PRVÁ PENZIJNÁ SPRÁVCOVSKÁ SPOLOČNOSŤ POŠTOVEJ BANKY, správ. spol., s a.s. Ročná správa o hospodárení s vlastným majetkom spoločnosti k 31.12.2016
PRVÁ PENZIJNÁ SPRÁVCOVSKÁ SPOLOČNOSŤ POŠTOVEJ BANKY, správ. spol., a.s. Základné údaje o správcovskej spoločnosti Obchodné meno: PRVÁ PENZIJNÁ SPRÁVCOVSKÁ SPOLOČNOSŤ POŠTOVEJ BANKY, správ. spol., a.s. Sídlo: Dvořákovo nábrežie 4, 811 02 Bratislava IČO: 31 621 317 zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava oddiel: Sa, vložka číslo 896/B Depozitár: Poštová banka, a.s. Sídlo: Dvořákovo nábrežie 4, 811 02 Bratislava IČO: 31 340 890 Audítor spoločnosti: KPMG Slovensko, spol. s r. o. Číslo licencie: 96 1. Stav majetku k 31.12.2016 v tis. EUR a) Cenné papiere 0 aa) akcie 0 ab) dlhopisy 0 ac) iné cenné papiere (deriváty) 0 b) Účty v bankách 7 086 ba) bežný účet 7 086 bb) vkladové účty 0 c) Iný majetok 1 751 d) Záväzky 834 e) Čistá hodnota majetku 8 003 2
PRVÁ PENZIJNÁ SPRÁVCOVSKÁ SPOLOČNOSŤ POŠTOVEJ BANKY, správ. spol., a.s. 2. Porovnanie troch posledných rokov v štruktúre Súvahy a Výkazu ziskov a strát Výkaz o finančnej situácii 31.12.2016 31.12.2015 31.12.2014 tis. eur tis. eur tis. eur Majetok Peňažné prostriedky a ich ekvivalenty 7 086 6 305 5 669 Majetok na obchodovanie - - 24 Pohľadávky voči fondom 1 070 913 945 Investície - 1 209 1 218 Hmotný majetok 136 28 25 Nehmotný majetok 24 60 101 Odložená daňová pohľadávka 118 105 9 Pohľadávka z dane z príjmov 97 Ostatný majetok 306 272 1 117 8 837 8 892 9 108 Záväzky Záväzky z dane z príjmov - 107 531 Ostatné záväzky 834 831 577 834 938 1 108 Vlastné imanie Základné imanie 1 700 1 700 1 700 Rezervné fondy a nerozdelený zisk 6 303 6 254 6 300 Základné imanie a fondy 8 003 7 954 8 000 8 837 8 892 9 108 3
PRVÁ PENZIJNÁ SPRÁVCOVSKÁ SPOLOČNOSŤ POŠTOVEJ BANKY, správ. spol., a.s. Výkaz ziskov a strát 31.12.2016 31.12.2015 31.12.2014 tis. eur tis. eur tis. eur Výnosy z poplatkov a provízií 12 273 11 963 11 879 Náklady na poplatky a provízie ( 2 653) ( 2 440) ( 2 663) Čisté výnosy z poplatkov a provízií 9 620 9 523 9 216 Čisté úrokové výnosy 39 185 157 Čistá strata / zisk z finančných operácií (1) (14) 86 Čisté ostatné výnosy 16 18 19 Prevádzkové výnosy 9 674 9 712 9 478 Náklady na správu ( 2 116) ( 2 177) ( 1 821) Odpisy ( 73) ( 76) ( 86) Prevádzkové náklady ( 2 189) ( 2 253) ( 1 907) Zisk pred zdanením 7 485 7 459 7 571 Daň z príjmov ( 1 684) ( 1 698) ( 1 726) Zisk po zdanení 5 801 5 761 5 845 4
PRVÁ PENZIJNÁ SPRÁVCOVSKÁ SPOLOČNOSŤ POŠTOVEJ BANKY, správ. spol., a.s. 3. Údaje o hodnote záväzkov spoločnosti z vlastnej činnosti Záväzky správcovskej spoločnosti k 31.12.2016 Záväzky voči zamestnancom a Sociálna poisťovňa, Zdravotné poisťovne Ostatné odvody 9 Rôzni veritelia 489 Záväzok zo sociálneho fondu 4 Rezervy na dovolenky, výdavky budúcich období 257 Záväzky z vlastnej činnosti spolu 834 75 v tis. EUR 5
PRVÁ PENZIJNÁ SPRÁVCOVSKÁ SPOLOČNOSŤ POŠTOVEJ BANKY, správ. spol., a.s. 4. Údaje o členstve členov predstavenstva, dozornej rady a zamestnancov správcovskej spoločnosti v štatutárnych orgánoch alebo dozorných radách iných obchodných spoločností alebo o ich účasti na podnikaní iných obchodných spoločností Predstavenstvo správcovskej spoločnosti Mgr. Jaroslav Pilát (predseda predstavenstva) Ing. Vladimír Salkovič (člen predstavenstva) Dôchodková správcovská spoločnosť Poštovej banky, a.s. Dôchodková správcovská spoločnosť Poštovej banky, a.s. PRVÁ PENZÍJNA SPRÁVCOVSKÁ SPOLOČNOSŤ POŠTOVEJ BANKY, správ. spol., a. s. PRVÁ PENZÍJNA SPRÁVCOVSKÁ SPOLOČNOSŤ POŠTOVEJ BANKY, správ. spol., a. s. Bratislavské nábrežie, a. s. Bratislavské nábrežie, a. s. FORESPO 1 a.s. FORESPO 1 a.s. FORESPO 2 a.s. FORESPO 2 a.s. FORESPO ARCHÍV a. s. FORESPO ARCHÍV a. s. FORESPO BORD a. s. FORESPO BORD a. s. FORESPO BUDATÍNSKA a. s. FORESPO BUDATÍNSKA a. s. FORESPO CITY PARK TRNAVA a.s. FORESPO CITY PARK TRNAVA a.s. FORESPO DEVELOPMENT 4 a. s. FORESPO DEVELOPMENT 4 a. s. FORESPO DUNAJ 1 a. s. FORESPO DUNAJ 1 a. s. FORESPO DUNAJ 2 a. s. FORESPO DUNAJ 2 a. s. FORESPO DUNAJ 4 a. s. FORESPO DUNAJ 4 a. s. FORESPO EHF a. s. FORESPO EHF a. s. FORESPO HALL a. s. FORESPO HALL a. s. FORESPO LV a. s. FORESPO LV a. s. FORESPO NR a. s. FORESPO NR a. s. FORESPO PETRŽALKA CITY a. s. FORESPO PETRŽALKA CITY a. s. FORESPO REALITY 1 a.s. FORESPO REALITY 1 a.s. FORESPO REALITY 2 a.s. FORESPO REALITY 2 a.s. FORESPO REALITY 3 a.s. FORESPO REALITY 3 a.s. FORESPO REALITY 5 a.s. FORESPO REALITY 5 a.s. FORESPO REALITY 6 a.s. FORESPO REALITY 6 a.s. FORESPO REALITY 7 a.s. FORESPO REALITY 7 a.s. FORESPO REALITY 8 a.s. FORESPO REALITY 8 a.s. FORESPO REALITY 9 a.s. FORESPO REALITY 9 a.s. FORESPO REALITY 10 a.s. FORESPO REALITY 10 a.s. FORESPO REALITY 11 a.s. FORESPO REALITY 11 a.s. FORESPO TT a. s. FORESPO TT a. s. KLM Šamorín a.s. Dúbravská, a.s. KLM ZH a.s. KLM Šamorín a.s. KLM Žilina a.s. KLM ZH a.s. VSV consulting, a.s. KLM Žilina a.s. VSV consulting, a.s. Ing. Michal Hausner (člen predstavenstva) Dôchodková správcovská spoločnosť Poštovej banky, a.s. PRVÁ PENZÍJNA SPRÁVCOVSKÁ SPOLOČNOSŤ POŠTOVEJ BANKY, správ. spol., a. s. 6
PRVÁ PENZIJNÁ SPRÁVCOVSKÁ SPOLOČNOSŤ POŠTOVEJ BANKY, správ. spol., a.s. Dozorná rada správcovskej spoločnosti Ing. Andrej Zaťko Ing. Stanislav Žofčák Dôchodková správcovská spoločnosť Poštovej banky, d.s.s., a.s. PRVÁ PENZÍJNA SPRÁVCOVSKÁ SPOLOČNOSŤ POŠTOVEJ BANKY, správ. spol., a. s. ART FOND - Stredoeurópsky fond súčasného umenia, a. s. PB Finančné služby, a. s. Ing. Zuzana Adamová PB PARTNER, a. s. PRVÁ PENZÍJNA SPRÁVCOVSKÁ SPOLOČNOSŤ POŠTOVEJ BANKY, správ. spol., a. s. PB Servis, a. s. Dôchodkov á správ cov ská spoločnosť Poštov ej banky, d.s.s., a.s. Poštov á banka, a.s. Poštov á poisťovňa, a. s. Poštov á poisťovňa, a. s. PRVÁ PENZÍJNA SPRÁVCOVSKÁ SPOLOČNOSŤ POŠTOVEJ BANKY, správ. spol., a. s. SPPS, a. s. 5. Zoznam osôb s kvalifikovanou účasťou na správcovskej spoločnosti Zoznam osôb s kvalifikovanou účasťou na správcovskej spoločnosti Čís. r. Obchodné meno / meno a priezvisko Sídlo / adresa trvalého pobytu Ulica, číslo Obec PSČ / code Štát IČO / Dátum narodenia Podiel na základnom imaní v % Podiel na hlasovacích právach v % a 1 2 3 4 5 6 7 8 0 100,0000 100,0000 1 Poštová banka, a.s. Dvořákovo nábrežie 4 Bratislava 811 02 SK 31340890 100,0000 100,0000 7