ROZBOR HOSPODÁRENIA TEKOVSKÉHO MÚZEA V LEVICIACH ZA ROK 2017 Bežné výdavky: Tekovské múzeum v Leviciach obdržalo na základe uznesenia č. 160/2016 Zastupiteľstva NSK v Nitre zo dňa 24.10.2016 rozpis rozpočtu na rok 2017 nasledovne: Bežný rozpočet: 1) Príjmy 16.000,00 2) Výdavky 310.076,00 v tom: mzdy (610) 161.442,00 Úpravy rozpočtu: 1. Bežné výdavky: RO B1: BV + 200,00 Granty: + 200,00 - dotácia z Mesta Levice 2. Bežné výdavky: RO B2: BV + 100,00 Granty: + 100,00 3. Bežné výdavky: RO B3: BV + 100,00 Granty: + 100,00 4. Bežné výdavky: RO B4: BV + 100,00 Granty: + 100,00 5. Bežné výdavky: RO B5: BV + 300,00 Granty: + 300,00 6. Bežné výdavky: RO B6: BV + 100,00 Granty: + 100,00 7. Bežné výdavky: RO B7: BV + 5.000,00 - účelovo určené na energie 8. Bežné výdavky: RO B8: BV - 200,00 Granty: -200,00 BV: + 200,00 Granty: + 200,00 - zmena kódu zdroja 9. Bežné výdavky: RO B9: BV + 1.27400 Granty: + 1.274,00 - dotácia - Mesto Levice
10. Bežné výdavky: RO B10: BV + 500,00 Granty: + 500,00 11. Bežné výdavky: RO B11 BV + 2.200,00 - účelovo určené na prepravu sochy a vyhotovenie podstavca A. Rudavský Svedectvo 12. Bežné výdavky: RO B12: BV + 500,00 Granty + 500,00 Dotácia z obce Kalná nad Hronom 13. Bežné výdavky: RO B13: BV + 2.500,00 Granty + 2.500,00 Fond na podporu umenia dotácia 14. Bežné výdavky: RO B14: BV + 291,00 - spolufinancovanie projektu z FPU 15. Bežné príjmy RO B15: BP - 1.974,00 BP + 1.974,00 Zmena ekonomickej klasifikácie príjmov 16. Bežné výdavky: RO 16: BV - 27.000,00 - účelovo určené na opravu fasády Dobóovského kaštieľa 17. Bežné výdavky: RO B17: BV + 210,00 Granty + 210,00 MKSR kultúrne poukazy 18. Bežné výdavky: RO B18: BV + 150,00 Granty + 150,00 Dotácia Mesto Levice 18. Bežné výdavky: RO B19: BV + 150,00 Granty + 150,00 darované finančné prostriedky 19. Bežné výdavky: RO B20: BV + 14.500,00 Granty + 14.500,00 Fond na podporu umenia dotácia 20. Bežné príjmy : RO B21: BP + 4.500,00 BV + 4.500,00 Zvýšenie vlastných príjmov 21. Bežné výdavky: RO B22: BV + 814,00 - spolufinancovanie projektu z FPU
22. Bežné výdavky: RO B23: BV + 174,00 Granty + 174,,00 MKSR kultúrne poukazy Rozpočet bol k 31. 12. 2017 upravený rozpočtovými opatreniami nasledovne: - Fond na podporu umenia 111 17.000,00 - MKSR kultúrne poukazy 111 384,00 - Dotácia /mesto,obec/ 11H 2.124,00 - Sponzorské prostriedky 71-001 1.130,00 - Ostatné dotácie 71-005 500,00 Celkom : 21.138,00 Rekapitulácia prijatých finančných prostriedkov k 31. 12. 2017: - z rozpočtu NSK - bežné 290.706,60 - vlastné príjmy 20.500,00 - mimorozpočtové 3.754,00 - dotácie a granty 17.384,00 Celkom k 31. 12. 2017 332.344,60 A: Hodnotenie bežných výdavkov: Rozpočet: Čerpanie: 611000 Mzdy, platy 108.092,87 108.092,87 612 001 Príplatky 34.390,90 34.390,90 614000 Odmeny 18.958,23 18.958,23 Celkom za 610 KZ 41 161.442,00 161.442,00 V uvedenej položke sú zahrnuté mzdy a príplatky všetkých pracovníkov organizácie odmeňovaných podľa platných predpisov odborní a ostatní pracovníci. K 31. 12 2017 malo Tekovské múzeum v Leviciach 16 zamestnancov, z toho dvoch na polovičný pracovný úväzok. Priemerná mzda v roku 2017 dosiahla výšku 840,84. 620 Poistné a príspevok do poisťovní Rozpočet Čerpanie: 621-62 Zdravotné poistenie 16.603,79 16.603,79 625001-625007 Sociálna poistenie 42.411,95 42.411,95 Celkom za kategóriu 62 KZ 41 59.015,74 59.015,74
630 Tovary a služby Rozpočet: Čerpanie: v tom: 631001 Cestovné výdavky 609,11 609,11 632001 Energie 22.648,03 22.648,03 632002 Vodné, stočné 526,80 526,80 632003 Poštové služby 619,00 619,00 632004 Komunikačná infraštruktúra 305,58 305,58 632005 Telekomunikačné služby 959,65 959,65 - Celkom za položky 631-632 25.668,17 25.668,17 633 Materiál v tom: Rozpočet: Čerpanie: 633002 Výpočtová technika (PRIJ) 1.401,90 1.401,90 633004 Prevádzkové stroje, prístroje 954,36 954,36 633006 Všeobecný materiál 2.424,90 2.424,90 633006 Všeobecný materiál (PRIJ) 2.584,01 2.584,01 633006 Všeobecný materiál KZ 11H 150,00 150,00 633009 Knihy a časopisy 203,25 203,25 633013 Softwér a licencie 71,70 71,70 Celkom 633 7.790,12 7.790,12 634 Dopravné Rozpočet: Čerpanie: v tom: 634001 Palivo, mazivo, oleje 693,98 693,98 634002 Servis, údržba MV 597,08 597,08 634003 Poistenie MV 878,84 878,84 633004 Prepravné 516,60 516,60 634005 Karty, známky, poplatky 100,00 100,00 Celkom za položky 634 2.786,50 2.786,50 635 Rutinná a štandartná údržba v tom: Rozpočet: Čerpanie: 635004 Údržba prev. strojov 591,43 591,43 635006 Údržba budov a objektov 600,00 600,00 - Celkom za položky 635 1.191,43 1.191,43 636 Nájomné v tom: 636002 Nájomné (priečinok, WC) 941,00 941,00 - - Celkom za položky 636 941,00 941,00
637 Služby v tom: Rozpočet: Čerpanie: 637001 Školenia, semináre 39,00 39,00 637002 Súťaže, kult.podujatia 153,75 150,00 637002 Súťaže, kult.podujatia (PRIJ) 380,00 380,00 637002 KZ 71R01 Kultúrne podujatia 400,00 400,00 637002 KZ 11H Kultúrne podujatia 800,00 800,00 637003 Propagácia, reklama 663,74 663,74 (aktualizácie WEB stránky, reklama internetový poplatok) 637004 Všeobecné služby 853,87 853,87 - výkon PO,BOZP 589,72 589,72 - náklady na sochu Rudavský- Svedectvo 2.200,00 1.525,60 a) Účelové finančné prostriedky na prepravu sochy Andreja Rudavského Svedectvo a zhotovenie podstavca pod uvedenú sochu boli vyčerpané po predložení faktúr za uskutočnené práce vo výške 1.525,60, vzniknutý rozdiel vo výške 674,40 nebol v rozpočte upravený. - revízie, kontroly 3.043,80 3.043,80 - polygrafická tlač 1.036,62 1.036,62 - kosenie hrad.areálu 588,00 588,00 - fumigácia zb.predmetov 690,00 690,00 - všeobecné služby (PRIJ) 6.288,97 6.288,97 z toho: polygrafická tlač 2.955,77 revízie, kontroly 2.085,08 ostatné služby 1.248,12 637004 Všeobecné služby KZ 71-R01 730,00 730,00 637004 Všeobecné služby KZ 71-R05 500,00 500,00 637004 Všeobecné služby KZ 11H 1.174,00 1.174,00 637004 Všeobecné služby dofinancovanie projektov z FPU 1.105,00 1.105,00 z toho. Reštaurovanie obrazov 721,00 Publikácia Vážky 291,00 Výmena psn Brhlovce 93,00 637004 Všeobecné služby KZ 111 KP 384,00 384,00 637004 Všeobecné služby KZ 111 Fond na podporu umenia: 17.000,00 17.000,00 z toho: Reštaurovanie obrazov 13.000,00 Publikácia Vážky 2.500,00 Výmena PSN Brhlovce 1.500,00 637005 Špeciálne služby ochrana 951,72 951,72 objektov (poplatok za EZS) 637006 Náhrady lekárske prehliadky 75,00 75,00 637012 Poplatky a odvody 421,00 421,00 637014 Stravovanie 5.379,13 5.367,78 637015 Poistné za majetok 5.188,68 5.188,68
637015 Poistenie majetok (PRIJ) 1.560,60 1.560,60 637016 Prídel do sociálneho fondu 2.119,24 2.119,24 637027 Odmeny na základe dohody 7.386,66 7.386,66 o vykonaní práce 637027 Odmeny na základe dohody o vykonaní práce (PRIJ) 8.284,52 8.284,52 637035 Dane, poplatky 2.510,24 2.510,24 (daň z nehnuteľností, odpad) 637040 Služby informat. a komunik.techniky 1.112,63 1.112,63 Celkom za položky 637 KZ 41 52.621,89 51.932,39 KZ 71-001 1.130,00 1.130,00 KZ 71-005 500,00 500,00 KZ 11H 1.974,00 1.974,00 KZ 111 17.384,00 17.384,00 Celkom 72.230,89 72.920,39 642 Transfery Rozpočet: Čerpanie: 642006 Transfery na členské príspevky 196,00 196,00 642015 Transfery na náhradu príjmu 378,15 378,15 pri PN - - - Celkom za položky 642 574,15 574,15 - Rozpočet celkom za BV: KZ 41 331.881,00 311.191,50 KZ 71-001 1.130,00 1.130,00 KZ 71-005 500,00 500,00 KZ 11H 2.124,00 2.124,00 KZ 111 17.384,00 17.384,00 - - Rozpočet celkom: 333.019,00 332.329,50 Nedočerpané účelové finančné prostriedky: 674,40 Zostatok finančných prostriedkov na výdavkovom účte k 31.12.2017 odvedený pri automatickom nulovaní zostatku účtu 15,10 B: Hodnotenie kapitálových výdavkov Kapitálové výdavky neboli pre Tekovské múzeum v Leviciach na rok 2017 rozpísané. C: Hodnotenie rozpočtu príjmov: Rozpočet príjmov bol na rok 2017 rozpísaný vo výške 16.000,00. Rozpočtovým opatrením č. B21 bol upravený rozpočet príjmov zvýšený o sumu 4.500,00.
Upravený rozpočet predstavuje výšku: 20.500,00. Rozpočet Plnenie k 31.12.2017 212003 41 Príjmy z prenájmu 3.038,68 3.125,50 223001 41 Poplatky za predaj tovarov a služieb 16.175,22 16.194,22 (vstupné, propag. mater.) 243 41 Úroky z vkladov 1,82 1,91 292012 Príjmy z dobropisov 928,41 928,41 - Celkom za položky KZ 41 20.500,00 20.605,91 311 71-001 Sponzorské dary 1.130,00 1.130,00 311 71-005 Dotácia ostatné 500,00 500,00 311 11H Dotácia Mesto Levice 1.624,00 1.624,00 Obec Kalná nad Hronom 500,00 500,00 Celkom za položky: 3.754,00 3.754,00 Odvedené rozpočtové vlastné príjmy boli odvedené vo výške 20.586,82 a vrátené vo výške rozpočtu 20.500,00. Celkom bol rozpočet príjmov v roku 2017 prekročený o sumu 105,91. Zostatok finančných prostriedkov na príjmovom účte Odvedený pri automatickom nulovaní zostatku účtu k 31. 12. 2017 : 19,09. Sponzorské prostriedky a dotácie: prijaté 3.754,00 plnenie: 3.754,00 Na darovací účet Tekovského múzea v Leviciach bol poskytnutý finančný príspevok od firiem a dotácie z mesta a obce nasledovne: - Mesto Levice vo výške 200,00 na podporu podujatia Bábkové divadlo v múzeu - Vrbková Salón Claudi Levice vo výške 100,00 na podporu podujatia Noc múzeí a galérií 2017 - HP Servis s.r.o. Levice vo výške 100,00 na podporu podujatia Bábkové divadlo v múzeu - AGRONOVA Servis, s.r.o. Malý Kiar vo výške 100,00 na podporu podujatia Noc múzeí a galérií 2017 - HASLEX Levice vo výške 100,00 na podporu podujatia Noc múzeí a galérií 2017 - L-tes Vráble s.r.o. vo výške 280,00 na podporu podujatia Sme tu už deväťdesiat rokov - TASSAT- Hostinský vo výške 300,00 - na podporu podujatia Sme tu už deväťdesiat rokov - ENSECO, a.s. Nitra vo výške 500,00 na podporu výstavy Mochovce spomienka na zaniknutú obec - Mesto Levice vo výške 600,00 na podporu podujatia Sme tu už deväťdesiat rokov a Noc múzeí a galérií 2017 - Mesto Levice vo výške 674,00 na prepravu sochy A. Rudavského Svedectvo
- Obec Kalná nad Hronom - vo výške 500,00 na podporu výstavy Mochovce spomienka na zaniknutú obec - Mesto Levice vo výške 150,00 na podporu podujatia IV: konferencie o histórii výroby fajok a archeologických nálezoch fajok na Slovensku - Mgr. Art. Štefan Kocka B. Bystrica vo výške 150,00 na podporu podujatia Ďakujeme Vám, že tu môžeme byť už deväťdesiat rokov Sponzorské prostriedky a dotácie s kódom zdroja: KZ 71-R01, 71-R05, 11H boli k 31. 12. 2017 použité v súlade s darovacími zmluvami a zmluvami o poskytnutí dotácie. V Leviciach 19. januára 2018 Vypracovala : Judita Magnová samostatný odborný ekonóm Tekovského múzea v Leviciach