Záverečný účet Obce ZAVAR a rozpočtové hospodárenie za rok 2015 Predkladá : Rudolf Baroš, starosta Obce Zavar Spracoval: Ing. Dana Federičová V Zavare dňa 10.2.2016 Návrh záverečného účtu vyvesený na úradnej tabuli dňa 19.5.2016 Záverečný účet schválený OZ dňa 6.6.2016 uznesením č. 65/2016 Vyvesené: 7.6.2016 Zvesené:
Záverečný účet obce a rozpočtové hospodárenie za rok 2015 OBSAH : 1. Rozpočet obce na rok 2015 2. Rozbor plnenia príjmov za rok 2015 3. Rozbor čerpania výdavkov za rok 2015 4. Prebytok/schodok rozpočtového hospodárenia za rok 2015 5. Tvorba a použitie peňažných fondov (rezervného fondu) a sociálneho fondu 6. Bilancia aktív a pasív k 31.12.2015 7. Prehľad o stave a vývoji dlhu k 31.12.2015 8. Hospodárenie príspevkových organizácií 9. Prehľad o poskytnutých dotáciách právnickým osobám a fyzickým osobám - podnikateľom podľa 7 ods. 4 zákona č.583/2004 Z.z. 10. Podnikateľská činnosť 11. Finančné usporiadanie vzťahov voči: a) zriadeným a založeným právnickým osobám b) štátnemu rozpočtu c) štátnym fondom d) rozpočtom iných obcí e) rozpočtom VÚC 12. Hodnotenie plnenia programov obce Záverečný účet Obce Zavar za rok 2015 2
1. Rozpočet obce na rok 2015 Záverečný účet obce a rozpočtové hospodárenie za rok 2015 Základným nástrojom finančného hospodárenia obce bol rozpočet obce na rok 2015. Obec zostavila rozpočet podľa ustanovenia 10 odsek 7) zákona č.583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Rozpočet obce na rok 2015 bol zostavený ako prebytkový. Bežný rozpočet bol zostavený ako prebytkový a kapitálový rozpočet ako schodkový. Hospodárenie obce sa riadilo podľa schváleného rozpočtu na rok 2015. Rozpočet obce bol schválený obecným zastupiteľstvom dňa 3.11.2014 uznesením č.97/2014 Rozpočet bol zmenený sedemkrát: - prvá zmena schválená dňa 13.4.2015 uznesením č. 39/2015 - druhá zmena schválená dňa 1.6.2015 uznesením č. 63/2015 - tretia zmena schválená dňa 5.10.2015 uznesením č. 93/2015 - štvrtá zmena schválená dňa 5.10.2015 uznesením č. 94/2015 - piata zmena schválená dňa 7.12.2015 uznesením č. 111/2015 - šiesta zmena schválená rozpočtovým opatrením č.6/2015 starostu dňa 28.12.2015 - siedma zmena schválená rozpočtovým opatrením č.7/2015 starostu dňa 29.12.2015. Rozpočet obce k 31.12.2015 Schválený rozpočet Schválený rozpočet po poslednej zmene Príjmy celkom 2 342 011 2 554 565 z toho : Bežné príjmy 2 279 511 2 379 672 Kapitálové príjmy 500 149 902 Finančné príjmy 62 000 13 313 Príjmy RO s právnou subjektivitou 0 11 678 Výdavky celkom 2 235 553 2 378 156 z toho : Bežné výdavky 613 653 678 699 Kapitálové výdavky 1 073 237 1 108 923 Finančné výdavky 9 635 9 635 Výdavky RO s právnou subjektivitou 539 028 580 899 Rozpočet obce +106 458 +176 409 Záverečný účet Obce Zavar za rok 2015 3
2. Rozbor plnenia príjmov za rok 2015 2 554 565 2 565 901,64 100,4 % Z rozpočtovaných celkových príjmov 2 554 565 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2015 v sume 2 565 901,64 EUR, čo predstavuje 100,4 % plnenie. 1. Bežné príjmy Obce 2 379 672 2 391 365,70 100,5 % Z rozpočtovaných bežných príjmov 2 379 672 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2015 v sume 2 391 365,70 EUR, čo predstavuje 100,5 % plnenie. a) daňové príjmy 1 973 112 1 984 409,45 100,6 % Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve Z predpokladanej finančnej čiastky v sume 510 854 EUR z výnosu dane z príjmov boli k 31.12.2015 poukázané finančné prostriedky zo ŠR v sume 521 238,71 EUR, čo predstavuje plnenie na 102 %. Daň z nehnuteľností Z rozpočtovaných 1 380 430 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2015 v sume 1 380 583,22 EUR, čo je 100 % plnenie. Príjmy dane z pozemkov boli v sume 91 765,18 EUR, dane zo stavieb boli v sume 1 288 307,08 EUR a dane z bytov boli v sume 510,96 EUR. Za rozpočtový rok bolo zinkasovaných 1 376 070,25 EUR, za nedoplatky z minulých rokov 4512,97 EUR. K 31.12.2015 obec eviduje pohľadávky na dani z nehnuteľností v sume 1 836,13 EUR. Daň za psa 458,70 Daň za ubytovanie 41 757,57 Daň za užívanie verejného priestranstva 451,10 Poplatok za komunálny odpad a drobný stavebný odpad 31 550,05 Daň za jadrové zariadenia 8 370,10 b) nedaňové príjmy: 11 012 11 217,36 101,9 % Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku Z rozpočtovaných 11 012 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2015 v sume 11 217,36 EUR, čo je 101,9 % plnenie. Uvedený príjem predstavuje príjem z prenajatých pozemkov v sume 2937,87 EUR a príjem z prenajatých budov, priestorov a objektov v sume 8 279,49 EUR. Záverečný účet Obce Zavar za rok 2015 4
Administratívne poplatky a iné poplatky a platby Administratívne poplatky - správne poplatky: Z rozpočtovaných 7 113 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2015 v sume 6 967,72 EUR, čo je 98 % plnenie. c) iné nedaňové príjmy: 17 724 18 071,42 102,0 % Z rozpočtovaných iných nedaňových príjmov 17 724 EUR, bol skutočný príjem vo výške 18 071,42 EUR, čo predstavuje 102 % plnenie. Medzi iné nedaňové príjmy boli rozpočtované príjmy z poplatkov za energie, z dobropisov a z vratiek. Prijaté granty a transfery Z rozpočtovaných grantov a transferov 370 711 EUR bol skutočný príjem vo výške 370 699,75 EUR, čo predstavuje 100 % plnenie. Poskytovateľ dotácie Suma v EUR Účel ÚPSVaR Trnava 4 110,08 Preplatenie mzdy nezamestnaným Okresný úrad Trnava, odbor školstva 2 658,- Transfer pre predškolákov ÚPSVaR Trnava 475,40 Dotácia pre deti v soc. núdzi Obvodný úrad Trnava 640,- Dotácia na referendum Ministerstvo kultúry SR 1 000,- Dotácia na knihy obecnej knižnice ÚPSVaR Trnava 23,52 Transfer na rodinné prídavky Okresný úrad Trnava, odbor školstva 355 780,- Transfer na školstvo Ministerstvo vnútra SR 2 932,74 Dotácia na matriku Ministerstvo dopravy SR 2 145,91 Dotácia na stav. poriadok, na úsek dopravy Okresný úrad Trnava, odbor živ. 206,45 Dotácia na životné prostredie prostredie Ministerstvo vnútra SR 727,65 Dotácia na evidenciu ob. Granty a transfery boli účelovo učené a boli použité v súlade s ich účelom. 2. Kapitálové príjmy: 149 902 149 522,25 99,7 % Z rozpočtovaných kapitálových príjmov 149 902 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2015 v sume 149 522,25 EUR, čo predstavuje 99,7 % plnenie. Príjem z predaja pozemkov a nehmotných aktív Z rozpočtovaných 500 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2015 v sume 120 EUR, čo predstavuje 24 % plnenie. Granty a transfery Záverečný účet Obce Zavar za rok 2015 5
Z rozpočtovaných 149 402 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2015 v sume 149 402,25 EUR, čo predstavuje 100 % plnenie. Prijaté granty a transfery Poskytovateľ dotácie Suma v EUR Účel Ministerstvo školstva SR 80 000,- Dotácia na prístavbu MŠ Zavar Ministerstvo hospodárstva SR 69 402,25 Dotácia na rekonštrukciu verejného osvetlenia obce 3. Príjmové finančné operácie: 13 313 13 312,53 100 % Z rozpočtovaných príjmov 13 313 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2015 v sume 13 312,53 EUR, čo predstavuje 100 % plnenie. V roku 2015 boli použité nevyčerpané prostriedky zo ŠR v sume 13 312,53 EUR v súlade so zákonom č.583/2004 Z.z.. 4. Príjmy rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou ZŠ s MŠ Zavar Iné rozpočtové organizácie Obec nemá. Bežné príjmy 11 678 11 701,16 100,2 % Z rozpočtovaných bežných príjmov 11 678 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2015 v sume 11 701,16 EUR, čo predstavuje 100,2 % plnenie. Kapitálové príjmy 0,00 0,00 3. Rozbor čerpania výdavkov za rok 2015 Rozpočet na rok 2015 Skutočnosť k 31.12.2015 % čerpania 2 378 156 2 258 822,29 95 % Z rozpočtovaných celkových výdavkov 2 378 156 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2015 v sume 2 258 822,29 EUR, čo predstavuje 95 % čerpanie. 1. Bežné výdavky Obce Rozpočet na rok 2015 Skutočnosť k 31.12.2015 % čerpania 678 699 651 914,40 96,1 % Záverečný účet Obce Zavar za rok 2015 6
Z rozpočtovaných bežných výdavkov 678 699 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2015 v sume 651 914,40 EUR, čo predstavuje 96,1 % čerpanie. Čerpanie jednotlivých rozpočtových položiek bežného rozpočtu je prílohou Záverečného účtu. Medzi významné položky bežného rozpočtu patrí: Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania Z rozpočtovaných 215 251 EUR bolo skutočné čerpanie k 31.12.2015 v sume 206 915,76 EUR, čo je 96,1 % čerpanie. Patria sem mzdové prostriedky pracovníkov OcÚ, matriky, správcu registra obyvateľstva, aktivačných pracovníkov, správcu telocvične, poslancov a zamestnancov na dohodu. Poistné a príspevok do poisťovní Z rozpočtovaných 73 061 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2015 v sume 69 610,61 EUR, čo je 95,3 % čerpanie. Tovary a služby Z rozpočtovaných 342 202 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2015 v sume 329 758,29 EUR, čo je 96,4 % čerpanie. Ide o prevádzkové výdavky všetkých stredísk OcÚ, ako sú cestovné náhrady, energie, materiál, dopravné, rutinná a štandardná údržba, odvoz odpadu a ostatné tovary a služby. Bežné transfery Z rozpočtovaných 48 139 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2015 v sume 45 583,54 EUR, čo predstavuje 94,7 % čerpanie. 2) Kapitálové výdavky : Rozpočet na rok 2015 Skutočnosť k 31.12.2015 % čerpania 1 108 923 1 025 103,11 92,4 % Z rozpočtovaných kapitálových výdavkov 1 108 923 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2015 v sume 1 025 103,11 EUR, čo predstavuje 92,4 % čerpanie. Čerpanie jednotlivých rozpočtových položiek kapitálového rozpočtu je prílohou Záverečného účtu. Medzi významné položky kapitálového rozpočtu patrí: a) Zateplenie budovy kultúrneho domu Z rozpočtovaných 230 000 EUR bolo skutočne vyčerpané k 31.12.2015 v sume 163 799,94 EUR, čo predstavuje 71,2 % čerpanie. b) Nákup domu rodiny Ťažkých Z rozpočtovaných 20 000 EUR bolo skutočne vyčerpané k 31.12.2015 v sume 20 000 EUR, čo predstavuje 100 % čerpanie. c)nová IBV doplatok Z rozpočtovaných 25 450 EUR bolo skutočne vyčerpané k 31.12.2015 v sume 25 449,16 EUR, čo predstavuje 100 % čerpanie. d)prečerpávacia stanica dažďových vôd Z rozpočtovaných 157 010 EUR bolo skutočne vyčerpané k 31.12.2015 v sume 150 455,02 EUR, čo predstavuje 95,8 % čerpanie. e)rekonštrukcia Záhrad, Budovateľská, Muškátová Záverečný účet Obce Zavar za rok 2015 7
Z rozpočtovaných 312 634 EUR bolo skutočne vyčerpané k 31.12.2015 v sume 312 634,24 EUR, čo predstavuje 100 % čerpanie. f)rekonštrukcia Športovej ulice II. časť Z rozpočtovaných 132 288 EUR bolo skutočne vyčerpané k 31.12.2015 v sume 132 286,97 EUR, čo predstavuje 100 % čerpanie. g)rekonštrukcia Športovej ulice III. časť Z rozpočtovaných 69 119 EUR bolo skutočne vyčerpané k 31.12.2015 v sume 69 119,01 EUR, čo predstavuje 100 % čerpanie. h)rekonštrukcia verejného osvetlenia Z rozpočtovaných 73 055 EUR bolo skutočne vyčerpané k 31.12.2015 v sume 73 055,16 EUR, čo predstavuje 100 % čerpanie. 3) Výdavkové finančné operácie : Rozpočet na rok 2015 Skutočnosť k 31.12.2015 % čerpania 9 635 9 635,00 100 % Z rozpočtovaných výdavkov 9 635 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2015 v sume 9 635 EUR, čo predstavuje 100 % čerpanie. Čerpanie jednotlivých rozpočtových položiek v oblasti operácií je prílohou Záverečného účtu. 4) Výdavky rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou- ZŠ s MŠ Zavar Iné rozpočtové organizácie Obec nemá. Bežné výdavky Rozpočet na rok 2015 Skutočnosť k 31.12.2015 % čerpania 580 899 572 169,78 98,5 % Z rozpočtovaných bežných výdavkov 580 899 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2015 v sume 572 169,78 EUR, čo predstavuje 98,5 % čerpanie. Čerpanie jednotlivých rozpočtových položiek bežného rozpočtu je prílohou Záverečného účtu. Kapitálové výdavky Rozpočet na rok 2015 Skutočnosť k 31.12.2015 % čerpania 0,00 0,00 4.Prebytok/schodok rozpočtového hospodárenia za rok 2015 Hospodárenie obce Skutočnosť k 31.12.2015 v EUR Bežné príjmy spolu 2 403 066,86 z toho : bežné príjmy obce 2 391 365,70 bežné príjmy RO 11 701,16 Bežné výdavky spolu 1 224 084,18 Záverečný účet Obce Zavar za rok 2015 8
z toho : bežné výdavky obce 651 914,40 bežné výdavky RO 572 169,78 Bežný rozpočet 1 178 982,68 Kapitálové príjmy spolu 149 522,25 z toho : kapitálové príjmy obce 149 522,25 kapitálové príjmy RO 0,00 Kapitálové výdavky spolu 1 025 103,11 z toho : kapitálové výdavky obce 1 025 103,11 kapitálové výdavky RO 0,00 Kapitálový rozpočet -875 580,86 Prebytok/schodok bežného a kapitálového rozpočtu 303 401,82 Vylúčenie zostatku dotácií z prebytku -88 752,21 Upravený prebytok/schodok bežného a kapitálového rozpočtu 214 649,61 Príjmy z operácií 13 312,53 Výdavky z operácií 9 635,00 Rozdiel operácií 3 677,53 PRÍJMY SPOLU 2 565 901,64 VÝDAVKY SPOLU 2 258 822,29 Hospodárenie obce 307 079,35 Vylúčenie z prebytku -88 752,21 Upravené hospodárenie obce 218 327,14 Hospodárenie obce : Prebytok rozpočtu v sume 303 401,82 EUR zistený podľa ustanovenia 10 ods. 3 písm. a) a b) zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, upravený o nevyčerpané prostriedky zo ŠR v sume 88 752,21 EUR navrhujeme použiť na: - tvorbu rezervného fondu 214 649,61 EUR Rozdiel operácií v sume 3 677,53 EUR, navrhujeme použiť na: - tvorbu rezervného fondu 3 677,53 EUR V zmysle ustanovenia 16 odsek 6 zákona č.583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov sa na účely tvorby peňažných fondov pri usporiadaní prebytku rozpočtu obce podľa 10 ods. 3 písm. a) a b) citovaného zákona, z tohto prebytku vylučujú : a) nevyčerpané prostriedky zo ŠR účelovo určené na bežné výdavky poskytnuté predchádzajúcom rozpočtovom roku v sume 8 752,21 EUR, a to na : - stravné pre deti v hmotnej núdzi v sume 2,00 EUR - dotácia na prenes. kompetencie energie 8 600,00 EUR - cestovné žiakov zo spoločného školského obvodu 126,69 EUR - zostatok rodinných prídavkov na účte obce 23,52 EUR. b) nevyčerpané prostriedky zo ŠR účelovo určené na kapitálové výdavky poskytnuté v predchádzajúcom rozpočtovom roku v sume 80 000,00 EUR, a to na : - prístavbu materskej školy 80 000,00 EUR. Záverečný účet Obce Zavar za rok 2015 9
Na základe uvedených skutočností navrhujeme skutočnú tvorbu rezervného fondu za rok 2015 vo výške 218 327,14 EUR. 5.Tvorba a použitie peňažných fondov (rezervného fondu) a sociálneho fondu Rezervný fond Obec vytvára rezervný fond v zmysle ustanovenia 15 zákona č.583/2004 Z.z. v z.n.p.. O použití rezervného fondu rozhoduje obecné zastupiteľstvo. Fond rezervný Suma v EUR ZS k 1.1.2015 256 540,12 Prírastky z prebytku rozpočtu za uplynulý rozpočtový rok - z rozdielu medzi výnosmi a nákladmi z podnikateľskej činnosti po zdanení - z operácií Úbytky - použitie rezervného fondu : - uznesenie č. zo dňa... obstaranie... - uznesenie č. zo dňa... obstaranie... - krytie schodku rozpočtu - ostatné úbytky r.2014 46,20 KZ k 31.12.2015 256 493,92 Sociálny fond Tvorbu a použitie sociálneho fondu upravuje kolektívna zmluva. Sociálny fond Suma v EUR ZS k 1.1.2015 1 228,43 Prírastky povinný prídel - 1,05 % z hrubej 1 504,32 mzdy zamestnancov - povinný prídel - % - ostatné prírastky Úbytky - závodné stravovanie - regeneráciu PS, dopravu - dopravné - ostatné úbytky- príspevok na stravné 793,20 KZ k 31.12.2015 1 939,55 6.Bilancia aktív a pasív k 31.12.2015 A K T Í V A Názov ZS k 1.1.2015 v EUR KZ k 31.12.2015 v EUR Majetok spolu 10 936 866,57 11 657 029,83 Neobežný majetok spolu 10 214 717,26 10 675 994,64 z toho : Záverečný účet Obce Zavar za rok 2015 10
Dlhodobý nehmotný majetok 1 189,16 296,48 Dlhodobý hmotný majetok 9 668 371,96 10 130 542,02 Dlhodobý finančný majetok 545 156,14 545 156,14 Obežný majetok spolu 720 997,97 978 193,71 z toho : Zásoby 546,58 635,43 Zúčtovanie medzi subjektami VS 441 847,39 404 197,48 Dlhodobé pohľadávky 0,00 0,00 Krátkodobé pohľadávky 6 626,77 7 507,62 Finančné účty 271 977,23 565 853,18 Poskytnuté návratné fin. výpomoci dlh. 0,00 0,00 Poskytnuté návratné fin. výpomoci krát. 0,00 0,00 Časové rozlíšenie 1 151,34 2 841,48 P A S Í V A Názov ZS k 1.1.2015 v EUR KZ k 31.12.2015 v EUR Vlastné imanie a záväzky spolu 10 936 866,57 11 657 029,83 Vlastné imanie 9 917 243,97 10 688 971,62 z toho : Oceňovacie rozdiely -195 722,00-195 722,00 Fondy 0,00 0,00 Výsledok hospodárenia 10 112 965,97 10 884 693,62 Záväzky 264 524,78 176 887,97 z toho : Rezervy 8 100,00 10 500,00 Zúčtovanie medzi subjektami VS 13 312,53 88 752,21 Dlhodobé záväzky 1 228,43 1 939,55 Krátkodobé záväzky 241 883,82 75 696,21 Bankové úvery a výpomoci 0,00 0,00 Časové rozlíšenie 755 097,82 791 170,24 7. Prehľad o stave a vývoji dlhu k 31.12.2015 Obec k 31.12.2015 eviduje tieto záväzky: Záverečný účet Obce Zavar za rok 2015 11
- voči dodávateľom 53 919,73 EUR - voči štátnemu rozpočtu 88 752,21 EUR - voči zamestnancom 9 977,65 EUR - voči poisťovniam a daňovému úradu 9 398,97 EUR - ostatné 14 839,41 EUR Obec uzatvorila v roku 2015 s Ministerstvom školstva SR Zmluvu o dotácii na prístavbu materskej školy, kde suma poskytnutej dotácie je 80 000,-. Výstavba sa presunula do roka 2016. 8. Hospodárenie príspevkových organizácií Obec nie je zriaďovateľom príspevkových organizácií. 9. Prehľad o poskytnutých dotáciách právnickým osobám a fyzickým osobám podnikateľom podľa 7 ods. 4 zákona č.583/2004 Z.z. Obec v roku 2015 poskytla dotácie v súlade so VZN č. 2/2013 o dotáciách, právnickým osobám, fyzickým osobám podnikateľom na podporu všeobecne prospešných služieb, na všeobecne prospešný alebo verejnoprospešný účel. Žiadateľ dotácie Účelové určenie dotácie : uviesť - 1 - Suma poskytnutých - 2 - Suma skutočne použitých - 3 - Rozdiel (stĺ.2 stĺ.3 ) Obecný športový klub bežné výdavky na 13 696,05 EUR 13 696,05EUR 0 turnaje, energie, údržba budovy, ihriska Poľovnícke združenie Háj- nájomné, výživné 2 000,00 EUR 2 000,00 EUR 0 pre psov, návšteva výstavy, dlažba, nafta Rímskokat. farský úrad Zavar púte, 8 524,15 EUR 8 524,15 EUR 0 reštaurovanie sôch, dotácie na energie ZO SZZ Zavar- nákup stromov, viniča, 885,60 EUR 885,60 EUR 0 postrekov, energie, pohonné hmoty Občianske združenie Humánum- Country 670,00 EUR 670,00 EUR 0 hody, vianočný príspevok chovancom Klub mládeže AGEUS- letný tábor, vítanie 1 500,00 EUR 1 500,00 EUR 0 prázdnin, tvorivé dielne, mat. na Veľkú noc Komorný zbor Gejzu Dusíka- Prehliadka 2 309,24 EUR 2 309,24EUR 0 zborov, výroba CD, preprava do Reichenau, Dráhoviec Klub seniorov Zavar- výlet do Černej Hory, 1 361,46 EUR 1 361,46 EUR 0 Smoleníc, Trnavy, vstupy do múzea, dary pri návšteve chorých, meniny, občerstvenie, vence ZO SZPB Oslavy oslobodenia 70. výročie 644,19 EUR 644,19EUR 0-4 - Záverečný účet Obce Zavar za rok 2015 12
K 31.12.2015 boli vyúčtované všetky dotácie, ktoré boli poskytnuté v súlade so VZN č. 2/2013 o dotáciách. 10. Podnikateľská činnosť Obec nepodniká. 11. Finančné usporiadanie vzťahov voči a) zriadeným a založeným právnickým osobám b) štátnemu rozpočtu c) štátnym fondom d) rozpočtom iných obcí e) rozpočtom VÚC V súlade s ustanovením 16 ods.2 zákona č.583/2004 o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov má obec finančne usporiadať svoje hospodárenie vrátane vzťahov k zriadeným alebo založeným právnickým osobám, fyzickým osobám - podnikateľom a právnickým osobám, ktorým poskytli finančné prostriedky svojho rozpočtu, ďalej usporiadať finančné vzťahy k štátnemu rozpočtu, štátnym fondom, rozpočtom iných obcí a k rozpočtom VÚC. a) Finančné usporiadanie voči zriadeným a založeným právnickým osobám Finančné usporiadanie voči zriadeným právnickým osobám, t.j. rozpočtovým organizáciám: - prostriedky zriaďovateľa, vlastné prostriedky RO Rozpočtová organizácia Suma poskytnutých Suma skutočne použitých Rozdiel - vrátenie ZŠ s MŠ Zavar 580 898,47 572 169,78 8 728,69 - prostriedky od ostatných subjektov verejnej správy napr. zo ŠR Rozpočtová organizácia Suma poskytnutých ZŠ s MŠ Zavar 0,- Suma skutočne použitých Rozdiel - vrátenie Finančné usporiadanie voči zriadeným právnickým osobám, t.j. príspevkovým organizáciám: - obec nemá zriadené právnické osoby, príspevkové organizácie b) Finančné usporiadanie voči štátnemu rozpočtu: Poskytovateľ - 1 - Účelové určenie grantu, transferu uviesť : školstvo, matrika,... - bežné výdavky - kapitálové výdavky - 2 - Suma poskytnutých - 3 - Suma skutočne použitých - 4 - Rozdiel (stĺ.3 - stĺ.4 ) - 5 - Záverečný účet Obce Zavar za rok 2015 13
ÚPSVaR Preplatenie mzdy aktivačným 4 110,08 4 110,08 0 Trnava pracovníkom OÚ Trnava Školstvo- mzdy, prevádzkové náklady 358 438,00 349 711,31 8 726,69 ÚPSVaR Trnava Min. dopravy SR Min. vnútra SR Min. vnútra SR OÚ Trnava Min. kultúry SR Obvodný úrad Trnava ÚPSVaR Trnava Min. školstva SR Min. hospodárstva SR Deti v soc. núdzi- stravné, pomôcky 475,40 473,40 2,00 Stavebný poriadok, na úsek dopravy- 2 145,91 2 145,91 0,00 mzdové a prevádzkové náklady Matrika- mzdy a prevádzkové 2 932,74 2 932,74 0,00 náklady, ošatné Evidencia obyvateľov- mzdy, energie 727, 65 727,65 0,00 Životné prostredie- mzdy, prev. 206,45 206,45 0,00 náklady Knihy obecnej knižnice 1 000,00 1 000,00 0,00 Referendum- Odmeny členom 640,00 547,30 92,70 komisie, stravné, prevádzkové náklady Na rodinné prídavky 23,52 0,00 23,52 Kapitálové výdavky: Prístavba Materskej školy Zavar 80 000,00 0,00 80 000,00 Kapitálové výdavky: 69 402,25 69 402,25 0,00 Rekonštrukcia verejného osvetlenia c) Finančné usporiadanie voči štátnym fondom Obec neuzatvorila v roku 2015 žiadnu zmluvu so štátnymi fondmi. d) Finančné usporiadanie voči rozpočtom iných obcí Obec Suma poskytnutých Suma skutočne použitých Rozdiel Mesto Trnava 13 458,80 13 458,80 0,00 Zar. pre seniorov 100,00 100,00 0,00 Križovany Záverečný účet Obce Zavar za rok 2015 14
Obec Suma prijatých Suma skutočne použitých Rozdiel 12. Hodnotenie plnenia programov obce - Hodnotiaca správa k plneniu programového rozpočtu Príloha č.1 Záverečného účtu. Záverečný účet Obce Zavar za rok 2015 15