Záverečný účet Mesta Moldava nad Bodvou za rok 2012

Prepis

1 Záverečný účet Mesta Moldava nad Bodvou za rok 2012 V Moldave nad Bodvou, február 2013

2 Záverečný účet mesta za rok 2012 OBSAH : 1. Rozpočet mesta na rok Rozbor plnenia príjmov za rok Rozbor čerpania výdavkov za rok Použitie prebytku /vysporiadanie schodku/ hospodárenia za rok Tvorba a použitie rezervného a sociálneho fondu 6. Bilancia aktív a pasív k Prehľad o stave a vývoji dlhu k Hospodárenie príspevkových organizácií 9. Prehľad o poskytnutých zárukách 10. Podnikateľská činnosť 11. Finančné usporiadanie finančných vzťahov voči: - zriadeným a založeným právnickým osobám - ostatným právnickým osobám a fyzickým osobám podnikateľom - štátnemu rozpočtu - štátnym fondom - rozpočtom iných obcí - rozpočtom VÚC 12. Hodnotenie plnenia programov mesta 2

3 Záverečný účet Mesta Moldava nad Bodvou za rok Rozpočet mesta na rok 2012 Základným nástrojom finančného hospodárenia mesta bol rozpočet mesta na rok Mesto v roku 2012 zostavilo rozpočet podľa ustanovenia 10 odsek 7) zákona č.583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Rozpočet mesta na rok 2012 bol zostavený ako prebytkový. Bežný rozpočet bol zostavený ako prebytkový a kapitálový rozpočet ako schodkový, ktorý je krytý prebytkom bežného rozpočtu príslušného rozpočtového roka. Hospodárenie mesta sa riadilo podľa schváleného rozpočtu na rok Rozpočet mesta bol schválený mestským zastupiteľstvom na 10/MZ/2011 dňa uznesením č /86 Bol zmenený trikrát: prvá zmena schválená dňa uznesením č. 11/MZ/2012, č. 2012/105 druhá zmena schválená dňa uznesením č. 14/MZ/2012, č. 2012/138 tretia zmena schválená dňa uznesením č. 18/MZ/2012, č. 2012/156 Rozpočet mesta k v celých Rozpočet Rozpočet po zmenách Príjmy celkom z toho : Bežné príjmy Kapitálové príjmy Finančné príjmy Príjmy RO s právnou subjektivitou Výdavky celkom z toho : Bežné výdavky Kapitálové výdavky Finančné výdavky Výdavky RO s právnou subjektivitou Rozpočet mesta za rok

4 2. Rozbor plnenia príjmov za rok 2012 v celých Rozpočet na rok 2012 Skutočnosť k % plnenia ,19 1) Bežné príjmy - daňové príjmy : Rozpočet na rok 2012 Skutočnosť k % plnenia ,84 a) Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve Z predpokladanej finančnej čiastky v sume z výnosu dane z príjmov boli k poukázané prostriedky zo ŠR v sume , čo predstavuje plnenie na 98,44 %. b) Daň z nehnuteľností Z rozpočtovaných bol skutočný príjem k v sume , čo je 98,55 % plnenie. Príjmy pozostávali z : dane z pozemkov boli v sume , dane zo stavieb boli v sume a dane z bytov v sume Za rozpočtový rok bolo uhradených , t.j. 96,87 % rozpočtovanej DzN a nedoplatky z minulých rokov v sume Predpis DzN na rok 2012 predstavoval čiastku V konkurze je PD Budulov a Moldavský recyklačný podnik, š.p. Rozpočtovaných bolo 88,5 % predpísanej DzN. K mesto eviduje pohľadávky na dani z nehnuteľností v sume DzN Penále Rok čiastka uhradené zostatok konkurz čiastka uhradené zostatok spolu c) Daň za psa Z rozpočtovaných bol skutočný príjem k v sume 5 832, čo je 102,48 % plnenie. Za rozpočtový rok bolo uhradených 5 505, za nedoplatky z minulých rokov

5 K mesto eviduje pohľadávky na dani za psa v sume Rok nedoplatok spolu 2008 d) Daň za užívanie verejného priestranstva Z rozpočtovaných bol skutočný príjem k v sume , čo je 99,18 % plnenie. Za rozpočtový rok bolo uhradených , za nedoplatky z minulých rokov K mesto eviduje pohľadávky na dani za užívanie verejného priestranstva v sume Rok nedoplatok spolu 6109 e) Daň za predajné automaty Z rozpočtovaných 500 bol skutočný príjem k v sume 830, čo je 166,00 % plnenie. Za rozpočtový rok bolo uhradených 830, za nedoplatky z minulých rokov 0,00. K mesto neeviduje pohľadávky na dani za predajné automaty. f) Daň za ubytovanie Z rozpočtovaných bol skutočný príjem k v sume 4 170, čo je 94,77 % plnenie. Za rozpočtový rok bolo uhradených 4 170, za nedoplatky z minulých rokov 0,00. K mesto neeviduje pohľadávky na dani za ubytovanie. g) Poplatok za komunálny odpad a drobný stavebný odpad Z rozpočtovaných bol skutočný príjem k v sume , čo je 89,93 % plnenie. Ročný predpis poplatku za TKO bol v roku 2012 vo výške Za rozpočtový rok bolo uhradených , za nedoplatky z minulých rokov

6 K mesto eviduje pohľadávky na poplatku za komunálny odpad a drobný stavebný odpad v sume Rok čiastka úhrada zostatok konkurz spolu ) Bežné príjmy - nedaňové príjmy : Rozpočet na rok 2012 Skutočnosť k % plnenia ,26 a) Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku Z rozpočtovaných bol skutočný príjem k v sume , čo je 102,33 % plnenie. Ide o skutočný príjem z dividend od spoločnosti Tepelné hospodárstvo, a.s. v sume 7 769, z prenajatých pozemkov v sume , za prenájom hrobového miesta v sume z prenajatých bytov a NP v rátane BodvaTel v sume a z prenajatých strojov, prístrojov pre Tepelné hospodárstvo, a.s. v sume b) Administratívne poplatky a iné poplatky a platby Administratívne poplatky - správne poplatky : Z rozpočtovaných bol skutočný príjem k v sume , čo je 116,57 % plnenie. Prevažnú časť príjmov tvoria: príjmy za služby spojené s prenájmom bytov a nebytových priestorov, ktoré sú v sume správne poplatky za výherné hracie prístroje sú vo výške administratívne poplatky sú vo výške ) Bežné príjmy - ostatné príjmy : Rozpočet na rok 2012 Skutočnosť k % plnenia ,56 Výrazné prekročenie je z dôvodu zrušenie MsBH, p.o. k a prevodom zostatku finančných zriaďovateľovi vo výške

7 Mesto prijalo nasledovné granty a transfery : P.č. Poskytovateľ Suma v Účel 1. HALY s.r.o. 200 Dni mesta 2. Nadácia PONTIS Projekt TESCO 3. SLSP Energetický audit 4. Ministerstvo financií Zariadenie sociálnych služieb DD 5. Ministerstvo práce soc.vecí Zariadenie sociálnych služieb DD a rodiny 6. Ministerstvo dopravy, ŠFRB výstavby a reg. Rozvoja 7. Krajský stavebný úrad Spoločný stavebný úrad 8. Krajský školský úrad Školstvo 9. Krajský školský úrad Znevýhodnené prostredie + odchodn 10. Krajský školský úrad Dopravné 11. Krajský školský úrad Vzdelávacie poukazy 12. Krajský školský úrad Školský úrad 13. Obvodný úrad Matrika 14. Obvodný úrad REGOB 15. Obvodný úrad 374 CO 16. Obvodný úrad 47 Vojnové hroby 17. Obvodný úrad Voľby do NR SR 18. Krajský úrad Životné prostredie 19. Krajský úrad 567 Cestná doprava 20. ÚPSVaR Stravné pre deti v HN 21. ÚPSVaR Školské potreby pre deti v HN 22. ÚPSVaR Znevýhodnení uchádzači 22. ÚPSVaR TSP a ATSP 24. ÚPSVaR Prídavky na deti 25. ÚPSVaR Aktivačná činnosť 26. ÚPSVaR Osobitný príjemca 27. ÚPSVaR Výkon správy OP 28. ÚPSVaR 239 Pohrebné 29. MPSVaR Drevo pre obyvateľov v HN 30. Úrad vlády Transfer pre MsKS 31. Ministerstvo dopravy, výstavby a reg. Rozvoja + ERDF 32. Ministerstvo dopravy, výstavby a reg. Rozvoja + ERDF 33. Ministerstvo dopravy, výstavby a reg. Rozvoja + ERDF 34. Ministerstvo dopravy, výstavby a reg. Rozvoja + ERDF 35. Ministerstvo dopravy, výstavby a reg. Rozvoja Projekt Sieť inkubátorových domov Projekt Historická vínna cesta Projekt Po stopách Szepsi Laczkó Mátého Projekt Rekonštrukcia centra mesta Projekt Nákup čistiacej techniky 7

8 ERDF 36. KSK Dni mesta SPOLU Granty a transfery boli účelovo viazané a boli použité v súlade s ich účelom. 4) Kapitálové príjmy : Rozpočet na rok 2012 Skutočnosť k % plnenia ,21 a) Príjem z predaja kapitálových aktív : Z rozpočtovaných bol skutočný príjem k v sume , čo je 97,01 % plnenie. Ide o príjem za predaj : budov (PD Budulov, Klub dôchodcov) bytov (Školská,Budulovská) vodovod Kopec b) Príjem z predaja pozemkov a nehmotných aktív : Z rozpočtovaných bol skutočný príjem k v sume , čo predstavuje 90,51 % plnenie. Ide o príjmy z predaja pozemkov v Lokalite Pod Kopcom II Danubian Biogas pozemky na Kopci Mon Drev Vecné Bremeno Hunyadiho 500 c) Granty a transfery Z rozpočtovaných bol skutočný príjem k v sume , čo predstavuje 290,17 % plnenie. V roku 2012 mesto získalo nasledovné granty a transfery : P.č. Poskytovateľ dotácie Suma v Investičná akcia 1. Ministerstvo dopravy, Rekonštrukcia centra mesta výstavby a reg. Rozvoja + ERDF 2. Ministerstvo dopravy, 0 Rekonštrukcia I. ZŠ výstavby a reg. Rozvoja + ERDF 3. Ministerstvo dopravy, Rekonštrukcia ZŠaGsVJM výstavby a reg. Rozvoja + ERDF 4. Ministerstvo životného Nákup čistiacej techniky prostredia + ERDF 5. Ministerstvo dopravy, Projekt Szepsi Laczkó Máté výstavby a reg. Rozvoja + ERDF SPOLU

9 5) Príjmové finančné operácie : Rozpočet na rok 2012 Skutočnosť k % plnenia ,89 V roku 2012 neboli prijaté bankové úvery. Uznesením mestského zastupiteľstva č. 18a/MZ/2012 č. 2012/170 zo dňa bolo schválené použitie časti rezervného fondu v sume V skutočnosti bolo plnenie v sume na splácanie dlhodobého úveru. Boli zapojené prostriedky z FRB v sume na splácanie úveru 61 b.j. Realizoval sa predaj Dlhopisov Moldava park a.s. vo výške ,00 V roku 2012 boli použité nevyčerpané prostriedky zo ŠR v sume v súlade so zákonom č.583/2004 Z.z. 6) Príjmy rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou : Bežné príjmy : Rozpočet na rok 2012 Skutočnosť k % plnenia ,66 Bežné príjmy rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou z toho : Základná škola I Základná škola II Základná škola a gymnázium s VJM Základná umelecká škola Centrum voľného času Domov dôchodcov Kapitálové príjmy : Rozpočet na rok 2012 Skutočnosť k % plnenia 0 0 0,00 Kapitálové príjmy rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou z toho : Základná škola I. Základná škola II. Základná škola a gymnázium s VJM Základná umelecká škola Centrum voľného času Domov dôchodcov 9

10 3. Rozbor čerpania výdavkov za rok 2012 v celých Rozpočet na rok 2012 Skutočnosť k % plnenia ,71 1) Bežné výdavky : Rozpočet na rok 2012 Skutočnosť k % plnenia ,04 v tom : Funkčná klasifikácia Názov Rozpočet Skutočnosť % plnenia Výdavky verejnej správy , Iné všeobecné služby , Transakcie verejného ,76 dlhu Policajné služby , Ochrana pred požiarmi , Všeobecná pracovná ,94 oblasť Lesníctvo , Cestná doprava , Nakladanie s odpadmi , Rozvoj obcí , Zásobovanie vodou , Verejné osvetlenie , Bývanie a občianska ,31 vybavenosť Rekreačné a športové ,51 služby Kultúrne služby , Vysielacie ,61 a vydavateľské služby Náboženské a iné spoločenské služby Vzdelávanie ,00 predškolská výchova Vzdelávanie - základné vzdelanie Vzdelávanie - školské ,64 stravovanie Staroba , Sociálna pomoc občanom ,76 v hmotnej a sociálnej núdzi Sociálne zabezpečenie ,87 Spolu ,04 10

11 a) Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania Z rozpočtovaných bolo skutočné čerpanie k v sume , čo je 98,70 % čerpanie. Patria sem mzdové prostriedky pracovníkov MsÚ, mestskej polície, technických služieb, matriky, Spoločného stavebného úradu, Spoločného školského úradu, Štátneho fondu rozvoja bývania, opatrovateľskej služby, aktivačných pracovníkov a pracovníkov školstva s výnimkou právnych subjektov. b) Poistné a príspevok do poisťovní Z rozpočtovaných bolo skutočne čerpané k v sume , čo je 101,64 % čerpanie. Sú tu zahrnuté odvody poistného z miezd pracovníkov za zamestnávateľa. c) Tovary a služby Z rozpočtovaných bolo skutočne čerpané k v sume , čo je 102,51 % čerpanie. Ide o prevádzkové výdavky všetkých stredísk mesta, ako sú cestovné náhrady, energie, materiál, dopravné, rutinná a štandardná údržba, nájomné za nájom a ostatné tovary a služby. d) Bežné transfery Z rozpočtovaných bolo skutočne transféry k v sume , čo predstavuje 101,70 % čerpanie. e) Splácanie úrokov a ostatné platby súvisiace s úvermi, pôžičkami a návratnými finančnými výpomocami Z rozpočtovaných bolo skutočne zaplatené úroky z úverov k v sume , čo predstavuje 94,76 % plnenie rozpočtu. účel čerpania úveru rozpočet skutočnosť cesty a chodníky ľadová plocha a Inkubátor BodvaTel kofinancovanie projektov EU cesty a chodníky + kúrenie ZŠ ČSA rekonštrukcia MŠ ŠFRB spolu ) Kapitálové výdavky : Rozpočet na rok 2012 Skutočnosť k % plnenia ,99 v tom : Funkčná klasifikácia Názov rozpočet skutočnosť % plnenia Výdavky verejnej správy , Policajné služby , Cestná doprava , Rozvoj obcí , Verejné osvetlenie ,00 11

12 Bývanie a občianska vybavenosť , Rekreačné a športové služby , Vzdelávanie - základné vzdelanie Staroba , Sociálna pomoc občanom ,90 v hmotnej a sociálnej núdzi Spolu ,99 a) Výdavky verejnej správy Ide o nasledovné investičné akcie : Nákup výpočtovej techniky server na prepojenie AB Školská/Bartalosova v sume Rekonštrukčné práce v objekte MsÚ v sume b) Policajné služby Ide o nasledovné investičné akcie : Obstaranie MV v sume c) Cestná doprava Ide o nasledovné investičné akcie : Rozšírenie cesty okolo mosta Suprako v sume Rekonštrukcia centra mesta naviac práce Eurovia v sume Vybudovanie parkoviska na ul. Bartalosova pri MsBH v sume Vybudovanie parkovacích miest na ul. Severná v sume Miestne komunikácie Eurovia z r v sume Projektová dokumentácia Revitalizácia centra mesta v sume d) Rozvoj obcí Ide o nasledovné investičné akcie : Kamerový systém v sume V rámci projektu - Socha Szepsi Laczkó Mátého v sume Nákup pozemkov od Moldava Park a.s. v sume e) Verejné osvetlenie Ide o nasledovné investičné akcie : Rozšírenie verejného osvetlenia na ul. Podhorská v sume f) Bývanie a občianska vybavenosť Ide o nasledovné investičné akcie: Inžinierske siete v lokalite Pod Kopcom II v sume , rekonštrukcia NP (budova Hlavná 112, Bartalošova 16 ) v sume , g) Rekreačné a športové služby Ide o nasledovné investičné akcie : Detské ihriská v sume

13 h) Vzdelávanie základné vzdelanie Ide o nasledovné investičné akcie: Rekonštrukcia ZŠ S-vrátenie neoprávnených v sume i) Staroba Ide o nasledovné investičné akcie: Rekonštrukcia Klubu dôchodcov z roku 2011 v sume j) Sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi Ide o nasledovné investičné akcie: Lokálna stratégia komplexného prístupu v sume Komunitné centrum v sume Rekonštrukcia Nocľaháreň v sume ) Výdavkové finančné operácie : Rozpočet na rok 2012 Skutočnosť k % plnenia ,68 Z rozpočtovaných na splácanie istiny z prijatých úverov a z leasingu bolo skutočne uhradená istina z úverov k v sume , čo predstavuje 111,68 %. splácanie úveru rozpočet skutočnosť cesty a chodníky ľadová plocha a Inkubátor BodvaTel kofinancovanie projektov EU cesty a chodníky + kúrenie ZŠ ČSA rekonštrukcia MŠ ŠFRB Leasing Multikára spolu ) Výdavky rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou : Bežné výdavky : Rozpočet na rok 2012 Skutočnosť k % plnenia ,15 Bežné výdavky rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou z toho : Základná škola I Základná škola II Základná škola a gymnázium s VJM Základná umelecká škola Centrum voľného času Domov dôchodcov

14 Kapitálové výdavky : Rozpočet na rok 2011 Skutočnosť k % plnenia 0 0 0,00 Kapitálové výdavky rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou z toho : Základná škola I. Základná škola II. Základná škola a gymnázium s VJM Základná umelecká škola Centrum voľného času Domov dôchodcov 4. Použitie prebytku ( vysporiadanie schodku ) hospodárenia za rok 2012 Prebytok rozpočtu v sume zistený podľa ustanovenia 10 ods. 3 písm. a) a b) zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z. n.p. Rozpočet po zmenách 2012 v celých Skutočnosť k v celých Bežné príjmy Kapitálové príjmy Príjmy RO Bežné a Kapitálové príjmy Bežné výdavky Kapitálové výdavky Výdavky RO Bežné a Kapitálové výdavky Hospodárenie B a K rozpočtu Finančné príjmy Finančné výdavky Finančné operácie Hospodárenie za rok navrhujeme vysporiadať : - vysporiadanie schodku finančných operácií vylúčenie št. v sume tvorbu rezervného fondu v sume V zmysle ustanovenia 16 odsek 6 zákona č.583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov sa na účely tvorby peňažných fondov pri usporiadaní prebytku rozpočtu obce z tohto prebytku vylučujú: 14

15 nevyčerpané prostriedky účelovo určené na bežné výdavky poskytnuté v predchádzajúcom rozpočtovom roku vo výške ,19, a to na: o stravné pre deti v hmotnej núdzi vo výške 7 436,00 o dopravné vo výške 1 825,07 o projekt: Comenius ZŠ Severná vo výške ,96 o nevyčerpané prostriedky na predškolský vek vo výške 6 927,49 o výnosy z ŠR 262,67 nevyčerpané prostriedky účelovo určené na kapitálové výdavky poskytnuté v predchádzajúcom rozpočtovom roku vo výške 0,00, a to na: ktoré je možné použiť v rozpočtovom roku v súlade s ustanovením 8 odsek 4 a 5 zákona č.523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Na základe uvedených skutočností navrhujeme skutočnú tvorbu rezervného fondu za rok 2012 vo výške ( , , ,19) , Tvorba a použitie rezervného a sociálneho fondu Rezervný fond Mesto vytvára rezervný fond v zmysle zákona č.583/2004 Z.z. Rezervný fond sa vedie na samostatnom bankovom účte. O použití rezervného fondu rozhoduje mestské zastupiteľstvo. Fond rezervný Suma v ZS k Prírastky - z prebytku hospodárenia ostatné prírastky Úbytky - použitie rezervného fondu : - uznesenie č. 18a/MZ/2012 č. 2012/170 zo dňa splátka úveru 900 tis. (6*16364) Úbytky - použitie rezervného fondu : - uznesenie č. 18a/MZ/2012 č. 2012/170 zo dňa Vklad do ZI BodvaTel s.r.o. Úbytky - použitie rezervného fondu : - uznesenie č. 19a/MZ/2012 č. 2012/187 zo dňa Zrušenie vklad do ZI BodvaTel s.r.o. - krytie schodku hospodárenia - ostatné úbytky KZ k

16 Sociálny fond Tvorbu a použitie sociálneho fondu Sociálny fond Suma v ZS k Prírastky - povinný prídel - % povinný prídel - % - ostatné prírastky Úbytky - závodné stravovanie regeneráciu PS, dopravu dopravné - ostatné úbytky KZ k Bilancia aktív a pasív k v celých A K T Í V A Názov ZS k KZ k Majetok spolu ,07 Neobežný majetok spolu ,98 z toho : Dlhodobý nehmotný majetok Dlhodobý hmotný majetok ,12 Dlhodobý finančný majetok ,86 Obežný majetok spolu ,19 z toho : Zásoby ,61 Zúčtovanie medzi subjektami VS ,37 Dlhodobé pohľadávky 0 0 Krátkodobé pohľadávky ,02 Finančné účty ,19 Poskytnuté návratné fin. výpomoci dlh. 0 0 Poskytnuté návratné fin. výpomoci krát. 0 0 Časové rozlíšenie ,90 16

17 P A S Í V A Názov ZS k KZ k Vlastné imanie a záväzky spolu ,07 Vlastné imanie ,20 z toho : Oceňovacie rozdiely 0 0 Fondy 0 0 Výsledok hospodárenia ,20 Záväzky ,05 z toho : Rezervy ,78 Zúčtovanie medzi subjektami VS ,98 Dlhodobé záväzky ,74 Krátkodobé záväzky ,39 Bankové úvery a výpomoci ,16 Časové rozlíšenie ,82 7. Prehľad o stave a vývoji dlhu k Mesto k eviduje tieto záväzky: Mesto neuzatvorilo v r lízingovú zmluvu. Mesto v r neuzatvorilo Zmluvu o úvere. P. č. - voči bankám ,16 Výška prijatého úveru v Účel úveru Výška úroku v Zabezpečenie úveru Zostatok k Splatnosť Ink. dom 303 Bianco zmenka 0 r Rek. hotela Bianco zmenka ,75 r Rek. ciest Bianco zmenka ,50 r Inv. akcie mesta Bianco zmenka ,00 r Prefin. EU projektov Bianco zmenka ,00 r Rekonštr. MŠ Bianco zmenka ,91 r SPOLU ,16 17

18 P. č. - voči ŠFRB ,32 - Výška Účel úveru Výška Zabezpečenie Zostatok Splatnosť prijatého úroku v úveru k úveru v b.j. z r Nehnuteľnosť ,63 r b.j z r Nehnuteľnosť ,69 r SPOLU ,32 - voči dodávateľom ,25 - voči štátnemu rozpočtu ,98 - voči zamestnancom ,34 Záväzky podľa doby splatnosti Výška v k Výška v k Dlhodobé záväzky /r.140/ spolu , z toho Záväzky v lehote splatnosti , Záväzky po lehote splatnosti Krátkodobé záväzky /r.151/ spolu , z toho Záväzky v lehote splatnosti , Záväzky po lehote splatnosti , Spolu (súčet riadkov súvahy 140 a 151) , Záväzky podľa zostatkovej doby splatnosti Výška v k Výška v k Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti , do 1 roka Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti 0, od 1 roka do 5 rokov Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti , dlhšou ako 5 rokov Spolu (súčet riadkov súvahy 140 a 151) ,

19 8. Hospodárenie príspevkových organizácií Mesto je zriaďovateľom príspevkových organizácií: Mestské kultúrne stredisko: Celkové náklady ,41 Celkové výnosy ,12 Hospodársky výsledok - strata - 3,29 Mestské bytové hospodárstvo: Celkové náklady ,53 Celkové výnosy ,42 Hospodársky výsledok - strata ,11 9. Prehľad o poskytnutých zárukách podľa jednotlivých príjemcov Mesto neposkytlo záruky 10. Podnikateľská činnosť Mesto nevykonáva podnikateľskú činnosť. 11. Finančné usporiadanie vzťahov voči a. zriadeným a založeným právnickým osobám b. ostatným právnickým osobám a fyzickým osobám podnikateľom c. štátnemu rozpočtu d. štátnym fondom e. rozpočtom iných obcí f. rozpočtom VÚC V súlade s ustanovením 16 ods.2 zákona č.583/2004 o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov má obec finančne usporiadať svoje hospodárenie vrátane finančných vzťahov k zriadeným alebo založeným právnickým osobám, fyzickým osobám - podnikateľom a právnickým osobám, ktorým poskytli finančné prostriedky zo svojho rozpočtu, ďalej usporiadať finančné vzťahy k štátnemu rozpočtu, štátnym fondom, rozpočtom iných obcí a k rozpočtom VÚC. 19

20 a. Finančné usporiadanie voči zriadeným právnickým osobám, t.j. rozpočtovým organizáciám: - prostriedky zriaďovateľa, vlastné prostriedky RO Rozpočtová organizácia Suma poskytnutých finančných Suma skutočne použitých finančných Rozdiel vrátenie (355 VrÚ) ZŠ I , ,12 172,69 ZŠ II , ,89 17,06 ZŠaGsVJM , ,29 72,28 ZUŠ , ,06 103,98 CVČ , ,58 38,37 DD , ,32 413,68 SPOLU , ,26 818,06 - prostriedky od ostatných subjektov verejnej správy napr. ŠR Rozpočtová organizácia Suma poskytnutých finančných Suma skutočne použitých finančných Rozdiel vrátenie (357 dopravné) ZŠ I , , ,42 ZŠ II , , ,82 ZŠaGsVJM , ,44 439,79 ZUŠ CVČ 738,51 738,51 0 DD , ,80 0 SPOLU , , ,03 Finančné usporiadanie voči zriadeným právnickým osobám, t.j. príspevkovým organizáciám: - prostriedky zriaďovateľa Príspevková organizácia Suma poskytnutých finančných Suma skutočne použitých finančných Rozdiel MsBH MsKS SPOLU prostriedky od ostatných subjektov verejnej správy napr. ŠR Príspevková organizácia Suma poskytnutých finančných Suma skutočne použitých finančných Rozdiel MsBH MsKS SPOLU

21 - prostriedky vlastné Príspevková organizácia MsBH MsKS SPOLU Vlastné finančné prostriedky Čerpanie finančných Rozdiel Finančné usporiadanie voči založeným právnickým osobám : Právnická osoba Suma poskytnutých finančných Suma skutočne použitých finančných Rozdiel b. Finančné usporiadanie voči právnickým osobám a fyzickým osobám - podnikateľom: Mesto v roku 2012 poskytlo dotácie v súlade so VZN č. 60 o dotáciách, právnickým osobám, fyzickým osobám - podnikateľom na podporu všeobecne prospešných služieb, na všeobecne prospešný alebo verejnoprospešný účel. Žiadateľ dotácie Účelové určenie dotácie : uviesť - bežné výdavky - kapitálové výdavky Suma poskytnutých finančných v Suma skutočne použitých finančných v Rozdiel (stĺ.2 - stĺ.3 ) V Škoda fan club bežné výdavky ŠK Boda - bežné výdavky Lukostrelci Slov.zväz zdravot. bežné výdavky Tažko postih. KHKV-OZ Klub bežné výdavky historických vozidiel OV Csemadok KEokolie bežné výdavky ŠK Bodva bežné výdavky Rekreačný odd. Voda a život bežné výdavky rybolov Zväz skautov bežné výdavky ZO Csemadoku bežné výdavky

22 ZO Csemadok Bežné výdavky Budulov ŠK Bodva odd. bežné výdavky motoršportu ŠK Bodva šachový bežné výdavky oddiel Old Stars bežné výdavky Združenie Moldava bežné výdavky a okolie Via Nova ICS o.z. Bežné výdavky SPOLU K boli vyúčtované všetky dotácie, ktoré boli poskytnuté v súlade so VZN č. 60 o dotáciách za rok 2012, Výnimkou je poskytnutá dotácia v zmysle VZN z r pre Spoločenstvo priateľov poľského národa vo výške 200,00. Na vymoženie nevyúčtovanej dotácie je Okresným súdom Košice-okolie vydaný platobný rozkaz, ktorý nadobudol právoplatnosť c. Finančné usporiadanie voči štátnemu rozpočtu: Poskytovateľ Účelové určenie grantu, transferu uviesť : školstvo, matrika,... - bežné výdavky - kapitálové výdavky Suma poskytnutých finančných Suma skutočne použitých finančných Rozdiel (stĺ.3 - stĺ.4 ) MF SR Domov dôchodcov BV MPSVaR Domov dôchodcov BV MPSVaR Palivové drevo HN BV ÚPsVaR Stravovanie v HN BV Školské potreby HN BV Prídavky na deti BV Osobitný príjemca BV Spracovanie agendy OP BV Pohrebné BV Aktivačná činnosť BV Znevýhodnený uchádzač BV Terénny soc. Pracovník BV KŠÚ Vzdelávacie poukazy BV Dopravné BV Normatívne BV

23 Znevýhodnené prostredie BV Školský úrad BV Materské školy BV KSÚ Spoločný stavebný úrad BV Ministerstvo dopravy, výstavby a reg. Rozvoja Štátny fond rozvoja bývania Projekt Sieť inkubátorových domov BV BV Projekt Cyklotrasa BV Projekt Szepsi Laczkó Máté BV + KV ObÚ Matrika BV REGOB BV CO BV Vojnové hroby BV Voľby NR SR BV KÚ Cestná doprava BV Ministerstvo dopravy, výstavby a reg. Rozvoja Ministerstvo dopravy, výstavby a reg. Rozvoja Ministerstvo dopravy, Životné prostredie BV Projekt Zníženie energetickej náročnosti ZŠ S Projekt Zníženie energetickej náročnosti ZŠ M Projekt Rekonštrukcia centra mesta KV 0 0 KV BV + KV

24 výstavby a reg. Rozvoja Ministerstvo životného prostredia Projekt Nákup čistiace techniky BV + KV SPOLU d. Finančné usporiadanie voči štátnym fondom Mesto neuzatvorilo v roku 2012 žiadnu zmluvu so štátnymi fondmi. e. Finančné usporiadanie voči rozpočtom iných obcí Obec Suma poskytnutých finančných Suma skutočne použitých finančných Rozdiel Obec Suma prijatých finančných Suma skutočne použitých finančných Rozdiel f. Finančné usporiadanie voči rozpočtom VÚC VÚC Suma poskytnutých finančných Suma skutočne použitých finančných Rozdiel VÚC Suma prijatých finančných Suma skutočne použitých finančných Rozdiel KSK SPOLU

25 13. Hodnotenie plnenia programov obce - Hodnotiaca správa k plneniu programového rozpočtu Príloha č.1 Záverečného účtu. Vypracovala: Alexandra Durová Miriam Špegárová Predkladá: Ing. Eva Paulinská V Moldave nad Bodvou, dňa

26 13. Návrh uznesenia: Mestské zastupiteľstvo schvaľuje Záverečný účet obce a celoročné hospodárenie bez výhrad. Mestské zastupiteľstvo schvaľuje použitie prebytku v sume ,52, zisteného podľa ustanovenia 10 ods. 3 písm. a) a b) zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších, na : - vysporiadanie schodku finančných operácií ,20 - vylúčenie št. v sume ,19 - tvorbu rezervného fondu v sume ,13 Na základe uvedených skutočností schvaľuje skutočnú tvorbu rezervného fondu za rok 2012 vo výške ,13. Mestské zastupiteľstvo berie na vedomie správu hlavného kontrolóra za rok Mestské zastupiteľstvo berie na vedomie správu audítora za rok