Záverečný účet Mesta Žarnovica za rok

Prepis

1 Záverečný účet Mesta Žarnovica za ro. 1

2 Záverečný účet Mesta Žarnovica za ro je spracovaný v súlade so záonom č.583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení nietorých záonov v znení nesorších predpisov. V záverečnom účte sú zohľadnené ustanovenia záona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení nietorých záonov v znení nesorších predpisov a záona č. 597/2003 Z. z. o financovaní záladných šôl, stredných šôl a šolsých zariadení v znení nesorších predpisov ao aj ostatné súvisiace právne normy. Mesto Žarnovica na ro zostavilo v zmysle 10 odse 7) záona NR SR č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení nietorých predpisov. Rozpočet mesta bol zostavený ao vyrovnaný. Bežný bol zostavený ao prebytový, apitálový ao záporný. Rozpočet mesta bol schválený mestsým zastupiteľstvom dňa uznesením č. 228/2016. Následne v rou došlo nasledovným zmenám rozpočtu: - prvá zmena schválená dňa uznesením MsZ č. 50/ - druhá zmena schválená dňa v zmysle VZN č. 01/2009, ŠR - tretia zmena schválená dňa uznesením MsZ č.107/ ŠR - štvrtá zmena schválená dňa uznesením MsZ č. 146/ - piata zmena schválená dňa v zmysle VZN č. 01/2009, ŠR - šiesta zmena schválená dňa uznesením MsZ č. 156/ - siedma zmena schválená dňa v zmysle VZN č. 01/2009, ŠR - ôsma zmena schválená dňa v zmysle VZN č. 01/2009, ŠR - deviata zmena schválená dňa uznesením MsZ č. 238/ - desiata zmena schválená dňa uznesením MsZ č. 260/ - jedenásta zmena schválená dňa v zmysle VZN č. 01/2009, ŠR O všetých rozpočtových opatreniach mesto viedlo operatívnu evidenciu. V zmysle 16 ods. 3 záona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení nesorších predpisov mesto splnilo povinnosť dať si overiť účtovnú závieru za ro audítorom. Rozpočet Mesta Žarnovica na ro v Sutočnosť BEŽNÝ ROZPOČET Bežné príjmy ,29 102,23 Bežné príjmy RO ,39 106,57 Spolu ,68 102,33 Bežné výdavy ,27 93,09 Bežné výdavy RO ,92 99,39 Spolu ,19 96,10

3 Výsledo bežného rozpočtu ,79 KAPITÁLOVÝ ROZPOČET Kapitálové príjmy ,41 106,96 Spolu ,41 106,96 Kapitálové výdavy ,73 77,04 Kapitálové výdavy RO 0 0 0,00 0,00 Spolu ,73 77,04 Výsledo apitálového rozpočtu ,32 BEŽNÝ A KAPITÁLOVÝ ROZPOČET SPOLU Príjmy ,09 102,70 Výdavy ,92 92,35 Výsledo bežného a apitálového rozpočtu ,17 FINANČNÉ OPERÁCIE Príjmy ,20 80,52 Výdavy ,35 100,00 Spolu ,85 Výsledo rozpočtu celom ,02 Vyčíslenie a usporiadanie rozpočtového hospodárenia za ro v Príjmy spolu ,09 Výdavy spolu ,92 Rozdiel - prebyto ,17 Vylúčenie účelovo určených prostriedov v Nevyčerpané FP za dopravné ZŠ 913,89 Nevyčerpané FP za učebnice ZŠ 0,50 Nevyčerpané FP zo ŠR na amerový systém ,00 473,73 Nevyčerpané FP z nájmu bytov na účtoch nájomných bytov ,61 Fond prevádzy, údržby a opráv mestsých nájomných bytov V tom: bytový dom na ul. F. Kráľa č ,67 bytový dom na ul. F. Kráľa č ,31 bytový dom na ul. F. Kráľa č ,63 Spolu prebyto v zmysle 16 ods ,44 Podľa par. 15 ods. 4 záona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení nesorších predpisov obec vytvára rezervný fond vo výše určenej zastupiteľstvom najmenej 10 z prebytu rozpočtu zisteného podľa 16 ods.6. T.j. účelovo určené prostriedy posytnuté v predchádzajúcom rozpočtovom rou zo štátneho rozpočtu, z rozpočtu EÚ alebo osobitného predpisu, toré je možné použiť 3

4 v nasledujúcom rou sa na účely tvorby peňažných fondov pri usporiadaní prebytu rozpočtu podľa 10 ods.3 písm. a) a b) z prebytu vylučujú. Tato zistený prebyto obce je zdrojom rezervného fondu. Podľa 10 ods. 6 záona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení nesorších predpisov sú súčasťou rozpočtu aj finančné operácie, torými sa vyonávajú prevody peňažných fondov a realizujú sa návratné zdroje financovania a ich splácanie. Vyázaný výsledo rozpočtu vo výše ,02 je zostato finančných prostriedov (hotovosť) na účtoch mesta , orem finančných prostriedov peňažných fondov a cudzích prostriedov. Zo zostatu finančných prostriedov sa vylučujú podľa 16 ods. 6 záona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy pre účely tvorby peňažných fondov nevyčerpané účelovo určené prostriedy posytnuté v predchádzajúcom rozpočtovom rou zo ŠR, z rozpočtu EÚ a lebo na zálade osobitného predpisu, toré možno použiť v rozpočtovom rou. V rou 2018 sa môže do v zmysle zá. č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy v znp. použiť 913,89 na nevyčerpané dopravné a do nevyčerpané prostriedy na amerový systém. Nevyčerpané prostriedy za učebnice v čiaste 0,50 sa vrátia do ŠR. Zostato finančných prostriedov po usporiadaní v čiaste ,29 bude rozdelený nasledovne v : do rezervného fondu 7 000,00 do fondu finančných prostriedov z minulých roov ,29 Výsledo hospodárenia z aruálneho účtovníctva za účtovné obdobie r. v : 1/Hlavná činnosť Nálady (účtovné triedy 5 celom) ,48 Výnosy(účtovné triedy 6 celom) ,50 Daň z príjmov 79,71 Dosiahnutý výsledo hospodárenia po zdanení ,31 sa zaúčtuje na účet Nevysporiadaný výsledo hospodárenia minulých roov. 2/Podniateľsá činnosť Nálady (účtovné triedy 5 celom) 476,88 Výnosy (účtovné triedy 6 celom) 1 044,08 Splatná daň z príjmov 119,11 Dosiahnutý výsledo hospodárenia po zdanení 448,09 sa zaúčtuje na účet 428 Nevysporiadaný výsledo hospodárenia minulých roov. 4

5 Výsledo hospodárenia podľa metodiy ESA 2010 v Číslo riad u Uazovateľ (hlavná ategória eonomicej lasifiácie) Suma 1 PRÍJMY ( ) a príjmové finančné operácie ( ) ,29 2 v tom: daňové príjmy (100) ,07 3 nedaňové príjmy (200) ,91 4 granty a transfery (300) ,11 5 príjmové finančné operácie (400, 500) , z toho: príjmy z transacií s finančnými atívami a finančnými pasívami (400) prijaté úvery, pôžičy a návratné finančné výpomoci (500) , ,43 8 VÝDAVKY ( ) a výdavové finančné operácie (800) ,27 9 v tom: bežné výdavy (600) ,19 10 apitálové výdavy (700) ,73 11 výdavové finančné operácie (800) ,35 12 Prebyto (+)/schodo (-), hotovostný (r.1-r.8) ,02 13 Prebyto (+)/schodo (-) po vylúčení príjmových a výdavových finančných operácií (r.1-r.5-r.8+r.11) ,17 14 Zmena stavu vybraných pohľadávo (+, - ) ,94 15 Zmena stavu vybraných záväzov (+, - ) 6 544,67 16 Zahrnutie položie časového rozlíšenia (r.14+r.15) ,61 17 Prebyto (+)/schodo (-) v metodie ESA 2010 / ** (r.13+r.16) ,78 Názov I. Plnenie príjmov za ro Príjmy mesta celom v Sutočnosť Bežné príjmy ,98 102,33 Kapitálové príjmy ,41 106,96 Spolu ,39 102,70

6 EK Názov 1. Bežné príjmy bez právnych subjetov v Sutočnosť Daňové príjmy ,07 102, Nedaňové príjmy ,76 104, Granty a transfery ,46 100,00 Spolu ,29 102,23 Polož a Názov 1.1 Daňové príjmy Sutočnosť Daň z príjmov FO ,41 101, Daň z nehnuteľností ,02 106,82 tom: daň zo stavieb ,43 101,61 daň z pozemov ,61 133,19 daň z bytov ,98 110, Daň za psa ,58 117, Daň za nevýherné hracie prístroje ,10 122, Daň za predajné automaty ,33 458, Daň za ubytovanie ,00 272, Daň za užívanie verejného priestranstva ,98 149, Daň za omunálne odpady a drobné stavebné odpady ,21 106, Daň za dobývací priestor ,10 100, Iné dane za tovary a služby ,34 48, Daňové príjmy spolu ,07 102,92 Daň z príjmov FO: výša dane je určená v zmysle záona č. 564/2004 Z. z. o rozpočtovom určení výnosu dane z príjmov územnej samospráve v znp. Výnos dane sa rozdeľuje podľa ritérií v zmysle nariadenia vlády o rozdeľovaní výnosu dane z príjmov územnej samospráve v znp. Sutočné plnenie v tejto polože bolo 101,57, čo oproti schválenému a upravenému rozpočtu predstavoval prebyto v sume ,41. Daň z nehnuteľnosti: daň z nehnuteľnosti upravuje záon č. 582/2004 o miestnych daniach a poplatu za omunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení nesorších predpisov a pre ro VZN Mesta Žarnovica č. 2/2016 o miestnych daniach a miestnom poplatu za omunálne odpady a drobné stavebné odpady. Daň z nehnuteľností sa člení na daň z pozemov, daň zo stavieb a daň z bytov a nebytových priestorov. Pre vyrubenie dane je rozhodujúci stav 1. januáru zdaňovacieho obdobia. Na zmeny sutočností rozhodujúcich pre daňovú povinnosť, toré nastanú v priebehu zdaňovacieho obdobia sa neprihliada, a záon neustanovuje ina.

7 Rozpočet na výber dane z nehnuteľností na ro bol v sume , výber DzN bol v sume ,02, t.j. vybraté bolo viac o ,02. Z celovej vybratej sumy dane ,02 bola zaplatená suma dane z nehnuteľností, torá bola predpísaná za zdaňovacie obdobie roa vo výše ,47 a suma ,55 bola vybratá za nedoplaty týajúce sa starších zdaňovacích období od rou 2009 do rou 2016 (napr. platby od exeútorov, zaplatenie nedoplatov od daňových dlžníov Daň za omunálne odpady a drobné stavebné odpady: podmieny vyrubovania poplatu stanovovalo VZN Mesta Žarnovica č. 2/2016 o miestnych daniach a miestnom poplatu za omunálne odpady a drobné stavebné odpady. Rozpočet na výber poplatu za omunálne odpady a drobné stavebné odpady na ro bol v sume ,-, výber poplatu bol v sume ,13, t.j. vybraté bolo viac o 8 946,13. Z celovej vybratej sumy poplatu ,13 bola zaplatená suma poplatu, torá bola predpísaná za zdaňovacie obdobie roa vo výše ,96 a suma ,17 bola vybratá za nedoplaty týajúce sa starších zdaňovacích období od rou 2002 do rou 2016 (napr. platby od exeútorov, zaplatenie nedoplatov od daňových dlžníov) Nedaňové príjmy Sutočnos ť EK Názov Príjmy z prenajatých pozemov ,06 118, Príjmy z prenajatých budov, priestorov a objetov ,93 101,77 v tom: nájomné byty DHZ, štadión ,04 99,89 nájomný byt aštieľ ,56 100,41 nájomné byty ,86 98,78 nájomné byty ,72 100,21 nájomné byty ,94 101,89 prenájom relamných tabúľ ,00 0,00 prenájom vývesných srinie ,00 50,00 prenájom priestorov KD , ,75 ostatné (Samaritána, tenisový lub, Kolareň Simi) ,06 191, Príjmy z prenajatých zariadení ,60 112, Príjmy z vlastníctva , , Príjmy z podniania a z vlastníctva majetu , , Ostatné administratívne poplaty ,05 67,68 v tom: matričné poplaty ,47 119,26 poplaty za rybárse lísty ,50 100,73 poplaty za vypracovanie zmlúv ,00 252,50 správne poplaty životné prostredie ,00 260,83 7

8 správne poplaty stavebný úrad ,40 47,76 poplaty za výherné hracie prístroje ,00 8,89 za priesum územia ,08 102,70 ostatné ,60 0, Pouty, úroy z omešania ,88 388,13 v tom: pouty udelené občanom-obú ,97 118,97 pouty udelené MsP ,00 205,14 pouty z omešania úhrad fatúr a iné ,97 118,97 pouty stavebného úradu ,00 70,00 úroy z omešania ,73 342,37 pouty daň z nehnuteľnosti , , Príjmy za predaj výrobov, tovarov a služieb ,70 106,12 v tom: príjmy z ultúrnych acií ,49 149,39 príjmy z účtovnej a mzdovej agendy ,36 103,26 príjmy z posytovania áut ,25 96,42 príjmy zo strážnej služby ,00 175,00 príjmy z opatrovateľsej služby ,00 0,00 príjmy z nižnice ,73 85,94 príjmy z nájomných zmlúv za energie a poistenia, služby ,68 92,11 ostatné príjmy ,19 149, Poplaty a platby z nepriem. a náhodného predaja ,50 106,86 Ďalšie administratívne a iné 229 poplaty a platby ,10 106,57 Administratívne a iné poplaty a platby ,23 101, Úroy z domácich úverov, pôžičie a vladov ,71 21, Príjmy z odvodov z hazardných hier ,99 116, Vraty ,30 138,81 v tom: vraty za energie ,52 103,22 ostatné vraty ,78 107, Iný príjem ,14 0, Iné nedaňové príjmy ,23 133, ,7 200 Nedaňové príjmy spolu ,97 Príjmy z prenajatých pozemov: sú to príjmy z prenajatých pozemov právnicým a fyzicým osobám. Príjem z prenajatých pozemov od právnicých osôb činil 5 413,44, príjem z prenajatých pozemov od fyzicých osôb 4 393,65 a príjmy z vecného bremena 300,00. 8

9 Príjmy z výherných hracích prístrojov (licencií správne poplaty) V rou nebol naplnený na správne poplaty za vydanie licencie na prevádzovanie výherných hracích prístrojov vo výše 4 500,- z dôvodu toho, že v meste Žarnovica neboli vydané licencie na prevádzovanie výherných hracích prístrojov (1 VHP = 1500,- správny poplato). Správny poplato 400,- bol vybratý za výherné hracie prístroje prevádzované prostredníctvom videoherných terminálov, de je správny poplato vo výše 100,- za aždé súhlasné vyjadrenie mesta umiestneniu terminálov ( t.j. za 4 vydané vyjadrenia mesta). Položa Výmena VHP, licencie - správny poplato bol vybratý za výherný hrací prístroj, na torý už bola vydaná licencia, a to za premiestnenie prístroja v rou. Z dôvodu zmeny záona č. 171/2005 Z. z. o hazardných hrách v rou od herňa musí mať najmenej 12 VHP. V Žarnovici prevádzovatelia doterajšie licencované VHP stiahli z herní a rozmiestnili v rou 2018 podľa záona do herní VHP prevádzované prostredníctvom videoherných terminálov. Príjmy za predaj výrobov, tovarov a služieb príjmy z nájomných zmlúv za energie, služby a poistenia: sú to príjmy, toré vyplývajú z nájomných zmlúv - s Automotolubom Plochá dráha Žarnovica v čiaste 62,77, Speedway clubom Žarnovica v čiaste 1 851,86, Kolársym oddielom Žarnovica v čiaste 85,91, Mestsým futbalovým lubom Žarnovica 7 710,20, R. Fúsom - Koláreň Simi v čiaste 28,88, DHZ v čiaste 2 607,35, Samaritánou n. o. v čiaste 1 540,18, VÚB, a.s. v čiaste 637,93, p. Pramuom v čiaste 281,16 a MŠ Sládovičova v čiaste 2 197,44. Príjmy z odvodov z hazardných hier V rozpočte na ro v polože Príjmy-odvody z hazardných hier bola plánovaná suma ,- a sutočný výber bol ,90, t. j. bol preplnený o sumu 2 983,99. Naoľo počet prevádzovateľov hazardných hier v meste Žarnovica sa oproti rou 2016 nezmenil (t. j. 9 prevádzovateľov) a nezmenila sa ani výša úhrady odvodov dosiahnutých z prevádzovania hazardných hier, (t. j. 0,5 ), môžeme predpoladať, že zvýšenie príjmu do rozpočtu mesta bolo spôsobené buď vyšším počtom stávujúcich alebo vyššími sumami vloženými do stávových hier. Príjmy z úroov z omešania DzN a pouty-dzn Úroy z omešania-dzn sa vyrubujú rozhodnutiami ao sancia z dôvodu, a daňový subjet nezaplatí daň v ustanovenej lehote. Pouty-DzN sa vyrubujú rozhodnutiami ao sancia za správny delit, a to nepodanie daňového priznania v záonom stanovenej lehote Granty a transfery v Sutočnosť EK Názov Grant z recylačného 311 fondu ,00 100, Grant - subjety na deň mesta ,00 100, Grant Erasmus ,00 100, Grant - Žarnovicé pódium ,00 100,00 9

10 311 Grant - Miuláš ,00 100, Granty ,00 100, Stavebné onanie ,82 99, Rozvoj bývania ,56 99, Životné prostredie ,60 99, Cestná doprava ,36 98, Matričná činnosť ,29 99, Register obyvateľov ,42 99, Register adries ,60 100,03 Šolstvo - ZŠ, normatívne ,00 100, Šolstvo - ZŠ, vzdelávacie pouazy ,00 100, Šolstvo - ZŠ, dopravné žiaci v HN ,00 100, Šolstvo - ZŠ, znevýhodnené prostredie ,00 100, Šolstvo - ZŠ, asistent učiteľa ,00 100, Šolstvo - ZŠ, učebnice ,00 100,00 Šolstvo - ZŠ, lyžiarsy výcvi ,00 100, Šolstvo - ZŠ, šola v prírode ,00 100, Šolstvo - ZŠ, odchodné ,00 100,00 Šolstvo - ZŠ Rozvojový projet ,00 100, Šolstvo - ZŠ, stravné žiaci v HN ,00 100,00 Šolstvo - ZŠ, šolsé pomôcy ,80 99,98 Šolstvo - MŠ, nultý roční ,00 100, Šolstvo - MŠ, stravné ,64 100,00 Šolstvo - MŠ, šolsé pomôcy ,60 97,65 Šolstvo - CVČ, vzdelávacie pouazy ,00 100, Šolstvo - CVČ, súťaže ,00 100,00 Šolstvo - ZUŠ, vzdelávacie pouazy ,00 100, Šolstvo - ŠZŠ, stravné žiaci v HN ,00 100, Šolstvo - ŠZŠ, šolsé pomôcy ,00 100, Rodinné prídavy ,40 100, Menšie obecné služby ,65 99, Z obcí na CVČ ,40 99, Dohoda č ,86 99, Dohoda č CzKN ,01 100,00 10

11 Dohoda č.16/27/054 ZŠ ,93 100, Dohoda č.16/27/512a2/ ,00 100, Dohoda č.17/27/054/ ,88 100, Dohoda č.17/27/054/ ,84 99, Dohoda č.17/27/050j/ ,80 99, Dohoda č.17/27/054/ ,06 100, FPU modernizácia nižnice ,00 100, Voľby VÚC ,90 100,00 Dobrovoľná požiarna ochrana ,00 100, LESY SR ,04 0, Dni mesta z BBSK ,00 100, Transfery ,46 100, GRANTY A TRANSFERY SPOLU ,46 100,00 2. Kapitálové príjmy v EK Názov Sutočnosť Kapitálové príjmy vlastné z majetu ,76 397, Kapitálové granty a transfery ,65 70,08 Kapitálové príjmy spolu ,41 106,96 EK Názov 2.1. Príjem z majetu v Sutočnosť Príjem z predaja apitálových atív ,00 103, Príjem z predaja pozemov ,76 424,96 Kapitálové príjmy spolu ,76 397,90 Príjem z predaja apitálových atív: príjem z predaja budovy Samaritána a budovy MŠ v Žarnovicej Hute (1. spláta -100,00 ). Príjem z predaja pozemov: pozemy vo vlastníctve mesta boli na zálade uznesení mestsého zastupiteľstva predané fyzicým osobám (Černáová Magdaléna - 398,48, Černá Koloman s manž ,28, Ing. Vior Vladimír ,00, Forgáčová Monia - 432,00, Repisý Branislav - 161,00 ) a právnicým osobám (Samaritána, n. o ,00, REMESLOstav, s.r.o ,00 a ,00 ) 11

12 EK Názov 2.2. Kapitálové granty a tranfery v Sutočnosť Granty ,00 0, Transfery v rámci verejnej správy ,65 100,00 Kapitálové príjmy spolu ,65 70,08 Príjem z apitálových grantov a transferov : Mestu boli posytnuté finančné prostriedy zo ŠR na merače rýchlostí v čiaste 3 260,00 na amerový systém v čiaste ,00, na projet Zníženie energeticej náročnosti MŠ na ul. P. Jilemnicého z európseho fondu regionálneho rozvoja v čiaste , Kapitálové príjmy podľa zdroja v EK Názov Sutočnosť Z majetu obce ,76 397, Zo štátneho rozpočtu ,00 100,00 1AA2 Európsy fond regionálneho rozvoja (3. programovacie obdobie) -spolufinancovanie zo ŠR ,80 100,00 3AA1 Európsy fond regionálneho rozvoja (3. programovacie obdobie) ,85 100,00 71 Granty ,00 0,00 Spolu ,41 106,96 EK 3. Vlastné príjmy rozpočtových organizácií v Názov Sutočnosť Nedaňové príjmy ,39 106, Granty a transfery ,00 0,00 Spolu ,39 106,57 EK Názov 3.1.Príjmy ZŠ v Plnenie Príjmy z vlastníctva ,00 100, Príjmy za predaj výrobov, tovarov a služieb ZŠ ,30 107,49

13 292 Dobropisy ,00 0, Z vratie ,48 127,49 Spolu ,78 112,25 Príjmy za predaj výrobov tovarov a služieb šola zísala za posytnutie nebytových priestor fyzicým a právnicým osobám, v čase, eď sa nevyužívajú na výchovnovzdelávací proces (7 023,30 ). Príjmy z vlastníctva (3 086,00 ). Príjmy z vratie šola zísala z ročného zúčtovania poistného na verejné zdravotné poistenie za ro 2016 za platiteľa poistného (5 762,48 ). EK Názov 3.2. Príjmy ŠKD pri ZŠ v Sutočnosť Príjmy za šolsý lub detí ,93 Spolu ,93 Príjmy v šolsom lube detí (8 750,00 ) boli zísané z príspevov prijatých od rodičov, torí majú voči dieťaťu vyživovaciu povinnosť, alebo žiaov v zmysle 23 písmena j, záona o rozpočtových pravidlách verejnej správy v súlade s osobitnými šolsými predpismi a VZN č. 3/2014 o určení výšy príspevu na čiastočnú úhradu náladov v šolách, v šolsých výchovno-vzdelávacích zariadeniach a v šolsých jedálňach v zriaďovateľsej pôsobnosti Mesta Žarnovica a Doplnu č. 1 de výše mesačného príspevu je 7,00 na žiaa. EK Názov 3.3. Príjmy ŠJ pri ZŠ v Sutočnosť Príjmy za predaj výrobov, tovarov a služieb ŠJ ,55 107,43 Spolu ,55 107,43 Príjmy šolsej jedálne (21 916,55 ) šola zísala z príspevov od žiaov na režijné nálady z úhrad režijných náladov zamestnancov šoly, príspevo na režijné nálady zamestnancov šôl mesta a príspevo od inej fyzicej osoby. Príjmy za šolsú jedáleň boli v súlade s VZN č. 3/2014 o určení výšy príspevu na čiastočnú úhradu náladov v šolách, v šolsých výchovno-vzdelávacích zariadeniach a v šolsých jedálňach v zriaďovateľsej pôsobnosti Mesta Žarnovica a Doplnu č

14 EK Názov 3.4. Príjmy CVČ v Sutočnosť Príjmy za CVČ ,00 81, Granty ,00 0,00 Spolu ,00 82,94 Centrum voľného času naplnilo príjmovú časť rozpočtu v súlade s VZN č. 3/2014 o určení výšy príspevu na čiastočnú úhradu náladov v šolách, v šolsých výchovnovzdelávacích zariadeniach a v šolsých jedálňach v zriaďovateľsej pôsobnosti Mesta Žarnovica vo výše 5 806,00, z toho príspevy od rodičov a členov záujmových útvarov bolo vo výše 5 706,00. EK Názov 3.5. Príjmy ZUŠ v Sutočnosť Príjmy za ZUŠ ,00 99, Vraty ,97 0,00 Spolu ,97 102,93 Príjmy rozpočtu v rou sú v súlade s VZN č. 3/2014 o určení výšy príspevu na čiastočnú úhradu náladov v šolách, v šolsých výchovno-vzdelávacích zariadeniach a v šolsých jedálňach v zriaďovateľsej pôsobnosti Mesta Žarnovica vo výše ,00. Vraty vo výše 669,97 predstavujú preplato na poistnom za zamestnávateľa za ro zo Všeobecnej zdravotnej poisťovne a poisťovne Dôvera. EK Názov 3.6. Príjmy MŠ v Sutočnosť Príjmy za MŚ ,00 107, Dobropisy a vraty ,53 0,00 Spolu ,53 117,30 Príjmy v MŠ boli za šolné vo výše 9 958,00 a vraty za energie vo výše 436,04 a zo zdravotných poisťovní vo výše 514,49. Príjmy boli v súlade s VZN č. 3/2014 o určení výšy príspevu na čiastočnú úhradu náladov v šolách, v šolsých výchovno-vzdelávacích zariadeniach a v šolsých jedálňach v zriaďovateľsej pôsobnosti Mesta Žarnovica. 14

15 EK Názov 3.7. Príjmy ŠJ pri MŠ v Sutočnosť Príjmy za predaj výrobov, tovarov a služieb ŠJ ,56 112,80 Spolu ,56 112,80 Príjmy v ŠJ pri MŠ boli z rozpočtu obce 55 réžie vo výše 5 606,56 a prijaté príspevy na réžie za deti vo výše 1 432,00. Príjmy boli v súlade s VZN č. 3/2014 o určení výšy príspevu na čiastočnú úhradu náladov v šolách, v šolsých výchovnovzdelávacích zariadeniach a v šolsých jedálňach v zriaďovateľsej pôsobnosti Mesta Žarnovica. Použité sraty: EK - Eonomicá lasifiácia, FK - funčná lasifiácia, RO - rozpočtové organizácie, ZŠ - záladná šola, MŠ - matersá šola, CVČ - centrum voľného času, ZUŠ - záladná umelecá šola, ŠJ- šolsá jedáleň, ŠKD - šolsý lub detí, MsP - mestsá polícia, PO - právnicá osoba, MsÚ - mestsý úrad, FO - fyzicá osoba, KT - apitálový transfer, NB - nájomná bytova VZN - všeobecne záväzné nariadenie 15

16 II. Čerpanie výdavov za ro Názov Výdavy mesta celom v Čerpanie Č/UR Bežné výdavy ,27 93,09 Kapitálové výdavy ,73 77,04 Spolu ,00 87,98 Výdavy sú čerpané podľa zdrojov v súlade s pouazovanými príjmami a to ta bežné ao aj apitálové výdavy. V nasledujúcich analýzach je čerpanie resp. nečerpanie jednotlivých výdavov špecifiované. 1. Bežné výdavy Zdrojom rytia bežných výdavov boli v schválenom rozpočte ta vlastné príjmy mesta ao prostriedy zo ŠR a z európseho sociálneho fondu. Rozpočet po úpravách bol rytý vlastnými príjmami, prostriedami ŠR, prostriedami EÚ a ŠR (projety), inými prostriedami (príjmy rozpočtované len v upravenom rozpočte) Bežné výdavy podľa funčnej lasifiácie bez právnych subjetov v FK Názov Čerpanie Č/UR Výonné a záonodarné orgány ,36 91,89 Finančné a rozpočtové záležitosti ,57 105, Iné všeobecné služby ,09 96,60 Všeobecné služby inde nelasifiované ,90 100, Transacie verejného dlhu ,10 93, Policajné služby ,41 96, Ochrana pred požiarmi ,24 79, Cestná doprava ,33 96, Naladanie s odpadmi ,61 98, Naladanie s odpadovými vodami ,80 94, Ochrana životného prostredia ,00 0, Rozvoj bývania ,15 49, Rozvoj obcí ,56 92, Verejné osvetlenie ,77 94, Rereačné a športové služby ,45 92, Kultúrne služby ,88 99, Vysielacie a vydavateľsé ,76 71,81

17 služby Nábožensé a iné spoločensé služby ,65 93,40 Pred primárne vzdelávanie s bežnou starostlivosť (MŠ) ,00 99,95 Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne ,10 93, Soc. služby - choroba, invalidita ,00 0, Soc. služby - staroba ,81 69, Soc. služby - rodina a deti ,67 94, Sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi ,06 99,98 Spolu ,27 93, Výonné a záonodarné orgány Bežné výdavy sa rozpočtovali na činnosť lientseho centra, ancelárie primátora, oddelenia výstavby, investícií a životného prostredia, oddelenia eonomicého a vnútornej správy, vedenia mesta a menších obecných služieb. Tatiež sa tu rozpočtovala správa budov MsÚ, t. j. energie, voda, údržba, nájom a príslušné služby. Výdavy boli čiastočne ryté finančnými prostriedami zo štátneho rozpočtu a to na prenesený výon štátnej správy na úseu výstavby, regionálneho rozvoja, cestnej dopravy, životného prostredia a rozvoja bývania a menších obecných služieb. Tieto finančné prostriedy podliehajú zúčtovaniu so štátnym rozpočtom. Na mzdy a odvody sa použili finančné prostriedy v čiaste ,03, na cestovné náhrady 1 051,19, energie 3 499,42 (v tom: el. energia 4 707,61, plyn 6 546,41, 1811,82 vodné a stočné, ,62 poštovné, 5 319,34 telefón, mobil a internet) materiál ,74 (v tom: 957,91 interiérové vybavenie, 1 535,08 výpočtová technia, 216,90 telef. technia, 602,49 stroje a prístroje, ,56 všeobecný materiál, 346,10 nihy, 109,91 ochranné pomôcy, 15,00 palivo, 4 542,06 reprezentačné výdavy, 1708,73 licencie), na dopravu 7 503,21 (v tom: 2135,59 pohonné hmoty, 3436,52 opravy áut, 1 584,89 poistenie áut, 199,81 iné nálady), na údržbu ,33 (vtom: údržba budov ,24 - bola zrealizovaná prerába ancelárie OVIŽP v budove MsÚ maľba, podhľady a svietidlá a odvetranie nosného muriva zo zadnej časti budovy, ,50 údržba softvéru), na nájomné 1 921, 37 (nájom pozemov, rohoží, opíry), na služby ,67 (v tom: 4 740,26 inzercia a propagácia, ,79 všeobecné služby, ,05 špeciálne služby, 6 745,40 štúdie, expertízy a posudy, 862,44 poplaty, 4216,86 ošatné, ,26 stravovanie zamestnancov, 5 059,93 poistenie majetu, 4 739,49 povinný prídel do soc. fondu, ,19 odmeny poslancom, 2 300,93 na dohody zamestnancom mimo pracovného pomeru a na iné služby 6130,70. Na transfery sa použilo 9 008,88 (obci, nemoc, odchodné, člensé príspevy). Zo štátneho rozpočtu boli posytnuté finančné prostriedy vo výše , Finančná a rozpočtová oblasť Na funčnej lasifiácii boli účtované poplaty bane a to za vedenie účtu, prevody medzi účtami, zrážová daň. Mesto malo v Prima bane Slovenso a. s., VÚB, a.s. a SLSP a. s. celove zriadených 16 atívnych účtov. Výdavy boli hradené z vlastných prostriedov mesta. 144,99 bolo hradené z fondu údržby nájomných bytov za poplaty za vedenie účtu. 17

18 Iné všeobecné služby Na funčnej lasifiácii boli účtované výdavy matriy. Zo ŠR boli mestu na činnosť matriy pouázané finančné prostriedy vo výše 9 883,29, toré boli použité na mzdy, odvody a stravovanie. Z vlastných prostriedov mesta boli hradené mzdy a odvody vo výše 5 951,64, tovary a služby v čiaste 1 170,84 a nemocensé v čiaste 223, Všeobecné verejné služby Na funčnej lasifiácií sú účtované výdavy na voľby do VÚC. Na priebeh volieb boli posytnuté finančné prostriedy zo ŠR v celovej čiaste 3 606,90, toré boli zúčtované so štátnym rozpočtom v rou Transacie verejného dlhu Na tejto funčnej lasifiácii boli účtované bežné výdavy na spláty úroov z posytnutých pôžičie, manipulačné poplaty. Úroy z úveru ŠFRB (na tri nájomné bytové domy na ul. F. Kráľa č. 1525,1526,1616) boli čerpané v čiaste ,45, úroy z úveru na reonštruciu ultúrneho domu v čiaste 5 488,74 a úro z úveru na horný aštieľ 2 582,91. Úroy z úveru ŠFRB boli hradené z nájmu nájomníov a z úveru na reonštruciu ultúrneho domu a horného aštieľa boli uhradené z bežných výdavov Policajné služby Výdavy na činnosť mestsej polície boli pre ro čerpané vo výše ,41, toré boli ryté vlastnými príjmami mesta. Na mzdy a odvody bolo čerpaných ,05 a na tovary a služby ,49. Z toho na energie, vodu a omuniácie 1 290,58 na materiál t. j. interiérové vybavenie, výpočtovú techniu, všeobecný materiál a pracovné odevy, obuv, softvér a licencie 4 978,28, na dopravné 4 110,67, na štandardnú údržbu 325,88, na nájomné za amerový systém 100,00, na služby t.j. stravovanie a sociálny fond 3 861,08. Na nemocensé dávy bolo čerpané 207, Ochrana pred požiarmi Výdavy boli rozpočtované a čerpané na zabezpečenie prevádzy hasičsej zbrojnice a poistenie hasičsých automobilov IVECO, Tatry T148 a T815 a Volswagenu Passat. Čerpanie finančných prostriedov bolo nasledovné: na spotrebovaný plyn v požiarnej zbrojnici 2 355,91, el. energiu 588,30, vodné a stočné , telefón 201,70, poistenie vozidiel , údržbu softvéru 226,36 a všeobecné služby 699,34 (revízie, poistenie) a na materiál 2, ,00, toré boli posytnuté zo štátneho rozpočtu (Dobrovoľná požiarna ochrana) dobrovoľný hasičsý zdroj použil na zaúpenie oceľových fliaš, prúdnic, ventilátora, záchranných viest, pracovných ruavíc a ďalších častí výstroja a výzbroje. Finančné prostriedy boli v rou zúčtované zo štátnym rozpočtom Cestná doprava Na funčnej lasifiácií boli rozpočtované a čerpané finančné prostriedy na letnú a zimnú údržbu miestnych omuniácií a verejných priestranstiev, toré pre mesto vyonáva Mestsý podni služieb Žarnovica, s.r.o., a na postupné opravy miestnych omuniácií v meste a v priľahlých mestsých častiach. Celove sa na tieto činnosti vynaložilo ,33. Z toho na úpravu povrchu ciest, vrátane stavebného dozoru, ,43 (opravy a údržba). Bližšie sú opravené cesty rozpísané v časti XI., v podprograme Ďalej na tejto funčnej lasifiácií boli čerpané finančné 18

19 prostriedy na mzdy a dohody a nim príslušné odvody zamestnancov, torí vyonávali zimnú a letnú údržbu v priľahlých častiach mesta 3 692,18, zimnú a letnú údržbu, torú vyonal MsPS Žarnovica,s.r.o. (34 628,87 ), poistenie CMZ (5 049,00 ), rôzny materiál na údržbu lavičie, zastávo PHM na osenie, dopravných značie (6 358,85 ) a geometricé zameranie ciest (800,00 ) Naladanie s odpadmi Finančné prostriedy boli rozpočtované a čerpané na naladanie s odpadmi a to na náup letáov, zberných vriec, odpadových nádob a nádob na separovanie odpadu (1 522,10 ), prenájom ontajnerov z MsPS Žarnovica, s.r.o., v čiaste 598,78, prenájom pozemu 80,13, odvoz nebezpečného odpadu 450,00, na odvoz omunálneho, veľoobjemového, nebezpečného a triedeného odpadu, vrátane poplatov za uloženie odpadu prostredníctvom MsPS Žarnovica, s.r.o. ( ,74 - z toho z recylačného fondu bolo použité 495,00 ) a za odvoz ostatného odpadu poosení a čistení (33 163,86 - z toho zo štátneho rozpočtu 296,80 ) a na vypracovanie projetu Domáce ompostovanie 1 800, Naladanie s odpadovými vodami Finančné prostriedy boli rozpočtované a čerpané na údržbu analizácií - vpustí a na údržbu vodovodov a studní na území mesta v čiaste 4 042, Rozvoj bývania Funčná lasifiácia zahŕňa služby v oblasti rozvoja bývania. Boli tu rozpočtované a čerpané finančné prostriedy na režijné nálady pri prevádzovaní troch mestsých nájomných domov. Tieto výdavy boli v plnom rozsahu ryté v príjmovej časti a to z nájmu nájomníov. Celove tu bolo čerpané , Rozvoj obcí Funčná lasifiácia zahŕňa výdavy na menšie obecné služby (23 791,58, v tom zo mzdy a odvody ,94, energie 856,92, materiál 1 049,72, opravy 246,00, služby 1833,47 a nemocensé dávy 96,53 ), na údržbu detsých ihrís (2 398,46 ) a údržbu a služby v oblasti verejnej zelene (hlavne osenia), zaúpenie sadeníc vetov, ríov a stromov za účelom srášlenia životného prostredia v meste (40 385,52 ). Celove na tento účel bolo čerpané , Verejné osvetlenie Výdavy verejného osvetlenia zahŕňajú inštaláciu, prevádzovanie, údržbu a svalitnenie verejného osvetlenia v meste. Túto činnosť vyonáva hlavne MsPS Žarnovica, s.r.o. celové výdavy na VO boli ,77. Na spotrebovanú eletricú energiu boli výdavy v čiaste ,88 a na údržbu ,48, na prenájom vianočného osvetlenia 690,00 a na náup materiálu na údržbu a vianočného osvetlenia 6 890, Rereačné a športové služby Finančné prostriedy boli rozpočtované a čerpané na prevádzu mestsého športového areálu. Štandardnú údržbu mesto zabezpečuje prostredníctvom Mestsého podniu služieb Žarnovica, s.r.o., torej mesto je 100 vlastníom. Na prevádzu a údržbu bolo čerpané ,20. Z toho na energie ,93, materiál 3 798,00 (v tom: 1957,10 náup štru), na údržbu 9 917,32 (v tom: bezpečnostné stĺpiy mantinelom v čiaste 19

20 2 937,60 a prerytie terasy na viacúčelovej budove v MŠA, z dôvodu starej preteajúcej strechy v čiaste 1500,00 ) a na služby 901,95. Ďalej tu boli rozpočtované a čerpané finančné prostriedy na zabezpečenie rôznych športových ativít pre všetých obyvateľov mesta v čiaste 1 703,39, pridelenie dotácií transferov športovým lubom a Strednej odbornej šole na prevádzu úpalisa v celovej čiaste ,22, a prevádzovanie multifunčného ihrisa a lzisa v celovej čiaste ,64 (z toho ,40 generálna oprava multifunčného ihrisa) Kultúrne služby Vo výdavoch oddelenia ultúry boli rozpočtované a čerpané finančné prostriedy na mzdové prostriedy pre zamestnancov oddelenia ultúry, mládeže a športu, na prevádzu oddelenia a tiež na všety prevádzové nálady na budovu ultúrneho domu. Na mzdy a odvody bolo čerpané ,29 ( z toho z ÚPSVaR na dohodu 4 704,88 ), na energie, vodu a omuniácie ,36 (el. energia Juventus, KD Rev. Podzámčie, telefón a mobil), na materiál 4 504,91, údržbu ,44 (v tom výmena oien ultúrnom dome v Rev. Podzámčí 6 976,22, oprava betónového povrchu pi ultúrnom dome v čiaste 7 347,98 ), nájomné KD Luavica a prenájom billboardov 204,00 a služby ,83 (v tom: dohody 4 489,13, stravovanie zamestnancov 1 808,41, ošatenie 450,00, soc. fond 463,39, všeobecné služby 3 150,03, poistenie majetu 1 287,58 a ostatné 463,29 ) na nemoc zamestnancov 264,08. Výdavy na zabezpečenie ultúrnych podujatí tvorili v čiastu ,64. Na ultúrne podujatia boli požité granty zísané od miestnych podniateľov v čiaste 5 030,00 a z prostriedov BBSK 3 000,00. Na činnosť ZPOZu boli použité výdavy v čiaste ,92 (v tom: ,01 mzdy, odvody a dohody členov ZPOZu, 1 993,91 na materiál a usporiadanie ultúrnych acií a 1264,00 na ošatenie). Výdavy mestsej nižnice boli vo výše ,21, z toho na mzdy a odvody ,86, na energie 3 953,97, materiál 2 481,99 (v tom náup níh a časopisov 2 273,12, z toho 1 500,00 z Fondu na podporu umenia), na údržbu 20,52, nájom poštového priečinu 54,00 a služby 771,38 (strava 496,01, povinný odvod soc. fondu 125,37, ošatenie 150,00 ). Cestovné bolo v čiaste 8, Vysielacie a vydavateľsé služby Finančné prostriedy boli rozpočtované a čerpané na vydavateľsú činnosť (písanie článov do Žarnovicého mesačnía) a údržbu mestsého rozhlasu. Čerpanie finančných prostriedov na údržbu mestsého rozhlasu bolo 510,12, na dohody a odvody 6 455, Nábožensé a iné spoločensé služby Na tejto funčnej lasifiácii boli rozpočtované a čerpané výdavy na dotácie transfery rôznym ultúrnym a spoločensým organizáciám. Čerpanie bolo v čiaste ,25. Tatiež tu boli účtované výdavy na údržbu cintorínov (Žarnovica a Rev. Podzámčie) a Domu smútu v čiaste 9 638,40. Z toho: 3 000,00 bolo použité na opravu strechy Domu smútu Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne Na tejto funčnej lasifiácií bol rozpočtovaný a čerpaný príspevo mesta na šolsý lub detí a centrum voľného času v cirevnej Záladnej šole A. Kmeťa v Žarnovici. Mesto 20

21 posytlo na túto činnosť ,00. Na šolenia zamestnancov v čiaste boli čerpané výdavy v čiaste 3 958, Staroba Na funčnej lasifiácií boli rozpočtované a čerpané finančné prostriedy na zabezpečenie príspevu na stravu pre dôchodcov a na sociálne posudy pre žiadateľov sociálnej služby. Pre starých a osamelých občanov bolo zabezpečené stravovanie v dvoch stravovacích zariadeniach. Celový príspevo mesta bol 1 215,15. Ďalej na funčnej lasifiácii boli rozpočtované a čerpané finančné prostriedy na činnosť Denného centra seniorov Žarnov a na prevádzu budovy DCS. V budove orem DCSŽ sídli aj občianse združenie Teviča, toré združuje mladé mamičy. V polože 632 sa čerpali finančné prostriedy na el. energiu v čiaste 392,26, plyn v čiaste 1 376,03, vodné 41,01, telefónne poplaty a internet 380,52. Časopisy sa zaúpili v čiaste 95,02, žalúzie na altáno 1 200,00, čistiaci, ancelársy a materiál na údržbu v čiaste 330,29. Prepravné na ultúrne acie sa čerpalo v čiaste 433,80, na spoločensé acie sa čerpalo 752,45, dohody na vyonávanie pracovnej činnosti boli v čiaste 1 860,00, prislúchajúce odvody 363,48 a rôzne služby a revízie v čiaste 693, Rodina a deti Na funčnej lasifiácií boli rozpočtované a čerpané finančné prostriedy na posytnutie jednorazovej dávy v hmotnej núdzi (JDHN) Na zálade VZN mesta č. 3/2012 bola posytnuté dotácie v celovej výše 577, Sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi Finančné rytie na tejto funčnej lasifiácií bolo v plnej výše hradené zo štátneho rozpočtu a finančné prostriedy sa použili na vyplatenie rodinných prídavov rodičom detí, toré si riadne neplnia povinnú šolsú dochádzu. Vyplatená čiasta bola 430,42. Tiež sa tu účtovali finančné prostriedy - príspevy na stravu a šolsé pomôcy pre žiaovi v záladnej šole, špeciálnej záladnej šole a v dvoch matersých šolách, torých rodičia sa ocitli v hmotnej núdzi. Žiaci záladnej šoly čerpali príspevo na stravu v čiaste 2 854,00, žiaci špeciálnej záladnej šoly 1 475,00 a žiaci matersej šoly 432,64. Žiaci špeciálnej záladnej šoly dostali na šolsé pomôcy 1 079, Bežné výdavy podľa eonomicej lasifiácie bez právnych subjetov v FK Názov Čerpanie Č/UR 610 Tarifný plat, funčný plat a náhrady ,35 95, Poistenia do zdravotných poisťovní a sociálnej poisťovne ,38 91, Cestovné náhrady ,69 48, Energie, voda a omuniácie ,98 95, Materiál ,81 79, Doprava ,64 88, Rutinná a štandardná údržba ,67 90, Nájomné za nájom ,80 89,47

22 637 Služby ,94 96, Transfery v rámci verejnej správy ,00 100, Transfery jednotlivcom a nezis. právnicým osobám ,91 89, Transacie verejného dlhu- úroy ,10 93,61 Spolu ,27 93,09 FK 1.3. Bežné výdavy podľa zdrojov rytia bez právnych subjetov v Názov Čerpanie Č/UR 111 Štátny ,04 98,83 Transfer od ostatných subjetov 11H verejnej správy ,04 100,00 131G Zo štátneho rozpočtu r ,02 2,00 1AC1 Európsy soc. fond (3. programovacie obdobie) ,06 84,38 1AC2 Európsy soc. fond spolufinancovanie so ŠR (3.programovacie obdobie) ,59 84,36 Európsy sociálny fond 3AC1 (3. programovacie obdobie ,06 100,00 3AC2 Európsy sociálny fond (3. programovacie obdobie) spolufinancovanie zo ŠR ,86 100,00 3AL1 Iniciatíva na podporu zamestnanosti mladých. (3. programovacie obdobie) ,98 100,00 41 Vlastné prostriedy obce ,60 92,84 46 Z rezervného fondu a fondu finančných prostriedov minulých roov ,02 100,00 71 Mimorozpočtové prostriedy ,00 100,00 Spolu ,27 93, Zo štátneho rozpočtu Finančné prostriedy z rozpočtu štátu sa použili na prenesený výon štátnej správy na úseu výstavby (5 927,82 ), rozvoja bývania (5 679,56 ), cestnej dopravy (275,36 ), životného prostredia (595,60 ), registra obyvateľov (2 103,42 ), register adries (1 715,60 ), matriy (9 883,29 ), volieb do VÚC (3 606,90 ), na menšie obecné služby (1 617,75 ), na nižný fond (1 500 ), rodinné prídavy a príspevy žiaom v hmotnej núdzi (6 271,74 ), hasičsému dobrovoľnému zboru (5 000,00 ), 11H - Transfer od ostatných subjetov verejnej správy Finančné prostriedy boli posytnuté z BBSK na ultúrnu aciu Dni mesta (3 500,00 ) a opravu cesty na Kalváriu z LESY, š. p. (28 181,04 )

23 1AC1, 1AC2, 3AC1, 3AC2, 3AL1- Európsy soc. fond (prostriedy EÚ) a Európsy soc. fond spolufinancovanie so ŠR Finančné prostriedy boli mestu posytnuté z uvedených fondov na menšie obecné služby (900,40 ) a zamestnancov v zmysle 54 záona o zamestnanosti Vlastné prostriedy obce Prostriedy zísané z daňových a nedaňových príjmov obce sa použili na mzdy, odvody a prevádzovú činnosť MsÚ a mesta 46 - Z fondu nájomných bytov Finančné prostriedy použité z fondu opráv nájomných bytov na ul. F. Kráľa na údržbu a náup materiálu v čiaste 3 125, Mimorozpočtové prostriedy Z finančných prostriedov z neverejných zdrojov boli uhradené výdavy na odvoz omunálneho odpadu (FP z recylačného fondu v čiaste 495,00 ) a ultúrne acie (5 030,00, toré boli zísané od sponzorov) 1.4. Bežné výdavy právnych subjetov podľa funčnej lasifiácie v FK Názov 23 Schválen ý Upraven ý Čerpanie Č/UR Predprimárne vzdelávanie s bežnou starostlivosť (MŠ) ,15 98,26 Primárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou (ZŠ I. stup.) ,07 99,89 Nižšie seundárne vzdelávanie (ZŠ II. stup.) ,31 99,92 Vzdel. nedefinované podľa úrovne ŠKD ,00 100,00 Vzdel. nedefinované podľa úrovne ZUŠ ,07 99,83 Vzdel. nedefinované podľa úrovne CVČ ,11 98,13 Vzdel. nedefinované podľa úrovne -(šolenia MŠ a ŠJ pri MŠ) ,00 99,38 Vzdel. nedefinované podľa úrovne -(šolenia ZŠ a ŠJ pri ZŠ) ,76 99,59 Vedľajšie služby posytované v rámci predprim. vzdel. (ŠJ pri MŠ) ,03 95,21 Vedľajšie služby posytované v rámci prim. vzdel.(šj ZŠ I. stup.) ,00 100,00 Vedľajšie služby posytované v rámci prim. vzdel. (ŠJ ZŠ II. stup.) ,02 99,98 Sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi (MŠ) ,60 97,65 Sociálna pomoc občanom v Rodina a deti (ZŠ) ,80 99,98 Spolu ,92 99,39

24 FK 1.5. Bežné výdavy právnych subjetov podľa eonomicej lasifiácie v Názov Sutočnosť , 620 Mzdy a odvody ,88 99, Cestovné náhrady ,18 91, Energie, voda a omuniácie ,29 99, Materiál ,05 99, Doprava ,13 98, Rutinná a štandardná údržba ,13 98, Nájomné za nájom ,66 99, Služby ,31 99, Transfery jednotlivcom a nezisovým právnicým osobám ,29 93,47 Spolu ,92 99,38 Rozpočtová organizácia Matersá šola na ul. A. Sládoviča 1130, Žarnovica Bežné výdavy podľa funčnej lasifiácie v FK Názov Čerpanie Č/UR Predprimárne vzdelávanie s bežnou starostlivosť ,15 98,26 Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne-mš,šj ,00 99,38 Vedľajšie služby posytované v rámci predprimárneho vzdelávania ,03 95,21 Sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi ,60 97,65 Spolu ,78 97,78 Bežné výdavy podľa eonomicej lasifiácie v FK Názov Čerpanie Č/UR 610 Mzdy a odvody ,57 97, Cestovné náhrady ,13 87, Energie, voda a omuniácie ,24 99, Materiál ,20 99, Rutinná a štandardná údržba ,57 99, Nájomné za nájom ,56 99, Služby ,47 99,79

25 642 Transfery jednotlivcom a nezisovým právnicým osobám ,04 99,41 Spolu ,78 97, Predšolsá výchova Výdavy sú vyázané za MŠ A. Sládoviča 1130, torá je rozpočtovou organizáciou mesta. Súčasťou právneho subjetu matersej šoly sú eloované triedy na ul. P. Jilemnicého 660/2 Celové výdavy v r. boli v celovej výše ,75 a to vo funčnej lasifiácii vo výše ,15, vo funčnej lasifiácii 0950 vo výše 79,00 a vo funčnej lasifiácii 1070 vo výše 16, Tarifný plat, funčný plat a náhrady V podprograme boli čerpané finančné prostriedy na 14 pedagogicých a 5 nepedagogicých zamestnancov a to v sume ,97. Z toho na tarifné platy ,73, príplaty 9 266,12 a odmeny 6 423, Poistenie do zdravotných poisťovní a sociálnej poisťovne Odvody do zdravotných poisťovní a sociálnej poisťovne boli v sume ,57 a na príspevo do DDS v sume 2 605, Cestovné náhrady Cestovné náhrady boli v sume 80, Energie, voda a omuniácie Celové výdavy na energiu, vodu a omuniácie za matersú šolu sa vyčerpali v sume ,15. V tom: eletricá energia 4 119,87, teplo ,25, plyn 7 705,20, vodné a stočné 4 246,88, poštové služby 24,75 a teleomuniačné služby 578, Materiál Celove na materiál bolo požité ,63. Z toho: na interiérové vybavenie 648,00, toré sa vyčerpali na zaúpenie 12 stoličie za 384,00 a 2 učiteľsé stoly s ontajnerom za 264,00, na výpočtovú techniu 193,80 (zaúpila sa myš počítaču a router TP lin), na prevádzové stroje, prístroje 42,00 na prehrávač, na všeobecný materiál 8 846,24 (boli zaúpené ancelárse potreby, tonery, čistiace prostriedy, drobný materiál na údržbu, náup materiálu na opravu a výmenu podláh, obladov a dlažby v sume 6 278,99, spotrebný materiál pre predšoláov v sume 1 105,59 - zo ŠR), na nihy, časopisy, učebné pomôcy 6 181,41 (boli zaúpené učebné a didaticé pomôcy na výchovno-vzdelávaciu činnosť, eduačné výučbové programy, odborná literatúra, logicé hry a v tejto polože sú zahrnuté aj finančné prostriedy určené pre predšoláov pre 5 ročné deti zo ŠR v sume 5 976,41 ), na pracovné odevy a obuv pre zamestnancov v sume 1 073,18, (v tejto sume sú zahrnuté aj detsé obliečy, plachty na detsé ležadlá v sume 693,18 ), a na palivo do osačy v sume 54, Rutinná a štandardná údržba Údržba softvéru bola v sume 1 983,80, údržba strojov a prístrojov v sume 293,17, údržba budov a objetov v sume ,32, (v tom aj výmena obladov, podláh, dlažby) celé čerpanie v sume , Nájomné Na nájomné sa čerpali finančné prostriedy v matersej šole za prenájom opírovacieho stroja v sume 328, Služby Na šolenia a semináre bolo čerpanie výdavov v sume 79,00 (vo FK 0950), na všeobecné služby v sume 5 554,13 (v tom: výdavy na spracovanie mzdovej agendy, revízie a prehliady omínov, revízie plynových zariadení, BOZP a pracovnú službu, za ontrolu detsých ihrís, za služby spojené s uverejňovaním, za opírovanie), poplaty 25