Centrum sociálnych služieb, Wolkerova 11, 085 01 Bardejov HODNOTENIE ZÁVEREČNÉHO ÚČTU za rok Predkladá: Ing. Anna Göblová, riaditeľka BARDEJOV 12.02.2019
Základné údaje organizácie Názov organizácie: Centrum sociálnych služieb Sídlo organizácie: Wolkerova 11, 085 01 Bardejov Zastúpená štatutárnym zástupcom: Ing. Anna Göblová IČO: 17149355 DIČ: 2020621504 K Centru sociálnych služieb patria : Zariadenie pre seniorov, Wolkerova 11 Zariadenie pre seniorov, Toplianska 9 Zariadenie opatrovateľskej služby Wolkerova 11 Denný stacionár, Toplianska 9A Nocľaháreň, Kacvinského 13 Útulok, Kacvinského 13 Jedáleň, Wolkerova 11 Jedáleň, Toplianska 9 Senior centrum, Toplianska 9A Denné centrum, Toplianska 9A Denné centum, Bardejovská Nová Ves Denné centrum, Dlhá Lúka. Centrum sociálnych služieb ( ďalej len CSS ) bolo zriadené mestom Bardejov, zriaďovacou listinou vydanou mestom Bardejov dňa 4. apríla 2015, s účinnosťou od 1. júla 2015. CSS je samostatnou rozpočtovou organizáciou zriadenou na dobu neurčitú, ktorá je svojimi príjmami a výdavkami napojená na rozpočet Mesta Bardejov. Organizácia hospodári s finančnými prostriedkami štátneho, finančnými prostriedkami mesta Bardejov, finančnými prostriedkami prijímateľov sociálnej služby, hmotným investičným majetkom, drobným hmotným majetkom, nehmotným majetkom a materiálovými zásobami. Pri nakladaní s vecami a majetkovými právami sa CSS riadi zákonom č.446/ 2001 Z.z. v znení neskorších predpisov a Zásadami hospodárenia s majetkom mesta Bardejov. CSS spravuje majetok mesta zverený do správy osobitným protokolom. CSS je povinné majetok mesta zveľaďovať, chrániť a zhodnocovať. Hlavnou činnosťou CSS je poskytovanie sociálnych služieb v rozsahu stanovenom zákonom NR SR č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. z. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon), v znení neskorších predpisov a VZN Mesta Bardejov č. 109/2011 v znení neskorších predpisov. CSS zabezpečuje vykonávanie odborných činností, obslužných činností a ďalších činností prostredníctvom svojich prevádzok a iných činností podľa svojho organizačného poriadku. Zariadenie pre seniorov poskytuje: - pomoc pri odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby - sociálne poradenstvo
- sociálna rehabilitácia - ubytovanie - stravovanie - upratovanie, pranie, žehlenie a údržba bielizne a šatstva - osobné vybavenie - ošetrovateľská starostlivosť - záujmová činnosť - utvárajú podmienky na úschovu cenných vecí Zariadenie pre seniorov (ďalej len ZpS ) Wolkerova má podľa výpisu z registra Prešovského samosprávneho kraja kapacitu 108 miest. V súčasnosti je ubytovaných 108 prijímateľov sociálnej služby, z toho 87 žien. Priemerný vek prijímateľov je 80 rokov. K 31.12. evidujeme 33 žiadosti o poskytovanie sociálnej služby. Jedáleň. V jedálni sa poskytuje stravovanie fyzickej osobe, ktorá - nemá zabezpečené nevyhnutné podmienky na uspokojovanie základných životných potrieb - má ťažké zdravotné postihnutie alebo nepriaznivý zdravotný stav, dovŕšila dôchodkový vek - donášku stravy do domácnosti fyzickej osoby Jedáleň na Wolkerovej má kapacitu 64 miest. V jedálni poskytujeme stravu - len obedy aj pre seniorov, žijúcich mimo zariadenia. Denne podávame priemerne s klientmi v zariadení, zamestnancami CSS s výkonom práce na Wolkerovej a cudzími stravníkmi spolu 188 obedov. Pre prijímateľov sociálnej služby sa pripravuje celodenná strava, pričom poskytovanie stravy je v súlade so zásadami zdravej výživy a s prihliadnutím na vek a zdravotný stav fyzických osôb podľa stravných jednotiek. V CSS poskytujeme aj jedlá pri diabetickej diéte, bielkovinovej diéte a výživnej diéte. Od 1.1.2017 bol zriadený ďalší druh sociálnej služby a to Zariadenie opatrovateľskej služby ( ďalej len ZOS ), kde sa poskytuje sociálna služba na určitý čas plnoletej fyzickej osobe, ktorá je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby podľa prílohy č. 3 zákona č. 448/2008 o sociálnych službách, v rozsahu dosiahnutia II. až VI. stupňa odkázanosti na sociálnu službu, ak jej nemožno poskytnúť opatrovateľskú službu. Kapacita zariadenia sú 4 miesta. ZpS Toplianska má podľa výpisu z registra Prešovského samosprávneho kraja kapacitu 96 miest. Podobne ako Wolkerova aj ZpS na Toplianskej má vlastnú jedáleň, ktorej kapacita je 60 miest. Denne podávame priemerne s klientmi v zariadení, zamestnancami CSS s výkonom práce na Toplianskej, Denným stacionárom a cudzími stravníkmi spolu 135 obedov. Od 1.12.2006 bola v rámci sociálnej služby krízovej intervencie zriadená nocľaháreň a útulok Nádej. Nocľaháreň poskytuje: - ubytovanie poskytnutím prístrešia na účel prenocovania - sociálne poradenstvo - nevyhnutné ošatenie a odev - utvárajú sa podmienky na výdaj stravy alebo výdaj potravín - vykonávanie nevyhnutnej základnej osobnej hygieny Útulok poskytuje: - ubytovanie na určitý čas - sociálne poradenstvo
- pomoc pri uplatňovaní práv a právom chránených záujmov - pracovná terapia - nevyhnutné ošatenie a obuv - utvárajú podmienky na výdaj stravy alebo výdaj potravín - vykonávanie nevyhnutnej osobnej hygieny Podľa výpisu z registra Prešovského samosprávneho kraja má nocľaháreň kapacitu 18 miest a útulok 12 miest, čiže prístrešie tu nájde maximálne 30 prijímateľov tejto sociálnej služby, o ktorých sa starajú štyria zamestnanci. Od 01.10.2013 je v užívaní budova Senior centra, v ktorej sa nachádza Denné centrum a Denný stacionár. Denný stacionár má podľa výpisu z registra Prešovského samosprávneho kraja kapacitu 20 miest. Denný stacionár poskytuje: - pomoc pri odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby v zariadení len na určitý čas počas dňa - sociálne poradenstvo - sociálna rehabilitácia - stravovanie - pracovná terapia - záujmová činnosť V správe CSS sú tri Denné centrá a to Denné centrum Bardejov, ktoré sídli v priestoroch Senior centra a má kapacitu 200 miest, Denné centrum Bardejovská Nová Ves, ktoré sídli v prímeskej časti Bardejovská Nová Ves a má kapacitu 87 miest a Denné centrum Dlhá Lúka, ktoré sídli v prímeskej časti Dlhá Lúka a má kapacitu 60 miest. Denné centrum poskytuje: - sociálnu službu počas dňa fyzickej osobe, ktorá dovŕšila dôchodkový vek, fyzickej osobe s ťažkým zdravotným postihnutím alebo nepriaznivým zdravotným stavom, rodičovi s dieťaťom alebo starému rodičovi s vnukom alebo vnučkou - sociálne poradenstvo - záujmová činnosť V denných centrách sa hlavne vytvárajú podmienky pre záujmovú, kultúrnu činnosť a udržiavanie fyzickej a psychickej aktivity našich seniorov. Denné centrá sa riadia svojimi prevádzkovými poriadkami schválenými RÚNZ v Bardejove. Každé Denné centrum má svojho správcu, ktorý zodpovedá za poriadok, prevádzku a činnosť centra. Na čele centra stojí výbor Denného centra, ktorý na základe schváleného ročného plánu zabezpečuje svoje aktivity a činnosť. Počet zamestnancov Centra sociálnych služieb k 31.12.: 116 Z toho: Riaditeľ CSS - 1 Vedúci ZpS - 2 Úsek administratívy - 3 Úsek vnútornej prevádzky - 39 Úsek sociálnej práce a opatrovateľsko ošetrovateľskej starostlivosti - 57 Úsek opatrovateľskej služby ZOS - 2 Senior centrum - 12 z toho: Denný stacionár - 6 Nocľaháreň, Útulok - 4 Senior centrum - 2
Hospodárske výsledky za rok Základným nástrojom finančného hospodárenia CSS je rozpočet na rok, ktorý bol schválený na základe uznesenia MsZ č. 128/2017 zo dňa 07.12.2017. Uznesenie MsZ č. 60/ zo dňa 12.9. a Úznesenie MsZ č. 70/ zo dňa 27.11. úprava. PRÍJMY CSS za rok Schválený rozpočet na rok : Úprava Upravený rozpočet za rok : - Wolkerova 321 000 63 088 384 088 - ZOS 11 800-1 500 10 300 - Toplianska 265 000 18 467 283 467 - Nocľaháreň 4 000 3 500 7 500 - Útulok 7 000 7 000 - Denný stacionár 3 500 7 000 10 500 - Prenájom budov 1 145 1 145 Spolu 613 445 90 555 704 000 Odvedené vlastné príjmy Mestu Bardejov k 31.12. boli 718 990,25 z toho: - Wolkerova 386 213,76 - Toplianska 289 253,11 - ZOS 10 556,95 - Denný stacionár 11 681,84 - Nocľaháreň Nádej 7 645,95 - Útulok Nádej 6 558,05 - Prenájom budov 1 144,56. - Granty Wolkerova 5 518,81 - Senior centrum 417,22 Plnenie príjmov k 31.12.. Celkové plnenie príjmov: 102,1 % / 719 004,03. Prehľad príjmov CSS kategória, Rozpočet na rok % plnenia položka plnenie v plnenie príjmov príjmov k 31.12. k 31.12.2017 Schválený Upravený k 31.12. rozpočet Úprava rozpočet v Príjmy spolu: 719 004,03 613 445 90 555 704 000 719 004,03 102,1 v tom: 212 príjmy z prenajatých priestorov nájom 1 144,56 1 145 1 145 1 144,56 100,0 223 popl.za služby CSS Wolkerova 299 105,49 321 000 15 000 336 000 337 105,52 100,3 223 popl.za služby CSS Toplianska 272 715,70 265 000 9 000 274 000 276 485,26 100,9 223 popl.za službyostatné nájom Topľa 2 444,48 2 467 2 467 2 467 100,0 223 popl.za služby v ZOS 11 010,88 11 800-1500 10 300 10 556,95 102,5
223 popl.za služby v Denný stacionár 6 095,40 3 500 7 000 10 500 11 157,90 106,3 223 popl.za služby v Nocľaháreň Nádej 7 318,15 4 000 3 500 7 500 7 645,95 101,9 223 popl.za služby Nádej Útulok 7 778,50 7 000 7 000 6 558,05 93,7 poplatok za stravné Wolkerova 46 843,83 44 200 44 200 45 447,75 102,8 -poplatok za stravné Toplianska 3 828,69 3 900 3 900 4 251,91 109,0 - popl.strava cudzí strav. 2 509,52 3 100 3 100 3 437,72 110,9 243 úroky z účtov 49,22 292017-Vrátky RZZP 2016 11 595,16 7 177,43 311 bežné granty 1 596,98 3 888 3 888 5 518,81 141,9 Výdavky za Wolkerova, Toplianska za rok Schválený rozpočet bežných výdavkov na základe uznesenia MsZ č. 128/2017 zo dňa 07.12.2017 na rok. Úprava uznesenie MsZ č. 60/ zo dňa 12.9. a uznesenie MsZ č. 70/ zo dňa 27.11.. Schválený rozpočet na rok : Štátna dotácia: Vlastné zdroje: Príspevok Mesta: - Wolkerova 747 086 346 086 321 000 80 000 - Toplianska 682 503 397 503 265 000 20 000 Upravený rozpočet na rok : - Wolkerova 810 781 346 086 384 088 80 607 - Toplianska 738 697 397 503 289 774 51 420 Štátna dotácia od zriaďovateľa Mesta Bardejov k 31.12. bola v sume 397 547,94, z toho nepoužitá a vrátená dotácia zriaďovateľovi k 31.12. v sume 5 284,50 za ZpS Wolkerova a za ZpS Toplianska bola v sume 415 679,17 a z toho nepoužitá a vrátená dotácia 6 180,62. Na základe uznesenia MsZ č.60/ zo dňa 12.9. sa schválený rozpočet upravil: - ZpS Wolkerova - havarijný stav - kanalizačná prípojka v sume 607,00 - ZpS Toplianska havarijný stav - náter strechy v sume 19 401,00 - ZpS Toplianska havarijný stav oprava strechy v sume 12 019,00 Na základe uznesenia MsZ č. 70/ zo dňa 27.11. sa schválený rozpočet upravil: - Wolkerova navýšenie o prostriedky prijaté z úhrad stravy cudzích stravníkov, 23, odst 1. písm. f zákona NR SR č. 523/2004 o rozpočtových pravidlách v sume 44 200,00 - Wolkerova - navýšenie prostriedkov o bežné granty v sume 3 888,00 - Wolkerova navýšenie plánovaných príjmov za služby v sume 15 000,00
- Toplianska navýšenie o prostriedky prijaté z úhrad stravy cudzích stravníkov, 23, odst. 1, písm. f zákona NR SR č. 523/2004 o rozpočtových pravidlách v sume 7 000,00 - Toplianska navýšenie plánovaných príjmov za služby v sume 9 000,00 - Toplianska navýšenie neplánovaných príjmov za ostatný nájom v sume 2 467,00 - Toplianska navýšenie presunom finančných prostriedkov z Denného centra Bardejov v sume 2 525,00 do CSS Toplianska - Toplianska navýšenie presunom finančných prostriedkov zo Senior centra v sume 3 782,00 do Toplianska. kategória Čerpanie CSS - Wolkerova Skutoč. 31.12. 2017 Schvál. rozpoč. Úpravy Upravený rozpoč. Skutoč. 31.12. %plnenia k 31.12. Výdavky spolu: 742 560,71 747 086 63 695 810 781 866 312,84 106,8 V tom: 610 360 154,52 441 016-10 742 430 274 424 989,50 98,8 620 129 525,00 165 509-11 900 153 609 153 609,60 100,0 630 248 400,63 131 639 86 014 217 653 277 761,05 127,6 z toho:631 33,40 100 100 632 97 063,57 71 600 71 600 79 039,50 110,4 633 125 680,32 46 989 46989 99 613,92 212,0 634 966,48 950 950 1 631,49 171,7 635 8 656,78 2 100 607 2 707 6 349,38 234,6 637 16 136,88 9 900 9 9004 19 151,07 193,4 640-transfery 3 735,76 8 922 8 922 9 629,69 107,9 716 608,00 323 323 323 100,0 Čerpanie CSS Toplianska kategória, položka čerpané výdavky k 31.12.2017 Schvál. na rok Úpravy v roku čerpané výdavky k 31.12. v % plnenia k 31.12. Výdavky spolu: 658 462,27 682 503 56 194 738 697 757 623,22 102,6 Z toho: 610 340 805,96 371 148-7 522 363 626 357 445,38 98,3 620 123 864,18 137 059-8 190 128 869 128 868,71 100,0 630 191 657,81 171 896 71 906 243 802 267 184,03 109,6 V tom: 631 43,80 9,60 642-bežné transfery 632 75 453,55 71 700 17 299 88 999 89 281,93 100,3 633 105 091,16 90 100 20 086 110 186 131 579,86 119,84 634 1 275,12 1 220 1 220 1 220,24 100,0 635 1 949,94 1 576 33 337 34 913 36 542,67 104,7 637 7 844,24 7 300 1 184 8 484 8 549,73 100,8 2 134,32 2 400 2 400 4 125,10 171,9
Kapitálové výdavky Centrum sociálnych služieb ZpS Wolkerova použilo vlastné príjmy na kapitálové výdavky v sume 323,00 - Projekt Vytvorenie bezbariérového prostredia - Prístavba zdvíhacej plošiny. Výdavky zariadenia opatrovateľskej služby Zariadenie opatrovateľskej služby schválená štátna dotácia na rok je 14 012, vlastné zdroje 11 800. Podľa zákona č. 448/2008 Z.z. v znení neskorších predpisov. ZOS poskytuje služby 4 prijímateľom. Zmena uznesenie MsZ č. 70/ zo dňa 27.11. - zníženie vlastných príjmov -1500,00. Celkový rozpočet 24 312.00, čerpanie prostriedkov 100,3 %. kategória, položka Bežné Názov čerpané výdavky k 31.12.2017 Schv. rok Úpravy -1500 Čerpanie k 31.12. % plnenia 31.12.18 výdavky Spolu 26 370,88 25 812 24 312 24 389,95 100,3 610 Mzdy platy 16 453,00 17 982-522 17 460 17 460,23 100,0 620 Poistné, odvody 6 184,00 6 604-76 6 528 6 527,77 100,0 630 Tovary a služby 3 722,36 1 226-902 324 401,95 124,1 632 Energie 2 112,00 800-476 -324 179,89 55,5 632 Vodné 200-200 0 80,00 633 Materiál 1 490,65 226-226 0 0 637 Služby 119,71 142,,06 642 Bežné transfery 11,52 Výdavky Nocľaháreň, Útulok za rok Na rok na prevádzku CSS Nocľaháreň a Útulok bolo na základe uznesenia MsZ č. 128/2017 zo dňa 07.12.2017 schválených 54 200. Upravený rozpočet - uznesenie MsZ č. 70/ zo dňa 27.11. na sumu 57 700,00 a to navýšením vlastných príjmov na Nocľahárni o sumu 3 500,00. Nocľaháreň - schválená štátna dotácia na rok je 25 920 a vlastné zdroje 4 000 + navýšenie vlastných príjmov o 3 500,00. Podľa zákona č. 448/2008 Z.z. v znení neskorších predpisov. ZSS Nádej Nocľaháreň poskytuje služby 18 prijímateľom, kde je výška na jedného prijímateľa 120. Celkový rozpočet 33 420,0 0, čerpanie prostriedkov na 100,4 %.
Nocľaháreň kategória, položka Bežné Názov čerpané výdavky k 31.12.2017 Schv. rok Úpravy +3 500 Čerpanie k 31.12. % plnenia 31.12.18 výdavky Spolu 33 276,77 29 920 33 420 33 565,95 100,4 610 Mzdy platy 15 723,00 16 612-150 16 462 16 462,00 100,0 620 Poistné, odvody 5 692,62 5 965 5 965 5 965,00 100,0 630 Tovary a služby 11 861,15 7 343 3 650 10 993 11 138,95 101,3 632 Energie 2 549,93 2 620 2 620 3 579,70 136,6 633 Materiál 6 155,14 1 500 +3 172 4 672 5 888,13 126,0 634 Dopravné 20,90 30 30 50,85 169,5 Rutinná 33,8 635 2 174,65 2 500 2 500 844,21 a štand.údržba 637 Služby 960,53 693 +478 1 171 776,06 66,3 Útulok kategória, položka Bežné Útulok schválená štátna dotácia na rok je 17 280, vlastné zdroje 7 000. ZSS Nádej Útulok poskytuje služby 12 prijímateľom. Celkový rozpočet 24 280, čerpanie 116,0 %. Názov čerpané výdavky k 31.12.2017 Schvál. na rok Úpravy Čerpanie k 3112. % plnenia 31.12.18 výdavky Spolu 25 058,50 24 280 24 280 28 158,05 116,0 610 Mzdy platy 15 342,00 17 187-3 930 13 257 16 357,00 123,4 620 Poistné, odvody 5 590,00 6 325-1 850 4 475 5 695,00 127,3 630 Tovary a služby 4 033,79 768 +5780 6 548 6 106,05 93,3 632 Energie 1 946,38 428 +518 946 1 184,41 125,2 633 Materiál 1 503,24 50 +5091 5 141 4 681,57 91,1 634 Dopravné 635 Rutinná a štand.údržba 50 50 637 Služby 584,17 240 +171 411 240,07 58,4 642 Bežné transfery 92,71 Senior centrum, Denný stacionár, Denné centrum Bardejov BNV - DL V Senior centre a dennom centre sa vytvárajú podmienky na záujmovú činnosť, kultúrnu činnosť a na udržiavanie fyzickej a psychickej aktivity našich seniorov. Senior centrum Bardejov bolo Mestom Bardejov odovzdané do užívania dňa 01.10.2013. Na prízemí Senior centra je veľká spoločenská miestnosť s pódiom pre 120 ľudí. Miestnosť je určená pre kultúrno spoločenské podujatia ako napr. koncerty, spevácke a divadelné vystúpenia, súťaže. Na poschodí Senior centra nájdu svoj priestor seniori, ktorí majú záujem si aktívne zašportovať, prečítať si svoju obľúbenú knihu, noviny, alebo napr. v spoločnosti priateľov stráviť príjemné popoludnie pri biliarde či besede. Aj pre tento účel je na poschodí menšia spoločenská miestnosť pre 50 ľudí,
určená na besedy rôzneho žánru od knižných, cestovateľských, lekárskych až po besedy o bezpečnosti seniorov. Seniori môžu využívať aj telocvičňu, ktorá sa nachádza na poschodí a je pripravená pre športové aktivity. Nesmieme zabudnúť ani na knižnicu, kde si každý nájde svoju obľúbenú knihu, alebo môže využiť možnosť pripojenia na internet. Súčasťou Senior centra je aj denný stacionár v ktorom sa poskytuje sociálna služba fyzickej osobe, ktorá je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby, mobilné a čiastočne mobilné osoby a je odkázaná na sociálnu službu v zariadení len na určitý čas počas pracovných dní. Denný stacionár je kapacitne pripravený pre 20 osôb s tým, že personál vie poskytnúť sociálne poradenstvo, sociálnu rehabilitáciu, stravovanie, pracovnú terapiu, záujmovú činnosť, podávanie liekov, dohľad a pod. Podmienkou prijatia je rozhodnutie o odkázanosti na sociálnu službu v dennom stacionári, ktoré vydáva Mesto Bardejov. Hospodárske výsledky Senior centrum, Denný stacionár, Denné centrá Bardejov, Dlhá Lúka, Bardejovská Nová Ves za rok Rozpočet Senior centra je financovaný z Mesta Bardejov, ktorý bol schválený na základe uznesenia MsZ č. 128/2017 zo dňa 7.12.2017 v sume 52 200, upravený na 38 051,00. Čerpanie na 101,1 %. Zmeny k 31.12. - presun finančných prostriedkov zo Senior centra na ZpS Toplianska v sume 3 782,00 - presun finančných prostriedkov zo Senior centra na Denný stacionár v sume 10 367,00 kategória, položka Bežné Senior centrum čerpané výdavky k 31.12.2017 Schvál. na rok Čerpanie k 31.12. % plnenia 31.12.18 Úpravy v Názov roku -14 149 výdavky Spolu 42 500,00 52 200 38 051 38 468,22 101,1 610 Mzdy platy 23 901,00 28 475-8 000 20 475 20 475,00 100,0 620 Poistné, odvody 8 465,00 10 271-3 380 6 891 6 891,00 100,0 630 Tovary a služby 9 961,72 13 454-2 769 10 685 10 885,17 101,9 632 Energie 7 085,28 8 150-871 7 279 6 983,18 95,9 633 Materiál 2 182,61 3 792-1709 2 083 3 075,02 147,6 Rutinná -189 22,6 635 78,34 600 411 92,90 a štand.údržba 637 Služby 615,49 912 912 734,07 80,5 642 Bežné transfery 172,28 217,05
Denný stacionár schválená štátna dotácia na rok je 37 715, vlastné zdroje 3 500,00 - upravené vlastné zdroje o 7 000,00 na základe uznesenia MsZ č. 70/ zo dňa 27.11.. Presun finančných prostriedkov zo Seniorcentra na Denný stacionár v sume 10 367,00. z toho nepožitá a vrátená dotácia k 31.12. bola 8 428,82. Čerpanie je na 90,3 %. Podľa zákona č. 448/2008 Z.z. v znení zákona č. 50/2012 Z.z schválená registrácia je na rok pre denný stacionár 20 prijímateľov. Denný stacionár kategória, položka Bežné Názov čerpané výdavky k 31.12.2017 Schvál. na rok Úpravy v roku +17 367 Čerpanie k 31.12. % plnenia 31.12.18 výdavky Spolu 39 840,17 41 215 58 582 52 901,54 90,3 610 Mzdy platy 25 682,00 27 235 16 354 43 589 36 726,70 84,3 Poistné, 3 329 100,0 620 odvody 10 291,14 10 342 13 671 13 671,00 Tovary -2 316 114,0 630 a služby 3 711,11 3 500 1 184 1 349,81 632 Energie 2 846,20 1 500-851 649 524,44 80,8 633 Materiál 690,75 2 000-1 465 535 535,26 100,0 635 Rutinná a štand.údržba 0 637 Služby 174,15 290,11 642 Bežné transfery 155,92 138 138 1 154,03 836,3 Denné centrum Bardejov schválený rozpočet je v sume 4 800, upravený na 2 275 a to presunom prostriedkov v sume 2 525 na prevádzku ZpS Toplianska, čerpanie na 100,0 %. Denné centrum Bardejov kategória, položka Názov čerpané výdavky k 31.12.2017 Schvál. na rok Úpravy v roku Čerpanie k 31.12. % plnenia 31.12.18 630 Tovary a služby 3 400,00 4 800-2 525 2275 2 275,00 100,0 632 Energie 760,80 800-763 37 37,29 100,8 633 Materiál 92,80 1 100-1008 92 92,24 100,3 634 Dopravné 200,00 400-16 384 384,00 100,0 637 Služby 2 346,00 2 500-738 1762 1761,47 100,0
Denné centrum DL a BNV schválený rozpočet na rok je 9 000, čerpanie na 100,0 % Denné centrum: Dlhá Lúka a BNV kategória Skutoč. 31.12. 2017 Schvál. Úpravy Skutoč. k 31.12. % plnenia 31.12.18 Bežné výdavky (600 ): 7 600,00 9 000 9 000,00 100,0 Z toho: 632 Energie 2 327,87 3 415 3 632,46 106,4 633 Materiál 770,47 885 988,01 111,6 634 Dopravné 450,00 600 740,00 123,3 635 Rutin. štand.údržba 637 Služby 4 051,66 4 100 3 639,53 88,8 CSS - Wolkerova Názov Stav majetku k 31.12. Počiatočný stav k 1.1. Prírastky Úbytky Odpisy Konečný stav k 31.12. Softvér 140,39 140,39 0 Stavby 1 738 492,15 507 813,95 1 230 678,20 Stroje, prístroje 72 627,98 68 385,35 4 242,63 Dopravné prostr. 15 684,13 15 684,13 Projekt.dokument.-042 608,00 323,00 931,00 Drob.dlhod.HM 50 501,00 50 501,00 0,00 Dlhodobý hmot. majetok spolu 1 878 053,65 323,00 642 524,82 1 235 851,83 CSS - Wolkerova spravuje hnuteľný a nehnuteľný majetok vo vlastníctve mesta. Majetok je riadne evidovaný v operatívnej evidencii, pravidelne sa vykonáva inventarizácia majetku. Ochrana majetku je zabezpečovaná vykonávaním pravidelných revízií, protipožiarnych kontrol, kontrolnou činnosťou zameranou na ochranu majetku. Majetok je trvale poistený. CSS - Wolkerova má v správe tri budovy: - ubytovacia časť, ktorá bola postavená 1992. - prevádzková časť hlavnej budovy, v ktorej je kuchyňa - jedáleň, práčovňa, sušiareň a skladové priestory. - nový pavilón D ubytovacia časť, rehabilitačná miestnosť, skladové priestory, telocvičňa, miestnosť, v ktorej sa uskutočňujú rôzne terapie /ergoterapia, muzikoterapia a pod./ a kaplnka, v ktorej sa pravidelne usporadúvajú ekumenické bohoslužby.
Dlhodobý hmotný majetok CSS - Toplianska Majetok Stav k 1.01. Prírastky Úbytky Obstarávacia hodnota k 31.12. Odpisy Zostatková hodnota k 31.12. Budovy, stavby 2 346 677,82 2 346 677,82 1 120 842,11 1 225 835,71 Samostatné hnuteľné veci a súbory 164 821,42 164 821,42 141 289,61 23 531,81 Dopravné prostriedky 12 537,37 12 537,37 12 537,37 Drobný dlhodobý hmotný majet. 73 160,43 73 160,43 73 160,43 Umelecké diela a zbierky 775,74 775,74 775,74 Obstaranie dlhodob.hmot. majetku S P O L U 2 597 972,78 2 597 972,78 1 347 829,52 1 250 143,26 Nedokončené investície 042 CSS - Wolkerova - Projekt Vytvorenie bezbariérového prostredia CSS Čergov v sume 931,00. Prehľad o stave pohľadávok a záväzkov Pohľadávky za rozpočtové príjmy CSS Wolkerova k 31.12. boli v pohľadávky v sume 1 697,44 a to: - príspevok zo sociálneho fondu na stravu zamestnancov 200,40. - pohľadávky voči rozpočtovým príjmov nezaplatený nájom 1 497,04 / p. Hvišč F./ Pohľadávky za rozpočtové príjmy CSS - Toplianska k 31.12. boli v pohľadávky v sume 2 922,26 a to: - príspevok zo sociálneho fondu na stravu zamestnancov 144,80 - pohľadávky voči rozpočtovým príjmom - nezaplatený nájom Nádej 3 037,47 - preplatok pohľadávky po neb. Čekanová M. - 214,86 - preplatok pohľadávky po neb. Chorvátová Ž. - 45,15 Záväzky CSS. Účet 321 - Dodávatelia spolu k 31.12. Centra sociálnych služieb v celkovej sume 32 238,05
Záväzky CSS - Wolkerova K 31.12. evidujeme iba záväzky v lehote splatnosti na týchto účtoch: 325 - Ostat. záväzky 1 807,36 331 - Zamestnanci 37 657,41 336 - Zúčt. s orgánmi soc.poist. 25 259,77 342 - Ostatné priame dane 5 068,62 379 - Iné záväzky 1 106,71 Záväzky CSS - Toplianska K 31.12. evidujeme iba záväzky na týchto účtoch: 325 - Ostat. záväzky 1 216,25 331 - Zamestnanci 38 568,61 336 - Zúčt. s orgánmi soc.poi. 24 953,67 342 - Ostatné priame dane 4 867,56 379 - Iné záväzky 344,84 Ing. Anna Göblová riaditeľka