Vyrocna sprava 2013 pre ZD

Prepis

1 VÝROČNÁ SPRÁVA o činnosti PD SBD III Košice a stave družstva za rok 2013

2 Predstavenstvo zvolalo v zmysle Stanov SBD III Košice, Čl.57 túto schôdzu zhromaždenia delegátov s cieľom informovať členskú základňu o stave našej organizácie, cieľoch a aktivitách na najbližšie obdobie v súlade s 20 zákona č.431/2002 Z.z. a zákona č.182/1993 Z.z. v platnom znení.

3

4

5 ZÁKLADNÉ ÚDAJE O DRUŽSTVE STAVEBNÉ BYTOVÉ DRUŽSTVO III KOŠICE (skrátené SBD III Košice) (ďalej len družstvo) bolo zapísané do obchodného registra Okresného súdu Košice I, oddiel Dr, vložka číslo 914/V dňa Právna forma : družstvo. IČO : Zapísané základne imanie : ,92 (pôvodne ,- Sk). Najvyšší orgán družstva : Zhromaždenie delegátov. Štatutárny orgán družstva : Predstavenstvo. Písomnosti zakladajúce práva a povinnosti družstva podpisujú dvaja členovia Predstavenstva spoločne a to tak, že k názvu družstva pripoja svoje vlastnoručné podpisy. Aktuálne platná novela Stanov družstva : schválené Zhromaždením delegátov Družstvo je mesačným platcom DPH, IČ DPH : SK

6 Základné ukazovatele činnosti SBD III v roku 2013 POČET SPRAVOVANÝCH OBJEKTOV 151 bytových domov k bytových jednotiek, 161 garáží Počet nebývajúcich členov...3 TRHOVÁ HODNOTA SPRAVOVANÉHO MAJETKU Rok ,73 Rok ,73 Rok ,20 REALIZOVANÉ ROČNÉ FINANČNÉ OPERÁCIE v roku ,26 v roku ,31 v roku ,84 POČET ČLENOV PREDSTAVENSTVA SBD III 11 POČET ČLENOV KONTROLNEJ KOMISIE 5 POČET DELEGÁTOV ZD 86 POČET ZÁSTUPCOV VLASTNÍKOV 236 PRIEMERNÝ POČET ZAMESTNANCOV VO FYZICKÝCH OSOBÁCH 40

7

8 Rok Objednávka kwh kwh kwh Spotreba kwh kwh kwh Spotreba v EUR , Spotreba v kwh/m 2 58,75 56,40 56,20

9 HOSPODÁRSKE VÝSLEDKY Ekonomický ukazovateľ Rok 2010 [ ] Rok 2011 [ ] Rok 2012 [ ] Rok 2013 [ ] Náklady vrátane daní z príjmov , , , ,64 Výnosy , , , ,77 Hospodársky výsledok po zdanení daní z príjmov , , , ,13

10 Družstvo dosahovalo, s výnimkou nábehu strediska VTZ na začiatku roka, kladný hospodársky výsledok, k boli zaúčtované nasledujúce významné účtovné operácie : rezervy na odmeny a prémie, odchodné a odstupné + poistné ,89 rezervy na overenie účtovnej uzávierky audítorom ,00 rozdiel z pomerného odpočítania koeficientom DPH za rok ,14 rezervy na dovolenky zamestnankýň na RD +poistné ,33 daň z príjmu za rok 2013 odložená ,88 rezerva na prebiehajúci súdny spor ,00 Družstvo plnilo plán výnosov na 125, 05 %, z toho významné položky : poplatky za služby z NP ,76 % poplatky správy z prenajatých SP ,02 % ostatné výnosy z hospodárskej činnosti ,06 % tržby strediska VTZ ,47 % Družstvo plnilo plán nákladov na 124,18 %, z toho významné položky : služby ,11 % mzdy ,00 % sociálne poistenie... 98,98 % ostatné dane a poplatky ,31 % daň zrážková ,43 % daň z nehnuteľností ,64 % Zásoby Družstvo drží v zásobách materiál nevyhnutný pre vykonávanie údržby a opráv starších montážnych a technologických prvkov, ktorý už nie je možné aktuálne obstarať. Ostatné položky družstvo postupne znižuje na minimum a obstaráva materiál podľa priamej potreby.

11 Ekonomické ukazovatele hospodárenia spravovaných bytových domov mimo hospodárenia družstva Pohotová likvidita : 0,96 Odporúčané hodnoty tohto ukazovateľa sú v rozmedzí 0,8 1,0. Optimálna hodnota tohto ukazovateľa je 1,0. Hospodárenie bytových domov sa pre tento ukazovateľ nachádza v rozsahu odporúčaných hodnôt. Bežná likvidita : 2,80 Odporúčané hodnoty tohto ukazovateľa sú v rozmedzí 1,0 2,0. Hospodárenie bytových domov sa pre tento ukazovateľ nachádza výrazne mimo rozsahu odporúčaných hodnôt, čo svedčí o veľmi nízkom stave zostatkov na bankových účtoch bytových domov. Celková likvidita : 2,81 Odporúčané hodnoty tohto ukazovateľa sú v rozmedzí 1,5 4,0. Optimálna hodnota tohto ukazovateľa je 2,5. Hospodárenie bytových domov sa v tomto ukazovateli blíži optimu.

12 ZMENY V METODIKE ÚČTOVNÍCTVA Podľa zákona č.222/2004 Z.z. je každá ekonomická činnosť považovaná za zdaniteľné plnenie. Podľa 9 uvedeného zákona sa naše služby stali zdaniteľnými, čo pre nás znamená odvody do štátnej pokladnice vo výške 20 % zo zdaniteľných plnení. Za rok 2013 sme preto odviedli štátu ,85 DPH. Novela zákona č.182/1993 Z.z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov v znení zákona č. 367/2004 Z.z. priniesla veľké zmeny v hospodárení družstva: Pre vlastníkov bytov sú v bankových domoch otvorené účty FPÚaO (bežné a sporiace účty), ktorých zostatky prechádzajú z jedného roka na druhý. Zostatok k bol ,64. Úroky z uvedených účtov sú príjmami FPÚaO. Od sú príjmy z prenájmu spoločných priestorov príjmami FPÚaO. Príjmy z prenájmu spoločných priestorov podľa 43 odst. 3 pís. g.) zákona č. 595/2003 Z.z. v znení neskorších zmien a predpisov podliehajú zrážkovej dani z príjmov vo výške 19 %. Za rok 2013 sme odviedli do štátnej pokladnice ,26.

13 Fondy SBD III Košice k Nedeliteľný fond Rok ,53 Rok ,53 Rok ,53 Fond peňažných vkladov Rok ,89 Rok ,89 Rok ,89 Fond družstevnej výstavby Rok ,88 Rok ,02 Rok ,81 Fond členských podielov Rok ,75 Rok ,41 Rok ,24 Fond členských podielov exekuovaných bytov Rok ,01 Rok ,01 Rok ,01

14 Sociálny fond Stav k ,92 Tvorba Rok 2010 Rok 2011 Rok 2012 Rok v zmysle platnej legislatívy: 2 902, , , ,44 - z hospodárskeho výsledku 971, ,00 4 Čerpanie - stravné lístky 3 561, , ,19 - životné jubileá 166, sociálna výpomoc - zdravotná starostlivosť 350,00 - športové podujatia - rekondičné pobyty 1 190,50 - kultúrne podujatia Stav k ,94 Ostatné fondy - Fond finančnej výpomoci na stredné a veľké opravy tvorený z hosp. výsledkov predchádzajúcich rokov ,15 - Finančná výpomoc vytvorená z rezervy ,98

15 ČERPANIE FINANČNEJ VÝPOMOCI NA STREDNÉ A VEĽKÉ OPRAVY Disponibilný stav finančnej výpomoci na účte k bol v obehu je ,13 Výmena schodišťových a pivničných okien Obnova bytového domu Systémové poruchy loggií PRVN Výmena stúpačiek

16 ZÍSKANÉ PROSTRIEDKY Z PODPORNÝCH PROGRAMOV ŠTÁTU NA OBNOVU BYTOVÝCH DOMOV Počet požadovaných úverov zo ŠFRB Počet získaných úverov zo ŠFRB P.č. Bytový dom Typ úveru Výška úveru 1. Maurerova 7,8 1% ,00 2. Maurerova 13,14 1% ,00 3. PČL 14,16 0% ,00 4. Benadova 21,23 1% ,00 5. Adlerova 23 1% ,00 6. Bašťovanského 7,8 0% ,00 7. Exnárova 21,23 1% ,00 8. Fábryho 28,30 1% ,00

17 9. Fábryho 4,6 1% , Fábryho 24,26 1% , Jaltska 25,27 1% , Jaltska 29,31 1% , Kurska 18,20 1% , PČL 22,24 1% , Adlerova 9,11 1% , Buzulucka 13,15 EÚ ,00 Celkom ,00

18 Pohľadávky a záväzky k POHĽADÁVKY Rok 2010 Rok 2011 Rok 2012 Rok dlhodobé , , krátkodobé , , ZÁVÄZKY - dlhodobé , , krátkodobé , , Úvery bytových domov za rok 2013 z komerčných bánk Úvery bytových domov za rok 2013 zo ŠFRB Dotácie na odstránenie systémových porúch... 0 SBD III Košice za rok 2013 nevzalo žiadny úver.

19 VÝZNAMNÉ POLOŽKY DLHODOBÝCH A KRÁTKODOBÝCH POHĽADÁVOK A ZÁVÄZKOV, O KTORÝCH DRUŽSTVO ÚČTUJE : úvery bytových domov kryté tvorbou Fondov prevádzky, údržby a opráv domov a vchodov, neznamenajú nijaké úverové zaťaženie samotného družstva, služby a dodávky poskytnuté bytovým domom kryté tvorbou Fondov prevádzky, údržby a opráv domov a vchodov, neznamenajú zaťaženie samotného družstva, náklady na dodávku médií (teplo, studená a teplá voda) kryté zálohovými platbami vlastníkov a nájomníkov bytov a spoločných a nebytových priestorov v správe družstva, budú zúčtované najneskôr k ročným vyúčtovaním a nemajú nijaký vplyv na stav a vývoj hospodárenia družstva; prípadné preplatky z ročného vyúčtovania budú pokryté z finančných prostriedkov uložených na termínovaný vklad do Významné položky dlhodobých a krátkodobých záväzkov samotného družstva : daň z príjmu odložená účet ,14 sociálny fond účet ,94 mzdy za december 2013 účet ,67 DPH za december 2013 účet ,94 daň preddavková z miezd za december 2013 účet ,30 daň z príjmu splatná za rok 2013 účet Bežné prevádzkové náklady samotného družstva sú hradené na základe fakturácie dodávateľov priebežne, vždy v splatnosti.

20 VÝZNAMNÉ POLOŽKY DLHODOBÝCH A KRÁTKODOBÝCH POHĽADÁVOK SAMOTNÉHO DRUŽSTVA : faktúry za opravy bytov... 93,42 faktúry pre cudzích ,87 faktúry za SaNP ,97 zálohový predpis SP ,65 pohľadávky z nájomného byty ,42 Družstvo má k vytvorené k pohľadávkam opravné položky v celkovej výške ,51. Táto suma plne pokrýva všetky pohľadávky, u ktorých je riziko, že ich dlžník čiastočne alebo úplne nezaplatí. Všetky pohľadávky sú pravidelne upomienkované, resp. odstupované právnemu úseku na súdne, prípadne exekučné konanie.

21 Návrh na rozdelenie zisku Zisk za rok ,13 do fondu na poskytnutie finančnej výpomoci na stredné a veľké opravy v bytových domoch Do sociálneho fondu 3 664, Naša činnosť nemá negatívny vplyv na životné prostredie. Po skončení účtovného obdobia roku 2013 nenastali v našej organizácii žiadne udalosti osobitného významu. Naša organizácia plní ustanovenia zákona č. 122/2013 Z.z. v zmysle zmien a doplnkov o ochrane osobných údajov. SBD III Košice nemá svoju organizačnú jednotku v zahraničí. SBD III Košice nevynaložilo žiadne náklady na vedu a výskum. SBD III Košice nenadobudlo a nevlastní žiadne vlastné akcie, dočasné listy ani obchodné podiely. SBD III Košice nie je súčasťou konsolidovaného celku.

22 Predstavenstvo SBD III Košice Predseda Ing. Vladimír ZVIRINSKÝ, PhD. Podpredseda Prof. Ing. Roman C I M B A L A, PhD. Členovia Doc. RNDr. Jaroslav B r i a n č i n, CSc. Ing. Vladimír D r a v e c k ý Ing. Miloš J a k a b Ing. Marek K a n d r á č Jozef K l e š č Milan Prokop Mária S m e r e k o v á Ing. Dušana S o b o d o v á Ing. Jozef U l i č n ý

23 15/29

24 Predstavenstvo SBD III Zasadalo v roku 2013 podľa vopred schváleného harmonogramu a to 11 krát v riadnom termíne. Plán práce PD a harmonogram zasadnutí na r.2013 bol spracovaný k vecne a účelne. Na riadnych schôdzach aj keď v časovej náročnosti boli prijaté a riešené záležitosti družstva v požadovaných termínoch. Každé zvolané zasadnutie PD bolo uznášania schopné: x so 100 % účasťou, x s 90,9% účasťou, x s 81,8% účasťou. Prijalo 31 ukladacích uznesení. Schválilo: - 23 bezúročných finančných výpomocí na opravu, rekonštrukciu a skrášlenie spoločných priestorov a na obnovu bytových domov, - doplnenie Cenníka prác a služieb nad rámec Zmluvy o výkone správy, - Ciele kvality pre rok 2013, - verejnú obchodnú súťaž na odpredaj bytu na Jaltskej č.15, - návrh zmien a doplnkov Štatútu fondu finančnej výpomoci, Na schôdzach PD sa zúčastňovali aj poverení členovia KK. Pri svojej činnosti sa orientovalo najmä na: - posudzovanie a riešenie požiadaviek členov SBD III Košice, - riešenie neplatičov, - výber dodávateľov revitalizácie pre16 spravovaných bytových domov, - hodnotenie práce, nákladov a výnosov stredísk SBD III Košice, - tvorbu nových vnútrodružstevných metodík, - vylepšenie obsahovej náplne informačného systému (webová stránka družstva, videotext, aktív zástupcov vlastníkov a funkcionárov).

25 POMOCNÉ ORGÁNY PD V SLEDOVANOM OBDOBÍ TVORILI: technická komisia, ekonomická komisia, výberová komisia, komisia bytová, právna a pre styk s delegátmi.

26 1. K je pomer nájomných a vlastníckych bytov nasledovný: 5426 b.j. vo vlastníctve, 315 b.j. v nájme, 4 garáže v nájme. 2. V osvedčenej správcovskej činnosti fungujú všetky naše domy (vchody). 3. V ý v o j nedoplatkov na nájomnom (bez príslušenstva) : - k ,53 - k ,03 - k ,86 - k ,42 Svetová finančná kríza nemala výrazný vplyv na platenie záloh na poskytované služby. 4. Prostriedky vymáhania : - dohoda o uznaní dlhu a uzavretie dohody o odklade splatnosti dlhu. V roku 2013 ich bolo uzatvorených 61 v celkovej sume ,23, - vypovedanie nájmu z družstevných bytov prostredníctvom PD bolo v počte 9, - oznámenia o začatí výkonu záložného práva (u vlastníkov bytov)... 46, - návrhy na vykonanie dražby predajom bytu dražobnej spoločnosti v počte 18, - návrhy na exekučné vypratanie družstevných bytov...0, - návrhy na exekúciu vymožením pohľadávky... 8.

27 POČET NEUKONČENÝCH SÚDNÝCH SPOROV a k t í v n y c h 16 p a s í v n y c h 4 POČET ŽALOBNÝCH NÁVRHOV ZA ROK na vypratanie bytu 0 na zaplatenie istiny 12 na vypratanie spoločných priestorov 2 POČET VYHRANÝCH SÚDNÝCH SPOROV 15 POČET PREHRANÝCHSÚDNÝCH SPOROV 0 POČET ODPREDANÝCH BYTOV v roku v roku v roku CELKOVÝ POČET AKTÍVNYCH ZMLÚV (NÁJOM SPOLOČNÝCH A NEBYTOVÝCH PRIESTOROV) k POČET UPOZORNENÍ A VÝZIEV NA DODRŽIAVANIE DOMOVÉHO PORIADKU VČÍTANE OSOBNÝCH POHOVOROV k

28 Skutočné výdavky na opravy a údržbu spravovaných bytových domov podľa jednotlivých vybraných profesií v roku ,72 mil. v roku ,92 mil. v roku ,42 mil. v roku ,47 mil tis. tis. tis. VLASTNÁ ÚDRŽBA 85,70 95,73 66,56 VÝŤAHY 133,41 178,50 131,42 VÝMENA (ciach) VODOMEROV 22,67 35,95 102,80 STREŠNÁ IZOLÁCIA 95,51 276,28 349,43 ZATEPLENIE 1 256, , ,87 ZÁMOČNÍCKE PRÁCE 11,92 10,67 14,56 ODBORNÉ SKÚŠKY ELEKTRO A OPRAVY 61,78 83,00 53,68 OPRAVA LOGGIÍ 160,65 382,54 439,51 ODBORNÉ SKÚŠKY PLYNU A OPRAVY 16,49 28,50 23,55 VÝMENA BRÁN A OKIEN 263,66 201,30 75,91 STUPAČKOVÉ ROZVODY 495,56 461,65 179,54 Ostatné práce 308,11 325,33 273,50

29 Prognóza vývoja SBD III Košice PD SBD III Košice bude hospodáriť s vyrovnaným hospodárskym výsledkom v roku V roku 2014 uvažujeme s počtom 40-tich zamestnancov.

30 ZÁVER Uvedené skutočnosti jasne deklarujú: V jednote je sila a v družstevníctve je úspech