NÁVRH ROZPOČET MESTA VEĽKÝ MEDER NA ROKY

Prepis

1 Materiál na 11. rokovanie MsZ vo Veľkom Mederi v r. NÁVRH ROZPOČET MESTA VEĽKÝ MEDER NA ROKY - N á v r h n a u z n e s e n i e : Mestské zastupiteľstvo vo Veľkom Mederi a/ s c h v a ľ u j e : Mesta Veľký Meder na rok Berie na vedomie rozpočty na roky a Predkladá: Vypracovala: Ing. Alexander Néveri primátor mesta Veľký Meder Ing. Zuzana Anda vedúca finančného oddelenia a kolektív pracovníkov Materiál obsahuje: 1. Návrh na uznesenie 2. Dôvodová správa 3. tabuľková časť

2 DÔVODOVÁ SPRÁVA 1. Úvod je vypracovaný v zmysle opatrení a v zmysle metodických pokynov Ministerstva financií pre programové rozpočtovanie, ako aj v zmysle zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách samosprávy, ktorá zaviedla povinnosť pre obce a vyššie územné celky pripravovať programové rozpočty. Zároveň s návrhom rozpočtu mesta na rok sú predkladané aj návrhy rozpočtov na roky a, t.j. na schválenie je predložený viacročný rozpočet ako aj programový rozpočet mesta. Návrhy rozpočtov mesta na roky a nie sú pre mesto záväzné. obsahuje 14 programov a 71 podprogramov. je v zmysle zákona členený na 4 časti a to na: bežný rozpočet, kapitálový rozpočet, finančné operácie a podnikateľskú činnosť. obsahuje aj sumárne rozpočty základných škôl v časti mimorozpočtové príjmy a mimorozpočtové výdavky. Návrh rozpočtu je zostavený s prihliadnutím na aktuálnu finančnú situáciu Slovenskej republiky v ktorom Vláda Slovenskej republiky a Združenie miest a obcí / ZMOS/ prijali ešte v roku 2012 memorandum, v ktorom sa ZMOS zaviazalo k nasledovnému: - v rámci svojej rozpočtovej politiky presadzovať prípravu, schvaľovanie a realizáciu rozpočtov miest a obcí v súlade s cieľom tohto memoranda, - presadzovať a pôsobiť na svojich členov, aby v záujme naplniť cieľ tohto memoranda schválili a realizovali svoje rozpočty s úsporou. Vláda sľúbila zamestnancom vo verejnej správe zvýšenie platov, no na druhej strane chce od samospráv, aby šetrili. Práve samosprávy totiž budú musieť zo svojich rozpočtov tieto zvýšené mzdy uhradiť. Od zavedenia decentralizácie obciam pribudlo viac ako kompetencií. Len za rok 2012 im pribudlo 110 kompetencií, na ktoré im vláda nedáva peniaze. Vláda prikazuje samosprávam šetriť, no sama míňa čoraz viac. Kým výdavky miest a obcí od prepuknutia krízy v roku 2008 vzrástli o 5,4 %, výdavky štátu stúpli až o 41 %. Ak by mali zvýšené výdavky pokryť obce, museli by enormne zvýšiť dane z nehnuteľností. Vláda nezohľadnila požiadavku, aby sa obciam opätovne zvýšil percentuálny výnos dane z príjmov fyzických osôb na 70,3 %. Mestá a obce prostredníctvom rady ZMOS žiadajú vládu SR novelizovať zákon č. 564/2004 Z. z. o rozpočtovom určení výnosu dane z príjmov územnej samospráve a s účinnosťou od 1.1. vrátiť podiel obcí na výnose dane z príjmov fyzických osôb na výšku 70,3% zo súčasných 65,4 percenta v záujme vytvorenia základných podmienok na zabezpečovanie ich samosprávnych funkcií a rozvoja obcí. Samosprávy žiadajú zabezpečiť do 31. decembra dofinancovanie všetkých oprávnených výdavkov, ktoré boli predložené v žiadostiach o platbu do 30. septembra v rámci nenávratných finančných príspevkov z fondov EÚ. V návrhu rozpočtu verejnej správy na roky až sa uvažuje pre štátnych zamestnancov v štátnozamestnaneckom a v služobnom pomere a pre zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme so zvýšením platov o pevnú sumu 16 eur. Bola dosiahnutá predbežná dohoda z kolektívneho vyjednávania, že ak sa v kolektívnej zmluve vyššieho stupňa dohodne na 2

3 rok zvýšenie platu o 16 eur pre každého zamestnanca dôjde k zvýšeniu platov pre všetkých zamestnancov odmeňovaných podľa príslušného zákona. Zamestnancom na úseku školstva sa počíta s nárastom platov vo výške 5 %. štátu predpokladá nárast daňových príjmov obcí o 2,8 %, nedaňových príjmov o 1,4 % a príjmových finančných operácií o 25,9 %. Daňové príjmy v našom meste ostávajú nezmenené, teda na úrovni roku. Predložený rozpočet je vyrovnaný. Príjmy rozpočtu mesta Veľký Meder sa rozpočtujú v sume Eur. Výdavky rozpočtu sa určujú v sume Eur. Členenie príjmov a výdavkov do jednotlivých programov obsahuje tabuľková časť rozpočtu. 2. Príjmy mesta vychádza z predpokladu, že všetky príjmy budú dosiahnuté tak, ako sú vyčíslené. Predložený rozpočet pokrýva všetky prevádzkové potreby u všetkých druhov výdavkov v nevyhnutnej potrebe. Na každom úseku narastá potreba ďalšieho zvyšovania výdavkov, ale uspokojiť všetky nároky nebolo možné. Dane z príjmov FO poskytovaných zo štátneho rozpočtu sme rozpočtovali podľa prognózy ministerstva financií vo výške Eur oproti skutočnosti roka 2012 je to zvýšenie o Eur. Prognóza hovorí o navýšení dane o 3,5 % oproti predchádzajúcemu roku. Oproti plánu na rok zvýšenie predstavuje sumu Eur. Z daňových príjmov poskytnutých zo štátneho rozpočtu plánované použitie prostriedkov vo výške Eur na nasledovné: Použitie dane zo ŠR Materské školy Základné školy príspevok na stravu Základná umelecká škola Školské jedálne Centrum voľného času Opatrovateľky Výdavky na ŠKD, ŠJ, dotácie pre ZŠ Školstvo spolu Bežné výdavky mesta Celkom Vývoj dane príjmov fyzických osôb od roku 2008 Názov Predpoklad Daň z príjmov FO

4 Daň z príjmov FO Predpoklad Ako je z diagramu vidno pomalými krokmi sa dostaneme na úroveň roku Vlastné dane sú rozpočtované na úrovni roku, so zvýšením daní sa nepočíta. Transfery sú vyššie o Eur v pláne na rok ako boli rozpočtované v roku hlavne z toho dôvodu, že transfer na činnosť domova dôchodcov na rok neboli rozpočtované. V priebehu roka sa rozpočet upravil o poskytnutý transfer. Bežné príjmy celkom na rok sú rozpočtované vo výške Eur, v rozpočte na rok sme plánovali sumu vo výške Eur, nárast činí Eur. Bežné príjmy Bežné príjmy k k Kapitálové príjmy nie sú plánované, avšak výdavky na investície sú rozpočtované v sume Eur. Investície plánujeme vykryť z príjmov zo splátky návratnej finančnej dotácie vo 4

5 výške Eur a zvyšok investícií vo výške Eur z úveru. Úver bude teda závisieť od výšky investícií a od zostatku nevyčerpaného úveru v roku. Zdroje krytia investícií viď rozpísané v nasledovnej tabuľke. Zdroje krytia investícií Použitie zdrojov Položka Ukazovateľ Eur Ukazovateľ Eur Príjmy z Termál s.r.o Rekonštrukcia elektr.vedenia v ZŠ Nákup pozemkov Nákup dodávkového vozidla Investície hradené z vl.zdrojov Splátka časti istiny Prijatý úver Investície hradené z úveru SPOLU SPOLU Investície budú zapracované do rozpočtu mesta po schválení zoznamu mestským zastupiteľstvom. Vo finančných operáciách sú rozpočtované príjmy zo splátok spoločnosti Termál s.r.o. vo výške Eur. Úvery sú plánované len do výšky t.j.zostatku z úveru prijatého ešte v roku Vývoj celkových príjmov viď v nasledovnom diagrame: Príjmy v Eur Príjmy k k

6 3. Výdavky Všetky investície budú sledované v troch programoch a to 11.5 Investičná výstavba Veľký Meder, 11.6 Investičná výstavba Ižop a Výstavba nájomných bytov. O jednotlivých investíciách rozhodne mestské zastupiteľstvo. Úroky z úverov za úvery prijaté do roku boli plánované vo výške Eur, v roku počítame s úrokmi vo výške Eur. Tieto náklady závisia od výšky skutočne prijatých úverov. Obdobne je to u finančných operácií. Splátky istín v roku boli plánované vo výške Eur, kým v roku sa vykazuje nárast o Eur. Úroky a splátky istín sú počítané s podmienkou prijatia nového úveru vo výške Eur ako aj úverov prijatých do roku. Ukazovateľ Splátky istiny a úrokov v rozpočte roku v Splátky istiny a úrokov v rozpočte roku v Rozdiel Istina z úverov Úroky z úverov Splátky istiny a úrokov spolu Bežné výdavky sme rozpočtovali vo výške Eur, kým v rozpočte na rok sme rozpočtovali výdavky len vo výške Eur, rozdiel predstavuje Eur. Aj nižšie uvedený diagram znázorňuje prírastok bežných výdavkov Bežné výdavky v Eur k k Keď sme porovnávali rozpočty za dva roky zistili sme, že v rozpočte na rok sme museli značne znížiť bežné výdavky, lebo rozpočet nepustil a museli sme ubrať z každej položky. Zvýšenie bežných výdavkov možno vyčísliť najmä v nasledovných položkách: 6

7 Výdavky na transfery pre domov dôchodcov neboli v roku rozpočtované, obdobne ako v príjmoch bol upravený rozpočet neskôr, tento prírastok predstavuje čiastku Eur. Mzdy vzrástli o Eur oproti rozpočtu na rok, so zvýšením oproti roku sa počíta so zvýšením pedagogických zamestnancov o 6% a u ostatných zamestnancov o 5%, s prírastkom počtu zamestnancov v programe mestská polícia o 2 osoby. Ako sme už v úvodnej časti uviedli bola dosiahnutá predbežná dohoda medzi vládou a odborovými orgánmi o kolektívnej zmluve vyššieho stupňa, že dôjde k zvýšeniu platov pre všetkých zamestnancov odmeňovaných podľa príslušného zákona. Nakoľko zákon ešte doteraz nie je schválený, bolo potrebné počítať v rozpočte so rezervovaním miezd pre zamestnancov. V roku budú dve voľby, voľby do samospráv a voľby prezidenta, z uvedeného dôvodu sme počítali s výdavkami na dohody vo výške 6000 Eur, na preventívnu ochranu pred požiarmi bolo potrebné rozpočtovať výdavky na dohody o vykonaní prác vo výške 5000 Eur, v súvislosti so zvýšenými mzdami a dohodami sa zvýšili aj odvody do poisťovní o Eur, ďalej energie narástli o Eur, počíta sa so zvýšenými nákladmi na nákup softvéru v sume Eur, bude potrebné zvýšiť výdavky na verejné obstarávanie o Eur, nakoľko tieto výdavky nemôžu byť súčasťou investičných nákladov, a v neposlednom rade sa zvýšila suma na rozdelenie o Eur na dotácie pre jednotlivé spoločenské organizácie. Ak porovnáme rozpočtované bežné výdavky na rok so ou za rok 2012 tak zistíme, že sme rozpočtovali o Eur menej, než boli skutočné bežné výdavky v roku Obdobne ako v minulom roku v rozpočte roku sa poskytne dotácia na kultúrne programy v súvislosti s mestskými podujatiami Dni Sv. Štefana ako aj Dni Mateja Korvína pre Mestské kultúrne stredisko. O tieto prostriedky bola navýšená dotácia MsKS a z týchto zdrojov vyfinancuje a zabezpečí kultúrne podujatia. Dotácia pre MsKS obsahuje aj dotáciu pre kultúrne skupiny, ktoré zastrešuje MsKS. Bežné výdavky slúžia na zabezpečenie činnosti miestnej samosprávy vo všetkých jej oblastiach, najmä na výkon samosprávnych pôsobností obce. Sú to výdavky najmä na: Činnosť súvisiacu s riadnym hospodárením s hnuteľným a nehnuteľným majetkom obce Správu a údržbu miestnych komunikácií, verejných priestranstiev, cintorína, kultúrnych, športových a obecných zariadení obce Verejnoprospešné služby najmä nakladanie s komunálnym odpadom, udržiavanie čistoty v obci, správu a údržbu verejnej zelene a verejného osvetlenia Vytváranie a udržiavanie zdravotných podmienok obyvateľov obce, zabezpečovanie zdravotnej starostlivosti, záujmovú a umeleckú činnosť, vzdelávanie, telesnú kultúru Zabezpečenie verejného poriadku Sociálnu starostlivosť Z celkových výdavkov mimorozpočtové výdavky predstavujú čiastku Eur, kým v predchádzajúcom roku mimorozpočtové výdavky boli plánované vo výške Eur. Z toho transfery pre školy vo výške Eur sú financované zo štátneho rozpočtu, zvyšok Eur sú financované z rozpočtu mesta. Tieto financie sa týkajú nákladov na financovanie školského klubu detí, školskej jedálne, dotácie pre školy a náklady na prevádzku jedálne pre stravovanie dôchodcov. Tieto náklady vzrástli v rozpočte na rok o 46 tis. Eur oproti rozpočtu na rok. Náklady na financovanie originálnych kompetencií a to materskej školy, ZUŠ, CVČ sú rozpísané v programe č. 8. So zavedením novej činnosti a to stravovania dôchodcov v školskej jedálni Jána Amosa Komenského mestu vzniknú nasledovné náklady. 7

8 Položka Ukazovateľ 611 Mzdy Odvody Palivo Všeobecný materiál Stravovanie Prídel do sociálneho fondu Dodávkový automobil SPOLU Dodávkový automobil je rozpočtovaný medzi investíciami, ostatné výdavky medzi mimorozpočtovými výdavkami a to presun prostriedkov na školskú jedáleň. Sú tu plánované náklady na 1 zamestnanca, materiálové náklady na zabezpečenie kuchyne a dodávkový automobil na odvoz stravy. Výdavky sú podrobne rozpísané v tabuľkách podľa programov, funkčnej klasifikácie, kódu zdroja a položiek. je zostavený podľa príručky na zostavenie návrhu na rozpočet verejnej správy na roky až. Návrh rozpočtu obsahuje v stĺpcoch členenie nasledovne: za rok 2011, za rok 2012, rozpočet za rok, očakávanú za rok, návrh rozpočtu za rok,,. Posledné dva roky sú len informatívneho charakteru a preto sa schvaľuje len rozpočet na rok a rozpočet na nasledujúce roky sa berie na vedomie. Na výkon svojich úloh si obec môže zriadiť svoje rozpočtové a príspevkové organizácie, a tiež založiť svoje obchodné spoločnosti. Z rozpočtu mesta sa dotuje spoločnosť MŠK s.r.o. a prispievame príspevkom na príspevkovú organizáciu Mestské kultúrne stredisko. TSM Veľký Meder s.r.o. je dodávateľom verejnoprospešných služieb a spoločnosť Termál s.r.o. vyvíja činnosť v oblasti cestovného ruchu. Podiel jednotlivých výdavkov na celkových výdavkoch je nasledovný: D. PODNIKATEĽSKÁ ČINNOSŤ VÝDAVKY 1% MIMOROZPOČ TOVÉ VÝDAVKY SPOLU 23% Výdavky A. BEŽNÉ VÝDAVKY 63% C. FINANČNÉ OPERÁCIE VÝDAVKOVÉ 5% B. KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY 8% 8

9 Mzdy Mzdy sú plánované podľa skutočných miezd zamestnancov. Plánuje sa nárast zamestnancov v roku o dve osoby, v priebehu roku sme prijali 2 členov mestskej polície. Celkový plánovaný počet zamestnancov je 145 fyzických osôb. Zvýšenie miezd v roku oproti roku 2012 sa vykazuje vo výške Eur. Ukazovateľ 2012 Rozdiel rozp. - skut Rozdiel rozp. - rozp. Mzdy Výsledok hospodárenia je členený na bežný kapitálový finančné operácie podnikateľská činnosť Plánovaný výsledok hospodárenia v rozpočte je nasledovný: Výsledok hospodárenia A. Bežné príjmy Mimorozpočtové príjmy od ZŠ A. Bežné výdavky Mimorozpočtové výdavky ZŠ Saldo bežného rozpočtu B. Kapitálové príjmy 0 B. Kapitálové výdavky Saldo kapitálového rozpočtu Prebytok /+ /alebo schodok/- rozpočtového hospodárenia obce /saldo bežného a kapitálového rozpočtu spolu/ C. Finančné operácie príjmové C. Finančné operácie výdavkové Saldo finančných operácií

10 D. Podnikateľská činnosť príjmy D. Podnikateľská činnosť výdavky Saldo podnikateľská činnosť Prevod do fondov 0 Príjmy spolu Výdavky spolu Saldo celkového rozpočtu 0 Bežný rozpočet sa zostavuje len ako prebytkový alebo vyrovnaný. Podmienka je splnená, lebo výsledok bežného hospodárenia je prebytok vo výške Eur. Kapitálový rozpočet sa zostavuje ako vyrovnaný alebo prebytkový, schodkový môže byť len vtedy, len ak je krytý finančnými operáciami návratnými zdrojmi financovania alebo prebytkom bežného rozpočtu. Táto podmienka je tiež splnená, schodok kapitálového rozpočtu vo výške Eur je krytý prebytkom finančných operácií vo výške Eur a prebytkom bežného rozpočtu vo výške Eur. Podnikateľská činnosť je krytá z prebytku bežného rozpočtu vo výške Eur. Celkové hospodárenie je plánované ako vyrovnané. Nasledovný diagram zobrazuje čerpanie výdavkov podľa jednotlivých programov ROZPOČET ROK (EUR) VÝDAVKY

11 5. Výpočet úverového limitu Pre účely 17, ods. 6-8 zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov je v tabuľkách zobrazený prepočet sumy celkového dlhu a sumy ročných splátok. Keďže nie je ukončený rok vychádzame z údajov roka Z tabuľky je zrejmé, že mesto Veľký Meder spĺňa zákonnú povinnosť, ktorou je stanovená suma celkového dlhu na úrovni max. 60% skutočných bežných príjmov predchádzajúceho rozpočtového roka čo činí sumu Eur a suma ročných splátok na úrovni 25% skutočných bežných príjmov predchádzajúceho rozpočtového roka, čo predstavuje sumu Eur. Do uvedeného výpočtu sa nezapočítavajú záväzky z úverov poskytnutých zo ŠFRB. Výpočet sumy celkového dlhu a percentuálny podiel na skutočných bežných príjmoch predchádzajúceho roka, slúži ako ukazovateľ limitu na prijatie úveru, percentuálny podiel nesmie byť vyšší ako 60 %. V našom prípade je to 47,56 %. Ak k zostatku úverov k pripočítame plánované úvery v roku a stav bude nasledovný: Zostatok úverov k Úvery plánované na rok Plánované úvery na rok Úvery celkom bez ŠFRB /suma celkového dlhu/ Skutočné bežné príjmy predchádzajúceho roka Percentuálny podiel - plánovaný 47,56 % Výpočet sumy ročných splátok a percentuálny podiel na skutočných bežných príjmoch predchádzajúceho roka, tento ukazovateľ nesmie byť vyšší ako 25 %, v našom prípade to je 5,17 %. Plánovaná splátka úverov / istina + úrok/ v roku bude nasledovná: Celková suma ročných splátok plánovaných /istina + úrok/ bez splátok ŠFRB Skutočné bežné príjmy predchádzajúceho roka Percentuálny podiel - plánovaný 5,17 % 6. Záver Pre rozpočtové hospodárenie platia rozpočtové pravidlá prijaté zákonom NR SR č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy v znení neskorších predpisov, zákonom NR SR č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení neskorších predpisov, zákonom NR SR č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady v znení neskorších predpisov a zákonom NR SR č. 564/2004 Z. z. o rozpočtovom určení výnosu dane z príjmov územnej samospráve. V zmysle zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy sa pripravuje viacročný rozpočet obce najmenej na tri rozpočtové roky a prílohou k tomuto rozpočtu je aj programový rozpočet mesta. 11

12 Tento rozpočet je reálny, očakávané príjmy možno naplniť, výdavky sú minimalizované, ale rozpočet bude vykonateľný. K tomuto návrhu na rozpočet mesta je možné podať návrh na úpravu najneskôr tri dni pred konaním mestského zastupiteľstva, možné návrhy zapracujeme do rozpočtu a o týchto úpravách bude rozhodovať zasadnutie mestského zastupiteľstva pri prejednávaní rozpočtu mesta. Návrh rozpočtu mesta bol zverejnený na úradnej tabuli mesta Veľký Meder od

13 ROZPOČET ROK (EUR) zdroja Položka Ukazovateľ PRÍJMY PRÍJMY CELKOM PO ZAPOČÍTANÍ MIMOROZPOČTOVÝCH PRÍJMOV CELKOVÉ PRÍJMY BEZ MIMOROZPOČTOVÝCH PRÍJMOV k k BEŽNÉ A KAPITÁLOVÉ PRÍJMY SPOLU A. BEŽNÉ PRÍJMY B. KAPITÁLOVÉ PRÍJMY C. FINANČNÉ OPERÁCIE PRÍJMOVÉ D. PODNIKATEĽSKÁ ČINNOSŤ PRÍJMY MIMOROZPOČTOVÉ PRÍJMY ZŠ A. BEŽNÉ PRÍJMY 100 DAŇOVÉ PRÍJMY Dane z príjmov a kapitálového majetku Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve Dane z majetku Daň z pozemkov, nehnuteľností Dane za tovary a služby Daň za psa Daň za ubytovanie Daň za užívanie verejného priestranstva Daň za komunálne odpady a drobné stavebné odpady NEDAŇOVÉ PRÍJMY Príjmy z podnikania a vlastníctva majetku Príjmy z prenajatých pozemkov Príjmy z prenajatých budov, priestorov a objektov - budovy a objekty Príjmy z prenajatých budov, priestorov a objektov - Termál s.r.o Príjmy z prenajatých budov, priestorov a objektov - byty Príjmy z prenajatých strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia - kotolňa Administratívne a iné poplatky a platby Ostatné poplatky - správne Pokuty, penále a iné sankcie za porušenie predpisov Za predaj výrobkov, tovarov a služieb - cintorínsky poplatok Za predaj výrobkov, tovarov a služieb - dobrovolný príspevok rodičov MŠ Za predaj výrobkov, tovarov a služieb Za materské školy a školské zariadenia Za stravné - dôchodcovia Poplatok za znečistenie ovzdušia Úroky z tuzemských úverov, pôžičiek, návratných finančných výpomocí, vkladov a ážio Úroky z účtov finančného hospodárenia Iné nedaňové príjmy Ostatné príjmy z odvodov z hazardných hier a iných podobných hier Ostatné príjmy za služby z predaja služieb Ostatné príjmy z vratiek Ostatné príjmy iné GRANTY A TRANSFERY Tuzemské bežné granty a transfery Granty Granty SOcÚ Granty z recyklačného fondu Granty z darov Transfery v rámci verejnej správy Návrh na rozpočet na rok pre MsZ v4 1

14 zdroja Položka Ukazovateľ Transfery v rámci verejnej správy zo štátneho rozpočtu okrem transferu na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy - VU KŠU pre MŠ Transfery v rámci verejnej správy zo štátneho rozpočtu okrem transferu na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy - REGOB Transfery v rámci verejnej správy zo štátneho rozpočtu okrem transferu na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy - Matrika Transfery v rámci verejnej správy zo štátneho rozpočtu okrem transferu na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy - KU ŽP Transfery v rámci verejnej správy zo štátneho rozpočtu okrem transferu na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy - KU cestná doprava Transfery v rámci verejnej správy zo štátneho rozpočtu okrem transferu na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy - delimitácia výstavba Transfery v rámci verejnej správy zo štátneho rozpočtu okrem transferu na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy - UPSVAR príspevok na stravu a školské potreby Transfery v rámci verejnej správy zo štátneho rozpočtu okrem transferu na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy - vojnové hroby Transfery v rámci verejnej správy zo štátneho rozpočtu okrem transferu na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy- marketing Transfery v rámci verejnej správy zo štátneho rozpočtu okrem transferu na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy - Podnikateľský inkubátor Transfery v rámci verejnej správy zo štátneho rozpočtu okrem transferu na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy - UPSVAR Transfery v rámci verejnej správy zo štátneho rozpočtu okrem transferu na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy -Min. kultúry MsKS Transfery v rámci verejnej správy zo štátneho rozpočtu okrem transferu na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy - kamerový systém Transfery v rámci verejnej správy zo štátneho rozpočtu okrem transferu na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy - voľby Transfery v rámci verejnej správy zo štátneho rozpočtu okrem transferu na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy - HUSK Mosonmagyaróvár Transfery v rámci verejnej správy zo štátneho rozpočtu okrem transferu na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy - ESF Transfery v rámci verejnej správy zo štátneho rozpočtu okrem transferu na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy - domov dôchodcov AD USUM Transfery v rámci verejnej správy zo štátneho rozpočtu okrem transferu na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy - protipovodňová ochrana Transfery v rámci verejnej správy zo štátneho rozpočtu okrem transferu na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy - základné školy k k B. KAPITÁLOVÉ PRÍJMY Kapitálové príjmy Prijem z predaja pozemkov Tuzemské kapitálové granty a transfery Transfery zo štátneho rozpočtu - ŠFRB nájomný byt Transfery zo štátneho rozpočtu Transfery od ostatných subjektov verejnej správy - MPBH C. FINANČNÉ OPERÁCIE PRÍJMOVÉ Píjmy z ostatných finančných operácií Prevod prostriedkov z peňažných fondov Prevod prostriedkov z peňažných fondov z rezervného fondu obce a z rezervného fondu vyššieho územného celku Tvorba GO fondu Prevod prostriedkov z peňažných fondov z ostatných fondov obce a z ostatných fondov vyššieho územného celku - FRB Splátky investičnej dotácie od Termál s.r.o Návrh na rozpočet na rok pre MsZ v4 2

15 zdroja Položka Ukazovateľ k k Splátky investičnej dotácie od MPBH s.r.o Tuzemské úvery, pôžičky a návratné finančné výpomo Bankové úvery dlhodobé - ŠFRB Bankové úvery dlhodobé - investičné Bankové úvery dlhodobé - 24 b.j.bytový dom Bankové úvery dlhodobé - ZŠ JAK Bankové úvery dlhodobé - Kapuvár D. PODNIKATEĽSKÁ ČINNOSŤ PRÍJMY Administratívne a iné poplatky a platby Za materské školy a školské zariadenia - potraviny MŠ Úroky z tuzemských úverov, pôžičiek, návratných finančných výpomocí, vkladov a ážio ŠJ mimorozpočtové príjmy - úrok Iné nedaňové príjmy Ostatné príjmy iné MIMOROZPOČTOVÉ PRÍJMY Návrh na rozpočet na rok pre MsZ v4 3

16 ROZPOČET ROK (EUR) VÝDAVKY Pro gra m Pod p Funkčná klasifikácia zdroja Položka Ukazovateľ k k VÝDAVKY CELKOM PO ZAPOČÍTANÍ MIMOROZPOČTOVÝCH VÝDAVKOV CELKOVÉ VÝDAVKY BEZ MIMOROZPOČTOVÝCH VÝDAVKOV BEŽNÉ A KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU A. BEŽNÉ VÝDAVKY B. KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY C. FINANČNÉ OPERÁCIE VÝDAVKOVÉ D. PODNIKATEĽSKÁ ČINNOSŤ VÝDAVKY MIMOROZPOČTOVÉ VÝDAVKY SPOLU A. BEŽNÉ VÝDAVKY 1 PLÁNOVANIE, MANAŽMENT, FINANČNÉ A DOTÁCIE Manažment Mzdy Odvody Príspevok do DDP Cestovné tuzemské Cestovné zahraničné Interierové vybavenie Výpočtová technika Reprezentačné Propagácia, reklama a inzercia Stravovanie Prídel do sociálneho fondu Odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru Odchodné Nemocenské dávky Plánovanie, PHSR a finančné výdavky Konkurzy a súťaže Všeobecné služby Licencie Provízia Špeciálne služby Štúdie, expertízy, posudky Dane Návrh na rozpočet na rok pre MsZ v4 4

17 Pro gra m Pod p Funkčná klasifikácia zdroja Položka Ukazovateľ k k Splácanie úrokov v tuzemsku banke a pobočke zahraničnej banky Splácanie úrokov v tuzemsku banke a pobočke zahraničnej banky ŠFRB Splácanie úrokov v tuzemsku ostatnému veriteľovi lízing Provízie Členstvo v organizáciách a združeniach Na členské príspevky Mestské zastupiteľstvo Mzdy Odvody Príspevok do DDP Stravovanie Všeobecné služby Odmeny a príspevky poslancom Odmeny a príspevky členom dozorných rád a odborníkom Pokuty a penále Nemocenské dávky Dotácie Transfery občianskemu združeniu, nadácii, neinvestičnému fondu Fond primátora Transfer právnickej osobe založenej obcou - MŠK CESTOVNÝ RUCH Propagácia a prezentácia mesta Mzdy Odvody Príspevok do DDP Všeobecný materiál Reprezentačné Stravovanie Reprezentačné výdavky Nemocenské dávky Propagácia, reklama a inzercia Všeobecné služby Na členské príspevky Marketingová komunikácia Všeobecný materiál Všeobecné služby Kronika mesta Návrh na rozpočet na rok pre MsZ v4 5

18 Pro gra m Pod p Funkčná klasifikácia zdroja Položka Ukazovateľ k k Odvody Odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru Web stránka mesta Všeobecné služby Mestské noviny Mzdy Odvody Všeobecné služby Nemocenské dávky Prídel do sociálneho fondu Medzinárodná spolupr. - partnerské mestá, projekty z EU Reprezentačné Cestovné zahraničné Všeobecný materiál Prepravné a nájom dopravných prostriedkov Propagácia, reklama a inzercia Špeciálne služby Štúdie, expertízy, posudky Reprezentačné výdavky Zálohy na projekty Európskej únie SK-CZ INTERNÉ SLUŽBY Právne, auditorské a exekučné služby Špeciálne služby Kolkové známky Hospodárska správa a údržba pozemkov Softvér Propagácia, reklama a inzercia Špeciálne služby Nájomné za budov, objektov a ich častí Vrátenie príjmov z minulých rokov Kolkové známky Hospodárska správa, údržba a prevádzka budov Mzdy Odvody Príspevok do DDP Energie Vodné, stočné Všeobecný materiál Všeobecný materiál Pracovné odevy Stravovanie Návrh na rozpočet na rok pre MsZ v4 6

19 Pro gra m Pod p Funkčná klasifikácia zdroja Položka Ukazovateľ k k Údržba prevádzkových strojov Údržba špeciálnych strojov Údržba budov a objektov Všeobecné služby Špeciálne služby Poistné Vrátenie príjmov z minulých rokov Odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru Odchodné Nemocenské dávky Prevádzka úradu Cestovné tuzemské Cestovné zahraničné Energie Energie Vodné, stočné Vodné, stočné Poštové a telekomunikačné služby Poštové a telekomunikačné služby Komunikačná infraštruktúra - Internet Interierové vybavenie Výpočtová technika Výpočtová technika Telekomunikačná technika Prevádzkové stroje, prístroje Všeobecný materiál Všeobecný materiál A Všeobecný materiál Knihy, časopisy, noviny Pracovné odevy Potraviny Softvér Palivá ako zdroj energie Reprezentačné A Reprezentačné Licencie Prepravné a nájom dopravných prostriedkov Údržba výpočtovej techniky Údržba telekomunikačnej techniky Údržba prevádzkových strojov Údržba špeciálnych strojov Údržba budov a objektov Údržba softvéru Návrh na rozpočet na rok pre MsZ v4 7

20 Pro gra m Pod p Funkčná klasifikácia zdroja Položka Ukazovateľ k k Prenájom pevádzkových strojov a prístrojov Školenia Konkurzy a súťaže Propagácia, reklama a inzercia Všeobecné služby Špeciálne služby Lekárske prehliadky Poplatky a odvody Stravovanie Poistné Prídel do sociálneho fondu Provízia Vrátenie príjmov z minulých rokov Kolkové známky Pokuty a penále Dane Reprezentačné výdavky Vzdelávanie zamestnancov Školenia Mestský informačný systém Všeobecný materiál Autodoprava Všeobecný materiál Palivo Servis, údržba, opravy Poistenie Karty, známky, poplatky Lekárske prehliadky Poistné Dane SLUŽBY OBČANOM Klientske centrum Mzdy Odvody Príspevok do DDP Stravovanie Nemocenské dávky Matričný úrad Mzdy Odvody Príspevok do DDP Cestovné tuzemské Návrh na rozpočet na rok pre MsZ v4 8

21 Pro gra m Pod p Funkčná klasifikácia zdroja Položka Ukazovateľ k k Poštové a telekomunikačné služby Výpočtová technika Všeobecný materiál Všeobecný materiál Školenia Stravovanie Stravovanie Prídel do sociálneho fondu Občianske obrady, spoločenské udalosti, voľby, jubileá Odvody Odvody Cestovné tuzemské Všeobecný materiál Všeobecný materiál Konkurzy a súťaže /Pro Urbe, ZPOZ / Všeobecné služby Stravovanie Reprezentačné Odmeny a príspevky /sčítanie obyvateľov/ Odmeny a príspevky /ZPOZ, voľby/ Odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru Transfery na dávku v hmotnej núdzi a príspevky Cintorínske a pohrebné služby Odvody Energie Vodné, stočné Všeobecný materiál Prevádzkové stroje, prístroje Softvér Palivo Údržba budov a objektov Všeobecné služby Špeciálne služby Prídel do sociálneho fondu Odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru Miestny rozhlas Mzdy Odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru Odvody Všeobecné služby Údržba budov a objektov Spoločný stavebný úrad-stavebné konanie Mzdy Návrh na rozpočet na rok pre MsZ v4 9

22 Pro gra m Pod p Funkčná klasifikácia zdroja Položka Ukazovateľ k k Odvody Príspevok do DDP Cestovné tuzemské Poštové a telekomunikačné služby Výpočtová technika Všeobecný materiál Potraviny Softvér Školenia Všeobecné služby Stravovanie Prídel do sociálneho fondu Transfery ostatným subjektom verejnej správy Transfery ostatným subjektom verejnej správy Nemocenské dávky Verejné toalety Mzdy Odvody Energie Vodné, stočné Všeobecný materiál Všeobecné služby BEZPEČNOSŤ Mestská polícia Mzdy Odvody Príspevok do DDP Poštové a telekomunikačné služby Výpočtová technika Telekomunikačná technika Prevádzkové stroje, prístroje Všeobecný materiál Špeciálny materiál Pracovné odevy Softvér Palivo Servis, údržba, opravy Poistenie Údržba špeciálnych strojov Školenia Poistné Stravovanie Návrh na rozpočet na rok pre MsZ v4 10