V Motešiciach, jún 2011 Záverečný účet Obce Motešice za rok 2010
Záverečný účet obce za rok 2010 obsahuje: 1.Rozpočet obce na rok 2010 2.Rozbor plnenia príjmov za rok 2010 3.Rozbor plnenia výdavkov za rok 2010 4.Použitie prebytku hospodárenia za rok 2010 5.Finančné usporiadanie vzťahov voči: - štátnemu rozpočtu - štátnym fondom - ostatným právnickým a fyzickým osobám - podnikateľom 6.Zostatky na bežných účtoch 7.Návrh uznesenia
Záverečný účet Obce Motešice za rok 2010. 1. Rozpočet obce na rok 2010 Základným nástrojom finančného hospodárenia obce bol rozpočet obce na rok 2010.Obec v roku 2010 zostavila rozpočet podľa ustanovenia 10 odsek 7) zákona č.583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Hospodárenie obce sa riadilo podľa schváleného rozpočtu na rok 2010. Rozpočet obce bol schválený obecným zastupiteľstvom dňa 16.12.2009 uznesením č.212/2009. Úprava rozpočtu bola schválená OZ : l. zmena schválená dňa 24.08.2010 uznesením číslo 234/2010 2.zmena schválená dňa 09.11.2010 uznesením číslo 243/2010. Po poslednej zmene bol rozpočet nasledovný : Rozpočet obce v : Príjmy celkom 644 886 Výdavky celkom 618 550 Hospodárenie obce prebytok 26 336 Upravený rozpočet obce k 31.12.2010 Čerpanie: Bežné príjmy 496316 Bežné výdavky 495 948 Prebytok bežného rozpočtu 368 2. Rozbor plnenia príjmov za rok 2010 v : 644 886 636 471 98,69 %
1) Bežné príjmy - daňové príjmy : 187 780 179 065 95,35 % a/ Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve Z predpokladanej finančnej čiastky vo výške 148 000,- z výnosu dane z príjmov boli k 31.12.2010 poukázané prostriedky zo ŠR vo výške 139 231, čo predstavuje plnenie na 94,07 %. b/ Daň z nehnuteľností Z rozpočtovaných 27 378 bol skutočný príjem k 31.12.2010 vo výške 27 431, čo je 100,19 % plnenie. Príjmy dane z pozemkov boli vo výške 16 891, dane zo stavieb boli vo výške 10 437 a dane z bytov vo výške 103. K 31.12.2010 obec eviduje pohľadávky na dani z nehnuteľností vo výške 1744- - p.vakoš, c/ Daň za psa Z rozpočtovaných 502 bol skutočný príjem 647, čo predstavuje 128,88 %. d/ Poplatok za komunálny odpad a drobný stavebný odpad Tato položka bola rozpočtovaná vo výške 11 900 plnenie k 31.12.2010 bolo vo výške 11 756 plnenie na 98,78 %. 2) Bežné príjmy - nedaňové príjmy : 9003 8 420 93,52 % a) Príjmy z vlastníctva majetku Z rozpočtovaných 5 423 bol skutočný príjem k 31.12.2010 vo výške 5 427, čo je 100,07 % plnenie. Ide o príjem z prenajatých budov, priestorov a objektov. b) Administratívne poplatky a iné poplatky a platby Administratívne poplatky - správne poplatky : Z rozpočtovaných 1 000 bol skutočný príjem k 31.12.2010 vo výške 810, čo je 81 % plnenie. c) Za služby domu smútku, cintorínske poplatky Z rozpočtovaných 1080 bol skutočný príjem k 31.12.2010 vo výške 698, čo je 64,62 % plnenie. d) Ostatné poplatky Z rozpočtovaných 900 bol skutočný príjem k 31.12.2010 vo výške 950, čo je 64,62 % plnenie. e/ Stavebné poplatky Z rozpočtovaných 600 bol skutočný príjem k 31.12.2010 vo výške 535, čo je 89,16 % plnenie./ 80 % preposielame na SÚ Trenčianske Teplice. 3) Bežné príjmy - ostatné príjmy : 287 810 288 878 100,37 % Obec prijala nasledovné granty a transfery :
P.č. Poskytovateľ Suma v Účel 1. Obvodný úrad Trenčín 6 590,-- Voľby 2. Obvodný úrad Trenčín 264,- Evidencia obyvateľsta 3. Obvodný úrad Trenčín 2 673,85 Matrika 4. Krajský školský úrad 254 538,- Školstvo - bežné výdavky 5. Krajský školský úrad 3 427,20 Školstvo výchovno vzdel.poukazy 6. Obvodný úrad Trenčín 41,40 Cestná doprava a pozemné komun. 7. ÚPSVaR Trenčín 497,70 Stravné pre deti v HN,školské potreb 8. Zostatok zo školy k 3 1.12.2010 921,57 Dopravné,vzd.poukazy, 9. Krajský školský úrad 7 071,- Dopravné pre žiakov 10. Obvodný úrad Trenčín 106,80 Na skladníka CO 11. Krajský úrad živ.prostredia 91,43 Na agendu životného prostredia 12. Krajský školský úrad 1 217,- MŠ na výchovnovzdelávací proces 13. Transfer ÚPSVR 526,28 Rodinné prídavky 14. Krajský stavebný úrad 720,- Stavebný úrad 4/ Granty a transfery z MF Z rozpočtovaných 10 192 bol skutočný príjem k 31.12.2010 vo výške 10 192, čo predstavuje 100 % plnenie. V roku 2010 obec získala nasledovné granty a transfery : P.č. Poskytovateľ dotácie Suma v Investičná akcia 1. Ministerstvo financií 4 639 Dofinancovanie obcí uzn. SR 260/2010 2. Ministerstvo financií SR SPOLU 10 192 5 553 Dofinancovanie obcí uzn. 724/2010 Granty a transfery boli účelovo viazané a boli použité v súlade s ich účelom. Spolu 288 878. 5/ Vratky V celkovej sume 1 435,64 /vratky za elektrinu, vodu, poistná udalosť/ 6/ Vlastné príjmy ZŠ Poplatok MŠ 711,50 Poplatok ŠKD 706,15 Réžia ŠJ 4 335,80 Vratka poistky 25,10 Úroky 23,51 Spolu 5 802,06 7) Kapitálové príjmy :
126 582,60 126 582,60 100 % a/ Príjem z predaja pozemkov a nehmotných aktív : Z rozpočtovaných 1 582,60 bol skutočný príjem z predaja pozemkov k 31.12.2010 1582,60, čo predstavuje 100% plnenie. b/ Dexia komunál univerzálny úver Obci bol v máji 2010 poskytnutý dlhodobý úver DEXIA KOMUNAL UNIVERZÁLNY ÚVER vo výške 125 000,- na prístavbu materskej školy. Zostatok ZŠ v r.2009 13 753,- Dopravné,vzd.poukazy, BV, telocvična -havária 3. Rozbor plnenia výdavkov za rok 2010 v 618 550 624 245 100,92 % 1) Bežné výdavky : 493 550 495 949 100,48 % v tom : v tis. Sk Funkčná klasifikácia Rozpočet Skutočnosť % plnenia Výdavky verejnej správy 67 968 67 613 99,47% Voľby 4 530 6 590 145,47 % Výdavky matrika 3 319 3 004 90,50 % Požiarna ochrana 1 494 1 481 99,12 % Rozvoj obcí 9 627 7 931 82,38 % Projektový návrh rekonštrukcia MŠ 4 427 4 427 100 % Rozvoj bývania stav. obvod RD 1 891 2 886 152,61% Verejné osvetlenie 8 671 7 181 82,81 % Nakladanie s odpadmi 19 145 17 458 91,18 % Miestne komunikácie 1 200 1 354 112,83 % Telovýchovná jednota 2200 1 609 73,13 % Knižnica /elektr stará budova 188 / 150 224 149,33 % Kultúrno výchovná činnosť 24754 19 887 80,33 % Miestny rozhlas 332 104 31,32 % Dom smútku a cintorín 1 466 5 100 347,88 % Školenia 800 744 93,-- % Sociálna starostlivosť 232 450 193,96%
Nakladanie s odpad. vodami -- 91 Základná škola s MŠ 340 793 345 669 101,43 % Záloha na projekt EU 385 385 100 % Stavebný úrad dotácia 166 720 433,73% Stavebný úrad poplatky 0 375 Špeciálna škola Puterovi prídavky 0 666 SPOLU 493 550 495 949 2/ Kapitálové výdavky : Prístavba MŠ 125 000 128 296,64 102,63 % SPOLU 125 000 128 296,64 102,63 % Splácanie úrokov a ostatné platby súvisiace s úvermi, pôžičkami a návratnými finančnými výpomocami Úroky a platby súvisiace s úverom v roku 2010 boli 1 726,- 4. Výsledok hospodárenia za rok 2010 Výsledok hospodárenia za rok 2010 Bežné príjmy+kapitálové príjmy 622 899 Bežné výdavky+kapitál.výdavky 624 245 Príjmy výdavky - 1 346 Schodok hospodárenia bol pokrytý z rezervného fondu. 5. Finančné usporiadanie vzťahov voči a. štátnemu rozpočtu b. štátnym fondom c. ostatným právnickým a fyzickým osobám - podnikateľom V súlade s ustanovením 16 ods.2 zákona č. 583/2004 o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov má obec finančne usporiadať svoje hospodárenie vrátane finančných vzťahov k zriadeným alebo založeným právnickým osobám, fyzickým osobám - podnikateľom a právnickým osobám, ktorým poskytli finančné prostriedky svojho rozpočtu, ďalej usporiadať finančné vzťahy k štátnemu rozpočtu, štátnym fondom, rozpočtom iných obcí a k rozpočtom VÚC. A. Finančné usporiadanie voči štátnemu rozpočtu:
Poskytovateľ - 1 - Účelové určenie grantu, transferu uviesť : školstvo, matrika,... - bežné výdavky - kapitálové výdavky - 2 - Suma poskytnutých prostriedkov v roku 2010-3 - Suma použitých prostriedkov v roku 2010-4 - Rozdiel (stĺ.3 - stĺ.4 ) - 5 - Obvodný úrad Evidencia obyvateľov 264,- 264,- 0 Obvodný úrad Matrika 2 673,85 2 673,85 0 Obvodný úrad Skladník CO 106,80 106,80 0 Krajskýstav.úrad Spoločný stavebný úrad 720,- 720,- 0 Krajský školský úrad Školstvo bežné výdavky 254 538 254 535 Krajský školský úrad Školstvo 3 3. 427 2811 616 výchovnovzdel.poukaz Krajský školský úrad Školstvo cestovné 7071 6 765 Krajský školský úrad Predškolská výchova 1 217 1 217 306 0 KÚ ŽP Agenda živ.prostredia 91,43 91,43 0 ÚPSVaR Pre deti v HN 82,96 82,96 0 OÚ cestná doprava Cestná doprava a poz. 41,40 41,40 0 komunikácie Krajský školský úrad Havárie ZŠ 5 672 5 672 0 B. Obec v roku 2010 poskytla dotácie v súlade so VZN podmienkach poskytovania dotácií (na podporu všeobecne prospešných služieb, na všeobecne prospešný alebo verejnoprospešný účel. ) Žiadateľ dotácie Účelové určenie dotácie : uviesť - bežné výdavky - kapitálové výdavky - 1 - Suma poskytnutých prostriedkov v roku 2010 Suma použitých prostriedkov v roku 2010 Rozdiel (stĺ.2 - stĺ.3 ) - 4 - - 2 - - 3 - Telovýchovná jednota - bežné výdavky 1 609 1 609 0
K 31.12.2010 boli vyúčtované všetky dotácie, ktoré boli poskytnuté v súlade s VZN o podmienkach poskytovania dotácií. 6. Majetok obce Stavby 334 975 Samostatné hnuteľné veci 17 673 Dopravné prostriedky 10 911 Drobný dlhodobý hmotný majetok 7 729 Pozemky 266 066 Dlhodobý hmotný majetok spolu 637 354 Dlhodobý finančný majetok 99 881 Postup odpisovania : V roku 2010 sme používali rovnomerné odpisovanie. Odpisový plán je zostavený podľa zákona o účtovníctve. Sadzby účt. odpisov sa určujú podľa zákona 595/2003 Z.z o dani z príjmov v znení neskorších predpisov. 7. Prehľad o stave a vývoji dlhu k 31.12.2010 Obec k 31.12.2010 eviduje Dexia komunal univerzalny úver vo výške 123 173,54. 8. Zostatky na bežných účtoch k 31.12.2010 VÚB bežný účet 484,33 DEXIA 6 947,59 / v tom vrátené zo ZŠ 925,77 / Zostatok v pokladni k 31.12.2010: 0 Návrh uznesenia: Obecné zastupiteľstvo schvaľuje Záverečný účet obce a celoročné hospodárenie bez výhrad. Schválené OZ dňa 30.06.2011 Uznesením č.30/2011 Vypracovala : Kopecká Alena Ing. Martin Mach starosta obce