpočtovníctva Základným nástrojom finančného hospodárenia obce bol rozpočet obce na rok Obec v roku 2015 zostavila rozpočet podľa ustanovenia 10 odsek 7) zákona č.583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Rozpočet obce na rok 2015 bol zostavený ako vyrovnaný a upravený rozpočet ako prebytkový. Bežný rozpočet bol zostavený ako prebytkový a kapitálový rozpočet ako schodkový. Hospodárenie obce sa riadilo podľa schváleného rozpočtu na rok Rozpočet obce bol schválený obecným zastupiteľstvom dňa uznesením č.1/2015. Zmeny rozpočtu: 8

9 Rozpočet bol zmenený rozpočtovými opatreniami : - č. 1,2,3/2015 schválená dňa uznesením č. 2/ č. 4,/2015 schválená dňa uznesením č. 2/ č. 5,6,7/2015 schválená dňa č.8/2015 schválená dňa č. 9/2015 schválená dňa , č. 10,11/2015 schválená dňa č.12/2015 dňa , č. 13,14/2015 dňa , č.15,16,17,18/ dňa 27.a , č. 19,20,21/2015 dňa , č.22,23,24/2015 dňa , - č.25, 26/2015 dňa , č.27/ , - č. 28,29,30,31,32,33/2015 dňa Plnenie príjmov a čerpanie výdavkov za rok 2015 Rozpočet Rozpočet po zmenách Skutočné plnenie príjmov/ čerpanie výdavkov k % plnenia príjmov/ % čerpania výdavkov Príjmy celkom , Bežné príjmy ,61 99 Kapitálové príjmy ,57 96 Finančné príjmy , Príjmy RO s právnou subjektivitou ,16 Výdavky celkom ,14 96 Bežné výdavky ,79 90 Kapitálové výdavky ,67 97 Finančné výdavky ,97 89 Výdavky RO s právnou ,71 subjektivitou 2 300,00 Rozpočet obce , Plnenie príjmov obce za rok 2015 v EUR konsolidujúcej účtovnej jednotky Rozpočet na rok 2015 Skutočnosť k % plnenia ou+zš , Bežné príjmy obce 9

10 Plnenie rozpočtu bežných príjmov obce Hlavná kategória Text Upravený rozpočet 2015 EUR Skutočnosť 2015 EUR % plnenia Príjmy celkom , ,61 99% 100 Daňové príjmy , , % 200 Nedaňové príjmy , ,51 92 % 310 Granty a transfery , , % Kapitálové príjmy obce Kategória Plnenie rozpočtu kapitálových príjmov obce Text Rozpočet po zmenách 2015 EUR Skutočnosť 2015 EUR Príjmy celkom , ,57 96% 230 Kapitálové príjmy 1 000,00 198,00 20% 320 Kapitálové granty a transfery , ,57 100% Príjmové finančné operácie obce Hlavná kategória Plnenie rozpočtu príjmových finančných operácií obce Text Rozpočet po zmenách 2015 EUR Skutočnosť 2015 EUR % plnenie Príjmy celkom , , % 400 Príjmy z transakcií s FA a FP , , % 500 Prijaté úvery, pôžičky a NFV , ,52 100% Nerozpočtované príjmy obce = ,06 EUR Príjmy rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou: Základná škola Papradno Bežné príjmy : Rozpočet na rok 2015 Skutočnosť k ,16 Kapitálové príjmy : 10

11 Rozpočet na rok 2015 Skutočnosť k Rozpočtová organizácia: - základná škola dosiahla vlastné príjmy vo výške ,16 eur - Nerozpočtované príjmy základnej školy = ,20 EUR 7.1 Čerpanie výdavkov obce za rok 2015 v EUR konsolidujúcej účtovnej jednotky Rozpočet na rok 2015 Skutočnosť k % plnenia , ,14 96 % ou+zš Bežné výdavky obce : Rozpočet na rok 2015 Skutočnosť k % plnenia , ,79 90 ou v tom : Funkčná klasifikácia Rozpočet Skutočnosť % plnenia Výdavky verejnej správy , ,73 85 Verejný poriadok a bezpečnosť , ,94 52 Ekonomická oblasť , ,98 93 Ochrana životného prostredia , ,53 98 Bývanie a občianska vybavenosť , , Zdravotníctvo , ,32 94 Rekreácia, kultúra a náboženstvo , ,93 96 Vzdelávanie - predškolská výchova , ,94 96 Vzdelávanie - základné vzdelanie 0912 Samostatné výkazy právny subjekt Sociálne zabezpečenie , , Kapitálové výdavky obce : Rozpočet na rok 2015 Skutočnosť k % plnenia , ,67 97 v tom : Funkčná klasifikácia rozpočet skutočnosť % plnenia% Výdavky verejnej správy , ,13 88 Verejný poriadok a bezpečnosť Ekonomická oblasť , ,

12 Ochrana životného prostredia , , Bývanie a občianska vybavenosť , , Zdravotníctvo , ,78 98 Rekreácia, kultúra a náboženstvo , ,96 94 Vzdelávanie - predškolská výchova Vzdelávanie - základné vzdelanie 0912 Samostatné výkazy , ,83 98 Sociálne zabezpečenie Výdavkové finančné operácie obce : Rozpočet na rok 2015 Skutočnosť k % plnenia , ,97 89 v tom : Funkčná klasifikácia rozpočet skutočnosť % plnenia Splácanie istín ŠFRB nájomné byty , ,97 79 Splacanie istiny úver MK rekonštr.po kanalizácii , , Nerozpočtované výdavky obce = ,65 EUR Výdavky rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou: Základná škola Bežné výdavky : Rozpočet na rok 2015 Skutočnosť k % plnenia , Kapitálové výdavky: Rozpočet na rok 2015 Skutočnosť k % plnenia ,00 Nerozpočtované výdavky základnej školy = ,82 EUR Informácie o rozpočte a hodnotenie plnenia rozpočtu konsolidovanej účtovnej jednotky (dcérskej účtovnej jednotky ) Základnej školy Papradno Rozpočet rozpočtovej organizácie bol schválený obecným zastupiteľstvom dňa uznesením č. 1/ prvá zmena schválená dňa uznesením č. 8/ druhá zmena schválená dňa uznesením č.27/ tretia zmena schválená dňa uznesením č. 28/ štvrtá zmena schválená dňa uznesením č. 32/ Prebytok/schodok rozpočtového hospodárenia za rok

13 Skutočné čerpanie rozpočtu obce k ( vrátane dcérskej účtovnej jednotky ZŠ) Hospodárenie obce Skutočnosť k v EUR Bežné príjmy spolu ,77 bežné príjmy obce ,61 bežné príjmy RO ,16 Bežné výdavky spolu ,50 bežné výdavky obce ,79 bežné výdavky RO ,71 Bežný rozpočet ,27 Kapitálové príjmy spolu ,57 kapitálové príjmy obce ,57 kapitálové príjmy RO 0 Kapitálové výdavky spolu ,67 kapitálové výdavky obce ,67 kapitálové výdavky RO 2 300,00 Kapitálový rozpočet ,10 Prebytok/schodok bežného a kapitálového rozpočtu ,83 Vylúčenie z prebytku bežného rozpočtu 0 Upravený prebytok/schodok bežného a kapitálového rozpočtu ,83 Príjmy z finančných operácií ,61 Výdavky z finančných operácií ,97 Rozdiel finančných operácií ,64 PRÍJMY SPOLU ,95 VÝDAVKY SPOLU ,14 Hospodárenie obce ,81 Vylúčenie z prebytku 0 Upravené hospodárenie obce ,81 Schodok rozpočtu v sume ,83 EUR zistený podľa ustanovenia 10 ods. 3 písm. a) a b) zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z.n.p. bol v rozpočtovom roku 2015 vysporiadaný : - z rezervného fondu - z návratných zdrojov financovania Zostatok finančných operácií v sume ,64 EUR, bol spôsobený prijatými bankovými úvermi na kapitálové výdavky a splácanie dlhodobých bankových úverov. Zostatok finančných operácií je v zmysle 15 ods. 1 písm. c) zákona č. 583/2004 Z.z. zdrojom rezervného fondu. Zostatok finančných operácií v sume ,64 EUR, bol použitý na: - vysporiadanie schodku bežného a kapitálového rozpočtu v sume ,83 EUR - a zostatok finančných operácií v sume EUR, navrhujeme použiť na tvorbu rezervného fondu ,81 EUR 13

14 Na základe uvedených skutočností navrhujeme skutočnú tvorbu rezervného fondu za rok 2015 vo výške ,81 EUR 7.3. Rozpočet na roky Skutočnosť k Rozpočet na rok 2016 Rozpočet na rok 2017 Rozpočet na rok 2018 Príjmy celkom , Bežné príjmy , Kapitálové príjmy , Finančné príjmy , Príjmy RO s právnou , subjektivitou ZŠ Príjmy RO s právnou subjektivitou CSS Skutočnosť k Rozpočet na rok 2016 Rozpočet na rok 2017 Rozpočet na rok 2018 Výdavky celkom , Bežné výdavky , Kapitálové výdavky , Finančné výdavky , Výdavky RO s právnou BV subjektivitou ZŠ KV Výdavky RO s právnou BV subjektivitou CSS KV , , Informácia o vývoji obce z pohľadu účtovníctva za konsolidovaný celok 8.1. Majetok a zdroje krytia za obec : Majetok Názov Skutočnosť k Skutočnosť k Majetok spolu , ,80 Neobežný majetok spolu , ,85 Dlhodobý nehmotný majetok 6 591, ,86 14

15 Dlhodobý hmotný majetok , ,03 Dlhodobý finančný majetok , ,96 Obežný majetok spolu , ,98 Zásoby 1 634, ,86 Zúčtovanie medzi subjektami VS , ,69 Dlhodobé pohľadávky 0 0 Krátkodobé pohľadávky , ,02 Finančné účty , ,15 Poskytnuté návratné fin. výpomoci dlh. 0 0 Poskytnuté návratné fin. výpomoci krát. 0 0 Časové rozlíšenie 5 113, ,23 Zdroje krytia Názov Skutočnosť k Skutočnosť k Vlastné imanie a záväzky spolu , ,80 Vlastné imanie , ,82 Oceňovacie rozdiely 0 0 Fondy 0 0 Výsledok hospodárenia , ,82 Záväzky , ,95 Rezervy 950,00 950,00 Zúčtovanie medzi subjektami VS 0 0 Dlhodobé záväzky , ,45 Krátkodobé záväzky , ,98 Bankové úvery a výpomoci ,52 Časové rozlíšenie , , Majetok a zdroje krytia za rozpočtovú organizáciu Základnú školu Papradno : Majetok 15

16 Názov Skutočnosť k Skutočnosť k Majetok spolu , ,35 Neobežný majetok spolu , ,89 Dlhodobý nehmotný majetok 0 0 Dlhodobý hmotný majetok , ,89 Dlhodobý finančný majetok 0 0 Obežný majetok spolu , ,11 Zásoby 672,40 592,64 Zúčtovanie medzi subjektami VS 0 0 Dlhodobé pohľadávky 0 0 Krátkodobé pohľadávky ,72 Finančné účty , ,75 Poskytnuté návratné fin. výpomoci dlh. 0 0 Poskytnuté návratné fin. výpomoci krát. 0 0 Časové rozlíšenie 1 705, ,35 Zdroje krytia Názov Skutočnosť k Skutočnosť k Vlastné imanie a záväzky spolu , ,35 Vlastné imanie , ,07 Oceňovacie rozdiely 0 0 Fondy 0 0 Výsledok hospodárenia , ,07 Záväzky , ,68 Rezervy 0 0 Zúčtovanie medzi subjektami VS , ,69 Dlhodobé záväzky 885, ,74 Krátkodobé záväzky , ,25 16

17 Bankové úvery a výpomoci 0 0 Časové rozlíšenie , , Majetok a zdroje krytia za konsolidovaný celok - za obec a základnú školu spolu : Majetok Názov Skutočnosť Skutočnosť Predpoklad k k na rok 2016 Majetok spolu , , ,46 Neobežný majetok spolu , , ,74 Dlhodobý nehmotný majetok 6 591, , ,86 Dlhodobý hmotný majetok , , ,92 Dlhodobý finančný majetok , , ,96 Obežný majetok spolu , , ,14 Zásoby 2307, , ,50 Zúčtovanie medzi subjektami VS 399, Dlhodobé pohľadávky Krátkodobé pohľadávky , , ,74 Finančné účty , , ,90 Poskytnuté návratné fin. výpomoci dlh Poskytnuté návratné fin. výpomoci krát Časové rozlíšenie 6 818, , ,58 Zdroje krytia Názov Skutočnosť Skutočnosť Predpoklad k k na rok 2016 Vlastné imanie a záväzky spolu , , ,46 Vlastné imanie , , ,75 Oceňovacie rozdiely Fondy Výsledok hospodárenia , , ,75 Záväzky , , ,94 17

18 Rezervy 950,00 950,00 950,00 Zúčtovanie medzi subjektami VS Dlhodobé záväzky , , ,19 Krátkodobé záväzky , , ,23 Bankové úvery a výpomoci , , ,52 Časové rozlíšenie , , ,77 Analýza významných položiek z účtovnej závierky: Najvýznamnejší prírastok dlhodobého majetku : V roku 2015 obec zrealizovala rekonštrukciu budovy obecného úradu(zateplenie, strecha v sume 60374,13 Eur, Rekonštrukcia živničného povrchu miestne komunikácie v sume 33541,38 Eur, Výstavba zberného dvoru na separovaný zber v sume 34232,64 Eur, územný plán v sume Eur(dotácia MDVaRRSR 7692 Eur, rozšírenie verejného osvetlenia v sume 5746,43 Eur, Obnova verejného osvetlenia v sume ,52 Eur, prístavba WC ihrisko TJ v sume 23022,50 Eur, rekonštrukcia základnej školy v sume 19628,83 Eur(dotácia MF SR 10000Eur) a bol prevod správy do základnej školy, rekonštrukcia a moder. kultúrneho domu v sume 24688,46 Eur. 8.4 Pohľadávky za konsolidovaný celok Pohľadávky Zostatok k Zostatok k Pohľadávky do lehoty splatnosti , ,11 Pohľadávky po lehote splatnosti 8.5 Záväzky za konsolidovaný celok Záväzky Zostatok k Zostatok k Záväzky do lehoty splatnosti , ,58 Záväzky po lehote splatnosti Analýza významných položiek z účtovnej závierky: - nárast pohľadávok je na daňových a nedaňových príjmoch - nárast záväzkov spôsobili výplaty zamestnancov za 12/2014, dodávatelia a úvery 9. Hospodársky výsledok za vývoj nákladov a výnosov za konsolidovaný celok 9. 1 Hospodársky výsledok v eurách za obec a základnú školu 18

19 Názov Obec Skutočnosť k Obec Skutočnosť k Základná škola Skutočnosť k Základná škola Skutočnosť k Náklady , , , ,55 50 Spotrebované nákupy , , , ,71 51 Služby , , , ,78 52 Osobné náklady , , , ,58 53 Dane a poplatky 768,62 374, Ostatné náklady na , , ,06 0 prevádzkovú činnosť 55 Odpisy, rezervy a OP , , , ,38 z prevádzkovej a finančnej činnosti a zúčtovanie časového rozlíšenia 56 Finančné náklady , , , ,18 57 Mimoriadne náklady Náklady na transfery , , , ,16 a náklady z odvodov príjmov 59 Dane z príjmov 97,28 131,04 0,38 0,76 Výnosy , , , ,70 60 Tržby za vlastné , , , ,24 výkony a tovar 61 Zmena stavu vnútroorganizačných služieb 62 Aktivácia Daňové a colné výnosy , , a výnosy z poplatkov 64 Ostatné výnosy , , Zúčtovanie rezerv a OP 8 864, , ,11 0 z prevádzkovej a finančnej činnosti a zúčtovanie časového rozlíšenia 66 Finančné výnosy 737,22 167,67 2,73 4,57 67 Mimoriadne výnosy Výnosy z transferov a rozpočtových príjmov v obciach, VÚC a v RO a PO zriadených obcou alebo VÚC Hospodársky výsledok / + kladný HV, - záporný HV / , , , , , , , ,15 19

20 Hospodárenie obce v roku 2015 : Celkové výnosy : ,84 EUR Celkové náklady : ,67 EUR - Výsledok hospodárenia = ,17 EUR =================================== Hospodárenie základnej školy v roku 2015 : Celkové výnosy : ,70 EUR Celkové náklady : ,55 EUR - Výsledok hospodárenia = ,15 EUR =================================== 9. 2 Hospodársky výsledok v eurách za konsolidovaný celok spolu : Názov Skutočnosť k Skutočnosť k Predpoklad rok 2016 Náklady , , ,71 50 Spotrebované nákupy , , ,60 51 Služby , , ,44 52 Osobné náklady , , ,77 53 Dane a poplatky 768,62 374,00 374,00 54 Ostatné náklady na , , ,33 prevádzkovú činnosť 55 Odpisy, rezervy a OP , , ,11 z prevádzkovej a finančnej činnosti a zúčtovanie časového rozlíšenia 56 Finančné náklady , , ,66 57 Mimoriadne náklady Náklady na transfery , , ,00 a náklady z odvodov príjmov 59 Dane z príjmov 97,66 131,80 131,80 Výnosy , , ,03 60 Tržby za vlastné výkony a , , ,45 tovar 61 Zmena stavu vnútroorganizačných služieb 62 Aktivácia

21 63 Daňové a colné výnosy , , ,49 a výnosy z poplatkov 64 Ostatné výnosy , , ,88 65 Zúčtovanie rezerv a OP , , ,22 z prevádzkovej a finančnej činnosti a zúčtovanie časového rozlíšenia 66 Finančné výnosy 739,95 172,24 172,24 67 Mimoriadne výnosy Výnosy z transferov a rozpočtových príjmov v obciach, VÚC a v RO a PO zriadených obcou alebo VÚC Hospodársky výsledok /+ kladný HV, - záporný HV/ , , , , , ,32 Analýza nákladov a výnosov v porovnaní s minulým rokom a s vysvetlením významných rozdielov. - Bol vyšší výnos podielových daní. Hospodársky výsledok ,32 EUR bol zúčtovaný na účet 428 nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov. 10. Ostatné dôležité informácie Prijaté granty a transfery V roku 2015 obec a rozpočtová organizácia prijala nasledovné granty a transfery: Poskytovateľ Účelové určenie grantu, transferu uviesť : - bežné výdavky - kapitálové výdavky Suma poskytnutých prostriedkov EUR Kapitálové výdavky spolu : ,57 MF SR rekonštrukcia základnej školy ,00 TSK FM Autentické hodnoty v Javorníkoch ukryté 3 920,57 MDVaRR SR Návrh územného plánu 7 692,00 bežné výdavky spolu : ,10 Obvodný úrad odbor školstva Trenčín školstvo Základná škola ,00 21

22 Obvodný úrad odbor školstva Trenčín školstvo Materská škola 3 743,00 MV SR matrika 2 932,74 MV SR evidencia obyvateľov 835,56 MV SR Referendum 1 280,00 Obvodný úrad starostlivosť o životné prostredie 237,06 ŽP UPSVaR hmotnej núdzi strava, školské pomôcky 672,15 PPA Na projekty informačné tabule, verejné priestranstvo 2 410, ,31 TSK FM Autentické hodnoty v Javorníkoch ukryté ,24 UPSVaR Aktivačná činnosť ,15 celkom ,67 Popis najvýznamnejších prijatých grantov a transferov: - bežné prenesené kompetencie základná škola - kapitálové Rekonštrukcia základnej školy 10.2 Poskytnuté dotácie V roku 2015 obec poskytla zo svojho rozpočtu dotácie v zmysle VZN o poskytovaní dotácií z rozpočtu obce: Prijímateľ dotácie Účelové určenie dotácie Suma poskytnutých prostriedkov v EUR Telovýchovná jednota Bežné výdavky na činnosť Ostatným dobrovoľným zložkám FS, SČK.ZZP... Príspevok pri narodení dieťaťa Bežné výdavky na činnosť Bežné výdavky Významné investičné akcie v roku 2015 Najvýznamnejšie investičné akcie realizované v roku 2015: - Realizácia projektov : - Rekonštrukcia miestnych komunikácií asfaltovanie - Rekonštrukcia budovy obecného úradu zateplenie, strecha 22

23 - Výstavba zberného dvoru - Výstavba WC ihrisko TJ - Rekonštrukcia základnej školy - Rekonštrukcia kultúrneho domu - Územný plán - Obnova verejného osvetlenia v obci Papradno 10.4 Predpokladaný budúci vývoj činnosti Predpokladané investičné akcie realizované v budúcich rokoch: - Realizácia projektov : - Rozšírenie verejného vodovodu - Rekonštrukcia a modernizácia budovy obecného úradu rozvodov elektrickej energie - Rekonštrukcia oplotenia ihriska TJ - Rekonštrukcia základnej školy premiestnenie materskej školy - Rekonštrukcia miestnych komunikácií 10.5 Udalosti osobitného významu po skončení účtovného obdobia Obec nezaznamenala žiadnu udalosť osobitného významu po skončení účtovného obdobia Významné riziká a neistoty, ktorým je účtovná jednotka vystavená Nenastali. V Papradne dňa Vypracovala : Anna Hromadíková Predkladá : Ing. Roman Španihel starosta obce Prílohy: Konsolidovaná účtovná závierka: Konsolidovaná Súvaha, Konsolidovaný Výkaz ziskov a strát, Poznámky konsolidovanej účtovnej závierky Výrok audítora ku konsolidovanej účtovnej závierke 23

24 24