Výročná správa 2008
Vážené dámy a páni, vážení akcionári cieľom Liptovskej vodárenskej spoločnosti, a.s. je pokračovať v modernizácii a zvyšovaní efektivity činností na všetkých úrovniach, naďalej zvyšovať štandard v rámci starostlivosti o zákazníkov a angažovať sa v projektoch zameraných na ochranu životného prostredia. Prioritou našej vodohospodárskej politiky zostáva ochrana zdrojov povrchových a podzemných vôd, pretože VODA je nenahraditeľná, je a zostane základnou podmienkou života, predpokladom všetkých sociálnych a ekonomických aktivít. Právo na vodu patrí k základným ľudským právam, avšak v dnešnej dobe viac ako dve miliardy ľudí vo svete nemajú prístup k pitnej vode, čo je príčinou chorôb, hladu a biedy. Slovensko patrí medzi krajiny, ktorých obyvatelia nepociťujú problém s nedostatkom a kvalitou vody. Prajem Vám všetkým dostatok čistej vody, a zároveň aby tento dostatok bol nielen darom prírody, ale predovšetkým našej práce a nášho umu. 2
OBSAH ZÁKLADNÉ ÚDAJE O SPOLOČNOSTI...4 ŠTRUKTÚRA AKCIONÁROV...6 ZÁKLADNÁ ORGANIZAČNÁ ŠTRUKTÚRA SPOLOČNOSTI, POČET ZAMESTNANCOV...8 INVESTIČNÁ ČINNOSŤ...9 PREVÁDZKOVÁ ČINNOSŤ...11 SPRÁVA O PODNIKATEĽSKEJ ČINNOSTI A O STAVE MAJETKU SPOLOČNOSTI...14 HLAVNÉ ZÁMERY SPOLOČNOSTI NA ROK 2009...20 SPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDÍTORA...21 3
ZÁKLADNÉ ÚDAJE O SPOLOČNOSTI Základné údaje Obchodné meno: Sídlo: Liptovská vodárenská spoločnosť, a.s. Štefánikova 1780, 031 80 Liptovský Mikuláš IČO: 36 672 441 DIČ: 2022236557 IČ DPH: SK 2022236557 Deň zápisu: 07.09.2006 Obchodný register Okresného súdu Žilina, odd.: Sa, vl.č.10547/l Tel.: 00421/044/5523324, 5522805, 5522595 Fax: 00421/044/5522863 E-mail: Právna forma : Základné imanie : sekretariat@lvsas.sk akciová spoločnosť 609 621 000 Sk Počet akcií : 609 621 Druh CP: Menovitá hodnota l akcie : kmeňové 1 000 SKK Predmetom činnosti je najmä: - prevádzkovanie verejnej kanalizácie pre kategóriu K-1 - prevádzkovanie verejného vodovodu pre kategóriu V-1 - montáž vodomerov na teplú a studenú úžitkovú vodu - čistenie vodovodných a kanalizačných potrubí - veľkoobchod a maloobchod v rozsahu voľných živností - uskutočňovanie stavieb a ich zmien - výkon činnosti stavbyvedúceho a stavebného dozoru - vnútroštátna nákladná cestná doprava - podnikanie v oblasti nakladania s odpadmi - chemicko-technologická služba - meranie množstva pitných, úžitkových a odpadových vôd - vytyčovanie vodovodnej a kanalizačnej siete - elektroenergetika 4
Orgány spoločnosti k 31.12.2008 Predstavenstvo akciovej spoločnosti Predseda predstavenstva Člen predstavenstva Člen predstavenstva Člen predstavenstva Člen predstavenstva Člen predstavenstva Člen predstavenstva Ing. Ján Blcháč, PhD. Ľubomír Bubniak Ing. Jaroslav Hus Ing. Július Porubän Peter Moravčík PhDr. Milan Kubík Ing. Vladimír Svrbický Dozorná rada akciovej spoločnosti Predseda dozornej rady Podpredseda dozornej rady Člen dozornej rady Člen dozornej rady Člen dozornej rady Člen dozornej rady Člen dozornej rady Člen dozornej rady Člen dozornej rady Člen dozornej rady Člen dozornej rady Člen dozornej rady Mgr. Branislav Tréger, PhD. Bc. Pavel Baráni Bartolomej Valo Jaroslava Vyšná Tibor Taraj Ing. Elena Slovíková PaedDr. Marián Sklenár Bc. Rudolf Urbanovič MUDr. Miroslav Boďa Ing. Jaroslav Lehotský JUDr. Ján Droppa Martin Piovarči 5
ŠTRUKTÚRA AKCIONÁROV P.č. Akcionár Počet akcií 6 Podiel na základnom imaní 1. Obec Beňadiková 3 469 0,5690% 2. Obec Bobrovček 1 387 0,2275% 3. Obec Bobrovec 14 565 2,3892% 4. Obec Bobrovník 694 0,1138% 5. Obec Bukovina 1 387 0,2275% 6. Obec Demänovská Dolina 1 387 0,2275% 7. Obec Dúbrava 10 404 1,7066% 8. Obec Galovany 2 081 0,3414% 9. Obec Gôtovany 2 775 0,4552% 10. Obec Huty 1 387 0,2275% 11. Obec Hybe 13 179 2,1618% 12. Obec Ižipovce 694 0,1138% 13. Obec Jakubovany 3 469 0,5690% 14. Obec Jalovec 2 081 0,3414% 15. Obec Jamník 2 775 0,4552% 16. Obec Konská 2 081 0,3414% 17. Obec Kráľova Lehota 4 854 0,7962% 18. Obec Kvačany 4 162 0,6827% 19. Obec Lazisko 3 469 0,5690% 20. Obec Liptovská Anna 694 0,1138% 21. Obec Liptovská Kokava 8 323 1,3653% 22. Obec Liptovská Porúbka 8 323 1,3653% 23. Obec Liptovská Sielnica 4 162 0,6827% 24. Obec Liptovské Beharovce 694 0,1138% 25. Obec Liptovské Kľačany 2 775 0,4552% 26. Obec Liptovské Matiašovce 2 081 0,3414% 27. Mesto Liptovský Hrádok 67 972 11,1499% 28. Obec Liptovský Ján 6 242 1,0239% 29. Mesto Liptovský Mikuláš 269 807 44,2582% 30. Obec Liptovský Ondrej 4 854 0,7962% 31. Obec Liptovský Peter 11 098 1,8205% 32. Obec Liptovský Trnovec 4 162 0,6827% 33. Obec Ľubeľa 9 017 1,4791% 34. Obec Malatíny 1 387 0,2275% 35. Obec Malé Borové 2 081 0,3414% 36. Obec Malužiná 2 081 0,3414% 37. Obec Nižná Boca 1 387 0,2275% 38. Obec Partizánska Ľupča 10 404 1,7066% 39. Obec Pavčina Lehota 2 775 0,4552% 40. Obec Pavlova Ves 2 081 0,3414% 41. Obec Podtureň 3 469 0,5690% 42. Obec Pribylina 10 404 1,7066% 43. Obec Prosiek 1 387 0,2275% 44. Obec Smrečany 4 854 0,7962%
P.č. Akcionár Počet akcií Podiel na základnom imaní 45. Obec Svätý Kríž 4 854 0,7962% 46. Obec Trstené 1 387 0,2275% 47. Obec Uhorská Ves 3 469 0,5690% 48. Obec Vavrišovo 4 162 0,6827% 49. Obec Važec 18 728 3,0721% 50. Obec Veľké Borové 694 0,1138% 51. Obec Veterná Poruba 2 775 0,4552% 52. Obec Vlachy 4 854 0,7962% 53. Obec Východná 19 421 3,1857% 54. Obec Vyšná Boca 694 0,1138% 55. Obec Závažná Poruba 9 711 1,5930% 56. Obec Žiar 3 469 0,5690% Región Liptovský Mikuláš spolu: 593 032 97,2788% 57. Obec Lednica 592 0,0971% 58. Obec Vršatské Podhradie 148 0,0243% Región Považská Bystrica spolu: 740 0,1214% 59. Obec Beňadovo 415 0,0681% 60. Obec Hruštín 1 871 0,3069% 61. Mesto Námestovo 4 886 0,8015% 62. Obec Oravská Jasenica 883 0,1448% 63. Obec Oravská Poruba 519 0,0851% 64. Obec Vasiľov 467 0,0766% Región Dolný Kubín spolu: 9 041 1,4830% Vlastné akcie: 6 808 1,1168% SPOLU: 609 621 100,0000% 7
ZÁKLADNÁ ORGANIZAČNÁ ŠTRUKTÚRA SPOLOČNOSTI, POČET ZAMESTNANCOV Základná organizačná štruktúra od 1.9.2008 VZ DR predstavenstvo GR organizačno-personálne oddelenie právne oddelenie kancelária sekretariátu oddelenie kvality vody oddelenie IT obchodno-ekonomický úsek výrobný úsek technicko-investičný úsek referát - plán, kontroling dispečing, ASRTP referát - technológia oddelenie TPČ investičné oddelenie zákaznícke centrum prevádzka vodovodov I. prevádzka STU, D a M oddelenie EIS prevádzka vodovodov II. prevádzka elektro údržby prevádzka vodovodov III. prevádzka STMČ prevádzka úpravní vôd prevádzka ČOV správa kanalizácie I. správa kanalizácie II. Vývoj počtu zamestnancov od roku 2000 250,0 200,0 220,0 219,7 205,3 193,0 172,6 177,0 170,7 169,1 151,9 150,0 100,0 50,0 0,0 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 8
INVESTIČNÁ ČINNOSŤ Investičná výstavba Liptovskej vodárenskej spoločnosti, a.s. v roku 2008 prebiehala v súlade s odsúhlaseným investičným plánom, ktorý vychádzal z dlhodobej koncepcie plánu rozvoja vodovodov a kanalizácií a z požiadaviek miest a obcí. Celkové náklady investičného charakteru predstavovali čiastku 53 718 tis. Sk. Boli kryté z vlastných zdrojov, úveru, fondov EU a z rozpočtu SR. Investičný plán v roku 2008 predstavoval 14 investičných akcií. V uvedenom počte je zahrnutých 7 akcií, ktoré boli rozostavané, resp. pripravované v predchádzajúcich rokoch a 7 akcií začatých v roku 2007. Z celkového počtu boli ukončené 3 stavby, 8 stavieb prechádza do budúceho roku. Plnenie plánu investičnej výstavby je 53 718 tis. Sk z celkového ročného objemu 56 327 tis. Sk. Nedočerpaný objem investičných prostriedkov z roku 2008 vo výške 2 210 tis. Sk sa presunie do investičného plánu roku 2009. Z prerozdelenia zisku roku 2006 na investičné zámery akcionárov bolo v roku 2008 čerpané 1 149 tis. Sk a na rok 2009 ostáva dočerpať ešte 779 tis. Sk. Prehľad o plnení plánu investičnej výstavby: P.č. 1 2 3 Ukazovateľ Plán v tis. Sk 2008 Skutočnosť v tis. Sk 2008 Plnenie v % Objem prác a dodávok na investičnú výstavbu celkom 56 327 53 718 95 - rozpočtové náklady nové kapacity 18 260 15 258 84 - rozpočtové náklady rekonštrukcia 36 027 35 915 100 - SZNR 2 040 2 545 125 Zdroje financovania investičnej výstavby 56 327 53 718 95 - fondy EÚ 3 000 2 734 91 - štátny rozpočet 1 500 1 367 91 - vlastné zdroje 50 327 48 250 96 - úvery 1 500 1 367 91 Zostatok zisku r.2006 určeného pre investičné zámery akcionárov 1 928 1 149 59 Zdroje investičnej výstavby: 89,8% Fondy EÚ Rozpočet SR Vlastné zdroje Úvery 2,5% 5,1% 2,5% 9
Menovitý zoznam investičných akcií a plnenie investičného plánu: P. č. Názov akcie RN stavby v tis. Sk Plán 2008 v tis. Sk Plnenie 2008 v tis. Sk Dátum zahájenia Dátum ukončenia 1 Zlepšenie životného prostredia v oblasti Liptova, ISPA 448 990 8 179 6 088 0102 1208 2 Kanalizácia Važec a kanalizácia Východná 455 700 4 381 2 725 0504 1210 3 SKV Dúbrava, odstránenie antimónu 62 316 8 379 8 052 1199 0608 4 Liptovský Mikuláš, rekonštrukcia ČOV, II. a III. etapa (vyhnívacie nádrže) 11 084 11 086 0108 0208 5 Intenzifikácia ČOV Liptovský Mikuláš 1 056 000 15 684 15 856 0108 1210 6 Liptovská Sielnica rekonštrukcia stokovej siete a ČOV 112 500 80 121 1003 1209 7 Liptovský Hrádok čistenie zrážkových vôd 29 507 100 156 0803 1209 8 Liptovský Mikuláš mestské časti, rozšírenie kanalizácie 260 000 2 213 2 063 0808 1215 9 Ľubeľa, Dúbrava kanalizácia a ČOV 500 50 0108 1215 10 Technická vybavenosť pre obytný súbor HBV LM Palúdzka II. časť 3 800 800 800 0108 1209 11 Vodovod Vyšná Boca, Nižná Boca, Čertovica posilnenie vodného zdroja 154 160 1108 1215 12 Liptovský Mikuláš, Priemyselná ul. rozšírenie vodovodu 760 760 760 0108 1208 13 Rekonštrukcia prevádzkovej budovy 0 0 0109 1210 14 Odkanalizovanie aglomerácie Liptovský Mikuláš a okolie 500 300 1108 1208 15 Zriaďovanie odbočení pre prípojky 400 501 0108 1208 16 SZNR 2 040 2 545 0108 1208 17 Rezerva pre nepredvídané potreby 980 980 0108 1208 Rezerva na investičné akcie pre akcionárov (prerozdelenie zisku r. 2006) 3 380 1 928 1 149 0107 1209 Vecné členenie nákladov investičnej výstavby: 14% 2% 30% 10% 21% 23% Stavebné práce Technológia Projekty IČ MP Iné 10
PREVÁDZKOVÁ ČINNOSŤ Výroba pitnej vody a zásobovanie vodou LVS, a.s. zásobovala v roku 2008 celkom 67 694 obyvateľov okresu Liptovský Mikuláš, čo predstavovalo 91,8 % z celkového počtu obyvateľov okresu. LVS, a.s. prevádzkovala celkom 18 vodovodov, z toho 1 vodovod oblastný, 7 skupinových a 9 samostatných. Dĺžka prevádzkovanej vodovodnej siete bola 484,7 km, na túto sieť bolo napojených 12 887 vodovodných prípojok. Vývoj počtu obyvateľov zásobovaných z verejných vodovodov a množstva vody určenej k realizácii a vody fakturovanej od roku 2003 je znázornený v nasledujúcich grafoch: Obyvatelia celkom a obyvatelia zásobovaní z verejného vodovodu 100 000 80 000 74 350 67 265 74 080 67 023 73 691 67 174 73 579 67 172 73 645 67 628 73 721 67 694 60 000 40 000 20 000 0 2003 2004 2005 2006 2007 2008 rok Obyvatelia celkom Obyvatelia zásobovaní vodou z verejného vodovodu Voda určená k realizácii a voda fakturovaná tis. m3 7 000 6 000 5 000 4 000 3 000 5 616 4 195 5 049 3 701 4 915 3 596 4 739 3 372 4 432 3 361 4 576 3 327 2 000 1 000 0 2003 2004 2005 2006 2007 2008 rok Voda k realizácii Voda fakturovaná V roku 2008 sa neprejavil nedostatok vody. Výpadky v zásobovaní pitnou vodou boli len krátkodobé počas opravy, resp. vyhľadávania porúch. 11
Odkanalizovanie a čistenie odpadových vôd LVS, a.s. Liptovský Mikuláš odkanalizovala v roku 2008 celkom 50 526 obyvateľov okresu Liptovský Mikuláš, čo predstavovalo 68,5 % z celkového počtu obyvateľov okresu. LVS, a.s. prevádzkovala celkom 7 kanalizácií, z toho 3 skupinové a 4 samostatné. Dĺžka prevádzkovanej kanalizačnej siete bola 193,1 km, na túto sieť bolo napojených 7 042 kanalizačných prípojok. V roku 2008 LVS, a.s. prevádzkovala 9 ČOV a 13 čerpacích staníc. Vývoj počtu obyvateľov napojených na verejnú kanalizáciu a množstva vody odkanalizovanej je znázornený v nasledujúcich grafoch: Obyvatelia celkom a obyvatelia napojení na verejnú kanalizáciu 100 000 80 000 74 350 74 080 73 691 73 579 73 645 73 721 60 000 44 582 44 686 46 444 47 301 49 027 50 526 40 000 20 000 0 2003 2004 2005 2006 2007 2008 rok Obyvatelia celkom Obyvatelia napojení na verejnú kanalizáciu Voda odkanalizovaná, voda čistená, balastné vody tis. m3 20 000 15 000 10 000 16 977 5 952 11 025 17 743 5 708 12 035 19 187 5 294 13 893 18 628 4 996 13 632 15 154 5 031 10 123 13 946 4 703 9 243 5 000 0 2003 2004 2005 2006 2007 2008 rok Čistené odpadové vody Voda odkanalizovaná Balastné odpadové vody 12
Chemicko-technologická služba Pitná voda Liptovská vodárenská spoločnosť a.s. počas roka 2008 zabezpečovala plynulú dodávku pitnej vody spotrebiteľom, ktorá vyhovovala požiadavkám NV SR 354/2006 Z.z. a vyhláške MŽP 636/2004 Z.z.. Monitoring kvality pitnej vody v zmysle harmonogramu pre rok 2008 odsúhlasil Regionálny úrad verejného zdravotníctva v Liptovskom Mikuláši. Tento zahŕňa kontrolu pitnej vody v celom procese jej výroby od zdroja, cez úpravu a jej distribúciu až ku konečnému spotrebiteľovi. Túto činnosť zabezpečovalo laboratórium pitných vôd v Liptovskom Mikuláši. Na konci roku 2008 bol zakúpený mikroskop Nikon na sledovanie biologických ukazovateľov, čím sa rozšíril počet ukazovateľov, ktoré môže laboratórium vyhodnocovať. V súčasnosti sa pracuje na príprave akreditovania laboratória. Odpadová voda V priebehu roka 2008 akreditované laboratórium odpadových vôd zabezpečovalo kontrolu kvality odpadových vôd producentov podľa inšpekčného monitoringu v celkovom počte 770 odobratých vzoriek. Ďalej vykonávalo odber a spracovanie vzoriek pre kontrolu technologického procesu čistiarní odpadových vôd podľa prevádzkového monitoringu, kontrolu výustí a kontrolu kalov v zmysle nariadenia vlády č.354/2006 Z.z. a vyhlášky č.315/2004 Z.z. v celkovom počte 4 549 vzoriek. Počas roku 2008 bolo spracovaných 109 vzoriek pre externých zákazníkov. Laboratórium počas roku 2008 zakúpilo automatické odberáky s chladením v celkovom počte 3 kusy a prenosnú chladničku na prepravu vzoriek po odbere z dôvodu akreditácie odberov. V súčasnom období sa 2 kusy využívajú na odber vzoriek pre priemyselných producentov Gelima, a.s. Liptovský Mikuláš a SA- INVEST, s.r.o. Liptovský Mikuláš. Tretí prenosný automatický odberák, ktorý je rozmerovo najmenší, bude slúžiť na odber vzoriek u ďalších producentov na kanalizačnej sieti, kde sa bude využívať na odbery formou 2-hodinových zlievaných vzoriek. V priebehu roka sa opäť uskutočnili rokovania s producentmi odpadových vôd, ktorých cieľom bolo zlepšiť kvalitu vypúšťaných odpadových vôd do verejnej kanalizácie. Zvýšená bola početnosť sledovaní vybraných producentov, hlavne SA INVEST, s.r.o. a Gelimy, a.s., pri ktorých boli zistené aj najväčšie nedostatky v kvalite vypúšťaných odpadových vôd. Prehľad výkonov laboratória v počte analyzovaných vzoriek pitných a odpadových vôd a v počte stanovených ukazovateľov kvality vody: Ukazovateľ rok 2008 Počet verejných vodovodov spolu 18 Počet analyzovaných vzoriek spolu 1 838 Počet stanovených ukazovateľov spolu 38 419 Počet verejných kanalizácií spolu 7 Počet analyzovaných vzoriek spolu 5 319 Počet stanovených ukazovateľov spolu 39 071 Objednávky - počet vzoriek spolu 165 Počet stanovených ukazovateľov spolu 1 905 Celkový počet analyzovaných vzoriek 7 157 Celkový počet stanovených ukazovateľov 77 490 Základným cieľom chemicko-technologickej služby je dosiahnutie požadovanej akreditácie (vysoká kvalita práce) a ekonomická efektívnosť činností. 13
SPRÁVA O PODNIKATEĽSKEJ ČINNOSTI A O STAVE MAJETKU SPOLOČNOSTI HOSPODÁRSKY VÝSLEDOK SPOLOČNOSTI ZA ROK 2008 Ukazovateľ Plán v tis. Sk Skutočnosť v tis. Sk Výnosy 263 010 266 287,9 Náklady 262 303 265 520,4 Hospodársky výsledok pred zdanením 707 767,5 Daň z príjmov z bežnej činnosti - splatná - 222,0 Daň z príjmov z bežnej činnosti - odložená - 1 959,4 Hospodársky výsledok po zdanení - - 1 413,9 NÁKLADY ZA ROK 2008 Podiel jednotlivých druhov nákladov v tis. Sk a v % z celkových nákladov 265 520,4 tis. Sk Odpisy investičného majetku 63 251,9 24% Dane a poplatky, ostatné prevádzkové náklady 4 439,5 2% Poplatky za vypúšťanie odpadových vôd 7 830,5 3% Ostatné finančné náklady 4 020,7 2% Bankové úroky 11 156,4 4% Platby a poplatky za odber vody 4 824,8 2% Vnútropodnikové náklady 9 862,6 4% Ostatné osobné náklady 21 804,1 8% Spotreba materiálu 24 742,0 9% Spotreba energií 26 676,3 10% Opravy a údržba 14 089,9 5% Ostatné služby 30 050,9 11% Mzdové náklady 42 770,8 16% 14
VÝNOSY ZA ROK 2008 Na rok 2008 schválil Úrad pre reguláciu sieťových odvetví Rozhodnutím č. 0042/2008/V zo dňa 14.12.2007 nasledovné maximálne ceny: cena za výrobu a dodávku pitnej vody verejným vodovodom 22,20 Sk/m 3 cena za distribúciu pitnej vody verejným vodovodom pre obecné vodárenské spoločnosti 13,00 Sk/m 3 cena za odvedenie a čistenie odpadovej vody verejnou kanalizáciou 25,50 Sk/m 3 Uvedené ceny sú bez DPH. Podiel jednotlivých druhov tržieb v tis. Sk a v % z celkových výnosov 266 287,9 tis. Sk Tržby z predaja materiálu a HIM nad 50 tis.sk 13 788,2 5% STM činnosť 16 382,1 6% Doprava 2 351,3 1% Odpisy z dotácií 6 619,4 2% Kurzové zisky 7 525,0 3% Ostatné tržby a výnosy 2 626,4 1% Vnútropodnikové výnosy 9 862,6 4% Voda fakturovaná 73 133,0 28% Náhrady za zvýšené znečistenie 14 089,4 5% Voda odkanalizovaná 119 910,5 45% 15
AKTÍVA ZA ROK 2008 Aktíva spolu 1 178 739 tis. Sk z toho: - neobežný majetok 1 124 135 tis. Sk - obežný majetok 54 002 tis. Sk - prechodné účty aktív 602 tis. Sk Podiel jednotlivých aktív v tis. Sk a v % z celkového objemu aktív Zásoby 3 308 0,3% Pohľadávky celkom 46 165 3,9% Finančné účty a náklady budúcich období 5 131 0,5% Dlhodobý nehmotný majetok a dlhodobý finančný majetok 1 628 0,1% Dlhodobý hmotný majetok 1 122 507 95,2% PASÍVA ZA ROK 2008 Pasíva spolu 1 178 739 tis. Sk z toho: - vlastné imanie 617 133 tis. Sk - cudzie zdroje 234 671 tis. Sk - prechodné účty pasív 326 935 tis. Sk Podiel jednotlivých pasív v tis. Sk a v % z celkového objemu pasív Časové rozlíšenie (výnosy budúcich období) 326 935 27,7% Základné imanie 608 187 51,6% Bankové úvery a finančné výpomoci 171 437 14,6% Záväzky celkom 60 723 5,2% Rezervy 2 511 0,2% HV minulých období a HV bežného obdobia -11 433-1,0% Fondy zo zisku a kapitálové fondy 20 379 1,7% 16
SÚVAHA R.č. Označenie Názov riadku Obdobie k 31.12.2008 Brutto Korekcia Netto Predchádzajúce ÚO k 31.12.2007 1 Spolu majetok r.2 + r.3 + r.32 + r.62 1 998 739 039,41 819 999 677,78 1 178 739 361,63 1 200 011 844,18 3 B. Neobežný majetok r.4 + r.13 + r.23 1 910 011 389,78 785 875 484,33 1 124 135 905,45 1 140 068 204,25 4 B.I. Dlhodobý nehmotný majetok súčet (r.5 až 12) 24 213 015,20 22 653 013,20 1 560 002,00 2 569 151,00 7 3. Softvér (013) - /073,091A/ 16 588 873,20 15 893 961,20 694 912,00 780 870,00 8 4. Oceniteľné práva (014) - /074,091A/ 7 624 142,00 6 759 052,00 865 090,00 1 788 281,00 13 B. II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 14 až r. 22) 1 885 730 374,58 763 222 471,13 1 122 507 903,45 1 137 431 053,25 14 B. II. 1. Pozemky (031) - 092A 46 751 061,00 0,00 46 751 061,00 46 453 952,00 15 2. Stavby (021) - /081,092A/ 1 107 924 580,00 554 664 924,00 553 259 656,00 579 383 370,00 16 3. Samostatne hnuteľné veci (022) - /082,092A/ 291 832 428,13 205 891 637,13 85 940 791,00 99 073 768,00 20 7. Obstarávaný dlhodobý HM (042) - 094 439 222 305,45 2 665 910,00 436 556 395,45 412 519 963,25 23 B. III. Dlhodobý finančný majetok súčet r. 24 až 31 68 000,00 0,00 68 000,00 68 000,00 24 B. III. 1. Podielové CPaP v dcérskej účt.jednotke (061)-096 A 0,00 0,00 0,00 68 000,00 26 3. Ostatné dlhodobé CP a podiely (063, 065) - 096 A 68 000,00 0,00 68 000,00 0,00 32 C. Obežný majetok r. 33 + r. 41 + r. 48 + r. 56 88 125 201,88 34 124 193,45 54 001 008,43 58 099 881,81 33 C. I. Zásoby súčet (r. 34 až r. 40) 3 308 210,30 0,00 3 308 210,30 4 988 062,09 34 C. I. 1. Materiál (112, 119) - /191,19X/ 3 308 210,30 0,00 3 308 210,30 4 988 062,09 41 C. II. Dlhodobé pohľadávky súčet (r.42 až 47) 581 634,90 0,00 581 634,90 386 442,90 47 6. Odložená daňová pohľadávka (481A) 581 634,90 0,00 581 634,90 386 442,90 48 C. III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r.49 až 55) 79 706 483,51 34 124 193,45 45 582 290,06 51 317 093,83 49 C. III. 1. Pohľ. z ob. styku (311A až 315A) - 391 A 77 257 828,21 34 124 193,45 43 133 634,76 49 904 269,35 54 6. Daňové pohľadávky (341,342,343,345,346,347)-391 A 2 312 063,73 0,00 2 312 063,73 1 121 256,37 55 7. Iné pohľadávky (335A,371A,373A..) - 391 A 136 591,57 0,00 136 591,57 291 568,11 56 C. IV. Finančné účty súčet (r.57 až 61) 4 528 873,17 0,00 4 528 873,17 1 408 282,99 57 C. IV. 1. Peniaze (211,213,21X) 319 438,39 0,00 319 438,39 223 600,52 58 2. Účty v bankách (221A,22X,+/- 261) 4 209 434,78 0,00 4 209 434,78 1 184 682,47 62 D. Časové rozlíšnie r.63 a 64 602 447,75 0,00 602 447,75 1 843 758,12 63 D. 1. Náklady budúcich období (381,382) 602 447,75 0,00 602 447,75 421 275,36 64 2. Príjmy budúcich období (385) 0,00 0,00 0,00 1 422 482,76 65 Spolu vlastné imanie a záväzky r.66 + r.86 + r.116 1 178 739 361,63 0,00 0,00 1 200 011 844,18 66 A. Vlastné imanie r.67+r.71+r.78+r.82+r.85 617 133 309,96 0,00 0,00 628 896 068,34 67 A. I. Základné imanie súčet (r.68 až r.70) 608 186 600,00 0,00 0,00 608 516 600,00 68 A. I. 1. Zakladné imanie (411 alebo +/-491) 609 621 000,00 0,00 0,00 609 621 000,00 69 2. Vlastné akcie a vl. obchodné podiely (/-/ 252) -1 434 400,00 0,00 0,00-1 104 400,00 71 A. II. Kapitálové fondy súčet (r.72 až r.77) 34 000,00 0,00 0,00 34 000,00 73 2. Ostatné kapitálové fondy (413) 34 000,00 0,00 0,00 34 000,00 78 A. III. Fondy zo zisku súčet (r.79 až r.81) 20 345 468,34 0,00 0,00 64 755 856,39 79 A. III. 1. Zákonný rezervný fond (421) 16 965 487,59 0,00 0,00 61 375 875,64 81 3. Štatutárne a ostatné fondy (423,427) 3 379 980,75 0,00 0,00 3 379 980,75 82 A. IV. Výsledok hospodárenia minulých rokov r.83 + r.84-10 018 869,79 0,00 0,00-3 648 024,65 84 2. Neuhr. strata minulých rokov (/-/429) -10 018 869,79 0,00 0,00-3 648 024,65 85 A. V. Výsledok hospodárenia bežného účtovného obdobia -1 413 888,59 0,00 0,00-40 762 363,40 86 B. Záväzky r.87 + 91 + 102 + 112 234 671 223,97 0,00 0,00 236 478 299,33 87 B. I. Rezervy súčet (r.88 až 90) 2 512 105,12 0,00 0,00 7 164 846,53 90 3. Krátkodobé rezervy (323) 2 512 105,12 0,00 0,00 7 164 846,53 91 B. II. Dlhodobé záväzky súčet (r.92 až 101) 15 595 930,28 0,00 0,00 3 691 889,31 92 B. II. 1. Dlhodobé záväzky z obchodného styku (479 A) 1 406 986,00 0,00 0,00 0,00 99 8. Záväzky zo socialného fondu (472) 44 174,07 0,00 0,00 255 190,37 100 9. Ost. dlhodobé záväzky (474A,479A,372A,373A,377A) 0,00 0,00 0,00 1 556 374,20 101 10. Odložený daň. záväzok (481A) 14 144 770,21 0,00 0,00 1 880 324,74 102 B. III. Krátkodobé záväzky súčet (r. 103 až 111) 45 126 209,82 0,00 0,00 29 956 880,17 103 B. III. 1. Záväzky z obch. styku (321,...) 34 532 915,42 0,00 0,00 16 212 051,67 104 2. Nevyfakturované dodávky (326, 476 A) 23 503,20 0,00 0,00 114 505,00 108 6. Záväzky voči zamestnancom (331,333,479A) 2 706 593,00 0,00 0,00 3 405 327,00 109 7. Záväzky zo sociálneho poistenia (336A, 479A) 2 174 062,00 0,00 0,00 2 673 331,00 110 8. Daňové záväzky a dotácie (341 až 347, 34X) 4 094 639,00 0,00 0,00 4 373 571,00 111 9. Ost. záväzky (372A,373A,377A,379A,474A,479A,47X) 1 594 497,20 0,00 0,00 3 178 094,50 112 B. IV. Bankové úvery a výpomoci r.113 až 115 171 436 978,75 0,00 0,00 195 664 683,32 113 B. IV. 1. Bankové úvery dlhodobé (461 A, 46X) 146 456 960,09 0,00 0,00 169 478 216,70 114 2. Bežné bankové úvery (221 A, 231, 232, 23X, 461 A) 24 980 018,66 0,00 0,00 26 186 466,62 116 C. Časové rozlíšenie r. 117 a r.118 326 934 827,70 0,00 0,00 334 637 476,51 118 2. Výnosy budúcich období (384) 326 934 827,70 0,00 0,00 334 637 476,51 17
VÝKAZ ZISKOV A STRÁT R.č. Označenie Názov riadku Rok 2008 Rok 2007 4 II. Výroba r. 05+06+07 227 264 023,43 224 694 175,05 5 II. 1. Tržby z predaja vl. výrobkov a služieb (601, 602) 224 868 222,47 215 231 911,54 7 3. Aktivácia (účt. sk. 62) 2 395 800,96 9 462 263,51 8 B. Výrobná spotreba r. 09 + r. 10 95 559 065,27 83 687 932,98 9 B. 1. Spotreba materiálu, energie (501, 502, 503,505A) 51 418 319,26 50 347 383,32 10 2. Služby (účt. sk. 51) 44 140 746,01 33 340 549,66 11 + Pridaná hodnota r. 03 + 04-08 131 704 958,16 141 006 242,07 12 C. Osobné náklady súčet (r. 13 až r. 16) 65 095 156,67 64 437 672,00 13 C. 1. Mzdové náklady (521,522) 42 770 780,00 43 616 679,00 14 2. Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva (523) 520 258,00 1 182 973,00 15 3. Náklády na sociálne poistenie (524, 525, 526) 16 142 781,50 16 514 315,00 16 4. Sociálne náklady (527, 528) 5 661 337,17 3 123 705,00 17 D. Dane a poplatky (účt. sk. 53) 13 855 462,95 15 091 380,44 18 E. Odpisy a opr. položky dlhodobého NM a HM (551,3) 65 712 811,00 69 042 610,00 19 III. Tržby z predaja dlhodob. majetku a mat.(641,642) 13 788 234,67 11 993 410,31 20 F. ZC predaného dlhodobého majetku a mat. (541,542) 2 776 610,21 2 369 489,99 21 VI. Ostatné výnosy z hosp činnosti (644,5,6,8,655,657) 7 713 474,39 7 193 939,31 22 G. Ostatné náklady na hosp. činnosť (543-7,548,9,555) 462 799,06 495 828,90 25 * Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti 5 303 827,33 8 756 610,36 26 VI. Tržby z predaja CP a podielov (661) 0,00 200 647,00 27 I. Predané CP a podiely (561) 0,00 40 129 400,00 28 VII. Výnosy z dlhodobého fin. majetku r.29+30+31 42 500,00 0,00 29 VII. 1. Výnosy z CP a podielov v dcér.új..(665a) 42 500,00 0,00 37 X. Výnosové úroky (662) 79 842,53 5 410,09 38 M. Nákladové úroky (562) 11 156 352,09 9 910 930,54 39 XI. Kurzové zisky (663) 7 524 958,93 5 385 443,07 40 N. Kurzové straty (563) 196 431,07 2 884 916,60 41 XII. Ostatné výnosy z finančnej činnosti (668) 12 301,80 540 784,20 42 O. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568,569) 799 875,34 1 232 129,14 45 * Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti -4 493 055,24-48 025 091,92 46 R. Daň z príjmov z bežnej činnosti r. 47 + r.48 2 224 660,68 1 493 881,84 47 R.1. - splatná (591,595) 265 277,00 0,00 48 2. - odložená (+/- 592) 1 959 383,68 1 493 881,84 49 ** Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti -1 413 888,59-40 762 363,40 57 *** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie -1 413 888,59-40 762 363,40 18
CASH FLOW R.č. Označenie Názov riadku Obrat 1 HV Hospodársky výsledok za úctovné obdobie -1 413 888,59 2 O Odpisy investicného majetku 63 251 971,00 3 A. Zmena stavu pracovného kapitálu 4 730 645,79 4 A.1. ZMENA STAVU ZÁSOB 1 679 851,79 5 A.1.1. Materiál 1 679 851,79 11 A.2. ZMENA STAVU POHLADÁVOK 6 925 611,13 18 A.2.7. Pohladávky z obchodného styku (kratk.) 6 770 634,59 25 A.2.14. Iné pohladávky (kratk.) 154 976,54 28 A.3. ZMENA STAVU ZÁVAZKOV -3 874 817,13 30 A.3.2. Krátkodobé rezervy -4 652 741,41 31 A.3.3. Záväzky z obchodného styku 18 320 863,75 32 A.3.4. Nevyfaktúrované dodávky -91 001,80 34 A.3.6. Záväzky voci zamestnancom -698 734,00 35 A.3.7. Záväzky zo sociálneho zabezpecenia -499 269,00 36 A.3.8. Danové záväzky a dotácie -1 469 739,36 37 A.3.9. Odlozený danový záväzok 12 069 253,47 40 A.3.12. Iné záväzky -1 794 613,60 42 A.3.14. Krátkodobé financné výpomoci -25 058 835,18 43 A.4. CASOVÉ ROZLÍŠENIE NÁKLADOV A PRÍJMOV 1 241 310,37 44 A.4.1. Náklady budúcich období -181 172,39 45 A.4.2. Príjmy budúcich období 1 422 482,76 46 A.5. CASOVÉ ROZLÍŠENIE VÝDAVKOV A VÝNOSOV -7 702 648,81 48 A.5.2. Výnosy budúcich období -7 702 648,81 49 A*** PENAZNÝ TOK ZO ZÁKL. PODNIKATEL. CINNOSTÍ 60 107 389,76 50 B.1. ZMENA STAVU DLHODOBÉHO MAJETKU 15 932 298,80 53 B.1.3. Softvér 85 958,00 54 B.1.4. Ocenitelné práva, goodwill 923 191,00 58 B.1.8. Pozemky -297 109,00 59 B.1.9. Stavby 26 123 714,00 60 B.1.10. Samostatné hnutelné veci a súbory hnut. vecí 13 132 977,00 64 B.1.14. Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok -24 036 432,20 74 O Odpisy investicného majetku -63 251 971,00 75 B*** PENAZNÝ TOK Z INVESTICNÝCH CINNOSTÍ -47 319 672,20 76 D.1. ZMENA STAVU KAPITÁLU -10 348 869,79 78 D.1.2. Vlastné akcie -330 000,00 84 D.1.8. Zákonný rezervný fond -44 410 388,05 88 D.1.12. Nerozdelená strata minulých rokov -6 370 845,14 89 D.1.13. Hospodársky výsledok predch. obdobia 40 762 363,40 90 D.2. ZMENA STAVU ÚVEROV A VÝPOMOCI 1 809 373,85 99 D.2.9. Ostatné dlhodobé záväzky -149 388,20 101 D.2.11. Dlhodobé bankové úvery 1 958 762,05 102 D*** PENAZNÝ TOK Z FINAN. CINNOSTI -8 539 495,94 103 I. PENAZNÝ TOK ZO ZÁKL. PODNIK. CINNOSTI 60 107 389,76 104 II. PENAZNÝ TOK Z INVEST. CINNOSTI -47 319 672,20 105 III. PENAZNÝ TOK Z FINANCNÝCH CINNOSTI -8 539 495,94 106 F ZMENA STAVU PENAZ. PROSTRIEDKOV 4 248 221,62 107 G STAV PENAZNÝCH PROSTRIEDKOV k 1.1.2008 280 651,55 108 H ZOSTATOK PENAZNÝCH PROSTRIEDKOV k 31.12.2008 4 528 873,17 19
HLAVNÉ ZÁMERY SPOLOČNOSTI NA ROK 2009 informovať zákazníkov o všetkých závažných otázkach a rozhodnutiach z oblasti zásobovania vodou a odkanalizovaním prehĺbiť starostlivosť o osobný rozvoj zamestnancov, zvyšovať kvalifikáciu a motivačnú činnosť zamestnancov pokračovať v zosúlaďovaní prevádzkových poriadkov verejných vodovodov a kanalizácií v zmysle nových predpisov vytvoriť personálne, materiálne a technické podmienky na lokalizáciu skrytých porúch s cieľom zníženia celkových strát vody vyrobenej zaviesť internú telefóniu s využitím počítačovej siete rozvíjať GIS v spolupráci s akcionármi posilniť komunikačné aktivity s akcionármi LVS, a.s. uchádzať sa o finančné prostriedky z nenávratných finančných zdrojov EÚ na odkanalizovanie obcí Hybe, Východná a Važec a na rekonštrukciu ČOV v Liptovskom Mikuláši byť nápomocní obciam akcionárom vodárenskej spoločnosti pri získavaní finančných prostriedkov z envirofondov riešiť potreby investovania do verejných vodovodov a kanalizácií v rámci technických a finančných možností LVS, a.s. hľadať možnosti úspory elektrickej energie a jej efektívneho využívania pracovať na zabezpečení nových zdrojov vody pre obyvateľov okresu Liptovský Mikuláš a na zabezpečení odkanalizovania ďalších obcí 20
21