Materská škola Litovelská 605/9, 024 01 Kysucké Nové Mesto R O Z P O Č E T rozpočtovej organizácie - Materská škola, Litovelská 605/9 na roky 2017-2019 Mgr. Helena Játiová riaditeľka MŠ Návrh Rozpočtu na roky 2017-2019 vyvesený na úradnej tabuli dňa 23. 11. na rok 2017 schválený MZ dňa... uznesením číslo... na roky 2018-2019 zobratý na vedomie MZ dňa...uznesením číslo...
Dôvodová správa k návrhu rozpočtu na roky 2017-2019 Návrh rozpočtu Materskej školy, Litovelská 605/9, Kysucké Nové Mesto na roky 2017-2019 je spracovaný v zmysle zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy. Pri návrhu rozpočtu na rok 2017 sme vychádzali zo schváleného rozpočtu na rok, príjmov a výdavkov v roku a plánovaných potrieb na rok 2017. Predložený návrh rozpočtu sa člení v súlade s 10 ods. 3 zákona NR SR č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov na : - bežné príjmy -bežné výdavky Návrh rozpočtu materskej školy na rok 2017 je záväzný, návrhy rozpočtu na roky 2018 až 2019 sú informatívne. Finančné riadenie a v rámci neho rozpočtový proces je ovplyvňovaný nasledovnými platnými právnymi predpismi: Zákon č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov Zákon č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších predpisov Príručka na zostavenie návrhu rozpočtu verejnej správy na roky 2017-2019 Opatrenie MF SR z 28. marca 2006 č. MF/008978/2006-421, ktorým sa mení a dopĺňa Opatrenie MF SR z 8. decembra 2004 č. MF/010175/2004-42, ktorým sa ustanovuje druhová, organizačná a ekonomická klasifikácia rozpočtovej klasifikácie v znení dodatkov Zákon 553/2003 Z. z. o odmeňovaní a doplnení v znení neskorších predpisov Zákon č. 317/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch v znení neskorších predpisov a doplnení
Materskej školy, Litovelská 605/9, Kysucké Nové Mesto na roky 2017-2019 Materská škola, Litovelská 605/9, Kysucké Nové Mesto bude výdavky uhrádzať z vlastných nedaňových príjmov, ďalej prostredníctvom dotácií od zriaďovateľa na originálne a prenesené kompetencie. I. P R Í J M Y 1/ BEŽNÉ PRÍJMY Bežné príjmy v sume 12 880 sú v návrhu rozpočtu rozpočtované: 1.Nedaňové príjmy /zdroj 41 vlastné/ 12 880 Za jasle, materské školy a školské kluby 12 880 Príspevky od rodičov na základe VZN č. 13/2013, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 5/2011 v znení VZN č. 3/2013 na čiastočnú úhradu nákladov spojených s hmotným zabezpečovaním vo výške 14 na dieťa a mesiac. V materskej škole máme spolu 138 detí, z toho 50 detí rok pred plnením školskej dochádzky. Na základe aktualizácie Manuálu MF SF k obsahu finančným výkazom sa príjmy za réžiu v školskej jedálni klasifikujú pod kódom zdroja 72, ktorý sa nerozpočtuje. Tieto príjmy vo výške 4 500 nie sú preto oproti roku rozpočtované na rok 2017. Prehľad nedaňových príjmov je nasledovný: Schválený rozpočet skutočnosť Návrh na rok 2017 Návrh rozpočt u na rok 2018 2019 220 Poplatky a platby 12 620 12 620 12 880 12 880 12 880 290 Iné nedaňové príjmy 0 0 310 Tuzemské bež. granty 4 500 4 50 0 Spolu 17 120 17 120 12 880 12 880 12 880
II. V Ý D A V K Y 1/ BEŽNÉ VÝDAVKY Požiadavky na bežné výdavky Materskej školy, Litovelská 605/9, Kysucké Nové Mesto sú vo výške 293 004. Vzhľadom k finančným zdrojom navrhujeme bežné výdavky pre jednotlivé úseky nasledovne: 09 Vzdelávanie 292 271 10 Sociálne zabezpečenie 733 09 VZDELÁVANIE 09 Schválený rozpočet skutočnosť Návrh na rok 2017 Návrh rozpočtu na rok 2018 2019 610 Mzdy, platy... 164 564 172 621 183 368 183 368 183 368 620 Poistné... 59 740 62 671 66 693 66 693 66 693 630 Tovary a služby 42 260 51 560 39 139 39 139 39 139 640 Bežné transfery 1 296 1 696 3 071 3 071 3 071 Spolu 267 860 288 548 292 271 292 271 292 271 09 111 Predškolská výchova s bežnou starostlivosťou 253 789 09 111 Schválený rozpočet skutočnosť Návrh na rok 2017 Návrh rozpočtu na rok 2018 2019 610 Mzdy, platy... 141 618 148 903 158 628 158 628 158 628 620 Poistné... 51 500 54 145 57 804 57 804 57 804 630 Tovary a služby 32 846 40 932 34 386 34 386 34 386 640 Bežné transfery 1 196 1 596 2 971 2 971 2 971 Spolu 227 160 245 576 253 789 253 789 253 789 Vo výdavkovej časti sú zahrnuté výdavky na 15 zamestnancov, ktorí majú pracovný pomer uzatvorený na základe pracovnej zmluvy na dobu neurčitú a výdavky na prevádzku materskej školy, v sume 245 651 ( zdroj 41-príspevok od zriaďovateľa) a z dotácie od štátu v sume 8 138 ( zdroj 111 príspevok zverejnený na stránke www.minedu.sk, na základe štatistických údajov vždy ku 15.9.)
610 Mzdy, platy, služobné príjmy 158 628 Pri návrhu rozpočtu sa vychádzalo zo zákona č. 217/ Z. z. ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 620 Poistné a príspevok do poisťovní 57 804 V položke je zahrnutá odvodová povinnosť do sociálnej a zdravotnej poisťovne. Vymeriavací základ je určený 34,95% zo miezd zamestnancov školy, taktiež zahŕňa odvody z odmien zamestnancov mimo pracovného pomeru. Rozpočtovaný je príspevok zamestnávateľa na DDS 2% zo mzdy pracovníkov, ktorí majú zmluvu s poisťovňou AXA a Tatry Sympatia. 630 Tovary a služby 34 386 Pri tvorbe uvedenej položky sme vychádzali z uzatvorených zmlúv, potrieb na opravu a údržbu, cestovných výdavkov a školení, nákupu učebného a pracovného materiálu, čistiacich potrieb. 631 Cestovné náhrady 200 - náklady na školenia zamestnancov 632 Energie, voda a komunikácie 14 638 - predpokladané náklady podľa spotreby a ceny energii v roku, el. energia 1 156, tepelná energia 12 160, vodné a stočné 660, telekomunikačné služby 530 a internet 132. 633 Materiál 9 421 - rozpočtované fin. prostriedky 1 667 na interiérové vybavenie (zakúpenie rohoží, skrine na posteľnú bielizeň, dokončenie výmeny matracov), zakúpenie počítača 500, všeob. materiál v hodnote 4 838 zahŕňa nákup všetkých druhov papiera, kancelárske potreby, tonery, pracovný materiál pre deti, dezinfekčný, zdravotný čistiaci a hygienický materiál, maliarske farby. Zakúpenie kníh, učebných pomôcok, časopisov je rozpočtovaný v sume 1 500, pracovné odevy a pomôcky 600, úhradu ročnej licencie na softvéry 316 ( mzdový program 180, licencia ABC 90, Ševt 46 ) Rutinná a štandardná údržba 1 517 - zahŕňa údržbu výpočtovej techniky 400, údržba strojov a zariadení 300 ( preplach kanalizácie 150, údržba detských WC 150 ), údržba zárubní a dverí 500, poplatky za údržbu softvérov 317. Nájomné za prenájom 304 - prenájom vstupných rohoží 187, ochrana objektu 117,čo sú paušálne poplatky za T- Mobile- ISP ( GPRS) na základe zmluvy so zabezpečovacou firmou. 637 Služby 8 306 - náklady na školenia 500, všeob. služby 1 265 (elektro- revízie 230, pranie a mangľovanie posteľ. bielizne 500, tepovanie kobercov 150, pranie rohoží 228, komunálny odpad 157 ), poplatky a odvody 500 (poplatky banke), stravovanie zamestnancov 3 540. Náklady na poistenie majetku sú 301, povinný prídel do sociálneho fondu predstavuje 1 600, odmeny mimopracovného pomeru pre pracovníka vo vykurovacom období predstavujú 600. 640 Bežné transfery 2 971 642 Transfery jednotlivcom 2 971 - v položke je rozpočtovaná povinnosť vyplatenia odchodného dvom zamestnancom pri prvom ukončení zamestnania v sume 2 571, predpoklad na vyplatenie nemocenských dávok 400.
09 601 Školské stravovanie v predškolskom zariadení 38 482 09 601 Schválený rozpočet skutočnosť Návrh na rok Návrh rozpočtu 2017 2018 2019 610 Mzdy, platy... 22 946 23 718 24 740 24 740 24 740 620 Poistné... 8 240 8 526 8 889 8 889 8 889 630 Tovary a služby 9 414 10 628 4 753 4 753 4 753 640 Bežné transfery 100 100 100 100 100 Spolu 40 700 42 972 38 482 38 482 38 482 Vo výdavkovej časti sú zahrnuté výdavky na 4 zamestnancov, ktorí majú pracovný pomer uzatvorený na základe pracovnej zmluvy na dobu neurčitú vo výške 33 629 a výdavky na prevádzku školskej jedálne v sume 4 853. Z dôvodu nerozpočtovania príjmov za réžiu v školskej jedálni, nie je možné rozpočtovať ani výdavky pod kódom zdroja 72. Oproti roku sú preto náklady na tovary a službyenergiu menšie, pretože sú hradené z príjmov za réžiu. Predpokladáme spotrebu el. energie vo výške 1 734 a spotrebu tepelnej energie v sume 2 766. Tieto výdavky budú hradené zo zdroja 72- nerozpočtované. 610 Mzdy, platy, služobné príjmy 24 740 Rozpočtované prostriedky na mzdy podľa základnej stupnice platových taríf pri výkone práce vo verejnom záujme. 620 Poistné a príspevok do poisťovní 8 889 Odvodová povinnosť za zamestnávateľa do zdravotnej a sociálnej poisťovne. Príspevok 2% zo mzdy pracovníkov, ktorí majú zmluvu s poisťovňou AXA. 630 Tovary a služby 4 753 632 Energie, voda a komunikácie 1 094 Rozpočtované 60% celkových nákladov na el. energiu, 20% nákladov na teplo 274, 50% nákladov na vodné- stočné 660,poštové a telekomunikačné služby 160. 633 Materiál 1 250 Rozpočtované fin. prostriedky na zakúpenie kuchynského vybavenia 400, čistiacich prostriedkov 500, pracovnej obuvi a prac. pomôcok pre kuchárky 350. 635 Rutinná a štandardná údržba 890 Náklady na opravu 200 - bežná údržba zariadenia, údržba softvéru školskej jedálne 40, výmena dverí do skladu potravín 650 637 Služby 1 519 Výdavky na školenia v sume 50, všeobecné služby 400 ( 158 -poplatok za odpad, ciachovanie závažia a váhy 242 ), stravovanie zamestnancov 800, povinný prídel do Sociálneho fondu 269. 640 Bežné transfery 100 642 Transfery jednotlivcom 100 Náhrada mzdy pri pracovnej neschopnosti zamestnancov.
10 SOCIÁLNE ZABEZPEČENIE V 10 4 0 Schválený rozpočet skutočnosť Návrh na rok 2017 Návrh rozpočtu 2018 2019 630 Tovary a služby 1 100 1 100 733 733 733 10 4 0 Dávky sociálnej pomoci 733 Dávky v hmotnej núdzi 630 Tovary a služby 633 Materiál 733 Náklady na stravovanie a školské potreby pre deti z rodín v hmotnej núdzi. V materskej škole evidujeme 4 deti, kde rodičia sú poberateľmi pomoci v hmotnej núdzi v zmysle zákona č. 417/2013 Z. z. o pomoci v hmotnej núdzi a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Vo výdavkoch je zahrnutý príspevok na školské potreby vo výške 33 pre 1 dieťa v predškolskom veku ( v sume 16,60 / dieťa na polrok ) a príspevok na stravovanie je predpokladaný vo výške 700.
BEŽNÉ PRÍJMY Hl.kat. Zdroj Pol. Text na na na rok 2017 rok 2018 rok 2019 200 NEDAŇOVÉ PRÍJMY 12 880 12 880 12 880 220 Administratívne a iné poplatky a platby 12 880 12 880 12 880 SPOLU 12 880 12 880 12 880 BEŽNÉ VÝDAVKY Funkč.klasif. Zdroj Hl.kat. Text na rok 2017 na rok 2018 na rok 2019 09.1.1.1 PREDPRIMÁRNE VZDELÁVANIE S BEŽNOU STAROSTLIVOSŤOU 111 600 Bežné výdavky 8 138 8 138 8 138 111 610 Mzdy, platy, služobné príjmy... 3 800 3 800 3 800 111 620 Poistné a príspevok do poisťovní 111 630 Tovary a služby 4 338 4 338 4 338 111 640 Bežné transfery 09.1.1.1 PREDPRIMÁRNE VZDELÁVANIE S BEŽNOU STAROSTLIVOSŤOU 41 600 Bežné výdavky 245 651 245 651 245 651 41 610 Mzdy, platy, služobné príjmy... 154 828 154 828 154 828 41 620 Poistné a príspevok do poisťovní 57 804 57 804 57 804 41 630 Tovary a služby 30 048 30 048 30 048 41 640 Bežné transfery 2 971 2 971 2 971 09.6.0.1 VEDĽAJŠIE SLUŽBY POSKYT.V RÁMCI PREDPRIM.VZDELÁVANIA 41 600 Bežné výdavky 38 482 38 482 38 482 41 610 Mzdy, platy, služobné príjmy... 24 740 24 740 24 740 41 620 Poistné a príspevok do poisťovní 8 889 8 889 8 889 41 630 Tovary a služby 4 753 4 753 4 753 41 640 Bežné transfery 100 100 100 09 VZDELÁVANIE 292 271 292 271 292 271 10.4.0 RODINA A DETI 111 600 Bežné výdavky 733 733 733 111 630 Tovary a služby 733 733 733 10 SOCIÁLNE ZABEZPEČENIE 733 733 733 SPOLU 293 004 293 004 293 004 na rok na rok 2017 na rok 2018 610 Mzdy, platy, služobné príjmy... 183 368 183 368 183 368 620 Poistné a príspevok do poisťovní 66 693 66 693 66 693 630 Tovary a služby 39 872 39 872 39 872 640 Bežné transfety 3 071 3 071 3 071 SPOLU 293 004 293 004 293 004 Funkč.klasif. Zdroj Hl.kat. Text VÝDAVKY SPOLU 293 004 293 004 293 004 z toho: BEŽNÉ 293 004 293 004 293 004 BEŽNÉ 293 004 293 004 293 004 z toho: Zo štátneho rozpočtu (111) 8 871 8 871 8 871 Vlastné príjmy obcí a VÚC (41) 284 133 284 133 284 133
BEŽNÉ PRÍJMY Pol. Text na rok 2017 na rok 2018 na rok 2019 Predprimárne vzdelávanie 12 880 12 880 12 880 200 Nedaňové príjmy 12 880 12 880 12 880 SPOLU 12 880 12 880 12 880 Hl.kat. BEŽNÉ VÝDAVKY Text na rok 2019 600 Bežné výdavky 253 789 253 789 253 789 610 Mzdy, platy, služ.príjmy... 158 628 158 628 158 628 620 Poistné a prísp.do poisťovní 57 804 57 804 57 804 630 Tovary a služby 34 386 34 386 34 386 640 Bežné transfery 2 971 2 971 2 971 ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ 600 Bežné výdavky 38 482 38 482 38 482 610 Mzdy, platy, služ.príjmy... 24 740 24 740 24 740 620 Poistné a prísp.do poisťovní 8 889 8 889 8 889 630 Tovary a služby 4 753 4 753 4 753 640 Bežné transfery 100 100 100 DÁVKY SOCIÁLNEJ POMOCI na rok 2017 Materská škola, Litovelská 605/9, Kysucké Nové Mesto na rok 2018 600 Bežné výdavky 733 733 733 630 Tovary a služby 733 733 733 SPOLU 293 004 293 004 293 004 Strana 1
BEŽNÉ VÝDAVKY na rok 2017 na rok 2018 na rok 2019 Elektrická energia 1 156 1 156,00 1 156,0 Plyn Teplo 12 434 12 434,00 12 434,0 Vodné, stočné 1 320 1 320,00 1 320,0 Odpad 315 315,00 315,0 Revízie 470 470,00 470,0 Zmluvné poistenie 301 301,00 301,0 Spolu 15 996 15 996,00 15 996,0 Bežná údržba 2 407 2 407,00 2 407,0 Ostatné výdavky 274 601 274 601,00 274 601,0 Spolu 277 008 277 008,00 277 008,0 Celkom 293 004 293 004,00 293 004,0 Strana 2
BEŽNÉ VÝDAVKY Program Text na rok 2017 na rok 2018 Materská škola,litovelská 605/9,Kysucké Nové Mesto na rok 2019 9.1.2 Materská škola,litovelská 605/9 253 789 253 789 253 789 9.1.2 Vlastné príjmy 12 880 12 880 12 880 9.1.2 Prenesené kompetencie - normatívne 8 138 8 138 8 138 9.1.2 Originálne kompetencie 232 771 232 771 232 771 9.1.2 Prenesené kompetencie - nenormatívne ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ 9.5.2 ŠJ Materská škola, Litovelská 605/9 38 482 38 482 38 482 9.5.2 Originálne kompetencie 38 482 38 482 38 482 DÁVKY SOCIÁLNEJ POMOCI 14.4.1 DvHN - strava 700 700 700 14.4.2 DvHN - šk. potreby 33 33 33 SPOLU 293 004 293 004 293 004
IČO: Názov: Sídlo: 37812599 Materská škola Litovelská 605/9, Kysucké Nové Mesto Litovelská 605/9 02401 Kysucké Nové Mesto Návrh rozpočtu 22.11. za rok 2017, časť príjmy, iba za nenulové riadky Analytické členenie Skutočnosť rozpočet 2014 Skutočnosť rozpočet 2015 Schválený rozpočet skutočnost Návrh 2017 Návrh 2018 Návrh 2019 FNC POL S1 S2S3 ZDROJ Text B 223=== === == == 41 Súčet za fnc, zdroj a položku 12 442,72 13 025,00 12 620 12 620 12 880 12 880 12 880 B 292=== === == == 41 Súčet za fnc, zdroj a položku 0,00 973,59 0 0 B 311=== === == == 72a Súčet za fnc, zdroj a položku 2 619,55 2 304,56 0 0 B 311=== === == == 72f Súčet za fnc, zdroj a položku 60,69 0,0 B 312=== === == == 41 Súčet za fnc, zdroj a položku 4 486,95 4 686,90 4 500 4 500 SPOLU ZA BEŽNÝ ROZPOČET 19 609,91 20 990,05 17 120 17 120 12 880 12 880 12 880 ===== ====== === == == ==== Celkový súčet 19 609,91 20 990,05 17 120 17 120 Z toho: Bežné príjmy Kapitálové príjmy Finančné operácie 12 880 12 880 12 880 19 609,91 20990,05 990,05 17 120 17 120 12 880 12 880 12 880 0,00 0,0 0,00 0,0 Strana 1 / 1
IČO: Názov: Sídlo: 37812599 Materská škola Litovelská 605/9, Kysucké Nové Mesto Litovelská 605/9 02401 Kysucké Nové Mesto Návrh rozpočtu 21.11. za rok 2017, časť výdavky, za celý programový rozpočet, iba za nenulové riadky Program. rozpočet Analytické členenie FNC POL S1 S2S3 ZDROJ Text Skutočnosť rozpočet 2014 Skutočnosť rozpočet 2015 Schválený rozpočet skutočnost Návrh 2017 Návrh 2018 Návrh 2019 B 09.01.02 09111 611=== === == == 41 Tarifný plat, osobný plat, základný plat, h 107 717,83 116 017,14 115 998 122 862 127 260 127 260 127 260 B 09.01.02 09111 612=== === == == 111 Príplatky 2 877,00 1 000,00 1 800 1 800 3 000 3 000 3 000 B 09.01.02 09111 612=== === == == 41 Príplatky 15 149,65 20 006,83 20 724 21 145 24 468 24 468 24 468 B 09.01.02 09111 614=== === == == 111 Odmeny 910,00 400,00 400 400 800 800 800 B 09.01.02 09111 614=== === == == 41 Odmeny 6 214,00 3 615,00 2 696 2 696 3 100 3 100 3 100 B 09.01.02 09111 621=== === == == 41 Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťo 10 426,38 12 024,07 13 345 14 018 14 885 14 885 14 885 B 09.01.02 09111 623=== === == == 41 Poistné do ostatných zdravotných poisťo 3 050,61 1 903,77 877 932 1 038 1 038 1 038 B 09.01.02 09111 625=== === == == 41 Poistné do Sociálnej poisťovne 32 975,40 35 153,46 35 484 37 301 39 728 39 728 39 728 B 09.01.02 09111 627=== === == == 41 Príspevok do doplnkových dôchodkových 1 516,93 1 617,99 1 794 1 894 2 153 2 153 2 153 B 09.01.02 09111 631=== === == == 41 Cestovné náhrady 120,84 251,59 150 150 200 200 200 B 09.01.02 09111 632=== === == == 41 Energie, voda a komunikácie 14 617,88 14 451,66 14 194 14 194 14 638 14 638 14 638 B 09.01.02 09111 633=== === == == 111 Materiál 3 748,00 5 273,00 3 659 6 101 4 338 4 338 4 338 B 09.01.02 09111 633=== === == == 41 Materiál 8 088,50 8 044,57 3 553 6 604 5 083 5 083 5 083 B 09.01.02 09111 633=== === == == 72a Materiál 2 309,81 2 075,84 0 0 B 09.01.02 09111 634=== === == == 111 Dopravné 60,00 0,0 B 09.01.02 09111 635=== === == == 41 Rutinná a štandardná údržba 2 736,28 2 635,46 3 009 5 009 1 517 1 517 1 517 B 09.01.02 09111 636=== === == == 41 Nájomné za nájom 289,59 295,93 300 300 304 304 304 B 09.01.02 09111 637=== === == == 41 Služby 7 883,03 8 183,17 7 981 8 574 8 306 8 306 8 306 B 09.01.02 09111 642=== === == == 41 Transfery jednotlivcom a neziskovým prá 528,99 425,92 1 196 1 596 2 971 2 971 2 971 B 09.05.02 09601 611=== === == == 41 Tarifný plat, osobný plat, základný plat, h 19 007,41 19 247,87 18 964 19 736 19 740 19 740 19 740 B 09.05.02 09601 612=== === == == 41 Príplatky 2 306,34 2 891,10 2 688 2 688 4 200 4 200 4 200 B 09.05.02 09601 614=== === == == 41 Odmeny 2 339,50 1 274,50 1 294 1 294 800 800 800 B 09.05.02 09601 621=== === == == 41 Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťo 2 387,88 1 926,13 2 294 2 372 2 474 2 474 2 474 B 09.05.02 09601 625=== === == == 41 Poistné do Sociálnej poisťovne 5 672,02 5 521,17 5 725 5 918 6 172 6 172 6 172 B 09.05.02 09601 627=== === == == 41 Príspevok do doplnkových dôchodkových 227,27 227,12 221 236 243 243 243 B 09.05.02 09601 631=== === == == 41 Cestovné náhrady 0,00 4,2 B 09.05.02 09601 632=== === == == 41 Energie, voda a komunikácie 6 348,06 5 651,39 5 685 5 685 1 094 1 094 1 094 B 09.05.02 09601 633=== === == == 41 Materiál 1 612,58 2 587,95 2 096 2 096 1 250 1 250 1 250 B 09.05.02 09601 633=== === == == 72a Materiál 309,74 228,72 0 0 B 09.05.02 09601 633=== === == == 72f Materiál 45,00 0,0 B 09.05.02 09601 635=== === == == 41 Rutinná a štandardná údržba 142,48 316,70 240 1 440 890 890 890 B 09.05.02 09601 637=== === == == 41 Služby 1 284,41 1 655,47 1 393 1 407 1 519 1 519 1 519 B 09.05.02 09601 637=== === == == 72f Služby 15,69 0,0 B 09.05.02 09601 642=== === == == 41 Transfery jednotlivcom a neziskovým prá 0,00 74,79 100 100 100 100 100 Strana 1 / 2
IČO: Názov: Sídlo: 37812599 Materská škola Litovelská 605/9, Kysucké Nové Mesto Litovelská 605/9 02401 Kysucké Nové Mesto Návrh rozpočtu 21.11. za rok 2017, časť výdavky, za celý programový rozpočet, iba za nenulové riadky Program. rozpočet Analytické členenie FNC POL S1 S2S3 ZDROJ Text Skutočnosť rozpočet 2014 Skutočnosť rozpočet 2015 Schválený rozpočet skutočnost Návrh 2017 Návrh 2018 Návrh 2019 B 14.04.01 1040 633=== === == == 111 Materiál 0,00 936,92 1 000 1 000 700 700 700 B 14.04.01 10701 633=== === == == 111 Materiál 1 016,00 0,0 B 14.04.02 1040 633=== === == == 111 Materiál 0,00 66,40 100 100 33 33 33 B 14.04.02 10701 633=== === == == 111 Materiál 99,60 0,0 SPOLU ZA BEŽNÝ ROZPOČET 264 034,70 275 985,83 268 960 289 648 293 004 293 004 293 004 ===== ====== === == == ==== Celkový súčet 264 034,70 275 985,83 268 960 289 648 Z toho: Bežné výdavky Kapitálové výdavky Finančné operácie 293 004 293 004 293 004 264 034,70 75985,83 275 985,83 268 960 289 648 293 004 293 004 293 004 0,00 0,0 0,00 0,0 Strana 2 / 2