Komentár k návrhu rozpočtu na rok 2003

Prepis

1 Strana 1 Návrh rozpočtu na roky 2015, 2016 a 2017 Navrhovaný rozpočet mesta Lučenec pre roky 2015, 2016 a 2017 je spracovaný v zmysle zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a zákona č.523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení, ako aj ústavného zákona č. 493/2011 Z.z. o rozpočtovej zodpovednosti. Návrh rozpočtu je zostavený ako programový t.j. zdôrazňujúci vzťah medzi rozpočtovými výdavkami a očakávanými výstupmi a výsledkami realizovaných rozpočtových programov. Návrh rozpočtu na rok 2015 je spracovaný vo forme programov v komentárovej časti, aj číselne v tabuľkovej časti. Jednotlivé programy sa podrobnejšie členia na podprogramy a prvky so stanovenými zámermi, cieľmi a merateľnými ukazovateľmi, slúžiacimi k plneniu zámeru jednotlivých programov. Návrh rozpočtu mesta Lučenec na roky je uvedený v číselnom vyjadrení v tabuľkovej časti Programového rozpočtu. Vyhláškou č. 257 z vydal Štatistický úrad Slovenskej republiky novú štatistickú (funkčnú) klasifikáciu výdavkov verejnej správy (SK COFOG), ktorá je platná od Návrh rozpočtu na roky je už zostavený v súlade s novou funkčnou klasifikáciou. Pri väčšine výdavkov sa jedná o zostručnenie už existujúcej klasifikácie. Výnimku je oblasť školstva, kde naopak dochádza k podrobnejšiemu deleniu výdavkov v rámci základných škôl (1. a 2. stupeň) a školského stravovania (MŠ, 1. a 2. stupeň ZŠ). Keďže sa jedná o zmenu oproti predchádzajúcim rokom, porovnanie s rokom 2014 a staršími bude skreslené z dôvodu neexistencie niektorých funkčných klasifikácií. Návrh rozpočtu je v tabuľkovej časti rozdelený na bežný rozpočet, kapitálový rozpočet a finančné operácie. V uvedených častiach sa člení na rozpočet z vlastných zdrojov a z dotácií zo štátneho rozpočtu a grantov. Programový rozpočet mesta Lučenec na rok 2015 je navrhnutý ako prebytkový, t.j. rozdiel medzi príjmami a výdavkami (vrátane príjmových a výdavkových finančných operácií) je kladný v sume Bežný rozpočet je navrhovaný ako prebytkový vo výške , kapitálový rozpočet je rozpočtovaný so schodkom a rozpočet finančných operácií s prebytkom Schodok kapitálového rozpočtu je krytý prebytkom bežného rozpočtu a finančných operácií. Návrh rozpočtu na rok 2015 Celkové príjmy na rok 2015 sú v rozpočte premietnuté vo výške , z toho bežné príjmy tvoria , kapitálové príjmy a príjmy finančných operácií Z uvedenej čiastky tvoria príjmy z vlastných zdrojov a príjmy zo štátneho rozpočtu a fondov V porovnaní so schváleným rozpočtom príjmov roku 2014 sú v návrhu na rok 2015 príjmy celkom vyššie o ( 19 %). V oblasti výdavkov návrh rozpočtu na rok 2015 rámcovo vychádza z návrhu štátneho rozpočtu, prognóz zverejnených ministerstvom financií SR a z vývoja očakávanej skutočnosti roku Mesto sa bude v roku 2015 prioritne zameriavať na opravy a údržbu miestnych komunikácií, chodníkov, čistotu a poriadok verejných priestranstiev v meste a skvalitňovanie služieb pre obyvateľstvo v oblasti bývania a bezpečnosti v meste. Poskytovanie dotácií z rozpočtu mesta umožňuje zákon o rozpočtových pravidlách len v prípade, že rozpočet zabezpečuje všetky výdavky potrebné na služby občanom a povinnosti vyplývajúce mestu zo zákona o obecnom zriadení. Zároveň poskytnutím dotácií nesmie dôjsť k zvyšovaniu dlhu mesta. Celkové výdavky sú plánované vo výške , čo predstavuje zvýšenie výdavkov oproti schválenému rozpočtu roku 2014 o (19 %). Z celkových výdavkov sú

2 Strana 2 výdavky z vlastných zdrojov navrhované v objeme , čo predstavuje 61 % celkových výdavkov. Výdavky hradené zo štátneho rozpočtu sú navrhnuté vo výške , t.j. 39 % výdavkov celkom. Uvedený objem zodpovedá výške navrhovaných príjmov dotácií a transferov zo štátneho rozpočtu na prenesené kompetencie v oblasti bežných výdavkov. Bežné výdavky v objeme narástli oproti roku 2014 o 5 %. Z tejto sumy predstavujú bežné výdavky z vlastných zdrojov , čo je zvýšenie oproti schválenému rozpočtu roku 2014 o ( 3 %). Bežné výdavky z dotácií zo štátneho rozpočtu a grantov navrhujeme vo výške a sú určené na výdavky na prenesené kompetencie štátu najmä na úseku školstva, matriky, stavebného úradu. Ich výška vychádza z objemov určených poskytovateľmi dotácií, resp. prepočítaných podľa skutočnosti roku Kapitálové výdavky sú navrhované v čiastke a sú kryté očakávanými kapitálovými príjmami z odpredaja majetku, úverom na kúpu bytového domu na Rúbanisku III a na obnovu bytového domu na Ul. Komenského zo ŠFRB, dotáciami zo ŠR, prostriedkami rezervného fondu a prebytkom bežného rozpočtu. Zvýšenie oproti roku 2014 je o V rámci kapitálových výdavkov navrhujeme financovať nasledovné investičné akcie: Nákup služobného motorového vozidla Výkup pozemkov Rozšírenie kamerového systému MsP + kofinancovanie TV bytových domov ul. Cintorínska Jarková - II. etapa Rekonštrukcia synagógy Kúpa bytového domu na Rúbanisku III Kúpa infraštruktúry k bytovému domu Obnova bytového domu Ul. Komenského b.j Futbalový štadión Lučenec - zmena stavby ku kolaudácii Letné kúpalisko - protipovodňové opatrenia PD zimný štadión III. etapa Prepojenie synagógy, parkoviska a Ul. Adyho Generel dopravy PD k investičným akciám Rekonštrukcia Ul. Begova Rekonštrukcia Ul. športová Merače rýchlosti Ul. Borhyho Kontajnerové stanovištia 5 ks Detské ihriská Sieň významných osobností dokončenie Pre základné školy sú navrhované kapitálové výdavky vo výške na dofinancovanie prístavby výdajnej jedálne ZŠ M. R. Štefánika (vlastné zdroje školy) a rozšírenie športového areálu pri ZŠ Vajanského vo výške (vlastné zdroje školy). Okrem toho bude realizovaná rekonštrukcia kotolne ZŠ M. R. Štefánika vo výške , ktorá bude hradená z dotácie poskytnutej v roku 2014 Ministerstvom vnútra SR. Okrem uvedených investičných akcií Mesto pripravuje v rámci výziev predpokladaných na roky projekty na nasledovné akcie: 1. Rekonštrukcia kultúrnej pamiatky - Mestská radnica 2. Zvýšenie bezpečnosti cestnej premávky a skľudnenie dopravy - Prepojenie komunikácie Priemyselný park JUH-II. etapa a Filakovská cesta

3 Strana 3 3. Revitalizácia Kubínyiho námestia 4. Rekonštrukcia a dobudovanie kanalizácie Rapovská križovatka 5. Cyklistický chodník Lučenec Halič 6. Inžinierske siete + komunikácia Modré zeme, Torák, Vinica 7. Stredisko sociálnych služieb dokončenie prestavby 8. Systém zberu a zvozu BRO Lučenec, stredisko triedenia odpad V prípade, že grant na niektoré z týchto projektov bude mestu schválený, bude jeho financovanie v rozpočte riešené rozpočtovým opatrením. Výdavky finančných operácií v sume predstavujú splátky istín úverov v zmysle úverových zmlúv. I. Príjmová časť Bežné príjmy Spracovaný rozpočet bežných príjmov vychádza z reálneho prepočtu objemu príjmov mesta pri súčasne platných podmienkach, so zohľadnením očakávanej skutočnosti príjmov z výnosov daní z príjmov fyzických osôb, miestnych daní a poplatkov, nedaňových príjmov mesta a príjmov zo štátneho rozpočtu v rámci grantov a transferov. V nadväznosti na návrh štátneho rozpočtu a zverejnený objem podielových daní pre obce, dochádza k zvýšeniu výnosu dane z príjmov fyzických osôb v porovnaní so schváleným rozpočtom roku 2014 o Predložený návrh rozpočtu neuvažuje so zvýšením príjmov z miestnych daní. Bežné príjmy predstavujú celkom čiastku , čo je 74 % podiel na celkových príjmoch. Príjmy z vlastných zdrojov činia a príjmy z dotácií a zo štátneho rozpočtu V porovnaní so schváleným rozpočtom roku 2014 sú bežné príjmy vyššie o 6 %, čo činí Daňové príjmy (100) sú rozpočtované vo výške , čo je 62 % podiel na bežných príjmoch a sú o 8 % vyššie oproti daňovým príjmom v schválenom rozpočte na rok Podielové dane z príjmov fyzických osôb navrhujeme podľa prognózy MF SR v objeme Tento výnos je v rozhodujúcej miere určený na financovanie originálnych kompetencií obcí v oblasti školstva, sociálnej starostlivosti a príspevkov na mestskú hromadnú dopravu, ako aj na financovanie neštátnych ZUŠ a školských zariadení. Daň z majetku v sume zahŕňa dane z nehnuteľností, z pozemkov, stavieb a bytov. Vychádza z príjmov prepočítaných podľa zákona NR SR č. 582/2004 Z.z. miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady v znení neskorších predpisov, pričom so zvýšením sadzieb miestnych daní a poplatku za komunálny sa neuvažuje. Oproti roku 2014 nenavrhujeme zvýšenie dane z nehnuteľností. Dane za špecifické služby zahŕňajú dane za psa, nevýherné hracie a predajné automaty, za ubytovanie, za užívanie verejného priestranstva. Ich výška v roku 2015 je naplánovaná podľa ich vývoja v roku 2014 a dosahuje , čím dochádza k zvýšeniu v porovnaní s rozpočtom roku 2014 o Príjmy dane za psov navrhujeme vo výške , za nevýherné hracie automaty 4 000, za predajné automaty a za ubytovanie Príjmy z dane za užívanie verejného priestranstva sú navrhované v sume a tvoria ich príjmy za umiestnenie stánkov, z jarmokov, prenosných garáží a dočasného zabratia verejného priestranstva. Do tejto skupiny príjmov patrí aj príjem za poplatok za komunálne odpady a to od fyzických, právnických osôb, za množstevný zber a za uloženie odpadu, ktoré očakávame v objeme celkom , čo je zvýšenie oproti rozpočtu roku 2014 o

4 Strana 4 Bežné nedaňové príjmy (200) sú rozpočtované vo výške , čo je 8 % podiel na bežných príjmoch. Zníženie v porovnaní s rokom 2014 je o , hlavne dôvodu zníženia príjmov z dividend. Medzi tieto príjmy sú zahrnuté: - položka príjmy z podnikania a vlastníctva v celkovom objeme zahŕňa príjmy z podielu zo zisku od spoločnosti s majetkovou účasťou Mesta Brantner Lučenec s.r.o v čiastke Príjmy z prenajatého nehnuteľného majetku pozemkov, budov a nebytových priestorov Mesta, kultúrnych zariadení tvoria spolu v položke 220 administratívne a iné poplatky sú plánované príjmy v celkovej výške Tvoria ich správne poplatky , poplatky za umiestnenie výherných automatov v objeme , pokuty ukladané mestskou políciou Príjmy za predaj tovarov a služieb navrhujeme spolu v objeme Uvedené príjmy pozostávajú zo vstupného v kine Apollo a letnom kine , v Divadle B. S. Timravy , príjmu z Mestského plesu , inzercie v mestských novinách Poplatky rodičov za jasle, materské školy tvoria a školné a zápisné, tábor v CVČ Tieto sú zároveň rozpočtované vo výdavkovej časti rozpočtu podľa typu školského zariadenia. V tejto skupine príjmov sú zahrnuté aj príjmy za napojenie na pult centrálnej ochrany Mestskej polície , za poskytovanie opatrovateľskej služby a príjmy za vyfakturované režijné náklady súvisiace s prevádzkou budovy OÚ nájomníkom Ostatné príjmy tvoria úhrady od obcí a škôl za spracovanie mzdovej a účtovnej agendy , za separovaný zber , predaj propagačného materiálu 2 000, poplatky za kúpne a nájomné zmluvy 1 500, za relácie v mestskom rozhlase 500. Zníženie príjmov v tejto položke v porovnaní s minulým rokom predstavuje podľa reálnej očakávanej skutočnosti roku položka 240 zahŕňa príjmy z úrokov na bežných účtoch a terminovaných vkladoch, ktoré sú naplánované v celkovej výške položka 290 iné nedaňové príjmy predstavuje výťažky z lotérií, stávok a hier v navrhovanej výške Bežné granty a transfery (300) sú navrhované v celkovej výške , čo tvorí 29 % podiel na bežných príjmoch. Granty a transfery predstavujú dotácie zo štátneho rozpočtu na výkon prenesených právomocí štátu na obce (prenesené kompetencie) na ZŠ , mimonormatívne dotácie na školstvo určené na vzdelávacie poukazy, príspevky na stravovanie a školské potreby detí v hmotnej núdzi, príspevky na cestovné žiakov spolu , dotácia na predškolákov a prídavky , matrika , školský úrad , stavebný úrad , ŠFRB , REGOB a príspevok od Úradu práce na aktivačných pracovníkov Príspevok na súťaže pre CVČ od OÚ B. Bystrica očakávame vo výške Transfery z rozpočtu obcí tvoria príspevky od obcí na činnosť spoločného stavebného úradu a príspevky od rodičov na stravovanie v školských jedálňach a jasliach Dotácia z európskej komisie na Europe Direct Centre je vo výške Grant vo výške predstavuje kofinancovanie k bežným výdavkom na vybavenie synagógy od Kobra s.r.o. Vlastné príjmy rozpočtových organizácií - základných škôl s právnou subjektivitou v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Lučenec sú navrhované spolu vo výške Jedná sa o príjmy dosiahnuté z prenájmov priestorov, telocviční, príjmov za stravovanie, poplatky rodičov za školské kluby, o ktoré sa v zmysle zákona o rozpočtových pravidlách zvyšujú aj výdavky rozpočtových organizácií.

5 Strana 5 Kapitálové príjmy Kapitálové príjmy z predaja majetku (230) spolu navrhujeme vo výške Pozostávajú z príjmov za predaj nehnuteľností vo vlastníctve Mesta, a to: Bytový dom Ul. Lehára Energoblok Pozemky Ul. Gorkého Ostatné drobné predaje Kapitálové granty (320) spolu navrhujeme vo výške Jedná sa o nasledovné dotácie: Kúpa bytovému domu Rúb. III blok C a D Kúpa infraštruktúry k bytovému domu Rúb. III Rekonštrukcia synagógy Grant vo výške predstavuje kofinancovanie ku kapitálovým výdavkom na rekonštrukciu synagógy od Kobra s.r.o. Príjmy finančných operácií Prostredníctvom finančných operácií sa vykonávajú prevody z peňažných fondov mesta a realizujú sa návratné zdroje financovania a ich splácanie. V príjmovej časti rozpočtu tvoria finančné operácie sumu Jedná sa o úver zo ŠFRB na kúpu bytového domu Rúbanisko III blok C a D , úver zo ŠFRB na obnovu bytového domu na Ul. Komenského b.j , príjmy od fyzických osôb zo splácania poskytnutej pôžičky na výstavbu bytov v lokalite výstaviska (byty Garden) 6 000, zostatky nevyčerpaných dotácií z roku 2014 vo výške a prostriedky rezervného fondu vo výške II. Výdavková časť Výdavková časť návrhu rozpočtu na rok 2015 je spracovaná vo forme programov nasledovne: