Konsolidovaná výročná správa Obce P a p r a d n o za rok 2015 Ing. Roman Španihel starosta obce

Konsolidovaná výročná správa Obce P a p r a d n o za rok 2015 Ing. Roman Španihel starosta obce

OBSAH 1. Úvodné slovo starostu obce 2. Identifikačné údaje obce 3. Organizačná štruktúra obce a identifikácia vedúcich predstaviteľov 4. Poslanie, vízie, ciele 5. Základná charakteristika konsolidovaného celku 5.1. Geografické údaje 5.2. Demografické údaje 5.3. Ekonomické údaje 5.4. Symboly obce 5.5. Logo obce 5.6. História obce 5.7. Pamiatky 5.8. Významné osobnosti obce 6. Plnenie funkcií obce (prenesené kompetencie, originálne kompetencie) 6.1. Výchova a vzdelávanie 6.2. Zdravotníctvo 6.3. Sociálne zabezpečenie 6.4. Kultúra 6.5. Hospodárstvo 7. Informácia o vývoji obce z pohľadu rozpočtovníctva 7.1. Plnenie príjmov a čerpanie výdavkov za rok 2015 7.2. Prebytok/schodok rozpočtového hospodárenia za rok 2015 7.3. Rozpočet na roky 2016-2018 8. Informácia o vývoji obce z pohľadu účtovníctva za konsolidovaný celok 8.1. Majetok a zdroje krytia za obec 8.2. Majetok a zdroje krytia za základnú školu 8.3 Majetok a zdroje krytia konsolidovaný celok 8.4. Pohľadávky 8.5. Záväzky 9. Hospodársky výsledok za rok 2015 - vývoj nákladov a výnosov za konsolidovaný celok 10. Ostatné dôležité informácie 10.1. Prijaté granty a transfery 2

10.2. Poskytnuté dotácie 10.3. Významné investičné akcie v roku 2015 10.4. Predpokladaný budúci vývoj činnosti 10.5 Udalosti osobitného významu po skončení účtovného obdobia 10.6. Významné riziká a neistoty, ktorým je účtovná jednotka vystavená 1. Úvodné slovo starostu obce Konsolidovaná výročná správa obce Papradno za rok 2015 je dokument, ktorý nielen formou čísiel a tabuliek hodnotí ako obec nakladala s finančnými prostriedkami v roku 2015, ale poskytuje aj základné informácie o majetkovej a finančnej situácii, súhrn za všetky súčasti konsolidovaného celku, analýzu príjmov a výdavkov konsolidovaného celku a ostatné dôležité informácie o obci a jej organizáciách ako konsolidovanej účtovnej jednotky. Obec Papradno zostavuje konsolidovanú účtovnú závierku za ňou zriadenú rozpočtovú organizáciu, tvoriacu konsolidovaný celok na základe jej individuálnej účtovnej závierky. Konsolidovanú účtovnú závierku overuje audítor. 2. Identifikačné údaje obce Názov: OBEC PAPRADNO Sídlo: 018 13 Papradno č. 315 IČO: 00317594 Štatutárny orgán obce: Ing. Roman Španihel Telefón: 042/4393331, 0907741428 Mail: papradno@papradno.sk Webová stránka: www.papradno.sk 3. Organizačná štruktúra obce a identifikácia vedúcich predstaviteľov Starosta obce: Ing. Roman Španihel Zástupca starostu obce: Ing. Viera Zboranová Hlavný kontrolór obce: Daniela Klabníková 3

Obecné zastupiteľstvo: Anna Beníková Oľga Klabníková Ivan Macháč Mgr. Jana Nemčíková Bc. Erika Piačková Daniela Smädišová Roman Vachalík Ing. Viera Zboranová Ing. Peter Žilinčík Komisie: Združenie pre občianske záležitosti : predseda - Ing. Viera Zboranová členovia - Ing. Roman Španihel, Ing. Věra Lališová, PaedDr. Lenka Jandušíková, Lýdia Lališová, Bc. Erika Piačková Kultúrna komisia : predseda - Oľga Klabníková členovia - Daniela Smädišová, Ing. Viera Zboranová, Ing. Věra Lališová, Emília Šamajová, Helena Zboranová, Ing. Zuzana Burdejová Majetková komisia : predseda Daniela Smädišová členovia - Anna Beníková, Hilda Jurčíková, Anna Hromadíková, Bc. Erika Piačková Stavebná komisia : predseda - Roman Vachalík členovia - Štefan Hatajčík, Rudolf Zboran, Ing. Tibor Zendek, Ján Dzurjaník Komisia na ochranu verejného záujmu : predseda - Daniela Smädišová členovia - Oľga Klabníková, Mgr. Milada Fortuníková Obecný úrad: - samostatný odborný referent pre samosprávu - stavebné oddelenie a evidencia pozemkov - matrika a sociálne veci, daň z nehnuteľností - evidencia obyvateľov, mzdové účtovníctvo - účtovníctvo Obec Papradno je materskou účtovnou jednotkou a pri konsolidácii eviduje dcérsku účtovnú jednotku : 4

Rozpočtová organizácia : Základná škola Papradno Sídlo : 018 13 Papradno č. 315 Štatutárny orgán : Mgr. Helena Janasová, riaditeľka školy Základná činnosť : vzdelávanie IČO : 35995971 Telefón : 042/ 4261308 Mail : zs@zspapradno.edu.sk Webová stránka : www.zspapradno.edu.sk Metóda konsolidácie : metóda úplnej konsolidácie Obec Papradno nemá žiadne iné dcérske účtovné jednotky ( rozpočtové alebo príspevkové organizácie). Obec Papradno nemá podiely na základnom imaní v obchodných spoločnostiach, nemá podiely na hlasovacích právach v obchodných spoločnostiach. 4. Poslanie, vízie, ciele Poslanie obce: Starostlivosť o všestranný rozvoj obce a potreby jej obyvateľov. Vízie obce: Neustály rozvoj a napredovanie obce. Ciele obce: Budovanie obce vo všetkých oblastiach spoločenského a kultúrneho života. Spokojnosť občanov i návštevníkov obce. 5. Základná charakteristika konsolidovaného celku Obec je samostatný územný samosprávny a správny celok Slovenskej republiky. Obec je právnickou osobou, ktorá samostatne hospodári s vlastným majetkom a s vlastnými príjmami. Základnou úlohou obce pri výkone samosprávy je starostlivosť o všestranný rozvoj jej územia a o potreby jej obyvateľov. 5.1 Geografické údaje Geografická poloha obce : obec Papradno sa nachádza v podhorskej oblasti Javorníkov Susedné mestá a obce : Brvnište, Stupné, Jasenica 5

Celková rozloha obce : 5596 ha Nadmorská výška : najnižší bod 398 m najvyšší bod 1 071 m 5.2 Demografické údaje Národnostná štruktúra : Vývoj počtu obyvateľov : počet obyvateľov k 31.12.2015 2504 Podľa posledného sčítania z roku 2011 bol : - počet obyvateľov 2618. - počet domov spolu 1 304 = z toho - 815 - trvalo obývané - 489 - neobývané - počet bytov spolu 1 351 = z toho - 859 - obývané - 492 - neobývané 5.3 Ekonomické údaje Nezamestnanosť v obci : v obci je málo pracovných príležitostí, preto sú občania nútení za prácou cestovať. Nezamestnanosť v obci odhadujeme na 16 %. 5.4 Symboly obce : Sú zapísané v Heraldickom registri Slovenskej republiky pod signatúrou P-165/02. Erb obce : v podobe v červenom štíte zlatý stojaci semhľadiaci baran v striebornej zbroji. Vlajka obce : vlajka obce pozostáva z piatich pozdĺžnych pruhov vo farbách červenej (2/9), bielej (1/9), žltej (3/9), červenej (1/9) a bielej (2/9). Vlajka má pomer 2:3 a ukončená je tromi cípmi, tj. dvomi zástrihmi, siahajúcimi do tretiny jej listu. Pečať obce : obsahuje nápis obec Papradno a v strede erb obce. 5.5 Logo obce : Obec Papradno okrem svojich symbolov nemá logo obce. 5.6 História obce : Prvá písomná zmienka o obci pochádza z roku 1525 5.7 Pamiatky : rímsko-katolícky kostol v slohu neskorobarokovom, postavený v roku 1792, pred kostolom je baroková socha sv. Jána Nepomuckého z polovice 18. storočia. 5.8 Významné osobnosti obce : p. Štefan Meliš. 6

6. Plnenie funkcií obce (prenesené kompetencie, originálne kompetencie) 6.1 Výchova a vzdelávanie V súčasnosti výchovu a vzdelávanie detí v obci poskytuje: - Základná škola Papradno, ktorá je rozpočtová organizácia zriadená obcou - samostatný právny subjekt, - Materská škola Papradno je bez právnej subjektivity. Na mimoškolské aktivity je zriadená: - Základná umelecká škola pobočka Papradno Na základe analýzy doterajšieho vývoja rozvoj vzdelávania sa bude orientovať na podporu šikovnosti a tvorivosti našich žiakov i učiteľov. Spoločným úsilím vytvoriť pre naše deti školu, v ktorej sa budú cítiť príjemne a do ktorej budú chodiť s radosťou. 6.2 Zdravotníctvo Zdravotnú starostlivosť v obci poskytuje: - Obvodné zdravotné stredisko v Papradne : Lekári : MUDr. Ján Gabriš ( pre dospelých ) MUDr. Mária Lokšenincová ( pre deti ) MUDr. Vlasta Barbosová (zubná lekárka) PharmDr. Stanislav Kuttner (lekáreň) Na základe analýzy doterajšieho vývoja možno očakávať, že rozvoj zdravotnej starostlivosti sa bude orientovať na modernizáciu objektu. 6.3 Sociálne zabezpečenie Sociálne služby v obci zabezpečuje : - Centrum sociálnych služieb Javorník Obec zabezpečuje sociálnu starostlivosť prostredníctvom opatrovateliek, ktorých počet v roku 2015 bol 5. Na základe analýzy doterajšieho vývoja možno očakávať, že rozvoj sociálnych služieb sa bude orientovať na skvalitňovanie sociálnych služieb. 6.4 Kultúra Spoločenský a kultúrny život v obci zabezpečuje : - Obecný úrad - Obecná knižnica Na základe analýzy doterajšieho vývoja možno očakávať, že kultúrny a spoločenský život sa bude orientovať na zabezpečovanie rôznych podujatí k zviditeľneniu obce. 6.5 Hospodárstvo Najvýznamnejší poskytovatelia služieb v obci : Služby v obci poskytujú: Súkromná predajňa Jánošíková č. 314 Súkromná predajňa Žilinčík Ján 7

Súkromná predajňa p.macháčová Predajňa COOP Jednota -dolný koniec Predajňa COOP Jednota - diskont Predajňa COOP Jednota - horný koniec Súkromné predajne textil, domáce potreby Súkromná predajňa hospodárske potreby a služby Súkromná predajňa Javorinka Súkromné pohostinstvo Lucia Súkromné pohostinstvo Žiaranka Súkromné pohostinstvo Papradnianka Súkromné pohostinstvo Bowling-fun Súkromné M-Bar v kultúrnom dome Penzión GRUNT Koliba Papradno Hotel Podjavorník Turistická ubytovňa Podjavorník Holičstvo, kaderníctvo Najvýznamnejší priemysel v obci : V obci Papradno sa nachádza priemyselná zóna zatiaľ s 3 firmami (FeMaDa, SHR Beníková a STRAKO s.r.o.), ktoré v obci platia daň z nehnuteľnosti. Najvýznamnejšia poľnohospodárska výroba v obci : - SHR Beníková Anna Pôda sa využíva väčšinou ako pasienky a lúky, orná pôda sa využíva málo. Na základe analýzy doterajšieho vývoja možno očakávať, že hospodársky život v obci sa bude orientovať na poskytovanie služieb v oblasti cestovného ruchu a agroturistiky. 7. Informácia o vývoji obce z pohľadu rozpočtovníctva Základným nástrojom finančného hospodárenia obce bol rozpočet obce na rok 2015. Obec v roku 2015 zostavila rozpočet podľa ustanovenia 10 odsek 7) zákona č.583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Rozpočet obce na rok 2015 bol zostavený ako vyrovnaný a upravený rozpočet ako prebytkový. Bežný rozpočet bol zostavený ako prebytkový a kapitálový rozpočet ako schodkový. Hospodárenie obce sa riadilo podľa schváleného rozpočtu na rok 2015. Rozpočet obce bol schválený obecným zastupiteľstvom dňa 26.02.2015 uznesením č.1/2015. Zmeny rozpočtu: 8

Rozpočet bol zmenený rozpočtovými opatreniami : - č. 1,2,3/2015 schválená dňa 20.3.2015 uznesením č. 2/2015 - č. 4,/2015 schválená dňa 22.4.2015 uznesením č. 2/2015 - č. 5,6,7/2015 schválená dňa 27.4.2015 č.8/2015 schválená dňa 29.5.2015 - č. 9/2015 schválená dňa 1.6.2015, č. 10,11/2015 schválená dňa 8.6.2015 - č.12/2015 dňa 17.6.2015, č. 13,14/2015 dňa 23.7.2015, č.15,16,17,18/2015 - dňa 27.a28.7.2015, č. 19,20,21/2015 dňa 28.8.2015, č.22,23,24/2015 dňa 12.9.2015, - č.25, 26/2015 dňa 22.10.2015, č.27/2015 4.11.2015, - č. 28,29,30,31,32,33/2015 dňa 17.12.2015. 7.1. Plnenie príjmov a čerpanie výdavkov za rok 2015 Rozpočet Rozpočet po zmenách Skutočné plnenie príjmov/ čerpanie výdavkov k 31.12.2015 % plnenia príjmov/ % čerpania výdavkov Príjmy celkom 1 200 313 1 718 711 1 733 550,95 101 Bežné príjmy 1 116 797 1 265 425 1 255 738,61 99 Kapitálové príjmy 1 000 22 613 21 810,57 96 Finančné príjmy 82 516 430 673 430 798,61 100 Príjmy RO s právnou subjektivitou 0 0 25 203,16 Výdavky celkom 1 200 313 1 667 323 1 605 641,14 96 Bežné výdavky 595 253 651 360 589 358,79 90 Kapitálové výdavky 146 320 553 046 536 866,67 97 Finančné výdavky 81 596 81 596 72 891,97 89 Výdavky RO s právnou 377 144 381 321 404 223,71 subjektivitou 2 300,00 Rozpočet obce 0 0 0 51 388 127 909,81 106 7.1. Plnenie príjmov obce za rok 2015 v EUR konsolidujúcej účtovnej jednotky Rozpočet na rok 2015 Skutočnosť k 31.12.2015 % plnenia ou+zš 1 718 711 1 733 550,95 101 7.1.1 Bežné príjmy obce 9

Plnenie rozpočtu bežných príjmov obce Hlavná kategória Text Upravený rozpočet 2015 EUR Skutočnosť 2015 EUR % plnenia Príjmy celkom 1 265 425,00 1 255 738,61 99% 100 Daňové príjmy 650 540,00 662 282,00 102 % 200 Nedaňové príjmy 232 961,00 214 542,51 92 % 310 Granty a transfery 381 924,00 378 914,10 100 % 7.1.2 Kapitálové príjmy obce Kategória Plnenie rozpočtu kapitálových príjmov obce Text Rozpočet po zmenách 2015 EUR Skutočnosť 2015 EUR Príjmy celkom 22 613,00 21 810,57 96% 230 Kapitálové príjmy 1 000,00 198,00 20% 320 Kapitálové granty a transfery 21 613,00 21 612,57 100% 7.1.3 Príjmové finančné operácie obce Hlavná kategória Plnenie rozpočtu príjmových finančných operácií obce Text Rozpočet po zmenách 2015 EUR Skutočnosť 2015 EUR % plnenie Príjmy celkom 430 673,00 430 798,61 100 % 400 Príjmy z transakcií s FA a FP 116 516,00 116 642,09 100 % 500 Prijaté úvery, pôžičky a NFV 314 157,00 314 156,52 100% Nerozpočtované príjmy obce = 11 645,06 EUR 7.1.4 Príjmy rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou: Základná škola Papradno Bežné príjmy : Rozpočet na rok 2015 Skutočnosť k 31.12.2015 0 25 203,16 Kapitálové príjmy : 10

Rozpočet na rok 2015 Skutočnosť k 31.12.2015 0 0 Rozpočtová organizácia: - základná škola dosiahla vlastné príjmy vo výške 25 203,16 eur - Nerozpočtované príjmy základnej školy = 52 766,20 EUR 7.1 Čerpanie výdavkov obce za rok 2015 v EUR konsolidujúcej účtovnej jednotky Rozpočet na rok 2015 Skutočnosť k 31.12.2015 % plnenia 1 667 323,00 1 605 641,14 96 % ou+zš 7.1.5 Bežné výdavky obce : Rozpočet na rok 2015 Skutočnosť k 31.12.2015 % plnenia 651 360,00 589 358,79 90 ou v tom : Funkčná klasifikácia Rozpočet Skutočnosť % plnenia Výdavky verejnej správy 01 286 788,00 242 684,73 85 Verejný poriadok a bezpečnosť 03 9 750,00 5 105,94 52 Ekonomická oblasť 04 18 000,00 16 663,98 93 Ochrana životného prostredia 05 70 255,00 68 873,53 98 Bývanie a občianska vybavenosť 06 48 504,00 51 781,01 107 Zdravotníctvo 07 6 785,00 6 355,32 94 Rekreácia, kultúra a náboženstvo 08 68 685,00 66 017,93 96 Vzdelávanie - predškolská výchova 09 118 188,00 113 749,94 96 Vzdelávanie - základné vzdelanie 0912 Samostatné výkazy právny subjekt Sociálne zabezpečenie 10 24 405,00 18 126,41 74 7.1.6 Kapitálové výdavky obce : Rozpočet na rok 2015 Skutočnosť k 31.12.2015 % plnenia 553 046,00 536 866,67 97 v tom : Funkčná klasifikácia rozpočet skutočnosť % plnenia% Výdavky verejnej správy 01 79 916,00 69 989,13 88 Verejný poriadok a bezpečnosť 03 0 0 0 Ekonomická oblasť 04 35 000,00 33 541,38 96 11

Ochrana životného prostredia 05 34 300,00 34 232,64 100 Bývanie a občianska vybavenosť 06 321 157,00 320 302,95 100 Zdravotníctvo 07 8 000,00 7 860,78 98 Rekreácia, kultúra a náboženstvo 08 54 673,00 51 310,96 94 Vzdelávanie - predškolská výchova 09 0 0 Vzdelávanie - základné vzdelanie 0912 Samostatné výkazy 20 000,00 19 628,83 98 Sociálne zabezpečenie 10 0 0 7.1.7 Výdavkové finančné operácie obce : Rozpočet na rok 2015 Skutočnosť k 31.12.2015 % plnenia 81 596,00 72 891,97 89 v tom : Funkčná klasifikácia rozpočet skutočnosť % plnenia Splácanie istín ŠFRB nájomné byty 01 41 600,00 32 895,97 79 Splacanie istiny úver MK rekonštr.po kanalizácii 01 39 996,00 39 996,00 100 Nerozpočtované výdavky obce = 11 608,65 EUR 7.1.8 Výdavky rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou: Základná škola Bežné výdavky : Rozpočet na rok 2015 Skutočnosť k 31.12.2015 % plnenia 381 321 404 223,71 106 Kapitálové výdavky: Rozpočet na rok 2015 Skutočnosť k 31.12.2015 % plnenia 0 2 300,00 Nerozpočtované výdavky základnej školy = 47 745,82 EUR Informácie o rozpočte a hodnotenie plnenia rozpočtu konsolidovanej účtovnej jednotky (dcérskej účtovnej jednotky ) Základnej školy Papradno Rozpočet rozpočtovej organizácie bol schválený obecným zastupiteľstvom dňa 26.02. 2015 uznesením č. 1/2015 - prvá zmena schválená dňa 29.05.2015 uznesením č. 8/2015 - druhá zmena schválená dňa 04.11.2015 uznesením č.27/2015 - tretia zmena schválená dňa 16.12.2015 uznesením č. 28/2015 - štvrtá zmena schválená dňa 16.12.2015 uznesením č. 32/2015 7.2. Prebytok/schodok rozpočtového hospodárenia za rok 2015 12

Skutočné čerpanie rozpočtu obce k 31.12.2015 ( vrátane dcérskej účtovnej jednotky ZŠ) Hospodárenie obce Skutočnosť k 31.12.2015 v EUR Bežné príjmy spolu 1 280 941,77 bežné príjmy obce 1 255 738,61 bežné príjmy RO 25 203,16 Bežné výdavky spolu 993 582,50 bežné výdavky obce 589 358,79 bežné výdavky RO 404 223,71 Bežný rozpočet + 287 359,27 Kapitálové príjmy spolu 21 810,57 kapitálové príjmy obce 21 810,57 kapitálové príjmy RO 0 Kapitálové výdavky spolu 539 166,67 kapitálové výdavky obce 536 866,67 kapitálové výdavky RO 2 300,00 Kapitálový rozpočet -517 356,10 Prebytok/schodok bežného a kapitálového rozpočtu - 229 996,83 Vylúčenie z prebytku bežného rozpočtu 0 Upravený prebytok/schodok bežného a kapitálového rozpočtu - 229 996,83 Príjmy z finančných operácií 430 798,61 Výdavky z finančných operácií 72 891,97 Rozdiel finančných operácií + 357 906,64 PRÍJMY SPOLU 1 733 550,95 VÝDAVKY SPOLU 1 605 641,14 Hospodárenie obce + 127 909,81 Vylúčenie z prebytku 0 Upravené hospodárenie obce + 127 909,81 Schodok rozpočtu v sume - 229 996,83 EUR zistený podľa ustanovenia 10 ods. 3 písm. a) a b) zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z.n.p. bol v rozpočtovom roku 2015 vysporiadaný : - z rezervného fondu - z návratných zdrojov financovania Zostatok finančných operácií v sume 357 906,64 EUR, bol spôsobený prijatými bankovými úvermi na kapitálové výdavky a splácanie dlhodobých bankových úverov. Zostatok finančných operácií je v zmysle 15 ods. 1 písm. c) zákona č. 583/2004 Z.z. zdrojom rezervného fondu. Zostatok finančných operácií v sume 357 906,64 EUR, bol použitý na: - vysporiadanie schodku bežného a kapitálového rozpočtu v sume 229 996,83 EUR - a zostatok finančných operácií v sume 127 909 EUR, navrhujeme použiť na tvorbu rezervného fondu 127 909,81 EUR 13

Na základe uvedených skutočností navrhujeme skutočnú tvorbu rezervného fondu za rok 2015 vo výške 127 909,81 EUR 7.3. Rozpočet na roky 2016-2018 Skutočnosť k 31.12.2015 Rozpočet na rok 2016 Rozpočet na rok 2017 Rozpočet na rok 2018 Príjmy celkom 1 733 550,95 1 792 512 1 291 176 1 291 176 Bežné príjmy 1 255 738,61 1 346 828 1 155 056 1 155 056 Kapitálové príjmy 21 810,57 215 068 1 100 1 100 Finančné príjmy 430 798,61 95 596 0 0 Príjmy RO s právnou 25 203,16 0 0 0 subjektivitou ZŠ Príjmy RO s právnou subjektivitou CSS 135 020 135 020 135 020 Skutočnosť k 31.12.2015 Rozpočet na rok 2016 Rozpočet na rok 2017 Rozpočet na rok 2018 Výdavky celkom 1 605 641,14 1 792 512 1 291 176 1 291 176 Bežné výdavky 589 358,79 629 565 541 400 541 400 Kapitálové výdavky 536 866,67 191 000 50 000 50 000 Finančné výdavky 72 891,97 316 064 71 200 71 200 Výdavky RO s právnou BV subjektivitou ZŠ KV Výdavky RO s právnou BV subjektivitou CSS KV 404 223,71 2 300,00 397 623 370 316 370 316 258 260 258 260 258 260 8. Informácia o vývoji obce z pohľadu účtovníctva za konsolidovaný celok 8.1. Majetok a zdroje krytia za obec : Majetok Názov Skutočnosť k 31.12.2014 Skutočnosť k 31.12.2015 Majetok spolu 3 881 158,07 4 280 398,80 Neobežný majetok spolu 3 211 284,34 3 576 203,85 Dlhodobý nehmotný majetok 6 591,60 13 319,86 14

Dlhodobý hmotný majetok 2 843 695,78 3 201 887,03 Dlhodobý finančný majetok 360 996,96 360 996,96 Obežný majetok spolu 664 760,21 699 833,98 Zásoby 1 634,76 1 176,86 Zúčtovanie medzi subjektami VS 409 890,85 415 645,69 Dlhodobé pohľadávky 0 0 Krátkodobé pohľadávky 26 555,11 35 852,02 Finančné účty 226 679,49 247 055,15 Poskytnuté návratné fin. výpomoci dlh. 0 0 Poskytnuté návratné fin. výpomoci krát. 0 0 Časové rozlíšenie 5 113,52 4 465,23 Zdroje krytia Názov Skutočnosť k 31.12.2014 Skutočnosť k 31.12.2015 Vlastné imanie a záväzky spolu 3 881 158,07 4 280 398,80 Vlastné imanie 1 593 989,65 1 751 815,82 Oceňovacie rozdiely 0 0 Fondy 0 0 Výsledok hospodárenia 1 593 989,65 1 751 815,82 Záväzky 977 370,06 1 222 182,95 Rezervy 950,00 950,00 Zúčtovanie medzi subjektami VS 0 0 Dlhodobé záväzky 769 648,39 736 515,45 Krátkodobé záväzky 60 099,67 63 884,98 Bankové úvery a výpomoci 146 672 420 832,52 Časové rozlíšenie 1 309 798,36 1 306 400,03 8.2. Majetok a zdroje krytia za rozpočtovú organizáciu Základnú školu Papradno : Majetok 15

Názov Skutočnosť k 31.12.2014 Skutočnosť k 31.12.2015 Majetok spolu 494 006,18 503 799,35 Neobežný majetok spolu 464 598,44 466 801,89 Dlhodobý nehmotný majetok 0 0 Dlhodobý hmotný majetok 464 598,44 466 801,89 Dlhodobý finančný majetok 0 0 Obežný majetok spolu 27 702,49 35 170,11 Zásoby 672,40 592,64 Zúčtovanie medzi subjektami VS 0 0 Dlhodobé pohľadávky 0 0 Krátkodobé pohľadávky 0 1 479,72 Finančné účty 27 030,09 33 097,75 Poskytnuté návratné fin. výpomoci dlh. 0 0 Poskytnuté návratné fin. výpomoci krát. 0 0 Časové rozlíšenie 1 705,25 1 827,35 Zdroje krytia Názov Skutočnosť k 31.12.2014 Skutočnosť k 31.12.2015 Vlastné imanie a záväzky spolu 494 006,18 503 799,35 Vlastné imanie -8 464,22-2 242,07 Oceňovacie rozdiely 0 0 Fondy 0 0 Výsledok hospodárenia - 8 464,22-2 242,07 Záväzky 448 172,57 455 572,68 Rezervy 0 0 Zúčtovanie medzi subjektami VS 409 491,05 415 645,69 Dlhodobé záväzky 885,86 1 421,74 Krátkodobé záväzky 37 795,66 38 505,25 16

Bankové úvery a výpomoci 0 0 Časové rozlíšenie 54 297,83 50 468,74 8. 3. Majetok a zdroje krytia za konsolidovaný celok - za obec a základnú školu spolu : Majetok Názov Skutočnosť Skutočnosť Predpoklad k 31.12.2014 k 31.12.2015 na rok 2016 Majetok spolu 3 965 673,20 4 368 552,46 4 368 552,46 Neobežný majetok spolu 3 675 882,78 4 043 005,74 4 043 005,74 Dlhodobý nehmotný majetok 6 591,60 13 319,86 13 319,86 Dlhodobý hmotný majetok 3 308 294,22 3 668 688,92 3 668 688,92 Dlhodobý finančný majetok 360 996,96 360 996,96 360 996,96 Obežný majetok spolu 282 971,65 319 254,14 319 254,14 Zásoby 2307,16 1 769,50 1 769,50 Zúčtovanie medzi subjektami VS 399,80 0 0 Dlhodobé pohľadávky 0 0 0 Krátkodobé pohľadávky 26 555,11 37 331,74 37 331,74 Finančné účty 253 709,58 280 152,90 280 152,90 Poskytnuté návratné fin. výpomoci dlh. 0 0 0 Poskytnuté návratné fin. výpomoci krát. 0 0 0 Časové rozlíšenie 6 818,77 6 292,58 6 292,58 Zdroje krytia Názov Skutočnosť Skutočnosť Predpoklad k 31.12.2014 k 31.12.2015 na rok 2016 Vlastné imanie a záväzky spolu 3 965 673,20 4 368 552,46 4 368 552,46 Vlastné imanie 1 585 525,43 1 749 573,75 1 749 573,75 Oceňovacie rozdiely 0 0 0 Fondy 0 0 0 Výsledok hospodárenia 1 585 525,43 1 749 573,75 1 749 573,75 Záväzky 1 016 051,58 1 262 109,94 1 262 109,94 17

Rezervy 950,00 950,00 950,00 Zúčtovanie medzi subjektami VS 0 0 0 Dlhodobé záväzky 770 534,25 737 937,19 737 937,19 Krátkodobé záväzky 97 895,33 102 390,23 102 390,23 Bankové úvery a výpomoci 146 672,00 420 832,52 420 832,52 Časové rozlíšenie 1 364 096,19 1 356 868,77 1 356 868,77 Analýza významných položiek z účtovnej závierky: Najvýznamnejší prírastok dlhodobého majetku : V roku 2015 obec zrealizovala rekonštrukciu budovy obecného úradu(zateplenie, strecha v sume 60374,13 Eur, Rekonštrukcia živničného povrchu miestne komunikácie v sume 33541,38 Eur, Výstavba zberného dvoru na separovaný zber v sume 34232,64 Eur, územný plán v sume 13899 Eur(dotácia MDVaRRSR 7692 Eur, rozšírenie verejného osvetlenia v sume 5746,43 Eur, Obnova verejného osvetlenia v sume 314156,52 Eur, prístavba WC ihrisko TJ v sume 23022,50 Eur, rekonštrukcia základnej školy v sume 19628,83 Eur(dotácia MF SR 10000Eur) a bol prevod správy do základnej školy, rekonštrukcia a moder. kultúrneho domu v sume 24688,46 Eur. 8.4 Pohľadávky za konsolidovaný celok Pohľadávky Zostatok k 31.12 2015 Zostatok k 31.12 2014 Pohľadávky do lehoty splatnosti 37 331,74 26 555,11 Pohľadávky po lehote splatnosti 8.5 Záväzky za konsolidovaný celok Záväzky Zostatok k 31.12 2015 Zostatok k 31.12 2014 Záväzky do lehoty splatnosti 1 262 109,94 1 016 051,58 Záväzky po lehote splatnosti Analýza významných položiek z účtovnej závierky: - nárast pohľadávok je na daňových a nedaňových príjmoch - nárast záväzkov spôsobili výplaty zamestnancov za 12/2014, dodávatelia a úvery 9. Hospodársky výsledok za 2015 - vývoj nákladov a výnosov za konsolidovaný celok 9. 1 Hospodársky výsledok v eurách za obec a základnú školu 18

Názov Obec Skutočnosť k 31.12. 2014 Obec Skutočnosť k 31.12.2015 Základná škola Skutočnosť k 31.12.2014 Základná škola Skutočnosť k 31.12.2015 Náklady 818 349,53 869 658,67 446 552,70 489 376,55 50 Spotrebované nákupy 114 049,41 117 354,89 89 725,62 103 206,71 51 Služby 148 950,16 156 295,66 9 341,91 7 854,78 52 Osobné náklady 248 859,00 268 304,19 303 906,08 331 629,58 53 Dane a poplatky 768,62 374,00 0 0 54 Ostatné náklady na 39 836,98 63 778,33 1 514,06 0 prevádzkovú činnosť 55 Odpisy, rezervy a OP 158 565,14 150 960,73 34 019,46 19 725,38 z prevádzkovej a finančnej činnosti a zúčtovanie časového rozlíšenia 56 Finančné náklady 18 699,59 17 633,48 1 556,20 1 756,18 57 Mimoriadne náklady 0 0 0 0 58 Náklady na transfery 88 523,35 94 826,35 6 458,99 25 203,16 a náklady z odvodov príjmov 59 Dane z príjmov 97,28 131,04 0,38 0,76 Výnosy 904 307,03 1 027 484,84 443 386,28 495 598,70 60 Tržby za vlastné 61 591,04 52 130,21 24 292,87 48 655,24 výkony a tovar 61 Zmena stavu 0 0 0 0 vnútroorganizačných služieb 62 Aktivácia 0 0 0 0 63 Daňové a colné výnosy 606 531,54 673 281,49 0 0 a výnosy z poplatkov 64 Ostatné výnosy 111 787,42 128 338,88 0 0 65 Zúčtovanie rezerv a OP 8 864,03 37 098,22 12 970,11 0 z prevádzkovej a finančnej činnosti a zúčtovanie časového rozlíšenia 66 Finančné výnosy 737,22 167,67 2,73 4,57 67 Mimoriadne výnosy 0 0 0 0 69 Výnosy z transferov a rozpočtových príjmov v obciach, VÚC a v RO a PO zriadených obcou alebo VÚC Hospodársky výsledok / + kladný HV, - záporný HV / 114 795,78 136468,37 406 120,57 446 938,89 85 957,50 157 826,17-3136,42 6 222,15 19

Hospodárenie obce v roku 2015 : Celkové výnosy : 1 027 484,84 EUR Celkové náklady : 869 658,67 EUR - Výsledok hospodárenia = +157 826,17 EUR =================================== Hospodárenie základnej školy v roku 2015 : Celkové výnosy : 495 598,70 EUR Celkové náklady : 489 376,55 EUR - Výsledok hospodárenia = + 6 222,15 EUR =================================== 9. 2 Hospodársky výsledok v eurách za konsolidovaný celok spolu : Názov Skutočnosť k 31.12. 2014 Skutočnosť k 31.12.2015 Predpoklad rok 2016 Náklady 1 181 662,89 1 251 025,71 1 251 025,71 50 Spotrebované nákupy 203 775,03 220 561,60 220 561,60 51 Služby 157 932,07 163 790,44 163 790,44 52 Osobné náklady 552 765,08 599 933,77 599 933,77 53 Dane a poplatky 768,62 374,00 374,00 54 Ostatné náklady na 41 351,04 63 778,33 63 778,33 prevádzkovú činnosť 55 Odpisy, rezervy a OP 192 584,60 170 686,11 170 686,11 z prevádzkovej a finančnej činnosti a zúčtovanie časového rozlíšenia 56 Finančné náklady 20 255,79 19 389,66 19 389,66 57 Mimoriadne náklady 0 0 0 58 Náklady na transfery 12 133,00 12 380,00 12 380,00 a náklady z odvodov príjmov 59 Dane z príjmov 97,66 131,80 131,80 Výnosy 1 264 483,97 1 415 074,03 1 415 074,03 60 Tržby za vlastné výkony a 85 883,91 100 785,45 100 785,45 tovar 61 Zmena stavu 0 0 0 vnútroorganizačných služieb 62 Aktivácia 0 0 0 20

63 Daňové a colné výnosy 606 171,54 672 921,49 672 921,49 a výnosy z poplatkov 64 Ostatné výnosy 111 787,42 128 338,88 128 338,88 65 Zúčtovanie rezerv a OP 21 834,14 37 098,22 37 098,22 z prevádzkovej a finančnej činnosti a zúčtovanie časového rozlíšenia 66 Finančné výnosy 739,95 172,24 172,24 67 Mimoriadne výnosy 0 0 0 69 Výnosy z transferov a rozpočtových príjmov v obciach, VÚC a v RO a PO zriadených obcou alebo VÚC Hospodársky výsledok /+ kladný HV, - záporný HV/ 438 067,01 475 757,75 475 757,75 + 82 821,08 +164 048,32 +164 048,32 Analýza nákladov a výnosov v porovnaní s minulým rokom a s vysvetlením významných rozdielov. - Bol vyšší výnos podielových daní. Hospodársky výsledok + 164 048,32 EUR bol zúčtovaný na účet 428 nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov. 10. Ostatné dôležité informácie 10.1. Prijaté granty a transfery V roku 2015 obec a rozpočtová organizácia prijala nasledovné granty a transfery: Poskytovateľ Účelové určenie grantu, transferu uviesť : - bežné výdavky - kapitálové výdavky Suma poskytnutých prostriedkov EUR Kapitálové výdavky spolu : 21 612,57 MF SR rekonštrukcia základnej školy 10 000,00 TSK FM Autentické hodnoty v Javorníkoch ukryté 3 920,57 MDVaRR SR Návrh územného plánu 7 692,00 bežné výdavky spolu : 378 014,10 Obvodný úrad odbor školstva Trenčín školstvo Základná škola 336 959,00 21

Obvodný úrad odbor školstva Trenčín školstvo Materská škola 3 743,00 MV SR matrika 2 932,74 MV SR evidencia obyvateľov 835,56 MV SR Referendum 1 280,00 Obvodný úrad starostlivosť o životné prostredie 237,06 ŽP UPSVaR hmotnej núdzi strava, školské pomôcky 672,15 PPA Na projekty informačné tabule, verejné priestranstvo 2 410,86 4 374,31 TSK FM Autentické hodnoty v Javorníkoch ukryté 14 027,24 UPSVaR Aktivačná činnosť 10 542,15 celkom 399 626,67 Popis najvýznamnejších prijatých grantov a transferov: - bežné prenesené kompetencie základná škola - kapitálové Rekonštrukcia základnej školy 10.2 Poskytnuté dotácie V roku 2015 obec poskytla zo svojho rozpočtu dotácie v zmysle VZN o poskytovaní dotácií z rozpočtu obce: Prijímateľ dotácie Účelové určenie dotácie Suma poskytnutých prostriedkov v EUR Telovýchovná jednota Bežné výdavky na činnosť 10 300 Ostatným dobrovoľným zložkám FS, SČK.ZZP... Príspevok pri narodení dieťaťa Bežné výdavky na činnosť 2 080 Bežné výdavky 2 550 10.3 Významné investičné akcie v roku 2015 Najvýznamnejšie investičné akcie realizované v roku 2015: - Realizácia projektov : - Rekonštrukcia miestnych komunikácií asfaltovanie - Rekonštrukcia budovy obecného úradu zateplenie, strecha 22

- Výstavba zberného dvoru - Výstavba WC ihrisko TJ - Rekonštrukcia základnej školy - Rekonštrukcia kultúrneho domu - Územný plán - Obnova verejného osvetlenia v obci Papradno 10.4 Predpokladaný budúci vývoj činnosti Predpokladané investičné akcie realizované v budúcich rokoch: - Realizácia projektov : - Rozšírenie verejného vodovodu - Rekonštrukcia a modernizácia budovy obecného úradu rozvodov elektrickej energie - Rekonštrukcia oplotenia ihriska TJ - Rekonštrukcia základnej školy premiestnenie materskej školy - Rekonštrukcia miestnych komunikácií 10.5 Udalosti osobitného významu po skončení účtovného obdobia Obec nezaznamenala žiadnu udalosť osobitného významu po skončení účtovného obdobia. 10.2. Významné riziká a neistoty, ktorým je účtovná jednotka vystavená Nenastali. V Papradne dňa 17.06. 2016 Vypracovala : Anna Hromadíková Predkladá : Ing. Roman Španihel starosta obce Prílohy: Konsolidovaná účtovná závierka: Konsolidovaná Súvaha, Konsolidovaný Výkaz ziskov a strát, Poznámky konsolidovanej účtovnej závierky Výrok audítora ku konsolidovanej účtovnej závierke 23

24