VÝROČNÁ SPRÁVA o činnosti PD SBD III Košice a stave družstva za rok 2013
Predstavenstvo zvolalo v zmysle Stanov SBD III Košice, Čl.57 túto schôdzu zhromaždenia delegátov s cieľom informovať členskú základňu o stave našej organizácie, cieľoch a aktivitách na najbližšie obdobie v súlade s 20 zákona č.431/2002 Z.z. a zákona č.182/1993 Z.z. v platnom znení.
ZÁKLADNÉ ÚDAJE O DRUŽSTVE STAVEBNÉ BYTOVÉ DRUŽSTVO III KOŠICE (skrátené SBD III Košice) (ďalej len družstvo) bolo zapísané do obchodného registra Okresného súdu Košice I, oddiel Dr, vložka číslo 914/V dňa 26.4. 1972. Právna forma : družstvo. IČO : 00222089. Zapísané základne imanie : 33.193,92 (pôvodne 1.000.000,- Sk). Najvyšší orgán družstva : Zhromaždenie delegátov. Štatutárny orgán družstva : Predstavenstvo. Písomnosti zakladajúce práva a povinnosti družstva podpisujú dvaja členovia Predstavenstva spoločne a to tak, že k názvu družstva pripoja svoje vlastnoručné podpisy. Aktuálne platná novela Stanov družstva : schválené Zhromaždením delegátov 5.12.2013. Družstvo je mesačným platcom DPH, IČ DPH : SK2020761424.
Základné ukazovatele činnosti SBD III v roku 2013 POČET SPRAVOVANÝCH OBJEKTOV 151 bytových domov k 31.12.2013 5 741 bytových jednotiek, 161 garáží Počet nebývajúcich členov...3 TRHOVÁ HODNOTA SPRAVOVANÉHO MAJETKU Rok 2011... 240 818 787,73 Rok 2012... 240 818 787,73 Rok 2013... 240 346 777,20 REALIZOVANÉ ROČNÉ FINANČNÉ OPERÁCIE v roku 2011... 9 425 957,26 v roku 2012... 9 714 904,31 v roku 2013... 9 885 651,84 POČET ČLENOV PREDSTAVENSTVA SBD III 11 POČET ČLENOV KONTROLNEJ KOMISIE 5 POČET DELEGÁTOV ZD 86 POČET ZÁSTUPCOV VLASTNÍKOV 236 PRIEMERNÝ POČET ZAMESTNANCOV VO FYZICKÝCH OSOBÁCH 40
Rok 2011 2012 2013 Objednávka 29 489 710 kwh 30 783 698 kwh 27 365 982 kwh Spotreba 27 389 225 kwh 26 309 652 kwh 24 701 236 kwh Spotreba v EUR 2 419347,08 2 302 804 2 412 503 Spotreba v kwh/m 2 58,75 56,40 56,20
HOSPODÁRSKE VÝSLEDKY Ekonomický ukazovateľ Rok 2010 [ ] Rok 2011 [ ] Rok 2012 [ ] Rok 2013 [ ] Náklady vrátane daní z príjmov 2 010 259,4 1 839 297,17 1 800 119,49 1 770 000,64 Výnosy 2 032335,14 1 849 009,05 1 816 091,26 1 775 234,77 Hospodársky výsledok po zdanení daní z príjmov +22 254,89 + 9 711,88 +15 971,77 + 5 234,13
Družstvo dosahovalo, s výnimkou nábehu strediska VTZ na začiatku roka, kladný hospodársky výsledok, k 31.12.2013 boli zaúčtované nasledujúce významné účtovné operácie : rezervy na odmeny a prémie, odchodné a odstupné + poistné... 11 493,89 rezervy na overenie účtovnej uzávierky audítorom... 1 800,00 rozdiel z pomerného odpočítania koeficientom DPH za rok 2013... 3 560,14 rezervy na dovolenky zamestnankýň na RD +poistné... 1 175,33 daň z príjmu za rok 2013 odložená... 2 742,88 rezerva na prebiehajúci súdny spor... 5 000,00 Družstvo plnilo plán výnosov na 125, 05 %, z toho významné položky : poplatky za služby z NP... 103,76 % poplatky správy z prenajatých SP... 110,02 % ostatné výnosy z hospodárskej činnosti... 138,06 % tržby strediska VTZ... 110,47 % Družstvo plnilo plán nákladov na 124,18 %, z toho významné položky : služby... 112,11 % mzdy... 100,00 % sociálne poistenie... 98,98 % ostatné dane a poplatky... 107,31 % daň zrážková... 146,43 % daň z nehnuteľností... 110,64 % Zásoby Družstvo drží v zásobách materiál nevyhnutný pre vykonávanie údržby a opráv starších montážnych a technologických prvkov, ktorý už nie je možné aktuálne obstarať. Ostatné položky družstvo postupne znižuje na minimum a obstaráva materiál podľa priamej potreby.
Ekonomické ukazovatele hospodárenia spravovaných bytových domov mimo hospodárenia družstva Pohotová likvidita : 0,96 Odporúčané hodnoty tohto ukazovateľa sú v rozmedzí 0,8 1,0. Optimálna hodnota tohto ukazovateľa je 1,0. Hospodárenie bytových domov sa pre tento ukazovateľ nachádza v rozsahu odporúčaných hodnôt. Bežná likvidita : 2,80 Odporúčané hodnoty tohto ukazovateľa sú v rozmedzí 1,0 2,0. Hospodárenie bytových domov sa pre tento ukazovateľ nachádza výrazne mimo rozsahu odporúčaných hodnôt, čo svedčí o veľmi nízkom stave zostatkov na bankových účtoch bytových domov. Celková likvidita : 2,81 Odporúčané hodnoty tohto ukazovateľa sú v rozmedzí 1,5 4,0. Optimálna hodnota tohto ukazovateľa je 2,5. Hospodárenie bytových domov sa v tomto ukazovateli blíži optimu.
ZMENY V METODIKE ÚČTOVNÍCTVA Podľa zákona č.222/2004 Z.z. je každá ekonomická činnosť považovaná za zdaniteľné plnenie. Podľa 9 uvedeného zákona sa naše služby stali zdaniteľnými, čo pre nás znamená odvody do štátnej pokladnice vo výške 20 % zo zdaniteľných plnení. Za rok 2013 sme preto odviedli štátu 134 062,85 DPH. Novela zákona č.182/1993 Z.z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov v znení zákona č. 367/2004 Z.z. priniesla veľké zmeny v hospodárení družstva: Pre vlastníkov bytov sú v bankových domoch otvorené účty FPÚaO (bežné a sporiace účty), ktorých zostatky prechádzajú z jedného roka na druhý. Zostatok k 31.12.2013 bol 5 113 424,64. Úroky z uvedených účtov sú príjmami FPÚaO. Od 1.1.2005 sú príjmy z prenájmu spoločných priestorov príjmami FPÚaO. Príjmy z prenájmu spoločných priestorov podľa 43 odst. 3 pís. g.) zákona č. 595/2003 Z.z. v znení neskorších zmien a predpisov podliehajú zrážkovej dani z príjmov vo výške 19 %. Za rok 2013 sme odviedli do štátnej pokladnice 15 980,26.
Fondy SBD III Košice k 31.12. 2013 Nedeliteľný fond Rok 2011... 426 894,53 Rok 2012... 426 894,53 Rok 2013... 426 894,53 Fond peňažných vkladov Rok 2011... 1 582,89 Rok 2012... 1 582,89 Rok 2013... 1 582,89 Fond družstevnej výstavby Rok 2011... 5 005 636,88 Rok 2012... 4 498 784,02 Rok 2013... 4 170 877,81 Fond členských podielov Rok 2011... 436 684,75 Rok 2012... 372 928,41 Rok 2013... 330 479,24 Fond členských podielov exekuovaných bytov Rok 2011... 29 543,01 Rok 2012... 29 543,01 Rok 2013.. 29 543,01
Sociálny fond Stav k 31.12.2012... 1 913,92 Tvorba Rok 2010 Rok 2011 Rok 2012 Rok 2013 - v zmysle platnej legislatívy: 2 902,46 2 872,54 3 147,32 3 827,44 - z hospodárskeho výsledku 971,77 0 0 3 000,00 4 Čerpanie - stravné lístky 3 561,26 3 400 6 996,07 7 879,19 - životné jubileá 166,00 998 - sociálna výpomoc - zdravotná starostlivosť 350,00 - športové podujatia - rekondičné pobyty 1 190,50 - kultúrne podujatia Stav k 31.12.2013... 2 833,94 Ostatné fondy - Fond finančnej výpomoci na stredné a veľké opravy tvorený z hosp. výsledkov predchádzajúcich rokov... 240 457,15 - Finančná výpomoc vytvorená z rezervy... 74 749,98
ČERPANIE FINANČNEJ VÝPOMOCI NA STREDNÉ A VEĽKÉ OPRAVY Disponibilný stav finančnej výpomoci na účte k 31.12.2013 bol 52 897 v obehu je 262 310,13 Výmena schodišťových a pivničných okien... 1 625 Obnova bytového domu... 176 444 Systémové poruchy loggií... 16 742 PRVN... 56 946 Výmena stúpačiek... 7 128
ZÍSKANÉ PROSTRIEDKY Z PODPORNÝCH PROGRAMOV ŠTÁTU NA OBNOVU BYTOVÝCH DOMOV Počet požadovaných úverov zo ŠFRB... 16 Počet získaných úverov zo ŠFRB... 16 P.č. Bytový dom Typ úveru Výška úveru 1. Maurerova 7,8 1% 214 500,00 2. Maurerova 13,14 1% 214 000,00 3. PČL 14,16 0% 102 250,00 4. Benadova 21,23 1% 143 500,00 5. Adlerova 23 1% 166 320,00 6. Bašťovanského 7,8 0% 102 500,00 7. Exnárova 21,23 1% 121 400,00 8. Fábryho 28,30 1% 135 000,00
9. Fábryho 4,6 1% 111 000,00 10. Fábryho 24,26 1% 141 290,00 11. Jaltska 25,27 1% 175 500,00 12. Jaltska 29,31 1% 228 445,00 13. Kurska 18,20 1% 188 500,00 14. PČL 22,24 1% 135 875,00 15. Adlerova 9,11 1% 147 000,00 16. Buzulucka 13,15 EÚ 176 800,00 Celkom 2 503 880,00
Pohľadávky a záväzky k 31.12.2013 POHĽADÁVKY Rok 2010 Rok 2011 Rok 2012 Rok 2013 - dlhodobé 3 319 498,75 6 001 086,47 5 799 226 7 537 097 - krátkodobé 5 740 419,46 3 662 217,82 6 341 974 6 305 813 ZÁVÄZKY - dlhodobé 3 485 253,15 4 173 204,01 4 238 687 5 061 514 - krátkodobé 6 961 882,03 6 848 027,92 7 042 664 6 992 972 Úvery bytových domov za rok 2013 z komerčných bánk... 420 680 Úvery bytových domov za rok 2013 zo ŠFRB... 2 503 880 Dotácie na odstránenie systémových porúch... 0 SBD III Košice za rok 2013 nevzalo žiadny úver.
VÝZNAMNÉ POLOŽKY DLHODOBÝCH A KRÁTKODOBÝCH POHĽADÁVOK A ZÁVÄZKOV, O KTORÝCH DRUŽSTVO ÚČTUJE : úvery bytových domov kryté tvorbou Fondov prevádzky, údržby a opráv domov a vchodov, neznamenajú nijaké úverové zaťaženie samotného družstva, služby a dodávky poskytnuté bytovým domom kryté tvorbou Fondov prevádzky, údržby a opráv domov a vchodov, neznamenajú zaťaženie samotného družstva, náklady na dodávku médií (teplo, studená a teplá voda) kryté zálohovými platbami vlastníkov a nájomníkov bytov a spoločných a nebytových priestorov v správe družstva, budú zúčtované najneskôr k 31.5.2014 ročným vyúčtovaním a nemajú nijaký vplyv na stav a vývoj hospodárenia družstva; prípadné preplatky z ročného vyúčtovania budú pokryté z finančných prostriedkov uložených na termínovaný vklad do 16.6.2014. Významné položky dlhodobých a krátkodobých záväzkov samotného družstva : daň z príjmu odložená účet 481... 30 890,14 sociálny fond účet 472... 2 833,94 mzdy za december 2013 účet 379... 89 525,67 DPH za december 2013 účet 343... 2 099,94 daň preddavková z miezd za december 2013 účet 342... 22 832,30 daň z príjmu splatná za rok 2013 účet 341... 0 Bežné prevádzkové náklady samotného družstva sú hradené na základe fakturácie dodávateľov priebežne, vždy v splatnosti.
VÝZNAMNÉ POLOŽKY DLHODOBÝCH A KRÁTKODOBÝCH POHĽADÁVOK SAMOTNÉHO DRUŽSTVA : faktúry za opravy bytov... 93,42 faktúry pre cudzích... 13 714,87 faktúry za SaNP... 43 066,97 zálohový predpis SP... 6 639,65 pohľadávky z nájomného byty...120 897,42 Družstvo má k 31.12.2013 vytvorené k pohľadávkam opravné položky v celkovej výške 21 258,51. Táto suma plne pokrýva všetky pohľadávky, u ktorých je riziko, že ich dlžník čiastočne alebo úplne nezaplatí. Všetky pohľadávky sú pravidelne upomienkované, resp. odstupované právnemu úseku na súdne, prípadne exekučné konanie.
Návrh na rozdelenie zisku Zisk za rok 2013 5 234,13 do fondu na poskytnutie finančnej výpomoci na stredné a veľké opravy v bytových domoch Do sociálneho fondu 3 664,13 1 570 Naša činnosť nemá negatívny vplyv na životné prostredie. Po skončení účtovného obdobia roku 2013 nenastali v našej organizácii žiadne udalosti osobitného významu. Naša organizácia plní ustanovenia zákona č. 122/2013 Z.z. v zmysle zmien a doplnkov o ochrane osobných údajov. SBD III Košice nemá svoju organizačnú jednotku v zahraničí. SBD III Košice nevynaložilo žiadne náklady na vedu a výskum. SBD III Košice nenadobudlo a nevlastní žiadne vlastné akcie, dočasné listy ani obchodné podiely. SBD III Košice nie je súčasťou konsolidovaného celku.
Predstavenstvo SBD III Košice Predseda Ing. Vladimír ZVIRINSKÝ, PhD. Podpredseda Prof. Ing. Roman C I M B A L A, PhD. Členovia Doc. RNDr. Jaroslav B r i a n č i n, CSc. Ing. Vladimír D r a v e c k ý Ing. Miloš J a k a b Ing. Marek K a n d r á č Jozef K l e š č Milan Prokop Mária S m e r e k o v á Ing. Dušana S o b o d o v á Ing. Jozef U l i č n ý
15/29
Predstavenstvo SBD III Zasadalo v roku 2013 podľa vopred schváleného harmonogramu a to 11 krát v riadnom termíne. Plán práce PD a harmonogram zasadnutí na r.2013 bol spracovaný k vecne a účelne. Na riadnych schôdzach aj keď v časovej náročnosti boli prijaté a riešené záležitosti družstva v požadovaných termínoch. Každé zvolané zasadnutie PD bolo uznášania schopné: -... 4x so 100 % účasťou, -... 5x s 90,9% účasťou, -... 2x s 81,8% účasťou. Prijalo 31 ukladacích uznesení. Schválilo: - 23 bezúročných finančných výpomocí na opravu, rekonštrukciu a skrášlenie spoločných priestorov a na obnovu bytových domov, - doplnenie Cenníka prác a služieb nad rámec Zmluvy o výkone správy, - Ciele kvality pre rok 2013, - verejnú obchodnú súťaž na odpredaj bytu na Jaltskej č.15, - návrh zmien a doplnkov Štatútu fondu finančnej výpomoci, Na schôdzach PD sa zúčastňovali aj poverení členovia KK. Pri svojej činnosti sa orientovalo najmä na: - posudzovanie a riešenie požiadaviek členov SBD III Košice, - riešenie neplatičov, - výber dodávateľov revitalizácie pre16 spravovaných bytových domov, - hodnotenie práce, nákladov a výnosov stredísk SBD III Košice, - tvorbu nových vnútrodružstevných metodík, - vylepšenie obsahovej náplne informačného systému (webová stránka družstva, videotext, aktív zástupcov vlastníkov a funkcionárov).
POMOCNÉ ORGÁNY PD V SLEDOVANOM OBDOBÍ TVORILI: technická komisia, ekonomická komisia, výberová komisia, komisia bytová, právna a pre styk s delegátmi.
1. K 31.12.2013 je pomer nájomných a vlastníckych bytov nasledovný: 5426 b.j. vo vlastníctve, 315 b.j. v nájme, 4 garáže v nájme. 2. V osvedčenej správcovskej činnosti fungujú všetky naše domy (vchody). 3. V ý v o j nedoplatkov na nájomnom (bez príslušenstva) : - k 31.12.2010... 114 507,53 - k 31.12.2011... 105 394,03 - k 31.12.2012... 96 265,86 - k 31.12.2013... 120 897,42 Svetová finančná kríza nemala výrazný vplyv na platenie záloh na poskytované služby. 4. Prostriedky vymáhania : - dohoda o uznaní dlhu a uzavretie dohody o odklade splatnosti dlhu. V roku 2013 ich bolo uzatvorených 61 v celkovej sume 19 279,23, - vypovedanie nájmu z družstevných bytov prostredníctvom PD bolo v počte 9, - oznámenia o začatí výkonu záložného práva (u vlastníkov bytov)... 46, - návrhy na vykonanie dražby predajom bytu dražobnej spoločnosti v počte 18, - návrhy na exekučné vypratanie družstevných bytov...0, - návrhy na exekúciu vymožením pohľadávky... 8.
POČET NEUKONČENÝCH SÚDNÝCH SPOROV a k t í v n y c h 16 p a s í v n y c h 4 POČET ŽALOBNÝCH NÁVRHOV ZA ROK 2013 14 na vypratanie bytu 0 na zaplatenie istiny 12 na vypratanie spoločných priestorov 2 POČET VYHRANÝCH SÚDNÝCH SPOROV 15 POČET PREHRANÝCHSÚDNÝCH SPOROV 0 POČET ODPREDANÝCH BYTOV v roku 2011... 141 v roku 2012... 116 v roku 2013... 93 CELKOVÝ POČET AKTÍVNYCH ZMLÚV (NÁJOM SPOLOČNÝCH A NEBYTOVÝCH PRIESTOROV) k 31.12.2013... 143 POČET UPOZORNENÍ A VÝZIEV NA DODRŽIAVANIE DOMOVÉHO PORIADKU VČÍTANE OSOBNÝCH POHOVOROV k 31.12.2013... 10
Skutočné výdavky na opravy a údržbu spravovaných bytových domov podľa jednotlivých vybraných profesií v roku 2010... 3,72 mil. v roku 2011... 2,92 mil. v roku 2012... 4,42 mil. v roku 2013... 4,47 mil. 2011 2012 2013 tis. tis. tis. VLASTNÁ ÚDRŽBA 85,70 95,73 66,56 VÝŤAHY 133,41 178,50 131,42 VÝMENA (ciach) VODOMEROV 22,67 35,95 102,80 STREŠNÁ IZOLÁCIA 95,51 276,28 349,43 ZATEPLENIE 1 256,53 2 412,96 2 762,87 ZÁMOČNÍCKE PRÁCE 11,92 10,67 14,56 ODBORNÉ SKÚŠKY ELEKTRO A OPRAVY 61,78 83,00 53,68 OPRAVA LOGGIÍ 160,65 382,54 439,51 ODBORNÉ SKÚŠKY PLYNU A OPRAVY 16,49 28,50 23,55 VÝMENA BRÁN A OKIEN 263,66 201,30 75,91 STUPAČKOVÉ ROZVODY 495,56 461,65 179,54 Ostatné práce 308,11 325,33 273,50
Prognóza vývoja SBD III Košice PD SBD III Košice bude hospodáriť s vyrovnaným hospodárskym výsledkom v roku 2014. V roku 2014 uvažujeme s počtom 40-tich zamestnancov.
ZÁVER Uvedené skutočnosti jasne deklarujú: V jednote je sila a v družstevníctve je úspech