OBEC B U Č A N Y Z Á V E R E Č N Ý Ú Ć E T a rozpočtové hospodárenie Z A R O K 2 0 1 7 Predkladá: Lančarič Šebestian starosta obce Vypracoval: Textorová Cecília Návrh záverečného účtu vyvesený na úradnej tabuli dňa 8.6.2018 Záverečný účet schválený OZ dňa 26. 6. 2018, uznesením č. 30/2018
Záverečný účet obce za rok 2017 OBSAH : 1. Rozpočet obce na rok 2017 2. Rozbor plnenia príjmov za rok 2017 3. Rozbor čerpania výdavkov za rok 2017 4. Prebytok/schodok rozpočtového hospodárenia za rok 2017 5. Tvorba a použitie fondov 6. Bilancia aktív a pasív k 31.12.2017 7. Prehľad o stave a vývoji dlhu k 31.12.2017 8. Hospodárenie príspevkových organizácií 9. Prehľad o poskytnutých dotáciách právnickým osobám a fyzickým osobám podnikateľom podľa 7 ods. 4 zákona č. 583/2004 Z.z. 10. Podnikateľská činnosť 11. Finančné usporiadanie finančných vzťahov voči: - zriadeným a založeným právnickým osobám - štátnemu rozpočtu - štátnym fondom - rozpočtom iných obcí - rozpočtom VÚC 12. Hodnotenie plnenia programov obce
Záverečný účet obce Bučany k 31. 12. 2017 1.Rozpočet obce na rok 2017 Základným nástrojom finančného hospodárenia obce bol rozpočet obce na rok 2017. Obec zostavila rozpočet podľa ustanovenia 10 odsek 7, zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Rozpočet obce na rok 2017 bol zostavený ako prebytkový. Bežný rozpočet bol zostavený ako prebytkový a kapitálový rozpočet ako schodkový. Hospodárenie obce sa riadilo podľa schváleného rozpočtu na rok 2017. Rozpočet obce bol schválený obecným zastupiteľstvom dňa 14. 12. 2016, uznesením č. 98/2016. Rozpočet bol zmenený: - prvá zmena schválená dňa 9. 3. 2017 uznesením č. 18/2017 - druhá zmena schválená dňa 13. 12. 2017 uznesením č. 71/2017 - Rozpočet obce k 31.12.2017 v celých Rozpočet Rozpočet po zmenách Príjmy celkom 2 353 173 1 790 255 z toho : Bežné príjmy 1 405 660 1 448 412 Kapitálové príjmy 540 000 23 670 Finančné príjmy 385 963 286 990 Príjmy RO s právnou subjektivit. 21 550 30 988 Príjmy RO - KSC 0 195 Výdavky celkom 2 286 280 1 769 970 z toho : Bežné výdavky 445 859 490 319 Kapitálové výdavky 1 105 328 485 449 Finančné výdavky 28 674 28 674 Výdavky RO ZŠ s MŠ.Bežné 603 919 700 737 Výdavky RO KSC - Bežné 42 500 42 438 Výdavky RO s práv.sub.-kapit. 60 000 22 353 Rozpočet obce 2. Rozbor plnenia príjmov za rok 2017 v 1 790 255 1 790 575,97 100,02
Z rozpočtovaných celkových príjmov 1 790 255 Eur bol skutočný príjem k 31. 12. 2017 v sume 1 790 575,97 čo predstavuje 100,02 % 1) Bežné príjmy : 1 448 412 1 448 334,63 99,99 Z rozpočtovaných bežných príjmov 1 448 412 Eur bol skutočný príjem k 31. 12. 2017 v sume 1 448 334,63, čo predstavuje 99,99 %. a) daňové príjmy 916 819 916 818,09 100 Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve Z rozpočtovanej čiastky 711 948 z výnosu dane z príjmov boli k 31. 12. 2017 poukázané prostriedky zo ŠR v sume 711948,22, čo predstavuje plnenie na 100,00 %. Daň z nehnuteľností 142 716,94 Daň za psa 1 446,28 Daň za užívanie verejného priestranstva 2 549,92 Poplatok za komunálny odpad a drobný stavebný odpad 34 396,43 Daň za jadrové zariadenia 21 557,99 Daň za dobývací priestor 2 182,31 b) nedaňové príjmy 132 463 132 452,76 99,99 a) Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku Z rozpočtovaných 58 081,00 bol skutočný príjem k 31. 12. 2017 v sume 58 081,84, čo je 100 % plnenie. Ide o príjem z prenajatých pozemkov, bytov a nebytových priestorov.. b) Administratívne poplatky a iné poplatky a platby Z rozpočtovaných 74 382,00 bol skutočný príjem k 31. 12. 2017 v sume 74 370,92, čo je 99,99 % plnenie. Administratívne poplatky - správne poplatky: 2 505,60 Iné poplatky a platby boli: - pokuty v sume 2 146,00 - poplatky za vodu a vodomery 42 515,64 - stočné 4 276,30 - poplatky za elektrinu byty 868,71 - poplatky za domy smútku 218,50 - poplatky za vyhlásenie 470,25 - príjem z kultúrnej činnosti 2 590,76 - cintorínsky poplatok 685,48 - poplatok za správu 18bj 2 729,68
- predaj kníh 125,00 - ZSE- za zriadenie vec.bremien 11 145,00 - Náhrady za zmeny UPD 2 970,00 - Za prieskumné územie 831,60 - Rôzne 292,40 c) Iné nedaňové príjmy 399 130 399 063,78 99,98 - úroky z bankových účtov a TV 1 176,82 - príjmy z výťažkov lotérií a iných hier 158,01 - príjmy z vratiek (roč. zúčt. ZP) 2 074,96 Obec prijala nasledovné granty a transfery: Poskytovateľ Suma EUR Účel UPSVaR 4 227,98 Aktivácia nezamestnaných UPSVaR 16,60 Školské potreby HN UPSVaR 95,00 Na stravovanie HN UPSVaR 0 Osobitný príjemca prídav.na dieťa Okresný úrad odb.školstva 380 723,00 Na školstvo /prenes. kompetencie/ Okresný úrad odbor KR 208,80 Na refund. odmeny skladníka CO MV SR 755,37 Na výkon registra obyvateľov MV SR 78,80 Na PK úsek adries Okresný úrad odbor starostlivosti o ŽP 214,19 Na PK - životné prostredie MDVRR SR 98,88 Na PK - úsek dopravy MDVRR SR 2128,77 Na PK - úsek stav. poriadku Okresný úrad TA 1 136,60 Voľby VÚC Recyklačný fond 470,00 Recyklačný fond DPO SR 3 000,00 Dotácia pre pož. ochranu JAVYS 1 000,00 Dotácia pre pož. ochranu Nadácia SPP 1 000,00 Dotácia pre pož. ochranu Transpetrol 500,00 Dotácia pre pož.ochranu S p o l u 395653,99 Transfery boli účelovo viazané a boli použité v súlade s ich určením. Transfery z Okresného úradu odboru starostlivosti o ŽP vo výške 214,19 a z MDVRR SR vo výške 98,80 na prenesený výkon štátnej správy na úsek dopravy a na prenesený výkon na úseku stavebného poriadku vo výške 2 128,77 Eur boli poukázané na Spoločný obecný úrad v Trnave. Transfer na školské potreby vo výške 16,60 a na stravovanie detí v hmotnej núdzi vo výške 95,- Eur bol použitý prostredníctvom rozpočtu ZŠ s MŠ - 3.00 vratka na ÚPSVaR. 2) Kapitálové príjmy: 23 670,00 23 669,00 100
Z rozpočtovaných kapitálových príjmov 23 670,00 Eur bol skutočný príjem k 31. 12. 2017 23 669,00 Eur, čo je plnenie 100 %. Príjem z predaja pozemkov a nehmotných aktív : Z rozpočtovaných 4 670,00,- bol skutočný príjem k 31.12.2017 v sume 4 669,00. Tuzemské granty a transfery Obec prijala kapitálový transfer vo výške 19 000,00 na kamerový systém. Dotácia vo výške 9 000,00 bola použitá a zúčtovaná. Zostatok dotácie vo výške 10 000,00, ktorú obec obdržala v decembri 2017 bude použitá v roku 2018. Poskytovateľ Suma EUR Účel MV SR 19 000,00 Kamerový systém v obci spolu 19 000,00 3) Príjmové finančné operácie: 286 990,00 286 989,53 100 Z rozpočtovaných finančných príjmov 286 990,00 Eur bol skutočný príjem 286 989,53 Eur. Z toho 62 596,77 bol zostatok nevyčerpanej dotácie na školstvo z roku 2016 a prevod z rezervného fondu v sume 224 392,76. 4) Príjmy rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou: Bežné príjmy : 31 183,00 31 582,81 101,28 Bežné príjmy rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou z toho: Základná škola s materskou školou 31 388,33 Kultúrno-spoločenské centrum 194,48 Kapitálové príjmy : 0 0 3. Rozbor čerpania výdavkov za rok 2017 v 1 769 970 1 769 910,37 100,00 Z rozpočtovaných celkových výdavkov 1 769 970,00 Eur bolo skutočne čerpané k 31. 12. 2017 v sume 1 769 910,37 čo predstavuje 100,00 %. 1) Bežné výdavky :
490 319 490 263,32 99,99 Z rozpočtovaných bežných výdavkov 490 319 Eur bolo skutočne čerpané k 31. 12. 2017 v sume 490 263,32 čo predstavuje 99,99 % čerpanie. Čerpanie jednotlivých rozpočtových položiek bežného rozpočtu je prílohou Záverečného účtu. Medzi významné položky bežného rozpočtu patrí: Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania Z rozpočtovaných 101 277,00 Eur bolo skutočné čerpanie k 31. 12. 2017 v sume 101 275,79 Eur, čo je 100 %. Patria sem mzdové prostriedky pracovníkov OcÚ, aktivačných pracovníkov. Poistné a príspevok do poisťovní Z rozpočtovaných 40 559 Eur bolo skutočné čerpanie k 31. 12. 2017 v sume 40 530,11 Eur, čo je 99,93 %. Tovary a služby Z rozpočtovaných 272 527 Eur bolo skutočné čerpanie k 31. 12. 2017 v sume 272 502,35 Eur, čo je 99,99 %. Ide o prevádzkové výdavky všetkých stredísk OcÚ ako sú cestovné náhrady, energie, materiál, dopravné, rutinná a štandardná údržba, nájomné a ostatné tovary a služby. Bežné transfery Z rozpočtovaných 63 082,00 Eur bolo skutočné čerpanie k 31. 12. 2017 v sume 63 081,19 Eur, čo je 100,00 %. Ide o transfery občianskym združeniam, súkomnej ZUŠ. členské príspevky, nemocenské dávky, príspevok na stravovanie dôchodcov. Splácanie úrokov a ostatné platby súvisiace s úvermi, pôžičkami a návratnými finančnými výpomocami Z rozpočtovaných 12 874,00 Eur bolo skutočné čerpanie k 31. 12. 2017 v sume 12 873,88 Eur, čo je 100,00 %. (úroky z úverov ŠFRB) 2) Kapitálové výdavky : 485 449 485 444,39 100,00 v tom : Nákup pozemkov v sume 1 704,33, realizácia výstavby požiarnej zbrojnice 428 811,10, Kamerový systém v obci 13 240,00, projektová dokumentácia zberný dvor 8 550,09, rozšírenie COV 2 261,38, rozšírenie VO 3 785,00, splátky dodávateľovi /Empemont/ - VO v sume 12 727,68, vybudovanie závlahového systému na ihrisku OFK 11 997,00, rozšírenie miestneho rozhlasu 1 532,82, kanalizácia IČ (Odblavky) 834,43. Čerpanie jednotlivých rozpočtových položiek kapitálového rozpočtu je prílohou Záverečného účtu. 3) Výdavkové finančné operácie : 28 674 28 675,16 100,00
V rámci finančných operácii boli výdavky týkajúce sa splácania dvoch úverov zo ŠFRB. 4) Výdavky rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou: Bežné výdavky : 743 175 743 175,04 100 Bežné výdavky rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou z toho : Základná škola s materskou školou 700 737,10 Kultúrno-spoločenské centrum 42 437,94 Kapitálové výdavky: 22 353 22 352,46 100 4. Použitie prebytku ( vysporiadanie schodku ) hospodárenia za rok 2017 Hospodárenie obce Skutočnosť k 31.12.2017 v EUR Bežné príjmy spolu 1 479 917,44 z toho : bežné príjmy obce 1 448 334,63 bežné príjmy RO ZŠ s MŠ 31 388,33 bežné príjmy RO - KSC 194,48 Bežné výdavky spolu 1 233 438,36 z toho : bežné výdavky obce 490 263,32 bežné výdavky RO ZŠ s MŠ 700 737,10 Bežné výdavky RO - KSC 42 437,94 Bežný rozpočet 246 479,08 Kapitálové príjmy spolu 23 669,00 z toho : kapitálové príjmy obce 23 669,00 kapitálové príjmy RO 0 Kapitálové výdavky spolu 507 796,85 z toho : kapitálové výdavky obce 485 444,39 kapitálové výdavky RO-ZŠ s MŠ 22 352,46 Kapitálový rozpočet -484 127,85 Prebytok/schodok bežného a kapitálového rozpočtu -237 648,77 Vylúčenie z prebytku -20 665,60 Upravený prebytok/schodok bežného a kapitálového rozpočtu -258 314,37 Príjmy z finančných operácií 286 989,53 Výdavky z finančných operácií 28 675,16 Rozdiel finančných operácií 258 314,37 PRÍJMY SPOLU 1 790 575,97 VÝDAVKY SPOLU 1 769 910,37 Hospodárenie obce 20 665,60
Vylúčenie z prebytku 20 665,60 Upravené hospodárenie obce 0 Schodok rozpočtu v sume 237 648,77 EUR zistený podľa ustanovenia 10 ods. 3 písm. a) a b) zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, upravený o nevyčerpané prostriedky zo ŠR podľa osobitných predpisov v sume 20 665,60 EUR bol v rozpočtovom roku 2017 vysporiadaný : - z rezervného fondu v sume 224 392,76 EUR - z finančných operácií v sume 33 921,61 Schodok rozpočtu zistený podľa ustanovenia 10 ods. 3 písm. a) a b) zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov sa upravuje - zvyšuje o : a) nevyčerpané prostriedky zo ŠR účelovo určené na bežné výdavky poskytnuté v predchádzajúcom rozpočtovom roku v sume 10 665,60 EUR, a to na : - prenesený výkon v oblasti školstva v sume 10 665,60 EUR b) nevyčerpané prostriedky zo ŠR účelovo určené na kapitálové výdavky poskytnuté v predchádzajúcom rozpočtovom roku v sume 10 000,00 EUR, a to na : - kamerový systém v obci II. Etapa 10 000,00 EUR Po vysporiadaní schodku hospodárenia obce za rok 2017 a vylúčení nevyčerpaných finančných prostriedkov zo ŠR je VH 0,00 Stav finančných prostriedkov k 31. 12. 2017 BÚ PKB, (221 20, 21. 22, 23, 24) 174 182,58 Dotačný účet (221 30) 20 665,60 BÚ-fin.zábezpeky-byty 11 823,00 BÚ soc.fond (221 013) 206,24 spolu (221) 206 877,42 Pokladňa (211 010) 700,76 Spolu stav fin. prostriedkov 207 578,18 V tom: Upravený VH na rok 2017 0,00 Nevyčerpaná dotácia na školstvo 20 665,60 Rezervný fond 160 612,47 Fond opráv 9bj (č. 688) 2 183,05 Fond opráv 9bj (č. 689) 1 550,67 Fond opráv 18 bj 10 537,15 Sociálny fond 206,24 - finančná zábezpeka nájomníci 9bj 11 823.00 Spolu 207 578,18 5. Tvorba a použitie fondov Rezervný fond
Obec vytvára rezervný fond v zmysle zákona č.583/2004 Z.z. Rezervný fond sa vedie na analytickom účte. O použití rezervného fondu rozhoduje obecné zastupiteľstvo. Fond rezervný Suma v ZS k 1.1.2017 240 088,34 Prírastky - z prebytku hospodárenia 144 916,89 - ostatné prírastky 0 Úbytky - použitie rezervného fondu : 224392,76 - ostatné úbytky 0 KZ k 31.12.2017 160612,47 Fond opráv (9bj - 688) Suma v ZS k 1.1.2017 1 542,66 Prírastky 1 695,36 Úbytky na opravy, poistenie 1 054,97 KZ k 31.12.2017 2 183,05 Fond opráv (9bj- 689) Suma v ZS k 1.1.2017 1 139,20 Prírastky 1881,81 Úbytky na opravy, poistenie 1 470,34 KZ k 31.12.2017 1 550,67 Fond opráv (18 bj) Suma v ZS k 1.1.2017 8 603,19 - ostatné prírastky 4 764,14 - ostatné úbytky 2830,18 KZ k 31.12.2017 10 537,15 Sociálny fond Tvorbu a použitie sociálneho fondu upravuje kolektívna zmluva vyššieho stupňa. Sociálny fond Suma v ZS k 1.1.2017 204,29 Prírastky - povinný prídel - 1,05 % 985,28 Úbytky - stravovanie zamestnancov 917,28 - regeneráciu PS, dopravu - dopravné - ostatné úbytky KZ k 31.12.2017 272,29
6. Bilancia aktív a pasív AKTÍVA Názov Predch.obdobie Stav k 31.12.2017 Neobežný majetok spolu 4 641 297,97 4 934 134,03 V tom: Dlhodobý nehmotný maj. Dlhodobý hmotný majetok 3 940 092,84 4 232 928,90 Dlhodobý finančný majetok 701 205,13 701 205,13 Obežný majetok spolu: 735 694,31 479 960,85 V tom: Zúčtovanie medzi subj. VS 232 805,55 238 978,46 pohľadávky 33 331,27 33 404,21 Finančné účty 469 557,49 207 578,18 Časové rozlíšenie 2 267,07 2 496,14 V tom: Náklady budúcich období 2 267,07 2 496,14 Aktíva spolu: 5 379 259,35 5 416 591,02 PASÍVA Názov Predch.obdobie Stav k 31.12.2017 Vlastné imanie 3 352 543,11 3 519 987,52 V tom Oceňovacie rozdiely z kap.úč -542 708,48-542 708,48 Nevysporiadaný VH 3 659 681,10 3 895 251,60 VH za účtov. Obdobie 235 570,49 167 444,40 Záväzky 782 887,85 698 940,30 V tom: Rezervy zákonné 1 450,00 1 700,00 Zúčtov.medzi subj.vs 63 303,77 20 665,60 Dlhodobé záväzky /479/ 656 900,47 565 190,35 Krátkodobé záväzky 61 233,61 111 384,35 Bankové úvery a výpomoci Časové rozlíšenie 1 243 828,39 1 197 663,20 V tom: Výnosy budúcich obd. /384/ 1 243 828,39 1 197 663,20 Pasíva celkom: 5 379 259,35 5 416 591,02 7. Prehľad o stave a vývoji dlhu Bankové úvery l. Dlhodobý úver zo ŠFRB na výstavbu 2x 9 bytoviek - čerpanie v rokoch 2001-2002 v celkovej výške 8.479.000,- Sk/281 451,24 - výška úroku 4,4 % - splatnosť 30 rokov - stav k 1. 1. 2017 194 170,96 - splátka r. 2017 8 420,31 - stav k 31.12.2017 185 750,65 - zabezpečenie úveru dokončenou stavbou 9-bytoviek 2. Dlhodobý úver zo ŠFRB na výstavbu 18 bytov
- celková výška úveru 19 229 000,- Sk/638 285,86 - výška úroku 1 % - splatnosť 30 rokov - stav k 1. 1. 2017 441 350,40 - splátka úveru r. 2017 20 254,85 - stav k 31. 12. 2017 421 095,55 - zabezpečenie úveru dokončenou stavbou 18bj. 3. Empemont - /Zmluva o splátkach/rekonštrukcia verej.osvetlenia - celková výška záväzku 76 365,98 - výška úroku 0 % - splatnosť 30 rokov - stav k 1. 1. 2017 49 849,98 - splátka úveru r. 2017 12 727,68 - stav k 31. 12. 2017 37 122,30 Ostatné záväzky k 31. 12. 2017 - voči dodávateľom 6 946,76 - voči zamestnancom 2 625,98 - voči daňovému úradu 1 409,71 - voči poisťovniam 4 603,98 Pohľadávky: Obec Bučany k 31. 12. 2017 eviduje nasledovné pohľadávky: Daňové: Daň z nehnuteľnosti 2 151,12 Daň za psa 76,02 Daňové pohľadávky celkom 2 227,14 Nedaňové : Odpad 2 421,51 Nájom byty+ FO+energie 687,66 Nájom nebytové 2 233,46 Voda 21 663,96 /v tom predpis k 31.12.2018 18 513,46/ Stočné 2 386,61 Neuhradené faktúry 29,85 Nedaňové pohľadávky celkom 29423,05 Spoločný obecný úrad 1 754,02 Pohľadávky celkom: 33 404,21
8. Hospodárenie príspevkových organizácií Obec nemá zriadené príspevkové organizácie 9. Prehľad o poskytnutých dotáciách právnickým osobám a fyzickým osobám podnikateľom podľa 7 ods. 4 zákona ač. 583/2004 Z.z. Obec v roku 2017 poskytla v súlade s VZN č. 1/2016 o poskytovaní dotácii právnickým a fyzickým osobám podnikateľom na podporu všeobecne prospešných služieb na verejnoprospešný účel nasledovné dotácie: Žiadateľ dotácie Suma poskytnutých Suma použitých Rozdiel finančných prostriedkov v finančných prostriedkov v OFK Bučany 3 500,00 3 500,00 - ZO ZCHPH 500,00 500,00 - ZO ZZP 800,00 800,00 - Jednota dôchodcov 1 300,00 1 300,00 - Poľovnícke združ. 800,00 800,00 - DD Križovany n/d 100,00 100,00 - Stolnotenisový klub 700,00 700,00 celkom 7 700,00 7 700,00 - Uvedené dotácie boli k 31. 12. 2017 zúčtované, žiadatelia predložili písomnú správu o použití dotácie. Poskytovateľ konštatuje, že dotácie boli použité v súlade s účelom poskytnutia. 10. Podnikateľská činnosť Obec nevykonáva podnikateľskú činnosť. 11. Finančné usporiadanie vzťahov voči a) zriadeným a založeným právnickým osobám b) štátnemu rozpočtu c) štátnym fondom d) rozpočtom iných obcí e) rozpočtom VÚC V súlade s ustanovením 16 ods.2 zákona č.583/2004 o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov má obec finančne usporiadať svoje hospodárenie vrátane finančných vzťahov k zriadeným alebo založeným právnickým osobám, fyzickým osobám - podnikateľom a právnickým osobám, ktorým poskytli finančné prostriedky svojho rozpočtu, ďalej usporiadať finančné vzťahy k štátnemu rozpočtu, štátnym fondom, rozpočtom iných obcí a k rozpočtom VÚC. a) Finančné usporiadanie voči zriadeným a založeným právnickým osobám Finančné usporiadanie voči zriadeným právnickým osobám, t.j. rozpočtovým organizáciám: - prostriedky zriaďovateľa, vlastné prostriedky RO
Rozpočtová organizácia Suma poskytnutých finančných prostriedkov Suma skutočne použitých finančných prostriedkov Rozdiel - vrátenie ZŠ s MŠ Bučany -BV 236 079 236 079 0 ZŠ s MŠ Bučany - BV 31 388,33 31 388,33 0 ZŠ s MŠ Bučany - KV 22 352,46 22 352,46 0 Kultúrno-spoločenské 42 437,94 42 437,94 centrum - prostriedky od ostatných subjektov verejnej správy napr. zo ŠR Rozpočtová organizácia Suma poskytnutých Suma skutočne finančných použitých finančných Rozdiel - vrátenie prostriedkov prostriedkov ZŠ s MŠ Bučany 380 523,00 369 857,40 10 665,60 ZŠ s MŠ Bučanyhav.stav 44 490,00 44 490,000 0 z r. 2016 ZŠ s MŠ Bučany 108,60 108,60 ZŠ s MŠ Bučany 18 106,77 18 106,77 0 z r.2018 Základnej škole s materskou školou Bučany bolo v roku 2017 celkom poukázané : Na bežné výdavky: - na originálne kompetencie 236 079,00 /kod zdroja 41/ - vlastné príjmy ZŠ 31 388,33 /kód zdroja 41/ Spolu na OK 267 467,33 - na prenesené kompetencie na bežné výdavky 380 523,00 /kód zdroja 111/ z toho: vrátené obci- nepoužité presunuté do r. 2018: - 10 665,60 - na školské potreby /deti v hmotnej núdzi/ 16,60 /kód zdroja 111/ - dotácia na stravovanie detí v HN 92,00 /kód zdroja 111/ - vratka RZZP za rok 2015 707,00 /kód zdroja 131F/ - nepoužitá dotácia z roku 2016 62 596,77 /kód zdroja 131G/ Spolu na prenesené kompetencie 433 269,77. Bežné výdavky ZŠ s MŠ celkom 700 737,10 Na Kapitálové výdavky - na kapitálové výdavky z vlastných zdrojov 22 352,46 /kód zdroja 41/ Kapitálové výdavky ZŠ s MŠ celkom 22 352,46
Rozpočtovej organizácii v Kultúrno-spoločenské centrum Bučany bolo v roku 2017 poukázané do konca roka celkom 42 437,94 EUR. Finančné usporiadanie voči zriadeným právnickým osobám, t.j. príspevkovým organizáciám: Obec nemá zriadené právnické osoby, príspevkové organizácie. b) Finančné usporiadanie voči štátnemu rozpočtu: Poskytovateľ - 1 - UPSVaR Trnava ÚPSVaR Trnava ÚPSVaR Trnava UPSVaR Trnava OÚ Trnava Účelové určenie grantu, transferu uviesť : školstvo, matrika,... - bežné výdavky - kapitálové výdavky - 2 - Suma poskytnutých finančných prostriedkov - 3 - Suma skutočne použitých finančných prostriedkov - 4 - Rozdiel (stĺ.3 - stĺ.4 ) - 5 - Dobrovoľnícka činnosť 0 Príspevok na mzdy a odvody aktivačných pracovníkov Školské potreby deti v hmotnej núdzi Príspevok na stravovanie deti v hmotnej núdzi Školstvo prenesené kompetencie 4 227,98 4 227,98 0 16,60 16,60 0 95,00 92,00 3,00 380 723,00 369 857,40 10 665,60 Vratka lyž.výcvik 200,00 OÚ Trnava Refundácia odmeny skladníka CO 208,80 208,80 0 MV SR Register obyvateľov 755,37 755,37 0 MV SR Úsek adries 78,80 78,80 OÚ Trnava Životné prostredie prenesené 214,19 214,19 0 MDVRR SR MDVRR SR OÚ Trnava Recyklačný fond Transpetro kompetencie (stav.úrad) Stavebný poriadok prenesené kompetencie (stav.úrad) Úsek dopravy prenesené kompetencie (stav. úrad) Výdavky súvisiace s konaním volieb 2 128,77 2 128,77 0 98,88 98,88 0 1 136,60 816,56 320,04 do VÚC Komunálny odpad - triedenie 470,00 470,00 0 Dotácia pre DHZ 500,00 500,00 0 l DPO SR Dotácia pre DHZ 3 000,00 3 000,00 0 JAVYS Dotácia pre DHZ 1 000,00 1 000,00 0 Nadácia Dotácia pre DHZ 1 000,00 1 000,00 0 SPP
MV SR Dotácia na kamerový systém (KV) 19 000,00 9,000,00 10 000,00 Obec riadne zúčtovala transfery a granty s poskytovateľmi. Nepoužitá dotácia k 31. 12. 2017 na kapitálové výdavky - kamerový systém v sume 10 000,00 bude použitá v roku 2018. Takisto dotácia v sume 10 665,60 na školstvo bežné výdavky. bola presunutá do roku 2018 a bude použitá do 31. 3. 2018. Nepoužitý transfer v sume 320,04 na voľby do VÚC a 200,00 na lyžiarsky výcvik, 3,00 príspevok na stravovanie detí v hmotnej núdzi bol vrátený poskytovateľovi. c) Finančné usporiadanie voči štátnym fondom Obec neuzatvorila v roku 2017 žiadnu zmluvu so štátnymi fondmi. d) Finančné usporiadanie voči rozpočtom iných obcí Obec Obec Malženice - Spoločný obecný úrad Počiatočný Suma Suma skutočne stav poskytnutých použitých Konečný stav finančných prostriedkov finančných prostriedkov 2 858,23 11 373,67 12 477,88 1 754,02 e) Finančné usporiadanie voči rozpočtom VÚC Obec Bučany neprijala ani neposkytla VÚC finančné prostriedky. 12. Hodnotenie plnenia programov obce - Hodnotiaca správa k plneniu programového rozpočtu Príloha č.1 Záverečného účtu. vypracoval : Cecília Textorová, účtovníčka predkladá: Šebestian Lančarič, starosta obce
Návrh na uznesenie: 1. Obecné zastupiteľstvo schvaľuje Záverečný účet obce a celoročné hospodárenie za rok 2017 bez výhrad. 2. Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie odborné stanovisko hlavného kontrolóra k záverečnému účtu obce Bučany za rok 2017.