OBEC LIESEK VÝROČNÁ SPRÁVA ZA ROK 2017
OBSAH 1 Základná charakteristika Obce Liesek... 3 1.1 Geografické údaje... 3 1.2 Demografické údaje... 3 1.3 Symboly obce... 3 1.4 História obce... 4 1.5 Pamiatky... 4 1.6 Významné osobnosti obce... 5 1.7 Výchova a vzdelávanie... 5 1.8 Zdravotníctvo... 5 1.9 Veterinárstvo... 6 1.10 Sociálne zabezpečenie... 6 1.11 Kultúra... 6 1.12 Podnikateľské subjekty... 6 1.13 Inštitúcie v obci... 7 1.14 Organizačná štruktúra obce... 8 1. Rozpočet obce na rok 2017 a jeho plnenie... 9 Obec prijala nasledovné granty a transfery:... 11 v tom :... 13 1.15 Plán rozpočtu na roky 2017-2020... 14 1.15.1 Príjmy celkom... 14 1.15.2 Výdavky celkom... 14 2 Hospodárenie obce a rozdelenie výsledku hospodárenia za rok 2017... 14 483 150,24... 14 3 Bilancia aktív a pasív... 15 3.1 Aktíva... 15 3.2 Pasíva... 16 4 Vývoj pohľadávok a záväzkov... 16 4.1 Pohľadávky... 16 4.2 Záväzky... 17 5 Hospodársky výsledok obce... 17 6 Ostatné dôležité informácie... 19 6.1 Prijaté granty a transfery... 19 6.2 Poskytnuté dotácie... 19 6.3 Významné investičné akcie v roku 2017... 20 6.4 Predpokladaný budúci vývoj činnosti... 20 6.5 Udalosti osobitného významu po skončení účtovného obdobia... 21 2
1 Základná charakteristika Obce Liesek Katastrálne územie obce Liesek sa nachádza vo východnej časti Oravy. Jeho veľká časť leží v Oravskej kotline, menšia, južná časť, zasahuje do Skorušinských vrchov. Severný úsek je totožný s tokom rieky Jelešňa a súčasne je súčasťou štátnej hranice medzi Poľskom a Slovenskom. Najnižším bodom katastra je kóta 633 pri Jelešni, najvyšším bodom je Brezový vrch (Za Vrch) 1136 m. n. m. Nadmorská výška intravilánu územia Liesku je 650 m. n. m. Je tu meteorologická stanica, ktorá poskytuje informácie pre potreby klimatológie, hydrológie, ochrany prírodného prostredia, synoptickej a leteckej meteorológie. Obec je samostatný územný samosprávny a správny celok Slovenskej republiky. Je právnickou osobou, ktorá samostatne hospodári s vlastným majetkom a s vlastnými príjmami. Základnou úlohou obce pri výkone samosprávy je starostlivosť o všestranný rozvoj jej územia a o potreby jej obyvateľov. 1.1 Geografické údaje Geografická poloha obce: Susedné mestá a obce: Oravská kotlina Trstená, Čimhová Celková rozloha obce: 30,9 km 2 Nadmorská výška: 650 m 1.2 Demografické údaje Veková štruktúra obyvateľov obce Hustota a počet obyvateľov: 2 864 516 396 139 1-15 Národnostná štruktúra: slovenská Vierovyznanie obyvateľstva: Rímsko-katolícke 1813 15-18 18-65 viac ako 65 1.3 Symboly obce Na erbe obce je zobrazená sv. Margita, ktorá má takúto podobu: v striebornom štíte, na čiernom doľava otočenom drakovi stojaca striebrovlasá svätá Margita v striebornom rúchu, v zlatých črieviciach a červenom plášti, v pravici so zlatým latinským krížom a v ľavici s čiernou reťazou pripevnenou k zlatej obruči na dračom krku.. Vlajku obce tvoria štyri pozdĺžne pruhy rovnakej šírky 3
vo farbách bielej, červenej, žltej a čiernej. Pomer strán je 2 : 3 a je ukončená dvoma zástrihmi. Pečať obce Liesek je okrúhla, uprostred s obecným symbolom a kruhopisom OBEC LIESEK. Obec túto pečať používa už od roku 1774. 1.4 História obce Obec Liesek vznikla v roku 1558, založil ju František Thurzo. Pôvodnými obyvateľmi boli pastieri oviec. Od svojho vzniku má charakter poľnohospodárskej dediny. Obyvatelia sa však venovali aj plátenníctvu, košikárstvu a obchodovaniu s obilím a vápnom. V rokoch 1811 1818 bol postavený kostol, ktorý je zasvätený sv. Michalovi. Začiatkom 20. storočia bola obec napojená na železničnú trať Kraľovany Suchá Hora. V tomto období sa krátke časové obdobie v okolí obce dolovalo kamenné uhlie. Toto obdobie bolo poznačené aj veľkým vysťahovalectvom za prácou do Ameriky. V roku 1916 vznikol v Liesku dobrovoľný hasičský zbor, ktorý plní svoju funkciu až dodnes. Druhá svetová vojna bola pre obec Liesek pohromou. Po jej skončení zostalo z Liesku len zhorenisko, z 304 domov ostalo len 26 nepoškodených domov v časti Bugaj. Obec bola oslobodená 29. marca 1945. V roku 1973 bolo založené Jednotné roľnícke družstvo a v roku 1988 folklórny súbor Skorušina, ktorý sa preslávil nielen doma, ale aj v zahraničí. V roku 1995 sa konala rozsiahla rekonštrukcia kostola, ktorého kapacita nepostačovala vtedajšiemu počtu obyvateľov. Úpravy kostola boli ukončené jeho posvätením v roku 1998. 1.5 Pamiatky V obci Liesek sa nachádza množstvo pamiatok, medzi ktoré môžeme zaradiť: o Kostol sv. Michala o Kaplnka Lurdská Za borom o Kaplnka Dobrého Pastiera pod Tokárňou o Kaplnka Božského Srdca Na pahorku 4
1.6 Významné osobnosti obce Z obce Liesek pochádzajú aj nasledovné významné osobnosti: o Martin Ťapák - režisér o Mária Dreveňáková - ľudová liečiteľka o Vdp. Andrej Bážik kňaz pochádzajúci zo Zuberca, dlhodobo pôsobiaci v obci, ktorý sa zaslúžil o hospodársky a kultúrny rozvoj obce 1.7 Výchova a vzdelávanie V súčasnosti výchovu a vzdelávanie detí v obci poskytuje Základná škola s materskou školou v Liesku. Materskú školu v školskom roku 2016/2017 navštevuje 105 detí a Základnú školu navštevuje 361 žiakov 1.stupeň 151 žiakov 2.stupeň 121 žiakov Vyučuje sa v 19 triedach: 1. stupeň 8 tried 2. stupeň 11 tried Vedenie školy: Riaditeľ ZŠ s MŠ Zástupca riaditeľa školy 1. 4. r Zástupca riaditeľa školy 5. 9. r Zástupca riaditeľa pre MŠ Výchovný poradca Koordinátor prevencie Špeciálny pedagóg: Mgr. Miroslav Šprlák Mgr. Eva Kabáčová Mgr. Zlatica Kristofčáková Mgr. Anna Dreveniaková Mgr. Marián Kristofčák Mgr. Dreveňáková Jana Mgr. Špulierová Dominika Rada školy: Bc. Gareková Andrea predseda Mgr. Gostíková Zuzana Mgr. Vojtková Miroslava Hucík Andrej Revaj Marián Dulka Pavol Mgr. Motýľová Zuzana Mgr. Kuníková Lucia Šinál Vladimír Stasová Jaroslava Chovančáková Jana Adresa: Staničná 324, Liesek 027 12 Web: www.zsliesek.edupage.org.sk Telefón: +421 43/5384219 1.8 Zdravotníctvo Zdravotná starostlivosť občanov sa orientuje na využívanie zdravotných služieb v Trstenej, kde sa nachádza Hornooravská nemocnica s poliklinikou Trstená. Stomatologická starostlivosť bola zabezpečovaná stomatológom. V Základnej škole s materskou školou v Liesku má zubnú ambulanciu s vyšetrovacím kreslom. Počas školského roka, tu vykonával žiakom povinnú prehliadku chrupu. 5
1.9 Veterinárstvo Starostlivosť o domáce a hospodárske zvieratá, prevencia, očkovanie, čipovanie, interná medicína, dermatológia, stomatológia, EKG, USG a odborné poradenstvo poskytuje veterinárny lekár MVDr. Ľubomír Lukáč. 1.10 Sociálne zabezpečenie Sociálne služby v obci zabezpečuje Spišská katolícka charita na základe zmluvy o zabezpečovania poskytovania sociálnej služby, ktorá je uzatvorená podľa ustanovenia 8 ods. 8 zákona č. 488/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní. 1.11 Kultúra Spoločenský a kultúrny život v obci zabezpečuje referát pre kultúru v spolupráci so ZŠ s MŠ Liesek. V kultúrnom dome sa organizujú nasledovné podujatia: o Prechod Lieseckým chotárom o Obecný ples o Stavanie mája o Majáles o Deň matiek o Deň rodiny o Guľáš pri kríži o Hudobno-literárny večer Premeny lásky o Prezentácia filmu Martin Ťapák o FRAGILE o Posedenie pre dôchodcov o Vianočná akadémia o Vianočné trhy o Prechod Lieseckým chotárom Obec má zriadenú aj knižnicu, ktorá poskytuje služby širokej verejnosti. Jej hlavnou úlohou je: o utvárať a sprístupňovať univerzálny knižničný fond o poskytovať základné knižnično-informačné služby Knižný fond tvorí 6 053 knižných jednotiek, ktoré sú rozdelené na: Krásna literatúra pre dospelých a deti a Odborná literatúra pre dospelých a deti. Aktívnych členov je 66. 1.12 Podnikateľské subjekty Keďže Obec Liesek patrí k pomerne veľkým obciam Oravy, má dobré zastúpenie rôznych typov podnikateľských subjektov. Medzi najvýznamnejších poskytovateľov služieb v obci patria: Predaj potravín a zmiešaného tovaru o COOP Jednota SD Trstená o Grapa Dušan Šikyňa 6
o Potraviny Stas o Potraviny Hrkeľ Predaj stavebného a priemyselného tovaru o Jozef Garbiar Stavebniny o Martin Vrabček Stavivá Predaj kvetov a záhradnícke služby o PBG Pavol Bartoš Kaderníctvo o Kaderníctvo Marcela o M&M BUŠ s. r. o. Reštaurácie a pohostinské zariadenia o Reštaurácia Zlatý bažant o Bar Inka o Penzión Rosnička Autoopravovne a autodoprava o Autoopravovňa Stanislav Hrkeľ o Autoopravovňa Miroslav Hucík o Autoopravovňa Marián Koleják o Autoopravovňa Trojan o Autodoprava Stas o Autodoprava Ján Motýľ o Autodoprava špeditérstvo Jana Kabáčová Drevovýroba o Jozef Boča o Dušan Janoštín o Martin Špulier Stavebné firmy o Grif s.r.o. o Krovber s. r. o. Ďalšie prevádzky o TONKA Lukáš Štober o Dušan Didek o Dano Daniel Vavrek o Marián Ondrík nakladanie s odpadmi o MIŠEL FASHION predajňa textilu 1.13 Inštitúcie v obci Medzi dôležité inštitúcie v obci môžeme zaradiť Rímsko katolícky farský úrad v Liesku, ktorého správcom je vdp. Štefan Piták. 7
V budove Obecného úradu sídli Slovenská pošta, a.s. a Urbár Pozemkové spoločenstvo Liesek. 1.14 Organizačná štruktúra obce Obecný úrad zabezpečuje organizačné a administratívne práce, súvisiace s chodom obce. Pracovníkov obecného úradu a ich prácu organizuje starosta obce. Obr.1 Organizačná štruktúra obce Starosta obce: Zástupca starostu obce: Hlavný kontrolór obce: Prednosta úradu: Obecné zastupiteľstvo: Ing. Martin Dreveňák Milan Volf PhDr. Zuzana Štoberová Mgr. Zuzana Motýľová Pavol Dulka Ing. Jozef Garbiar Andrej Hucík Ing. Pavol Koleják Marta Pardelová Marián Revaj Mgr. Veronika Špulierová Daniel Vavrek Milan Volf Komisie: Komisia výstavby, životného prostredia a poľnohospodárstva o Ing. Jozef Garbiar - predseda komisie o Jaroslav Kukuc o Marián Revaj o Jozef Uher o Daniel Vavrek Komisia ochrany verejného poriadku o Pavol Dulka - predseda komisie o Marta Pardelová 8
o Daniel Vavrek Komisia sociálna a finančná o Ing. Pavol Koleják - predseda komisie o Marián Revaj o Mgr. Veronika Špulierová Komisia školstva, kultúry a športu o Mgr. Veronika Špulierová - predseda komisie o Mgr. Eva Kabáčová o Mgr. Ján Kubolek o Mgr. Zuzana Motýľová o Milan Volf Komisia na ochranu verejného záujmu o Milan Volf - predseda komisie o Marta Pardelová o Marián Revaj o Daniel Vavrek 1. Rozpočet obce na rok 2017 a jeho plnenie Rozpočet obce je základným nástrojom finančného hospodárenia v príslušnom rozpočtovom roku, ktorým sa riadi financovanie úloh a funkcií obce v príslušnom rozpočtovom roku. Rozpočet obce je súčasťou rozpočtu verejnej správy. Rozpočtový rok je zhodný s kalendárnym rokom. Rozpočet obce vyjadruje samostatnosť hospodárenia obce. Rozpočet obce obsahuje príjmy a výdavky, v ktorých sú vyjadrené finančné vzťahy: k právnickým osobám a fyzickým osobám - podnikateľom pôsobiacim na území obce, ako aj k obyvateľom žijúcim na tomto území vyplývajúce zo zákonov a z iných všeobecne záväzných právnych predpisov, zo VZN obce, ako aj zo zmlúv. Rozpočet obce zahŕňa aj finančné vzťahy štátu k rozpočtom obcí: o podiely na daniach v správe štátu, o dotácia na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy, o ďalšie dotácie v súlade so zákonom o štátnom rozpočte na príslušný rozpočtový rok. Rozpočet obce obsahuje finančné vzťahy k rozpočtovým organizáciám a príspevkovým organizáciám zriadeným obcou, a k iným právnickým osobám, ktorých je zakladateľom. Rozpočet obce môže obsahovať finančné vzťahy: o k rozpočtom iných obcí, o k rozpočtu vyššieho územného celku, do ktorého územia obec patrí, ak plnia spoločné úlohy. V rozpočte obce sa uplatňuje rozpočtová klasifikácia v súlade s osobitným predpisom. Rozpočet obce na rok 2017 bol zostavený v súlade s ustanovením 10 zákona č.583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Rozpočet obce sa vnútorne člení na bežné príjmy a bežné výdavky (ďalej len bežný rozpočet), kapitálové príjmy a kapitálové výdavky (ďalej len kapitálový rozpočet) a finančné operácie. Rozpočet obce na rok 2017 bol zostavený ako vyrovnaný. Bežný rozpočet bol zostavený ako prebytkový a kapitálový rozpočet ako schodkový krytý úverom a finančnými operáciami. 9
Rozpočet obce bol schválený obecným zastupiteľstvom dňa 09.12.2016 uznesením č. 191/2016 bod C OZ. Bol zmenený: o prvá zmena schválená dňa 12.04.2017 uznesením č. 215/2017 o druhá zmena schválená dňa 16.06.2017 uznesením č. 229/2017 o tretia zmena schválená dňa 07.07.2017 uznesením č. 243/2017 o štvrtá zmena schválená dna 22.09.2017 uznesením č. 251/2017 o piata zmena schválená dňa 08.12.2017 uznesením č. 277/2017 o šiesta zmena schválená dňa 27.12.2017 uznesením č. 136/2007 Po poslednej zmene bol rozpočet nasledovný: Rozpočet obce k 31.12.2017 v eurách Schválený Názov položky rozpočet Rozpočet po zmenách Príjmy celkom 1 801 371,00 2 548 860,00 Z toho: Bežné príjmy 1 692 271,00 1 780 200,00 Kapitálové príjmy 0,00 1 065,00 Finančné príjmy 82 000,00 728 876,00 Príjmy RO s právnou subjektivitou 27 100,00 38 719,00 Výdavky celkom 1 801 371,00 2 548 860,00 Z toho: Bežné výdavky 618 099,00 633 312,00 Kapitálové výdavky 206 072,00 905 217,00 Finančné výdavky 33 000,00 33 000,00 Výdavky RO s právnou subjektivitou 944 200,00 977 331,00 2. Plnenie príjmov za rok 2017 v eurách 2 548 860,00 2 251 911,94 88,35 1) Bežné príjmy - daňové príjmy: 976 778,00 1 066 713,86 109,21 2) Bežné príjmy - nedaňové príjmy: 99 712,00 132 112,20 132,49 10
3) Bežné príjmy - ostatné príjmy: 703 710,00 703 631,07 99,98 Obec prijala nasledovné granty a transfery: P.č. Poskytovateľ Suma v Účel 1. Okresný úrad Žilina odbor školstva 659 981,00 ZŠ - prenesené kompetencie 2. Okresný úrad Žilina odbor školstva 11 239,00 ZŠ - vzdelávacie poukazy 3. Okresný úrad Žilina odbor školstva 6 471,00 MŠ - príspevok predškolákom 4. Okresný úrad Žilina odbor školstva 2 151,00 ZŠ - dopravné 5. Okresný úrad Žilina odbor školstva 136,00 ZŠ - učebnice 6. Okresný úrad Žilina odbor školstva 7 152,00 ZŠ lyžiarsky kurz 7. Okresný úrad Žilina odbor školstva 3 100,00 ZŠ škola v prírode 8. Ministerstvo vnútra SR 5 339,97 Matrika 9. Ministerstvo vnútra SR 945,78 Register obyvateľstva 10. Ministerstvo vnútra SR 53,20 Register adries 11. Okresný úrad Žilina odbor ŽP 267,83 ŽP - prenesený výkon št.správy 12. Okresný úrad Žilina organ. odbor 37,50 Vojnové hroby 13. ÚPSVaR Námestovo 456,00 Deti v hmotnej núdzi - strava 14. ÚPSVaR Námestovo 116,20 Deti v hmotnej núdzi šk.potreby 15. Okresný úrad Námestovo 1 042,13 Voľby 16. ÚPSVaR Námestovo 70,56 Rodinné prídavky 17. Obce 700,00 Dotácia od obci CVČ 18. DPO SR 3 000,00 Dotácia Hasiči 21. MPaRV SR 1 371,90 Refundácia dovybavenie HKPC Granty a transfery boli účelovo viazané a boli použité v súlade s ich účelom. 4) Kapitálové príjmy: 1 065,00 1 065,00 100,00 V roku 2017 obec predala pozemok Pavlovi Gostíkovi. 5) Príjmové finančné operácie: 728 876,00 307 913,44 42,24 Obec použila príjem finančných operácií do rozpočtu: - zostatok z roku 2016 vo výške 2 000,00 ide o prenesené kompetencie - použitie rezervného fondu na opravu miestnych komunikácii v sume 305 913,44. 11
6) Príjmy rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou: Bežné príjmy : 38 719,00 40 476,37 104,54 Bežné príjmy rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou z toho: - Nájomné telocvične 3 893,50 - Školský klub príspevok rodičov 4 485,00 - MŠ príspevok rodičov 7 644,00 - Stravné vl. zamestnanci 8 628,26 - Stravné cudzí stravníci 624,72 - CVČ príspevok 8 153,00 - Preplatok ZP 6 096,23 - Poškodené učebnice 21,83 Iné 929,83 Kapitálové príjmy rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou Základná škola s materskou školou 0 3. Čerpanie výdavkov za rok 2017 v eurách 2 548 860,00 1 972 187,99 77,38 1) Bežné výdavky: 633 312,00 483 150,24 76,29 v tom : Funkčná klasifikácia Rozpočet Skutočnosť % plnenia Výdavky verejnej správy 163 250,00 141 589,27 86,73 Finančná a rozpočtová politika 8 398,00 8 365,23 99,61 Všeobecné verejné služby 1 042,00 1 042,13 100,01 Transakcie verejného dlhu 10 837,00 9 613,75 88,71 Matrika 5 340,00 5 339,97 99,99 Cintorínske služby 6 963,00 5 819,14 83,57 Sociálne služby 22 893,00 22 119,86 96,62 CO 160,00 72,90 45,56 Požiarna ochrana 12 350,00 10 763,91 87,16 Verejné osvetlenie 26 200,00 16 706,34 63,76 12
Miestne komunikácie 28 600,00 19 605,58 68,55 Nakladanie s odpadmi 37 000,00 21 529,15 58,19 Nakladanie s odpad. vodami 67 078,00 45 816,43 68,30 Životné prostredie 3 000,00 0,00 0,00 Bývanie 27 000,00 22 305,93 82,61 Rozvoj obce 107 114,00 91 499,10 85,42 Vodovod 200,00 9,06 4,53 Šport, rekreácia 27 137,00 17 099,60 63,01 Kultúra 66 650,00 36 105,97 54,17 Vzdelávanie základné vzdelanie 1 100,00 1 100,00 100 Vzdelávanie Centrum voľ. aktivít 9 200,00 5 251,92 57,07 Vzdelávanie - CVČ 1 800,00 1395,00 77,50 Spolu 633 312,00 483 150,24 76,29 2) Kapitálové výdavky : 905 217,00 483 456,75 53,41 v tom : Funkčná klasifikácia rozpočet skutočnosť % plnenia Verejné osvetlenie 24 596,00 24 596,20 100,00 Nakladanie s odpadmi 3 135,00 3 134,98 99,99 Rozvoj obce 177 159,00 67 158,56 37,91 Šport 63 302,00 24 302,10 38,39 Cintorínske služby 36 398,00 5 397,98 14,83 Vzdelávanie 3 751,00 3 750,40 99,98 Komunikácie 596 876,00 355 116,53 59,50 Spolu 905 217,00 483 456,75 53,41 3) Výdavkové finančné operácie : 33 000,00 32 593,24 98,77 4) Výdavky rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou: Bežné výdavky : 977 331,00 972 987,76 99,55 Bežné výdavky rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou z toho : Základná škola 681 807,81 13
Materská škola 170 270,94 Školská jedáleň 59 374,01 Školský klub 12 885,00 CVČ 48 650,00 1.15 Plán rozpočtu na roky 2017-2020 1.15.1 Príjmy celkom Skutočnosť k 31.12.2017 Plán na rok 2018 Plán na rok 2019 Plán na rok 2020 Príjmy celkom 2 251 911,94 2 161 097,00 1 947 497,00 1 996 597,00 z toho: Bežné príjmy 1 942 933,50 1 841 097,00 1 897 497,00 1 946 597,00 Kapitálové príjmy 1 065,00 0,00 0,00 0,00 Finančné príjmy 307 913,44 320 000,00 50 000,00 50 000,00 1.15.2 Výdavky celkom Skutočnosť k 31.12.2017 Plán na rok 2018 Plán na rok 2019 Plán na rok 2020 Výdavky celkom 1 972 187,99 2 161 097,00 1 947 497,00 1 996 597,00 z toho : Bežné výdavky 1 456 138,00 1 709 295,00 1 765 064,00 1 842 663,00 Kapitálové výdavky 483 456,75 418 802,00 149 433,00 120 934,00 Finančné výdavky 32 593,24 33 000,00 33 000,00 33 000,00 2 Hospodárenie obce a rozdelenie výsledku hospodárenia za rok 2017 Skutočné čerpanie rozpočtu obce k 31.12.2017: Hospodárenie obce Skutočnosť k 31.12.2017 Bežné príjmy spolu 1 942 933,50 Z toho: bežné príjmy obce 1 902 457,13 bežné príjmy RO 40 476,37 Bežné výdavky spolu 1 456 138,00 Z toho: bežné výdavky obce 483 150,24 bežné výdavky RO 972 987,76 Bežný rozpočet 486 795,50 Kapitálové príjmy spolu 1 065,00 Z toho: kapitálové príjmy obce 1 065,00 kapitálové príjmy RO 0,00 Kapitálové výdavky spolu 483 456,75 Z toho: kapitálové výdavky obce 483 456,75 kapitálové výdavky RO 0,00 Kapitálový rozpočet -482 391,75 Prebytok/schodok bežného a kapitálového rozpočtu 4 403,75 Vylúčenie z prebytku- nevyčerpané fin.prostriedky zo ŠR - 14 768,25 14
Upravený prebytok/schodok bežného a kapitálového rozpočtu - 10 364,50 Príjmy z finančných operácií 308 579,92 Výdavky z finančných operácií 32 593,24 Rozdiel finančných operácií 275 986,68 PRÍJMY SPOLU 2 252 578,42 VÝDAVKY SPOLU 1 972 187,99 Hospodárenie obce 280 390,43 Vylúčenie z prebytku - 3 200,00 Vylúčenie z prebytku byty fond opráv, zábezpeka bytov - 11 337,70 Upravené hospodárenie obce 265 852,73 Prebytok rozpočtu v sume 4 403,75 zistený podľa ustanovenia 10 ods. 3 písm. a) a b) zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Zostatok finančných operácií v sume 275 986,68 podľa 15 ods. 1 písm. c) zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. - upravený o nevyčerpané prostriedky zo ŠR v sume - 3 200,00 /prenesený výkon v oblasti školstva/ a nevyčerpané finančných prostriedkov fondu prevádzky, údržby a opráv bytov, zábezpeka na byty v sume - 11 337,70. Na základe uvedených skutočností navrhujeme vrátiť nepoužité finančné prostriedky do rezervného fondu za rok 2017 vo výške 265 852,73. 3 Bilancia aktív a pasív 3.1 Aktíva Názov Skutočnosť Skutočnosť k 31.12.2016 k 31.12.2017 Majetok spolu 8 496 416,46 8 515 484,71 Neobežný majetok spolu 6 314 638,00 6 422 979,71 z toho : Dlhodobý nehmotný majetok 2 454,04 0,00 Dlhodobý hmotný majetok 5 967 597,22 6 078 392,97 Dlhodobý finančný majetok 344 586,74 344 586,74 Obežný majetok spolu 2 172 862,27 2 083 178,74 z toho : Zásoby 4 486,33 3 666,39 Zúčtovanie medzi subjektmi VS 1 294 378,34 1 236 286,85 15
Dlhodobé pohľadávky 0,00 0,00 Krátkodobé pohľadávky 6 711,10 3 808,12 Finančné účty 867 286,50 839 417,38 Poskytnuté návratné fin. výpomoci dlh. 0,00 0,00 Poskytnuté návratné fin. výpomoci krát. 0,00 0,00 Časové rozlíšenie 8 916,19 9 326,26 3.2 Pasíva Názov Skutočnosť k 31.12.2016 Skutočnosť k 31.12.2017 Vlastné imanie a záväzky spolu 8 496 416,46 8 515 484,71 Vlastné imanie 3 212 540,69 3 545 197,80 z toho : Oceňovacie rozdiely 0,00 0,00 Fondy 0,00 0,00 Výsledok hospodárenia z toho: 3 212 540,69 3 545 197,80 Nevysporiadaný HV z minulých rokov 2 893 618,96 3 212 540,69 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie 318 921,73 332 657,11 Záväzky 443 658,50 409 535,34 z toho : Rezervy 2 000,00 2 000,00 Zúčtovanie medzi subjektmi VS 4 748,33 3 200,00 Dlhodobé záväzky 227 005,83 213 535,88 Krátkodobé záväzky 22 104,34 21 839,46 Bankové úvery a výpomoci 187 800,00 168 960,00 Časové rozlíšenie 4 840 217,27 4 560 751,57 4 Vývoj pohľadávok a záväzkov 4.1 Pohľadávky Pohľadávky v Rok 2016 Rok 2017 Pohľadávky spolu z toho: 6 711,10 3 808,12 Pohľadávky do lehoty splatnosti 5 409,46 3 610,26 Pohľadávky po lehote splatnosti 1 301,64 197,86 Pohľadávky premlčané 16
Pohľadávky v priebehu roka odpísané 4.2 Záväzky Záväzky v Rok 2016 Rok 2017 Záväzky spolu z toho: 443 658,50 409 535,34 Záväzky rezervy 2 000,00 2 000,00 Záväzky zúčtovanie so ŠZ 4 748,33 3 200,00 Záväzky dlhodobé 227 005,83 213 535,88 Záväzky krátkodobé 22 104,34 21 839,46 Záväzky bankové úvery a výpomoci 187 800,00 168 960,00 5 Hospodársky výsledok obce 17
Náklady Názov Skutočnosť k 31.12.2016 Skutočnosť k 31.12.2017 50 Spotrebované nákupy 85 520,12 88 877,23 51 Služby 95 806,00 89 131,31 52 Osobné náklady 206 337,79 227 690,33 53 Dane a poplatky 586,88 649,88 54 Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť 21 620,67 30 840,75 55 Odpisy, rezervy a OP z prevádzkovej a finančnej činnosti a zúčtovanie časového 370 385,78 377 115,04 rozlíšenia 56 Finančné náklady 21 751,97 20 434,11 57 Mimoriadne náklady 0,00 0,00 58 Náklady na transfery a náklady z odvodov príjmov 308 730,40 356 281,04 59 Dane z príjmov 122,14 432,44 Výnosy 60 Tržby za vlastné výkony a tovar 0,00 0,00 61 Zmena stavu vnútroorganizačných služieb 0,00 0,00 62 Aktivácia 0,00 0,00 63 Daňové a colné výnosy a výnosy z poplatkov 1 023 030,68 1 127 430,97 64 Ostatné výnosy 67 226,92 63 904,65 18
65 Zúčtovanie rezerv a OP z prevádzkovej a finančnej činnosti a zúčtovanie časového 2 094,00 2 000,00 rozlíšenia 66 Finančné výnosy 646,72 2 276,44 67 Mimoriadne výnosy 0,00 0,00 69 Výnosy z transferov a rozpočtových príjmov v obciach, VÚC a v RO a PO zriadených obcou alebo VÚC Hospodársky výsledok / + kladný HV, - záporný HV / 336 785,16 328 497,18 318 921,73 332 657,11 6 Ostatné dôležité informácie 6.1 Prijaté granty a transfery V roku 2017 obec prijala nasledovné granty a transfery: 1. Okresný úrad Žilina odbor školstva 659 981,00 ZŠ - prenesené kompetencie 2. Okresný úrad Žilina odbor školstva 11 239,00 ZŠ - vzdelávacie poukazy 3. Okresný úrad Žilina odbor školstva 6 471,00 MŠ - príspevok predškolákom 4. Okresný úrad Žilina odbor školstva 2 151,00 ZŠ - dopravné 5. Okresný úrad Žilina odbor školstva 136,00 ZŠ - učebnice 6. Okresný úrad Žilina odbor školstva 7 152,00 ZŠ lyžiarsky kurz 7. Okresný úrad Žilina odbor školstva 3 100,00 ZŠ škola v prírode 8. Ministerstvo vnútra SR 5339,97 Matrika 9. Ministerstvo vnútra SR 945,78 Register obyvateľstva 10. Ministerstvo vnútra SR 53,20 Register adries 11. Okresný úrad Žilina odbor ŽP 267,83 ŽP- prenesený výkon št.správy 12. Okresný úrad Žilina organ. odbor 37,50 Vojnové hroby 13. ÚPSVaR Námestovo 456,00 Deti v hmotnej núdzi - strava 14. ÚPSVaR Námestovo 116,20 Deti v hmotnej núdzi šk.potreby 15. Okresný úrad Námestovo 1 042,13 Voľby 16. ÚPSVaR Námestovo 70,56 Rodinné prídavky 17. Obce 700,00 Dotácia od obci CVC 18. DPO SR 3 000,00 Dotácia Hasiči 19. MPaRV SR 1 371,90 Refundácia dovybavenie HKPC 6.2 Poskytnuté dotácie V roku 2017 obec poskytla zo svojho rozpočtu dotácie v zmysle VZN č. 4/2007 o poskytovaní dotácií z rozpočtu obce: Prijímateľ dotácie Účelové určenie dotácie Suma skutočne použitých prostriedkov v 19
ÚNSS ZO Trstená 200,00 200,00 TJ Sokol Liesek 10 500,00 10 500,00 Mesto Trstená 875,00 875,00 Obec Čimhová 500,00 500,00 Súkromné CVC Martin 20,00 20,00 ZZPO Liesek 600,00 600,00 MC Anjeličkovo 600,00 600,00 Skauting Liesek 600,00 600,00 DHZ Liesek 2 000,00 2 000,00 erko Liesek 600,00 600,00 Spolu: 16 495,00 16 495,00 Na základe zmluvy zo dňa 1.1.2011 o zabezpečovaní poskytovania sociálnych služieb uzatvorenej na základe ustanovenia 8 ods. 8 zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikané (živnostenský zákon) obec poskytla zo svojho rozpočtu dotácie Spišskej katolíckej charite za opatrovateľskú službu. Suma skutočne Účelové určenie Prijímateľ dotácie použitých dotácie prostriedkov v Spišskej katolíckej charita Spišská Nová Ves 4 200,00 4 200,00 Dotácia bola vyúčtovaná v súlade so zmluvou k 31.12.2017. 6.3 Významné investičné akcie v roku 2017 Najvýznamnejšie investičné akcie realizované v roku 2017: o Dokončenie Dvora technických služieb o Oplotenie Dvora technických služieb o Realizácia nových stavieb Kamenec o Realizácia verejného osvetlenia Nad Uhliny o Dovybavenie HKPC okolo Tatier (cyklotrasa) o Rekonštrukcie miestnych komunikácii a uličiek 6.4 Predpokladaný budúci vývoj činnosti Predpokladané investičné akcie realizované v budúcich rokoch: o Výstavba nového Domu smútku o Rekonštrukcia miestnej komunikácie o Výstavba posilňovne pri telocvični ZŠ s MŠ Liesek o Osvetlenie priechodov pre chodcov 20
o Rekonštrukcia a oprava Kultúrneho domu 6.5 Udalosti osobitného významu po skončení účtovného obdobia Obec nezaznamenala žiadnu udalosť osobitného významu po skončení účtovného obdobia. Vypracovala: Mgr. Katarína Pačechová Schválil: Ing. Martin Dreveňák V Liesku, dňa 18. 04. 2018 Prílohy: Ročná účtovná závierka: Súvaha, Výkaz ziskov a strát, Poznámky 21