Súvh (Úč NUJ 1-01) IČO 4 2 4 1 8 2 3 2 / SID Strn ktív A. Neobežný mjetok spolu r. 002 + r. 009 + r. 021 001 1. Dlhodobý nehmotný mjetok r. 003 ž 008 002 003 Nehmotné výsledky z vývojovej obdobnej činnosti 012 - (072 + 091 AÚ) 004 Softvér 013 - (073 + 091 AÚ) Oceniteľné práv 014 - (074 + 091 AÚ) Osttný dlhodobý nehmotný mjetok (018 + 019) - (078 + 079 + 091 AÚ) Obstrnie dlhodobého nehmotného mjetku (041-093) Poskytnuté preddvky n dlhodobý nehmotný mjetok (051-095 AÚ) 2. Dlhodobý hmotný mjetok r. 010 ž r. 020 009 č.r. b 005 006 007 008 Bežné účtovné obdobie Brutto Korekci Netto 1 2 3 Bezprostredne predchádzjúce účtovné obdobie Netto 4 Pozemky (031) Umelecké diel zbierky (032) Stvby 021 - (081-092 AÚ) Smosttné hnuteľné veci súbory hnuteľných vecí 022 - (082 + 092 AÚ) Doprvné prostriedky 023 - (083 + 092 AÚ) Pestovteľské celky trvlých porstov 025 - (085 + 092 AÚ) Zákldné stádo ťžné zviertá 026 - (086 + 092 AÚ) Drobný dlhodobý hmotný mjetok 028 - (088 + 092 AÚ) Osttný dlhodobý hmotný mjetok 029 - (089 + 092 AÚ) Obstrnie dlhodobého hmotného mjetku (042-094) Poskytnuté preddvky n dlhodobý hmotný mjetok (052-095 AÚ) 3. Dlhodobý finnčný mjetok r. 022 ž r. 028 021 022 Podielové cenné ppiere podiely v obchodných spoločnostich v ovládnej osobe (061-096 AÚ) Podielové cenné ppiere podiely v obchodných spoločnostich s podsttným vplyvom (062-096 AÚ) Dlhové cenné ppiere držné do spltnosti (065-096 AÚ) Pôžičky podnikom v skupine osttné pôžičky (066 + 067) - 096 AÚ Osttný dlhodobý finnčný mjetok (069-096 AÚ) Obstrnie dlhodobého finnčného mjetku (043-096 AÚ) Poskytnuté preddvky n dlhodobý finnčný mjetok (053-096 AÚ) 010 x 011 x 012 013 014 015 016 017 018 019 020 023 024 025 026 027 028 Strn : 2
Súvh (Úč NUJ 1-01) IČO 4 2 4 1 8 2 3 2 / SID Strn ktív č.r. Bežné účtovné obdobie Bezprostredne predchádzjúce účtovné b Brutto 1 Korekci 2 Netto 3 obdobie Netto 4 B. Obežný mjetok spolu r. 030 + r. 037 + r. 042 + r. 051 029 63 802,12 63 802,12 20 624,79 1. Zásoby r. 031 ž r. 036 030 Mteriál (112+119) - 191 031 Nedokončená výrob polotovry vlstnej výroby (121+122) - (192 + 193) Výrobky (123-194) Zviertá (124-195) Tovr (132+139) - 196 Poskytnuté prevádzkové preddvky n zásoby (314 AÚ - 391 AÚ) 2. Dlhodobé pohľdávky r. 038 ž r. 041 037 Pohľdávky z obchodného styku (311 AÚ ž 314 AÚ) - 391 AÚ 038 Osttné pohľdávky (315 AÚ - 391 AÚ) Pohľdávky voči účstníkom združení (358 AÚ - 391 AÚ) Iné pohľdávky (335 AÚ + 373 AÚ + 375 AÚ + 378 AÚ) - (391 AÚ) 3. Krátkodobé pohľdávky r. 043 ž r. 050 042 3 218,00 3 218,00 Pohľdávky z obchodného styku ((311 AÚ ž 314 AÚ) - 391 AÚ) Osttné pohľdávky (315 AÚ - 391 AÚ) Zúčtovnie so Sociálnou poisťovňou zdrvotnými poisťovňmi (336) Dňové pohľdávky (341 ž 345) Pohľdávky z dôvodu finnčných vzťhov k štátnemu rozpočtu rozpočtom územnej smosprávy (346 + 348) Pohľdávky voči účstníkom združení (358 AÚ - 391 AÚ) Spojovcí účet pri združení (396-391 AÚ) Iné pohľdávky (335 AÚ + 373 AÚ + 375 AÚ + 378 AÚ) - 391 AÚ 032 033 034 035 036 039 040 041 043 044 3 218,00 3 218,00 045 x 046 x 047 x 4. Finnčné účty r. 052 ž r. 056 051 60 584,12 60 584,12 20 624,79 048 049 050 Pokldnic (211 + 213) Bnkové účty (221 AÚ + 261) Bnkové účty s dobou viznosti dlhšou ko jeden rok (221 AÚ) Krátkodobý finnčný mjetok (251 + 253 + 255 + 256 + 257) - 291 AÚ Obstrnie krátkodobého finnčného mjetku (259-291 AÚ) 052 0,00 x 0,00 722,00 053 60 584,12 x 60 584,12 19 902,79 054 x 055 056 C. Čsové rozlíšenie spolu r. 058 ž r. 059 057 19 512,02 19 512,02 296,20 1. Nákldy budúcich období (381) 058 5 126,73 5 126,73 296,20 Príjmy budúcich období (385) 059 14 385,29 14 385,29 Mjetok spolu r. 001 + r. 029 + r. 057 060 83 314,14 83 314,14 20 920,99 Strn : 3
Súvh (Úč NUJ 1-01) IČO 4 2 4 1 8 2 3 2 / SID A. 1. 2. 3. 4. B. 1. 2. 3. 4. C. Strn psív Vlstné zdroje kryti mjetku spolu r. 062 + r. 068 + r. 072 + r. 073 č.r. Bežné účtovné obdobie Bezprostredne predchádzjúce účtovné obdobie b 5 6 Imnie peňžné fondy r. 063 ž r. 067 062 Zákldné imnie (411) 063 Peňžné fondy tvorené podľ osobitného predpisu (412) 064 Fond reprodukcie (413) 065 Oceňovcie rozdiely z preceneni mjetku záväzkov (414) 066 Oceňovcie rozdiely z preceneni kpitálových účstín (415) 067 Fondy tvorené zo zisku r. 069 ž r. 071 068 Rezervný fond (421) 069 Fondy tvorené zo zisku (423) 070 Osttné fondy (427) 071 Nevysporidný výsledok hospodáreni minulých rokov (+;- 428) Výsledok hospodáreni z účtovné obdobie r.060 - (r.062 + r.068 + r.072 + r.074 + r.101) 061 68 674,28 17 317,93 072 17 317,93 073 51 356,35 17 317,93 Cudzie zdroje spolu r. 075 + r.079 + r. 087 + r. 097 074 12 008,87 3 603,06 Rezervy r. 076 ž r. 078 075 591,10 Rezervy zákonné (451 AÚ) 076 Osttné rezervy (459 AÚ) 077 Krátkodobé rezervy (323 + 451 AÚ + 459 AÚ) 078 Dlhodobé záväzky r. 080 ž r. 086 079 176,28 94,08 Záväzky zo sociálneho fondu (472) 080 Vydné dlhopisy (473) 081 Záväzky z nájmu (474 AÚ) 082 Dlhodobé prijté preddvky (475) 083 Dlhodobé nevyfkturovné dodávky (476) 084 Dlhodobé zmenky n úhrdu (478) 085 Osttné dlhodobé záväzky (373 AÚ + 479 AÚ) 086 591,10 176,28 94,08 Krátkodobé záväzky r. 088 ž r. 096 087 11 241,49 3 508,98 Záväzky z obchodného styku (321 ž 326) okrem 323 088 Záväzky voči zmestnncom (331+333) 089 Zúčtovnie so Sociálnou poisťovňou zdrvotnými poisťovňmi 090 (336) Dňové záväzky (341 ž 345) 091 Záväzky z dôvodu finnčných vzťhov k štátnemu rozpočtu 092 rozpočtom územnej smosprávy (346 + 348) Záväzky z upísných nespltených cenných ppierov vkldov 093 (367) Záväzky voči účstníkom združení (368) 094 Spojovcí účet pri združení (396) 095 Osttné záväzky (379 + 373 AÚ + 474 AÚ + 479 AÚ) 096 Bnkové výpomoci pôžičky r. 098 ž r. 100 097 Dlhodobé bnkové úvery (461 AÚ) 098 Bežné bnkové úvery (231 + 232 + 461 AÚ) 099 Prijté krátkodobé finnčné výpomoci (241 + 249) 100 Čsové rozlíšenie spolu r. 102 ž r. 103 101 2 630,99 Výdvky budúcich období (383) 102 Výnosy budúcich období (384) 103 4 600,00 180,00 3 791,93 1 875,62 2 263,75 1 175,71 585,81 277,65 2 630,99 Vlstné zdroje cudzie zdroje spolu r. 061 + r. 074 + r. 101 104 83 314,14 20 920,99 Strn : 4
Výkz ziskov strát (Úč NUJ 2-01) Číslo účtu Nákldy b Číslo ridku 501 Spotreb mteriálu 01 502 Spotreb energie 02 504 Predný tovr 03 511 Oprvy udrživnie 04 512 Cestovné 05 513 Nákldy n reprezentáciu 06 518 Osttné služby 07 521 Mzdové nákldy 08 524 Zákonné sociálne poistenie zdrvotné 09 poistenie 525 Osttné sociálne poistenie 010 527 Zákonné sociálne nákldy 011 528 Osttné sociálne nákldy 012 531 Dň z motorových vozidiel 013 532 Dň z nehnuteľností 014 538 Osttné dne popltky 015 541 Zmluvné pokuty penále 016 542 Osttné pokuty penále 017 543 Odpísnie pohľdávky 018 544 Úroky 019 545 Kurzové strty 020 546 Dry 021 547 Osobitné nákldy 022 548 Mnká škody 023 549 Iné osttné nákldy 024 551 Odpisy dlhodobého nehmotného mjetku 025 dlhodobého hmotného mjetku 552 Zosttková cen predného dlhodobého 026 nehmotného mjetku dlhodobého hmotného mjetku 553 Predné cenné ppiere 027 554 Predný mteriál 028 555 Nákldy n krátkodobý finnčný mjetok 029 556 Tvorb fondov 030 557 Nákldy n precenenie cenných ppierov 031 558 Tvorb zúčtovnie oprvných položiek 032 561 Poskytnuté príspevky orgnizčným 033 zložkám 562 Poskytnuté príspevky iným účtovným 034 jednotkám 563 Poskytnuté príspevky fyzickým osobám 035 565 Poskytnuté príspevky z podielu 036 zpltenej dne 567 Poskytnuté príspevky z verejnej zbierky 037 Účtová tried 5 spolu r. 01 ž r. 37 c 038 Hlvná nezdňovná IČO 4 2 4 1 8 2 3 2 / SID Činnosť Zdňovná Spolu Bezprostredne predchádzjúce Účtovné obdobie 1 2 3 4 8 214,03 8 214,03 1 602,54 3 086,35 3 086,35 3 832,74 2 787,57 2 787,57 26 208,59 26 208,59 11 169,59 56 969,80 56 969,80 18 224,15 19 886,41 19 886,41 6 123,49 1 571,30 1 571,30 514,72 111,26 111,26 22,80 47,66 435,00 47,66 435,00 411,14 411,14 100,90 4,00 119 733,11 0,00 0,00 0,00 14,96 4,00 119 733,11 41 605,89 Strn : 5
Výkz ziskov strát (Úč NUJ 2-01) Číslo účtu Výnosy b Číslo ridku 601 Tržby z vlstné výrobky 039 602 Tržby z predj služieb 040 604 Tržby z predný tovr 041 611 Zmen stvu zásob nedokončenej výroby 042 612 Zmen stvu zásob polotovrov 043 613 Zmen stvu zásob výrobkov 044 614 Zmen stvu zásob zviert 045 621 Aktiváci mteriálu tovru 046 622 Aktiváci vnútroorgnizčných služieb 047 623 Aktiváci dlhodobého nehmotného 048 mjetku 624 Aktiváci dlhodobého hmotného mjetku 049 641 Zmluvné pokuty penále 050 642 Osttné pokuty penále 051 643 Pltby z odpísné pohľdávky 052 644 Úroky 053 645 Kurzové zisky 054 646 Prijté dry 055 647 Osobitné výnosy 056 648 Zákonné popltky 057 649 Iné osttné výnosy 058 651 Tržby z predj dlhodobého nehmotného 059 mjetku dlhodobého hmotného mjetku 652 Výnosy z dlhodobého finnčného mjetku 060 653 Tržby z predj cenných ppierov 061 podielov 654 Tržby z predj mteriálu 062 655 Výnosy z krátkodobého finnčného 063 mjetku 656 Výnosy z použiti fondu 064 657 Výnosy z preceneni cenných ppierov 065 658 Výnosy z nájmu mjetku 066 661 Prijté príspevky od orgnizčných 067 zložiek 662 Prijté príspevky od iných orgnizácií 068 663 Prijté príspevky od fyzických osôb 069 664 Prijté členské príspevky 070 665 Príspevky z podielu zpltenej dne 071 667 Prijté príspevky z verejných zbierok 072 691 Dotácie 073 Účtová tried 6 spolu r. 39 ž r. 73 Výsledok hospodáreni pred zdnením r. 74 - r. 38 c 074 075 591 Dň z príjmov 076 595 Dodtočné odvody dne z príjmov 077 Výsledok hospodáreni po zdnení (r. 75 - (r.76 + r.77)) (+/-) 078 Hlvná nezdňovná IČO 4 2 4 1 8 2 3 2 / SID Činnosť Zdňovná Spolu Bezprostredne predchádzjúce Účtovné obdobie 1 2 3 4 2,85 2,85 1,09 85 035,06 85 035,06 76 752,30 76 752,30 48 500,00 9 299,25 9 299,25 10 422,73 171 089,46 51 356,35 51 356,35 171 089,46 51 356,35 51 356,35 58 923,82 17 317,93 17 317,93 Strn : 6
Čl. I. Všeobecné údje Názov sídlo záujmového združeni: The Duke of Edinburgh s Interntionl Awrd Slovensko, o.z. Štúrov 3 811 02 Brtislv The Duke of Edinburgh s Interntionl Awrd Slovensko, o.z. (ďlej len DOFE SK lebo združenie ) je zpísná v registri orgnizácií podľ 21 ods. 2 Zákon č.540/2001 Z. z. n Šttistickom úrde Slovenskej republiky pod identifikčným číslom 42418232. Členovi orgánov združeni: Snem: Brnislv Kleskeň Mrián Zchr Jiří Zrůst Správn rd: Brnislv Kleskeň Pvel Trenk Jiří Zrůst Riditeľ: Mrián Zchr Dozorná rd: Peter Irikovský Peter Čerešník Michl Lidy Ivn Peschl Hlvnými činnosťmi združeni sú: Cieľom združeni je podpor rozvoj činností v oblsti vzdelávni, výskumných služieb /ktivít, výchovy, telesnej kultúry, dobrovoľníctv, spoločenskej zodpovednosti, zmestnnosti. Priemerný počet zmestnncov Priemerný prepočítný počet zmestnncov vo fyzických osobách v prcovnom pomere v roku 2016 bol 3,68 - z toho priemerný prepočítný počet ridicich zmestnncov bol 1. Priemerný prepočítný počet zmestnncov vo fyzických osobách v prcovnom pomere v roku 2015 bol 2 - z toho priemerný prepočítný počet ridicich zmestnncov bol 1. Orgnizáci zbezpečuje svoju činnosť j prácmi vykonávnými n záklde dohôd. Tbuľk k čl. I ods. 4 o počte zmestnncov dobrovoľníkov 1
Bežné účtovné obdobie Bezprostredne predchádzjúce účtovné obdobie Priemerný prepočítný počet zmestnncov 3,68 2 z toho počet vedúcich zmestnncov 1 1 Počet dobrovoľníkov vyslných účtovnou jednotkou 0 0 Počet dobrovoľníkov, ktorí vykonávli dobrovoľnícku činnosť pre účtovnú jednotku počs účtovného obdobi 300 33 Čl. II Informácie o účtovných zásdách účtovných metódch Účtovná závierk k 31. 12. 2016 bol zostvená z splneni predpokldu, že účtovná jednotk bude nepretržite pokrčovť vo svojej činnosti. Účtovníctvo je vedené v sústve podvojného účtovníctv. Spôsob oceňovni jednotlivých zložiek mjetku záväzkov v členení: Zásoby obstrné kúpou - obstrávci cen Zásoby vytvorené vlstnou činnosťou vlstné nákldy Pohľdávky menovitá hodnot pri ich vzniku Krátkodobý finnčný mjetok menovitá hodnot Čsové rozlíšenie n strne ktív súvhy menovitá hodnot Záväzky, pôžičky menovitá hodnot pri ich vzniku Čsové rozlíšenie n strne psív súvhy menovitá hodnot Prenjtý mjetok - menovitá hodnot Čl. III Informácie, ktoré dopĺňjú vysvetľujú údje v súvhe (1) Dlhodobý nehmotný, dlhodobý hmotný mjetok dlhodobý finnčný mjetok účtovná jednotk neml počs účtovného vykzovného obdobi. (2) Informáci o výške tvorby, zníženi zúčtovni oprvných položiek k dlhodobému finnčnému mjetku opis dôvodu ich 2
tvorby, zníženi zúčtovni neboli relizovné. (3) Účtovná jednotk účtovl ko krátkodobý finnčný mjetok strvné kupóny v pokldnici penize n bnkových účtoch. (4) Zásoby účtuje účtovná jednotk spôsobom B. (5) Opis význmných pohľdávok v ndväznosti n položky súvhy v členení n pohľdávky z hlvnú činnosť podnikteľskú činnosť: Prehľd krátkodobých pohľdávok Druh pohľdávky Dobrovoľné členské príspevky Do lehoty spltnosti 3218 Spolu pohľdávky ridok č. 043 xxx 3218 (6) Oprvné položky k pohľdávkm neboli účtovné. (7) Prehľd pohľdávok do lehoty spltnosti po lehote spltnosti - viď tbuľk. (8) Prehľd význmných položiek čsového rozlíšeni nákldov budúcich období príjmov budúcich období: Nákldy budúcich období Nákldy budúcich období Dropbox Business Bse Pckge 144 Poistenie zodpovednosti z škodu 336 Prenájom priestorov 4 647 Príjmy budúcich období Členské príspevky 14 385 ridok č.057 19 512 (9) Opis výšk zmien vlstných zdrojov kryti neobežného mjetku obežného mjetku podľ položiek súvhy z bežné účtovné obdobie, to ) opis zákldného imni, ndčného imni v ndáciách, výšk vkldov zkldteľov lebo zriďovteľov, prioritný mjetok v neziskových orgnizáciách poskytujúcich všeobecne prospešné služby, prevody zdrojov z fondov účtovnej jednotky podobne; z jednotlivé položky s uvádz stv n zčitku bežného účtovného obdobi, jednotlivé prírstky, úbytky, presuny zosttok n konci bežného účtovného obdobi: Informácie o vlstných zdrojoch kryti ktív sú uvedené v nsledujúcom prehľde: stv 31.12.2016 EUR Zákldné imnie ridok č.062 Nerozdelený zisk, strt minulých rokov ridok č. 072 17 318 Výsledok hospodáreni z bežné účtovné obdobie ridok č.073 51 356 ridok č. 061 68 674 b) Účtovná jednotk netvoril fondy. (10) Informáci o rozdelení účtovného zisku lebo vysporidní účtovnej strty vykáznej v minulých účtovných obdobich. 3
Účtovný zik z roku 2015 vo výške 17 314 EUR bol preúčtovná n účet nevysporidných výsledkov hospodáreni minulých rokov - 428. (11) Opis výšk cudzích zdrojov, to ) Účtovná jednotk tvoril, čerpl rozpúšťl rezervy n nevyčerpné dovolenky viď. tbuľk. údje o význmných položkách n účtoch 325 - Osttné záväzky 379 Iné záväzky; uvádz s zčitočný stv, prírstky, úbytky konečný zosttok podľ jednotlivých druhov záväzkov: Štruktúr záväzkov (okrem bnkových úverov) podľ zosttkovej doby spltnosti je uvedená v nsledujúcom prehľde: 31. 12. 2016 EUR Záväzky z neuhrdených fktúr do doby spltnosti 60 Záväzky z neuhrdených fktúr po dobe spltnosti do 30 dní 0 Záväzky z neuhrdených fktúr po dobe spltnosti od 90 dní do 180 dní 0 Záväzky z neuhrdených fktúr po dobe spltnosti od 180 dní do 360 dní 0 Spolu krátkodobé záväzky účet 321 60 BA Záväzky - prenájom priestorov účet 325 4 000 Nevyfkturovné dodávky účet 326 540 Spolu krátkodobé záväzky účet 324-326 4 540 Spolu krátkodobé záväzky ridok č. 088 4 600 31. 12. 2016 EUR Záväzok - voči zmestnncom č.089 3 792 Záväzok - voči Sociálnej zdrvotným poisťovnim č.090 2 264 Záväzok - dň z príjmu ridok č.091 586 Spolu krátkodobé záväzky účet 331,333,336,341-345,379 6 642 c) prehľd o výške záväzkov do lehoty spltnosti po lehote spltnosti, d) prehľd o výške záväzkov podľ zosttkovej doby spltnosti v členení podľ položiek súvhy - viď. tbuľk. 1. do jedného rok vrátne, 2. od jedného rok do pitich rokov vrátne, 3. vic ko päť rokov, e) prehľd o záväzkoch zo sociálneho fondu; uvádz s zčitočný stv, tvorb čerpnie sociálneho fondu počs účtovného obdobi zosttok n konci účtovného obdobi - viď. tbuľk. f) Účtovná jednotk neml v účtovnom období bnkové úvery, pôžičky návrtné finnčné výpomoci. 4
g) prehľd o význmných položkách čsového rozlíšeni výnosov budúcich období: Štruktúr čsového rozlíšeni je uvedená v nsledujúcom prehľde: 31. 12. 2016 EUR Výnosy rok 2017 - členské príspevky 2 631 Spolu ridok č. 103 2 631 (12) Prehľd o význmných položkách výnosov budúcich období v členení njmä n ) zosttkovú hodnotu bezodpltne ndobudnutého dlhodobého mjetku - neml účtovná jednotk v účtovnom období b) zosttkovú hodnotu dlhodobého mjetku obstrného z dotácie- neml účtovná jednotk v účtovnom období c) zosttok nepoužitej dotácie lebo grntu - neml účtovná jednotk v účtovnom období d) zosttok nepoužitej čsti podielu zpltenej dne - neml účtovná jednotk v účtovnom období e) zosttkovú hodnotu dlhodobého mjetku obstrného z podielu zpltenej dne - neml účtovná jednotk v účtovnom období (13)Účtovná jednotk neml v účtovnom období mjetok prenjtý formou finnčného prenájmu Čl. IV Informácie, ktoré dopĺňjú vysvetľujú údje vo výkze ziskov strát Prehľd tržieb z vlstné výkony tovr s uvedením ich opisu vyčíslením hodnoty tržieb podľ jednotlivých hlvných druhov výrobkov, služieb hlvnej činnosti podnikteľskej činnosti účtovnej jednotky: Výnosy v rámci hlvnej činnosti sú uvedené v nsledujúcom prehľde: 31.12.2016 EUR Kurzové zisky ridok č. 54 st.1 3 Dry ridok č. 55 st.1 85 035 Príspevky od orgnizácií ridok č. 68 st.1 76 752 Príspevky od fyzických osôb ridok č. 69 9 299 Spolu ridok č. 74 stĺpec 1 171 089 Výnosy v rámci podnikteľskej činnosti združenie nemlo v roku 2016 židne. 5
Tbuľk k čl. III ods. 6 o položkách krátkodobého finnčného mjetku Tbuľk č. 1 Krátkodobý finnčný mjetok Stv n konci bežného účtovného obdobi Stv n konci bezprostredne predchádzjúceho účtovného obdobi Pokldnic 0 0 Ceniny 0 722 Bežné bnkové účty 60 584 19 903 Bnkové účty s dobou viznosti dlhšou ko jeden rok Penize n ceste 0 0 Spolu 60 584 20 625 Tbuľk k čl. III ods. 10 o pohľdávkch do lehoty spltnosti po lehote spltnosti Stv n konci bežného účtovného obdobi bezprostredne predchádzjúceho účtovného obdobi Pohľdávky do lehoty spltnosti 3 218 0 Pohľdávky po lehote spltnosti Pohľdávky spolu 3 218 0 Tbuľk k čl. III ods. 12 o zmenách vlstných zdrojov kryti neobežného mjetku obežného mjetku Stv n zčitku bežného účtovného obdobi Prírstky (+) Úbytky (-) Presuny (+, -) Stv n konci bežného účtovného obdobi Imnie fondy Zákldné imnie z toho: ndčné imnie v ndácii vkldy zkldteľov prioritný mjetok Fondy tvorené podľ 6
osobitného predpisu Fond reprodukcie Oceňovcie rozdiely z preceneni mjetku záväzkov Fondy zo zisku Rezervný fond Fondy tvorené zo zisku Osttné fondy Nevysporidný výsledok hospodáreni minulých rokov Výsledok hospodáreni z účtovné obdobie +17318 17318 17318 51356-17 318 51356 Spolu 17318 51356 0 68674 Tbuľk k čl. III ods. 13 o rozdelení účtovného zisku lebo vysporidní účtovnej strty Názov položky Bezprostredne predchádzjúce účtovné obdobie Účtovný zisk 17 318 Rozdelenie účtovného zisku Prídel do zákldného imni Prídel do fondu tvoreného podľ osobitného predpisu Prídel do fondu reprodukcie Prídel do rezervného fondu Prídel do fondu tvoreného zo zisku Prídel do osttných fondov Úhrd strty minulých období Prevod do sociálneho fondu Prevod do nevysporidného výsledku hospodáreni minulých rokov Iné Účtovná strt Vysporidnie účtovnej strty Zo zákldného imni Z rezervného fondu 7
Z fondu tvoreného zo zisku Z osttných fondov Z nerozdeleného zisku minulých rokov Prevod do nevysporidného výsledku hospodáreni minulých rokov Iné 17 318 Tbuľk k čl. III ods. 14 písm. ) o tvorbe použití rezerv Druh rezervy Jednotlivé druhy krátkodobých zákonných rezerv Jednotlivé druhy dlhodobých zákonných rezerv Zákonné rezervy spolu Jednotlivé druhy krátkodobých osttných rezerv Jednotlivé druhy dlhodobých osttných rezerv Osttné rezervy spolu Stv n zčitku bežného účtovného obdobi Tvorb rezerv Použitie rezerv Zrušenie lebo zníženie rezerv 0 591 0 0 Stv n konci bežného účtovného obdobi 0 591 0 0 591 591 Rezervy spolu 0 591 0 0 591 Tbuľk k čl. III ods. 14 písm. c) d) o záväzkoch Druh záväzkov bežného účtovného obdobi Stv n konci bezprostredne predchádzjúceho účtovného obdobi Záväzky po lehote spltnosti 0 0 Záväzky do lehoty spltnosti so zosttkovou dobou spltnosti do jedného rok 11241 3509 Krátkodobé záväzky spolu 11241 3509 Záväzky so zosttkovou dobou spltnosti od jedného do pitich rokov vrátne Záväzky so zosttkovou dobou spltnosti vic ko päť rokov 176 94 0 0 Dlhodobé záväzky spolu 176 94 8
Krátkodobé dlhodobé záväzky spolu 11417 3603 Tbuľk k čl. III ods. 14 písm. e) o vývoji sociálneho fondu Sociálny fond Bežné účtovné obdobie Bezprostredne predchádzjúce účtovné obdobie Stv k prvému dňu účtovného obdobi 94 0 Tvorb n ťrchu nákldov 279 94 Tvorb zo zisku Čerpnie 197 0 Stv k poslednému dňu účtovného obdobi 176 94 9
Finnce YTD Q3 2016 R E V E N U E S Y E A R L Y T A R G E T S Yerly trgets report Q4 2016 YTD no. of prticipnts 1268 110% 1150 relevnt from Dec. YTD 175 314 no. of Awrd Units 81 117% 69 YTD budget 201 500,00 no. of Awrd Leders 185 107% 173 YTD detil % % of BA + top sutdents 24% 25% World Fellowships 9 298 5% completion rte 57% 50% Interntionl grnts - 0% continution rte 30% 50% Ntionl or regionl grnts - 0% % of prt. With 0 citivity 3% 15% Dontions 145 035 83% net promoter score 62 Volunt. 77, Px 15 70 Membership fees 1 078 1% Sles of DofE mteril - 0% Other revenues 19 903 11% 1% 0% 11% 5% 0% World Fellowships Interntionl grnts Ntionl or regionl grnts Dontions Membership fees Type of orgnistion wrd units licenced leders nd ssessors int. School s + gymnzium voctionl schools NGO for tlents Youth NGO + centres Specil cre % mrket Awrd Unit Q4 81 303 8,33% 42 1,34% 17 N/A 1 1,59% 19 N/A 2 83% Sles of DofE mteril Other revenues Prticipnts enroled prticipnts totl wrded PAX totl PAX s % of eligible youth Q4 1268 103 0,18% ctul comment: YTD YTD 117 587 YTD budget 2016 162 205,20 E X P E D I T U R E S YTD detil % Generl 82 478 70% Qulity Qulity nd Growth of the progrmme 24 120 21% Q4 Communiction nd events 7 471 6% completion rte 57% Socil fund nd support 435 0% complience rte 100% Other 3 083 3% % of BA + top students 24% Deprecition - 0% Recognition UK Embssy + MinEdu 21% 6% 0% 0%0% 0% 70% Generl Qulity nd Growth of the progrmme Communiction nd events Socil fund nd support Other Deprecition topic Level of Awrd GOLD SILVER BRONZE prticipients prticipients prticipients 33 98 1137 0 7 96 wrded PAX Priorities nd gols Q4 2016 - Setup of 68 new Awrd Units who wrded PAX governnce Ensuring finnces for 2017 MZ 100% Evl. of 2016 prtic. Growth MZ 100% Tem plning for 2017 MZ 75% core prtnerships System of AU Yerly Support MB To be finished in 01/2017 85% System of AU Sfety net MB To be finished in 01/2017 85% Monitoring new+existing AU All 100% qulity Ntionl ALs meeting MO/N 100% Support DofE Network SK MO/N 100% ctul comment: Recommendtion tool test MO 100% notes wrded PAX sttus O V E R V I E W YTD Budget YTD vrge/prticipnt growth Leders of Tomorrow pilot MZ+JB Need to define monitoring 85% ALs from Active networks MZ JB 100% 100% revenues 175 314 201 500 138 brnd expeditures 117 587 162 205 93 Building recog. In business MZ Will be finlized in Q1 2017 33% P/ L 57 727 39 295 46 Yerly meeting MZ 100% no. of prticipnts 1 268 csh on ccount 60 584,12 Awrd in INEKO rnking MZ Pre-greed but not done 50% 250 000,00 YTD Budget YTD 200 000,00 150 000,00 100 000,00 50 000,00 - revenues expeditures P/ L