M ESTSKÉ Z A S T U P I T E Ľ S T V O NOVÉ Z Á M K Y VOLEBNÉ OBDOBIE 201 8 2022 Číslo materiálu: NÁVRH na 2. zmenu rozpočtu mesta Nové Zámky na rok 2019 Predkladateľ: Ing. Peter Velecký vedúci finančného odboru Návrh na uznesenie: text uznesenia viď nižšie Spracovateľ: Ing. Peter Velecký vedúci finančného odboru Ing. Eduard Csere zamestnanec finančného odboru Spravodajca MsR: Nové Zámky, jún 2019
NÁVRH UZNESENIE MESTSKÉHO ZASTUPITEĽSTVA Mestské zastupiteľstvo Nové Zámky A/ schvaľuje A/1 rozpočtové opatrenie č. /2019 presun rozpočtových prostriedkov Kód zdroja očet Presun očet po presune Poznámka B 9 41 09 642 B 9 41 09 641 B 9 41 09 642 B 9 41 09 600 Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám Transfery v rámci verejnej správy - očtovej organizácii Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám 30 130 30 130 0 dotácie na projekty 0 630 630 účelovo na projekty 0 7 600 7 600 účelovo na projekty ZŠ, MŠ, ZUŠ, CVČ Bežné výdavky 0 21 900 21 900 v rozpočte škôl (účelovo na projekty) P r e s u n s p o l u: 30 130 A/2 rozpočtové opatrenie č. /2019 povolené prekročenie rozpočtových príjmov F 454 001 Prevod prostriedkov z peňažných fondov - Z rezervného fondu obce očet Zvýšenie očet po zvýšení 0 10 200 10 200 Z v ý š e n i e s p o l u: 10 200 povolené prekročenie rozpočtových výdavkov v rozpočte MŠ Nábrežná B 9.1.5 0911 635 006 Rutinná a štandardná údržba Budov, objektov alebo ich častí očet Zvýšenie očet po zvýšení 21 410 10 200 31 610 Z v ý š e n i e s p o l u: 10 200 Poznámka / KZ použitie rezervného fondu na odstránenie havarijného stavu 46 Poznámka / KZ odstránenie havarijného stavu okná MŠ Nábrežná 46 1
A/3 rozpočtové opatrenie č. /2019 presun rozpočtových prostriedkov Kód zdroja očet Presun očet po presune Poznámka B 9.8 41 0111 635 006 160 09 Rutinná a štandardná údržba 100 000-29 969 70 031 B 9.3.2 41 0960 610 620 K 9.3.2 41 0960 713 004 K 9.3.2 41 0960 717 002 Mzdy, platy, služobné príjmy... Prevádzkové stroje, prístroje a zariadenia Rekonštrukcie a modernizácie 71 684 5 269 76 953 0 16 660 16 660 0 8 040 8 040 P r e s u n s p o l u: 29 969 v rozpočte ZŠ, Devínska v rozpočte ZŠ, Devínska v rozpočte ZŠ, Devínska A/4 rozpočtové opatrenie č. /2019 povolené prekročenie rozpočtových príjmov B 111 003 Výnos dane z príjmov poukázaný územ.samospr. očet Zvýšenie očet po zvýšení 13 852 549 60 046 13 912 595 Poznámka / KZ B 311 3 Granty 0 110 000 110 000 opatrovateľská služba B 311 Granty 0 58 114 58 114 vzdelávanie na Nábrežnej K 321 Kapitálové granty 1 190 362 137 000 1 327 362 na projekty Z v ý š e n i e s p o l u: 365 160 povolené prekročenie rozpočtových výdavkov K 717 Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia očet Zvýšenie Z v ý š e n i e s p o l u: 319 683 povolené prekročenie rozpočtových výdavkov očet po zvýšení Poznámka / KZ 1 197 965 319 683 1 517 648 nové projekty očet Zvýšenie očet po zvýšení Poznámka / KZ B 9 09 633 009 Učebné pomôcky 0 61 725 61 725 vzdelávanie na Nábrežnej Z v ý š e n i e s p o l u: 61 725 povolené prekročenie rozpočtových výdavkov očet Zvýšenie očet po zvýšení Poznámka / KZ B 14.3 1020 600 3 Bežné výdavky 514 216 110 000 624 216 opatrovateľská služba Z v ý š e n i e s p o l u: 110 000 povolené prekročenie rozpočtových výdavkov očet Zvýšenie očet po zvýšení Poznámka / KZ K 1.8.1 0443 711 001 140 Nákup pozemkov 0 30 000 30 000 viazanie rozpočtových výdavkov Z v ý š e n i e s p o l u: 30 000 2
K 1.11.2 0111 714 004 Nákup dopravných prostriedkov očet Zníženie očet po znížení Poznámka / KZ 106 248-106 248 0 nákladné auto B 8.3 0451 637 004 Všeobecné služby 50 000-50 000 0 Z n í ž e n i e s p o l u: -156 248 A/5 aktualizovaný zoznam investícií kapitálových výdavkov: Sumy sú orientačné. Presné sumy budú upresnené po ukončení verejného obstarávania. Tabuľka 1 Investície Predbežná suma Semafory (Ul. SNP-Letomostie) 120 000 Kryty na kontajnery 650 000 Obytný súbor Západ II. I.etapa 431 bj. Bl.B - sekcia A,B,C 610 000 Detské ihriská 70 000 Technická vybavenosť k obytnému domu 325 000 Výstavba cesty - Fajková 400 000 Rekonštrukcia osvetlenia MsÚ 32 000 Parkovisko Nám. Gy. Széchényiho 35 000 Vodná hmla na Hlavnom námestí 50 000 Rekonštrukcia zasadačky MsÚ 60 000 Amfiteáter - rekonštrukcia 68 611 Rekonštrukcia ubytovne - Považská 50 000 Tabuľka 3 Iné kapitálové výdavky Celková suma Nákup softvéru 2 900 Nákup výpočtovej techniky 20 000 Nákup komunikačnej infraštruktúry 9 000 Nákup telekomunikačnej techniky (MsP) 10 000 Nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky 8 000 a náradia Nákup pozemkov 30 000 Tabuľka 5 Projekty (EÚ a iné) Rok 2019 Schválené projekty - schválené v r.2018 Celková výška projektu Spolufinanco vanie MsÚ spolu Spolufinancovanie Kapitálov Bežné é Projekt CULTPLAY - interaktívne multifunkčné ihrisko 399 654,45 19 982,72 3 232,72 16 750,00 Moderné vzdelávanie na Hradnej (odborná učebňa) 79 227,81 3 961,39 3 961,39 0,00 Technici na Devínskej (odborná učebňa) 56 611,00 2 830,55 2 830,55 0,00 ZŠ G. Czuczora (odborná učebňa) 56 189,04 2 809,45 2 809,45 0,00 Zníženie energetickej náročnosti budovy MŠ Bitúnková,NZ 888 311,08 77 621,34 448,50 77 172,84 Spolu 1 479 993,38 107 205,45 13 282,61 93 922,84 Rok 2019 Spolufinanco Spolufinancovanie Projekty podané r.2019 - predpokladané Celková výška vanie MsÚ Kapitálov schválenie a čerpanie r.2019 projektu spolu Bežné é Multifunkčné ihrisko ZŠ Hradná 69 683,00 32 683,00 32 683 MŠ Széchényiho 250 000,00 150 000,00 150 000 3
Podpora opatrovateľskej služby (personálne náklady 30 opatrovateliek- 24 mes.) 410 400,00 0,00 0 0 Vzdelávanie na Nábrežnej 61 725,00 3 611,00 3 611 0 Spolu 791 808,00 186 294,00 3 611 182 683 B/ berie na vedomie rozpočtové opatrenia č. 2/2019/Pr, 3/2019/Pr a 4/2019/Pr, ktoré vykonal primátor mesta v súlade s 23 body 1 a 2 Zásad hospodárenia s finančnými prostriedkami mesta. 4
DÔVODOVÁ SPRÁVA k bodu A/1 Z dôvodu, že mesto nemôže poskytovať dotácie pre vlastné organizácie (mestom zriadené školy), sa presúvajú tieto financie na originálne kompetencie a rozdeľujú sa položkovite podľa skutočného prijímateľa. k bodu A/2 5
6
7
8
k bodu A/3 9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
K bodomu A/4, 5 Aktualizácia kapitálových a bežných výdavkov, súvisiace s novo schválenými projektmi a aktualizácia kapitálových výdavkov-investícií Rok 2019 Schválené projekty - schválené v r.2018 Celková výška projektu Spolufinanco vanie MsÚ spolu Spolufinancovanie Kapitálov Bežné é Projekt CULTPLAY - interaktívne multifunkčné ihrisko 399 654,45 19 982,72 3 232,72 16 750,00 Moderné vzdelávanie na Hradnej (odborná učebňa) 79 227,81 3 961,39 3 961,39 0,00 Technici na Devínskej (odborná učebňa) 56 611,00 2 830,55 2 830,55 0,00 ZŠ G. Czuczora (odborná učebňa) 56 189,04 2 809,45 2 809,45 0,00 Zníženie energetickej náročnosti budovy MŠ Bitúnková,NZ 888 311,08 77 621,34 448,50 77 172,84 Spolu 1 479 993,38 107 205,45 13 282,61 93 922,84 Rok 2019 Spolufinanco Spolufinancovanie Projekty podané r.2019 - predpokladané Celková výška vanie MsÚ Kapitálov schválenie a čerpanie r.2019 projektu spolu Bežné é Multifunkčné ihrisko ZŠ Hradná 69 683,00 32 683,00 32 683 MŠ Széchényiho 250 000,00 150 000,00 150 000 Podpora opatrovateľskej služby (personálne náklady 30 opatrovateliek- 24 mes.) 410 400,00 0,00 0 0 Vzdelávanie na Nábrežnej 61 725,00 3 611,00 3 611 0 Spolu 791 808,00 186 294,00 3 611 182 683 k bodu B Presun rozpočtových prostriedkov očtové - opatrenie: 2/2019/Pr Schvaľuje: Primátor MsZ Kód zdroja Položka Podpol ožka očet Presun očet po presune Poznámka B 1.8.1 41 0133 637 004 140 1 Všeobecné služby 340 000-5 000 335 000 B 1.8.1 41 0111 633 006 140 Všeobecný materiál 2 000 5 000 7 000 Na výmenu uličných tabúľ P r e s u n s p o l u: 5 000 Primátor mesta: Mgr. art. Otokar Klein v.r. V Nových Zámkoch, dňa: 7.3.2019 - - - 19
Presun rozpočtových prostriedkov očtové - opatrenie: 3/2019/Pr Schvaľuje: Primátor MsZ Kód zdroja očet Presun očet po presune Poznámka B 1.12 41 0620 637 011 193 Štúdie, expertízy, posudky 22 500-9 360 13 140 K 1.12 41 0620 711 005 192 Nákup pozemkov a nehmotných aktív-ostatných nehmotných aktív 0 9 360 9 360 P r e s u n s p o l u: 9 360 vypracovanie návrhu zmien územného plánu Primátor mesta: Mgr. art. Otokar Klein v.r. V Nových Zámkoch, dňa: 11.3.2019 - - - Presun rozpočtových prostriedkov očtové - opatrenie: 4/2019/Pr Schvaľuje: Primátor MsZ Kód zdroja očet Presun očet po presune Poznámka B 6.2 41 0510 637 004 180 1 B 6.2 41 0510 633 004 180 Všeobecné služby - Odvoz všetkých druhov odpadov 1 434 465-3 450 1 431 015 Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenie, technika... 0 3 450 3 450 P r e s u n s p o l u: 3 450 1100 l kontajnery pre triedený odpad - školy Primátor mesta: Mgr. art. Otokar Klein v.r. V Nových Zámkoch, dňa: 19.3.2019 20
STANOVISKO KOMISIA MSZ FINANČNÁ A PODNIKATEĽSKÝCH ČINNOSTÍ Zápisnica a uznesenie zo zasadnutia finančnej komisie a podnikateľských činností, konanej dňa 14.5.2019. Rokovanie finančnej komisie prebiehalo podľa nasledovného programu: 1. Otvorenie 2. Všeobecné záväzné nariadenie mesta č..../2019, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 15/2015 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady zo dňa 15.12.2015 3. Všeobecne záväzné nariadenie mesta Nové Zámky č.... o poskytovaní dotácií právnickým osobám a fyzickým osobám podnikateľom z rozpočtu mesta Nové Zámky, ktoré mení Všeobecne záväzné nariadenie mesta Nové Zámky č. 9/2017 o poskytovaní dotácií právnickým osobám a fyzickým osobám podnikateľom z rozpočtu mesta Nové Zámky 4. Záverečný účet mesta za rok 2018 5. Štatút Denného centra seniorov NZ FIN+ Dôvod správa 06 2019 6. Všeobecne záväzného nariadenia mesta Nové Zámky č..../2019 o výške príspevkov v školách a školských zariadeniach 7. Všeobecne záväzného nariadenia mesta Nové Zámky č..../2019 o poskytovaní sociálnych služieb a o sume úhrady, spôsobe jej určenia a platenia úhrady za poskytované sociálne služby 8. Návrh na 2. zmenu rozpočtu 9. Rôzne 10. Záver Rokovanie otvoril predseda komisie, oboznámil prítomných s navrhovaným programom rokovania a dal hlasovať o programe. Po otvorení a schválení programu rokovania, FK začala prerokovávať jednotlivé body programu: K bodu 8 programu. Návrh na 2. zmenu rozpočtu S predmetným materiálom prítomných oboznámil predkladateľ Ing, Velecký uviedol a popísal jednotlivé návrhy a dôvody navrhovaných rozpočtových opatrení. Po zodpovedaní otázok FK pristúpila k hlasovaniu. FK k návrhu FK prijala nasledovné uznesenie: FK odporúča MsZ schváliť návrh na 2. zmenu rozpočtu podľa predlohy Hlasovanie za 4 zdržal sa 0 proti 0 Zápisnicu zapísal: Ing. Peter Velecký Ing. Török Jozef v.r. 21