Záverečný účet obce Nemčiňany

Záverečný účet obce N E M Č I Ň A N Y za rok 2016 1

Nemčiňany, máj 2017 Záverečný účet obce za rok 2016 obsahuje: 1/ Rozpočet na rok 2016 2/ Príjmy rozbor plnenia 3/ Výdavky rozbor plnenia 4/ Výsledok hospodárenia 5/ Tvorba a pouţitie rezervného fondu 6/ Tvorba a pouţitie sociálneho fondu 7/ Bilancia aktív a pasív 8/ Prehľad o poskytnutých zárukách 9/ Prehľad o vývoji dlhu a podnikateľskej činnosti 10/ Návrh na uznesenie 2

Záverečný účet obce Nemčiňany za rok 2016 Obec v roku 2016 zostavila rozpočet podľa 10 odsek7) zákona č. 583/2004 Z.z. rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Rozpočet bol zostavený ako vyrovnaný. Beţný rozpočet bol zostavený ako prebytkový. Hospodárenie obce sa riadilo podľa schváleného rozpočtu na rok 2016. Rozpočet bol schválený obecným zastupiteľstvom 09.12.2015 uznesením číslo 82/2015. Upravený rozpočet bol: - prvá úprava schválená dňa 09.03.2016 uznesením číslo 90/2016 - druhá úprava schválená dňa 13.09.2016 uznesením číslo 108/2016 - tretia úprava schválená dňa 13.12.2016 uznesením číslo 117/2016 Beţné príjmy: 314 584,- Kapitálové príjmy 0,- Finančné operácie 81 197,- Príjmy celkom 395 781,- Beţné výdavky: 254 539,- Kapitálové výdavky 134 762,- Finančné operácie: 6 480,- Výdavky spolu: 395 781,- 1. UPRAVENÝ ROZPOČET K 31.12.2016: PRÍJMY a VÝDAVKY V EURÁCH K 31.12.2016: Rozpočet: Plnenie: Príjmy: 395 781,- 410 359,39 Výdavky: 395 781,- 328 139,59 Rozdiel: 0,- 82 219,80 2. PRÍJMY ROZBOR PLNENIA : Beţné príjmy: Daň z príjmov FO a PO /podielové dane/ Rozpočet : 160 184,- Plnenie : 170 134,61 3

Daň z nehnuteľností pozemky a stavby od FO a PO: Rozpočet : 22 500,- - pozemky Plnenie : 22 629,43 pozemky 5 010,- - stavby 4 336,25 stavby Daň za psa: Rozpočet : 500,- Plnenie: 487,03 Daň za nevýherné hracie prístroje: Rozpočet : 200,- Plnenie: 68,76 Daň za uţívanie VP : Rozpočet : 60,- Plnenie: 90,00 Daň za zber a odvoz domového odpadu: Rozpočet : 10 000,- Plnenie: 9 846,25 Daň za umiestnenie jadrového zariadenia : Rozpočet : 61 163,- Plnenie: 61 163,04 /JE Mochovce/ Nájomné za pozemky: Rozpočet : 3 000, - Plnenie: 2 958,93 /od PZ Širočina Nemčiňany, EMO Mochovce, AGRO NV/ Prenájom budov a obecných zariadení: Rozpočet: 1 500,- Plnenie: 2 958,93 / KD,BSV, DS/ Nájom 8BJ: Rozpočet: 8 904,- Plnenie: 9 711,85. Prenájom zariadení v KD : Rozpočet: 300,- Plnenie: 27,00. Správne poplatky: Rozpočet: 1 500,- Plnenie: 2 568,30 /za overovanie podpisov a stavebné a iné poplatky. Pokuty : Rozpočet: 100,- Plnenie: 10,00,- Poplatok za kanalizáciu: Rozpočet: 12 000,- Plnenie: 11 851,97 Poplatky za predaj výrobkov, tovarov a sluţieb: Kopírovanie, tlačenie Rozpočet: 500,- Plnenie: 158,60 Pouţitie MR Rozpočet: 350,- Plnenie: 557,00 Cintorínsky poplatok: Rozpočet: 400,- Plnenie: 437,00 Poplatok za hrobové miesta Rozpočet: 0,- Plnenie: 2 394,00 4

Poplatok za MŠ: Rozpočet 700,- Plnenie: 691,50 Poplatok za stravné lístky od zamestnancov OcÚ: Rozpočet: 1 200,- Plnenie: 1 437,12 Odpredaj prebytočného majetku: Rozpočet: 150,-, Plnenie: 530,43 Vrátky poistné: Rozpočet: 0,-, Plnenie: 1 748,66 Úroky z účtov : Rozpočet: 200,- Plnenie: 150,47 Príjmy z dobropisov - prepl.za energiu a plyn: Rozpočet: 1 000,- Plnenie: 693,72 Beţné príjmy daňové a nedaňové spolu: Celkom: Rozpočet: 291 911,- Plnenie: 307 030,27 GRANTY: Beţný grant AGRO N.V, Nemčiňany na MŠ a Stretnutie rodákov Rozpočet: 400,- Plnenie: 400,- Dotácie zo ŠR: Dotácia na prenesený výkon št. správy evid. obyvateľov : Rozpočet: 240,- Plnenie: 238,96 Dotácia na prenesený výkon štát. správy na úseku ŢP: Rozpočet : 107, Plnenie: 64,73 Dotácia na výchovu a vzdel. pre MŠ : Rozpočet: 1 400,- Plnenie: 1 411,- Dotácia na stravu hmotná núdza: Rozpočet: 300,- Plnenie: 248,- Dotácia na školské potreby hmotná núdza: Rozpočet: 33,- Plnenie: 49,80 Dotácia na Voľby do NR SR : Rozpočet: 501,- Plnenie: 500,15 Dotácia na odmenu skladníka CO: Rozpočet : 0,- Plnenie: 137,52 Dotácia VUC na šport a kultúra: Rozpočet : 700,- Plnenie: 700,- Dotácia ÚPSVR na pracovné miesta : Rozpočet: 18 992,- Plnenie: 18 381,96 Všetky dotácie boli zúčtované s poskytovateľmi. Celkom: Rozpočet: 22 673,- Plnenie: 22 132,12 5

KAPITÁLOVÉ PRÍJMY kapitálový rozpočet plnenie: Celkom: Rozpočet: 0,- Plnenie: 0,- Finančné operácie: Rozpočet: 81 197,- Plnenie: 81 197,- Nevyčerpané prostriedky z predchádzajúcich rokov - Celkom: Rozpočet : 81 197,- Plnenie: 81 197,- P R Í J M Y C E L K O M : ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Rozpočet 395 781,- Plnenie: 410 359,39,- 3.VÝDAVKY ROZBOR PLNENIA ČERPANIE: BEŢNÝ ROZPOČET: Všeobecné verejné sluţby správa obcí : Rozpočet: 125 785,- Čerpanie: 113 393,31 - mzdy starostu, pracovníkov OcU, kontrolóra obce, odmeny poslancov, dohody o vykonaní práce, odchodné vlastné zdroje 50 042,87 dotácie zo ÚPSVR, na EO, ŢP, 16 720,00 - odvody do poisťovní a DDP /vlastné zdroje/ vo výške 16 407,34 - cestovné - vlastné zdroje vo výške 149,68 - elektrická energia, plyn, voda vlastné zdroje 3 758,75 - poštovné, telefóny, internet, materiál, náhradné diely, kancelárske potreby, reprezentačné, čistiace potreby, noviny, časopisy Širocina, Účtovníctvo vlastné zdroje 3 397,80 - palivo do kosačiek a traktora, benzín do auta, olej do traktora, náhradné diely na opravu traktora, kosačky, diaľničné nálepky, zákonné poistenie traktora a auta, servis auta, údrţba budov 3 165,37 - občerstvenie na zasadnutia OZ a pri rôznych návštevách, ceny do súťaţí, notárske a advokátske sluţby, projekty, štúdie, špeciálne sluţby, znalecké posudky, servis a údrţba výpočtovej techniky, školenia, stravovanie, prídel do SF, členské príspevky do zdruţení, na činnosť zdruţenia Širočina a Spoločného staveb.úradu vo Vrábľoch 19 524,90 - dotácia z ÚPSVR na materiál 226,60 Všetky dotácie boli zúčtované s príslušnými organizáciami, ktoré dotácie poskytli. Finančná a rozpočtová oblasť poplatky banke za vedenie účtov, úroky za audit: Rozpočet: 2 100,- Čerpanie: 1 886,66 Všeobecné verejné sluţby Voľby do NR SR dotácia zo ŠR: Rozpočet: 501,- Čerpanie: 500,15 6

Ochrana pred poţiarmi revízia hasiacich prístrojov Rozpočet: 200,- Čerpanie: 158,28 Cestná doprava oprava a údrţba MK: Rozpočet: 10 400,- Čerpanie: 10 127,38 Nakladanie s odpadmi - odvoz a zneškodnenie domového odpadu: Rozpočet: 16 000,- Čerpanie: 15 637,95 Nakladanie s odpadovými vodami spoločná čistička v M. Vozokanoch, oprava čerpadiel: Rozpočet 20 500,- Čerpanie: 17 031,85 Rozvoj bývania 8BJ: Rozpočet 4 336,- Čerpanie: 4 677,30 Sluţby domu smútku a cintorín - energia, voda, materiál a údrţba DS: Rozpočet: 2 880,- Čerpanie: 2 185,84 Verejné osvetlenie spotreba elektrickej energie, údrţba VO, nákup ţiariviek: Rozpočet: 8 800,- Čerpanie: 8 070,03 Telovýchovná jednota stolnotenisový oddiel: Rozpočet : 550,- Čerpanie: 400,- Obecná kniţnica odmena knihovníka nákup kníh : Rozpočet: 370,00 Čerpanie: 370,49 Kultúru KD, BSV : Rozpočet: 14 280,- Čerpanie: 11 710,29 - energie voda, plyn elektrická energia 5 864,08 - nákup materiálu na drobnú údrţbu, za čistiace potreby, interiérové vybavenie, čistenie obrusov, revízie a kontroly zariadení, Mikuláš, Stavanie mája, Deň matiek, MDD, vecné ceny pri rôznych súťaţiach 5 152,63 - poplatky autorským zväzom. 93,58 - sponzorské VUC a AGRO NV 600,00 Predškolské zariadenie materská škola Rozpočet: 34 478,00 Čerpanie: 31 376,60 - mzdy a odmeny za dohody o vyk. práce, odchodné 18 342,47 - odvody do poisťovní 6 332,95 - elektrická energia, plyn, voda 2 612,13 - telefón, poštovné, materiál, revízia zariadení, has. prístrojov, poistenie zariad., oprava budov, cestovné, prídel do SF, DPN, 2 678,05 dotácia z KŠÚ vo výške 1 411,-00 na materiál pre predškolákov Dotácie boli zúčtované s poskytovateľom 7

Školské stravovanie ŠJ pri MŠ: Rozpočet: 11 089,- Čerpanie: 10 307,00 - mzdy, odchodné a odmena za dohodu o vyk. Práce 4 854,29 - odvody do poisťovní 975,87 - mzdy + odvody z ÚPSVR 2 159,20 - na energiu, plyn, vodu, telefón, materiál, prac. odevy, obuv, prídel do SF, DPN 2 317,64 Ďalšie sociálne sluţby staroba: Rozpočet: 1 940,-, Čerpanie: 1 267,31 - na ţivotné jubileá dôchodcov 70,80 a 90 ročných /kvety, občerst. a vecné dary/ a posedenie s dôchodcami Október mesiac úcty k starším 1 247,31 - zdravotné a sociálne posudky 20,00 Sociálna pomoc v núdzi: (strava a pomôcky hmotná núdza) Rozpočet: 330,-, Čerpanie: 349,80 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Spolu beţné výdavky: Rozpočet: 254 539,- Čerpanie229 450,24 VÝDAVKY KAPITÁLOVÝ ROZPOČET: Nákup nehnuteľnosti rozpočet: 10 000,- čerpanie: 10 000,00 Rekonštrukcia budovy MNV rozpočet: 5 000,- čerpanie: 4 422,16 Chodník vetva B rozpočet: 5 500,- čerpanie: 5 339,78 Miestne komunikácie rozpočet: 87 762,- čerpanie: 74 201,04 Miestne komunikácie projekt rozpočet: 1 500,- čerpanie: 0,00 Rekonštrukcia DS rozpočet: 22 000,- čerpanie: 400,00 Kamerový bezpečnostný systém rozpočet: 3 000,- čerpanie: 0,00 Spolu kapitálové výdavky : Rozpočet: 134 762,- Čerpanie: 94 362,98 FINANČÉ OPERÁCIE: Splátka úveru 8BJ Nemčiňany rozpočet: 6 480,- čerpanie: 4 326,37 VÝDAVKY CELKOM: Rozpočet: 395 781,- Čerpanie: 328 139,59 8

4. VÝSLEDOK HOSPODÁRENIA Rozpočtový výsledok hospodárenia je tvorený ako rozdiel medzi príjmami a výdavkami po odpočítaní dotácií: Beţné príjmy bez dotácií: 307 030,27 Beţné výdavky bez dotácií: 207 318,12 Kapitálové výdavky bez dotácií: 94 362,98 Výsledok hospodárenia 5 349,17 Výsledok hospodárenia za rok 2016 je : 5 349,17 Výsledok hospodárenia bol ovplyvnený ( finančnými operáciami) : - nevyčerpaných prostriedkov z predchádzajúcich rokov vo výške 81 197,- - splátka úveru 8BJ 4 326,37 5. TVORBA A POUŢITIE REZERVNÉHO FONDU Obec vytvára rezervný fond najmenej vo výške 10%. Prebytok rozpočtu zistený podľa 10 ods. 3, pís. a) a b), ktorý bol upravený podľa 16, ods. 6,zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy z prebytku hospodárenia príslušného roka. Výsledok hospodárenia za rok 2016 je vo výške 5 349,17 obec preúčtuje celý do rezervného fondu, ktorý vedie sa na samostatnom bankovom účte. O pouţití fondu rozhoduje obecné zastupiteľstvo. Fond rezervný Suma v Zostatok k 1.1. 2016 117 401,90 Prírastky z výsledku hospodárenia za r. 2015 netvoril sa rezervný fond 0,00 Poplatok za právo disponovať 3,50 ostatné úbytky Konečný zostatok k 31.12.2016 117 398,40 9

6. TVORBA A POUŢITIE SOCIALNEHO FONDU Tvorbu a pouţitie sociálneho fondu upravuje kolektívna zmluva. Sociálny fond sa tvoril vo výške 1,25% z vyplatených miezd a odmien zamestnancov obce. Sociálny fond Suma v Zostatok k 1.1.2016 445,95 Prírastky povinný prídel 1,25% 1160,86 Úbytky stravovanie 519,21 - vianočný príspevok 800,00 - ostatné úbytky Konečný zostatok k 31.12.2016 287,60 7. BILANCIA AKTÍV A PASÍV K 31.12.2016 V EURÁCH: PS k 01.01.2016 KZ k 31.12.2016 AKTÍVA CELKOM: 3 044 921,53 EUR 3 018 596,89 EUR PASÍVA CELKOM: 3 044 921,53 EUR 3 018 596,89 EUR A K T Í V A Názov PS k 1. 1. 2016 KZ k 31. 12. 2016 Majetok spolu: 3 044921,53 3 018596,89 Neobeţný majetok spolu 2 725 126,34 2 696710,97 Dlhodobý nehmotný majetok 5 408,34 1 745,84 Z toho dlhodobý hmotný majetok: 2 565 052,60 2 540 299,73 Pozemky 274 299,61 275 070,66 Umelecké diela pomník padlých 5 061,38 5 061,38 Stavby 2 206 081,15 2 224 416,13 Samostatne hnuteľné veci 17108,05 12 851,55 Dopravné prostriedky 2 945,13 2 327,57 Nedokončené a nezaradené stavby 59 557,28 20 572,44 Dlhodobý finančný majetok: - vodárenské akcie 154 665,40 154 665,40 10

Obeţný majetok spolu 318 194,31 320 285,11 Z toho: Zásoby 0 75,75 Neuhradené dane 179,96 269,18 Neuhradené poplatky za kanaliz. 575,84 1427,50 Pohľadávky voči zamestnancom 0 0 Iné pohľadávky -ŠJ 0,00 0 Finančný majetok pokladňa 204,33 316,31 Ceniny 583,20 615,60 Bankové účty 316 650,98 317580,77 Časové rozlíšenie - NBO 1 600,88 1 600,81 P A S Í V A Názov PS k 1. 1. 2016 KZ k 31. 12.2016 Vlastné imanie a záväzky spolu: 3 044 921,53 3 018 596,89 Vlastné zdroje krytia majetku 1 332 176,01 1 393 535,45 Z toho: Oceňovacie rozdiely vodár.akcie 0 0 Fondy účtovnej jednotky 0 0 Nevyspor. VH z minulých rokov 1 268 251,24 1 332 176,01 Výsl.hospod.za účtovné obdobie 63 924,77 61 359,44 Záväzky 226 416,05 220 714,93 Z toho: - rezervy zákonné krátkodobé 1000,00 1200,00 - ostat. záväzky úver ŠFRB 212 246,34 207 919,97 -ostatné záväzky - zábezpeka 2 968,00 2 968,00 - dlhodobé -zo SF 445,95 287,60 - krátkodobé dodávatelia 0,00 0,00 - prijaté preddavky 0,00 0,00 - nevyfakturované dodávky 0,00 0,00 - iné záväzky 19,53 0,00 - krátkodobé mzdy, 5687,28 4860,71 - krátkodobé odvody 3 488,74 2 970,16 - krátkodobé dane 560,21 508,49 - zúčtov. Transférov mimo VS 0 0 Bankové úvery /nemala obec/ 0 0 Časové rozlíšenie 1 486 329,47 1 404 346,51 -výdavky budúcich období 3 533,83 3 131,05 - výnosy budúcich období 1 482 795,64 1 401 215,46 11

8. PREHĽAD O POSKYTNUTÝCH ZÁRUKÁCH Obec Nemčiňany v roku 2016 neposkytla ţiadne záruky. 9. PREHĽAD O VÝVOJI DLHU A PODNIKATEĽSKÁ ČINNOSŤ. Obec v roku 2016 spláca úver z ŠFRB na 8 BJ vo výške 207 919,97 doba splatnosti je 40 rokov úroková sadzba 1%. Obec neprevádzala podnikateľskú činnosť. Obec nie je zriaďovateľom žiadnej príspevkovej organizácie. 10. NÁVRH NA UZNESENIE V súlade so zákonom č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy v znení neskorších doplnkov a zmien a v súlade s 16 ods.8 cit. zákona a doplnení niektorých zákonov obecné zastupiteľstvo s c h v a ľ u j e Záverečný účet obce Nemčiňany za rok 2016 a celoročné hospodárenie bez výhrad. Obecné zastupiteľstvo schvaľuje tvorbu rezervného fondu z prebytku rozpočtového hospodárenia za rok 2016 vo výške 5 349,17 EUR a podľa potreby pouţiť RF na krytie kapitálových výdavkov v roku 2017 a cez finančné operácie zapracovať do rozpočtu obce. Nemčiňany 09.05. 2017 Vypracovala: Bc. Mária Kesegová Vyvesené: 10.05.2017 Zvesené:... 12 Jozef Keseg starosta obce