MESTO KROMPACHY NÁVRH. ZÁVEREČNÝ ÚČET MESTA KROMPACHY a rozpočtové hospodárenie za rok 2017

MESTO KROMPACHY NÁVRH ZÁVEREČNÝ ÚČET MESTA KROMPACHY a rozpočtové hospodárenie za rok 2017 Predkladá: Ing. Iveta Rušinová, primátorka mesta Spracovala: Ing. Erika Balážová, vedúca oddelenia majetku a regionálneho rozvoja V Krompachoch dňa 11.04.2018 Návrh záverečného účtu vyvesený na úradnej tabuli dňa 11.04.2018 Návrh záverečného účtu zverejnený na web stránke mesta www.krompachy.sk dňa 11.04.2018 Záverečný účet schválený MsZ dňa..., Uznesením č.

Záverečný účet mesta Krompachy a rozpočtové hospodárenie za rok 2017 OBSAH : 1. Rozpočet obce na rok 2017 2. Rozbor plnenia príjmov za rok 2017 3. Rozbor čerpania výdavkov za rok 2017 4. Prebytok/schodok rozpočtového hospodárenia za rok 2017 5. Tvorba a použitie prostriedkov peňažných fondov: rezervného fondu, fondu rozvoja bývania a sociálneho fondu 6. Bilancia aktív a pasív k 31.12.2017 7. Prehľad o stave a vývoji dlhu k 31.12.2017 8. Hospodárenie príspevkových organizácií 9. Prehľad o poskytnutých dotáciách právnickým osobám a fyzickým osobám - podnikateľom podľa 7 ods. 4 zákona č.583/2004 Z.z. 10. Podnikateľská činnosť- údaje o nákladoch a výnosoch 11. Hodnotenie plnenia programov obce Strana 2

1. Rozpočet obce na rok 2017 Záverečný účet mesta Krompachy za rok 2017 Základným nástrojom finančného hospodárenia obce bol rozpočet obce na rok 2017. Mesto Krompachy zostavilo rozpočet podľa ustanovenia 10 odsek 7) zákona č.583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Rozpočet mesta Krompachy na rok 2017 bol zostavený ako vyrovnaný. Bežný rozpočet bol zostavený ako prebytkový a kapitálový rozpočet ako prebytkový, aby pokryli schodok rozpočtu finančných operácii. Hospodárenie obce sa riadilo podľa schváleného rozpočtu na rok 2017. Rozpočet mesta Krompachy bol schválený Mestským zastupiteľstvom na zasadnutí dňa 07.12.2016, Uznesením č. 22/C.16. Rozpočet bol zmenený nasledovnými rozpočtovými opatreniami: 1. POLROK 2017 Rozpočtové opatrenie č. 1 zo dňa 24. 02. 2017 - úprava rozpočtu v rámci bežných výdavkov presunom finančných prostriedkov vo výške 3.300,- na položku všeobecný materiál a interiérové vybavenie stoličky a koberec sobášna miestnosť a nové interiérové vybavenie v upravovaných kanceláriách na MsÚ. Rozpočtové opatrenie č. 2 zo dňa 18. 04. 2017 úprava rozpočtu v rámci bežných príjmov (granty a transfery) a bežných výdavkov v celkovej čiastke 5.807- súvisiace s neobsadením pracovného miesta v chránenej dielni na mestskom úrade doručovateľka. Rozpočtové opatrenie č. 3 zo dňa 18. 04. 2017 zmena rozpočtu č. 1 - úprava rozpočtu v rámci bežných príjmov (granty a transfery) a bežných výdavkov v čiastke 7.607,- na základe transferu finančných prostriedkov z ÚPSVaR na vytvorenie pracovných miest podľa 50j zákona č. 5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti. Rozpočtové opatrenie č. 4 zo dňa 18. 04. 2017 úprava rozpočtu v rámci bežných výdavkov v čiastke 2.353,- na základe potreby dofinancovania nákladov súvisiacich s vytvorením pracovných miest podľa 50j zákona č. 5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti. Rozpočtové opatrenie č. 5 zo dňa 20. 04. 2017 úprava rozpočtu v rámci bežných výdavkov vo výške 2000,-, presunom finančných prostriedkov z položky údržba Domu kultúry na dopravné značenie v meste. Rozpočtové opatrenie č. 6 zo dňa 30.05.2017 zmena rozpočtu č. 2, schválená Uznesením MsZ č. 27/D.10 vo výške 50.000,-. Zmena súvisí s navýšením vlastných príjmov škôl a navýšením bežných výdavkov v položke originálne kompetencie. Rozpočtové opatrenie č. 7 zo dňa 30.05.2017 zmena rozpočtu č. 2, schválená Uznesením MsZ č. 27/D.10 vo výške 57.254,08. Úprava rozpočtu v rámci bežných príjmov a bežných Strana 3

výdavkov na základe schváleného záverečného účtu za rok 2016. Ide o prerozdelenie cudzích prostriedkov pripísaných na účty mesta v roku 2016 finančné operácie. Vo výdavkovej časti sú finančné prostriedky prerozdelené podľa jednotlivých položiek cudzích prostriedkov. Rozpočtové opatrenie č. 8 zo dňa 30.05.2017 zmena rozpočtu č. 2, schválená Uznesením MsZ č. 27/D.10 vo výške 350.047 - čerpanie rezervného fondu na kapitálové výdavky na vlastné prostriedky na projekty, projektové dokumentácie, rekonštrukciu strechy na Dome kultúry, investičné akcie a havarijný stav v školách ZUŠ, ZŠ Zemanská a MŠ Hlavná. Rozpočtové opatrenie č. 9 zo dňa 30.05.2017 zmena rozpočtu č. 2, schválená Uznesením MsZ č. 27/D.10 vo výške 10.000 navýšenie v originálnych kompetenciách pre ZUŠ, navýšenie nákladov na energie v objekte na ulici Mikuláša Šprinca. Rozpočtové opatrenie č. 10 zo dňa 30.05.2017 zmena rozpočtu č. 2, schválená Uznesením MsZ č. 27/D.10 vo výške 55.000,-. Navýšenie finančných prostriedkov na prevádzku Zberného dvora (mzdy 5 pracovníkov) a poníženie príjmov z vlastníctva, z prenájmu nebytových priestorov pre spoločnosť Termokomplex s.r.o. Rozpočtové opatrenie č. 11 zo dňa 30.05.2017 zmena rozpočtu č. 2, schválená Uznesením MsZ č. 27/D.10 vo výške 20.000. Presun finančných prostriedkov z úspory rozpočtovaných bežných výdavkov na separovaný zber (9 tis. ) a detské ihriská (11 tis. ) Rozpočtové opatrenie č. 12 zo dňa 30. 05. 2017 úprava rozpočtu v rámci bežných výdavkov v čiastke 1.000,- schválená Uznesením MsZ č. 12/D.9 - presun finančných prostriedkov z položky Multifunkčného ihriska na reprezentačný fond primátorky mesta. Rozpočtové opatrenie č. 13 zo dňa 30. 05. 2017 - úprava rozpočtu v rámci bežných príjmov (granty a transfery) a bežných výdavkov v čiastke 5.000,- na základe poskytnutej dotácie KSK Pankuškové fašiangy 2017. Rozpočtové opatrenie č. 14 zo dňa 30. 05. 2017 - úprava rozpočtu v rámci bežných príjmov a bežných výdavkov v celkovej čiastke 300,-, zvýšený príjem z inzercie v Krompašskom spravodajcovi. Rozpočtové opatrenie č. 15 zo dňa 30. 05. 2017 - úprava rozpočtu v rámci bežných príjmov (granty a transfery) a bežných výdavkov v čiastke 18.939,- na základe poskytnutého transferu z Ministerstva vnútra SR na terénnu sociálnu prácu. Rozpočtové opatrenie č. 16 zo dňa 30. 05. 2016 - úprava rozpočtu v rámci bežných príjmov (granty a transfery) a bežných výdavkov v čiastke 3.350,- na základe poskytnutej dotácie KSK Festival tanca 2017. Rozpočtové opatrenie č. 17 zo dňa 28.06.2017 zmena rozpočtu č. 3, schválená Uznesením MsZ č. 28/B.23 vo výške 59.197,- - čerpanie rezervného fondu na kapitálové výdavky vodovod na cintorín, strecha na železiarni a havarijný stav v škole MŠ Hlavná. Rozpočtové opatrenie č. 18 zo dňa 26. 06. 2017 úprava rozpočtu v rámci bežných príjmov (granty a transfery) a bežných výdavkov v čiastke 5.154,- na základe poskytnutého transferu Strana 4

z Úradu práce sociálnych vecí a rodiny na podporu zamestnanosti podľa 51a zákona č. 5/2004 Z.z. o službách v zamestnanosti. Rozpočtové opatrenie č. 19 zo dňa 27. 06. 2017 úprava rozpočtu v bežných výdavkoch vo výške 2000,- presunom finančných prostriedkov z jednorazových dávok v hmotnej núdzi na pochovávanie osôb, zabezpečenie pohrebných služieb. Rozpočtové opatrenie č. 20 zo dňa 29. 06. 2017 úprava rozpočtu v rámci bežných príjmoch a bežných výdavkov vo výške 3.300,-, zvýšeným príjmom za cintorínske poplatky a navýšením rozpočtu v položke opravy komunikácií ulice Lorencova, Rázusova, Veterná a Robotnícka. Rozpočtové opatrenie č. 21 zo dňa 30. 06. 2017 úprava rozpočtu v rámci bežných výdavkov v čiastke 2.234,- na základe presunu finančných prostriedkov z platov MsP na odchodné pre pracovníka chránenej dielne kamerový systém a na ostatné výdavky spojené s revíziou kamier. 2. POLROK 2017 Rozpočtové opatrenie č. 22 zo dňa 10. 07. 2017 úprava rozpočtu v rámci bežných príjmov a bežných výdavkov v čiastke 605,- na základe zvýšeného príjmu z prenájmu nemocnice na správu budov nemocnice. Rozpočtové opatrenie č. 23 zo dňa 13. 07. 2017 úprava rozpočtu v rámci bežných príjmov (granty a transfery) a bežných výdavkov v čiastke 3.000,- na základe poskytnutej dotácie z prostriedkov Dobrovoľnej požiarnej ochrany SR na zabezpečenie materiálno technického vybavenia DHZO. Rozpočtové opatrenie č. 24 zo dňa 23.08.2017 zmena rozpočtu č. 4, schválená Uznesením MsZ č. 30/B.15 vo výške 153.155,- - čerpanie rezervného fondu na kapitálové výdavky rekonštrukcia Domu kultúry, modernizácia schodov a chodníka k BD s.č. 935 na Maurerovej ulici a odstránenie havarijného stavu strechy na Zbernom dvore. Rozpočtové opatrenie č. 25 zo dňa 23.08.2017 zmena rozpočtu č. 4, schválená Uznesením MsZ č. 30/B.16 vo výške 6.000,- - úprava rozpočtu v bežných výdavkoch z dôvodu potreby navýšenia finančných prostriedkov na nákup interiérového vybavenia do opravovaných kancelárií na mestskom úrade a sobášnej miestnosti a dofinancovanie vytvoreného pracovného miesta na ktoré bol poskytnutý finančný príspevok z ÚPSVaR podľa pre 51a (Lucia Ďorková). Finančné prostriedky presunuté z položky audítorské služby a údržba PC zariadení. Rozpočtové opatrenie č. 26 zo dňa 23.08.2017 zmena rozpočtu č. 4, schválená Uznesením MsZ č. 30/B.17 vo výške 10.000,- - úprava rozpočtu v rámci kapitálových a bežných výdavkov súvisiaca s navýšením tarifných platov pedagogických a nepedagogických zamestnancov v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta o 6% (originálne kompetencie) z položky nákup osobného automobilu (kapitálový výdavok) a údržba Domu kultúry (bežný výdavok) Rozpočtové opatrenie č. 27 zo dňa 23.08.2017 zmena rozpočtu č. 4, schválená Uznesením MsZ č. 30/B.18 vo výške 7.000,- - úprava rozpočtu v bežných výdavkoch z dôvodu potreby navýšenia finančných prostriedkov na byty v správe BHMK, SVB a BD navýšenie zálohových platieb. Presun finančných prostriedkov v rámci Programu 13. Strana 5

Rozpočtové opatrenie č. 28 zo dňa 23.08.2017 zmena rozpočtu č. 4, schválená Uznesením MsZ č. 30/B.19 vo výške 32.400,- - úprava rozpočtu v rámci kapitálových a bežných výdavkov súvisiaca s potrebou rozpočtovania výdavkov na HPP (ukončenie nájomnej zmluvy so spoločnosťou Leader Light s.r.o. na výrobnú halu, kde náklady na prevádzku prešli na mesto) a tiež zvýšené náklady na stolnotenisovú herňu a energie v požiarnej zbrojnici. Na Baníckej štvrti prebehli búracie práce na bytovom dome, úprava terénu nebola rozpočtovaná. Finančné prostriedky boli presunuté z kapitálových výdavkov vlastné prostriedky na projekty. Rozpočtové opatrenie č. 29 zo dňa 07. 08. 2017 úprava rozpočtu v rámci bežných príjmov (granty a transfery) a bežných výdavkov v celkovej čiastke 548,- - na základe oznámenia KŠÚ výška pridelených finančných prostriedkov na valorizáciu platov v roku 2017 na plat školský úrad. Rozpočtové opatrenie č. 30 zo dňa 02. 10. 2017 úprava rozpočtu v rámci bežných výdavkov v celkovej čiastke 350,- na mestské športové podujatia Beh ulicami Krompách z položky športové ihriská. Rozpočtové opatrenie č. 31 zo dňa 02. 10. 2017 úprava rozpočtu v rámci bežných výdavkov v celkovej čiastke 3.000- v rámci podprogramu 5.1 Verejný poriadok a bezpečnosť. Presun finančných prostriedkov z položky údržba budovy a zariadení na položku ostatné výdavky nárast počtu odchytu túlavých psov. Rozpočtové opatrenie č. 32 zo dňa 02. 10. 2017 úprava rozpočtu v rámci bežných výdavkov v celkovej čiastke 3.000,- v rámci podprogramu č. 5.3 protipožiarna ochrana. Presun finančných prostriedkov na opravu motorového vozidla T 148 a nákup zásahových oblekov z položky všeobecný materiál a pohonné hmoty. Rozpočtové opatrenie č. 33 zo dňa 25.10.2017 schválené Uznesením MsZ č. 34/D.4 zo dňa 25.10.2017 vo výške 5.000,- - úprava rozpočtu v rámci kapitálových a bežných výdavkov presun z položky vlastné prostriedky na projekty (kapitálový výdavok) na originálne kompetencie obstaranie plynového kotla do ŠJ na ZŠ Zemanská. Rozpočtové opatrenie č. 34 zo dňa 10. 11. 2017 úprava rozpočtu v rámci bežných príjmov (granty a transfery) a bežných výdavkov v celkovej čiastke 2.500,- - na základe finančného príspevku Ministerstva kultúry SR na nákup nových kníh do knižnice. Rozpočtové opatrenie č. 35 zo dňa 13. 11. 2017 úprava rozpočtu v rámci bežných výdavkov v čiastke 3.300,- na zásobovanie pitnou vodou z dôvodu nepredpokladaných častých porúch na vodovodnom potrubí presunom ušetrených finančných prostriedkov z údržby kanalizácie a deratizácie. Rozpočtové opatrenie č. 36 zo dňa 13. 11. 2017 úprava rozpočtu v rámci bežných výdavkov v čiastke 1.000,- na základe potreby navýšenia v položke opravy komunikácií presunom ušetrených finančných prostriedkov z položky dopravné značenie. Rozpočtové opatrenie č. 37 zo dňa 15. 11. 2017 úprava rozpočtu v rámci bežných výdavkov v čiastke 3.300,- na základe potreby navýšenia v položke údržba verejnej zelene presunom ušetrených finančných prostriedkov z položky čistenie vpustí kanalizácie. Strana 6

Rozpočtové opatrenie č. 38 zo dňa 20. 11. 2017 úprava rozpočtu v rámci bežných príjmov (granty a transfery) a bežných výdavkov v čiastke 4.157,- na základe finančného príspevku z ÚPSVaR na vytvorenie pracovných miest podľa 54 zákona o službách zamestnanosti 2x opatrovateľka, údržbár plat, odvody. Rozpočtové opatrenie č. 39 zo dňa 20. 11. 2017 úprava rozpočtu v rámci bežných príjmov (granty a transfery) a bežných výdavkov v čiastke 5.591,- na základe finančného príspevku zo štátneho rozpočtu na terénnu sociálnu prácu v rámci Operačného programu Ľudské zdroje pracovníci plat, odvody, ostatné výdavky. Rozpočtové opatrenie č. 40 zo dňa 27. 11. 2017 úprava rozpočtu v rámci bežných výdavkov v čiastke 3.200,- v rámci programu 10 Sociálne zabezpečenie na terénnu sociálnu prácu plat, odvody, ostatné výdavky ušetrením na platoch odvodoch denného centra seniorov a sociálno právnej ochrany detí. Rozpočtové opatrenie č. 41 zo dňa 27. 11. 2017 úprava rozpočtu v rámci bežných príjmov (granty a transfery) a bežných výdavkov v čiastke 3.132,- na základe finančného príspevku zo štátneho rozpočtu na prenesený výkon štátnej správy na úseku matrík na platy a odvody. Rozpočtové opatrenie č. 42 zo dňa 29. 11. 2017 úprava rozpočtu v rámci bežných príjmov (granty a transfery) a bežných výdavkov v čiastke 3.065,10,- na základe finančného príspevku zo štátneho rozpočtu na výdavky spojené s voľbami do VÚC 2017. Rozpočtové opatrenie č. 43 zo dňa 29. 11. 2017 úprava rozpočtu v rámci bežných výdavkov v čiastke 3.300,- na základe potreby navýšenia v položke údržba čistenie verejných priestranstiev, kde sa prevádzal zber odpadov v prístreškoch, zber trávy a lístia presunom z ušetrených finančných prostriedkov z položky ostatné majetkové výdavky. Rozpočtové opatrenie č. 44 zo dňa 13.12.2017 schválené Uznesením MsZ č. 36/C.12 zo dňa 13.12.2017 vo výške 8.800,- - úprava rozpočtu v rámci bežných výdavkov presunom z položky hnedý priemyselný park z programu 1. do programu č. 14. a navýšenie tejto položky z dôvodu odchodu spoločnosti Leader Light z priemyselného parku náklady na prevádzku išli na náklady mesta. Rozpočtové opatrenie č. 45 zo dňa 13.12.2017 schválené Uznesením MsZ č. 36/C.13 zo dňa 13.12.2017 vo výške 97.226,- - úprava rozpočtu v rámci bežných príjmov granty a transfery a bežných výdavkov na položku osobitný príjemca a presun finančných prostriedkov v rámci programu 12 z hmotnej núdze na osobitného príjemcu. Rozpočtové opatrenie č. 46 zo dňa 13.12.2017 úprava rozpočtu v rámci bežných príjmov granty a transfery a bežných výdavkov vo výške 20.000,- - dotácia zo štátneho rozpočtu Ministerstva kultúry SR pre projekt Obnova NKP č. 2354/0 Železiareň, Zlieváreň, Stará Maša, Krompachy. Rozpočtové opatrenie č. 47 zo dňa 14.12.2017 úprava rozpočtu v rámci bežných výdavkov vo výške 625,- presunom finančných prostriedkov z položky poštovné na položku chránená dielňa informátor vyplatenie odmeny. Strana 7

Rozpočtové opatrenie č. 48 zo dňa 14.12.2017 úprava rozpočtu v rámci bežných príjmov a bežných výdavkov vo výške 3.300,- na opatrovateľskú činnosť. Úprava súvisí s nárastom opatrovaných z 26 na 40 osôb. Rozpočtové opatrenie č. 49 zo dňa 14.12.2017 úprava rozpočtu v rámci bežných výdavkov programu 12. vo výške 1.760,- presunom finančných prostriedkov z položky starostlivosť o občanov Maška ostatné na plat a odvody vyplatenie odmeny. Rozpočtové opatrenie č. 50 zo dňa 14.12.2017 úprava rozpočtu v rámci bežných výdavkov vo výške 250,- z dôvodu navýšenia poplatku za uloženie odpadu presunom finančných prostriedkov z položky deratizácia na položku poplatok za uloženie odpadu. Rozpočtové opatrenie č. 51 zo dňa 15.12.2017 úprava rozpočtu v rámci bežných príjmov vlastné príjmy školy a bežných výdavkov na originálne kompetencie vo výške 2.900,-. Rozpočtové opatrenie č. 52 zo dňa 15.12.2017 úprava rozpočtu v rámci bežných výdavkov vo výške 3.200,- z dôvodu zvýšenej potreby kosenia a strihania kríkov v meste, výsadby záhonov a polievania presunom finančných prostriedkov z položiek odpadkové koše, čistenie komunikácií a čistenie vpustí mestskej kanalizácie na položku údržba verejnej zelene. Rozpočtové opatrenie č. 53 zo dňa 15.12.2017 úprava rozpočtu v rámci bežných výdavkov programu 14. vo výške 1.350,- presunom finančných prostriedkov z položky koordinátor aktivačné práce 52 ostatné na plat a odvody nakoľko práce aktivačnými pracovníkmi boli vykonávané aj počas dní pracovného voľna a sviatkov. Rozpočtové opatrenie č. 54 zo dňa 19.12.2017 úprava rozpočtu v rámci bežných výdavkov vo výške 3.300,- presunom finančných prostriedkov z položky výpočtová technika na reprezentačné výdavky z dôvodu zabezpečenia vianočného posedenia poslancov, členov komisií, redakčnej rady, rady seniorov a zamestnancov MsÚ. Rozpočtové opatrenie č. 55 zo dňa 19.12.2017 úprava rozpočtu v rámci bežných výdavkov vo výške 3.300,- presunom finančných prostriedkov z položky poistné majetku na položku montáž a demontáž vianočnej výzdoby v zmysle uzatvorenej zmluvy so spoločnosťou Ekover s.r.o. Rozpočtové opatrenie č. 56 zo dňa 22.12.2017 úprava rozpočtu v rámci bežných príjmov vlastné príjmy školy a bežných výdavkov na originálne kompetencie vo výške 3.200,-. Rozpočtové opatrenie č. 57 zo dňa 22.12.2017 úprava rozpočtu v rámci bežných výdavkov vo výške 3.000,- presunom finančných prostriedkov z položky zimná údržba na položku technické služby plat a odmeny. Rozpočtové opatrenie č. 58 zo dňa 22.12.2017 úprava rozpočtu v rámci bežných príjmov a bežných výdavkov vo výške 3.293,-. Z toho na opatrovateľskú službu v rámci programu 12 vo výške 1.590,-, na terénnu sociálnu prácu vo výške 1.453,- a v rámci programu 4. na matričnú činnosť vo výške 250,-. Rozpočtové opatrenie č. 59 zo dňa 22.12.2017 úprava rozpočtu v rámci bežných výdavkov vo výške 1.890,-. Z toho v rámci programu 14 koordinátor aktivačných prác 52 presun Strana 8

finančných prostriedkov vo výške 1290,-, v rámci programu 4 dodávky pitnej vody (nákup materiálu na opravu) presunom finančných prostriedkov z položky čistenie vpustí mestskej kanalizácie vo výške 450,- a program 11 odpadkové koše a lavičky presun finančných prostriedkov vo výške 150,- z položky monitoring na skládke Halňa. Rozpočtové opatrenie č. 60 zo dňa 22.12.2017 úprava rozpočtu bežných výdavkov v rámci programu 14 vo výške 2.135,- presunom finančných prostriedkov na položku platy funkcionárov z dôvodu schválenej odmeny zástupcovi primátorky mesta a na položku prídel do sociálneho fondu. Rozpočtové opatrenie č. 61 zo dňa 22.12.2017 úprava rozpočtu bežných výdavkov v rámci programu 12 vo výške 2.233,- presunom finančných prostriedkov z položky komunitné centrum, ktoré nebolo prevádzkované na položku terénna sociálna práca odmeny. Rozpočtové opatrenie č. 62 zo dňa 22.12.2017 úprava rozpočtu bežných výdavkov vo výške 3.300,- presunom finančných prostriedkov z položky krytá plaváreň na položku zberný dvor, kde bolo problematické zadefinovať náklady, nakoľko ide o novú prevádzku. Rozpočtové opatrenie č. 63 zo dňa 22.12.2017 úprava rozpočtu bežných výdavkov vo výške 3.275,- - dofinancovania nákladov súvisiacich s vytvorením pracovných miest s finančným príspevkom ÚPSVaR podľa 54 presunom finančných prostriedkov z položky geometrické plány na položku 54 plat, odvody, ostatné. Rozpočtové opatrenie č. 64 zo dňa 27.12.2017 úprava rozpočtu bežných výdavkov vo výške 3.300,- presunom finančných prostriedkov z položky krytá plaváreň na položku zberný dvor prevádzka. Rozpočtové opatrenie č. 65 zo dňa 27.12.2017 úprava rozpočtu bežných príjmov a vo výdavkových finančných operáciách vo výške 3.300,- - zvýšený podiel na dani z príjmov a potreba navýšenia v položke splácanie úveru VÚB. Rozpočtové opatrenie č. 66 zo dňa 27.12.2017 úprava rozpočtu bežných výdavkov vo výške 1.700,- presunom finančných prostriedkov z položky krytá plaváreň na položku zberný dvor prevádzka. Rozpočtové opatrenie č. 67 zo dňa 27.12.2017 úprava rozpočtu bežných výdavkov v rámci programu 5 vo výške 2.600,- presunom ušetrených finančných prostriedkov na energiách v budove mestskej polície a na údržbe presunom na položku chránená dielňa kamerový systém a výdavky na motorové vozidlo a výcvik členov MsP. Rozpočtové opatrenie č. 68 zo dňa 27.12.2017 úprava rozpočtu bežných výdavkov v rámci programu 14 vo výške 3.200,- presunom finančných prostriedkov z položky údržba budovy MsÚ na položku budovy v správe mesta plynofikácia objektu M.Šprinca. Rozpočtové opatrenie č. 69 zo dňa 27.12.2017 úprava rozpočtu bežných výdavkov vo výške 2.920,- presunom finančných prostriedkov z položky žiadosti o dotácie z EF na položku kancelárske potreby a právne služby. Strana 9

Rozpočtové opatrenie č. 70 zo dňa 27.12.2017 úprava rozpočtu bežných výdavkov vo výške 1.630,- presunom finančných prostriedkov z položky geometrické plány na položku 54 plat a odvody z dôvodu vyplatenia odmien. Rozpočtové opatrenie č. 71 zo dňa 28.12.2017 úprava rozpočtu bežných príjmov a vo výdavkových finančných operáciách vo výške 3.300,- - zvýšený podiel na dani z príjmov a potreba navýšenia v položke splácanie úveru VÚB. Rozpočtové opatrenie č. 72 zo dňa 28.12.2017 úprava rozpočtu bežných výdavkov vo výške 2.127,- presunom finančných prostriedkov z položky kultúrna činnosť na položku 51a plat a odvody z dôvodu vyplatenia odmien. Rozpočtové opatrenie č. 73 zo dňa 28.12.2017 úprava rozpočtu bežných výdavkov vo výške 3.250,- presunom finančných prostriedkov z položky žiadosti o dotácie z eurofondov na plat a odmeny v položke školský úrad z dôvodu vyplatenia odmeny pracovníkovi školského úradu. Rozpočtové opatrenie č. 74 zo dňa 28.12.2017 úprava rozpočtu v rámci bežných príjmov granty a transfery a bežných výdavkov vo výške 4.000,- - pridelené prostriedky z ÚPSVaR na hmotnú núdzu strava a školské pomôcky. Rozpočtové opatrenie č. 75 zo dňa 28.12.2017 úprava rozpočtu v rámci bežných výdavkov vo výške 3.270,- presunom finančných prostriedkov z položky údržba bytového domu na opravu vodovodu v bytovom dome na ul. 29. augusta položka náklady na byty. Rozpočtové opatrenie č. 76 zo dňa 28.12.2017 úprava rozpočtu v rámci bežných výdavkov vo výške 1.600,- presunom finančných prostriedkov z položky žiadosti o dotácie z eurofondov na stavebný úrad plat a odvody z dôvodu vyplatenia odmeny pracovníkovi stavebného úradu a na položku náklady na byty 15 b.j. Rozpočtové opatrenie č. 77 zo dňa 28.12.2017 úprava rozpočtu v rámci bežných výdavkov vo výške 2.112,- presunom finančných prostriedkov z položky dohody mestská knižnica na plat a odvody správcu ihriska a náhrady príjmu školský úrad. Rozpočtové opatrenie č. 78 zo dňa 28.12.2017 úprava rozpočtu v rámci bežných príjmov granty a transfery a bežných výdavkov vo výške 33.136,- - na základe oznámenia OÚ Košice, odbor školstva úprava finančných prostriedkov na rok 2017 na prenesené kompetencie - školstvo. Rozpočtové opatrenie č. 79 zo dňa 28.12.2017 úprava rozpočtu v rámci bežných príjmov vlastné príjmy školy a bežných výdavkov na originálne kompetencie vo výške 3.300,-. Rozpočtové opatrenie č. 80 zo dňa 29.12.2017 úprava rozpočtu bežných príjmov a vo výdavkových finančných operáciách vo výške 3.300,- - zvýšený podiel na dani z príjmov a potreba navýšenia v položke splácanie úveru VÚB. Rozpočtové opatrenie č. 81 zo dňa 29.12.2017 úprava rozpočtu v rámci bežných príjmov vlastné príjmy školy a bežných výdavkov na originálne kompetencie vo výške 3.300,-. Strana 10

Rozpočtové opatrenie č. 82 zo dňa 30.12.2017 úprava rozpočtu v rámci bežných príjmov vlastné príjmy školy a bežných výdavkov na originálne kompetencie vo výške 2.684,-. Rozpočtové opatrenie č. 83 zo dňa 30.12.2017 úprava rozpočtu bežných príjmov a vo výdavkových finančných operáciách vo výške 3.300,- - zvýšený podiel na dani z príjmov a potreba navýšenia v položke splácanie úveru VÚB. Rozpočet obce k 31.12.2017 Schválený rozpočet v EUR Schválený rozpočet po poslednej zmene v EUR Príjmy celkom 6 318 201 7 258 538 z toho : Bežné príjmy 5 593 561 5 882 277 Kapitálové príjmy 534 640 566 608 Finančné príjmy 190 000 809 653 Výdavky celkom 6 318 201 7 258 538 z toho : Bežné výdavky 5 109 551 5 534 561 Kapitálové výdavky 880 640 1 382 767 Finančné výdavky 328 010 341 210 Rozpočtové hospodárenie mesta 0 0 Strana 11

2. Rozbor plnenia príjmov za rok 2017 Schválený rozpočet na rok Skutočnosť k 31.12.2017 % plnenia 2017 po poslednej zmene 7 258 538 6 806 075 93,8 Z rozpočtovaných celkových príjmov 7.258.538 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2017 v sume 6.806.075 EUR, čo predstavuje 93,8 % plnenie. 1. Bežné príjmy Schválený rozpočet na rok Skutočnosť k 31.12.2017 % plnenia 2017 po poslednej zmene 5 882 277 6 123 014 104,1 Z toho bežné príjmy mimo vlastných príjmov škôl: Schválený rozpočet na rok Skutočnosť k 31.12.2017 % plnenia 2017 po poslednej zmene 5 766 893 6 005 742 104,1 Vlastné príjmy škôl: Schválený rozpočet na rok Skutočnosť k 31.12.2017 % plnenia 2017 po poslednej zmene 115 384 117 272 101,6 Z rozpočtovaných bežných príjmov 5.882.277 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2017 v sume 6.123.014 EUR, čo predstavuje 104,1 % plnenie. V tom vlastné príjmy škôl príjem vo výške 117.272 EUR. a) daňové príjmy Schválený rozpočet na rok Skutočnosť k 31.12.2017 % plnenia 2017 po poslednej zmene 3 166 440 3 411 132 107,7 Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve...2.949.580,38 EUR Z predpokladanej finančnej čiastky v sume 2.713.200,- EUR z výnosu dane z príjmov boli k 31.12.2017 poukázané finančné prostriedky zo ŠR v sume 2.949.580,380 EUR, čo predstavuje plnenie na 107,70 %. Výnos dane z príjmov fyzických osôb poukázaná územnej samospráve sa riadi Zákonom č.564/2004 Z.z. o rozpočtovom určení výnosu dane z príjmov územnej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších zmien a doplnkov a je podstatnou časťou skutočných celkových bežných príjmov mesta. Strana 12

Mesačný prehľad za rok 2017 Príjmy ROK 2017 v EUR Január 315 616,00 Február 278 019,00 Marec 244 592,38 Apríl 272 528,00 Máj 128 129,00 Jún 203 449,00 Júl 260 728,00 August 260 778,00 September 239 250,00 Október 248 057,00 November 249 188,00 December 249 246,00 Celkom 2 949 580,38 Daň z nehnuteľností...257.540 EUR Z rozpočtovaných 251.500 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2017 v sume 257.540 EUR, čo je 102,4 % plnenie. Výška dane z nehnuteľností vyplýva zo Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Krompachy č. 4/2014 o miestnych daniach na území mesta Krompachy. Mesto eviduje pohľadávky na dani z nehnuteľností k 31.12.2017 v sume 58.510,02 EUR. Dane z majetku rozpočet plnenie Z pozemkov 17 000 16 931 Zo stavieb 220 000 226 303 Z bytov 14 500 14 305 Celkom 251 500 257 540 Daň za psa... 5.898 EUR Z rozpočtovaných 6.500 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2017 v sume 5.898 EUR, čo je 90,7% plnenie. Daň za užívanie verejného priestranstva... 8.217 EUR Z rozpočtovaných 3.000 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2017 v sume 8.217 EUR, čo je 273,9 % plnenie. Vysoké plnenie bolo spôsobené výrubom dane za užívanie verejného priestranstva pri bytových domoch kde jednotlivé stavebné spoločnosti realizovali rekonštrukčné práce a zatepľovanie bytových domov. Daň za nevýherné hracie prístroje a predajné automaty... 362 EUR Z rozpočtovaných 740 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2017 v sume 362 EUR, čo je 83,3 % plnenie. Daň za ubytovanie... 5.736 EUR Z rozpočtovaných 3.000 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2017 v sume 5.736 EUR, čo je 191,2 % plnenie. Strana 13

Poplatok za komunálny odpad a drobný stavebný odpad... 183.799 EUR Z rozpočtovaných 188.500 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2017 v sume 183.799 EUR, čo je 97,5 % plnenie. Poplatok je tvorený paušálnym poplatkom t.j. výber od občanov a poplatkom za množstvový zber. K 31.12.2017 mesto eviduje celkové pohľadávky za odpad v sume 392 989,56 EUR. Úspešnosť výberu miestneho poplatku za zber, prepravu a zneškodňovanie komunálnych odpadov bola dosiahnutá vďaka upomienkam a návrhom na exekúciu. Na celkový objem vybratého poplatku za odpad má nepriaznivý vplyv vysoký počet občanov s trvalým pobytom v meste, avšak bez udania ulice (bezdomovci), u ktorých nie je možné doručiť rozhodnutie a následne vymáhať jeho zaplatenie, ďalej neplatiči a občania, ktorí si uplatňujú na základe žiadostí o zníženie poplatku zľavy (študenti, pracujúci mimo trvalého pobytu ai.). Uplatňovanie si zliav na základne žiadosti má narastajúci trend, nakoľko pribúda počet občanov, ktorí sa zdržiavajú počas roka mimo trvalého pobytu z dôvodu zamestnania a štúdia. b) nedaňové príjmy: Schválený rozpočet na rok Skutočnosť k 31.12.2017 % plnenia 2017 po poslednej zmene 447 854 480 187 107,2 Príjmy z podnikania... 3.997,- EUR Z rozpočtovaných 5.050 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2017 v sume 3.997 EUR, čo je 79,10 % plnenie. Uvedený príjem predstavuje príjem z dividend v sume 49 EUR (Pozemkové spoločenstvo Urbariát Nižné Slovinky), príjem zo zisku v sume 3.948 EUR (Termokomplex, s.r.o. a Ekover s.r.o.) Príjmy z vlastníctva...326.101,- EUR Z rozpočtovaných 301.849 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2017 v sume 326.101 EUR, čo je 108,0 % plnenie. Uvedený príjem predstavuje príjem z prenájmu pozemkov (v zmysle uzatvorených nájomných zmlúv) v sume 5.004 EUR, príjem z prenájmu nebytových priestorov (Termokomplex, Ekover (aj zberný dvor), Čarda, nájomné zmluvy v objekte M. Šprinca, nebytové priestory v bytovom dome SNP 1 kaderníctvo, kozmetika, ÚPSVaR - garáž) v sume 29.881 EUR, príjem z prenájmu nebytových priestorov v Dome kultúry (reštaurácia Melódia, turistické informačné centrum, predajňa kvetín PETRO, Slovaktual, Internet café, kancelárske priestory) v sume 16.450 EUR, príjem z prenájmu nemocnice v sume 74.683 EUR (príjem v roku 2017 bol splnený na 155,9 % z dôvodu spätného výrubu nájomného za tri roky za podnájomné zmluvy uzatvorené nemocnicou so spoločnosťami Falk, Orto stafa a Dopravno zdravotná služba), príjem z prenájmu lesov v sume 10.603 EUR, príjem z prenájmu bytov ŠFRB (15b.j. Námestie slobody a 42 b.j. Maurerova) v sume 111.764 EUR, príjem z prenájmu reklamných tabúľ umiestnených na Dome kultúry a ostatných objektov (Stará Maša, 29. august, byty DOS, Hornádska ul. a Družstevná ul. domy) v sume 39.911 EUR, príjem z prenájmu časti HPP (montážna hala, výrobná hala, administratívna budova a prevádzková budova a pozemky v areáli HPP) spoločnosti Leader Light s.r.o. v sume 37.805 EUR. Strana 14

Administratívne poplatky a iné poplatky a platby... 93.154,- EUR Administratívne poplatky - správne poplatky: Z rozpočtovaných 21.500 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2017 v sume 23.894 EUR, čo je 111,1 % plnenie. Z toho správne poplatky za výherné hracie prístroje (na základe udelenej individuálnej licencie na prevádzkovanie hazardných hier), rybárske lístky, potvrdenie o trvalom pobyte) v sume 15.089 EUR, správne poplatky za matričnú činnosť v sume 5.861 EUR a správne poplatky Stavebný úrad (kolaudačné rozhodnutia, stavebné povolenia, výrub stromov) v sume 2.944 EUR. Mesto Krompachy nevykonáva činnosť Spoločného stavebného úradu, ktorú ukončilo k 01.01.2016. Poplatky za porušenie predpisov...1.207,- EUR Z rozpočtovaných 1.900 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2017 v sume 1.207 EUR, čo je 63,5% plnenie. Z toho pokuty v blokovom konaní vyberané Mestskou políciou v sume 645 EUR, pokuty od Obvodného úradu za priestupky, ktoré boli spáchané na území mesta v sume 137 EUR, pokuty za školskú dochádzku v sume 425 EUR. Poplatky a platby z nepriemyselného predaja...64.392,- EUR Z rozpočtovaných 68.355 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2017 v sume 64.392 EUR, čo je 94,2 % plnenie. Z toho príjmy za poskytnuté za energie (z uzatvorených nájomných zmlúv) a fakturácia za vodu v rodinných domoch (Cintorínska ul, Partizánska ul, Lesnícka ul. ) v sume 21.717 EUR, príjmy za relácie v mestskom rozhlase v sume 318 EUR, príjmy zo vstupného kultúrne podujatia v sume 4.190 EUR (pokles príjmov oproti rozpočtu plnenie na 52,4% - z dôvodu rekonštrukčných prác v divadelnej sále domu kultúry v roku 2017), príjmy za služby poskytované v obradnej sieni MsÚ (občianske obrady) v sume 555 EUR, príjmy za úkony MsÚ (známky za psa) v sume 89 EUR, príjem za poskytovanie opatrovateľskej služby v sume 13.896 EUR, príjem za inzerciu v Krompašskom spravodajcovi v sume 430 EUR a za predaj Krompašského spravodajcu v sume 595 EUR, príjem za služby v práčovni pre občanov v DOS v sume 118 EUR, príjem z členského v mestskej knižnici v sume 1.215 EUR, príjem z poskytovania služieb v sociálnom zariadení Maška v sume 905 EUR, príjmy z prenájmu hrobových miest cintorínske poplatky v sume 10.264 (nájomné zmluvy sú uzatvárané na 10 rokov, po uplynutí desaťročnej lehoty mesto posiela výzvy nájomcom na úhradu nájomného), príjmy z ihrísk v sume 809 EUR, poplatky CVČ v sume 5.580 EUR (poplatky ostatných obcí na činnosť) a ostatné príjmy (príjmy z predaja drobného majetku) v sume 3.693 EUR a príjmy z asistenčných poplatkov za služby integrovaného obslužného miesta v sume 20 EUR. Ďalšie administratívne poplatky... 3.661,- EUR Z rozpočtovaných 2.800 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2017 v sume 3.661 EUR, čo je 130,8 % plnenie. Poplatky za zdroje malého znečisťovania ovzdušia. Úroky z vkladov v sume... 852,- EUR Z rozpočtovaných 1000 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2017 v sume 852 EUR, čo je 85,2 % plnenie. Príjem z kreditných úrokov na jednotlivých účtoch. c) iné nedaňové príjmy Schválený rozpočet na rok Skutočnosť k 31.12.2017 % plnenia 2017 po poslednej zmene 45 400 56 083 123,5 Strana 15

Z rozpočtovaných iných nedaňových príjmov vo výške 45.400 EUR, bol skutočný príjem vo výške 56.083 EUR, čo predstavuje 123,5 % plnenie. Medzi iné nedaňové príjmy boli rozpočtované príjmy z výťažkov lotérií a hier v zmysle zákona č. 171/2005 Z.z o hazardných hrách v znení neskorších predpisov, náhrady poistného plnenia príjmy z prevádzky verejného WC, príjmy z vratiek za energie, príjem z tomboly na krompašskom jarmoku (v roku 2017 nebola tombola pod záštitou detskej nadácie, ale mesta) príjem zo stánkového predaja na Krompašskom jarmoku, Vianočnom trhu a na Trhu kvetín. Prijaté granty a transfery...2.114.423,- EUR Z rozpočtovaných grantov a transferov 2.152.599 EUR bol skutočný príjem vo výške 2.114.423 EUR, čo predstavuje 98,2 % plnenie. Poskytovateľ dotácie Suma v EUR Účel Zo ŠR ÚPSVaR 21 637 Chránené dielne nocľaháreň (2 osoby), informátor (1 osoba), kamerový systém (6 osôb) Zo ŠR ÚPSVaR 78 034 Podpora v zamestnanosti - 52, 52a, 51a, 54, 50i,j Zo ŠR - Ministerstvo vnútra SR 29 232 Matričná činnosť Zo ŠR - Ministerstvo vnútra SR 2 935 Register obyvateľstva Zo ŠR - Ministerstvo vnútra SR 4 428 Register adries Zo ŠR Krajský stavebný úrad 8 657 Stavebný úrad Zo ŠR Krajský školský úrad 13 970 Školský úrad Zo ŠR - Ministerstvo vnútra SR 1 633 136 Školstvo prenesené kompetencie Zo ŠR ÚPSVaR 257 989 Školstvo hmotná núdza a osobitný príjemca Zo ŠR - Ministerstvo PSVaR 24 530 Zariadenie sociálnych služieb Maška Zo ŠR - Ministerstvo vnútra SR Z rozpočtu VÚC + ostatné (MK SR, MV SR, DPO SR) + sponzorské 3 065 Voľby 36 813 Dotácia železiareň Stará Maša, Festival tanca, Pankuškové fašiangy, knihy mestská knižnica, vojnové hroby, dotácia DHZ Granty a transfery boli účelovo učené a boli použité v súlade s ich účelom. 2. Kapitálové príjmy: Schválený rozpočet na rok Skutočnosť k 31.12.2017 % plnenia 2017 po poslednej zmene 566 608 312 472 55,1 Z rozpočtovaných kapitálových príjmov 566.608 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2017 v sume 312.472 EUR, čo predstavuje 55,10 % plnenie. Strana 16

Príjem z predaja kapitálových aktív: Z rozpočtovaných 20.000 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2017 v sume 15.424 EUR, čo je 77,1 % plnenie. Príjem z predaja budov vo výške 4.542 EUR, z predaja nehmotného majetku (akcie Prima banky a.s.s) bol vo výške 8.000,- EUR a príjem z predaja pozemkov bol vo výške 2.883 EUR. Predaj budov Kupujúci Suma v EUR Macko,Sabol, Sivák, Dirda, Gožo, Pokuta, Dunka, Žaludek splátky 2.542 kúpnej ceny za domy Hornádska, Družstevná Ekover s.r.o. splátka 2.000 Celkom 4.542 Predaj nehmotného majetku Kupujúci Suma v EUR Roman Mitruk 8.000 Celkom 8.000 Predaj pozemkov Kupujúci Suma v EUR Lukáš Kopanec pozemok Dolina 970 Stanislav Barbuš pozemok pri 1.700 RD Maurerova ul. František Piatnica vrátka 50 Richard Mišelnický pozemok 68 pod garážou, Poštová ul. Eva Chovanová pozemok pri 95 RD, ul. SNP Celkom 2.883 Granty a transfery... 297.048 EUR Z rozpočtovaných 546.608 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2017 v sume 297.048 EUR, čo predstavuje 54,3 % plnenie. Prijaté granty a transfery Poskytovateľ dotácie Suma v EUR Účel Ministerstvo vnútra SR 31 968 Kamerový systém Ministerstvo vnútra SR 30 000 Prechody pre chodcov KSK 235 080 Integrovaný informačný systém pred železničnou stanicou Celkom 297.048 Strana 17

3. Príjmové finančné operácie: Schválený rozpočet na rok Skutočnosť k 31.12.2017 % plnenia 2017 po poslednej zmene 809 653 370 589 45,8 Z rozpočtovaných finančných príjmov 809.653 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2017 v sume 370.589 EUR, čo predstavuje 45,8 % plnenie. Príjem z prevodu z rezervného fondu - použitie rezervného fondu bolo v rozpočte schválené v sume 752.399 EUR. V skutočnosti bolo plnenie v sume 313.335 EUR. Prostriedky z rezervného fondu boli použité na odstránenie havárií a kapitálové výdavky v zmysle schválených akcií v Mestskom zastupiteľstve. Prevody finančných prostriedkov z rezervného fondu boli schvaľované mestským zastupiteľstvom formou rozpočtových opatrení: Rozpočtové opatrenie č. 8 prevod finančných prostriedkov vo výške 350.047 EUR, schválené Uznesením č. 27/D.8 dňa 30.05.2017; Rozpočtové opatrenie č. 17 prevod finančných prostriedkov vo výške 59.197 EUR, schválené Uznesením č. 28/B.22 dňa 28.06.2017; Rozpočtové opatrenie č. 24 prevod finančných prostriedkov vo výške 153.155 EUR, schválené Uznesením č. 30/B.15 dňa 23.08.2017. Skutočné čerpanie rezervného fondu Účel Suma v EUR ZŠ Zemanská havária kanalizácie 12.000 MŠ Hlavná havária - prasknutý 7.800 obvodový múr MŠ Hlavná havária kanalizácie 4.500 ZUŠ havária strop na pavlači 5.000 Rekonštrukcia strechy na dome kultúry 70.000 Modernizácia schodov Maurerova 935 22 947 PD železničná stanica - parkovisko 9.600 Zateplenie a prestavba objektu M.Šprinca 33.627 projekt vykurovania Strecha Zberný dvor - havária 11.540 Rekonštrukcia Domu kultúry - interiér 118.615 Rekonštrukcia strechy Hámor 17.706 dofinancovanie Celkom 313.335 V roku 2017 boli použité nevyčerpané prostriedky zo ŠR a od iných subjektov v sume 57.254 EUR v súlade so zákonom č.583/2004 Z.z. (vrátenie príjmov z predchádzajúcich období 21.254 EUR, prenesené kompetencie, školstvo 16.461 EUR, originálne kompetencie, školstvo 1.891,10 EUR, osobitný príjemca rodinné prídavky, výkon OP 5.127 EUR, hmotná núdza, školstvo 5.020 EUR, opravy komunikácií 7.500 EUR) Strana 18

4. Príjmy rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou: Schválený rozpočet na rok Skutočnosť k 31.12.2017 % plnenia 2017 po poslednej zmene 115.384 117.272 101,6 Príjmy rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou z toho: Základná škola s materskou školou Maurerova ul....36.846,72 EUR Základná škola s materskou školou ul. SNP...3.513,87 EUR Základná škola Zemanská ul....17.553,62 EUR Základná umelecká škola...23.105,40 EUR Centrum voľného času Prima...18.707,70 EUR Materská škola, Hlavná...17.366,84 EUR Príjem z predaja pankušiek 177,65 EUR 3. Rozbor čerpania výdavkov za rok 2017 Schválený rozpočet na rok Skutočnosť k 31.12.2017 % čerpania 2017 po poslednej zmene 7 258 538 6 251 471 86,10 Z rozpočtovaných celkových výdavkov 7.258.538 EUR bolo skutočne čerpaných k 31.12.2017 v sume 6.251.471 EUR, čo predstavuje 86,10 % čerpanie. 1. Bežné výdavky Schválený rozpočet na rok Skutočnosť k 31.12.2017 % čerpania 2017 po poslednej zmene 5 534 561 5 405 500 97,7 Z rozpočtovaných bežných výdavkov 5.534.561 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2017 v sume 5.405.500 EUR, čo predstavuje 97,7 % čerpanie. v tom: Funkčná klasifikácia rozpočet skutočnosť % plnenia 01 Všeobecné verejné služby 862 382 800 607 92,8 03 Verejný poriadok a bezpečnosť 162 028 145 033 89,5 04 Ekonomická oblasť 412 182 400 635 97,2 05 Ochrana životného prostredia 383 997 377 855 98,4 06 Bývanie a občianska vybavenosť 167 653 166 494 99,3 07 Zdravotníctvo 40 605 40 605 100,0 08 Rekreácia, kultúra a náboženstvo 323 979 308 472 95,2 09 Vzdelávanie 2 832 320 2 826 517 99,8 10 Sociálne zabezpečenie 349 415 339 281 97,1 Spolu 5 534 561 5 405 500 97,7 Čerpanie jednotlivých rozpočtových položiek bežného rozpočtu je prílohou Záverečného účtu. Strana 19

Medzi významné položky bežného rozpočtu patrí: 01 Všeobecné verejné služby...800 607 EUR Z toho: Výdavky na činnosť mestského úradu... 687.150 EUR Z rozpočtovaných 734 637 EUR bolo skutočné čerpanie k 31.12.2017 v sume 687.150 EUR, čo je 93,5 % čerpanie. Patria sem mzdové prostriedky pracovníkov MsÚ a hlavného kontrolóra sume 297.939 EUR, mzdy funkcionárov v sume 43.564 EUR, odvody do fondov (poistné, príspevky do poisťovní) v sume 120.173 EUR, príspevok do doplnkových dôchodkových poisťovní v sume 2.788 EUR, cestovné náhrady vyplácané na základe zákona č. 283/2002 Z.z, o cestovných náhradách v znení neskorších predpisov zmysle v sume 883 EUR, výdavky na energie, vodné stočné na MsÚ a vo verejnom WC v sume 25.312 EUR, výdavky na poštovné a telekomunikačné služby a koncesionárske poplatky v sume 12.234 EUR, kancelárske potreby, všeobecný materiál (v tom aj nákup stoličiek a koberca do sobášnej miestnosti, kancelársky nábytok do 2 kancelárií) ochranné pomôcky (pracovné odevy) v sume 15.097 EUR, údržba budovy MsÚ (v tom aj nákup elektronických vchodových dverí v budove mestského úradu) v sume 12.374 EUR, výdavky na budovy v správe mesta (Denné centrum seniorov, komunitné centrum, multifunkčné ihrisko, budova na ul. M.Šprinca) energie, revízie všeobecný materiál v sume 18.575 EUR, reprezentačné výdavky (fond primátora na financovanie darov, občerstvenia pre návštevy a delegácie, kvety, príspevok organizáciám Únia žien, Jednota dôchodcov a Slovenský zväz protifašistických bojovníkov v zmysle rozpočtového opatrenia č. 12 schváleného na zasadnutí Mestského zastupiteľstva dňa 30.05.2017, Uznesením č. 27/D.9) v sume 10.647 EUR, výdavky na propagáciu mesta (propagačný materiál) a ceny mesta (pri príležitosti Dní mesta) v sume 7.963 EUR, výdavky na právne služby (JUDr. Skurka, JUDr. Puchalla v zmysle uzatvorených zmlúv) v sume 12.814 EUR, výdavky na opravy a údržbu výpočtovej techniky v sume 4.170 EUR (tonery, pravidelná údržba v zmysle uzatvorených zmlúv), aktualizácia a správa web stránky mesta www.krompachy.sk (na základe uzatvorenej zmluvy VADIUM-IT s.r.o. Prešov) v sume 737 EUR, výdavky na motorové vozidlá mesta (poistenie, daň z motorových vozidiel, karty, diaľničné známky, pohonné hmoty pre motorové vozidlo Škoda Oktávia a Dacia Doker) v sume 5.983 EUR, čistiace a hygienické potreby a pranie v sume 882 EUR, výdavky na výpočtovú techniku vrátane výdavkov na dochádzkový systém, zabezpečovací systém budovy MsÚ v sume 1.993 EUR, poistenie majetku (ČSOB poisťovňa PZP a havarijné poistenie, 42 b.j., MsÚ, DK, MsP, multifunkčné ihrisko, LADOG, výpočtová technika v knižnici, skládka Halňa, poistenie zodpovednosti za škodu, regenerácia centra mesta (projekt), revitalizácia mesta po povodni (projekt), HPP a poistenie vyplývajúce zo záložných zmlúv na HPP, Zberný dvor stavba a technológia, ZŠ Zemanská (projekt), nemocnica zrekonštruovaný interiér a IKT a Allianz Slovenská poisťovňa 15 b.j., sociálny podnik a PZP a havarijné poistenie motorového vozidla MsP, UNIQA poisťovňa motorové vozidlo MsÚ Dacia Doker) v sume 18.611 EUR, softvérové vybavenie a náklady na informačný systém pre samosprávy Korwin, D-COM (1,00 na obyvateľa) licencie, digitálne mesto v sume 19.929 EUR, výdavky na BOZP, PO, ZS v sume 2.918 EUR, výdavky na stravovanie zamestnancov (stravné lístky v hodnote 3,40, zamestnávateľ prispieva vo výške 55% z ceny lístka t.j. 1,87 ) v sume 13.641 EUR, všeobecné služby (inzercia, jedálne kupóny, notárske poplatky, tabuľky súpisné čísla...) v sume 6.421 EUR, prídel do sociálneho fondu vo výške 3% z hrubých miezd v súlade s Kolektívnou zmluvou zo dňa 29.05.2003 v sume 9.053 EUR, výdavky na odchodné a odstupné Strana 20

zamestnancom mesta boli v roku 2017 nulové, nakoľko žiadny pracovník neukončil pracovný pomer v roku 2017. Výdavky na jubileá boli v roku 2017 vo výške 348 EUR (50-te výročie Katarína Drálová), výdavky na dohody v sume 8.455 EUR, výdavky na náhradu príjmu (nemocenské dávky) v sume 1.787 EUR, výdavky na zdravotné pracovné lekárstvo (výdavky súvisiace so vstupnou lekárskou prehliadkou) vo výške 40 (nový zamestnanec v roku 2017 - Ing. Haľková), prostriedky z Obvodného úradu práce register obyvateľstva v sume 2.935 EUR, výdavky na zabezpečenie vypracovania žiadostí o dotácie z eurofondov a štátneho rozpočtu v sume 600 EUR (rekonštrukcia MŠ SNP - zverejnenie zákazy vo vestníku VO), záloha na rozpočtové výdavky bola nulová, vrátenie príjmov z predchádzajúcich období (cudzie prostriedky z roku 2016 zábezpeky Leader Light s.r.o. v zmysle nájomnej zmluvy a zábezpeka Sokol Trade, dotácie na sociálne zariadenie Maška, dotácia na multifunkčné ihrisko) v sume 7.674 EUR, kolkové známky v sume 485 EUR, výdavky spojené s voľbami (do VÚC odmeny, odvody a ostatné výdavky) v sume 3.065 EUR. Výdavky na odmeny a príspevky poslancom MsZ a členom komisií... 30 876 EUR Z rozpočtovaných 38 500 EUR bolo skutočné čerpanie k 31.12.2017 v sume 30.876 EUR, čo je 80,2 % čerpanie. (odmeny v zmysle Zásad odmeňovania poslancov mestského zastupiteľstva a členov komisií mesta Krompachy) Finančná a rozpočtová oblasť... 27 827 EUR Z rozpočtovaných 32.855 EUR bolo skutočné čerpanie k 31.12.2017 v sume 27.827 EUR, čo je 84,7 % čerpanie. V tom výdavky na audítorskú činnosť v sume 1.000 EUR (audit individuálnej účtovnej závierky a audit konsolidovanej účtovnej závierky), splácanie úrokov z úverov (SLSP a.s. - HPP, 42 b.j., ŠFRB 42 b.j., 15b.j., Prima banka) v sume 24.109 EUR, poplatky bankách za vedenie účtov v sume 2.719 EUR. Všeobecné služby... 54 755 EUR Z rozpočtovaných 56.390 EUR bolo skutočné čerpanie k 31.12.2017 v sume 54.755 EUR, čo je 97,1 % čerpanie. V tejto položke sú výdavky spojené s činnosťou matriky a stavebného úradu. Výdavky spojené s matričnou činnosťou v sume 34.138 EUR (plat v sume 22.319 EUR, odvody v sume 8.301 EUR, ostatné výdavky v sume 3.389 EUR, náhrada príjmu v sume 129 EUR). Výdavky spojené s činnosťou Stavebného úradu v sume 20.617 EUR (plat v sume 13.299 EUR, odvody v sume 4.890 EUR, ostatné výdavky v sume 2.428 EUR). 03 Verejný poriadok a bezpečnosť... 145 033 EUR Z rozpočtovaných 162.028 EUR bolo skutočné čerpanie k 31.12.2017 v sume 145.033 EUR, čo je 89,5 % čerpanie. Policajné služby...123 209 EUR Z rozpočtovaných 132.728 EUR bolo skutočné čerpanie k 31.12.2017 v sume 123.209 EUR, čo je 92,8 % čerpanie. Výdavky na energie a vodné a stočné v sume 3.790 EUR, poštovné a telefónne poplatky v sume 705 EUR, výdavky na motorové vozidlo v sume 4.190 EUR, pracovné oblečenie a odev v sume 2.557 EUR, údržba budovy v sume 45 EUR, vybavenie a ostatné výdavky v sume 5.931 EUR (v tom aj odchyt túlavých psov a ich následný transport do útulku v Spišskej Novej Vsi), Strana 21

kancelárske potreby a odborná literatúra v sume 113 EUR, výcvik členov MsP v sume 900 EUR, stravné zamestnancov MsP v sume 2.962 EUR, prídel do sociálneho fondu (3% z hrubej mzdy) v sume 1.957 EUR, platy a náhrada príjmu (nemocenské) v sume 74.705 EUR, odvody do fondov (poistné a príspevky do poisťovní) v sume 25.355 EUR. Ochrana pred požiarmi...21 825 EUR Z rozpočtovaných 29.300 EUR bolo skutočné čerpanie k 31.12.2017 v sume 21.825 EUR, čo je 74,5 % čerpanie. Výdavky na energie a vodné stočné v sume 14.271 EUR, všeobecný materiál, pohonné hmoty a vybavenie v sume 1.326 EUR, údržba budovy, techniky a opravy v sume 3.411 EUR (oprava motorového vozidla T 148 pridelená dotácia účelovo viazaná), pracovné oblečenie a ostatné výdavky vo výške 2.604 EUR (časť výdavkov na nákup zásahových oblekov pre členov zásahovej jednotky DHZ mesta bola vykrytá z pridelenej dotácie), všeobecné služby v sume 214 EUR. 04 Ekonomická činnosť... 400 635 EUR Z rozpočtovaných 412.182 EUR bolo skutočné čerpanie k 31.12.2017 v sume 400.635 EUR, čo je 97,2 % čerpanie. Všeobecná pracovná oblasť... 210 580 EUR Z rozpočtovaných 214 861 EUR bolo skutočné čerpanie k 31.12.2017 v sume 210.580 EUR, čo je 98,0 % čerpanie. Výdavky spojené s riadením aktivačných prác prostredníctvom koordinátorov, občianska hliadka, na výdavky spojené s činnosťou 3 chránených dielní informátorka 1 zamestnanec, kamerový systém 6 zamestnanci a nocľaháreň 2 zamestnanci, výdavky na základe dohôd s ÚPSVaR na podporu zamestnanosti v súlade s 54, 52, 52a. 50j, 51a, kde časť nákladov na mzdu bola hradená ÚPSVaR v súlade s uzatvorenými dohodami, prevažne výška príspevku je od 80% 95%. Finančnú spoluúčasť vykrýva mesto z vlastných zdrojov. Výstavba... 41 030 EUR Z rozpočtovaných 44.021 EUR bolo skutočné čerpanie k 31.12.2017 v sume 41.030 EUR, čo je 93,2 % čerpanie. Výdavky spojené so špeciálnymi službami geodetické práce, znalecké posudky, a výdavky na komunitné centrum v sume 4.081 EUR, údržba nehnuteľností v nájme spoločnosti Ekover s.r.o. vo výške 9.226 EUR (v zmysle nájomnej zmluvy na opravy a údržbu budov vo vlastníctve mesta a v nájme Ekover s.r.o) a ostatné projekty (nekapitálové) v sume 23.083 EUR v tom aj čerpanie dotácie na opravu strechy na železiarni Hámor, stará Maša. Doprava...145 029 EUR Z rozpočtovaných 149.300 EUR bolo skutočné čerpanie k 31.12.2017 v sume 145.029 EUR, čo je 97,1 % plnenie. Výdavky spojené s opravami miestnych komunikácií a mostov v sume 67.543 EUR (v tom aj čerpanie dotácie vo výške 7.500 EUR na opravu MK Družstevná), výdavky na zimnú údržbu v sume 23.773 EUR, (v zmysle Rámcovej zmluvy so spoločnosťou Ekover s.r.o.) výdavky na čistenie verejných priestranstiev v sume 48.790 EUR, výdavky na dopravné značenie a značky v sume 4.924 EUR. Iné odvetvia cestovný ruch...3 997 EUR Strana 22