Obec Streženice Záverečný účet za rok 2014 V Streženiciach, marec 2015

Obec Streženice Záverečný účet za rok 2014 V Streženiciach, marec 2015

Záverečný účet obce za rok 2014 OBSAH : 1. Rozpočet obce na rok 2014 2. Rozbor plnenia príjmov za rok 2014 3. Rozbor čerpania výdavkov za rok 2014 4. Použitie prebytku /vysporiadanie schodku/ hospodárenia za rok 2014 5. Tvorba a použitie prostriedkov rezervného a sociálneho fondu 6. Bilancia aktív a pasív k 31.12.2014 7. Prehľad o stave a vývoji dlhu k 31.12.2014 8. Hospodárenie príspevkových organizácií 9. Prehľad o poskytnutých dotáciách právnickým osobám a fyzickým osobám - podnikateľom podľa 7 ods. 4 zákona č.583/2004 Z.z. 10. Podnikateľská činnosť 11. Finančné usporiadanie finančných vzťahov voči: a) zriadeným a založeným právnickým osobám b) štátnemu rozpočtu c) štátnym fondom d) rozpočtom iných obcí e) rozpočtom VÚC

Záverečný účet Obce Streženice za rok 2014. 1. Rozpočet obce na rok 2014 Základným nástrojom finančného hospodárenia obce bol rozpočet obce na rok 2014. Obec v roku 2014 zostavila rozpočet podľa ustanovenia 10 odsek 7) zákona č.583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Rozpočet obce na rok 2014 bol zostavený ako prebytkový. Bežný rozpočet bol zostavený ako schodkový a kapitálový rozpočet ako schodkový. Hospodárenie obce sa riadilo podľa schváleného rozpočtu na rok 2014. Rozpočet obce bol schválený obecným zastupiteľstvom dňa 11. 12. 2013 uznesením č. 13/48. Rozpočet bol zmenený jeden krát: - prvá zmena schválená dňa 13. 08. 2013 uznesením č. 14/25 Rozpočet obce k 31.12.2014 v eurách Rozpočet Rozpočet po zmenách Príjmy celkom 284 000,00 323 855,00 z toho : Bežné príjmy 284 000,00 323 855,00 Kapitálové príjmy Finančné príjmy 42 000,00 Príjmy RO s právnou subjektivitou Výdavky celkom 284 000,00 365 855,00 z toho : Bežné výdavky 266 000,00 302 255,00 Kapitálové výdavky 49 000,00 Finančné výdavky 18 000,00 14 600,00 Výdavky RO s právnou subjektivitou Rozpočet obce 284 000,00 365 855,00

2. Rozbor plnenia príjmov za rok 2014 v EUR 365 855 366 037 100,05 1) Bežné príjmy - daňové príjmy: 238 866 251 555 105,31 Textová časť bežné daňové príjmy: a) Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve Z predpokladanej finančnej čiastky v sume 190 000 EUR z výnosu dane z príjmov boli k 31.12.2014 poukázané prostriedky zo ŠR v sume 201 962 EUR, čo predstavuje plnenie na 106,30 %. b) Daň z nehnuteľností Z rozpočtovaných 30 500 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2014 v sume 29 672 EUR, čo je 97,29 % plnenie. Príjmy dane z pozemkov boli v sume 6 305 EUR, dane zo stavieb boli v sume 23 292 EUR a dane z bytov boli v sume 74 EUR. K 31.12.2014 obec eviduje pohľadávky na dani z nehnuteľností v sume 436 EUR. c) Daň za psa 1 185 Eur b) Daň za nevýherné hracie prístroje 0 EUR d) Daň za užívanie verejného priestranstva 144 EUR e) Poplatok za komunálny odpad a drobný stavebný odpad 18 592 Eur 2) Bežné príjmy - nedaňové príjmy: 20 684 23 909 115,59 Textová časť bežné nedaňové príjmy: a) Príjmy z prenájmu a z vlastníctva majetku Z rozpočtovaných 6 819 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2014 v sume 6 388 EUR, čo je 93,68 % plnenie. Ide o príjem z prenajatých pozemkov, budov, priestorov a objektov. Administratívne poplatky a iné poplatky a platby Administratívne poplatky - správne poplatky: Z rozpočtovaných 13 855 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2014 v sume 17 461 EUR, čo je 126,03 % plnenie. Ide o príjem z ostatných administratívnych poplatkov vo výške 2 456 EUR, pokuty, penále a iné sankcie za porušenie predpisov vo výške 95 EUR, poplatky a platby za predaj výrobkov, tovarov a služieb (relácie v obecnom rozhlase, služby domu smútku, odpadové nádoby, platby za vodné, opatrovateľská služby, rozbitý riad DK a pod.) 5 723 EUR, príspevky MŠ a ŠKD vo výške 3 225 EUR, poplatky a platby za stravné vo výške 5 963 EUR, príjmy z refundácie a úroky vo výške 58 EUR.

3) Bežné príjmy - ostatné príjmy: 64 305 77 461 120,46 Textová časť bežné ostatné príjmy: Obec prijala nasledovné granty a transfery: P.č. Poskytovateľ Suma v EUR Účel 1. ÚPSVaR 913 Projekt XX podpora vytvárania pracovných miest 2. MF SR 0 Zvýšenie platov učiteľov 3. Krajský stavebný úrad 859 Stavebný úrad 4. Krajský školský úrad 45 140 Školstvo 5. Obvodný úrad PB 305 Matrika 6. MDVaRR SR 40 Cestná doprava 7. Obvodný úrad PB 87 Životné prostredie 8. Obvodný úrad PB 2 727 Voľby2014 9. MV SR OU TN 0 Projekt MŠ prevencia kriminality 10. Krajský školský úrad 644 Vzdelávacie poukazy 11. Krajský školský úrad 1 194 Výchova a vzdelávanie MŠ 12. Tuzemské bežné transfery 5 000 Dotácia MF SR Oprava budovy DHZ 13. Tuzemské bežné transfery 5 152 Transfer IAZASI opatrovateľky 14. Tuzemské bežné transfery 15 000 Lesy SR opravy komunikácie Granty a transfery boli účelovo určené a boli použité v súlade s ich účelom. 4) Kapitálové príjmy: 0 1 0 Textová časť kapitálové príjmy: a) Granty a transfery Z rozpočtovaných 0,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2014 v sume 1,00 EUR. Príjem bol dosiahnutý odpredajom v zmysle uznesenia č. 14/09 zámer Obce Streženice na predaj pozemku parc. č. 622/23 na LV 1486 trvalé trávne porasty o výmere 22 m2 a to spôsobom: priamy predaj žiadateľovi a vlastníkovi susednej nehnuteľnosti p. Jozefovi Crkoňovi a to za stanovenú sumu 1,00 Eur. V roku 2014 obec nezískala kapitálové granty a transfery : P.č. Poskytovateľ dotácie Suma v EUR Investičná akcia

5) Príjmové finančné operácie: 42 000 13 112 31,22 Prevod finančných prostriedkov z predchádzajúceho roku. 3. Rozbor čerpania výdavkov za rok 2014 v EUR 365 855 365 326 99,86 1) Bežné výdavky : 302 255 355 930 117,76 v tom : Funkčná klasifikácia Rozpočet Skutočnosť % plnenia Obce 01116 65 260 76 139 116,67 Finančná a rozpočtová oblasť 0112 400 450 112,48 Transakcie verejného dlhu 0170 6 500 4 929 75,82 Voľby 0160 1 280 2 727 213,04 Civilná ochrana 0220 106 54 80,94 Ochrana pred požiarmi 0320 8 500 7 992 94,03 Výstavba 0443 2 700 6 245 231,31 Správa a údržba MK 0451 31 220 26 571 85,11 Nakladanie s odpadmi 0510 19 350 19 651 101,55 Ochrana prírody a krajiny 0540 800 1 966 245,81 Vodovod 0630 20 353 1 765,00 Verejné osvetlenie 0640 8 179 12 852 157,13 Obecná knižnica 08205 275 275 100 Dom kultúry 08209 10 400 13 361 128,47 Športové služby 0810 2 000 2 000 100 Vysielanie a vydavateľské služby 0830 1 515 1 696 111,94 Náboženské a iné spol. služby 0840 300 223 74,18 Rekreácia a kultúra podujatia OU 0860 5 000 5 224 104,47 Materská škola 09111 49 000 64 985 132,62 Základná škola 09121 53 300 62 141 116,59 Školský klub detí 09501 9 350 9 825 105,08 Stravovanie v školskej jedálni 09601 20 500 24 030 117,22 Sociálne služby opatrov.služba 10202 6 300 12 202 193,68

Textová časť bežné výdavky: a) Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania Z rozpočtovaných 124 100 EUR bolo skutočné čerpanie k 31.12.2014 v sume 142 888 EUR, čo je 115,14 % čerpanie. Patria sem mzdové prostriedky pracovníkov OcÚ, Domu kultúry, stavebného úradu, opatrovateľskej služby, pracovníkov školstva, obecnej knižnice. b) Poistné a príspevok do poisťovní Z rozpočtovaných 41 600 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2014 v sume 49 838 EUR, čo je 119,80 % čerpanie. c) Tovary a služby Z rozpočtovaných 128 055 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2014 v sume 154 715 EUR, čo je 120,82 % čerpanie. Ide o prevádzkové výdavky všetkých stredísk OcÚ, ako sú cestovné náhrady, energie, materiál, dopravné, rutinná a štandardná údržba, nájomné za nájom a ostatné tovary a služby. d) Bežné transfery Z rozpočtovaných 2 000 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2014 v sume 3 560 EUR, čo predstavuje 178 % čerpanie. Ide o transfery na podporu športu, príspevky organizáciám CVČ, náhrady príjmu pri PN. e) Splácanie úrokov a ostatné platby súvisiace s úvermi, pôžičkami a návratnými finančnými výpomocami Z rozpočtovaných 6 500 EUR bolo skutočne vyčerpané k 31.12.2014 v sume 4 929 EUR, čo predstavuje 75,82 % čerpanie. 2) Kapitálové výdavky : 49 000 9 397 19,18 v tom : Funkčná klasifikácia rozpočet skutočnosť % plnenia Zásobovanie vodou 0630 7 000 9 397 134,24 Textová časť kapitálové výdavky : a) Zásobovanie vodou Ide o nasledovné investičné akcie : - Sprevádzkovanie vodovodu v časti obce Keblie v sume 9 397 EUR 3) Výdavkové finančné operácie : 0 0 100 Textová časť výdavkové finančné operácie: Z rozpočtovaných 0 EUR na splácanie istiny z prijatých úverov bolo skutočné čerpanie k 31.12.2014 v sume 0 EUR, čo predstavuje 0 %. 4) Výdavky rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou: Obec nemá organizácie s právnou subjektivitou

4. Použitie prebytku (vysporiadanie schodku) hospodárenia za rok 2014 Hospodárenie obce Skutočnosť k 31.12.2014 Bežné príjmy spolu 352 924 z toho : bežné príjmy obce 352 924 bežné príjmy RO Bežné výdavky spolu 355 930 z toho : bežné výdavky obce 355 930 bežné výdavky RO Bežný rozpočet - 3006 Kapitálové príjmy spolu 1 z toho : kapitálové príjmy obce 1 kapitálové príjmy RO Kapitálové výdavky spolu 9 397 z toho : kapitálové výdavky obce 9 397 kapitálové výdavky RO Kapitálový rozpočet - 9 396 Prebytok/schodok bežného a kapitálového rozpočtu - 12 402 Vylúčenie z prebytku Upravený prebytok/schodok bežného a kapitálového rozpočtu -12 402 Príjmy z finančných operácií 13 113 Výdavky z finančných operácií Rozdiel finančných operácií 13 113 PRÍJMY SPOLU 366 037 VÝDAVKY SPOLU 365 326 Hospodárenie obce 7 11 Vylúčenie z prebytku Upravené hospodárenie obce 711 Schodok rozpočtu v sume 12 402 EUR zistený podľa ustanovenia 10 ods. 3 písm. a) a b) zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z.n.p. bol v rozpočtovom roku 2014 vysporiadaný : - z finančných operácií vo výške 12 402 EUR Zostatok finančných operácií v sume 13 113 EUR, bol použitý na: - vysporiadanie schodku bežného a kapitálového rozpočtu v sume 12 402 EUR Zostatok finančných operácií v sume 711 EUR, navrhujeme použiť na: - tvorbu rezervného fondu vo výške 71 EUR 10 % povinných na havárie a mimoriadne udalosti - tvorbu rezervného fondu vo výške 640 EUR 90 % na kapitálové výdavky Na základe uvedených skutočností navrhujeme skutočnú tvorbu rezervného fondu za rok 2014 vo výške 711 EUR.

5. Tvorba a použitie prostriedkov rezervného a sociálneho fondu Rezervný fond Obec vytvára rezervný fond v zmysle zákona č.583/2004 Z.z. Rezervný fond sa vedie na samostatnom bankovom účte. O použití rezervného fondu rozhoduje obecné zastupiteľstvo. Fond rezervný Suma v EUR ZS k 1.1.2014 6 186,66 Prírastky - z prebytku hospodárenia 11 948,13 - ostatné prírastky 0 Úbytky - použitie rezervného fondu : 0 - uznesenie č. zo dňa... vodovod 2 930,00 - uznesenie č. zo dňa... splácanie istiny - krytie schodku hospodárenia 0 - ostatné úbytky 0 KZ k 31.12.2014 15 204,79 Sociálny fond Tvorbu a použitie sociálneho fondu upravuje kolektívna zmluva. Sociálny fond Suma v EUR ZS k 1.1.2014 841,00 Prírastky - povinný prídel - 1 242,32 - povinný prídel - - ostatné prírastky Úbytky - závodné stravovanie 212,90 - regeneráciu PS, dopravu 260,00 - dopravné - ostatné úbytky KZ k 31.12.2014 1 610,42

6. Bilancia aktív a pasív k 31.12.2014 v EUR A K T Í V A Názov ZS k 1.1.2014 KZ k 31.12.2014 Majetok spolu 1 039 066 1 124 256 Neobežný majetok spolu 1 019 829 1 102 073 z toho : Dlhodobý nehmotný majetok 0 0 Dlhodobý hmotný majetok 911 540 993 785 Dlhodobý finančný majetok 108 289 108 288 Obežný majetok spolu 17 403 20 859 z toho : Zásoby 470 627 Zúčtovanie medzi subjektami VS 0 0 Dlhodobé pohľadávky 0 0 Krátkodobé pohľadávky 2 408 3 049 Finančné účty 14 525 17 183 Poskytnuté návratné fin. výpomoci dlh. 0 0 Poskytnuté návratné fin. výpomoci krát. 0 0 Časové rozlíšenie 1 834 1 324 P A S Í V A Názov ZS k 1.1.2014 KZ k 31.12.2014 Vlastné imanie a záväzky spolu 1 039 066 1 124 257 Vlastné imanie 307 496 287 512 z toho : Oceňovacie rozdiely 0 0 Fondy 0 0 Výsledok hospodárenia 307 496 287 512 Záväzky 209 451 210 286 z toho : Rezervy 9 457 650 Zúčtovanie medzi subjektami VS 0 0 Dlhodobé záväzky 841 1516 Krátkodobé záväzky 43 141 52 108 Bankové úvery a výpomoci 156 012 156 012 Časové rozlíšenie 522 119 626 459

7. Prehľad o stave a vývoji dlhu k 31.12.2014 Obec k 31.12.2014 eviduje tieto záväzky: - voči bankám 156 012 EUR - voči dodávateľom 33 814 EUR - voči štátnemu rozpočtu 0 EUR - voči zamestnancom 10 429 EUR 8. Hospodárenie príspevkových organizácií Obec nie je zriaďovateľom príspevkových organizácií: 9. Prehľad o poskytnutých dotáciách právnickým osobám a fyzickým osobám - podnikateľom podľa 7 ods. 4 zákona č.583/2004 Z.z. Obec v roku 2014 neposkytla dotácie právnickým osobám, fyzickým osobám - podnikateľom na podporu všeobecne prospešných služieb, na všeobecne prospešný alebo verejnoprospešný účel. 10. Podnikateľská činnosť Obec nepodniká na základe živnostenského oprávnenia. 11. Finančné usporiadanie vzťahov voči a) zriadeným a založeným právnickým osobám b) štátnemu rozpočtu c) štátnym fondom d) rozpočtom iných obcí e) rozpočtom VÚC V súlade s ustanovením 16 ods.2 zákona č.583/2004 o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov má obec finančne usporiadať svoje hospodárenie vrátane finančných vzťahov k zriadeným alebo založeným právnickým osobám, fyzickým osobám - podnikateľom a právnickým osobám, ktorým poskytli finančné prostriedky svojho rozpočtu, ďalej usporiadať finančné vzťahy k štátnemu rozpočtu, štátnym fondom, rozpočtom iných obcí a k rozpočtom VÚC. a) Finančné usporiadanie voči zriadeným a založeným právnickým osobám Finančné usporiadanie voči zriadeným právnickým osobám, t.j. rozpočtovým organizáciám: - obec nemá zriadené rozpočtové organizácie s právnou subjektivitou Finančné usporiadanie voči zriadeným právnickým osobám, t.j. príspevkovým organizáciám: - obec nemá zriadené príspevkové organizácie s právnou subjektivitou Finančné usporiadanie voči založeným právnickým osobám: - obec nemá zriadenú právnickú osobu

b) Finančné usporiadanie voči štátnemu rozpočtu: Poskytovateľ - 1 - Účelové určenie grantu, transferu uviesť : školstvo, matrika,... - bežné výdavky - kapitálové výdavky - 2 - Suma poskytnutých finančných prostriedkov - 3 - Suma skutočne použitých finančných prostriedkov - 4 - Rozdiel (stĺ.3 - stĺ.4 ) Obvodný úrad Školstvo bežné výdavky 45 140 Obvodný úrad TN 0 TN OU TN Školstvo vzdelávacie poukazy bežné 644 OU TN 0 výdavky OU TN Školstvo predškolská výchova bežné 1 194 OU TN 0 výdavky MF SR Školstvo zvýšenie platov učiteľov 0 MF SR 0 bežné výdavky OU PB Výstavba stavebný úrad bežné 859 OU PB 0 výdavky OU PB Životné prostredie bežné výdavky 87 OU PB 0 MDVaRR SR Cestná doprava bežné výdavky 40 MDVaRR SR 0 OU PB Evidencia obyvateľstva bežné výdavky 305 OU PB 0 OU PB Voľby TSK bežné výdavky 2 727 OU PB 0 MV SR Školstvo Projekt MŠ bežné výdavky 0 MV SR 0 UPSVaR PB Obec podpora pracovných miest 913 UPSVaR PB 0 bežné výdavky IAZASI Podpora opatrovateľskej služby 5 152 IAZASI 0 MF SR Oprava budovy DHZ 5 000 MF SR 0 Lesy SR Oprava miestnej komunikácie 15 000 Lesy SR 0 c) Finančné usporiadanie voči štátnym fondom - 5 - Poskytovateľ -- - 1 - Účelové určenie grantu, transferu uviesť : školstvo, matrika,... - bežné výdavky - kapitálové výdavky - 2 - Suma poskytnutých finančných prostriedkov - 3 - Suma skutočne použitých finančných prostriedkov - 4 - Rozdiel (stĺ.3 - stĺ.4 ) - 5 - d) Finančné usporiadanie voči rozpočtom iných obcí Obec neposkytla ani neprijala žiadne finančné prostriedky od inej obce. e) Finančné usporiadanie voči rozpočtom VÚC Obec neposkytla ani neprijala žiadne finančné prostriedky od VUC. 12. Hodnotenie plnenia programov obce - Hodnotiaca správa k plneniu programového rozpočtu V zmysle uznesenia č. 13/47 neuplatňovanie programov v rozpočte, nie je súčasťou záverečného účtu. Vypracovala: Ing. Katarína Ivanová V Streženiciach dňa 31. 03. 201 Predkladá: Ing. Juraj Hrišo starosta obce