C(2014)5449/F1 - SK

Prepis

1 Príloha 7 zo 7 Vzor správy o monitorovaní Správa o monitorovaní programu xxxxxx 2014 / H1 Návrh znenia č. 1 Vydal vykonávací orgán xx/xx/2014 1

2 Obsah Zoznam skratiek a akronymov Oddiel A Zhrnutie Zhrnutie zdôrazňuje hlavné úspechy, ktoré sa dosiahli počas obdobia, za ktoré sa podáva správa, ako aj dôležité informácie, ako sú problémy, výzvy alebo oneskorenia, ktoré sa vyskytli, a spôsoby ich riešenia. Zahŕňa pokrok dosiahnutý pri napĺňaní cieľov programov vyraďovania z prevádzky. Oddiel B Aktualizovaný plán vyraďovania z prevádzky Správa o monitorovaní musí zahŕňať aktualizovanú verziu plánu vyraďovania z prevádzky, v ktorej sa stanovia odchýlky od pôvodného základného plánu vyraďovania z prevádzky. Oddiel C Finančné plnenie programu Finančné plnenie je uvedené v tabuľke. 2

3 C1. Celkové plnenie programu Stav k: Financovanie zdrojov EÚ príspevky zo platby Financovanie z iných zdrojov príspevky platby úroky Spravované prostriedky spolu Rozpočtové prostriedky na projekty spolu Vyplatené spolu Hotovosť Zmluvne na pokryté/poskytnuté účtoch spolu Na základe Ostatné spolu zmlúv/grantov náklady Disponibilné prostriedky spolu (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) dd/mm/rrrr 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 Popisy stĺpcov tabuľky: (1) Dátum ukončenia monitorovacieho obdobia (zvyčajne k 31. decembru a 30. júnu). (2) finančné príspevky z prostriedkov EÚ v rámci dohôd o príspevku spolu. (3) platby z prostriedkov EÚ prijaté k dnešnému dňu spolu. (4) finančné príspevky z iných zdrojov spolu (5) platby z iných zdrojov prijaté k dnešnému dňu spolu. (6) úroky vygenerované všetkými prostriedkami spolu. (7) Spolu: (2) + (4) SK 3 Error! No document variable supplied. EN

4 (8) Rozpočtové prostriedky schválenej projektovej dokumentácie spolu. Pre uzavreté projekty: konečná suma vyplatená v rámci všetkých zmlúv/grantov. (9) Finančné prostriedky vyčlenené na základe zmlúv/grantov spolu. Pre ukončené zmluvy: konečná suma vyplatená v rámci zmlúv/grantov. (10) Finančné prostriedky vyplatené v rámci ukončených i prebiehajúcich zmlúv a dohôd o grantoch spolu (11) Akékoľvek iné platby, ktoré nie sú uvedené v zmluvách a dohodách o grantoch. (12) Vypočítané ako: (3) + (5) + (6) - (10) - (11). (13) Vypočítané ako: (7) - (8) - (11) Všetky údaje sa uvádzajú v mil. EUR zaokrúhlené nadol na 3 desatinné miesta. Poznámky sa uvádzajú očíslované pod tabuľkou môžu sa vyskytovať odkazy na ďalšie informácie v texte. SK 4 Error! No document variable supplied. EN

5 Oddiel D Stav projektu Informácie na úrovni projektu sa uvádzajú v semaforovej podobe ako jedno- či dvojstranové zhrnutie obsahujúce základné informácie o projekte (opis, cieľ a rozsah pôsobnosti, významné etapy, harmonogram / termín ukončenia, finančné informácie, očakávané výsledky, príslušné ukazovatele výkonnosti, ako aj súčasný stav v porovnaní s plánom a vplyv na kritickú cestu). 5

6 Cieľ č. Opis a rozsah Interné číslo projektu STAV PROJEKTU Stav Posledný plán Súčasné Nový plán Celkový stav Plánované Konečný dátum 12/ Konečný dátum 12/2015 Obsiahnuté v rozpočte Spolu 10 mil. EUR + 1 Spolu 11 mil. EUR Vplyv na kritickú cestu Nie Nie Nie Výdavky Spolu Pracovné sily Investičný majetok Tento rok (plán) Služby/zmluvné Minulý rok (skutočné údaje) Stav Posledný plán Súčasné Nový plán Očakávaný výsledok 1 Očakávaný výsledok 2 Stav Posledný plán Súčasné Nový plán Hlavný ukazovateľ výkonnosti 1 Hlavný ukazovateľ výkonnosti 2 Hlavný ukazovateľ výkonnosti 3 Pokrok projektu (plánované, vykonané, uzavreté) Záznam o rizikách* Záznam o problémoch Významné etapy Plánované opatrenia 6

7 * riziko znamená riziko, že projekt nesplní celkový cieľ v rámci vyraďovania z prevádzky (meškanie, prekročenie výdavkov,...). Riadenie rizík je kontinuálny, proaktívny a systematický proces identifikácie, posúdenia a manažmentu rizík v súlade s prijímanými úrovňami rizika, ktorého cieľom je poskytnúť primeranú istotu, pokiaľ ide o dosiahnutie stanovených cieľov. (14) Vykonanie identifikácie rizík: Cieľom je uľahčiť identifikáciu a dokumentáciu rizík, ktoré môžu mať vplyv na ciele projektu. Treba poznamenať, že nové riziká môžu vzniknúť v ktoromkoľvek bode počas trvania projektu a musia sa zapísať do záznamu o rizikách, pričom treba vykonať ďalšie analýzy/akcie. (15) Vykonanie posúdenia rizika: Účelom je posúdiť závažnosť zistených rizík, pokiaľ ide o ich vplyv na ciele projektu. Toto posúdenie je potrebné vykonať pred každým plánovaním reakcie na riziko. Stredným/vysokým rizikám sa treba venovať s vyššou prioritou. (16) Vykonanie rozvoja reakcie na riziko: Cieľom je vybrať najlepšiu stratégiu a určiť a naplánovať opatrenia na riadenie rizík. (17) Riadenie rizík: Cieľom je monitorovať a kontrolovať vykonávanie činností odozvy na riziká. Projektový manažér (PM) monitoruje a kontroluje problémy a rozhodnutia. Problémy sa určujú, vyhodnocujú a ich riešením sa poverujú príslušné zainteresované strany projektu. Záznam o rizikách sa používa na riadenie problémov projektu, zatiaľ čo záznam o rozhodnutiach sa používa na zdokumentovanie všetkých relevantných rozhodnutí. Treba poznamenať, že problémy a rozhodnutia sú často spojené s riešením ostatných prvkov záznamu (t. j. rizík, zmien). Vysvetlenie obmedzení Rozpočet Harmonogram Kritická cesta červená > 10 % nad rozpočet sklz oproti plánu bez možnosti kompenzácie straty na kritickej ceste oranžová > 5 % nad rozpočet sklz oproti plánu, ale s možnosťou kompenzácie straty nebezpečenstvo skĺznutia na kritickú cestu zelená < 5 % nad rozpočet v medziach plánu bez nebezpečenstva pre celkový projekt (18) Projekty s najväčším počtom červených alebo oranžových svetiel na začiatku 7

8 (19) Každé červené svetlo musí byť doplnené vysvetlením a povinným plánom kompenzácie straty v rámci celkového projektu (bez konkrétneho určovania viny, ale s vecným prehľadom toho, čo nevyšlo, a čo sa s tým dá robiť). Správy o monitorovaní musia byť vypracované v angličtine. Oddiel E Celkové ukazovatele výkonnosti Pre každý ukazovateľov výkonnosti uvedený v časti 4 prílohy I sa uvedie súčasný stav (na úrovni celkového programu). Oddiel F Iné Ďalšie informácie o projektoch, ktoré by mohli byť zaujímavé. Opatrenia prijaté na zviditeľnenie. 8