(Microsoft Word - V\375ro\350n\341 spr\341va 2008.doc)

Prepis

1 Výročná správa 2008

2 Vážené dámy a páni, vážení akcionári cieľom Liptovskej vodárenskej spoločnosti, a.s. je pokračovať v modernizácii a zvyšovaní efektivity činností na všetkých úrovniach, naďalej zvyšovať štandard v rámci starostlivosti o zákazníkov a angažovať sa v projektoch zameraných na ochranu životného prostredia. Prioritou našej vodohospodárskej politiky zostáva ochrana zdrojov povrchových a podzemných vôd, pretože VODA je nenahraditeľná, je a zostane základnou podmienkou života, predpokladom všetkých sociálnych a ekonomických aktivít. Právo na vodu patrí k základným ľudským právam, avšak v dnešnej dobe viac ako dve miliardy ľudí vo svete nemajú prístup k pitnej vode, čo je príčinou chorôb, hladu a biedy. Slovensko patrí medzi krajiny, ktorých obyvatelia nepociťujú problém s nedostatkom a kvalitou vody. Prajem Vám všetkým dostatok čistej vody, a zároveň aby tento dostatok bol nielen darom prírody, ale predovšetkým našej práce a nášho umu. 2

3 OBSAH ZÁKLADNÉ ÚDAJE O SPOLOČNOSTI...4 ŠTRUKTÚRA AKCIONÁROV...6 ZÁKLADNÁ ORGANIZAČNÁ ŠTRUKTÚRA SPOLOČNOSTI, POČET ZAMESTNANCOV...8 INVESTIČNÁ ČINNOSŤ...9 PREVÁDZKOVÁ ČINNOSŤ...11 SPRÁVA O PODNIKATEĽSKEJ ČINNOSTI A O STAVE MAJETKU SPOLOČNOSTI...14 HLAVNÉ ZÁMERY SPOLOČNOSTI NA ROK SPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDÍTORA

4 ZÁKLADNÉ ÚDAJE O SPOLOČNOSTI Základné údaje Obchodné meno: Sídlo: Liptovská vodárenská spoločnosť, a.s. Štefánikova 1780, Liptovský Mikuláš IČO: DIČ: IČ DPH: SK Deň zápisu: Obchodný register Okresného súdu Žilina, odd.: Sa, vl.č.10547/l Tel.: 00421/044/ , , Fax: 00421/044/ Právna forma : Základné imanie : sekretariat@lvsas.sk akciová spoločnosť Sk Počet akcií : Druh CP: Menovitá hodnota l akcie : kmeňové SKK Predmetom činnosti je najmä: - prevádzkovanie verejnej kanalizácie pre kategóriu K-1 - prevádzkovanie verejného vodovodu pre kategóriu V-1 - montáž vodomerov na teplú a studenú úžitkovú vodu - čistenie vodovodných a kanalizačných potrubí - veľkoobchod a maloobchod v rozsahu voľných živností - uskutočňovanie stavieb a ich zmien - výkon činnosti stavbyvedúceho a stavebného dozoru - vnútroštátna nákladná cestná doprava - podnikanie v oblasti nakladania s odpadmi - chemicko-technologická služba - meranie množstva pitných, úžitkových a odpadových vôd - vytyčovanie vodovodnej a kanalizačnej siete - elektroenergetika 4

5 Orgány spoločnosti k Predstavenstvo akciovej spoločnosti Predseda predstavenstva Člen predstavenstva Člen predstavenstva Člen predstavenstva Člen predstavenstva Člen predstavenstva Člen predstavenstva Ing. Ján Blcháč, PhD. Ľubomír Bubniak Ing. Jaroslav Hus Ing. Július Porubän Peter Moravčík PhDr. Milan Kubík Ing. Vladimír Svrbický Dozorná rada akciovej spoločnosti Predseda dozornej rady Podpredseda dozornej rady Člen dozornej rady Člen dozornej rady Člen dozornej rady Člen dozornej rady Člen dozornej rady Člen dozornej rady Člen dozornej rady Člen dozornej rady Člen dozornej rady Člen dozornej rady Mgr. Branislav Tréger, PhD. Bc. Pavel Baráni Bartolomej Valo Jaroslava Vyšná Tibor Taraj Ing. Elena Slovíková PaedDr. Marián Sklenár Bc. Rudolf Urbanovič MUDr. Miroslav Boďa Ing. Jaroslav Lehotský JUDr. Ján Droppa Martin Piovarči 5

6 ŠTRUKTÚRA AKCIONÁROV P.č. Akcionár Počet akcií 6 Podiel na základnom imaní 1. Obec Beňadiková ,5690% 2. Obec Bobrovček ,2275% 3. Obec Bobrovec ,3892% 4. Obec Bobrovník 694 0,1138% 5. Obec Bukovina ,2275% 6. Obec Demänovská Dolina ,2275% 7. Obec Dúbrava ,7066% 8. Obec Galovany ,3414% 9. Obec Gôtovany ,4552% 10. Obec Huty ,2275% 11. Obec Hybe ,1618% 12. Obec Ižipovce 694 0,1138% 13. Obec Jakubovany ,5690% 14. Obec Jalovec ,3414% 15. Obec Jamník ,4552% 16. Obec Konská ,3414% 17. Obec Kráľova Lehota ,7962% 18. Obec Kvačany ,6827% 19. Obec Lazisko ,5690% 20. Obec Liptovská Anna 694 0,1138% 21. Obec Liptovská Kokava ,3653% 22. Obec Liptovská Porúbka ,3653% 23. Obec Liptovská Sielnica ,6827% 24. Obec Liptovské Beharovce 694 0,1138% 25. Obec Liptovské Kľačany ,4552% 26. Obec Liptovské Matiašovce ,3414% 27. Mesto Liptovský Hrádok ,1499% 28. Obec Liptovský Ján ,0239% 29. Mesto Liptovský Mikuláš ,2582% 30. Obec Liptovský Ondrej ,7962% 31. Obec Liptovský Peter ,8205% 32. Obec Liptovský Trnovec ,6827% 33. Obec Ľubeľa ,4791% 34. Obec Malatíny ,2275% 35. Obec Malé Borové ,3414% 36. Obec Malužiná ,3414% 37. Obec Nižná Boca ,2275% 38. Obec Partizánska Ľupča ,7066% 39. Obec Pavčina Lehota ,4552% 40. Obec Pavlova Ves ,3414% 41. Obec Podtureň ,5690% 42. Obec Pribylina ,7066% 43. Obec Prosiek ,2275% 44. Obec Smrečany ,7962%

7 P.č. Akcionár Počet akcií Podiel na základnom imaní 45. Obec Svätý Kríž ,7962% 46. Obec Trstené ,2275% 47. Obec Uhorská Ves ,5690% 48. Obec Vavrišovo ,6827% 49. Obec Važec ,0721% 50. Obec Veľké Borové 694 0,1138% 51. Obec Veterná Poruba ,4552% 52. Obec Vlachy ,7962% 53. Obec Východná ,1857% 54. Obec Vyšná Boca 694 0,1138% 55. Obec Závažná Poruba ,5930% 56. Obec Žiar ,5690% Región Liptovský Mikuláš spolu: ,2788% 57. Obec Lednica 592 0,0971% 58. Obec Vršatské Podhradie 148 0,0243% Región Považská Bystrica spolu: 740 0,1214% 59. Obec Beňadovo 415 0,0681% 60. Obec Hruštín ,3069% 61. Mesto Námestovo ,8015% 62. Obec Oravská Jasenica 883 0,1448% 63. Obec Oravská Poruba 519 0,0851% 64. Obec Vasiľov 467 0,0766% Región Dolný Kubín spolu: ,4830% Vlastné akcie: ,1168% SPOLU: ,0000% 7

8 ZÁKLADNÁ ORGANIZAČNÁ ŠTRUKTÚRA SPOLOČNOSTI, POČET ZAMESTNANCOV Základná organizačná štruktúra od VZ DR predstavenstvo GR organizačno-personálne oddelenie právne oddelenie kancelária sekretariátu oddelenie kvality vody oddelenie IT obchodno-ekonomický úsek výrobný úsek technicko-investičný úsek referát - plán, kontroling dispečing, ASRTP referát - technológia oddelenie TPČ investičné oddelenie zákaznícke centrum prevádzka vodovodov I. prevádzka STU, D a M oddelenie EIS prevádzka vodovodov II. prevádzka elektro údržby prevádzka vodovodov III. prevádzka STMČ prevádzka úpravní vôd prevádzka ČOV správa kanalizácie I. správa kanalizácie II. Vývoj počtu zamestnancov od roku ,0 200,0 220,0 219,7 205,3 193,0 172,6 177,0 170,7 169,1 151,9 150,0 100,0 50,0 0,

9 INVESTIČNÁ ČINNOSŤ Investičná výstavba Liptovskej vodárenskej spoločnosti, a.s. v roku 2008 prebiehala v súlade s odsúhlaseným investičným plánom, ktorý vychádzal z dlhodobej koncepcie plánu rozvoja vodovodov a kanalizácií a z požiadaviek miest a obcí. Celkové náklady investičného charakteru predstavovali čiastku tis. Sk. Boli kryté z vlastných zdrojov, úveru, fondov EU a z rozpočtu SR. Investičný plán v roku 2008 predstavoval 14 investičných akcií. V uvedenom počte je zahrnutých 7 akcií, ktoré boli rozostavané, resp. pripravované v predchádzajúcich rokoch a 7 akcií začatých v roku Z celkového počtu boli ukončené 3 stavby, 8 stavieb prechádza do budúceho roku. Plnenie plánu investičnej výstavby je tis. Sk z celkového ročného objemu tis. Sk. Nedočerpaný objem investičných prostriedkov z roku 2008 vo výške tis. Sk sa presunie do investičného plánu roku Z prerozdelenia zisku roku 2006 na investičné zámery akcionárov bolo v roku 2008 čerpané tis. Sk a na rok 2009 ostáva dočerpať ešte 779 tis. Sk. Prehľad o plnení plánu investičnej výstavby: P.č Ukazovateľ Plán v tis. Sk 2008 Skutočnosť v tis. Sk 2008 Plnenie v % Objem prác a dodávok na investičnú výstavbu celkom rozpočtové náklady nové kapacity rozpočtové náklady rekonštrukcia SZNR Zdroje financovania investičnej výstavby fondy EÚ štátny rozpočet vlastné zdroje úvery Zostatok zisku r.2006 určeného pre investičné zámery akcionárov Zdroje investičnej výstavby: 89,8% Fondy EÚ Rozpočet SR Vlastné zdroje Úvery 2,5% 5,1% 2,5% 9

10 Menovitý zoznam investičných akcií a plnenie investičného plánu: P. č. Názov akcie RN stavby v tis. Sk Plán 2008 v tis. Sk Plnenie 2008 v tis. Sk Dátum zahájenia Dátum ukončenia 1 Zlepšenie životného prostredia v oblasti Liptova, ISPA Kanalizácia Važec a kanalizácia Východná SKV Dúbrava, odstránenie antimónu Liptovský Mikuláš, rekonštrukcia ČOV, II. a III. etapa (vyhnívacie nádrže) Intenzifikácia ČOV Liptovský Mikuláš Liptovská Sielnica rekonštrukcia stokovej siete a ČOV Liptovský Hrádok čistenie zrážkových vôd Liptovský Mikuláš mestské časti, rozšírenie kanalizácie Ľubeľa, Dúbrava kanalizácia a ČOV Technická vybavenosť pre obytný súbor HBV LM Palúdzka II. časť Vodovod Vyšná Boca, Nižná Boca, Čertovica posilnenie vodného zdroja Liptovský Mikuláš, Priemyselná ul. rozšírenie vodovodu Rekonštrukcia prevádzkovej budovy Odkanalizovanie aglomerácie Liptovský Mikuláš a okolie Zriaďovanie odbočení pre prípojky SZNR Rezerva pre nepredvídané potreby Rezerva na investičné akcie pre akcionárov (prerozdelenie zisku r. 2006) Vecné členenie nákladov investičnej výstavby: 14% 2% 30% 10% 21% 23% Stavebné práce Technológia Projekty IČ MP Iné 10

11 PREVÁDZKOVÁ ČINNOSŤ Výroba pitnej vody a zásobovanie vodou LVS, a.s. zásobovala v roku 2008 celkom obyvateľov okresu Liptovský Mikuláš, čo predstavovalo 91,8 % z celkového počtu obyvateľov okresu. LVS, a.s. prevádzkovala celkom 18 vodovodov, z toho 1 vodovod oblastný, 7 skupinových a 9 samostatných. Dĺžka prevádzkovanej vodovodnej siete bola 484,7 km, na túto sieť bolo napojených vodovodných prípojok. Vývoj počtu obyvateľov zásobovaných z verejných vodovodov a množstva vody určenej k realizácii a vody fakturovanej od roku 2003 je znázornený v nasledujúcich grafoch: Obyvatelia celkom a obyvatelia zásobovaní z verejného vodovodu rok Obyvatelia celkom Obyvatelia zásobovaní vodou z verejného vodovodu Voda určená k realizácii a voda fakturovaná tis. m rok Voda k realizácii Voda fakturovaná V roku 2008 sa neprejavil nedostatok vody. Výpadky v zásobovaní pitnou vodou boli len krátkodobé počas opravy, resp. vyhľadávania porúch. 11

12 Odkanalizovanie a čistenie odpadových vôd LVS, a.s. Liptovský Mikuláš odkanalizovala v roku 2008 celkom obyvateľov okresu Liptovský Mikuláš, čo predstavovalo 68,5 % z celkového počtu obyvateľov okresu. LVS, a.s. prevádzkovala celkom 7 kanalizácií, z toho 3 skupinové a 4 samostatné. Dĺžka prevádzkovanej kanalizačnej siete bola 193,1 km, na túto sieť bolo napojených kanalizačných prípojok. V roku 2008 LVS, a.s. prevádzkovala 9 ČOV a 13 čerpacích staníc. Vývoj počtu obyvateľov napojených na verejnú kanalizáciu a množstva vody odkanalizovanej je znázornený v nasledujúcich grafoch: Obyvatelia celkom a obyvatelia napojení na verejnú kanalizáciu rok Obyvatelia celkom Obyvatelia napojení na verejnú kanalizáciu Voda odkanalizovaná, voda čistená, balastné vody tis. m rok Čistené odpadové vody Voda odkanalizovaná Balastné odpadové vody 12

13 Chemicko-technologická služba Pitná voda Liptovská vodárenská spoločnosť a.s. počas roka 2008 zabezpečovala plynulú dodávku pitnej vody spotrebiteľom, ktorá vyhovovala požiadavkám NV SR 354/2006 Z.z. a vyhláške MŽP 636/2004 Z.z.. Monitoring kvality pitnej vody v zmysle harmonogramu pre rok 2008 odsúhlasil Regionálny úrad verejného zdravotníctva v Liptovskom Mikuláši. Tento zahŕňa kontrolu pitnej vody v celom procese jej výroby od zdroja, cez úpravu a jej distribúciu až ku konečnému spotrebiteľovi. Túto činnosť zabezpečovalo laboratórium pitných vôd v Liptovskom Mikuláši. Na konci roku 2008 bol zakúpený mikroskop Nikon na sledovanie biologických ukazovateľov, čím sa rozšíril počet ukazovateľov, ktoré môže laboratórium vyhodnocovať. V súčasnosti sa pracuje na príprave akreditovania laboratória. Odpadová voda V priebehu roka 2008 akreditované laboratórium odpadových vôd zabezpečovalo kontrolu kvality odpadových vôd producentov podľa inšpekčného monitoringu v celkovom počte 770 odobratých vzoriek. Ďalej vykonávalo odber a spracovanie vzoriek pre kontrolu technologického procesu čistiarní odpadových vôd podľa prevádzkového monitoringu, kontrolu výustí a kontrolu kalov v zmysle nariadenia vlády č.354/2006 Z.z. a vyhlášky č.315/2004 Z.z. v celkovom počte vzoriek. Počas roku 2008 bolo spracovaných 109 vzoriek pre externých zákazníkov. Laboratórium počas roku 2008 zakúpilo automatické odberáky s chladením v celkovom počte 3 kusy a prenosnú chladničku na prepravu vzoriek po odbere z dôvodu akreditácie odberov. V súčasnom období sa 2 kusy využívajú na odber vzoriek pre priemyselných producentov Gelima, a.s. Liptovský Mikuláš a SA- INVEST, s.r.o. Liptovský Mikuláš. Tretí prenosný automatický odberák, ktorý je rozmerovo najmenší, bude slúžiť na odber vzoriek u ďalších producentov na kanalizačnej sieti, kde sa bude využívať na odbery formou 2-hodinových zlievaných vzoriek. V priebehu roka sa opäť uskutočnili rokovania s producentmi odpadových vôd, ktorých cieľom bolo zlepšiť kvalitu vypúšťaných odpadových vôd do verejnej kanalizácie. Zvýšená bola početnosť sledovaní vybraných producentov, hlavne SA INVEST, s.r.o. a Gelimy, a.s., pri ktorých boli zistené aj najväčšie nedostatky v kvalite vypúšťaných odpadových vôd. Prehľad výkonov laboratória v počte analyzovaných vzoriek pitných a odpadových vôd a v počte stanovených ukazovateľov kvality vody: Ukazovateľ rok 2008 Počet verejných vodovodov spolu 18 Počet analyzovaných vzoriek spolu Počet stanovených ukazovateľov spolu Počet verejných kanalizácií spolu 7 Počet analyzovaných vzoriek spolu Počet stanovených ukazovateľov spolu Objednávky - počet vzoriek spolu 165 Počet stanovených ukazovateľov spolu Celkový počet analyzovaných vzoriek Celkový počet stanovených ukazovateľov Základným cieľom chemicko-technologickej služby je dosiahnutie požadovanej akreditácie (vysoká kvalita práce) a ekonomická efektívnosť činností. 13

14 SPRÁVA O PODNIKATEĽSKEJ ČINNOSTI A O STAVE MAJETKU SPOLOČNOSTI HOSPODÁRSKY VÝSLEDOK SPOLOČNOSTI ZA ROK 2008 Ukazovateľ Plán v tis. Sk Skutočnosť v tis. Sk Výnosy ,9 Náklady ,4 Hospodársky výsledok pred zdanením ,5 Daň z príjmov z bežnej činnosti - splatná - 222,0 Daň z príjmov z bežnej činnosti - odložená ,4 Hospodársky výsledok po zdanení ,9 NÁKLADY ZA ROK 2008 Podiel jednotlivých druhov nákladov v tis. Sk a v % z celkových nákladov ,4 tis. Sk Odpisy investičného majetku ,9 24% Dane a poplatky, ostatné prevádzkové náklady 4 439,5 2% Poplatky za vypúšťanie odpadových vôd 7 830,5 3% Ostatné finančné náklady 4 020,7 2% Bankové úroky ,4 4% Platby a poplatky za odber vody 4 824,8 2% Vnútropodnikové náklady 9 862,6 4% Ostatné osobné náklady ,1 8% Spotreba materiálu ,0 9% Spotreba energií ,3 10% Opravy a údržba ,9 5% Ostatné služby ,9 11% Mzdové náklady ,8 16% 14

15 VÝNOSY ZA ROK 2008 Na rok 2008 schválil Úrad pre reguláciu sieťových odvetví Rozhodnutím č. 0042/2008/V zo dňa nasledovné maximálne ceny: cena za výrobu a dodávku pitnej vody verejným vodovodom 22,20 Sk/m 3 cena za distribúciu pitnej vody verejným vodovodom pre obecné vodárenské spoločnosti 13,00 Sk/m 3 cena za odvedenie a čistenie odpadovej vody verejnou kanalizáciou 25,50 Sk/m 3 Uvedené ceny sú bez DPH. Podiel jednotlivých druhov tržieb v tis. Sk a v % z celkových výnosov ,9 tis. Sk Tržby z predaja materiálu a HIM nad 50 tis.sk ,2 5% STM činnosť ,1 6% Doprava 2 351,3 1% Odpisy z dotácií 6 619,4 2% Kurzové zisky 7 525,0 3% Ostatné tržby a výnosy 2 626,4 1% Vnútropodnikové výnosy 9 862,6 4% Voda fakturovaná ,0 28% Náhrady za zvýšené znečistenie ,4 5% Voda odkanalizovaná ,5 45% 15

16 AKTÍVA ZA ROK 2008 Aktíva spolu tis. Sk z toho: - neobežný majetok tis. Sk - obežný majetok tis. Sk - prechodné účty aktív 602 tis. Sk Podiel jednotlivých aktív v tis. Sk a v % z celkového objemu aktív Zásoby ,3% Pohľadávky celkom ,9% Finančné účty a náklady budúcich období ,5% Dlhodobý nehmotný majetok a dlhodobý finančný majetok ,1% Dlhodobý hmotný majetok ,2% PASÍVA ZA ROK 2008 Pasíva spolu tis. Sk z toho: - vlastné imanie tis. Sk - cudzie zdroje tis. Sk - prechodné účty pasív tis. Sk Podiel jednotlivých pasív v tis. Sk a v % z celkového objemu pasív Časové rozlíšenie (výnosy budúcich období) ,7% Základné imanie ,6% Bankové úvery a finančné výpomoci ,6% Záväzky celkom ,2% Rezervy ,2% HV minulých období a HV bežného obdobia ,0% Fondy zo zisku a kapitálové fondy ,7% 16

17 SÚVAHA R.č. Označenie Názov riadku Obdobie k Brutto Korekcia Netto Predchádzajúce ÚO k Spolu majetok r.2 + r.3 + r.32 + r , , , ,18 3 B. Neobežný majetok r.4 + r.13 + r , , , ,25 4 B.I. Dlhodobý nehmotný majetok súčet (r.5 až 12) , , , , Softvér (013) - /073,091A/ , , , , Oceniteľné práva (014) - /074,091A/ , , , ,00 13 B. II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 14 až r. 22) , , , ,25 14 B. II. 1. Pozemky (031) - 092A ,00 0, , , Stavby (021) - /081,092A/ , , , , Samostatne hnuteľné veci (022) - /082,092A/ , , , , Obstarávaný dlhodobý HM (042) , , , ,25 23 B. III. Dlhodobý finančný majetok súčet r. 24 až ,00 0, , ,00 24 B. III. 1. Podielové CPaP v dcérskej účt.jednotke (061)-096 A 0,00 0,00 0, , Ostatné dlhodobé CP a podiely (063, 065) A ,00 0, ,00 0,00 32 C. Obežný majetok r r r r , , , ,81 33 C. I. Zásoby súčet (r. 34 až r. 40) ,30 0, , ,09 34 C. I. 1. Materiál (112, 119) - /191,19X/ ,30 0, , ,09 41 C. II. Dlhodobé pohľadávky súčet (r.42 až 47) ,90 0, , , Odložená daňová pohľadávka (481A) ,90 0, , ,90 48 C. III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r.49 až 55) , , , ,83 49 C. III. 1. Pohľ. z ob. styku (311A až 315A) A , , , , Daňové pohľadávky (341,342,343,345,346,347)-391 A ,73 0, , , Iné pohľadávky (335A,371A,373A..) A ,57 0, , ,11 56 C. IV. Finančné účty súčet (r.57 až 61) ,17 0, , ,99 57 C. IV. 1. Peniaze (211,213,21X) ,39 0, , , Účty v bankách (221A,22X,+/- 261) ,78 0, , ,47 62 D. Časové rozlíšnie r.63 a ,75 0, , ,12 63 D. 1. Náklady budúcich období (381,382) ,75 0, , , Príjmy budúcich období (385) 0,00 0,00 0, ,76 65 Spolu vlastné imanie a záväzky r.66 + r.86 + r ,63 0,00 0, ,18 66 A. Vlastné imanie r.67+r.71+r.78+r.82+r ,96 0,00 0, ,34 67 A. I. Základné imanie súčet (r.68 až r.70) ,00 0,00 0, ,00 68 A. I. 1. Zakladné imanie (411 alebo +/-491) ,00 0,00 0, , Vlastné akcie a vl. obchodné podiely (/-/ 252) ,00 0,00 0, ,00 71 A. II. Kapitálové fondy súčet (r.72 až r.77) ,00 0,00 0, , Ostatné kapitálové fondy (413) ,00 0,00 0, ,00 78 A. III. Fondy zo zisku súčet (r.79 až r.81) ,34 0,00 0, ,39 79 A. III. 1. Zákonný rezervný fond (421) ,59 0,00 0, , Štatutárne a ostatné fondy (423,427) ,75 0,00 0, ,75 82 A. IV. Výsledok hospodárenia minulých rokov r.83 + r ,79 0,00 0, , Neuhr. strata minulých rokov (/-/429) ,79 0,00 0, ,65 85 A. V. Výsledok hospodárenia bežného účtovného obdobia ,59 0,00 0, ,40 86 B. Záväzky r ,97 0,00 0, ,33 87 B. I. Rezervy súčet (r.88 až 90) ,12 0,00 0, , Krátkodobé rezervy (323) ,12 0,00 0, ,53 91 B. II. Dlhodobé záväzky súčet (r.92 až 101) ,28 0,00 0, ,31 92 B. II. 1. Dlhodobé záväzky z obchodného styku (479 A) ,00 0,00 0,00 0, Záväzky zo socialného fondu (472) ,07 0,00 0, , Ost. dlhodobé záväzky (474A,479A,372A,373A,377A) 0,00 0,00 0, , Odložený daň. záväzok (481A) ,21 0,00 0, , B. III. Krátkodobé záväzky súčet (r. 103 až 111) ,82 0,00 0, , B. III. 1. Záväzky z obch. styku (321,...) ,42 0,00 0, , Nevyfakturované dodávky (326, 476 A) ,20 0,00 0, , Záväzky voči zamestnancom (331,333,479A) ,00 0,00 0, , Záväzky zo sociálneho poistenia (336A, 479A) ,00 0,00 0, , Daňové záväzky a dotácie (341 až 347, 34X) ,00 0,00 0, , Ost. záväzky (372A,373A,377A,379A,474A,479A,47X) ,20 0,00 0, , B. IV. Bankové úvery a výpomoci r.113 až ,75 0,00 0, , B. IV. 1. Bankové úvery dlhodobé (461 A, 46X) ,09 0,00 0, , Bežné bankové úvery (221 A, 231, 232, 23X, 461 A) ,66 0,00 0, , C. Časové rozlíšenie r. 117 a r ,70 0,00 0, , Výnosy budúcich období (384) ,70 0,00 0, ,51 17

18 VÝKAZ ZISKOV A STRÁT R.č. Označenie Názov riadku Rok 2008 Rok II. Výroba r , ,05 5 II. 1. Tržby z predaja vl. výrobkov a služieb (601, 602) , , Aktivácia (účt. sk. 62) , ,51 8 B. Výrobná spotreba r r , ,98 9 B. 1. Spotreba materiálu, energie (501, 502, 503,505A) , , Služby (účt. sk. 51) , , Pridaná hodnota r , ,07 12 C. Osobné náklady súčet (r. 13 až r. 16) , ,00 13 C. 1. Mzdové náklady (521,522) , , Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva (523) , , Náklády na sociálne poistenie (524, 525, 526) , , Sociálne náklady (527, 528) , ,00 17 D. Dane a poplatky (účt. sk. 53) , ,44 18 E. Odpisy a opr. položky dlhodobého NM a HM (551,3) , ,00 19 III. Tržby z predaja dlhodob. majetku a mat.(641,642) , ,31 20 F. ZC predaného dlhodobého majetku a mat. (541,542) , ,99 21 VI. Ostatné výnosy z hosp činnosti (644,5,6,8,655,657) , ,31 22 G. Ostatné náklady na hosp. činnosť (543-7,548,9,555) , ,90 25 * Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti , ,36 26 VI. Tržby z predaja CP a podielov (661) 0, ,00 27 I. Predané CP a podiely (561) 0, ,00 28 VII. Výnosy z dlhodobého fin. majetku r ,00 0,00 29 VII. 1. Výnosy z CP a podielov v dcér.új..(665a) ,00 0,00 37 X. Výnosové úroky (662) , ,09 38 M. Nákladové úroky (562) , ,54 39 XI. Kurzové zisky (663) , ,07 40 N. Kurzové straty (563) , ,60 41 XII. Ostatné výnosy z finančnej činnosti (668) , ,20 42 O. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568,569) , ,14 45 * Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti , ,92 46 R. Daň z príjmov z bežnej činnosti r r , ,84 47 R.1. - splatná (591,595) ,00 0, odložená (+/- 592) , ,84 49 ** Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti , ,40 57 *** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie , ,40 18

19 CASH FLOW R.č. Označenie Názov riadku Obrat 1 HV Hospodársky výsledok za úctovné obdobie ,59 2 O Odpisy investicného majetku ,00 3 A. Zmena stavu pracovného kapitálu ,79 4 A.1. ZMENA STAVU ZÁSOB ,79 5 A.1.1. Materiál ,79 11 A.2. ZMENA STAVU POHLADÁVOK ,13 18 A.2.7. Pohladávky z obchodného styku (kratk.) ,59 25 A Iné pohladávky (kratk.) ,54 28 A.3. ZMENA STAVU ZÁVAZKOV ,13 30 A.3.2. Krátkodobé rezervy ,41 31 A.3.3. Záväzky z obchodného styku ,75 32 A.3.4. Nevyfaktúrované dodávky ,80 34 A.3.6. Záväzky voci zamestnancom ,00 35 A.3.7. Záväzky zo sociálneho zabezpecenia ,00 36 A.3.8. Danové záväzky a dotácie ,36 37 A.3.9. Odlozený danový záväzok ,47 40 A Iné záväzky ,60 42 A Krátkodobé financné výpomoci ,18 43 A.4. CASOVÉ ROZLÍŠENIE NÁKLADOV A PRÍJMOV ,37 44 A.4.1. Náklady budúcich období ,39 45 A.4.2. Príjmy budúcich období ,76 46 A.5. CASOVÉ ROZLÍŠENIE VÝDAVKOV A VÝNOSOV ,81 48 A.5.2. Výnosy budúcich období ,81 49 A*** PENAZNÝ TOK ZO ZÁKL. PODNIKATEL. CINNOSTÍ ,76 50 B.1. ZMENA STAVU DLHODOBÉHO MAJETKU ,80 53 B.1.3. Softvér ,00 54 B.1.4. Ocenitelné práva, goodwill ,00 58 B.1.8. Pozemky ,00 59 B.1.9. Stavby ,00 60 B Samostatné hnutelné veci a súbory hnut. vecí ,00 64 B Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok ,20 74 O Odpisy investicného majetku ,00 75 B*** PENAZNÝ TOK Z INVESTICNÝCH CINNOSTÍ ,20 76 D.1. ZMENA STAVU KAPITÁLU ,79 78 D.1.2. Vlastné akcie ,00 84 D.1.8. Zákonný rezervný fond ,05 88 D Nerozdelená strata minulých rokov ,14 89 D Hospodársky výsledok predch. obdobia ,40 90 D.2. ZMENA STAVU ÚVEROV A VÝPOMOCI ,85 99 D.2.9. Ostatné dlhodobé záväzky , D Dlhodobé bankové úvery , D*** PENAZNÝ TOK Z FINAN. CINNOSTI , I. PENAZNÝ TOK ZO ZÁKL. PODNIK. CINNOSTI , II. PENAZNÝ TOK Z INVEST. CINNOSTI , III. PENAZNÝ TOK Z FINANCNÝCH CINNOSTI , F ZMENA STAVU PENAZ. PROSTRIEDKOV , G STAV PENAZNÝCH PROSTRIEDKOV k , H ZOSTATOK PENAZNÝCH PROSTRIEDKOV k ,17 19

20 HLAVNÉ ZÁMERY SPOLOČNOSTI NA ROK 2009 informovať zákazníkov o všetkých závažných otázkach a rozhodnutiach z oblasti zásobovania vodou a odkanalizovaním prehĺbiť starostlivosť o osobný rozvoj zamestnancov, zvyšovať kvalifikáciu a motivačnú činnosť zamestnancov pokračovať v zosúlaďovaní prevádzkových poriadkov verejných vodovodov a kanalizácií v zmysle nových predpisov vytvoriť personálne, materiálne a technické podmienky na lokalizáciu skrytých porúch s cieľom zníženia celkových strát vody vyrobenej zaviesť internú telefóniu s využitím počítačovej siete rozvíjať GIS v spolupráci s akcionármi posilniť komunikačné aktivity s akcionármi LVS, a.s. uchádzať sa o finančné prostriedky z nenávratných finančných zdrojov EÚ na odkanalizovanie obcí Hybe, Východná a Važec a na rekonštrukciu ČOV v Liptovskom Mikuláši byť nápomocní obciam akcionárom vodárenskej spoločnosti pri získavaní finančných prostriedkov z envirofondov riešiť potreby investovania do verejných vodovodov a kanalizácií v rámci technických a finančných možností LVS, a.s. hľadať možnosti úspory elektrickej energie a jej efektívneho využívania pracovať na zabezpečení nových zdrojov vody pre obyvateľov okresu Liptovský Mikuláš a na zabezpečení odkanalizovania ďalších obcí 20

21 21