PLNENIE ROZPOČTU A PROGRAMOVÉHO ROZPOČTU OBCE TURŇA NAD BODVOU ZA ROK 2013

Obec Turňa nad Bodvou Obecný úrad, Moldavská cesta č. 419/49, 044 02 Turňa nad Bodvou K č.j. 148/2014 Návrh rozpočtu obce Turňa nad Bodvou na rok 2013 vyvesený na úradnej tabuli dňa 01.03.2013 Rozpočet obce bol schválený obecným zastupiteľstvom obce Turňa nad Bodvou na 13. zasadnutí dňa 26.3.2013 uznesením 123. 1. úprava rozpočtu vykonaná dňa 20.5.2013 v zmysle preambuly rozpočtu na rok 2013. 2. úprava rozpočtu vykonaná dňa 17.6.2013 v zmysle preambuly rozpočtu na rok 2013. 3. úprava rozpočtu vykonaná dňa 06.09.2013 v zmysle preambuly rozpočtu na rok 2013. 4. úprava bola schválená obecným zastupiteľstvom na 16. zasadnutí dňa 19.12.2013 uznesením č. 159. 5. úprava rozpočtu vykonaná dňa 27.12.2013 v zmysle preambuly rozpočtu na rok 2013. "Plnenie rozpočtu a Programového rozpočtu obce Turňa nad Bodvou za rok 2013" bolo zverejnené na úradnej tabuli obce a web sídle obce dňa 07.05.2014 PLNENIE ROZPOČTU A PROGRAMOVÉHO ROZPOČTU OBCE TURŇA NAD BODVOU ZA ROK 2013 V Turni nad Bodvou, 07. máj 2014. Pavol M o l n á r starosta obce

I. PREAMBULA Rozpočet Turňa nad Bodvou na rok 2013 je zostavený v súlade s platnou právnou úpravou, najmä: - so zákonom č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, - so zákonom č. 523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, - so zákonom č. 564/2004 Z.z. o rozpočtovom určení výnosu dane z príjmov územnej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, - so zákonom č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, - s nariadením vlády č. 668/2004 Z.z. o rozdeľovaní a poukazovaní výnosu dane z príjmov územnej samospráve, - so zákonom č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov, - so zákonom č. 597/2003 Z.z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších predpisov, ako aj 5 ods. 2 zák 438/2012 Z. z. o štátnom rozpočte, ktorým sa upravujú platové tarify pedagogických a odborných zamestnancov odmeňovaných podľa prílohy č. 7 zák. č. 553/2003 Z.z. o 5 % a na rozhodnutie vlády SR tykajúce sa rastu platov nepedagogických zamestnancov regionálneho školstva zodpovedajúcej úrovni 5 % tarifných platov - s opatrením MF SR č. MF/010175/2004-42 zo dňa 8.12.2004 v znení neskorších predpisov, ktorým sa ustanovuje druhová klasifikácia, organizačná klasifikácia a ekonomická klasifikácia rozpočtovej klasifikácie, - v súlade so Štatútom obce Turňa nad Bodvou, všeobecne záväznými nariadeniami a vnútornými prepismi obce. Rozpočet obce Turňa nad Bodvou na rok 2013 v primeranom rozsahu zohladňuje opatrenia vyplývajúce z Memoranda o spolupráci pri uplatňovaní rozpočtovej politiky orientovanej na zabezpečenie finančnej stability verejného sektora na rok 2013, uzavretej medzi Vládou SR a ZMOS z 18.10.2012 Rozpočet obce Turňa nad Bodvou na rok 2013 je zostavený ako prebytkový. Bežný rozpočet je zostavený s prebytkom 143 882. Kapitálový rozpočet je zostavený so schodkom 42 882, pričom schodok kapitálového rozpočtu je vykrytý z prebytku bežného rozpočtu. Finančné operácie sú rozpočtované so schodkom 40 185 a schodok finančných operácií je vykrytý z prebytku bežného rozpočtu. Rozpočet je zostavený ako programový, t.j. zdôrazňujúci vzťah medzi rozpočtovými výdavkami a očakávanými výstupmi a výsledkami realizovaných rozpočtových programov a aktivít. Pre roky 2013-2015 je rozpočtovaných 14 programov, ktoré predstavujú 75 aktivít slúžiacich k plneniu zámeru jednotlivých programov. Programový rozpočet obce Turňa nad Bodvou na roky 2013-2015 je uvedený v tabuľkovej časti Programového rozpočtu. Rozpočet na roky 2014-2015 nie je záväzný v zmysle 9 ods. 3 zákona č.583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Pokiaľ v priebehu rozpočtového roka dôjde oproti schválenému obecnému rozpočtu k úprave výšky finančných prostriedkov poskytovaných obci od štátu podľa zákona o štátnom rozpočte, stáva sa rozpočtovým prostriedkom v rozpočte obce na základe dokladov od poskytovateľa. Tieto finančné prostriedky sa stávajú záväzné aj pre obcou zriadené organizácie. Obecný úrad o takejto zmene informuje predsedu finančnej komisie a hlavného kontrolóra do 15 dní po uplynutí mesiaca v ktorom k zmene došlo. Ak vznikne v priebehu roka potreba úhrady, ktorá nie je v rozpočte obce, do výšky 3 350 je v právomoci starostu obce rozhodnúť o realizácii rozpočtového opatrenia, použití mimorozpočtových zdrojov, alebo o použití rezerv obce, resp. použiť iné rozpočtové opatrenia. Obecný úrad pripravuje štvrťročne výkaz o plnení rozpočtu obce. - 2 -

3 II. ROZPOČET OBCE BEŽNÉ PRÍJMY [v EUR] PRÍJMY 2013 100 DAŇOVÉ PRÍJMY, v tom 635 237 662 391 787 463 750 085,24 95 111 Daň z príjmov fyzických osôb (podielové 585 786 596 173 696 863 680 281,26 98 121 dane) Daň z nehnuteľností 24 898 31 393 31 600 30 688,77 97 133 Miestne dane, v tom: 24 552 34 825 59 000 39 115,21 66 poplatok za TDO 22 156 31 669 56 000 35 989,76 64 daň za psa 2 120 2 341 2 600 2 568,24 99 užívanie verej. oriestr. 73 116 300 132,61 44 daň za ubytovanie 203 699 100 424,60 425 200 NEDAŇOVÉ PRÍJMY, v tom 77 578 72 438 121 855 112 258,42 92 - - - - 212 Príjmy z vlastníctva, v tom: 43 164 36 085 74 820 66 306,07 89 nebytové priestoy na účely podnikania 12 310 12 120 14 100 11 275,56 80 prenájom za umiestnenie vysielateľského zariadenia (Orange) 2 325 1 743 2 300 2 323,56 101 prenájom ústredne TKR (Slovanet) 3 985 498 2 000 2 845,00 142 prenájom bytov č. 701-703, č. 690 a 691 22 215 19 243 22 800 15 044,17 66 prenájom bytov súp.č. 701-703, súp.č. 690 a - - 30 870 30 870,97 691-vymoženie nedoplatkov z predchádzajúceho 100 obdobia (2009-2012) prenájom pozemkov (garáže, PD, cintorín) 2 328 2 481 2 750 3 946,81 75 221 Administratívne poplatky 8 867 6 174 7 000 7 628,80 109 v tom: - správ. popl. výher. hraci. automat 6 180 3 100 3 000 3 000,00 100 - správny poplatok OcÚ 2 687 3 074 4 000 4 628,80 116

4 200 222 Pokuty a penále 251 598-138,00 223 Poplatky a platby z predaja služieb, v tom 11 585 18 526 16 760 18 249,02 109 za vodné a stočné (ul. Slepá 8 b.j., dom č. 78/53, SOŠ Moldava) 2 240 3 606 3 600 3 994,47 111 za elektrické energiu a kúrenie (od nájomcov Rigová + SOŠ Moldava) 1 272 3 003 3 800 3 997,28 105 za kopírovacie práce 261 192 190 104,68 55 za rozhlas 62 70 70 51,41 73 za opatrovaterľskú službu 462 37 - - za internet 35 10-1,32 za likvidáciu odpadu (od ZŠ, NORMA, HPT...) 1 679 1 470 2 200 3 025,20 138 za materskú školu 1 700 1 530 1 500 1 310,00 87 cintorínsky poplatok 692 963 900 861,53 96 za režijné náklady telovcične 3 183 4 545 4 500 4 903,13 109 predaj prebyt. hnuteľ. majetku - 3 100 - - 229 Ďalšie administratívne a iné poplatky (poplatok 471 677 570 561,82 99 za znečistenie ovzdušia) 240 Úroky z domácich úverov, pôžičiek, vkladov 632 271 400 408,72 102 292 Ostatné príjmy, v tom príjmy 12 608 10 106 22 305 18 965,99 85 z výťažkov z lotérií 442 512 500 620,63 124 z dobropisov 7 835 2 605 5 250 3 463,01 66 vratky 219 - - 123,55 zo spolufinancouvania SPOU 3 315 2 965 3 500 2 062,00 59 zo spolufinanc. SPOU-predch. obd. 796 508 2 300 1 941,00 84 z poistného plnenia (zatek. strechy) - 3 516 10 755 10 755,80 100

5 300 GRANTY A TRANSFERY 945 080 979 582 984 428 971 759,15 99 312 Transféry pre školy a školské zariadenia 835 535 856 260 858 601 858 601,40 100 Normatívne 775 702 802 444 814 669 814 669,00 100 Nenormatívne 55 893 49 884 39 748 39 748,40 100 v tom: Vzdelávacie poukazy 9 178 8 862 7 905 7 905,40 100 Doprava žiakov 14 697 13 267 11 776 11 776,00 100 Asistenti učiteľa 29 820 27 067 20 067 20 067,00 100 Odchodné 2 198 688 - - - Transfery pe školské zariadenia - MŠ 3 940 3 932 4 184 4 184,00 100 Transféry z ÚPSVaR 62 699 51 948 51 500 48 477,90 94 v tom: Rodinné prídavky 4 071 3 666 3 500 3 439,10 98 Školské potreby 10 939 10 143 10 000 10 009,80 100 Stravovanie detí z rodín v hmot. núdzi 44 180 38 139 38 000 35 029,00 92 Aktivačná činnosť 3 508 - - - Dotácia na základe uznesenia vlády na - - 9 337 9 337,00 zabezpečenie zvýšenia platov zamest-nancov regionálneho školstva finan-covaného z rozpočtu územnej samo-správyv nadväznosti na ustanovenie 5 ods. 2 zák 438/2012 Z. z. o štátnom rozpočte, ktorým sa upravujú platové tarify pedagogických a odborných zamestnancov odmeňovaných podľa prílohy č. 100 7 zák. č. 553/2003 Z.z. o 5 % a na rozhodnutie vlády SR tykajúce sa rastu platov nepedagogických zamestnancov regiopnálneho školstva zodpovedajúcej úrovni 5 % tarifných platov

6 Transfery na na matričnú činnosť 5 766 5 775 5 850 5 848,90 100 Transfery na stavebníctvo 5 282 5 135 5 288 5 287,98 100 Transfery na cestnú dopravu a 295 291 290 291,09 100 poz.komunikácie Transfery pre životné prostredie 564 534 519 519,00 100 Transfer na evidenciu obyvateľstva 1 166 1 172 1 160 1 161,93 100 Transfer na sčítanie obyvateľstva 3 455 - - - Transfer na VOĽBY (VÚC) - 2 428 3 360 3 360,00 100 Transfer z Recyklačného fondu 823 - - - - Transfer na CO 187 - - - Transfer na opravu miesnej komunikácie 2 345 2 345,62 100 Transfery od inej obce 86 86,00 100 Tranfer na podporu sociálnej inklúzie v obci Turňa n/b 27 491 33 608 9 595 9 594,92 100 Tuzemnské bežné granty a transfery 1 816 18 281 12 110 4 338,39 36 v tom: 1 816 14 131 - - 1) Regenerácia centra obce 2)Separácia a zhodnocovanie odpadov obce Turňa n/b - - 12 110 2 656,39 22 3) Pestovanie energetických porastov 1 682 1 682,00 100 Transf.pre ZŠsVJM - proj. MRK - 4 150 19 505 19 309,02 99 Transfer na rekonštrukciu oplotenia 3 000 3 000,00 100 311 futbalového ihriska Transfer na kultúrnospoločenskú akciu 200 200,00 100 BEŽNÉ PRÍJMY SPOLU 1 657 895 1 714 411 1 893 746 1 834 102,81 97

7 BEŽNÉ PRÍJMY ŠKOLSTVO [v EUR] 200 ZŠ TURŇA n/bodvou (z dobropisov, od 940 940 920 2 822,76 307 sponzorov, poplatok ŠKD) ZŠ s VJM TURŇA n/bodvou (z dobropisov, od sponzorov, poplatok ŠKD) BEŽNÉ PRÍJMY ŠKOLY SPOLU 1 898 2 219 1 300 1 307,18 101 2 838 3 159 2 220 4 129,94 186 KAPITÁLOVÉ PRÍJMY [v EUR] kat. ka 2011 2012 2013 2013 v % 200 NEDAŇOVÉ PRÍJMY, v tom 14 755 3 539 16 520 9 583,50 58 230 Kapitálové príjmy 14 755 3 539 16 520 9 583,50 58 v tom: - z predaja pozemkov 100 100 100 100,00 100 - z predaja budôv (súp č. 103 ) 100 80 8 120 8 036,55 99 - z predaja bytov 14 555 3 359 8 300 1 446,95 17 300 GRANTY A TRANSFERY 646 922 158 547 268 418 21 624,00 8 321 Tuzemnský kapitálový grant od SLSP a FO - 1 500 - - na detské ihrisko 322 Tuzemnské kapitálové granty a transfery 646 922 157 047 268 418 21 624,00 8 v tom: 1) Regenerácia centra obce 646 922 93 452 - - 2) Separácia a zhodnocovanie odpadov obce Turňa n/b - 63 595 250 100 3 306,00 1 3) Pestovanie energetických porastov 18 318 18 318,00 KAPITÁLOVÉ PRÍJMY SPOLU 661 677 162 086 284 938 31 207,50 11

8 FINANČNÉ OPERÁCIE [v EUR] FINANČ. OPERÁCIE, v tom 416 197 3 473 2 885 2 882,15 100 400+5 00 400 Príjmy z transakcií s finančými aktívami a 266 715 3 473 2 885 2 882,15 finančnými pasívami 453 Zostatok prostriedkov z predch. roka (ZŠ) 2 444 3 473 2 885 2 882,15 Prevod finančných prostriedkov z fondov z 454 rezervného fondu, z toho: Prevod fin. prostr. z fondov z rezervného fondu (exekučný titul) 500 Prijaté úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci 513 Prijaté bankové úvery 33 811 - - - 230 460 - - - 149 482 - - - 149 482 - - - 100 100

9 SUMÁR PRÍJMOV [v EUR] Hlavná kateg. 100 +200 +300 BEŽNÉ PRÍJMY Skutočnosť Skutočnosť Rozpočet Plnenie Plnenie Poznámky 2011 2012 2013 2013 v % 1 657 895 1 714 411 1 893 746 1 834 102,81 97 200 +300 KAPITÁLOVÉ PRÍJMY 661 677 162 086 284 938 31 207,50 11 400 200 +300 FINANČNÉ OPERÁCIE PRÍJMY ŠKOLSTVO 416 197 3 473 2 885 2 882,15 2 838 3 159 2 220 4 129,94 100 186 PRÍJMY SPOLU 2 738 606 1 883 129 2 183 789 1 872 322,40 86

10 VÝDAVKY 2013 BEŽNÉ VÝDAVKY [ v EUR] Hl. Skutočnosť Skutočnosť Rozpočet Plnenie Plnenie Poznámky Pol. 600 BEŽNÉ VÝDAVKY, v tom 1 004 688 721 160 854 016 744 551,75 87 610 Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné 259 503 250 842 252 603 223 293,48 88 osobné vyrovnania 620 Poistné a príspevok do poisťovní, v tom okrem pracovných zmlúv od r. 2013 aj dohody o vykonaní práce, odmeny poslancom 101 236 98 779 110 448 95 270,64 86 630 Tovary a služby 548 025 279 695 375 735 334 167,38 89 640 Bežné transfery 73 807 66 164 93 130 70 186,50 75 650 Splácanie úrokov a ostatné platby 22 117 25 680 22 100 21 633,75 98 súvisiace s úvermi, pôžičkami a návratnými finančnými výpomocami KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY [v EUR] Hl. Skutočnosť Skutočnosť Rozpočet Plnenie Plnenie Poznámky Pol. 700 KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY, v tom: 803 630 93 676 327 820 41 602,19 13 710 Obstarávanie kapitálových aktivít 803 630 93 676 327 820 41 602,19 13 FINANČNÉ OPERÁCIE [v EUR] Hl. Skutočnosť Skutočnosť Rozpočet Plnenie Plnenie Poznámky Pol. 800 VÝDAVKY z transakcií s finanč. 57 683 42 961 43 070 43 459,78 101 aktívami a fin. pasívami, v tom: 820 Splácanie istín (28 b.j+investície) 57 683 42 961 43 070 43 459,78 101 -

11 ŠKOLSTVO ZÁKLADNÉ ŠKOLY [v EUR] Hlav. kateg. 600 BEŽNÉ VÝDAVKY (poskytnutie normatívnych a nenormatívnych finančných prostriedkov a grantov) Skutočnosť Skutočnosť Rozpočet Plnenie Plnenie Poznámky 2011 2012 2013 2013 v % 854 016 879 166 898 068 897 322,47 100 ZŠ TURŇA nad BODVOU 424 524 428 363 406 845 406 681,94 100 100 388 449 393 881 374 967 374 852,16 Normatívny príspevok (v tom aj asistenti) Nenormatívny príspevok spolu 25 498 23 905 20 452 20 451,60 100 V tom: - vzdelávacie poukazy 5 785 5 916 5 522 5 521,60 100 - doprava 10 373 9 301 7 863 7 863,00 100 - asistenti učiteľa 8 670 8 000 7 067 7 067,00 100 - odchodné 670 688 - - - Školský klub detí (ŠKD) 9 637 9 637 10 506 10 505,18 100 Bežné transfery 940 940 920 873,00 95 Bežné transfery v rámci verejnej správy 940 940 920 873,00 95 Rozpočtovej organizácii spolu: 940 940 920 873,00 95 v tom: - materiál pre ŠKD,... 940 940 920 873,00 95 ZŠ s VJM - Alapiskola TURŇA n/b 429 492 450 803 491 222 490 640,53 100 Normatívny príspevok 387 995 408 554 440 230 439 836,44 100 Nenormatívny príspevok spolu 30 479 25 979 19 296 19 296,70 100 V tom: - vzdelávacie poukazy 3 393 2 946 2 383 2 383,80 100 - doprava 4 408 3 966 3 913 3 912,90 100 - asistenti učiteľa 21 150 19 067 13 000 13 000,00 100 - odchodné 1 528 - - Školský klub detí (ŠKD) 9 600 9 900 10 891 10 891,19 100 Bežné transfery 1 418 2 219 1 300 1 307,18 101 Bežné transfery v rámci verejnej správy 1 418 2 219 1 300 1 307,18 101 Rozpočtovej organizácii spolu: 1 418 2 219 1 300 1 307,18 101 v tom: - materiál pre ŠKD,... 1 418 2 219 1 300 1 307,18 101 Transfer na projekt MRK - 4 150 19 505 19 309,02 99

12 SUMÁR VÝDAVKOV [v EUR] Hlav. kateg. 600 600 700 800 Skutočnosť Skutočnosť Rozpočet Plnenie Plnenie Poznámky 2011 2012 2013 2013 v % BEŽNÉ VÝDAVKY OBEC 1 004 688 721 160 854 016 744 551,75 87 BEŽNÉ VÝDAVKY ŠKOLSTVO ZŠ 854 016 879 166 898 068 897 322,47 100 KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY OBEC 803 630 93 676 327 820 41 602,19 13 FINANČNÉ OPERÁCIE OBEC 57 683 42 961 43 070 43 459,78 101 VÝDAVKY SPOLU 2 720 017 1 736 963 2 122 974 1 726 936,19 81

13 REKAPITULÁCIA PLNENIA ROZPOČTU OBCE TURŇA NAD BODVOU ZA JANUÁR AŽ DECEMBER 2013 Skutočnosť Skutočnosť Rozpočet Plnenie Plnenie Poznámky 2011 2012 2013 2013 v % SUMÁR PRÍJMOV, v tom 2 738 607 1 883 130 2 183 789 1 872 322,40 85,74 BEŽNÉ PRÍJMY (+ ŠKOLSTVO) 1 660 733 1 717 570 1 895 966 1 838 232,75 96,95 KAPITÁLOVÉ PRÍJMY 661 677 162 087 284 938 31 207,50 10,95 FINANČNÉ OPERÁCIE 416 197 3 473 2 885 2 882,15 99,90 SUMÁR VÝDAVKOV, v tom 2 720 017 1 736 962 2 122 974 1 726 936,19 81,35 BEŽNÉ VÝDAVKY 1 858 704 1 600 325 1 752 084 1 641 874,22 93,71 (+ŠKOLSTVO) KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY 803 630 93 676 327 820 41 602,19 12,69 FINANČNÉ OPERÁCIE 57 683 42 961 43 070 43 459,78 100,90 ROZDIEL 18 590 146 168 60 815 145 386,21