ČSOB Asset Management, správ. spol., a.s. Polročná správa o hospodárení s vlastným majetkom spoločnosti k 30.06.2006
1. Spoločnosť Obchodné meno: ČSOB Asset Management, správ. spol., a.s. Sídlo: Kolárska 6, 815 63 Bratislava IČO: 35 889 446 zapísaná v obchodnom registri vedenom Okresným súdom Bratislava I, oddiel Sa, vložka 3352/B Depozitár: Československá obchodní banka, a.s., pobočka zahraničnej banky v SR Sídlo: Michalská 18, 815 63 Bratislava IČO: 30 805 066 2. Orgány spoločnosti Predstavenstvo Ing. Josef Beneš predseda Ing. Tatiana Balážová členka Mgr. Juraj Široký, MBA člen Iné funkcie mimo ČSOB AM - generálny riaditeľ a predseda predstavenstva ČSOB Asset Management, a.s., Praha, člen skupiny ČSOB - predseda predstavenstva ČSOB d.s.s., a.s. - člen dozornej rady ČSOB Investiční společnost, a.s. - členka predstavenstva ČSOB d.s.s., a.s. - člen dozornej rady HC SLOVAN Bratislava, a.s. Dozorná rada Philippe Marc Moreels - predseda Ing. Daniel Kollár - člen - člen predstavenstva Československé obchodní banky, a.s., Praha - člen predstavenstva Českomoravské stavební spořitelny, a.s. - člen dozornej rady ČSOB Asset Management, a.s., Praha, člen skupiny ČSOB - predseda dozornej rady Českomoravské hypoteční banky, a.s. - predseda dozornej rady ČSOB stavebná sporiteľňa, a.s. - predseda dozornej rady Business Center, s.r.o. - člen dozornej rady ČSOB d.s.s., a.s. - člen dozornej rady ČSOB Poisťovňa, a.s. - vedúci organizačnej zložky Československé obchodní Banky, a.s., pobočky zahraničnej banky v SR - predseda dozornej rady ČSOB Leasing, a.s. - člen dozornej rady ČSOB stavebná sporiteľňa, a.s. - konateľ Business Center, s.r.o.
Erwin Schoeters - člen - vrchný riaditeľ KBC Asset Management, Brusel - člen dozornej rady ČSOB d.s.s., a.s. - člen dozornej rady ČSOB Asset Management, a.s., Praha, člen skupiny ČSOB - člen orgánov nasledujúcich spoločností a fondov: KBC Fund Partners Conseil Holding, BEMAB Belgische Maatschappij voor Beleggingsbeheer, KBC Asset Management International Ltd., Access Fund, Dollar Obligatiedepot (DOD), EOD Corporate Clients, Europartners Multi Investment Fund, Fund Partners, KBC Master Fund, Patria Investment Fund, Privileged Portfolio Fund, Sivek, Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Kredyt Banku Zamestnanci Marta Kutášová Ing. Ivan Ninčák - RES Integra - poradenská, k.s. - INSTAV-CONSULTING s.r.o. 3. Zoznam akcionárov spoločnosti ČSOB Asset Management správ. spol., a.s. k 30.06.2006 Obchodný názov podiel na základnom imaní v % Československá obchodní banka, a.s., Praha 60 000 000 Sk 100% 4. Údaje o stave majetku k 30.6.2006 Stav majetku správcovskej spoločnosti Čís. r. Hodnota (v tis. Sk) a b 1 1. Cenné papiere 1 a) akcie 2 b) dlhové cenné papiere 3 c) podielové listy 4 ca) z toho podielové listy ňou spravovaných podielových fondov 5 d) iné cenné papiere 6 2. Účty v bankách 7 102 673 a) bežný účet 8 3 573 b) vkladový účet 9 99 100 3. Iný majetok 10 29 676 4. Záväzky 11 9 742 5. Čistá hodnota majetku 12 122 607
5. Údaje o hodnote záväzkov spoločnosti z vlastnej činnosti k 30.6.2006 Záväzky z vlastnej činnosti správcovskej spoločnosti čís. r. Hodnota (tis. SKK) a b 1 Záväzky z obchodného styku 1 8 950 Záväzky voči spravovaným podielovým fondom 2 Záväzky voči veriteľom 3 Podriadené finančné záväzky 4 Záväzky voči zamestnancom 5 533 Záväzky zo sociálneho zabezpečenia 6 259 Iné záväzky - vrátane sociál fondu 7 Daňové záväzky 8 Rezervy 9 Záväzky celkom 10 9 742 6. Cenné papiere vydané spoločnosťou k 30.6.2005 A. MAJ ETKOVÉ CENNÉ PAPIERE 1. Druh akcia kmeňová 2. Forma na meno 3. Podoba zaknihovaná 4. Mena SKK 5. Číselný kód emisie cenného papiera ISIN SK1110007558 6. Počet kusov 60 7. Menovitá hodnota 1 000 000 8. Dátum emisie 20.8.2004 9. Hlasovacie práva áno 10. Prednostné právo na dividendu nie 11. Iné práva spojené s cenným papierom - 12. Iné dôležité informácie - Spoločnosť nevydala k 30.06.2006 žiadne dlhové cenné papiere.
7. Porovnanie troch posledných rokov v štruktúre súvahy a výkazu ziskov a strát podľa stavu ku koncu roka. POLOŽKA Bežné účtovné obdobie 30.6.2006 31.12.2005 31.12.2004 AKTÍVA Pokladničná hotovosť 13 11 4 Pohľadávky za bankami 102 673 95 256 62 560 Aktíva na obchodovanie Finančné nástroje oceňované reálnou hodnotou cez výkaz ziskov a strát Cenné papiere Opravné položky Hmotný a nehmotný majetok 1 108 1 275 344 Ostatné aktíva vrátane daňových pohľadávok 28 555 18 446 6 302 Náklady a príjmy budúcich období AKTÍVA CELKOM 132 349 114 988 69 210 Záväzky Záväzky voči bankám Záväzky z obchodovania Záväzky voči klientom Ostatné záväzky vrátane daňových záväzkov 9 742 17 680 460 Výnosy a výdavky budúcich období Ostatné rezervy Záväzky celkom 9 742 17 680 460 Vlastný kapitál Základný kapitál 60 000 60 000 60 000 Emisné ážio Rezervné fondy 9 580 6 275 6 000 Nerozdelený zisk/neuhradená strata 27 802 2 225 Zisk bežného obdobia 25 225 28 808 2 750 Vlastný kapitál celkom 122 607 97 308 68 750 ZÁVÄZKY A VLASTNÝ KAPITÁL CELKOM 132 349 114 988 69 210 POLOŽKA Bežné účtovné obdobie 30.6.2006 31.12.2005 31.12.2004 Prijaté úroky 1 358 2 108 4 844 Platené úroky (54) Čistý výnos z úrokov 1 358 2 054 4 844 Prijaté poplatky a provízie 50 273 99 509 Platené poplatky a provízie (15 079) (46 776) (213) Čistý výnos z poplatkov a provízií 18 698 52 733 (213) Čistý výnos z obchodních operacií Čistý výnos z finančních nástrojov v reálnej hodnote cez výkaz ziskov a strát Ostatné výnosy 205 Neúrokový výnos 35 194 52 938 Celkové provádzkové výnosy 36 552 54 992 4 844 Osobné náklady (7 677) (7 953) (629) Odpisy hmotného a nehmotného majetku (167) (332) (21) Ostatné všeobecné prevádzkové náklady (3 483) (3 729) (432) Ostatné náklady (7 364) (143) Celkové prevádzkové náklady (11 320) (19 378) (1 225) Ostatní opravné položky a rezervy Zisk pred zdanením 25 225 35 614 3 406 Daň z príjmov 0 6 806 656 z toho splatná daň 6 805 642 z toho odložená daň 1 14 Čistý zisk za účtovné obdobie 25 225 28 808 2 750